# 1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH) **Etichete:** `long` `short` · `swing` (daily) / `intraday` (60 min) / `investiție` (weekly-monthly, varianta MICI) · `acțiuni US` `futures` `BVB` · dificultate `2/5` · `merge pe prop: da, cu ajustări` · `merge pe BVB: da, long-only` **Surse:** [`13_strategia_3_byh.md`](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md) (fișierul principal, S3) · [`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) (scanerele; indicator proprietar) · [`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) (filtre + ULTA) · [`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md) (aplicarea zilnică, varianta MICI) · [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) (3 poziții, sizing) · [`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (scanere, filtre, short) · [`22_2025-08-04.md`](../09_QA/22_2025-08-04.md) (regulile dictate) · [`03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (SL 4 candele, >65 %, weekly) · [`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) · [`20_2025-08-25.md`](../09_QA/20_2025-08-25.md) (retest 1/2–1/3 pe prop) · [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise) · [`23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (tranșe weekly) · [`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). > **Notă de denumire.** Fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`, > dar titlul lui e „Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)" > (`13_strategia_3_byh.md:1`). „BYH" din slug nu e o strategie separată de > „breakout" — `grep -rn -i 'byh'` prin `summaries/` găsește doar acest > fișier. Fișele `byd_sld.md` și `byh.md` descriu aceeași strategie; capitolul > ăsta le folosește ca o singură sursă. --- ## Nivel 0 — Ideea ### Ce exploatează Regula de intrare a strategiei e **singura din tot cursul care nu conține niciun indicator proprietar**: un doji (open ≈ close) la finalul unui trend, apoi prima candelă care închide peste high-ul lui (long) sau sub low-ul lui (short), în maximum 3 candele. Nu ai nevoie de `jbtgrshdATM`, de `RSV1ATM` sau de scanner ca s-o aplici — o vezi cu ochiul pe orice platformă. Ce exploatează e **epuizarea temporară a vânzătorilor (sau cumpărătorilor) după un trend, plus stop-urile grupate dincolo de extrema dojiului**. După 8-10 candele de scădere, vânzătorii care mai aveau marjă au ieșit deja pe drum; la doji, cumpărătorii noi (vânători de preț mic) apar în număr aproape egal, de aceea bara închide aproape de unde a deschis. Confirmarea e mecanismul real: când o candelă închide peste high-ul dojiului, toți cei care au vândut (sau au shortat) în bara de indecizie sunt pe pierdere, iar stop-urile lor de deasupra acelui high se execută automat ca ordine de cumpărare — de aceea raportul se inversează brusc, nu treptat (`13_strategia_3_byh.md:102-149`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:20-28`). *(Explicația mecanismului de aici e completarea sumarizatorului, nu material al cursului: `13_strategia_3_byh.md:342-350` notează explicit că secțiunea „De ce apare inversarea" — mecanismul cumpărători/vânzători — e „completări ale mele, dincolo de ce spune explicit transcrierea".)* Cifra declarată pentru trigger nu e unică în surse: **70-75 %** (`13_strategia_3_byh.md:11-12`), **65-70 %** (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), **peste 65 %** (`03_2026-08-11.md:185-186`) — vezi contradicția din 2.4. Nu un edge uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se repetă des. ### Diagrama de ansamblu Graficul întreg al trade-ului: downtrend de 10 candele → doji → confirmare în fereastra de 3 → intrare la close-ul de confirmare, SL la extrema ultimelor 4 candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop. Nivelurile sunt cele din exemplul construit al lecției (`13_strategia_3_byh.md:38-95`, `:97-100`). ### Fraza de decizie > Cumpăr când un doji de după un downtrend e confirmat de o închidere peste > high-ul lui în maximum 3 candele, ies la TP egal cu SL sau pe trailing, și > dacă în 8 candele nici una nu s-a atins, ies oricum. Oglinda: vând în lipsă când un doji de după un uptrend e confirmat de o închidere sub low-ul lui, cu aceleași reguli de SL/TP/timp (`13_strategia_3_byh.md:227-232`). ### Când NU o folosești - **Pe short, când piața e „foarte strong bull".