fe700f25e0
Tema centrala: acelasi trade, aceeasi tinta, raport diferit in functie de unde intri (5R vs 0.6R pe acelasi double bottom). Plus ABCD cu tinta masurata, wedge, asimetria pe optiuni, "furatul start-ului" cu lupa pe timeframe mare, ORB, strategia doji weekly + trigger pe 60 de minute, metoda de taiere a listei in Radar Screen, si diagnosticul de overtrading pe cifrele reale ale unui cursant (win rate 66%, tot pe minus). 21 de intrari noi in INDEX_TEMATIC.md. 0 probleme la audit_diagrams, toate cele 8 diagrame verificate vizual cu screenshot. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
696 lines
40 KiB
HTML
696 lines
40 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ro">
|
||
<head>
|
||
<meta charset="utf-8">
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
||
<title>Q&A 14.10.2025 — riscul asimetric: de ce nu intri niciodată la breakout dacă poți intra mai jos</title>
|
||
<style>
|
||
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
|
||
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
|
||
color: #1a1a1a; }
|
||
h1 { font-size: 1.4em; }
|
||
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
|
||
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
|
||
a { color: #1a5fb4; }
|
||
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
|
||
em { color: #555; }
|
||
</style>
|
||
</head>
|
||
<body>
|
||
<h1 id="qa-14102025-riscul-asimetric-de-ce-nu-intri-niciodata-la-breakout-daca-poti-intra-mai-jos">Q&A 14.10.2025 — riscul asimetric: de ce nu intri niciodată la breakout dacă poți intra mai jos</h1>
|
||
<p>Sesiune de ~2h. Subiectul principal, reluat din cinci unghiuri diferite,
|
||
e <strong>riscul asimetric</strong>: același trade, aceeași țintă, dar un raport
|
||
risc/câștig complet diferit în funcție de unde intri. Plus un diagnostic
|
||
live, pe cifrele reale ale unui cursant, care arată cum poți avea win rate
|
||
66% și să fii tot pe minus.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="ce-inseamna-exact-risc-asimetric">Ce înseamnă, exact, risc asimetric</h2>
|
||
<p>Definiția lui, repetată în mai multe forme: <strong>riști puțin ca să câștigi
|
||
mult.</strong> Nu e o vorbă de motivație, e o proprietate măsurabilă a unei
|
||
intrări — și e proprietatea pe care o optimizezi când alegi <em>unde</em> intri,
|
||
nu <em>dacă</em> intri.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Majoritatea traderilor mari tranzacționează asimetric. Adică riscă puțin
|
||
ca să facă mult. Nu cum fac majoritatea, care zic: a, am intrat, a mers,
|
||
rămân pe termen lung, e investiție. Și ei nu-și dau seama că inițial pun
|
||
1R, și când stau ei pe «investiție»... s-ar putea să se trezească cu 5R
|
||
pierdere, de cinci ori mai mare."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Legătura cu Mark Douglas, pe care a făcut-o explicit: durerea de a închide
|
||
la 5R e atât de mare încât oamenii închid din disperare, deși puteau
|
||
închide la 1R.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Puteai să închizi la o tăietură de deget; acum o închizi cu piciorul
|
||
amputat."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="unde-intri-aceeasi-structura-doua-rapoarte-diferite">Unde intri: aceeași structură, două rapoarte diferite</h2>
|
||
<p>Cel mai clar exemplu al sesiunii, pe un double bottom. Edwards & Magee —
|
||
manualul clasic de analiză tehnică — spun să intri la breakout-ul peste
|
||
neckline. El intră în al doilea picior:</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 620 316" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<polyline points="70,47.0 120,89.0 170,124.0 215,131.0 265,99.5 310,89.0 355,117.0 400,141.5 450,103.0 500,85.5 545,61.0 585,43.5" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||
<line x1="24" y1="89.0" x2="596" y2="89.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="83.0" fill="#b06000">neckline 106.00</text>
|
||
<line x1="24" y1="152.0" x2="596" y2="152.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="146.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 97.00 (sub piciorul 2)</text>
|
||
<line x1="24" y1="47.0" x2="596" y2="47.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="41.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP 112.00 — aceeași țintă pentru amândouă</text>
|
||
<circle cx="400" cy="134.5" r="6" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="378" y="138.5" fill="#188a3e" text-anchor="end" style="font-weight:bold">intrare 99.50</text>
|
||
<circle cx="500" cy="85.5" r="6" fill="#c00"/>
|
||
<text x="500" y="68.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">intrare 106.50</text>
|
||
<text x="150" y="174.0" fill="#555" text-anchor="middle">picior 1: 100.00</text>
|
||
<text x="400" y="174.0" fill="#555" text-anchor="middle">picior 2: 98.50 (mai jos, cu buy doji)</text>
|
||
<rect x="25" y="196" width="280" height="76" fill="#e9f5ec" stroke="#188a3e"/>
|
||
<text x="42" y="220" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">DA — intri în piciorul 2, la buy doji</text>
|
||
<text x="42" y="242" fill="#333">risc 2.50, câștig 12.50 → <tspan style="font-weight:bold">5R</tspan></text>
|
||
<text x="42" y="262" fill="#333">intri înaintea confirmării, cu stop mic</text>
|
||
<rect x="315" y="196" width="280" height="76" fill="#fbeaea" stroke="#c00"/>
|
||
<text x="332" y="220" fill="#c00" style="font-weight:bold">NU — aștepți breakout-ul de manual</text>
|
||
<text x="332" y="242" fill="#333">risc 9.50, câștig 5.50 → <tspan style="font-weight:bold">0.6R</tspan></text>
|
||
<text x="332" y="262" fill="#333">același trade, raport răsturnat</text>
|
||
<text x="25" y="300" fill="#555">Aceeași țintă, același stop logic (sub piciorul 2). Singura diferență e prețul de intrare.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p><strong>Ce urmărești, concret:</strong> al doilea picior al unui double bottom care vine
