atm-curs-dl/transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/49_12062026.txt

Tradingul este măsurabil doar după un eșantion reprezentativ,
nu după noroc, nu după o zi bună, după 20-30 de tranzacții.
ATM nu e doar un program, este o hartă, e harta unei călători de transformare.
Și dacă o urmezi îți promite, nu certitudii, ci probabilități mai mari.
Este vorba despre cine trebuie să devii tu ca să meriti banii respectiv.
Îți spun de pe acum că vei traversa momente mai puțin confortabile uneori.
Nu neapărat pentru că ceva nu merge,
ci pentru că în acele momente, sub conștientul tău,
îți ridică la fileu provocări sau răni emoționale nerezorvate.
Așa că te provoc să te întreb zilnic.
Am urcat un pas mai sus decât ieri? Am înțeles mai bine?
Am fost mai disciplinat măcar cu 1% în comparație cu ieri?
Ar trebui să mă auziți, să mă vedeți, suntem în 11.06.2026
și hai să intrăm direct pe calendarul macroeconomic.
Să vedem dacă se și schimbă.
Pam pam pam.
Buff, s-a schimbat.
Perfect.
Deci astăzi avem core PPI-ul și PPI-ul și cele de jumătate săptămânale.
Deci, inflația la producător iar o să fie volatilitate.
Iar la 3.5, stați cu ochii pe piață
În situația în care iese tot așa nemodificat ca ieri sau în creștere
e cam nașpa pentru piață.
În principiu nu prea ar avea cum să iasă altfel, dar hai să vedem.
Deci cam asta e ideea asta.
Să cu ochii pe piață ar putea să fie încosursă
care să pună gas pe foc la căderea asta.
Sau dacă iese în scădere ar trebui să vedem o revenire în piață.
Deci cam asta e la nivel de catalizatori.
Mai avem vinerii consumer sentiment și inflation expectation.
Hai să ne uităm pe fear and greed index.
Pe fear and greed index suntem în cadranul de frică.
Și când suntem în cadranul de frică, lucrurile sau de fapt lumea începe să panicheze.
Salutare Lucian, salutare Cristi.
Suntem aproape de limita cu extreme fear.
Deci în momentul în care te duci și în extreme fear deja s-ar putea să începe niște oportunități bune de cumpărarea.
Întâlnirea noastră de încredere, de seară, în care facem day trading și ne-am jucat frumos a seară.
Piața bondurilor, spun altă poveste, scurios și se va întâmpla mai departe după publicarea acestei cifre în Consumers Productive Price Index.
Acum doar așa rapid o sortare după sectoare.
Puseți și Daniel pe grup mai devreme.
mai devreme, sectoare și industrie,
amestecate, vorbim de IJS, vorbim de JETS, care
înseamnă, este un
industria, să spun, de aeronave,
adică zboruri, după care avem
cheia asta, care este zona de asigurări, după care avem
zona de bâncii regionale, asta sunt
mid-cap-urile, asta este RSVP-ul, asta înseamnă
SMP, ECAL weight,
de fapt, nu prea are relevanță în situația asta, are
relevanță în situația în care îl compar cu SMP-ul
clasic și văd că, de fapt, SMP all-over stă
binișor în relație cu SMP-ul cu Mega Capsu, pentru că
Mega Capsu atrasă în jos. Avem TLT-urile, bond-urile
în cadranul 1, ceea ce e foarte interesant în direcție long,
energia cadranul 1, financiarele cadranul 1,
XLP cadranul 1 și vorbim de date daily aici,
real estate-ul cadranul 1, XLV cadranul 1,
adică farmaceuticele și retail-ul.
Cine se îmbunătățește? Biotecnologia,
consumer staples, de fapt
communication services, industrialele,
utilitățile și consumer discretionary.
Cine se înrutățește? IGV-ul, software-ul,
aerospace and defense-ul și zona de
tehnologie. Cumva cam știm lucrurile astea.
