# EPISODUL 24   SECRETELE CREȘTERII SĂNĂTOASE A CONTULUI TĂU DE TRADING

**URL:** https://www.youtube.com/watch?v=qVSM8RcUYX4

## Transcript

Title: EPISODUL 24   SECRETELE CREȘTERII SĂNĂTOASE A CONTULUI TĂU DE TRADING
Duration: 42:26

=== EPISODUL 24   SECRETELE CREȘTERII SĂNĂTOASE A CONTULUI TĂU DE TRADING ===

[Muzică] Bună seara. Până ne strângem un pic, hai să facem și o probă de sunet. Să mi spuneți dacă mă auziți, dacă mă vedeți, ca să putem să începem webinarul din seara asta. Așa că aștept de la voi în comentarii să mi confirmați faptul că mă auziți, că mă vedeți. Vreau să așa ca să vă văd mai bine, nu de altceva, să văd comentariile voastre mai bine, să dau și un refresh că uneori Facebook ul mai face fițe. Salut, Răzvan. Salut, Alin. Super. Dacă mă vedeți, mă bucur că mă vedeți. Deci înseamnă că avem tot ce ne trebuie ca să plecăm la drum în seara asta. Bun. Păi, astăzi mi am propus să vorbesc despre secretele creșterii sănătoase a contului tău de trading. Este un subiect interesant. O să intru în niște chestii legate de niște calcule matematice și niște probabilități, spun de la început, pentru că de fapt trading ul, în opinia mea, se bazează pe probabilități și pe matematică, așa că o să fie un subiect interesant. În primul rând o să te încurajez cei cei care vă uitați live la mine să mi scrieți live în comentarii. Iar pentru aceia dintre voi care o să vedeți acest material în reluare, bineînțeles comentați reluare. Și astăzi spuneam că îți spun pe tavă câteva din secretele obținerii de profit consistent și ți voi arăta efectiv matematic. Și când spun matematic mă refer la faptul că cred că a dispărut puțin camera. Ia să vedem. Da, dispăruse camera. O să vezi ce ai de fapt de urmărit matematic și statistic la orice strategie, chiar dacă ai o strategie, chiar dacă n ai o strategie, pentru că dacă n ai o strategie, măcar știi din start ce ar trebui să urmărești, ce parametre ar trebui să urmărești ca să ți faci o idee dacă respectiva strategie merită s o folosești, s o tranzacționezi. În același timp, te încurajez să rămâi până la final. Da, pentru că îți voi spune care sunt acele variabile care definesc matematic dacă o strategie este profitabilă. Și pe agenda de astăzi avem așa: Care e prima lecție în trading și dacă ți crești sau îți îngrop contul, pentru că are mare legătură cu subiectul de astăzi. Și care e prima lecție în trading? Bineînțeles că prima lecție în trading, din punctul meu de vedere are legătură directă cu faptul că, în primul rând, pentru cei dintre voi care nu știți, eu am studiat foarte mult zona asta, ă cei de exemplu care se trag din familii de traderi, care părinții lor sunt traderi, prima lecție de fapt pe care o învață, apropo de subiectul de pe ziua de de pe agenda de astăzi este să învețe să ia pierderile. Dar înainte de asta o să spun că avem și două bonusuri la final. Așa că rămâi până la final și hai să intrăm în care este prima lecție în trading. Spuneam mai devreme că prima lecție în trading este în primul rând legată de faptul că trebuie să știi să ți iei pierderile. Și hai să spun care e prima variabilă, că ți am spus că o să spun care e prima variabilă din ecuația trading ului profitabil și consistent. Dar înainte de asta vreau să începem cu niște explicații care vin din zona strict a psihologiei în trading pentru că așa cum știi, eu mă bazez foarte mult pe psihologia din trading dincolo de strategii. Pentru că experiența mea mi a arătat în felul următor. Mi a arătat faptul că mai bine de 80% din ceea ce înseamnă jocul ăsta de trading este de fapt reprezentat de partea asta efectiv psihologică. Și când zic partea psihologică, mă refer în special la partea emoțională. Hai să intrăm direct acolo. Da. Acum o să spun o chestie care s ar putea să te surprindă. Poate o știi, poate n o știi, dar vreau să s o punctez din ce perspectivă? Vreau să vă punctez din perspectiva următoare. În general, dorința noastră de a avea dreptate, pentru că de fapt de aice plecăm când tranzacționăm, ă este una din erorile cognitive și care apare de obicei în special la traderii care sunt la început de drum, fiindcă ea are esența Ce e cu eroarea asta cognitivă? În principiu, noi ne dorim să să avem dreptate, dar în același timp nu realizăm că de cele mai multe ori dacă vrem să avem dreptate și intrăm într o tranzacție și de exemplu modificăm stop loss ul care l am pus inițial, în realitate ce facem? Călcăm în picioare regulile pe care noi ni le am stabilit. Și dacă calci