Trading-ul este măsurabil doar după un eșantion reprezentativ,
nu după noroc, nu după o zi bună, după 20-30 de tranzacții.
ATM nu e doar un program, este o hartă, e harta unei călători de transformare.
Și dacă o urmezi, îți promete nu certitudini, ci probabilități mai mari.
Este vorba despre cine trebuie să devii tu ca să meriți banii respectivi.
Îți spun de pe acum că vei traversa momente mai puțin confortabile uneori.
Nu neapărat pentru că ceva nu merge,
ci pentru că în acele momente, sub conștientul tău,
îți ridică la fileu provocări sau răni emoționale nerezorvate.
Așa că te provoc să te întreb zilnic.
Am urcat un pas mai sus decât ieri?
Am înțeles mai bine?
Am fost mai disciplinat măcar cu 1% în comparație cu ieri?
Salutare! Vorbeam singur că era microfon închis.
Da, oprise-me microfona seară, gata!
Suntem live, mă auziți!
Bun, dragilor!
Eu astăzi, după ce fac deschiderea, plecă trec în Pulumușel.
O să fiu pe drum.
Cred că o să ajung până în ora 3,5 când se publică inflația.
De asta vă spun de pe acum, fiți cu ochii pe piață,
pentru că e important să vedeți ce se întâmplă la ora respectivă.
La 15,30.
Două secunde că făceam niște setări aici pe un grafic.
Mi s-au dat peste cam niște chestii pe bord.
Și o să dau imeia să vedeți și voi la ce mă uit eu.
Bun, o să începem direct cu ceva informații pe calendarul de astăzi.
Și hai să schimbăm ca să vedeți și voi ecranul meu.
Ia să vedem, ar trebui să vedeți, perfect!
Bun, dragilor!
Dacă aveți comentarii, scrieți-mi în comentarii.
Ia să-mi notez că știu că aveau un simbol pe care vrea să mă uit.
M-A-T.
M-A-T, hai să-mi notez aici.
Mat.
M-A-T.
Foarte important, astăzi, pe lista catalizatorilor economici și macroeconomici
avem inflația la consumator core, CPI luna la lună,
CPI standard luna la lună și CPI anual.
Vedeți că se așteaptă un 2,5%, o inflație de 2,5%
și vedeți modificările pentru CPI standard și CPI core 0,3% creștere.
Dacă vedem creștere mai mare decât asta așteptată,
cel mai probabil o să continuă corectia.
Dacă vedem o scădere sau o creștere mai mică decât așteptările,
cel mai probabil o să fie o veste pozitivă pentru piața.
Salutare Bogdan.
Nu mă mir pentru că în contextul actual, dacă o să vă uitați,
sunt companii cu rezultate financeare bune care au picat,
companii cu rezultate proaste care au urcat.
În acest context, pentru că e panică în piață,
și o să ne uităm imediat și pe indicele de frică și locomie,
când este panică în piață nu prea mai contează
calitatea știrilor, sunt bune, sunt proaste,
piața reacționează emoțional.
În acest context, dacă o să ne uităm pe fear and greed index,
dacă ne uităm pe fear and greed index,
suntem în cadranul de frică.
Am fost în cadranul neutru, am căzut în frică, am fost în frică extremă.
Adică e foarte probabil, dacă inflația este pro,
să facem puși către frică extremă,
și atunci vă încurazez să cumpărați cu două mâini.
Ce e interesant, pentru că e un mic conflict,
pentru că este un nivel de BLS, Bureau, Labor of Statistic.
Adică un fel de institut de statistică,
la instate unde se publică raportul oficial despre piața muncii,
și nu doar piața muncii.
Date despre inflație, vedem un 2,5 așteptat,
2,7 luna trecută,
și vedeți că pentru Flation,
care este un alt indicator de măsurare a inflației CPI,
vedem un 2,7 conform BLS,
și pe acest indicator vedem 0,72,
adică aproximativ 2% între datele oficeare și acest indicator.
Deci îmi pun niște semne de întrebare,
cât de bine sunt calculate raportele respective.
Și atunci o să intrăm direct în...
Hai să ne uităm în market picture,
pentru că se întărește puțin cadranul de frică,
din perspectivă a faptului că în total piața americană,
dacă mi-arunc o privire pe total piața americană,
constat că undeva la 54% dintre companii sunt sub SMA 10,
adică media mobilă la două săptămâni.
Dacă mă uit la media mobilă la o lună,
vorbim de 52% de companii sub această medie,
și vedeți că la media trimestrială,
sunt mai mult de 50% peste medie,
deci momentan corecție nu e așa în oversold,
cum se ar vede pe fear and greed index.