** Un sell doji poate fi doar un bull flag; „când shortăm, să fie overall piața praf" (`28_2025-05-27.md:313-317`). - **Împotriva direcției de pe weekly/monthly.** Nu shortezi contra unui Buy Doji weekly și nu cumperi contra unui Sell Doji weekly (`03_2026-08-11.md:220-223`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`). - **Pe doji care nu vine după trendul corect** — după gap-up, sus în rezistență, sau după uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`). - **La acțiuni sub 10 $ ca Sell Doji** — short squeeze, manipulabile, gap-uri intraday (`28_2025-05-27.md:397-402`, `560-576`). - **Pe 60 min singur** — doar în direcția unui swing long deja stabilit pe daily (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:38-40`). --- ## Nivel 1 — Regulile ### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) | # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | |---|---|---|---|---| | C1 | Trend anterior în direcția opusă setup-ului | 8-10 candele ideal; scanner cere `Since Bear ≥ 8` (long) / `Since Bull ≥ 8` (short) | Ochii / scaner | `13_strategia_3_byh.md:185-187`; `28_2025-05-27.md:40-52` | | C2 | Doji-ul stă lângă un nivel | proximitate ≤ 0,5 % pe 60 min; 1-2 % pe Daily | Ochii / `RSV1ATM` | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104` | | C3 | Pivoții sunt sincronizați cu timeframe-ul | 60 min → pivoți Weekly; Daily → Monthly; Weekly → Quarterly | Setare scaner | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`; `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:36-42` | | C4 | Lichiditate suficientă | close > 30-40 $; volum mediu daily ≥ 500.000 (ideal > 1 milion pe 3 luni) | Filtru scaner | `28_2025-05-27.md:372-380`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73` | | C5 | Context de piață/sector pentru short | piața sau sectorul slab; 30 de sell-uri în același sector = problemă de sector | Scaner (sector/industry) | `28_2025-05-27.md:313-330` | | C6 | Proiecție bull/bear aliniată cu direcția (edge, nu obligatoriu) | „proiecție bull" pe long | `Market Preview` (`RSV1ATM`) | `13_strategia_3_byh.md:223-225` | Dacă o condiție nu are prag numeric în material, rândul de mai sus spune „fără prag în material". Nu inventez niciunul. ### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic 1. **Trend:** downtrend pentru Buy Doji, uptrend pentru Sell Doji, 8-10 candele ideal. Exemplele reale au avut și 2-3 candele și au funcționat, dar sunt tratate ca semnal mai slab (`13_strategia_3_byh.md:185-187`, `315-318`). 2. **Doji:** open ≈ close, corp foarte mic față de range-ul total, fitil în ambele părți. La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune pe **10** (nu 5) — adică corp maximum ~10 % din range (`28_2025-05-27.md:343-349`; `13_strategia_3_byh.md:15-30`). 3. **Doji la nivel:** aproape de suport sau pivot point pentru Buy Doji, aproape de rezistență sau pivot point pentru Sell Doji (`13_strategia_3_byh.md:188-190`). 4. **Fereastra de confirmare:** maximum 3 candele după doji. Nu intri pe doji. Diagrama de mai jos arată exact diferența dintre un setup care se confirmă și unul care expiră — diferența e strict numerică (a închis sau nu peste 50.10), nu vizuală. ### 1.3 Trigger | | Condiție | Exemplu cu cifre | |---|---|---| | **DA** | Prima candelă care închide **peste high-ul dojiului** (long) / **sub low-ul lui** (short), în maximum 3 candele după doji. Intri la close-ul candelei de confirmare | doji high 53.00 / low 51.60; a doua candelă închide 53.70 → Buy Doji, intrare 53.70 (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`) | | **NU — prea devreme** | Doji singur, sau candele care închid încă sub high (ex. +1 închide 49.90, sub 50.10) | doji high 50.10; +1 închide 49.90 → nu e semnal (`13_strategia_3_byh.md:158-167`) | | **NU — invalidat** | Nicio candelă nu închide dincolo de doji în cele 3 candele → setup expirat; dacă a 4-a închide sub low-ul dojiului, „setup mort" | doji 53.00/51.60; +1, +2, +3 rămân sub 53.00, a 4-a închide 51.20 → nu intri (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`) | | **NU — context** | Doji care nu vine după trendul corect (gap-up în rezistență; uptrend cu volum slab) | cazul CTLD, „nu funcționează" explicit (`13_strategia_3_byh.md:308`) | Oglinda short, cu