în picioare regulile pe care ți le ai stabilit, bineînțeles că în momentul respectiv ajungi la de fapt să ți asumi niște să spun riscuri la nivel inconștient pentru că tu mutând stoplossul respectiv s ar putea să zici următorul film în mintea ta: păi dacă mți stoploss ul hai că poate î revină piața și dacă î revine piața sunt mari șanse să trec pe profit. Da. Și problema este în felul următor. Dacă dacă vrei să faci chestia asta, este că ăă începi să calci efectiv pe reguli și când calci efectiv pe reguli în momentul respectiv s a cam terminat cu partea asta de de strategie. Deci ca să vezi apropo ce înseamnă că noi vrem să avem dreptate cu orice preț în trading și în momentul în care vrem să avem dreptate nu ne dăm seama că începem să călcăm regulile. Abia după ce comitem erorile respective ne dăm seama de fapt ce se întâmplă. De fapt noi nu nouă nu ne place să admitem că ne înșelăm. Adică intrăm într o tranzacție și bineînțeles că toată lumea care intră în tranzacție intră cu dorința de a avea dreptate și de a merge tranzacția respectivă. Dar în mintea noastră încă o dată rulează următorul film. Hai, lasă că și revine piața. Hai că da, o să trec din nou pe profit. Și stai în filmul tău cu Speranța care moare ultima. Știți că speranța moare ultima. Și ideea este că pericolul cel mai mare, de fapt, care îl văd eu în situația asta este că s ar putea să meargă o dată, s ar putea să meargă de două ori, dar așa cum știi și vorba aia românească, urciorul nu merge de foarte multe ori la apă și în final te vei trezi din acel film care luează în capul tău că ok, o să și revină piața și de fapt o să ți dai seama că ajungi la niște pierderi colosale. Adică, să spunem că ți ai asumat o pierdere, nu știu, de 5 6% inițial și te trezești de fapt cu o pierdere de 15 20%. Și spun asta mai ales în contextul în care se află piața astăzi, cum știți că ne aflăm într o etapă de corecție și au fost câțiva inclusiv în programul meu de mentorat care de asta spun și am vrut să pun pe ordinea zilei de astăzi această temă care au crezut că dacă mută niște stop loss uri piața o să și revină. Ghici ce? Piața a căzut mai mult. Dacă inițial și au asumat un stop, să spunem, de 10%, s au trezit cu un stop los de 13 14 15%. Deci mare atenție la lucrul ăsta pentru că dacă ajungi în zona respectivă deja înseamnă că ceva ceva în mintea ta undeva aici în zona asta frontală se spune undeva aici mintea ta vrea să zică hai hai toți să lăsăm asta ca să ai dreptate și dacă tu vrei să ai dreptate de fapt în realitate o să ajungi într o situație în care pierzi mai mulți bani decât ți ai asumat inițial și mare parte dintre cursanții care vin la mine spun așa:„A, da, eu mi am asumat. Da. Și când începem să ne uităm pe tranzacții, în realitate nu și au asumat pierderiile respective pentru că chiar vorbeam zilele trecute cu unul din cursanți și spunea în felul următor că se uita pe niște videouri cu mine că într o sesiune de mentorat și î spunea: „Știi ce? Uite, mă uit acum pe unul din videourile care le am făcut împreună și în care eu spuneam ție că îmi asum pierderile, că totul e în regulă, că nu știu ce, dar de fapt în în mintea mea nu mi convenea ce făcusem. Eu văzusem lucrurile astea pentru că s a văzut la nivel de nonverbal, dar am lăsat persoana respectivă în pace ca să realizeze singură că dacă începe să facă lucruri de genul ăsta, e clar că acolo e dorința aia de a avea dreptate dincolo de faptul că a încălcat niște reguli. Ă Nu știu dacă mă mai vedeți. Ia să vedem dacă mă mai vedeți. Cred că mă vedeți acum. Deci încă o dată, dacă te ai trezit sau ai fost vreodată în situația respectivă, pune ți cumva întrebarea dacă nu cumva impulsul ăsta a venit din dorința ta de a avea dreptate cu orice preț. Și când spun cu orice preț, gândește te chiar cu orice preț la propriu, adică cu prețul care cât te costă pe tine să ai dreptate. Puneți întrebarea respectivă. Da, pentru că în realitate, îți spuneam mai devreme, o să meargă o dată, o să meargă de două ori, o să meargă de trei ori, dar deja dacă faci din asta un obicei, o să te trezești la un moment dat că tranzacționarea nu funcționează pentru tine. Da. Și s ar putea să devii frustrat, frustrată și o să ți pui întrebarea: oare de ce se întâmplă lucrul ăsta? Păi, foarte simplu, pentru că ai început să calci pe reguli și în momentul în care calci pe reguli este un haos. Mai ales că noi ne uităm, de exemplu, eu mă uit cu oamenii care sunt mentorari, ne uităm pe tranzacții, luăm, ei fac un