atm-curs-dl/transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/71_11052026.txt

Tradingul este masurabil doar dupa un esantion reprezentativ, nu dupa noroc, nu dupa o zi
Daca sa incarca, normal ar trebui sa fie de aici, iar sa vedem, ar trebui sa vedeti acum
Deci, o sa incep cu calendarul, e ok acum, merci Cristi, salutare Lucian, salutare Cristi
Ideea e asa, azi suntem in data de 11 noii, nu e nimic pe calendarul macroeconomic, in schimb avem marti, Consumers Price Index si miercuri Producer Price Index
Atat cei noi ca si cei care sunteti de ceva timp cu mine, aveti acces la materialele astea, stiti cum se interprete
Cum sa interpretati conform acelor training-uri, adica rapoartele efectiv, si avem si gunzarele retail, deci iar si avem o saptamana cu catalizatori
Vreau sa ma uit pe o chestie, pe AISurvey, pentru ca pe AISurvey suntem iarasi deconectati, la ce ma suntem deconectati?
Asta e pe 6-5, a ultimul raport, dar suntem 38,3% in zona asta, bullish cu 33 bearish
Nu e o distanta foarte mare intre bullish si bearish, pentru ca vorbim 33,5%, dar pe masura ce urca sentimentul asta bullish, o sa vedem o deconectare din ce in ce mai mare
Pentru ca nu uitati ca la nivel de, hai sa vedem la fear and greed index ce se intampla, suntem in continuare in lacomie
Si hai sa ne uitam pe in TrayStation, daca ne uitam la total piata americana, va spuneam ca in multe dintre companii nu au participat la raliu
Si in general doar tehnologia si intelegența artificiala s-au dus mai mult
Acum, daca ma uit pe market picture, ce vad? Pe market picture vad totusi ca 63% dintre companiile din toata piata americana sunt peste SMA 10
Deci suntem cam overbot din perspectiva asta
In schimb la 20-50%, ma rog, 20-50% da, pentru ca avem 60% peste si iarasi la 50% sunt multe, 65% peste
Deci suntem intr-o zona de overbot din perspectiva asta
La SMA 200, asta reactioneaza mai greu 56%
Iar daca ne uitam pe indici, vedem ca in S&P doar 44% ce va spuneam ca nu au participat majoritatea la raliu doar tehnologia
Iar la SMA 20, vorin de 42%, iar uitati, procentele mai sunt sub SMA 10 si 20
La SMA 50 este cam 50-50, iar la SMA 252,47 pe NASDAQ, sa vede decorerarea intre NASDAQ, Tecnologie si S&P, unde sunt 11 sectoare
Pentru ca aici avem 60% peste SMA 10, 56% peste SMA 20 versus 42% cat avem in S&P, 55% peste SMA 50 si 56% peste SMA 200
La Russell, la fel se vede, seamna putin cu NASDAQ, cu 59% deasupra SMA 10, 58% deasupra SMA 20, 70% deasupra SMA 50
Asta este cam overbot si inclusiv la SMA 200
Deci vedeti ca small cap-ul a reactionat
Iar la Dow Jones e super overbot din perspectiva asta
Daca tot suntem aici, hai sa ne uitam un pic din perspectiva marilor comerciani si marilor speculatori
Pentru ca ce vad eu acum pe raportul de commitment of traders
Vad faptul ca intr-adevar aici la bottom, va spuneam ca ne apropiem de zona de 0, am facut si crossing-ul si desa desi mari comerciani stiau de chestia asta
A fost bottom, ala a mai fost si aici si dupa care a fost din nou aici
In schimb, fondurile de investitii sunt net short si sunt plate momentul asta, deci ceva e dubios din perspectiva asta
Hai sa vedem NQ, NASDAQ
Si NASDAQ daca va uitati, ce interesant este ca au fost aproape de linia de 0 inainte de bottom
Din nou s-a apropiat de linia de 0 in top asta de aici si acum vedem un net short, urcarea poditor net short
Si ce e interesant de vazut pe toata urcarea asta, mari speculatorii si reduc pozitiile in loc si intr-a net short
Momentul asta sunt cam neutri ca pozitie, dar e curiosit sa va intampla mai departe, pentru ca iar si aici eu de conectare
Hai sa vedem RTY-ul, sa ne uitam si pe Russell
Russell la fel la bottom, inainte de bottom a avut linia albastra si a zis buboial, acum mari comercianti se duc spre linia de 0