|
||
<strong>mai jos</strong> decât primul, la un suport al tău (S1, S2, pivot quarterly),
|
||
cu un buy doji sau buy hammer pe 60 de minute. Acolo e intrarea, nu la
|
||
breakout.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„De ce să intru sus, când a făcut ea mai candela? Nu, frate, aștept un
|
||
pullback aici. Intru măcar aici."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>Trigger DA / NU pentru varianta asta:</strong></p>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>DA</strong> — al doilea picior atinge un suport identificabil <strong>și</strong> apare un
|
||
trigger de candelă pe 60 de minute (buy doji / buy hammer). Stop sub
|
||
low-ul piciorului.</li>
|
||
<li><strong>NU</strong> — al doilea picior fără suport sub el și fără trigger. Atunci
|
||
„mai jos" înseamnă doar downtrend care continuă, și nu ai unde pune
|
||
stop-ul.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>Aceeași logică la MDSRT: momentul în care prețul face al doilea picior și
|
||
îi scalpează pe toți cei care aveau stop acolo, e momentul tău de intrare,
|
||
nu de panică.</p>
|
||
<p><strong>Și pe pullback-uri, în trend:</strong> dacă prețul urcă în scăriță, nu intri pe
|
||
candela de breakout peste vârful anterior, ci pe primul pullback. E aceeași
|
||
economie de risc, aplicată de zece ori pe zi în loc de o dată pe lună.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="abcd-tinta-se-masoara-nu-se-ghiceste">ABCD: ținta se măsoară, nu se ghicește</h2>
|
||
<p>Al doilea exemplu, pe Nike. Structura: downtrend, urcare (AB), consolidare
|
||
(C), breakout (D). <strong>Regula: CD se măsoară egal cu AB.</strong></p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 560 406" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="257.7" x2="546" y2="257.7" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="251.7" fill="#c00" text-anchor="end">SL 61.70 (-6.5%)</text>
|
||
<line x1="24" y1="201.8" x2="546" y2="201.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="195.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">intrare 66.00</text>
|
||
<line x1="24" y1="90.0" x2="546" y2="90.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="84.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP 74.60 = C + AB = 2R (+13%)</text>
|
||
<polyline points="24,215.6 56,261.6" fill="none" stroke="#999" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="24" y="182.0" fill="#999">downtrend anterior</text>
|
||
<line x1="64" y1="261.6" x2="64" y2="279.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="264.2" width="26" height="7.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="64" y="297.8" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A</text>
|
||
<line x1="168" y1="168.0" x2="168" y2="266.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="155" y="173.2" width="26" height="91.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="168" y="297.8" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">B</text>
|
||
<line x1="272" y1="170.6" x2="272" y2="207.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="259" y="173.2" width="26" height="29.9" fill="#c00"/>
|
||
<text x="272" y="297.8" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">C</text>
|
||
<line x1="376" y1="194.0" x2="376" y2="205.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="363" y="196.6" width="26" height="6.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="376" y="297.8" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">intrare</text>
|
||
<text x="24" y="317.8" fill="#188a3e">A = 60.00, minimul după care începe urcarea</text>
|
||
<text x="24" y="334.8" fill="#188a3e">B = 68.60, vârful primei urcări. AB = 8.60 (+14.3%)</text>
|
||
<text x="24" y="351.8" fill="#c00">C = consolidare în jurul lui 66.00, pe volum în scădere</text>
|
||
<text x="24" y="368.8" fill="#188a3e">breakout din consolidare: intrare 66.00</text>
|
||
<text x="24" y="394" fill="#555">CD se măsoară egal cu AB. Risc 4.30, câștig 8.60.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p>Cifrele lui, măsurate live: <strong>risc 6.5%, țintă 13% — 1:2.</strong> Stop-ul sub
|
||
zona de consolidare (nu sub low-ul ei absolut, „că mă scotea"), ținta la
|
||
proiecția AB de la punctul C.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Eu risc 6, ca să fac 13. De ce? Pentru că mă aștept ca urcarea asta să
|
||
fie egală cu bucata ailaltă de jos. ABCD un long."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Simetric pe short: bear flag / contratrend, stop deasupra flag-ului,
|
||
proiecție egală în jos.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="wedge-15-risc-pentru-63-tinta">Wedge: 15% risc pentru 63% țintă</h2>
|
||
<p>Al treilea exemplu, pe BABA. Într-un <strong>wedge</strong> (pană — canal care se
|
||
îngustează), primul take profit standard e <strong>deschiderea pattern-ului</strong>:
|
||
lățimea de la începutul wedge-ului, proiectată de la punctul de ieșire.</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 620 263" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="70" y1="48.4" x2="440" y2="124.3" stroke="#b06000" stroke-width="2"/>
|
||
<line x1="70" y1="102.4" x2="440" y2="156.5" stroke="#b06000" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="78" y="66.4" fill="#b06000">limita de sus</text>
|
||
<text x="78" y="118.4" fill="#b06000">limita de jos</text>
|
||
<polyline points="70,53.0 120,94.4 165,64.5 215,128.9 265,82.9 315,145.0 365,102.4 415,154.2 470,119.7 520,79.4 570,41.5" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||
<line x1="24" y1="181.8" x2="596" y2="181.8" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="175.8" fill="#c00" text-anchor="end">SL 136.00 (−15%)</text>