eșantion de tranzacții pe regulile date de mine și apoi ne uităm împreună să vedem cât de bine au respectat regulile respective. Și în principiu e fain când ne uităm și oamenii respectivi realizează că de fapt în majoritatea cazurilor atunci când au avut pierderi sau ceva n a mers au fost încărcări de reguli. E adevărat că sunt și tranzacții care nu merg așa cum știi. Nu orice tranzacție merge. Acum hai să spun ceva legat de minte pentru că mintea ta încă o dată poți să i spui ego, poți să i spui, poți să i spui minte, cum vrei tu, dar în general este acea ego care de fapt dorința asta vine din ego, din interiorul nostru. De ce? Pentru că cumva mintea ta și am afirmat mereu un tranzacționar te minte. De ce? Din dorința ca tu să nu suferi. Da. Ce înseamnă să suferi? Că te ai înșelat cu privire la o decizie pe care ai luat o. Da. a intrat în tranzacție, bineînțeles, cu dorința să funcționeze tranzacția respectivă. N a funcționat, te apropii de stop loss, muți stop loss ul și asta înseamnă că mintea ta zice a nu mută stop loss ul că nicio problemă. Din dorința ca tu de fapt în realitate psihologic să nu suferi. Pentru că gândește te de câte ori în trecutul tău ai luat o decizie și în luna respectiva decizie poate lucrurile nu au ieșit exact așa cum ai vrut tu. Și dacă nu au ieșit așa cum ai vrut tu, bineînțeles că acele momente sunt scrise în subconștientul tău și mintea cumva vrea să te protejeze să nu repeți ceea ce s a întâmplat în trecut, dar în realitate ce se va întâmpla este că te vei duce într o suferință de calibru și mai mare. Pentru că, așa cum spuneam, o să meargă o dată, de două, de trei ori, dar pe termen lung n o să meargă. Și asta înseamnă că de ce de fapt te duci într o suferință și mai mare? Pentru că pierderile sunt mai mari decât ți ai asumat inițial și abia după ce le marchezi cu adevărat, pentru că sunt deja foarte mari, realizezi că de fapt ai avut un plan la început și nu te ai ținut de plan. Asta vorbesc în contextul în care ai un plan efectiv înainte să tranzacționezi, pentru că fără plan nici nu ți recomand să Dacă vrei să faci fără un plan, măcar fă o pe un cont virtual ca să te obișnuiești cu platforma respectivă, nu cu altceva. Acum, de ce se întâmplă chestia asta? Păi, bineînțeles că de ce suferi? Așa cum spuneam, în loc să marchezi o pierdere mică, vei marca una mai mare. Și urmează să arăt puțin mai târziu matematic ce înseamnă cu adevărat să să recuperezi diverse procente de pierdere. Pentru că în ideea temei de astăzi, adică punctul unu, care e prima lecție în trading, o să ți arăt efectiv matematic un tabel ce înseamnă să să recuperezi anumite pierderi. Acum, hai să spun, înainte să ajung la tabelul respectiv în NLP sau în programare neurolingvistică există câteva axiome, se numesc presupoziții. Una dintre ele spune în felul următor: Noi nu suntem comportamentul nostru. Ce înseamnă asta? că noi nu suntem comportamentul nostru. Pentru că de fapt noi atunci când luăm un stop loss de cele mai multe ori la o pierdere, o luăm personal. Știi că mai folosim limbajul ăla mamă m am atacat, știi când cineva îi spui ceva cuiva și persoana respectivă o ia personal și e discuția aia cum o aveam noi în fața blocului când eram copii. A, te ai atacat. Da, exact așa. Pentru că noi luăm lucrurile personal și avem senzația uneori că nu suntem buni de nimic sau nu suntem în stare sau că nu funcționează sistemul de trading. Dar în realitate ce facem noi? În realitate confundăm comportamentul nostru, da, cu cine suntem noi. Pentru că dacă am avut un comportament și de exemplu ce înseamnă comportament concret în situația noastră, mut un stop loss să spunem, da, care l am pus inițial la un anumit nivel, îl mut. Ăla e un comportament, dar asta nu înseamnă că este egal cu cine suntem noi. Încă o dată, deci noi nu suntem comportamentul nostru. A că nu ne place comportamentul în situația respectivă, e altă poveste, dar nu înseamnă că suntem noi. Da, 100%. este doar un comportament în acea situație și de asta mare atenție că mulți oameni cad în capcana asta și încep să se autobălăcărească, da, și să vorbească urât despre ei în situația în care comit erori de genul ăsta. Fii blând cu tine, ai răbdare cu tine, mai ales în zona de trading. Pentru că în zona de trading dacă nu ești blând cu tine, nu ajungi nicăieri. De asta piața de capital știe să facă foarte bine. Știți ce știe să facă? să facă foarte bine, să te ducă în emoție de furie și în special emoție de frică și lăcomie. Sunt mai multe