De asta oversold, să spunem masiv,
ar trebui să văd procent mai mare de 50% sub SMA 50.
Dacă mă uit pe SMP,
în momentul de față chiar la SMA 10,
SMP-ul 54% sunt peste acea medie,
57% peste SMA 20, 61% peste SMA 50.
De fapt, SMP 1 a făcut mare jmecherie,
este într-un trading range, cum numim noi.
Dacă mă uit pe Nasdaq,
nasdaq a suferit mai mult zona de tehnologie,
56% sub SMA 10,
52% sub SMA 20,
51% sub SMA 50.
Vedeți, asta este mai oversold.
Dacă mă uit la Russell,
suntem oversold din perspectiva faptului,
și o să vedem asta și pe Mercurial Oscillator.
64% sub SMA 10,
54% sub SMA 20,
dar la SMA 50, media la 3 luni,
47%,
deci stă binișor, nu știu cum să spun.
Și Russell-ul.
Iar pe Dow Jones, nu știu,
încă o dată, am zis că n-am avut timp să verific datele
în tabelul ăsta, văd că nu le calculează bine.
O or fi schimbată și a la Tristation ceva.
Acum, hai să intrăm în marche Sentiment,
să nu uităm cu marche Sentiment.
Așa că ne-am scenariu de marț când am discutat
că văd o corecție în piață.
Și de altfel s-a și întâmplat, uitați-vă ce candlălă
roșii a fost ieri. Știți că am fost
short pe opțiuni, am ieșit din poziția
short pe opțiuni, cu un profil frumos.
Ideea este că
ce mă
ne liniștește este every stru range-ul,
care este foarte ridicat. În principiu,
când văd ATR-ul așa de ridicat,
momentan nu pot să zic
că piață s-a liniștit, dar în aceeași maniera
am putea să zicem că ne apropiem de un button.
Odată suntem la suportul de lună,
PPAM-ul se vede aici,
pe SPI. Ce interesant este că
momentan piața este bul din perspectiva
în mea, pentru că advance decline-ul este strong,
avem new all-time high pe advance decline,
ceea ce și prețul va face chestia asta.
Cov va face, după CPI-ul de astăzi, nu știu
sau poate va cădea în
pivotul de trimestru,
posibil să se întâmple și chestia asta, dar pregătiți-vă
de cumpărare. McLarenul
Roseliter momentan în zero, reject deasupra
de 0 cu A3 ridicat, care poate
să semnifice, posibil, button.
Acum dacă mă uit mai departe la nivel
de NASDAQ, NASDAQ este într-un ABCD
în short, așa cum
vă spuneam și că
s-ar targeta un suport de trimestru
sau un SMA 200 aproximativ
în zona asta, advance decline-ul praf
în sell, suntem în sell în 0, reject sub
linia de 0, mai avem ceva drum
până în zona de oversold, deci ar putea să
se ducă. Mai jos, mai ales că tehnologia
s-a vândut în draci în ultima perioadă.
Dacă mă uit pe Russell, Russell a fost
minus 2, iar reject în pivotul de lună,
SMA 20 în zona asta,
McLarenul Roseliter
sub linia de 0
și aproape de oversold cu advance decline
în breakdown. Când văd
advance decline în breakdown, momentan
ce se întâmplă, ce e interesant,
deci advance decline-ul face breakdown
sub swing load, aici
prețul încă nu ajunge, ceea ce este
foarte probabil să vedem o cădere
și pe Russell până în zona
suportului de lună și a pivotului de trimestru
efectiv în zona acestui swing
low, a mai fost acolo
și asta ne-ar duce într-o zonă de
frică extremă și de acolo e de cumpărat
cu două mâini, așa cum spuneam.
Dow Jones-ul lovește resistance-ul monthly,
Calacarte aproape să lovește la cent în resistance,
cadem apoi în SMA 20,
proiectiile sunt bul și pentru lună și pentru
trimestru, dar avem posibilitatea
de a testa pivotul de lună,
SMA 20, inclusiv suportul
de lună și pivotul de trimestru
și dacă mă uit,
advance decline-ul a făcut
new all time high, arată bine,
0 reject deasupra linii de 0 dar la același aterie
ridicat. Deci suntem în niște zone
de bată aproximativ, asta e și
motivul pentru care am închis poziția short.
Și acum, foarte pe scurt,
o să dăm o tură
prin bord
și pe bord voiam doar să vă arăt așa
foarte scurt
să văd dacă Trinity-ul nu e mai aici,
bada este și Trinity-ul.