Ce e interesant in schimb, ca fondurile de investitii nu prea au participat la rally-ul asta
Si se apropie un pic de linia de 0, dar inca odata, din perspectiva faptului ca suntem ca la un resistance
Ne uitam inainte si pe marca sentiment, nu stiu ce sa zic, din perspectiva asta inclin spre corectie, asa cum spun de cateva zile
Hai sa vedem pe Dow Jones Industrial, ce e interesant pe Dow Jones Industrial, mari comercianti intr-un net short
Speculatori in schimb isi reduc pozitiile short, ceea ce e foarte dubios, dar poate sa fie doar o consolidare si dupa care sa vedem un breakout
Pentru ca volumul intr-adevar arata bine in directie long, in schimb faptul ca astia sunt net short masiv, net short mari comercianti cu orie, operatiune de haging ori vant
Hai sa ne uitam si cu marca sentiment, marca sentiment spuneam ca suntem intre niste divergențe in continuare masive, cel putin pe S&P
Advenc decline-ul este in lower, lower highs, pretul urca, suntem aproape de resistance, R1 monthly, R2 monthly este sus aici la 770
Dar McLennan Oscillator tot divergență si reject sub linia de 0, ATR-ul momentan a urcat, dar pe tehnologie va breakout pe advance decline
Dar nu vad pe McLennan Oscillator, divergența asta masiv va spune mie ca doar cateva nume mari din tehnologie au participat la aceasta urcare
Pe de alta parte la Russell, vad advance decline-ul in breakout, dar McLennan Oscillator este intr-o divergență
Ceea ce spune mie ca iarasi mare parte din companii nu participa la urcare, la rally-ul, iar suntem la resistance quarterly, cu niste candele de indecizie
Iar pe Dow Jones va spuneam de acest Megafont Petter, lower, lower highs pe advance decline, reject sub linia 0 pe McLennan Oscillator
Dacă nu urcă volum în piață și nu-și revini indicatorii astea, cresc și mai mult șansele unei corecții
Hai să ne uităm la câteva idei de tranzacționare
Și o să reiau iară și teza despre mai multe companii din zona asta de healthcare
Vă spuneam că cifrele, dacă v-ați uitat cu atenție pe raport Salut Bogdan, dacă v-ați uitat cu atenție pe raportul din piața muncii, de vineri
Cea mai mare parte a locurilor de muncă sunt în zona de healthcare, farmaceutice, medicale
De asta spun că ar trebui să vedem o revenire în zona asta
Acum dacă suntem pe KMDA, hai să-l pun și pe asta pe listă, că mă uitam mai devreme înainte să intru cu voi
KMDA, hai să vedem pe KMDA
Din perspectiva monthly suntem în volum negativ, asta nu-mi place, suntem overbott pe stochastic
Din perspectiva tehnica avem scori mare, 12 din 14, 8 din 9, avem venituri în creștere, avem profit
Mă rog, profit-urile sunt, eu un pic de constanță pe profit-urile, este profitul net, ce vedeți voi aici
Pe trimestru N și avem cashflow, care e pozitiv cashflow
Din perspectiva asta arată binișor pe fundamental, în schimb nu-mi place cum arată volumul pe monthly, pe weekly în schimb
Suntem deasupra pivotului quarterly, într-o proiectie bull, și asta este un bull flag
Hai să facem povestea asta, să o desenăm, să o vedeți mai bine
Bull flag wedge pattern, cum vreți voi să ziceți
Da, volumul începe să dea asemenea de revenire
Intrăm încă o dată in buy doji, aș aștepta un pullback pe weekly, mai ales că avem și publicare de rezultate financiare
Dar avem un higher low din perspectiva asta și volumul începe să intre pe daily
Iar pe 60 de minute văd un inverted head and shoulder sau capuie handle la bottom
Am intrat în MBT-10 mai demult și avem și MP4 long și vedeți urcarea
Deci ăsta ar fi CdA, care e pe buy doji, weekly, mai multe
Hai să mergem mai departe cu unde era HIMS, dar nu știu dacă de aici l-am luat pe HIMS
Dacă nu dacă dă pe scannerul de buy doji daily, nu mai știu
Cred că buy doji daily, da, da
Mamă, mamă ce m-a spart
Dă-mă o secundă
Să umblu un pic la mixer că este... m-a spart
Spart alertele
Bun, HIMS care ești mechirea cu HIMS-ul?