cifrele ei: doji high 49.40 / low 48.00, a doua candelă închide 47.30 (sub 48.00) → Sell Doji, intrare short, SL 49.45, TP 45.15 (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314`). Graficul întreg al variantei short: ### 1.4 Stop-loss **Unde:** extrema (low la long, high la short) **ultimelor 4 candele privind înapoi de la candela de confirmare** (`13_strategia_3_byh.md:192-193`; `22_2025-08-04.md:23-29`). **De ce acolo:** acel nivel e ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea că vânzătorii (sau cumpărătorii) s-au epuizat. În practică, cel mai jos low din 4 candele coincide aproape întotdeauna cu un swing low (`22_2025-08-04.md:24-29`). **Cât e în %/R:** procentul depinde de simbol; la exemplul construit, doji low 51.60 → SL 51.55 (cu 5 cenți sub), adică risc mic față de intrare (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`). La LABU, SL a fost −9 % față de intrare (`18_2025-09-23.md:716-719`). Nu se folosește ATR pentru acest SL în sursele citite. ### 1.5 Take-profit și tranșe | Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | |---|---|---|---| | 1 din 3 | TP = SL ca distanță (1:1), proiectat de la close-ul de confirmare | `13_strategia_3_byh.md:194-195` | rămâne sub pozițiile 2-3 | | 2 din 3 | pe trailing stop | `13_strategia_3_byh.md:196-200` | trail = low-ul candelei cu gap peste high-ul precedentei (long); ieși la close dincolo de el | | 3 din 3 | mai departe, spre break-even/trend | `13_strategia_3_byh.md:204-213` | poți risca tot stopul inițial | **Regula de bază:** TP 1:1, „nu mai mult". Profitul suplimentar vine din trailing, nu din mutarea țintei fixe (`13_strategia_3_byh.md:319-321`). **Limită de timp:** dacă nici TP, nici SL nu se ating în **8 candele** de la intrare, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`). **Varianta cu două ținte** (execuție): TP1 = 1R, TP2 = 2R, a treia pe trail (`08_executie_si_risc.md:619-634`). Contradicția cu „nu mai mult" e listată la 2.4. **Varianta weekly/MICI:** ținte în trepte pe niveluri (R1 → R2 → vârful anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart), iar unde se suprapun mai multe niveluri, acolo iei profit (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`). Orizont 6-7-8 luni (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`). ### 1.6 Mărimea poziției Regula generală de money management: **maximum 2 % din cont per tranzacție**; mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, ajustată cu spread-ul și **rotunjită în jos** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`). **NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** Strategia 3 nu dă o cifră proprie de risc per trade, nici o mărime minimă de cont. Singurele cifre apropiate vin din alte lecții: 2 % general (money management) și risc fix intraday 25 $ cu țintă 4R (`08_executie_si_risc.md:40-49`), care nu sunt date pentru S3. **Exemplu numeric ilustrativ** (cifrele exemplului sunt ale mele, nu din curs; din material vine doar regula de 2 %): pe un cont de 50.000 $, risc maxim = 1.000 $. Intrare 50.40, SL 49.20 → distanță 1.20 $/acțiune. Mărime = 1.000 / 1.20 = 833,3 → **833 de acțiuni** rotunjit în jos (risc efectiv 999,6 $). Dacă poziția se împarte în 3 („multiplu de 3 poziții", `13_strategia_3_byh.md:204-213`; varianta de execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în `08_executie_si_risc.md:619-634`), fiecare parte are același stop. ### 1.7 Checklist de tipărit - [ ] Am un trend anterior în direcția opusă setup-ului: 8-10 candele ideal; 2-3 candele acceptate, dar tratate ca semnal mai slab. - [ ] Candelă cu open ≈ close, corp mic față de range, fitil în ambele părți. - [ ] Doji-ul e la un suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short). - [ ] A închis o candelă peste high-ul dojiului (long) / sub low (short), în maximum 3 candele după doji. - [ ] Dacă au trecut 3 candele fără confirmare → setup expirat, nu intru. - [ ] Stop = extrema ultimelor 4 candele de la candela de confirmare. - [ ] TP = aceeași distanță ca stop, proiectată de la close-ul de confirmare. - [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos. - [ ] Verific direcția de pe weekly/monthly: nu merg contra unui doji weekly. - [ ] Dacă în 8 candele nu s-a atins nici TP, nici SL → ies la a 8-a. --- ## Nivel 