emoții, dar în general o să vorbesc de cele mai des întâlnite și atunci de asta e bine să fii blând cu tine. Bun. Ă acum, dacă te duci în zona aia în care o să spui că sistemul nu funcționează, nu uita faptul că dacă ai un sistem foarte bun, el funcționează în probabilități. Da? Ce înseamnă în probabilități? Înseamnă că pe un număr de x tranzacții, să spunem 20 25 de tranzacții în general, așa cum ne uităm și noi, ăă când tragi linie, tu trebuie să fii pe profit dacă strategia respectivă e bună. Asta nu înseamnă că fiecare tranzacție, adică tranzacție cu tranzacție cu tranzacție o să funcționeze. Da? Iar dacă specificațiile sistemului tău, de exemplu, noi avem și roboți de tranzacționare și știm, de exemplu, că unul pe unul dintre ei specificația respectivă spune că poate să aibă nouă tranzacții consecutive pe pierdere și cu toate astea a generat un profit consistent. Și atunci dacă tu vii după un număr de x tranzacții consecutive pe pierdere, mintea ta o să spună să nu mai intri în următoarea. Asta e o altă eroare din zona asta de tranzacționare. Bun. Acum, ce vrei tu de fapt să ți dovedești este că decizia ta inițială a fost bună și e foarte greu să accepți că nu merge și de asta muți stop loss ul. Încă o dată, problema e că pe termen lung o să ajungi într un cer vicios care n o să te ducă la profit și mai degrabă la pierderi. Și psihologic îți mai spun o chestie. Ce se întâmplă psihologic de fapt când faci lucrul ăsta înseamnă în realitate că tu te trădezi pe tine ăă și apoi te miri poate că în viața ta partenerii de afaceri uneori îți dau țepe. Asta înseamnă că te trădează sau poate oamenii nu se țin de cuvânt. Pune ți tu întrebarea în ce context din viața ta faci și tu la fel. Mai ales dacă vorbim acum strict de trading și tu ai un plan concret la început și nu te ții de planul respectiv. Ăsta este contextul în care și tu faci la fel poate cu ca partenerii tăi care nu se țin de cuvânt. Și îți mai spun un lucru. Dacă tu personal nu te respecți pe tine și nu ții cont de planul pe care ți l ai făcut inițial, atunci nu avea așteptări de la alții să te respecte sau să nu te trădeze. Pentru că dacă tu faci alta, asta automat și ceilalți vor fi cumva înclinați să se ducă în direcția respectivă. Da. Acum, încă o dată, cred că n am spus la început lucrul ăsta, dar dacă ai ceva întrebări, o să te încurajez să mi scrii în comentarii. O să mă și uit dacă sunt comentarii, îți dau un refresh că uneori nu mi apar la tip comentariile în regulă. Bun. Și încă o dată, dacă tu nu te respecți pe tine și te trădezi cu ghilimele de rigoare, dar e o formă de trădare, autotrădare se numește, tot ceea ce faci este să ranforsezi de fapt un comportament care se va perpetua în continuare. Și de fapt, unde te duci? Te duci într o direcție greșită în care vei continua să justifici deciziile eronate și să le acoperi în loc să observi următorul lucru. Dacă nu merge o tranzacție, ești la stop loss așa cum ți ai asumat și oricând poți să reintri în respectiva tranzacție sau într o altă oportunitate, dacă e cazul. Deci nu înseamnă că s a terminat lumea. Dacă nu merge o tranzacție, nu înseamnă că nu pot să fac următoarea tranzacție. Deși mintea ta s ar putea să ți dea senzația asta că ok, nu merge, nu mai intru în următoarea. Mare atenție la lucrul ăsta. Dacă ai ceva întrebări, poți să mi scrii în comentarii. Și mai e un lucru foarte interesant. În momentul în care te ții de plan, o să ai satisfacția 100% că ți ai respectat planul ăla ca la carte. De asta, apropo de roboții de tranzacționare, este bine să înveți un lucru foarte fain de la ei. Ei se țin de reguli așa cum au fost programați 100%. Noi ne dăm șmecheri și deștepți și zicem că știm noi mai bine. Da. Și în momentul ăla începem să călcăm pe reguli. Efectiv la propriu călcăm pe reguli. Deci, prima lecție în trading, apropo de primul subiect de pe ordinea de zi, este să accepți pierderile și să ți respecți planul de tranzacționare. Și acum dă mi voie să ți arăt un tabel interesant și hai să vedem dacă și apare. Ok. Te invit acum să te uiți pe ecran. Sper că se vede. Sper că e destul de mare să vadă. Avem aici niște pierderi de la 5 până la 90%. Deci am din cinci în cinci am făcut un tabel cu pierderi de la 5%, 10%, 15 20 25 până la 90%. În partea din dreapta, deci pe prima coloană sunt pierderile în procent. Pe coloana următoare vei găsi tot niște procente care reprezintă de cât ai nevoie încă o dată tot procentual ca să recuperezi pierderea din coloana stângă. Și