A avut căderea asta, a retestat locul crimei în zona de aicea și nu doar locul crimei este la suportul de an
Are publicare de rezultate financiare
Din perspectiva score-ului pe fundamental este 9 din 14, 7 din 9 aicea și din perspectiva price to earnings este fair ca și preț
Adică e 54,8, minim e 45,4 și maxim e 63
E aproape de maxim
Da, veniturile sunt în creștere, uitați panta pe venituri
În schimb, nu știu ce să zic de profit-uri
Profiturile, da, e pe profit companiei, ideea este că e un pic de inconsistență
Da, e pe profit din 2024, vedeți că a fost pe pierdere și din 2024 a intrebat pe profit
Dar vedeți că profitul nu e în creștere, cel puțin în ultimile trimestre
Adică, da, ultimul trimestru versus trimestrul anterior e în creștere, dar versus trimestrele anterioare, uitați-vă
În vorbind de o scădere de venit, nu e întâmplător faptul că a avut și căderea asta
Probabil s-au văzut și investitorii la momentul respectiv
Dar avem acumulare negativă a volumului, acumulare pozitivă pe weekly
Am avut acest super buy doji retestat, deja 1 pe 3 aici sau poate 1 pe 2
Și uitați-vă la acțiunea volume, încă o dată, în zona asta și de aici am putea să vedem o buboială
Vinerea a fost, sau cât acum e? Nu, vinerea a fost plus 13, că nu e încă ora 10 să vedem, 11 de fapt
Și avem higher highs, higher lows, am avut sfântul buy doji pe daily
Suntem de astora pivotului Mant, într-o proiectie bull și am putea să targetăm un 39, 40 aproximativ ca și prez
Dar asta vă spun atentie că este volatilă, e 29 de dolari, adică dacă nu stați bine cu corazónul, stați în banca voastră
O să mă uit dacă găsim ceva idei de tranzacționare cu opțiuni sau poate chiar direct cu acțiuni
Suntem într-un wedge, uitați-vă, wedge, cu breakout din wedge, deasupra plecat din suport cu buy doji
Uitați-vă, ce frumos s-a dus de aici, și de asta spun că arată binișor, inclusiv pe fundamentale arată bine
A plecat, iar să vedem, dacă a plecat deja cu unul, MBT-10 are astăzi, foarte posibil să aibă MBT-10 astăzi
Dacă ți închide cum trebuie prețul și încă o dată wedge-ul ăsta arată bine
După mai departe, tot după, nu mai știu după ce scanerea, vln, uite aici, vln, pardon, vln este
Asta este în zona de business services
Din perspectiva score-ului e 12 din 14, 8 din 9, P-ul este la value, în sensul în care este în partea inferioară
Vedeți, aproape de minimul ultimului 5 ani la Price to earnings
Venitul este în creștere, profiturile sunt în creștere, uitați-vă profiturile, profitul net al companiei
Iar cashflow-ul pozitiv, din perspectiva asta are și cashflow-ul pozitiv
Da, volumul, nu mă dă pe spate, volumul pe mantrii nu mă dă pe spate pentru că este negativ
Ar fi putut să retesteze locul crimei, dar putea să ducă până la nivelul sau chiar până la nivelul ăsta
Vinerea a fost plus 20 asta, cineva a pompat masiv în ea
Dar ce mă încântă foarte tare și aștepta un pullback
Pentru că ar putea să vină la 1, pe 2, în jur de 80 pullback-ul ăsta pe Vildan Group ăsta
Sau cum se numește, a avut un buy-doge weekly acumulare negativă a volumului
Și, dacă mă uit pe daily, să vede higher, highest, higher-lus pe trendul volumului
Și vedem că facem un breakout dintr-o zonă de consolidare, dintr-a mai breakout-ul
Și avem și probabil că a avut publicare de rezultate financiare, avem și un gap de închis mai sus aici, în jur de 115
Dacă mă uit pe 60 de minute, a plecat cu MBT 10 de jos de aici
Și M pe pătrat, un long, high, highs, high, low, inverting, head and shoulder, capui, handle aici și s-a dus
Asta e bine să așteptați un pullback
O să continui tot în zona asta, o să mă duc în zona de...
Vorbeam de hips, le-am amestecat un pic
V-am mai aratat zile astea, BSX-ul, care este în zona de farmaceutice
Boston Scientific, pentru că încă o altă se văd foarte multe chestii fine pe raportul din piața munce
Adică foarte multe angajări în sectorul de healthcare
Și am putea să vedem niște chestii interesante
Din perspectivă fundamental, avem 12 din 14, v-am mai aratat, BSX-ul, zilele trecute
7 din 9, PE-ul este sum minimul ultimulor 5 ani, adică este ieftină compania
Revenue, adică veniturile sunt în creștere, net income-ul, profit-ul este profit-ul net
Este și ăsta în creștere, îl vedeți?
De ce pot profit compania și profit-uri în creștere?