|
||
<line x1="24" y1="154.2" x2="596" y2="154.2" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="148.2" fill="#188a3e" text-anchor="end">intrare 160.00</text>
|
||
<line x1="24" y1="39.2" x2="596" y2="39.2" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="33.2" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP 260.00 = deschiderea wedge-ului (+63%)</text>
|
||
<circle cx="415" cy="154.2" r="6" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="400" y="174.2" fill="#188a3e" text-anchor="end" style="font-weight:bold">buy momentum la reject</text>
|
||
<text x="24" y="230" fill="#333">Ținta standard la wedge e nivelul de la care a pornit pattern-ul, nu o proiecție separată.</text>
|
||
<text x="24" y="250" fill="#555">Risc 24 ca să câștigi 100: raport 1:4.2. Procentele (15% și 63%) sunt măsurate de el.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p>Ideea lui: <strong>nu aștepți breakout-ul din wedge.</strong> Intri la reject-ul din
|
||
limita de jos, unde ai trigger (buy momentum sau buy doji) și unde
|
||
stop-ul e aproape. Cine așteaptă breakout-ul intră cu 20-30% mai sus, cu
|
||
același target — adică cu jumătate de raport.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="pe-optiuni-asimetria-e-prin-constructie">Pe opțiuni asimetria e prin construcție</h2>
|
||
<p>Distincția pe care a ținut să o facă: pe acțiuni, asimetria vine din
|
||
<em>unde intri</em>; pe opțiuni, vine din instrument.</p>
|
||
<table>
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th></th>
|
||
<th>Acțiuni</th>
|
||
<th>Opțiune call</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr>
|
||
<td>Capital angajat</td>
|
||
<td>16.000 $ pentru 100 de bucăți</td>
|
||
<td>primă de 300-400 $</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>Pierdere maximă</td>
|
||
<td>cât lasă stop-ul (sau gap-ul)</td>
|
||
<td><strong>prima, atât</strong></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>Câștig potențial</td>
|
||
<td>mișcarea prețului</td>
|
||
<td>câteva mii</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Dacă nu mergea tranzacția și putea să cadă sub ăsta, să facă vreun gap
|
||
down kilometric, eu mai mult de prima aia n-aveam cum să pierd. Dar dacă
|
||
mergea, cel mai probabil făceam 3.000 pe bucata asta."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>Trei detalii practice despre opțiuni, spuse în treacăt, dar operaționale:</strong></p>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>Theta lucrează împotriva ta</strong> dacă ești long call: prima se depreciază
|
||
zilnic pe măsură ce te apropii de expirare, iar la final expiră
|
||
<em>worthless</em>. De aceea închizi înainte de expirare, nu la ea.</li>
|
||
<li><strong>Alegi expirare mai lungă decât estimezi.</strong> Dacă te aștepți ca ținta să
|
||
fie atinsă în 8 săptămâni, cumperi expirare la 13. Costă mai mult, dar
|
||
acoperă întârzierea; dacă ținta vine mai repede, ai profit și timp rămas.</li>
|
||
<li><strong>Volatilitatea în creștere te avantajează</strong> — dar trebuie să cumperi
|
||
<em>înainte</em> să explodeze. Dacă a bubuit deja ATR-ul, volatilitatea e deja
|
||
în preț.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>Poți închide o opțiune oricând, nu trebuie ținută la expirare.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="win-rate-fara-risccastig-nu-inseamna-nimic">Win rate fără risc/câștig nu înseamnă nimic</h2>
|
||
<p>A rulat o simulare Monte Carlo (350 de tranzacții) pe grupul gratuit în
|
||
aceeași zi, ca să arate combinațiile:</p>
|
||
<table>
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th>Win rate</th>
|
||
<th>Risc/câștig</th>
|
||
<th>Rezultat</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr>
|
||
<td>50%</td>
|
||
<td>1:2</td>
|
||
<td>profitabil</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>60-65%</td>
|
||
<td>1:2</td>
|
||
<td>„ești kilometri în față la majoritatea traderilor"</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>~70% (MBAP)</td>
|
||
<td>1:2</td>
|
||
<td>referința lui</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
<p>Concluzia pe care a scos-o din simulare: intrarea la <strong>1:3</strong> în loc de 1:2
|
||
(adică cu 15% risc în loc de 12%, la aceeași țintă) <strong>triplează profitul</strong>
|
||
pe 350 de tranzacții. Costul: uneori prețul nu mai revine până la nivelul
|
||
tău de intrare, și ratezi trade-ul.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Bine, noi intrăm aici că e posibil să nu se mai întoarcă niciodată. Dar
|
||
dacă se întoarce, pot să fac un average. Și când fac average de preț, am
|
||
un risc mai mic."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="furatul-start-ului-lupa-pe-time-frame-ul-mare">„Furatul start-ului": lupa pe time frame-ul mare</h2>
|
||
<p>Mecanismul care leagă tot ce e mai sus de M2D. Un segment care pe weekly e
|
||
o singură candelă verde, pe 60 de minute e o scăriță întreagă cu 4-5
|
||
puncte de intrare:</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 620 366" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="26" fill="#333" style="font-weight:bold">Weekly — vezi un singur segment de urcare</text>
|
||
<polyline points="60,57.6 110,75.2 160,86.2 210,92.8 260,84.0 300,70.8 340,57.6 380,46.6" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||
<rect x="255" y="44.4" width="90" height="50.6" fill="none" stroke="#1a5fb4" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="352" y="66.4" fill="#1a5fb4">o singură candelă verde pe weekly</text>
|
||
<text x="24" y="200" fill="#333" style="font-weight:bold">Același segment, pe 60 de minute — scărița</text>
|
||
<polyline points="60,260.8 100,251.2 140,256.0 180,244.0 220,248.8 260,235.6 300,241.0 340,227.2 380,232.6 420,220.0" fill="none" stroke="#188a3e" stroke-width="2"/>