o să luăm primul exemplu, primul caz. Dacă pierzi 5% din contul tău inițial, ca să trăiești măcar pe zero, ai nevoie de un randament de 5,26% pe următoarea tranzacție ca să recuperezi pierderea de 5%. S ar putea să se surprindă ce spun acum, dar asta e matematica pură din spate. Asta în condițiile în care nu ți mai pui niște bani în plus în cont. Să presupunem că pleci cu contul inițial, da, la drum și pierzi 5% în prima tranzacție. O să ai nevoie de 5,26% în tranzacția următoare ca să treci în break even, adică să treci pe zero înapoi cu contul la valoarea inițială. Dacă pierzi 10% ai nevoie de 11,11% ca să recuperezi contul. Mergând mai departe, 15, uită te un pic, dacă pierzi 20% din contul tău, ai nevoie de 25% ca să treci înapoi pe zero cu contul. Și așa mai departe. Uită te pe măsură ce ne ducem în jos cu procentele. De ce ți arăt lucrurile astea? Care e relevanța? Relevanța este să înțelegi matematic că virgulă cu cât este mai mare procentul de pierdere per o per tranzacție, cu atât mai greu vei recupera suma pierdută. De asta e bine și noi recomandăm în cadrul programului de mentorat să nu se piardă mai mult de 2% într o tranzacție, adică între 0 5% și 2% din totalul contului tău. Acum depinde de tipul de strategie și stilul de trading, dacă e scalping, dacă dai trading sau dacă e swing trading sau position trading. Sunt procente diferite. Dar doar las un pic pe ecran informația asta ca să se sedimenteze în subconștientul tău, mintea ta conștientă în primă fază, ca să vezi ce înseamnă să recuperezi înapoi o pierdere mare. Da? La o pierdere de 50% a contului ai nevoie de 100% înapoi ca să să treci pe zero. 55% 122%. Ia uite, dacă ai pierdut 60% din cont, ai nevoie de 150% înapoi ca să ți recuperezi contul. Da, ca să treci pe zero, nu ca să fii profitabil și așa mai departe. Deci de asta fac apel la voi că asta este una din variabilele importante ale unei strategii. Da, cât pierzi atunci când pierzi. Și de fapt despre ce vorbim noi în seara asta este strict despre partea de money management, da? Sau managementul banilor sau riscul pe care ți l asumi într o tranzacție. și o să vezi din cele ce urmează că o să ți arăt încă două variabile super importante din ecuația asta de tranzacționare. Bineînțeles că o să rămână înregistrat training ul ăsta, așa că hai să mergem mai departe. Deja ai văzut procentele, ai văzut ce înseamnă să ai o pierdere mare, cât de mult îți ia înapoi să recuperezi, să treci pe zero. Ok, hai să mergem la subiectul doi de pe ordinea zilei de astăzi sau din seara asta, că este seară până la urmă. Îți crești sau îți îngrop contul? Întrebarea se pune și la fel o să ți arăt niște date de matematică și statistică legat de doi parametri care sunt mega importanți în zona de tranzacționare. O să te încurajez să mi scrii în comentarii dacă ai vreo întrebare sau vreo nelămurire cu privire la ce am discutat până acum și dacă există o astfel de nelămurire o să ți răspund la ea. Ăă întrebarea pe care ți o pun, îți crești sau îți îngrop contul? Mai ales dacă ești la început? Pentru că în general toți care suntem, care am fost la început și eu am trecut pe drumul respectiv ă am făcut o groază din erorile pe care le vrei tu. chiar mai multe din ce ți arăt am făcut mult mai multe de atât, dar îți arăt lucrurile astea că ar fi bine să înveți din greșelile altora mai degrabă de decât din greșelile tale. Și acum hai să ți vorbesc despre următoarele două variabile. Da, am vorbit de prima variabilă. Da? Ce înseamnă dacă pierzi mai mult de x%? Cât îți ia înapoi ca drum să recuperezi, să treci în ceea ce se numește în engleză break even sau să treci pe zero cu contul zero spunând că dacă ai avut un cont să spunem de 5000 $, ca să l aduci înapoi la 5000 $ văzut de ce procent ai nevoie de randament înapoi ca să treci la valoarea inițială a contului. Acum, următorul parametru este win rate ul, da? sau rata de succes a strategiei tale alături de ceea ce noi numim risk versus reward, adică riscul pe care ți l asume asumi ca să fii disponibil în piața de capital să câștigi bani. Și ăsta spuneam că sunt următoarele două variabile din ecuația asta a tradingului profitabil. Ă la nivel cognitiv s ar putea să pară simplă. Da, mă știu. Hai, zi care i treaba. Ok. Vreau să imaginez că ele au un substrat psihologic cam ca majoritatea lucrurilor care se întâmplă în zona de trading și e un strat foarte bine înrădăcinat. În primul rând, win rate ul reprezintă procentul de tranzacții pe plus pe un eșantion de