Free cash flow-ul, pozitiv
Și acum, dacă mă uit în zona de tehnic, ce văd în zona de tehnic
Văd platouul cu break-out, retestare al locului crimei
Da, volumul mantrii e dezastru, volumul weekly e dezastru
Dar, încă o dată, nu uitați că din dezastra astea, măcar dacă vedem o revenire, un MBT-10
Sau un pattern de Batman, puteam să vedem de aici o bueală masivă
Stochastic oversold
Pe daily, ce văd pe daily? Pentru că aici începe să arate bine
Ce înseamnă că începe să arate bine? Uitați-vă acțiunea volumului
Higher, high, higher, loss, pe trendul de volum, salut fratele Didi
Volumul pozitiv, divergență masivă
ATR-ul a fost în spike, acum a căzut un pic, aș văd din nou în spike
Dar ATR-ul a fost și ăsta în spike
Și aici este de așteptat un pattern
Posibil, ăsta este descending wage și poate vedem de aici un break-out din vârful lui
Ăsta este un descending wage pe 60 de minute și poate vedem un break-out în vârful lui
De aici aproximativ
Sau pentru ăștia care sunteți, vreți 7000 de confirmări, puteți să așteptați un MBT-10
Să intre în MBT-10
A avut o tentativă de MBT-10, dar nu s-a închis prețul
Ca să confirme MBT-10 și atunci, la nivelul respectiv
Și atunci țineți-l în continuare în watchlist
Mai departe, BDX
BDX
Din perspectiva scolului e 7 din 14, pe 7 din 9
PE-ul este fair, in sensul în care e aproape de minim
Să zicem, mă rog, e între minim și maxim, dar vedeți e 30,4, minim e 25,3, maxim e 40
Veniturile au fost în creștere până au început să scadă
Da, e pe profit, dar la fel ultime trei trimestre sunt un pic în downtrend
Poate asta a fost și motivul pentru care am văzut căderea pe preț pentru că e un pic de scadere pe profitul
Deci profit e un pic în scadere, e pozitiv, deci avem profitabilitate, cash flow pozitiv, iarăși e bine
Din perspectiva analizei tehnice, ce-mi place foarte tare, avem acest doji pe mantri
Avem volumul ăsta pozitiv aici
Și ăsta ar putea să fie un higher low cu buy doji, ar fi superb să întâmple asta
Vă desenam inclusiv când am mai făcut vineri sau joi, nu știu când am făcut analiza
Și am reluat-o faptul că retestăm acest marabuzul aproape integral
Suntem pe suportul, quarterly, avem un doji și un hammer
Și de aici am putea să intrăm buy doji, buy hammer, stochastic, oversold
Acumulare negativ a volumului și nu doar acumulare negativ vor rog de o divergență cu volumul pe weekly
Și acum în zona asta de aici ce vedem?
Higher highs, higher lows
Deja volumul este pozitiv de două zile
Ne-am închis deasupra pivotului monthly, joi, vineri, cădem înapoi
Rămânem deasupra pivotului weekly rejectat
Spike pattern
Și hai să ne uităm ce se întâmplă pe 60 de minute
Putem să avem un MBT-10
Nu știu dacă astăzi poate mâine, vedem cum evoluează lucrurile
Avem și ghiepo asta de aici
Vedem dacă se va închide ghiepo asta de aici
Sau va continua urcarea
Ăsta este BDX, mai departe
MDT
Am vorbit foarte multe din zona asta de chirurgie, de healthcare
Ăsta iarăși scor fundamental mare, 10 din 14
7 din 9 PU, 23 minim ultimulor 5 ani, 23.3
Maximum 50.6 e ieftină
Venituri în creștere
E profitabilă compania
Are cumva constanță
Profitul net nu este în creștere
Dar vedeți, suntem într-o zonă de constanță
Acum, dacă mă uit pe patternul tehnic
Văd downtrendul asta masiv
Văd histograma de volum că s-a dus în bălărit
Și așa dacă mă uit în zona asta de aici
Dacă mai continuă căderea
Suntem într-o divergență cu linea de trend a volumului
Acum, mai departe, pe weekly
Suntem într-o zonă de divergență cu histograma
Cât mai e divergență stochastic oversold
Iar pe daily ce se vede?
Intrăm într-un sell doji, dar cu o divergență masiva volumii pe line
De trend inclusiv la nivel de histograma, dacă mă uit aici în trecut
Spike pe volatilitate
Și posibil din sell doji să facem un reverse in buy doji
Și pe 60 de minute văd downtrend masiv
Double button cu ultimul picior mai jos, la al doilea picior mai jos
Divergență pe volum și dacă intră un buy hammer de aici
Urmăriți eventual un buy hammer sau dacă vreți MBT 10 sau MP4 1L
Dar o să mai dureze câteva zile până aveți MP4 1L sau MBT 10
Deci cam asta este PMDT
Ce mai avem aici?