Și acum, din perspectiv am market sentiment.
Dacă nu uităm pe market sentiment ce vedem,
vedem căderea asta maiestoasă care s-a întâmplat pe indici
de care vă spuneam de câteva zile. Am intrat
în self-advance decline la ultimul reject su Pivotumantris.
Suntem în zona suportului, am închis GEP-ul ăsta de acum 2 zile.
Am retestat, suntem deja în zona asta, ne deschidem iar cu GEP-up
încă o dată nu uitați că deschiderea cu GEP-up poate să fie o
caracteristică a unei piețe bare. Să deschidem cu GEP-up
cum ne-am deschis și ieri și după care poate închide în GEP-ul și
așa că mare atenție. Asta o să vedem efectiv la ora 3.30 cum
va fi PPI-ul.
Hai să mergem mai departe la câteva idei de tranzacționare.
Câteva idei de tranzacționare ar fi așa.
Ar fi Broadcomul, AVGO-ul, am mai vorbit despre el pentru că
a aplicat la earnings. Cu ce se ocupă AVGO? Așa păsur că știți.
Produce semiconductori, software, enterprise pentru zona de
intelligentă, artificială, cloud, networking și zona de telecom.
Cum generează aștia bani așa păscurt? Vinde chip-uri pentru data center,
infrastructura AI și au venit-uri recurrente din software.
Adică VMWare, cine știe securitate și zona de virtualizare.
Ca și mod sau avantajii competitiv ar fi zona de
switching cost foarte mare. Adică cineva dintre corporații
astea care vor să schimbe contractul
cu Broadcom, au foarte mari costuri pentru schimbare, integrare,
critică, infrastructura în zona de hyperscaler.
Și când zi vorbim de hyperscaler, vorbim de magna team în general.
Ca și concurență știți foarte bine cu cine să bate AVGO-ul, cu Nvidia,
cu Marvell și cu AMD. Pe scurt așa. Acum din perspectiva score-ului
arată frumusel. Ce interesant am avut rejectul ăsta masiv,
testarea locului crimei însemnând posibil să pupe higher-le de aici,
la jumătatea lui marabuzul acest buy doji. Volumul arată bine, acumulare negativă
a volumului. Mai departe, dacă mă duc în zona de weekly,
văd că am vrut testa locului crimei și de asta vă spunem fiți cu ochii pe el pentru a vedea
revenire după pe lui care este rezultatul financiară. Ați văzut căderea masivă, avem
gap down-ul ăsta pe care am putea să-l închidem. Avem și un gap up
aici pe care am putea să-l închidem, de asta stați cu ochii pe el pentru un
MBT-10 sau pentru un MP4, un long sau poate un rounding bottom sau
pattern de revenire. Mai departe, Oracle a avut publicare de rezultate
financiare, deși a publicat bine, este minus 8 în premarket.
Oracle-ul pe scurt, știi cine, Oracle, o să iau și o gură de apă.
Mă am apa aici un. Așa puțin. Și m-am niște kombuce, ai să iau o gură de kombuce.
Deci Oracle-ul pe scurt, te ocupă cu baze de date de enterprise, aplicații de business
și din infrastructură cloud. Cum generează bani Oracle, abonamente software,
suport pentru enterprise, servicii cloud, OCI pentru AI și zona de corporații.
Ca și avantaj competitiv. Deci, în principiu asta, companiile mari
știți foarte bine că sunt blocate în ecosistemă Oracle din cauza costurilor
enorme de migrarea, la fel ca și la AVGO. Cu cine să bate? Care sunt concurenții
Microsoft, Amazon, AVSE-ul, partea de AVSE de la Amazon și SAP.
Ca să știți un pic despre ora că suntem bine pe score-uri. Este cam scump la price
to earnings. P-Ratio, suntem într-o zonă de canal descendent, wage, cum vreți voi
să-i spuneți, bull flag. Am avut un buy doji din care a plecat super.