tranzacții. Ia să vedem că avem și un comentariu aici. Spune Sorin că da, e un comentariu mai mare, mai lung. Da, da. Nu știu. E o întrebare tehnică care nu am răspuns la ea să ți dau. Da, la mine se ocupă aitiștii. Da, cu care lucrez. Nu știu să ți dau o întrebare strictă. Asta e o întrebare tehnică. Din păcate nu am un răspuns la ea, Sorin. Da, e o strict tehnică. Nu, nu am să ți dau un răspuns la asta, din păcate. Ok. Bun. Spuneam că win rate ul reprezintă de fapt procentul de tranzacții pe plus pe un eșantion, pe un număr de tranzacții. În general se ia un sample, un număr, da? un număr de tranzacții. De fapt, foarte pe scurt, așa cum știi, este un indicator al capacității de profitabilitate al unei strategii, dar atenție că nu spune întreaga poveste, pentru că psihologia traderului intervine atunci când cifrele, atenție, nu sunt interpretate bine sau sunt interpretate eronat pentru că nu e suficient să am nu știu ce win rate. O să vezi imediat. Mulți se concentrează prea mult pentru a crește acest win rate, fără să ia în considerare de fapt ris rewardul, pentru că aici este cheia cea mai mare în tranzacționare. Este și un trader, nu mai știu cum îl cheamă, nu mai trăiește. E un trader mai vechi la care avea win rate ul undeva între 30 până în 40 25 35 până în 40% și a făcut o o groază de bani. Da. De ce? pentru că risca puțin și câștiga mult. Asta este de fapt cel mai mare secret în tranzacționare și în general în zona asta e e foarte bine să știi strategii de ceea ce noi numim trailing stop, să mergi cu trendul cât mai mult. Și aici mai este un lucru despre care mai am mai auzit vorbind de a lungul timpului și acela că în tranzacționare se aplică legea lui Pareto ca în orice domeniu din viața noastră că este viață personală sau profesională. Ce spune legea lui Pareto? spune în felul următor: 90, vorbesc în trading, 90% sau hai să luăm mai să nu exagerăm cu 90% din rezultatele tale în tranzacționare vor proveni din 20% din tranzacțiile pe care le faci. Restul de 80 de tranzacții, 80% din tranzacții o să aducă 20% din profit, bani de semințe, cum spunem noi. Dar de fapt banii cei mai mulți o să i faci în câteva tranzacții. Iar dacă le ratezi pe alea conform strategiei tale, că nu intri de frică, că n a mers tranzacția dinainte, o să fie foarte greu să fii profitabil. Da. Și mai ales să reușești procente mari de profitabilitate în trading. Și încă o dată, mulți se concentrează pe win rate, nu acolo este cheia. cheia este pe ROR. Vreau să știu un lucru. Cât de bună ar fi o strategie și toate strategiile au părți proaste și părți bune. Nu există o strategie perfectă. Da, întotdeauna vei avea și tranzacții pe pierderii. Nu există. Cine zice că există strategii cu nu știu cât, 90 și ceva în win rate. Da, mă abțin când aud chestii de genul ăsta. Ok. Bun. Da, poate să existe cu Winrate 90. Dacă stai acolo și nu marchezi și stai cu stop loss uri colosale, s ar putea la un moment dat piața să și revină. Dar nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre profit consistent. Consistență adică trimestru de trimestru sau an de an să ai profit. La asta mă refer. Ok? Pentru că e foarte greu să tragi linie după zi cu zi. Pentru că cine vrea și se poziționează în tranzacționare ca să aibă profit zi de zi, probabil că vine dintr o mentalitate de angajat și nu mentalitate de antreprenor. Mentalitatea de antreprenor ca antreprenor nu te uiți în fiecare zi la afacere ta să nu mergi Da. să socotești profitul. Nu te uiți o dată pe lună, o dată la trimestru, o dată pe an. Deci sunt niște rapoarte la care te uiți. Din punctul ăsta de vedere. Da. Mentalitatea de salariat spune că trebuie să fac ceva în fiecare zi ca să produc. La fel cum când te duci la servici faci ceva ca să în cele opt ore când stai la birou ca să fii plătit la sfârșit de lună sau de două ori pe lună. Și asta vine din zona asta de mentalitate de salariat. Acum hai să vedem riscul n ai cum să l elimini. Cel mult îl poți diminua, dar nu există vreo situație în care să elimini riscul din tranzacționare. Deci mare atenție la lucrul ăsta. Acum, RIS Reward ul, că vorbeam de ris reward, este raportul între cât ești dispus să pierzi pentru a putea participa în piață ca să câștigi. Asta e o definiție care mi se pare mult mai aproape de realitate decât o simplă definiție tehnică. O abordare sănătoasă aici presupune un ris reward favorabil. Ce înseamnă ris reward favorabil? Păi, chiar dacă win rate ul nu e foarte mare, asta înseamnă că în general