|
||
<circle cx="140" cy="256.0" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="140" y="276.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">1</text>
|
||
<circle cx="220" cy="248.8" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="220" y="268.8" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">2</text>
|
||
<circle cx="300" cy="241.0" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="300" y="261.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">3</text>
|
||
<circle cx="380" cy="232.6" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="380" y="252.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">4</text>
|
||
<text x="450" y="230" fill="#555">Fiecare higher low (1-4)</text>
|
||
<text x="450" y="248" fill="#555">e o intrare: buy doji sau</text>
|
||
<text x="450" y="266" fill="#555">buy hammer în pullback.</text>
|
||
<text x="24" y="330" fill="#333">Ăsta e „furatul start-ului": în loc să aștepți confirmarea pe timeframe-ul mare,</text>
|
||
<text x="24" y="348" fill="#333">desfaci segmentul pe intraday și intri la începutul scăriței, cu stop mic.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p><strong>Exemplul lui din ziua respectivă, pe IWM (și SPY):</strong> vineri gap down,
|
||
luni încă un gap down peste un gap vechi. A urmărit închiderea gap-ului,
|
||
apoi reacția prețului pe <strong>1 minut</strong> — buy doji exact în suport — și a
|
||
intrat. Apoi a reintrat la fiecare pullback (buy doji, buy hammer,
|
||
contratrend), ieșind în bucăți: <strong>+506 $ într-o zi, din patru intrări pe
|
||
aceeași mișcare.</strong></p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Dar nu mai bine intrai tu aici, decât să intri aici? [...] De ce să
|
||
aștept 15 minute? Asta înseamnă risc asimetric, iarăși."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>Condiția care face intrarea pe 1 minut acceptabilă</strong>, și pe care a numit-o
|
||
explicit: nu tranzacționează pe 1 minut de obicei — o face <strong>doar când e
|
||
o confluență</strong> (gap închis + suport important + trigger). Pe 1 minut fără
|
||
confluență, e zgomot.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="orb-opening-range-breakout-si-de-ce-prima-miscare-e-adesea-falsa">ORB: opening range breakout, și de ce prima mișcare e adesea falsă</h2>
|
||
<p>Strategie pe care nu a predat-o, dar a arătat-o pe MARA în ziua
|
||
respectivă. <strong>ORB</strong> = high-ul și low-ul primei candele a zilei (3, 15, 30
|
||
de minute — variante diferite) formează un range; tranzacționezi
|
||
ieșirea din el.</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 560 420" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="148.4" x2="546" y2="148.4" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="142.4" fill="#b06000" text-anchor="end">ORB high 19.51</text>
|
||
<line x1="24" y1="255.0" x2="546" y2="255.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="249.0" fill="#b06000" text-anchor="end">ORB low 19.10</text>
|
||
<line x1="24" y1="281.0" x2="546" y2="281.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="275.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 19.00</text>
|
||
<line x1="64" y1="148.4" x2="64" y2="255.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="203.0" width="26" height="26.0" fill="#c00"/>
|
||
<text x="64" y="312.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">candela 1</text>
|
||
<line x1="168" y1="216.0" x2="168" y2="294.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="155" y="229.0" width="26" height="46.8" fill="#c00"/>
|
||
<text x="168" y="312.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">fake breakdown</text>
|
||
<line x1="272" y1="109.4" x2="272" y2="281.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="259" y="119.8" width="26" height="156.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="272" y="312.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">intrare long</text>
|
||
<line x1="376" y1="34.0" x2="376" y2="130.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="363" y="47.0" width="26" height="72.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="376" y="312.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">continuare</text>
|
||
<text x="24" y="332.0" fill="#c00">range-ul de deschidere: high 19.51 / low 19.10</text>
|
||
<text x="24" y="349.0" fill="#c00">închide sub 19.10 — short-ul de manual, care e scos imediat</text>
|
||
<text x="24" y="366.0" fill="#188a3e">închide la 19.62, peste high of the day 19.51: intrare long</text>
|
||
<text x="24" y="383.0" fill="#188a3e">high of the day devine 19.66, apoi 19.95</text>
|
||
<text x="24" y="408" fill="#555">Ora exactă din sesiune: high-ul de 19.51 la 16:36, închiderea la 19.62 imediat după.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p><strong>Avertismentul care vine cu ea:</strong> într-o zi de consolidare la deschidere,
|
||
ORB-ul îți dă long-short-long-short până te umple de stop-uri. „Poate să
|
||
dea cu tine de toți pereții. Nu toate zilele sunt la fel."</p>
|
||
<p><strong>Varianta lui Jeff Williams</strong>, pe care o folosește și el: nu ORB-ul
|
||
propriu-zis, ci <strong>consolidare → breakout peste high of the day</strong>. Aștepți
|
||
o zonă de consolidare (adesea bull flag pe 3 minute), intri la breakout-ul
|
||
din ea, iar reperul care se actualizează e high-ul zilei, nu range-ul de
|
||
deschidere.</p>
|
||
<p>Ce a confirmat volumul în exemplul lui: după breakout-ul peste pivot,
|
||
prima candelă după buy momentum a trecut volumul în pozitiv; în
|
||
consolidarea următoare, On Balance Volume s-a aplatizat — semn de așteptare,
|
||