2 — Nuanțele ### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| | 1 | **Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) | Diferența dintre setup mediocru și bun; doji-ul „la nivel" e cel care contează | **5 surse distincte** (13, 11, 28_QA, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `28_2025-05-27.md:379` | | 2 | **Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele** + SL 4 candele + TP1 = SL (1:1) | Fără confirmare, doji-ul e doar o pauză în trend | **DECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile** (~60-70 % merge; stopul e obligatoriu) | `DECIZII.md:107-109`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` | | 3 | **Trendul anterior corect** (8-10, nu după gap-up/uptrend) | Doji fără trend corect = context invalid | **DECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile**; în rest 3-4 surse | `DECIZII.md:110`; `13_strategia_3_byh.md:185-187`; `22_2025-08-04.md:14` | | 4 | **Volumul** — acumulare/distribuție, divergență bull/bear | Confirmă dacă epuizarea e reală; trigger fără volum = mișcare falsă | **3 surse** (13, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:214-226`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:296-301`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347` | | 5 | **Direcția instituțională de pe weekly/monthly** | Nu mergi contra semnalului banilor mari | **DECIZII 01.3: 1 lot / 2 zile**; plus Q&A explicit | `DECIZII.md:111`; `03_2026-08-11.md:220-223` | | 6 | **Higher low confirmat de candela din dreapta** (MICI) | Al doilea semn, nu primul; e diferența dintre MICI și un simplu buy doji | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile** | `DECIZII.md:118`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:370-386` | | 7 | **Retest 1/2 sau 1/3** în loc de intrarea la close | Reduce riscul la ~jumătate pe același setup; explicit util pe prop | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile**; pe prop, Q&A | `DECIZII.md:118`; `20_2025-08-25.md:141-164` | | 8 | **Bull/Bear Reversal + RVOL** ca filtre agresive | Mai puține rezultate, dar confirmare mai mare | **1 lecție** (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`, `303-327` | | 9 | **Confluența de niveluri pentru ținte** (R1+R2+SMA 200+jumătate marubozu) | Unde se suprapun mai multe rezistențe, iei profit | **1 sursă** (`01_mici`); nu în `DECIZII.md` | `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536` | | 10 | **Mai multe trigger-e pe aceeași candelă** (buy doji + buy momentum + bull reversal) | Semnal mai puternic | **DECIZII 01.5: 1 lot / 1 zi** | `DECIZII.md:113`; `102_24032026.txt:167-170` | | 11 | **Frecvența patternului ca rată** | Un pattern rar nu-ți produce nimic, oricât de bun; de-aia cursul predă Buy Doji, nu Morning/Evening Star | **1 sesiune**, dar argumentul e explicit | `03_2026-08-11.md:180-218` | | 12 | **Tranșele** (1/2, 1/3, 1/4) | „Rar all-in la swing"; pentru acțiuni scumpe, 4 tranșe de 1/4 | **DECIZII regula 4: 5 loturi / 16 zile** | `DECIZII.md:47`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814` | ### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru Același pattern, două contexte. Diagrama le pune alături. | | **A+** | **Mediocru / NU** | |---|---|---| | Trend anterior | downtrend lung (8-10+) spre suport/pivot (`13_strategia_3_byh.md:185-190`) | uptrend scurt sau gap-up în rezistență (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-229`) | | Locație | pe suport / pivot monthly, ideal al doilea test fără low nou (`18_2025-09-23.md:710-712`) | sus, în rezistență, cu gap de închis dedesubt (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`) | | Volum | acumulare / divergență bull (`13_strategia_3_byh.md:221-222`, `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`) | „varză", volum slab — miros de blow-off top (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:234-235`) | | Direcție weekly | nu contrazice un Buy Doji weekly (`03_2026-08-11.md:220-223`) | contra unui Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`) | | Rezultat | „sfântul buy doji" = double bottom + close peste pivot monthly + proiecție bull (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-360`) | CTLD: context invalid, setup nereușit (`13_strategia_3_byh.md:308`) | ### 2.3 Gotchas 1. **Nu intra pe doji, intri pe trigger.