În primul rând, aș vrea să facem o sortare
după relativ strand, ca să vedem ce
sectoare stau bine și o să ne luăm fiecare
sectore din SMP. În primul rând,
la nivel de indicii, vedeți că
să intrăm direct în sectoare,
deci în zona de telecomunicație, ce este
interesant, avem câteva
companii care sunt în
cadranul de supraperformanță, vorbim de
CHTR, de Meta,
T-Mobile, AT&T
și ăsta cred că este T-Mobile, deci zona de
telecomunicație inclusiv Verizon.
Tot ce înseamnă telecomunicații,
pentru că în principiu
astea, sectorul de telecomunicații, jumate
de sector, este deja în
supraperformanță. Salutare fratele
Lucian, deci vedeți cine
stă bine în momentul ăsta, în zona de
telecomunicații, în sectorul de telecomunicații din
SMP. Dacă mă uit în zona de
tehnologie, cine stă bine,
nu știu de ce mi-a băgat aici
tehnologie, pentru că astea nu sunt tehnologie,
astea sunt alte chestii, pentru că
McDonald's, ăsta sunt
consumer discretionary, cel mai
probabil
ăsta este sectorul de consumer discretionary,
dar uitați-vă cine stă bine.
McDonald's, TJ's
Companies, deci suntem în cadranul 1,
cadranul 2 avem General Motors
și Tesla, de asta fiți cu ochii pe Tesla,
pentru că am putea să vedem o revenire pe Tesla
și dacă vreți mă uit puțin și pe graficul lui Tesla.
Ideea este că pe Tesla
am plecat dintr-un By Doji Daily,
din suportul de lună,
rejectat înapoi și am putea să vedem
un double bottom, cu al doilea picior
mai sus, sau un inverted head and shoulders,
pe Tesla și atenție, că am plecat cu Sf. By Doji
și a atins și primul target de profit.
Dar dacă voitați
pe 4 ore, hai să ne uităm pe 60 de minute
mai degrabă, pe 60 de minute este un inverted head
and shoulders pe Tesla, capul umorul
stâng umorul drept și am putea să vedem
un breakout. Deci hai să punem aici și Tesla
să-l ia în lista asta
și am putea să vedem un breakout.
Vedeți că sunt companii
de foarte bine care stau
solid financiare, în special cei 7
magnifici, 8 magnifici, plus mai sunt
multe altele care stau bine financiari și care
s-au prăpădi și vă tot. Povestez despre
ele în ultimele 3 săptămâni.
Deci pregătiți-vă să cumpărați în zone de bottom.
Nu mai spun că Tesla este într-un
ascending triangle,
triple top, 1, 2, 3, quadruplu top,
face un breakout fals,
cade înapoi, ne oprim în suportul
atenții, suportul de trimestru
cu un hammer și am putea să intrăm în
sfântul buyhammer, ca trigger
și atunci uitați-vă la acțiunea volumului,
consolidarea volumului,
odată cu consolidarea prețului,
stochastic un oversold, deci mari
șanse de explozie, mai ales că se vede
cumpărare masivă pe opțiun
call pe Tesla, adică în direcție lungă.
Așa că se vede și pe opțiun chestia
asta, așa că pregătiți-vă să cumpărați
Tesla, dar atenții, uitați-vă la Tesla
ca și investiție pe termen lung
și foarte lung, pentru că Tesla, din punctul
meu de vedere, este o companie de robotică
super avansată, nu o companie
auto. Mi-e și compania auto,
fac și mașine electrice, dar
în principiu, Tesla va fi cunoscută
peste câțiva ani pentru zona de roboți.
Vedeți că pe masc încearcă săl
media, încearcă săl înfundă
cu dosarele Epstein și cu
mizerii de gen ăsta, dar din punctul
meu de vedere, este de neclintind masc,
este o minte luminată și am putea
să vedem o bubuială în
zona respectivă. Acum o să mai dau
o tură prin sectorul consumer staples,
în care în consumer staples văd
KMV-ul, Coca-Cola, Practering Gables
și Walmart, care sunt în cadranul
1 supra performanță, deci
uitați-vă la asta, nu să mi le mai trec acum
ca și Simbol, în momentul an am trecut Tesla,
pentru că sunt și pe fugă acum
și nu are sens să vă trec, dar
țineți cont că rămâne și înregistrarea, deci
și în cadranul 1, mai ales după
o cădere de gen ăsta căutați cadranul 1
pe relativ strength și
suntem în zona de energie.