nu de distribuție.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="doji-weekly-trigger-pe-60-de-minute-cum-furi-start-ul-cu-patru-zile">Doji weekly + trigger pe 60 de minute: cum furi start-ul cu patru zile</h2>
|
||
<p>O strategie întreagă, explicată la întrebarea unui cursant. Ideea: nu
|
||
aștepți ca weekly-ul să închidă buy doji (adică vineri seara, cu prețul
|
||
deja cu 5-10% mai sus), ci intri luni, pe 60 de minute, când prețul trece
|
||
peste high-ul doji-ului.</p>
|
||
<p><strong>Pasul 1 — vineri seara:</strong> scanezi <strong>doji</strong> pe weekly. Nu buy doji,
|
||
doar doji.</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 520 325" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="219.2" x2="506" y2="219.2" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="492" y="213.2" fill="#b06000" text-anchor="end">high-ul doji-ului = 22.80</text>
|
||
<polyline points="24,44.0 56,90.0" fill="none" stroke="#999" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="24" y="32.0" fill="#999">downtrend anterior</text>
|
||
<line x1="64" y1="90.0" x2="64" y2="171.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="96.8" width="26" height="68.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="168" y1="161.4" x2="168" y2="243.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="155" y="164.8" width="26" height="71.4" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="272" y1="219.2" x2="272" y2="249.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="259" y="236.2" width="26" height="2.0" fill="#c00"/>
|
||
<text x="272" y="267.8" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">doji weekly</text>
|
||
<text x="24" y="287.8" fill="#c00">corp mic, high 22.80 — după un downtrend de 8 candele weekly</text>
|
||
<text x="24" y="313" fill="#555">Vineri seara scanezi DOJI (nu buy doji) pe weekly și notezi high-ul.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p><strong>Filtrul obligatoriu:</strong> doji-ul trebuie să vină <strong>după un downtrend</strong> (el
|
||
a dat exemplul cu 8 candele weekly). Fără condiția asta, scanerul îți
|
||
scoate și doji-uri în uptrend, care nu sunt setup de reversal.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Dacă nu pui condiția aia, știi ce o să-ți găsească? Doji și în uptrend.
|
||
Și nu te ajută, că ăla nu-i buy doji clasic."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>Pasul 2 — luni, pe 60 de minute:</strong> aștepți prima candelă <strong>verde</strong> care
|
||
se închide peste high-ul doji-ului weekly.</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 520 242" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="64.6" x2="506" y2="64.6" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="492" y="58.6" fill="#b06000" text-anchor="end">high-ul doji-ului weekly = 22.80</text>
|
||
<line x1="24" y1="166.6" x2="506" y2="166.6" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="492" y="160.6" fill="#c00" text-anchor="end">SL 22.20 (sub low-ul candelei de trigger)</text>
|
||
<line x1="64" y1="107.1" x2="64" y2="166.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="132.6" width="26" height="17.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="168" y1="98.6" x2="168" y2="158.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="155" y="107.1" width="26" height="42.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="272" y1="34.0" x2="272" y2="115.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="259" y="39.1" width="26" height="68.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="272" y="184.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">trigger</text>
|
||
<text x="24" y="204.6" fill="#188a3e">prima candelă verde de 60 min care ÎNCHIDE peste 22.80: intrare 22.95</text>
|
||
<text x="24" y="230" fill="#555">Luni te uiți pe 60 de minute. Nu aștepți buy doji pe weekly — furi start-ul cu 4 zile.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p><strong>Detaliul care schimbă totul:</strong> candela de 60 de minute trebuie să fie
|
||
verde. O candelă roșie deasupra high-ului înseamnă gap up — deci ai ratat
|
||
mișcarea și intri în vârf.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„N-are treabă candela. N-am zis niciun trigger. O candelă verde, că nu
|
||
poate fi altfel — dacă e roșie, înseamnă că e gap up și nu intru pe așa
|
||
ceva."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>Limitarea recunoscută:</strong> nu există scanner care să facă asta automat, deci
|
||
lista de doji-uri (câteva zeci în mod normal, câteva sute după o zi ca
|
||
aceea cu anunțul lui Trump) se pune manual în Radar Screen și se
|
||
urmărește. Raportul dintre time frame-uri contează: weekly/60 min merge;
|
||
daily → ai nevoie de 15 minute, pentru că raportul e doar 1:7.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="cum-tai-o-lista-de-500-de-simboluri-in-doua-minute">Cum tai o listă de 500 de simboluri în două minute</h2>
|
||
<p>Metoda brută, arătată live în Radar Screen:</p>
|
||
<table>
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th>Pas</th>
|
||
<th>Filtru</th>
|
||
<th>Rămân</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr>
|
||
<td>0</td>
|
||
<td>lista MP²-1 pe tot universul</td>
|
||
<td>500-655</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>1</td>
|
||
<td>sortare după <strong>ReVol</strong>, șterge tot ce nu e galben (>100%)</td>
|
||
<td>127</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>2</td>
|
||
<td>sortare după <strong>Trinity</strong> (3 stele)</td>
|
||
<td>21</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>3</td>
|
||
<td>verifici <strong>weekly / monthly board</strong> pe cele rămase</td>
|
||
<td>~3</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
<p>Trucul care face pasul 1 rapid: <strong>sortezi și ștergi</strong>, nu adaugi filtre.