e bine când intri într o tranzacție să riști unul. Deci să riști tu unu ca să faci doi sau să riști unul ca să faci trei. Asta îți recomand. Și atunci cu un raid mai mic o să vezi că o să arăt în continuare un tabel interesant, poți să fii profitabil. Dar ideea este că aici intervine iarăși partea asta de psihologie practică pentru că e nevoia asta ca noi, nevoia noastră de validare prin câștiguri. Și de asta o parte din traderi ce fac? Marchează, cum spunem noi, bani de semințe doar din dorința de a vedea că au marcat niște tranzacții pe plus. Nu e nu e reabordarea, dar pe termen lung n o să ți aducă profituri foarte mari. Adică dacă tot vrei să faci chestia asta, există o soluție foarte simplă. intră cu mai multe poziții, da, în tranzacții și pe măsură ce te apropii de targetul de profit, poți să marchezi și să ieși parțial din tranzacție dacă vrei să simți profiturile, dar păstrează întotdeauna o sumă de o parte în tranzacție, mai ales după ce te ai apropiat de primul target de profit sau l ai atins, că n o să știi niciodată când poți să te duci la un target 2 3 4 5 adică să piși pe o situație în care te afli conform regulii lui Pareto, în alea 20% din tranzacții care îți aduc 80% din profit. Da. Bun. hai să vedem mai departe. Spuneam că intervine psihologia. Da. Și aici majoritatea simt nevoia să se valideze prin câștiguri, dar asta poate să ducă și la niște decizii emoționale care te duc la a încălca strategia. Cum spuneam, ies mai devreme de a mi se atinge targetul 1 de profit și constat că s ar fi atins și targetul 2 și 3 de profit. Dar asta cine mă împinge dintre emoțiile pe care le cunoaștem în general? Frica mă împinge să ies mai devreme, mai ales dacă vin după un eșantion de tranzacții pe pierdere. Pe de altă parte, un trader care se ține și sper că ești acela care se ține de planul de tranzacționare știe și înțelege că riscurile trec gestionate cu măsură. Încă o dată, ce înseamnă gen mă întorc la punctul unu de pe ordinea de zi în care spuneam că dacă te duci cu o pierdere foarte mare și muți stop loss ul, în momentul ăla nu mai gestionezi cu măsură riscul. Ți ai băgat picioarele în el de risc. Acum când înțelegi echilibrul ăsta între risk reward, trading ul devine mai mult despre gestionarea emoțiilor decât despre numărul de tranzacții pe plus. Ține minte ce spun. Și hai să ți arăt matematică. Ț promis matematic ce înseamnă diverse combinații între win rate uri și risk reward uri. Și o să spun acum pe ecran, hai să vedem. E un tabel mai mare așa. Și imaginează ți că ai un cont inițial de 5000 $. și îți asumă o pierdere per tranzacție de 2% însemnând 100 $ din contul tău inițial. Și aici am arătat diverse scenarii în care ai risk reward de la 3 la 1 la 1 la 3. Ce înseamnă asta? Riști un în prima situație ca să faci 3 $. În a doua situație, da? În a doua situație rș trei ca să faci unu. Da. Și o să vedem, o să vedeți că le am pus în increment de unu. Da. Adică 3 1 2 1 1 și așa mai departe. 1 2 1 3 și un win rate de la 40 până la 70% în creștere incrementală de 0,5%. Și o să vezi, da că de fapt nu de 5%, nu 05% cred că am scris eu greșit aici, dar o să vezi așa. Deci în situația unui win rate de 40% și a unui risk reward de 3 la 1, ce înseamnă 3 la 1? cu risc un ca să fac trei. Aici am un eșantion de 25 de tranzacții. Contul tău de la 5000 se duce la 6500. Da. Dacă în situația asta păstrăm ris reward ul de 3 la 1 și crește win rate ul la 45, contul tău se duce la 7000. Dacă win rate ul este 5050 și ris rewardul 3 la 1 ai se face 7500 și așa mai departe. Da, într o în situația unei strategii cu 70% win rate și risk 1 ca să fac 3, te duci la 9700. Aproape că drubez contul după 25 de tranzacții. Și acum dacă te duci spre dreapta o să vezi că dacă mă duc la 2,5 la 1, 2 la 1,5 la 1 și așa mai departe, vezi procentele respective, da? Vezi cum se diminuează procentele respective și o să te uiți și la un moment dat o să pui întrebarea, dar bine, bine, la rată de succes de 40% și risc trei ca să fac unul, ce se întâmplă cu contul tău? Te duci la 3833. Deci, de fapt, cheia și strategiile pe care le folosim noi, în mare parte dintre ele sar de 60% win rate. Unele sunt 65, avem și mai mult de 65, dar în general vorbim de strategii cu minim 60% win rate și în general un risk reward de 1 la do funcționăm, adică riscăm unul ca să facem doi. Avem și situații în care intrăm inițial unu la unu și apoi mergem mai departe cu targetul 2 și targetul 3 de profit. Și dacă te uiți, vezi la un 60% după 25 