** Fără închidere dincolo de high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821`). 2. **Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat** cu timeframe-ul scanerului. Dacă uiți, calculează pe alt timeframe (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`). 3. **Delay-ul scanerului:** rulează pe candela deja închisă; un scanner daily la ora 12 arată triggerul de ieri (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`). 4. **RS/SR: factorul `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display.** Cu `100` ca prag, înmulțește pragul cu 100, altfel filtrezi greșit (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`). 5. **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea indicatorului — pe un scaner long comută manual pe Bull, altfel filtrezi cu semnalul opus (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-346`). 6. **Sistemul nu vede orice Buy Doji.** Uneori un doji valid nu e marcat; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`). 7. **Bottom-ul poate mai face un picior.** Double bottom-ul cu buy doji weekly poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos" (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836`). 8. **Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă** — pot elimina toți candidații valizi (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`). 9. **Nu extinde targetul peste 1:1** — profitul în plus vine din trailing (`13_strategia_3_byh.md:319-321`). ### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. 1. **Rata de câștig.** `13_strategia_3_byh.md:11-12` scrie „70-75 %"; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` și `03_2026-08-11.md:185` spun „65-70 %" / „peste 65 %". *Practic:* folosește 65-70 % pentru așteptări de sizing (partea prudentă), dar nu schimba regulile pe baza diferenței — ea nu afectează setup-ul, doar expectation management. 2. **Take-profit.** `13_strategia_3_byh.md:194-195` impune 1:1 fix („nu mai mult"); `28_2025-05-27.md:130-134` și `08_executie_si_risc.md:619-634` folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R. *Practic:* dacă vrei să respecți regula principală, iei 1R pe prima tranșă și lași restul pe trailing; varianta 2R e o alegere de execuție, nu o regulă a strategiei. 3. **Condiția de trend în scanner.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62` construiește triggerul doar din `BDATM = 0`; `28_2025-05-27.md:37-52` adaugă `Since Bear ≥ 8` din alt indicator. *Practic:* versiunea cu ≥ 8 filtrează mai mult și ratează setup-urile cu trend scurt; versiunea fără filtru le prinde pe toate, dar îți dă listă mai lungă de triat manual. 4. **Lungimea trendului vs. scanner.** `13_strategia_3_byh.md:315-318` acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din `28_2025-05-27.md:144-149` cere ≥ 8 și pierde explicit acele cazuri. *Practic:* nu te baza doar pe scanner dacă vrei să prinzi și trendurile scurte; verifică și manual. 5. **Factorul RS/SR.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93` explică `100` ca opțiune validă (afișezi `5.97` în loc de `0.0597`), cu condiția să înmulțești pragul; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341` revine cu o corecție explicită (pune `1` la filtrare, `100` doar la display). *Practic:* cu `1` scrii pragul natural (`≤ 0.5`); cu `100` trebuie să-l scrii `≤ 50`, altfel filtrezi de 100 de ori mai strâns. Amestecul celor două e singura variantă greșită sigur. 6. **Două seturi de cifre ULTA.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209` (doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs. `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183` (close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74). Ambele sunt marcate ca parțial completări ale sumarizatorului. *Practic:* nu lua niciunul ca exemplu „de curs"; singurele cifre confirmate sunt cele din al doilea set (close/suport/pivot), nu nivelurile de trade. ### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas **LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly** (`18_2025-09-23.md:608-719`). > **Ce e real și ce nu:** din curs vin **doar procentele** — stop inițial > 9 %, +30 % într-o lună (`18_2025-09-23.md:716-719`). **Nivelurile de preț > (pivot 86.00, intrare 89.50, SL 81.45, TP 116.35) sunt marcate de > sumarizator ca fiind ale lui, nu citite din curs** (`18_2025-09-23.md:713`). > Materialul nu dă niciun exemplu numeric complet, de la intrare la ieșire, > cu prețuri de curs. 1. **Context:** downtrend → consolidare → triple bottom → doji. 2. **Doji la pivotul monthly 86.00** — al doilea test al nivelului, fără low nou (`18_2025-09-23.md:710-712`). 