|
||
Filtrele lăsate active consumă putere de calcul pe tot universul, la
|
||
fiecare refresh.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Tu ai sortat, delete restul, ai scăpat în două minute. Tu vrei cu 7.000
|
||
de filtre, e foarte complicat, îți ia puterea de calcul."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>Regula de igienă care a ieșit dintr-un accident live:</strong> TradeStation a
|
||
crashat în timpul demonstrației, cu lista nesalvată, exact pentru că avea
|
||
prea multe simboluri și filtre încărcate.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Ține lista brută în Excel. În fiecare dimineață o muți în Radar Screen
|
||
doar pe cea care îți trebuie în ziua aia. Nu ține 7.000 de simboluri
|
||
încărcate — de aia se mișcă greu."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Și o limitare de platformă, utilă: pe 60 de minute, <strong>Radar Screen se
|
||
blochează peste ~300 de simboluri</strong> — nu îți mai afișează restul.</p>
|
||
<p><strong>ReVol-ul, calculat din nou pe ecran</strong>, cu cifrele din ziua respectivă:</p>
|
||
<table>
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th>Volumul candelei</th>
|
||
<th>Media (10 candele)</th>
|
||
<th>ReVol</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr>
|
||
<td>84.083</td>
|
||
<td>65.291</td>
|
||
<td><strong>128%</strong></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>159.000</td>
|
||
<td>77.000</td>
|
||
<td><strong>~200%</strong> (candela roșie de panică)</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
<p>Pragul lui de filtrare: <strong>peste 120%</strong>. „Dacă ai 100 de semnale, rămâi cu
|
||
10 în secunda următoare." (Aceeași definiție și aceeași metodă sunt
|
||
detaliate în sesiunea din 09.12.2025.)</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="overtrading-cum-ai-win-rate-66-si-esti-tot-pe-minus">Overtrading: cum ai win rate 66% și ești tot pe minus</h2>
|
||
<p>Cea mai utilă parte practică a sesiunii: a luat raportul de prop al unui
|
||
cursant și a făcut calculul live. 34 de tranzacții închise:</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 620 326" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<rect x="45" y="116.6" width="90" height="93.4" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="90" y="106.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">103.8 $</text>
|
||
<text x="90" y="230" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">average win</text>
|
||
<text x="90" y="248" fill="#555" text-anchor="middle">22 tranzacții câștigătoare</text>
|
||
<rect x="215" y="113.6" width="90" height="96.4" fill="#b06000"/>
|
||
<text x="260" y="103.6" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">107.1 $</text>
|
||
<text x="260" y="230" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">prag de rentabilitate</text>
|
||
<text x="260" y="248" fill="#555" text-anchor="middle">cât ar fi trebuit să fie</text>
|
||
<rect x="385" y="56.5" width="90" height="153.5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="430" y="46.5" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">170.5 $</text>
|
||
<text x="430" y="230" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">average loss</text>
|
||
<text x="430" y="248" fill="#555" text-anchor="middle">11 tranzacții pierzătoare</text>
|
||
<line x1="30" y1="210" x2="590" y2="210" stroke="#888"/>
|
||
<text x="24" y="272" fill="#333">Win rate 66% (22 din 33) și tot pe minus: pierderea medie e cu 64% mai mare decât câștigul mediu.</text>
|
||
<text x="24" y="292" fill="#333">+2.284 câștig, −1.876 pierdere, −480 comisioane ⇒ −72 net.</text>
|
||
<text x="24" y="312" fill="#555">Cifrele sunt ale cursantului, citite live din raportul contului de prop.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p><strong>Cum a făcut calculul, ca să-l poți reface pe contul tău:</strong></p>
|
||
<ol>
|
||
<li>Filtrează în Excel tranzacțiile cu rezultat <strong>mai mic decât 0</strong> → sumă
|
||
și număr (aici: −1.876 din 11).</li>
|
||
<li>Filtrează cele <strong>mai mari decât 0</strong> → sumă și număr (+2.284 din 22).</li>
|
||
<li>Împarte fiecare sumă la numărul ei: average loss 170.5, average win 103.8.</li>
|
||
<li>Compară. Dacă average loss > average win la un win rate de 2:1, ești la
|
||
limită; comisioanele te trec pe minus.</li>
|
||
</ol>
|
||
<p><strong>Cele trei cauze identificate, în ordinea în care le-a dat:</strong></p>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>Poziții inegale.</strong> Prima reglare cerută: aceeași mărime de poziție de
|
||
fiecare dată. Altfel win rate-ul nu mai spune nimic despre rezultat.</li>
|
||
<li><strong>Trail în loc de TP fix.</strong> Multe tranzacții atinseseră TP1, apoi
|
||
fuseseră duse în break even sau scoase pe trail fără profit. „Dacă
|
||
constați chestia asta, nu mai închide la trail. Închide la TP și ai
|
||
terminat povestea."</li>
|
||
<li><strong>Overtrading.</strong> 16 tranzacții într-o singură zi, pe 60 de minute.
|
||
Comisioanele (−480) devin astfel a doua cea mai mare linie de cost.</li>
|
||
</ul>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Cu cât e mai mică poziția, cu atât te mănâncă mai mult comisionul.