de tranzacții, contul tău de la 5000 se duce la 7000 și așa mai departe. Și o să ți mai las câteva secunde pe ecran tabelul ăsta ca să l vezi ce înseamnă o combinație între RIS reward și win rate. Pentru că de ce ți arăt lucrul ăsta? scria Sorin mai devreme despre roboții de tranzacționare. Sunt perfect de acord și noi avem roboți de tranzacționare foarte buni. Ideea este că ăă roboții respectivi de tranzacționare au, ca să înțelegi lucrurile astea, au win rate ul sub 50%, 48% și cu toate astea au făcut o groază de bani. De ce au făcut chestia asta? Pentru că funcționează foarte bine pe RIS Reward. Adică de obicei unul dintre roboți, de exemplu are ris reward 1 la doi. Riscă unul ca să facă doi. În generală când pierde pe medie pierde 700 $. Când câștigă face 1400 1500 $. Eu vorbesc pe per medie și nu medie de 25 de tranzacții. Ce ți am arătat aici? medie de 200 și ceva de tranzacții, adică sample foarte mare, 250 de tranzacții. Deci are un risc foarte bine gestionat, dar win rate ul nu i așa mare, este sub 50%. Așa că nu te îmbăta cu apă rece pentru că nu despre win rate este vorba neapărat, deși e perfect dacă ai și win rate mare, dar pe ce trebuie să te focusezi este pe cât riști și pe cât câștigi. Adică întrebarea ta trebuie s o pui în felul următor întrebarea. Dacă tu ai fi antreprenor și ai nevoie să ți promovezi un serviciu sau un produs din interiorul afacerii tale, pune ți întrebarea: Câte costă marketingul, bugetul de marketing ca să generezi x vânzări? Pentru că despre asta e vorba așa și în trading. Întrebarea este tu când intri într o tranzacție și ți ai făcut planul înainte, întrebarea pe care trebuie s o pui e cât risc pentru a obține respectivul profit și în general e bine să riști mai puțin decât intenționezi să faci ca profit sau măcar să fie pe acolo. Dar sunt și strategii, e adevărat că și sunt și strategii în care riști doi ca să faci unul, dar în general sunt strategii cu win rate ul mare, peste 70% în general ca să funcționeze bine. Și dacă ne uităm în tabel, o să vedem și strategii. De exemplu, ia uitați vă, un la doi. 1 la doi. Dar dacă mă uit 1 la doi, de abia într un risc de adică probabilitate de 65 sau 70% sunt profitabil cu adevărat în tranzacționare. Deci vedeți ce mult înseamnă riscul pe care ți l asumi. Adică dacă riști doi ca să faci unu. Da. Acum, dacă mergi unu la unu, deja într o într un 50% ești profitabil. Deci mare atenție la chestiile astea. Da, bineînțeles că trebuie să ai în vedere pentru că și atunci când testezi un un robot de tranzacționare, mulți dintre oamenii care testează un robot și care n au experiență în zona asta, e o adevărată Ce e în spate acolo? Eu am văzut cum lucrează aștii cu care am lucrat. Ce e în spate? E o adevărată artă ce se întâmplă acolo. Dar e nevoie să știi că există și comisioane de intrare în tranzacție și de exer în tranzacție, spreaduri, sleeping, cum se num slipage, cum se numește în limba engleză. Da. Și e nevoie să ții cont, de exemplu, când construiești un robot de tranzacționare de toate acele elemente. Dragilor, dacă sunt întrebări până la acest punct, pentru că eu mă apropii de final, vă rog să scrieți în comentarii pentru că trec la bonus. V am spus că aveți un bonus la final și bonusul respectiv este pun la dispoziție două ședințe de consultanță gratuită cu mine pentru aceia dintre voi care rezonați cu modul în care mă uit eu la lucruri și cum facem noi lucrurile aici și de ce nu poate discutăm și de ce strategie ai deja în lucru. Așa că aceste două ședințe sunt bineînțeles aferente a două persoane diferite și dacă te interesează lucrul ăsta, poți să scrie acum în comentarii bonus și o să te contactez eu în privat să stabilim de comun acord o oră în care să ne întâlnim și să discutăm mai multe despre partea asta de tranzacționare, mai ales dacă te interesează ca cineva să stea lângă tine și să facem împreună lucrurile ca să devii consistent și profitabil, să obții randamente de 3 5% pe lună, cum facem noi în cadrul ATM. Dacă n ai întrebări sau dacă ai întrebări o să le văd în comentarii. Îți mulțumesc pentru atenția ta în seara asta. Sunt convins că a fost o informație utilă. Uită te la cifrele respective pentru că s ar putea să schimbe ceva în modul în care tranzacționezi, pentru că sunt trei parametri super interesanți în zona asta de tranzacționare. Până la următoarea întâlnire, care probabil va fi fix în două săptămâni de acum. Ai grijă de tine și sport la bani dacă tranzacționezi. Seară faină îți doresc.