Știți că noi am transacționat, cred că în bucat asta l-am transacționat pe aici
pe undeva, după care am ieșit din el. A intrat din nou un buy doji weekly,
a căzut înapoi acum la publicare de rezultate financiare. Să vedem că
să vă aduce și mai jos, pentru că se va deschide la 184.
Ce e interesant de văzut 184.57, este aproximativ în zona suportului,
pentru că suportul Mantrii este 185, deși pe aici între PPAM și suport
se va deschide în zona asta de aici. Vedem după aia reacția.
Pieții oricum erau în vânzare, uitați-vă un pic cum arată volume și pe weekly și
pe daily, da, într-adevăr aici trecuse pozitiv, dar posibil au vândut ca să-l
cumpre mai jos, dar să-ți mâstați cu ochii pe oră călă.
Mai departe, cine mai ești pe lista mea? Mârvălul, v-am tot spus de mârvălul
ultimile zile pentru că intre în S&P, Marvel Technologies, am mai transacționat
întrecut, hai că poate să-și încarcă graficul. Foarte pe scurt, ce fac,
chipuri pentru AI, networking, infrastructură cloud și zona de telecom 5G.
Cum generează aștia bani? Soluții custom silicon pentru hyperscalers, adică pentru
de aștia mari, cum sunt Nvidia, Microsoft, Magna Tien cu alte cuvinte și
infrastructură de date de mare viteză, asta fac.
Zona de mode sau avantaj competitiv au expertiză specializată și foarte
specializată, atenție, în zona de networking și relații foarte bune cu
giganții de cloud. Cu cine se bate așa ca și concurență Broadcom-ul,
Nvidia și Intel, deci cam asta e concurența lui Marvel, ca să știți.
Pescorul stă bine, a avut rejectul ăsta masiv pentru că s-ar putea să fie un
The Dumb Before The Pump, arată bine pe volumele monthly, weekly, face un
pullback cu închidere, posibil închiderea GEP-ului, deși deja e
patru și ceva, cuvânt că s-a dus patru și ceva, adică nu știu dacă
mai închide GEP-ul ăsta, nu mai are nicio șansă să închide GEP-ul, e
patru și apte ștrip în premarket, în momentul să vedem după deschidere,
dar să spun că are mari șanse să decoleze în continuare mârâvăluul.
Posibil să intre în MBT-10, vedem ce se va întâmpla și cu GEP-ul ăsta,
dar stați cu ochii pe el. Mai departe, Mastercard, despre Mastercard
ce să vă spun că știți ce face Mastercard? Are reța globală de
plus digitale, asta știți, card-uri, procesare, tranzacții, fac bani din
misioane în general, tranzacțile care se procesază prin intermediul
Mastercard, am mai vrut despre el, stă bine pe date fundamentale, score-uri
arată bine, ce-mi place la el tehnic. Și aproape cu cine se bate ca
și concurenți, Visa, American Express, Paypal, deci ăștia sunt concurenții
lui Mastercard, top 3 să zicem concurenți. Suntem în locul crimei,
avem un hammer rejectat în zona suportului monthly, suportului
idean, avem acumulare de 3 luni negativă pe volum și dacă mă duc în
zona de weekly, văd reject-ul ăsta masiv aici, efectiv ați scalpa
load-ul de aici, am un hammer care ar putea să intre într-un buy hammer,
pe daily văd volumul pozitiv, reject în suport, suportul monthly,
higher low și intră și-n buy momentum și vă spunem că stă într-un higher low momentan
su pivotul monthly, dacă ne închidem și deasupra pivotului șansele sunt să urce,
relativ strend arată bine și ideea este că el a plecat și dintr-un MBT,
ce v-am zis în zona asta, cum posibil inverte head and shoulders și acum am putea să
vedem o urcare pe Mastercard, nu uitați că sectorul de financiare stă bine,
salut Emilian, deci inclusiv sectorul v-am arătat pe relativ strend mai devreme,