Suic K
Suic K
Hai să punem și TMDX încă o dată
Transmed X, că tot am vorbit din ăsta de el
Scorul 10 din 14
7 din 9, ieftin din perspectivă price to earnings
Venituri în creștere
Profit, există profit, cumva constanță pe profit
Ce mai avem? Free cash flow negativ
Și dacă mă uit tehnic ne-am întors în locul crimei
Cu candela asta de aici suntem la S2
Intr-o proiectie vola pivoților de an
Divergență cu volumul monthly
Divergență masivă cu volumul weekly
Și asta e un wedge, așa cum l-am și desena zilele astea
Ar putea să fie așa
Aici am putea să vedem o revenire dust-to-husty
Coversold
Și pe daily unde suntem?
Fix pe suportul monthly
Intr-o proiectie bear
Divergență masivă cu volumul
Uitați-vă inclusiv la zona de power rise
Dăm și un relativ strength
Să ne uităm puțin cu relativ strength
Ce se întâmplă
Asta nu-mi place
Dacă aș fi văzut și relativ strength în îmbunătățire
Dar îi dea mai multe șanse
Uite cum a fost aici în bucata asta
Deci aș fi vrut să-l văd în îmbunătățire
Cum a fost și volumul și aș simers, by doge, ăsta
Dovadă că aveam și volum și relativ strength
În zona de îmbunătățire
Într-un double bottom cu al doilea picior mai jos
Dar e de a-și de a-și aici
Aceeași poveste
Poate îmbunătățire inclusiv pe relativ strength
Ideea este că suntem într-o divergență cu volumul
Și de aici am putea să vedem poate un triple bottom
Și schimbare de structură la trend
Haideți să vedem și Transmedics-ul
TMDX
Transmedics-ul
Scorul fundamental mare pe ambele paliere de scor
Iest tine din perspectivă price to earnings
Venitul în creștere
Ideea este că profitabilitatea
Probabil asta a fost și unul dintre motivile pentru care a căzut așa tară
Uitați-vă ce profit a avut trimestrul trecut
Unde s-a dus
Uitați-vă cum arată profitul acum
Probabil că asta au și investit mult
C-au făcut niște investiții massive
De asta să vede scăderea asta a profitului
Dar în fric e și flowul pozitiv
Dacă mă uit tecnic
Suntem într-un wage în partea inferioare și suportul
De aici am putea să vedem o revenire
Da, volumul știu că este în distribuție negativă
Pe monthly
Inclusiv pe weekly să vede dezastru
Distribuție negativă a volumului
Stochastic oversold
Dar suntem aproape de suportul quarterly
Iar e și important pentru că întâmplător sau nu
Dacă aș mai trăsa o linii aici
Avem zona asta de low-uri
Care e întâmplător sau nu
Următorul palier aici de suport este
Suportul quarterly și inclusiv zona asta de low-uri
Din 11-4-2025 de la Trump
Deci n-am întors în zona respectivă
Și de aici am putea să vedem o revenire
Pe daily, da, dezastru se vinde
În schimb aici
Văd în continuare o divergență cu volumul pe 60 de minute
Am vedea o revenire într-un double bottom
Cu al doilea cucior mai jos
Vă las pe voi să vă uitați mai departe
Pentru că aveți suficientă
Mai al și ei care sunteti mai vechi
Aveți suficientă informații
În sensul în care aveți scanner-le
Și vă provoc să vă uitați și voi pe scanner
În perioada următoare
Propun să vă dau cel puțin
Pentru cei care sunteți mai vechi cu mine
Să vă dau acces, probabil, la următoarele materiale
În zona de analiză fundamentală
Și să vă dau și indicator
Pentru analiză fundamentală
Ca să vedeți și voi ce văd eu pe aici
Și nu uitați că la 8.55
Avem
Ratingroom-ul
Iar mâine o să avem
Pru altă la 7
O să vedem 7-8 numai știu să văd cum e programul meu
Avem Q&A-ul
Nu uitați că astăzi sunt
N-o să fiu în prima parte
La deschidere, adică dacă îmi scrieți ceva
N-o să vă răspund
Probabil, nu știu, în jur de
2.30-3 încolo sunt prins până anul știu 5-6
Și după care
O să putem să mai vorbim după ora respectivă
Și oricum ne vedem în Q&A
Vă pup, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi
Să aveți o săptămână profitabile
Sport la bani