3. **Confirmare:** candela verde care închide peste high-ul dojiului → intrare 89.50. 4. **SL 81.45 = −9 %** față de intrare. Risc 8.05, deci TP 1:1 ar fi 97.55 — dar exemplul a mers mult mai departe. 5. **TP +30 % = 116.35**, atins într-o lună, după: bull reversal pe candela mare → retestare → bull flag → breakout → higher high, higher low. 6. **Rezultat:** „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" — un trade care a mers ~3,3R pe distanța de stop (calcul al meu, din nivelurile marcate ca ale sumarizatorului în `18_2025-09-23.md:713`), adică exact scenariul în care tranșa de 1/3 la 1:1 și restul pe trailing contează. **Ce lipsește din material:** cifrele reale de intrare/SL/TP pentru LABU (și pentru toate tickerele din lecția 13 — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google, McDonald's, Honeywell short — `13_strategia_3_byh.md:298-308`). Transcrierea trece prin grafice reale, dar audio-ul nu conține prețuri clare. **NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** nu există niciun exemplu numeric complet de la curs, de la intrare la ieșire, pentru nicio strategie din capitolul ăsta (`13_strategia_3_byh.md:298-308`). **Exemplu weekly/MICI** (doar cifrele procentuale sunt confirmate): NKE weekly, +36 % în 14 săptămâni; răbdare pe Buy Doji weekly, +54 % în 20 de săptămâni, trigger la a 11-a candelă (`23_2025-07-29.md:202-204`; `18_2025-09-23.md:728-730`). --- ## Transfer > **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** > Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat > cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. ### Pe cont de prop | Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | |---|---|---| | drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | Un Sell Doji pe un small cap poate atinge limita cu pierderea flotantă. Materialul: un participant a pățit-o — i s-au închis tranzacții care erau pe profit, pentru că pierderea flotantă atinsese limita (`26_2025-06-11.md:214-222`) | Nu intra niciodată cât să ajungi la limită doar cu pozițiile deschise. Size-ul din §„calculat înapoi" | | drawdown total | Poziții multiple corelate (30 de sell-uri în același sector, `28_2025-05-27.md:319-330`) pot mișca contul în aceeași zi | Cap pe risc agregat simultan, nu doar per trade | | interdicție overnight / weekend | Strategia daily ține poziția peste noapte prin construcție (SL la 4 candele, TP 1:1, limită 8 candele) | Dacă firma interzice overnight, rămâne doar varianta 60 min; verifică regulile exacte | | news lockout | Doji-ul însuși e adesea pe o zi cu eveniment; lockout-ul poate bloca tocmai semnalul | Accepți că ratezi semnalul din fereastră; nu forța intrarea înainte | | consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | TP 1:1 dă zile mici, dar o zi cu 2-3 stop-uri poate domina partea de pierdere | Regula de mai jos ține pierderea zilnică sub 1/2 din limită, deci și consistency-ul pe pierdere e mai greu de atins | **Timp de ecran:** strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează (`Schedule`), iar cifra orelor nu e dată explicit în material (`28_2025-05-27.md:392-394`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`). Pe BVB, înlocuitorul e o verificare manuală de ~5 minute pe zi pe lista de 8-12 nume. **Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Pe un cont de **50.000 $** cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**, regula generală de 2 % per tranzacție (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`) înseamnă **exact 1.000 $ per trade** — un singur stop atinge limita. De aceea coborâm: - ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică** → pierderea planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**; - cu maximum **3 poziții simultane** (nu uita: nu depăși limita nici dacă „ies pe pierdere maximă toate cele 3 tranzacții ale zilei", `26_2025-06-11.md:218-219`) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0,33 % din cont**; - la intrare 50.40 / SL 49.20 (distanță 1.20 $) → **167 / 1.20 = 139 de acțiuni**, rotunjit în jos. Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are **NEACOPERIT** exact aici: nu dă nicio cifră de risc per trade pentru Strategia 3, în nicio lecție citată. Un plus specific strategiei: intrarea pe **retest 1/2 sau 1/3** în loc de close-ul triggerului reduce riscul la ~jumătate pe același setup și e recomandată explicit „pe prop, unde pragul de pierdere zilnică e fix" (`20_2025-08-25.md:141-164`). **Verdict:** **merge, cu ajustările de mai sus.** Regula de intrare e pur preț, riscul e măsurabil din construcție (SL fix, TP 1:1), deci se pretează la un cont cu limită zilnică. Rezervele: short-ul e descurajat de contextul de piață și de regulile de overnight, iar limita de 8 candele forțează ieșiri care pot lovi tocmai în news lockout. Cu sizing-ul de 0,33 %/poziție și retest 1/2–1/3, limita zilnică nu se atinge nici cu 3 stop-uri. ### Pe BVB (swing) **Ce cere strategia vs. ce există:** | Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | |---|---|---| | scaner `jbtgrshdATM`, `BDATM`/`SDATM = 0` | nu | listă manuală de 8-12 nume BET, verificată o dată pe zi (5 min/zi) cu condiția doji din §1.2 | | indicator `RSV1ATM` pentru proximitate de pivot | nu | pivoții se calculează în Excel din H/L/C din luna precedentă; proximitatea o măsori cu raportul preț/pivot | | Bull/Bear Reversal, RVOL (proprietare) | nu | Bull Reversal se înlocuiește cu „prețul a spart trail-ul"; RVOL cu volumul de azi față de media 10 zile, calculat manual | | short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne **doar jumătatea long**. Vezi verdictul | | volum mediu > 500.000, preț > 30-40 $ | pragmatic nu (praguri US) | praguri recalculate: **valoare tranzacționată**, nu număr de acțiuni sau preț (vezi mai jos) | | date fundamentale trimestriale | da, dar anual/trimestrial | rapoartele de pe `bvb.ro` / platforma brokerului; nu sunt cerință de intrare la S3 (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:828-832`) | **Pragurile, recalculate.** Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și „preț > 30-40 $" **nu au sens pe BVB**: acțiunile se tranzacționează în RON, numărul de acțiuni e incomparabil (o bancă are miliarde de acțiuni, un emitent mic are milioane), iar pe BVB prețul în RON nu e proxy de lichiditate — SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide nume. Pragul util e **valoarea**: - **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile (înlocuiește `Average Length = 10`, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`); - **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei; - **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se tranzacționează în 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un doji. Cifrele de mai sus sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB. **Universul propus** (toate sunt membri BET, dar lichiditatea și spread-ul diferă; ordinea e a mea, de verificat): | Simbol | De ce intră | Ce te aștepți la lichiditate / spread | |---|---|---| | **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit nume de retail | lichiditate mare, spread ~0,2-0,4 % | | **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru SL structural | lichiditate mare, spread ~0,3-0,5 % | | **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni; preț sub 1 RON | lichiditate mare **pe valoare**, spread poate părea mare în procent din preț mic | | **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | lichiditate medie-mare | | **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | lichiditate medie-mare | | **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | lichiditate medie | | **EL** (Electrica) | pondere BET | lichiditate medie | | **TGN** (Transgaz) | pondere BET | lichiditate medie-mică | | **DIGI** (Digi Communications) | lichid, dar cu free-float restrâns | lichiditate medie | | **M** (MedLife) | emisiune cu volatilitate, spread mai larg | lichiditate mică-medie | Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume; există derivate pe indicele BET, dar nu schimbă regula de candelă. Nu propun small-cap-uri: pe BVB filtrul de 5-10 nume lichide e oricum mai mic decât universul pe care a fost gândită strategia. **Pivoții în Excel.