dacă ne uităm la nivel de sectoare, cine este în zona asta și financiarele sunt în cadranul 1,
adică sectorul cu totul arată bine. Mai departe, Vodafone l-am mai analizat și zilele
astea, Vodafone-ul pentru că a intrat în MBT-10, a intrat și în Buy Doji,
hai să vedem pe score, stă foarte bine pe score fundamental, de fapt să vedeți și pe grafic
arată destul de bine. Ce e interesant la Vodafone, are rounding bottom-ul ăsta,
da, volumul să duce negativ, nu îmi place pe mantrică sau sunt negativ,
pe weekly, iarăși nu mă dă pe spate volumul,
pe daily, nu este cine știe ce volum, cu mențiunea că avem o divergență și divergența
asta îmi place și dacă ăsta este 1, 2, 3, 4, de vreo 5 ori bat am aici retestat,
am putea să vedem o revenire dacă și volumul începe să urce, mai ales din prisma faptului
că suntem în cadranul 1 cu relativ strend și dacă vă uitați,
probabil să reintre din nou în MBT-10, da, a fost o tentativă de MBT-10 sau a fost în trecut,
iarăși tentativă de MBT-10, vedem dacă se intră în MBT-10.
Așa ca și Vodafone știți foarte bine ce fac, cu cine se bate, cu Doice Telecom,
cu Telefonica și cu Orange, în principiu, ăștia sunt concurenții direct.
Hai să mergem mai departe la INVA, INVA, cred că mai bine vă spun despre
aștia ce fac care nu prea sunt no name, așa, nu prea știți, ăsta și ăsta este puțin
small cap, middle cap pentru că e 23 de dolari, ce interesant de văzut score
11 din 14, 6 din 9 pe F-score, price turning s-o arată la nivelul ăsta,
acum, adică este chip, din perspectiva patternului pe monthly,
suntem în higher highs, higher lows, retestăm marabuzul ăsta și am și plecat,
nu-mi place volumul pe monthly, dar în schimb, îmi place volumul pe weekly că se împunătățește
și uitați-vă un pic structura de price, higher highs, higher lows, suntem într-un higher low
în formare despre o pivotului monthly, volumul trecem pozitiv și pe daily,
cei pe daily, care povestea lui pe daily, double button cu al doilea picior mai jos, a plecat cu
by momentum, acum confirmă cu by doji și de aici ar putea să facă un breakout pentru că
și relativ strânt cadra în 1, volumii se țeavă, pe daily și dacă mă uit,
a plecat și din MBT-10, a avut acest rounding button, capui handle, inverte head and shoulders,
mai degrabă capui handle, o ceașca, mai moru stacană de cafea și de aici ar putea să ia viteză.
Ce fac ăștia de la Invia? Îștia de la Invia dețin royalele tiuri și investiți în companii de biotechi,
biotecnologie, cum câștigăștea bani din redevențe și vânzare medicamente partenere, da?
Plus investiții strategice ca și mode sau avantaj competitiv din ce văd eu aici,
proprietate intelectuale și cash flow recurrent din contracte farmaceutice.
Cu cine se bate concurență directă top 3? Royalty Pharma, Ligand Pharmaceuticals și Xoma Royalty.
Nu știu cine sunt ăștia de aștia, ar fi concurenții direct.
Hai să mergem mai departe cu Qbiz, care este în zona de servicii de contabilitate, taxe, payroll,
ca și ADP cumva și zona de consultanță de business.
Cum câștigă bani? Contracte cu IMME-uri și companii medii, deci să adresează companiilor mici și mijlocii sau companii medii.
Care este avantajul competitiv? Relații pe termen lung și costuri operaționale mari pentru schimbarea furnizorului
ca la majoritatea companiilor care învări și mai devreme.
Adică dacă tu ai deja contract și ai ecosistemul deja al ei, e foarte greu să schimți de mult la concurența.