|
||
Pentru că una e să închizi o poziție de 2.000 și alta de 20 — și la 20,
|
||
și la 1.000, s-ar putea să ai același comision."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>Reperul lui pentru un time frame de 60 de minute: maxim 5 tranzacții pe
|
||
zi.</strong> Peste asta, ori ești de fapt în scalping, ori nu filtrezi.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Time frame-ul de 60 de minute e aproape de swing. Să faci 10-12
|
||
tranzacții pe zi le faci în scalping sau în day trading, nu pe 60 de
|
||
minute."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Completarea mea, pentru că nu a spus-o explicit: <strong>cu poziții egale,
|
||
cifrele lui devin profitabile abia dacă average win trece de 107.1 $</strong>
|
||
(pragul din diagramă) — adică o îmbunătățire de doar 3%. Nu e nevoie de
|
||
altă strategie, ci de închiderea la TP în loc de trail pe tranzacțiile care
|
||
oricum ajunseseră acolo.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="gtc-expira-dupa-90-de-zile-si-ramai-neprotejat-fara-sa-afli">GTC expiră după 90 de zile — și rămâi neprotejat fără să afli</h2>
|
||
<p>Întrebare bună despre swing trading și investiții:</p>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>DAY</strong> — stop-loss și take profit sunt valabile doar în ziua
|
||
respectivă. Dispar la închiderea sesiunii.</li>
|
||
<li><strong>GTC</strong> (Good Till Cancelled) — valabile <strong>90 de zile</strong>, după care
|
||
ordinele dispar. Nu ești notificat; pur și simplu liniile nu mai sunt
|
||
pe grafic.</li>
|
||
</ul>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Îți pui în calendar, să știi când expiră la 90 de zile, și îți renewezi
|
||
stop-loss-ul. Nu există altă variantă."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Pe platformele mici (a dat exemplul Trading 212) nu există noțiunea de
|
||
GTC — ordinul rămâne valabil până îl anulezi tu. Pe cele reglementate
|
||
(Interactive Brokers, Tasty), termenul e obligatoriu.</p>
|
||
<p><strong>Ce nu te salvează:</strong> un gap down sub stop-loss te execută la primul preț
|
||
disponibil, iar închiderea manuală în timpul gap-ului nu ajută cu nimic —
|
||
vinzi la același preț prost.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„E ca și când ai fi în piață și vrei să vinzi roșiile cu 10 lei, și
|
||
singurul cumpărător care vine zice: ți le cumpăr cu 5."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="cele-trei-transe-tinta-ramane-aceeasi-se-schimba-doar-riscul">Cele trei tranșe: ținta rămâne aceeași, se schimbă doar riscul</h2>
|
||
<p>Lămurire cerută pe strategia cu intrare în trei poziții. Confuzia era dacă
|
||
ținta se recalculează după ce faci average de preț.</p>
|
||
<p><strong>Cum funcționează:</strong></p>
|
||
<ol>
|
||
<li>Prima poziție intră la trigger (ex. buy doji la 25.00), cu TP1 la 30.00.</li>
|
||
<li>Pozițiile 2 și 3 intră mai jos (23.00 și 21.00), pe pullback-uri.</li>
|
||
<li><strong>Take profit-ul rămâne 30.00 pentru toate.</strong> Ce se schimbă e prețul
|
||
mediu de intrare — deci și riscul, care scade.</li>
|
||
</ol>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„O să faci average pentru stop loss. Dar targetul de profit tot ăla o să
|
||
rămână."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Varianta discreționară, dacă vrei: după ce ai făcut average, poți coborî
|
||
ținta (de la 30 la 28) ca să ieși mai repede. E o alegere, nu regula.</p>
|
||
<p><strong>Alternativa, pentru cine nu vrea trei ordine:</strong> pui direct ordine limită
|
||
la 1:2 și 1:3 sub preț și, dacă nu ajunge acolo, treci mai departe. Tot
|
||
asimetric, dar ratezi mișcările care pleacă fără pullback.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Ce te ajută average-ul? Te ajută să ai riscul asimetric. [...] Mai bine
|
||
să fii cu o poziție mică într-o tranzacție care merge, decât să stai pe
|
||
bară și să meargă fără tine."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="de-ce-analiza-zilnica-nu-e-replicabila-si-ce-poti-lua-din-ea">De ce analiza zilnică nu e replicabilă (și ce poți lua din ea)</h2>
|
||
<p>Prima întrebare a sesiunii: un cursant voia să înțeleagă logica după care
|
||
el alesese un simbol cu proiecție bear pe daily și weekly, dar cu semnale
|
||
bull pe time frame-urile mici.</p>
|
||
<p><strong>Răspunsul, în două părți.</strong></p>
|
||
<p><strong>1. Proiecția nu e semnal.</strong> Proiecția bull/bear din Radar Screen spune
|
||
unde <em>ar putea</em> ajunge prețul dacă se mișcă; nu spune dacă se mișcă.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Proiecția e proiecție. Eu trebuie să am și trend, că degeaba am
|
||
proiecție dacă n-am trigger. Pot să am proiecție bull și el să cadă."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>2. Analiza zilnică e discreționară, prin construcție.</strong> Nu există un
|
||
șablon de urmat, pentru că el combină de fiecare dată alte elemente:</p>
|
||
<table>
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th>Ce se uită</th>
|
||
<th>La ce folosește</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr>
|
||
<td>acțiunea prețului față de repere (pivoți, suporturi)</td>
|
||
<td>unde e prețul în structură</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>volumul (indicatorul lor + On Balance Volume)</td>
|
||
<td>dacă mișcarea e susținută</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>pattern de preț (canal, wedge, H&S, consolidare, gap)</td>
|
||
<td>ce formă are structura</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>relative strength, power</td>
|
||
<td>context de piață</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„De ce credeți că v-am dat șapte strategii mecanice? Ca să fie ușor să
|
||
replicați. N-am pretenția să faceți copie pe ce fac eu în analiza
|
||
zilnică."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p><strong>Ce e util de luat din analize</strong>, în termenii lui: recunoașterea
|
||
elementelor, ca în timp să le poți combina singur. Corelația preț-volum e
|
||
prima pe listă, nu ultima.</p>
|
||
<p><strong>Și de ce el se uită pe weekly/monthly, chiar dacă tu nu ai nevoie:</strong>
|
||
semnalele lui sunt swing spre investiție, iar acolo sunt instituționalii.