** Strategia folosește floor pivots ca „nivel" pentru doji. Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation (`09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula standard, din H/L/C ale **perioadei precedente** (pentru un grafic daily, luna precedentă): ``` PP = (H + L + C) / 3 R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L) R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP) ``` Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34; R2 = 26,17; S2 = 22,17. Doji-ul „la nivel" înseamnă că low-ul/high-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere (C2). **Ce se rupe din cauza lichidității:** - **Spread-ul mănâncă un TP de 1:1.** Pe un nume cu spread 1 %, o mișcare de 2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 1:1 net ajungi ~0,5:1. La TLV/H2O (0,3-0,5 %) efectul e suportabil; la coada listei nu. - **SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot.** Pe un nume cu volum de ordinul a 1 milion RON/zi, o singură comandă de 20-30 mii RON mișcă prețul câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără ca ideea să fie invalidată. - **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide cu licitație (10:00); pe știri, prețul poate deschide direct peste SL → SL-ul nu te protejează, exact mecanismul descris la `28_2025-05-27.md:566-570` pentru valorile mici. - **Limita de 8 candele devine „8 zile de așteptat".** Pe un nume lent, TP-ul 1:1 poate să nu fie atins în 8 zile și ieși pe la zero, cu spread plătit. - **Pivoții monthly se calculează manual** — o greșeală de câteva zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul oarecare. **Verdict:** **merge degradat, long-only.** Regulile de candelă (trend → doji → confirmare în 3 → SL la 4 → TP 1:1 → trail → limita 8) se aplică integral pe cele 8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi short-ul (jumătate din strategie), scanerul pe mii de simboluri, viteza de reacție pe 60 min și filtrele proprietare. **Cât din strategie supraviețuiește:** regulile de intrare/ieșire, integral (~50-60 % din strategia ca sistem, adică toată jumătatea long). Din jumătatea short, 0 %. Din infrastructura de scanare/filtrare, 0 % — înlocuită manual. Estimarea e a mea, nu a materialului. --- ## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi 1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe BVB**, pe daily, pe cele 8-12 nume BET: pentru fiecare, notează data doji-ului, high/low, dacă a confirmat în 3 candele, unde ar fi fost SL la 4 candele și TP 1:1, și ce s-a întâmplat în următoarele 8 candele. Măsurabil: 20 de fișe completate. 2. **Calculează pivoții monthly pentru 6 luni în urmă** pe 5 nume BET, în Excel, și verifică câte doji-uri au căzut la ≤ 1 % de un nivel. Scopul: să vezi dacă C2 chiar filtrează ceva pe universul mic. 3. **Testează pe hârtie varianta TP 1:1 vs. TP1 1R + TP2 2R** pe minim 10 semnale (contradicția 2 din 2.4). Notează în jurnal care dă rezultat mai bun pe BVB, unde limita de 8 candele e mai strânsă. 4. **Măsoară spread-ul real** la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5 zile la rând. Măsurabil: un tabel cu spread-ul mediu; dacă depășește ~1 %, scoate numele de pe listă. 5. **Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc**, cu sizing calculat dinainte ca în Transfer. Scopul nu e profitul, ci să verifici că limita zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit. --- ## Legături - Strategia se suprapune cu: **Buy hammer + MBT-10** (`06_buy_hammer_mbt10.md`) — același schelet de trigger (extrema 4 candele, confirmare), iar buy hammer-ul apare des după buy doji (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`, `543-545`). Când amândouă sunt pe aceeași candelă, semnalul e mai puternic (`102_24032026.txt:167-170`; 2.1 #10). - Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): MP² dă *unde* (bottom-ul, crossing-ul de pivoți), Buy Doji dă *când* (trigger-ul de candelă). Pe BVB, combinația e soluția pentru lipsa trigger-elor fine (`09_2025-12-09.md:1184-1190`). - Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md). - Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md). - Contradicțiile din material, toate la un loc: [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).