Asta e ideea. Pe asta se bazează multe dintre companii.
Cu cine se bate? Cu ADP, cu paycheck și cu hasher block ca și concurență.
Din perspectiva tehnică, suntem în zona suportului de an aproximativ, intrăm într-o trei luni.
Avem niște candele verzi, momentan am intrat în buy momentum, poate să fie bare fleck, da poate să fie bare fleck
și de aia se cadă, dar având în vedere acțiunea volumului și faptul că stochasticul pleacă din oversold, am putea să vedem o revenire.
Acum avem acest rounding button interesant. Avem zona asta de îmbunătățire pe relative strength.
Suntem în cadranul 1 de foarte mult timp, pe weekly.
Cred că am luat-o razna, aveam sensația că văd de relativ strength.
Nu, ăsta este volumul, deci suntem în cadranul 1 sau suntem în acumulare pozitivă a volumului,
după ce am avut acumulare negativă, dar un lucru vreau să subliniz, care e foarte important.
Zona asta de aici, uitați-vă unde este histograma. În relație cu histograma de aici și uitați-vă unde era prețul.
În relație cu histograma de aici, uitați-vă unde era prețul.
Deci foarte mari șanse să vă dăm măcar o escaladare în zona asta.
Și când zic zona asta, mă refer la Prius Unhaud de aici, ca și target de proprietate.
Acum intre în buy doji, e deasupra pivotului mantri într-o proiectie bull.
Volumul, da, s-a deterat un pic, dar încă este bine. Relativ strength este țeavă.
Pe daily și, dacă mă uit, pe 60 de minute, higher, high, sky, low, s-a plecat inițial din MBT-10, MP4, 1 long și a luat viteză, fiind patternuri de peak-bottom.
Mai departe, PLGT.
Eu am o listă de aseară pe care o pregătim, nu cred că o să mai stau și pe ea.
O să, eventual, o să vă scriu pe grup, pentru că am stau ore și o să le analizăm și pe ele aștept că am vorbit asară în Q&A, dacă ați fost pe fază.
PLGT, hai să vedem cum stă pe zona de scoruri. 9 din 14, 6 din 9, arată bine pe scoruri.
Din perspectiva monthly, volumul este țeavă, weekly, volumul este țeavă.
Dacă vă interesează cu ce se ocupă astea, testare genetică și diagnostic molecular.
Pe scurt, așa, ca să înțelegeți ce fac ei. Atenție că e small capa, aproximativ 19 dolari.
Acum generează bani, teste, genetice, oncologie și servicii de laborator pentru spitale și clinici.
Asta fac astea de la PLGT.
Ca și avantaj competitiv, bază de date genetică proprie și expertiză bioinformatică.
Deci, au deja bază de date cu pacienți, cu diagnostici, ceea ce e foarte interesant.
Concurenții direct sunt Natera, Garden Health, am mai vorbit despre el, și Myriad Genetics.
Deci, în principiu, coiștează bat.
Avem un double button cu al doilea picior mai jos, tehnic.
Ce e interesant, dacă reușește să treacă și deasupra pivotului, coartelui, ar fi un spike interesant sau poate face un reject și cadă înapoi.
Eventual în zona asta de aici.
Pentru că are un doji, să vedem dacă intră în by doji, acum dacă mergem mai departe în zona de daily.
Avem un gap de închis, am intrat jumate de gap, poate îl închidem în integral până la ora 23.95.
Preț, adică, și în zona asta de swing low și de aici am putea să vedem o revenire.
Din perspectiva, 60 de minute higher, high, high, low, să face dipostat major în suportul weekly și are un buy, hammer și posibil să fie un capui handle aici în formare.
Mai departe, PGR, cred că am mai vorbit despre el.
În trecut de Progressive Corporation, pe score-uri, stă bine pe score-uri.