|
||
Ei nu pot intra cu 70 de miliarde deodată — ar face o candelă de 40% —
|
||
deci cumpără în tranșe, pe luni întregi, ținându-te în consolidări.</p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>„Ori te plictisesc, ori dau cu tine de toți pereții și te umplu de
|
||
sânge. Și în momentul ăla ieși, că ți-ai luat prea multe stop-uri. Și
|
||
atunci merge."</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Exemplul dat: CFLT — consolidare lungă, breakout, +18% într-o lună și o
|
||
săptămână. Cine a ieșit devreme a prins doar prima bucată. Regula
|
||
asociată, repetată: <strong>cu cât e mai lungă consolidarea, cu atât mai violent
|
||
va fi breakout-ul.</strong></p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="gotchas-cele-patru-din-sesiunea-asta">Gotchas — cele patru din sesiunea asta</h2>
|
||
<ol>
|
||
<li><strong>Nu intra la breakout dacă poți intra la pullback.</strong> Același trade,
|
||
aceeași țintă, raport de 5-8 ori mai bun. Excepția: breakout-urile care
|
||
pleacă fără pullback — de aceea intri în tranșe, nu totul sau nimic.</li>
|
||
<li><strong>Un doji weekly se joacă pe 60 de minute, nu pe weekly.</strong> Aștepți
|
||
prima candelă verde care închide peste high-ul doji-ului. Candelă
|
||
roșie deasupra = gap up, ai ratat-o.</li>
|
||
<li><strong>GTC expiră la 90 de zile.</strong> Pune-ți alarmă; altfel ești neprotejat
|
||
fără să știi.</li>
|
||
<li><strong>Filtrele lăsate active în Radar Screen te costă putere de calcul.</strong>
|
||
Sortează și șterge; ține lista brută în Excel. (Completare a mea:
|
||
dacă ștergi din Radar Screen fără să dai save, lista salvată rămâne
|
||
intactă — nu ai nevoie de o a doua copie a listei în platformă.)</li>
|
||
</ol>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="ce-am-lasat-afara">Ce am lăsat afară</h2>
|
||
<p>Discuția despre conturile de prop și regulile lor de payout; comentariu
|
||
live pe pozițiile personale ale participanților (Nike, Pepsi, BMNR,
|
||
SMR); troubleshooting de share screen și crash-ul TradeStation-ului;
|
||
prețurile programului și planurile pentru viitoarele strategii;
|
||
digresiuni despre ceai vărsat, Craciun și rally de iarnă. Plus evaluări pe
|
||
simboluri (MARA, SMR, CAVA, UPS, CFLT, Palantir, WULF) fără regulă nouă în
|
||
spate.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="ce-e-completare-a-mea-dincolo-de-transcriere">Ce e completare a mea, dincolo de transcriere</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>Structurarea riscului asimetric ca o singură idee</strong> cu patru aplicații
|
||
(pullback, ABCD, wedge, opțiuni). În transcriere sunt răspunsuri
|
||
separate, date la ore diferite.</li>
|
||
<li><strong>Perechea DA/NU pe double bottom cu R calculat</strong> (5R vs. 0.6R) — el a
|
||
spus „de ce să intru sus", fără să pună cifrele față în față.</li>
|
||
<li><strong>Toate prețurile din diagrame.</strong> Reale din sesiune sunt: procentele de
|
||
pe BABA (15% risc, 63% țintă), Nike (6.5% risc, 13% țintă), cifrele ORB
|
||
de pe MARA (19.51 la 16:36, închidere 19.62), ReVol 84.083/65.291 =
|
||
128%, și toate cifrele din raportul de prop (2.284 / 1.876 / 480 / 22 /
|
||
11). Restul nivelurilor sunt construite de mine pe scara lui.</li>
|
||
<li><strong>Pragul de rentabilitate de 107.1 $</strong> din diagrama de overtrading — el a
|
||
calculat average win și average loss, dar nu și cât ar fi trebuit să fie
|
||
ca să acopere comisioanele.</li>
|
||
<li><strong>Procedura în 4 pași pentru refacerea calculului în Excel</strong> — pașii sunt
|
||
ai lui, dictați live; ordinea și forma sunt ale mele.</li>
|
||
<li><strong>Tabelul acțiuni vs. opțiuni</strong> și cele trei detalii despre theta,
|
||
expirare și volatilitate — spuse dispersat, strânse aici.</li>
|
||
<li>Toate diagramele.</li>
|
||
</ul>
|
||
<h2 id="referinte">Referințe</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li><a href="https://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp">Investopedia — Risk/Reward Ratio</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.investopedia.com/terms/o/openingrange.asp">Investopedia — Opening Range Breakout</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.investopedia.com/terms/t/theta.asp">Investopedia — Theta and Options Time Decay</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.investopedia.com/terms/g/gtc.asp">Investopedia — Good 'Til Canceled (GTC)</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-a-wedge-pattern-and-how-do-you-trade-it--220419">IG — Wedge patterns explained</a></li>
|
||
</ul>
|
||
</body>
|
||
</html>
|