9 din 14,4 din 9, e ieftină pe Price to earnings și are un superb wage în formare.
Hai să și mărim, să vedeți, din suportul de an, cu buy, Momentum în formare, acumulare negativă de volum.
Pe weekly, vorbim de un double-triple bottom și, ia viteză, uitați-vă la acțiunea volumului pe weekly, deja 2 săptămâni de acumulare negativă.
Iar pe daily, buy doji după buy doji din triple bottom ăsta de aici, cu volum pozitiv, relativ strend în cadrană 1, spike pattern.
Ce e interesant, că a plecat din MBTC, MP4,1 long și are higher highs, higher lows din perspectiva prețului.
Și dacă vă interesează cu ce să ocupă, asigurări auto și property insurance, adică asigurări auto și de case în America,
cum câștigă bani din prime de asigurare și profit din underwriting plus investiții.
Cashing mode sau avantajul competitiv, vorbim de volume uriașe de date pentru pricing și management de risc.
Deci, asta e bine ca avantajul competitiv.
Sunt vreo trei firme, o să vă spun niciun, nu știu cine sunt, ăștia se bate cu J.C.O., Allstate și Statefarm.
Statefarm știu cine e, dar ăștia al alții nu prea știu cine e și de J.C.O. am auzit, dar de Allstate, da, deci ăștia sunt concurenții.
Dacă mergem mai departe, avem S.T.G.V.
S.T.G.V. Atenție că e small cap, 7 dolari, adică e mică ca și companie.
Stă, cu toate astea, stă bine pe score fundamental, cu ce să ocupă holding de marketing digital și a advertize baza pe date și performanță.
Cum câștigă bani servicii de advertize, branding, media, buying și analytics, deci cu asta să ocupă.
Și ca și avantajul competitiv, integrare între agenții, date proprietarie și focus pe marketing digital modern.
Și cam asta e ideea. Ca și concurenții, este VPP, Omnicom, Grup și Publis Grupe, văd aici.
Nici nu știu dacă sunt listate dintre concurenții și aștia.
Dar ideea este că din perspectiva pattern-ului, tehnic, arată cam așa, cam așa canal descendent sau poate e ceva de genul ăsta mai degrabă.
Wedge.
În partea superioară, volumă arată bine pe monthly.
Pe weekly s-a cam deteriorat, nu-mi place deteriorarea asta pe weekly.
Dar îmi place că uitați-vă ultimele trimestre, ce înseamnă ca și pivot de trimestre.
Bam, bam, bam, uptrend, ultimul reject l-a luat aici.
Are un hammer în formare cu bull harami, posibil.
Hammer bull harami.
Și aici avem un buy hammer plecat din suport, foarte mișto, din suportul monthly, într-o proiecție bull.
Și ăsta, dacă este un bull flex sau higher low, de aici am putea să vedem o urcare masivă.
Avem relativ strength în cadranul 1.
Da, volumul momentan negativ pe daily, dar uitați-vă pe 60 de minute ce se întâmplă, că intră în MBT-10 astăzi.
Și retestează locul crimei aproximativ în bucat asta de aici.
Și de aici am putea să vedem o urcare.
Deci, dragi ori, cam astea sunt mai multe.
M-am o listă și de ieri.
Adică JIS-ul, DAW-ul, ION, QBT, AI, RWTI-ul și NTS.
Le-am analizat rapid, ne-am uitat aseară.
Și n-are sens să mai reitez acum, dar sunt și astea pe listă.
Eventual vi le pun în lista, când o să o pun pe grup și alături de video.
Să aveți în vedere discuția care am avut-o în trading room aseară.
Vă pup, vă îmbrățișez.
Aveți grijă de voi.
Nu uitați că la 3 și jumătate avem PPI-ul.
În funcție de cum este PPI-ul, o să vedem volatilitate în piață.
Așa că cei care stăți la început mă are atenție cu tranzacționarea, intervalul ăla.
BAFTA și sport la bani.