În zona de energie vedeți că avem doar
copul ăsta, care este în cadranul 1,
dacă mă duc mai departe în zona de financiare,
Bank of America și BRK.be,
adică compania lui Warren Buffett,
și o să ne uităm puțin și pe BearShare
Headway, ca să
ne dăm seama care e treaba în toată căderea
asta urâtă care s-a întâmplat în piață,
BRK-ul doare la banană,
vorba lui fratele
Răzvan, în sensul în care avem
un sfânt
by Momentum, retestat 1 pe 2
deasupra
pivotului de trimestru într-o proiectie
bull și dacă vă uitați cu atentie
ce
se poate observa aici, se poate observa
swing low, swing high, swing low,
swing high, swing low, swing high,
adică vedeți scărița fraților,
este un uptrend foarte
subtil și plecăm din suport
un breakout deasupra pivotului, retestat
1 pe 2 și BRK-ul are mari șanse
de explozii în resistance însemnând
539 ca preț.
Next baby, deci hai să trecem și BRK-ul
hai să intrăm și să analizăm
BRK.be, să analizăm și
Matu, m-a rugat
hai să intru cu scannerul, ok, mai ușor
că lampa asta e mari, m-a rugat
o video, să mă uită asta,
mânt a tâi, ne vedem dacă
se și încarcă
nu știu ce sectorii ăsta, e
15 dolari, văd că e small cap,
este un hotel, se numește Compania,
este o zonă de consolidare
în momentul de față,
prețul stă în consolidare, volumul
instituțional, uitați-vă, este țeavă,
volumul instituționalul se vede,
un retest al zonări de
minime în suportul de an
și dacă mă uit inclusiv
în zona asta de weekly, văd că
ne-a îndus într-o proiectie bull
pentru quarter list
suntem în S2, deja.
Super oversold
din punctul meu de vedere, acum am avut
un gap down, am avut
un hammer, ieri ne-am închis cu un hammer,
nu m-aș mira să văd un
Sfânt by hammer, mai ales că
se retestează locul crimei postul
platou de unde s-a făcut breakout cu
by hammerul nostru aici, vedeți,
aproximativ în 23 a 4,
deci undeva de pașta anul trecut
și sunt, am retestat zona asta și am putea să vedem
o revenire înapoi, ce
puteți aștepta un
MBT 10 ca și strategie repede
în primă fază, sau să așteptați un
higher low să înceapă, pentru că
și volumă arată bine, da, deci
stați cu ochii pe aia sau un M pe pătrat, unul
cum vreți voi, oricare dintre ele pentru un
posibil bottom, sau poate
un by dodge, by hammer cum vreți voi.
Bun, asta este matul, hai să ne întoarcem
în board în continuare
și să mergem la
sectorul următor, zona de farmaceutice,
cine este în cadranul 1 și cadranul
2, ABW,
Merck, Pfizer-ul, ABT,
Tilly, UNE-H,
ăstea sunt cadranele pe relativ
strength, este foarte importantă
informația asta, mai uitați-vă o dată la trainingul de
relativ strength, pentru că este foarte important,
mai ales în contextul ăsta să înțelegeți faptul că
când piața este praf și pulbere
și sunt companii care merg bine,
care le doare la banană, cum zice fratele Răzvan,
înseamnă că acele companii,
puneți întrebarea cum merg companiile când piața
merge bine, dacă el mere bine și când piața merge
prost, tam tararam tararam tam
și atunci informația
este foarte importantă, primul lucru la care te uiți
în chestii de genul ăsta, uită-te ce face
relativ strength, pentru că de acolo
vine, nu uitați că relativ strength
este între singuri
indicatori la care se uite
cu adevărat fondurile de investiții, pentru că
ei caută performanța relativă
în relație cu benchmark-ul, cu spy-ul,
și atunci e foarte important să înțelegeți cadranele
ăstea, da?
Și în principiu, traderii cu experiență
și instituționarii, două lucruri să uită,
relativ strength și volume, frate.
Și dacă ești într-o zonă de suport importantă,
la revedere s-a terminat, ai un edge
fantastic în piață.
Și acum, dacă mă duc mai departe, în zona
de industriale, Caterpillar-ul,
Eaton, UPS,
cadranul 1 și cadranul 2
General Electric.
Dar ăștia sunt mieji.
Mergem mai departe.
În tehnologie UPS,
cine-n cadranul 1? După toată căderea
asta, mizerabile, Nvidia.
N-V-D-A, pregătiți-vă să cumpărați
Nvidia, N-V-D-A.
Da?
Ideea este că Nvidia
este într-o postură foarte jmecheră,
mai ales în condițiile în care
piață-s face praf și pulbere și Nvidia
de abia să mișcă în direcție short.
Iarăși, cine se îmbunătățește
cadranul 2? Adobe
Broadcom-ul, CRM-ul,
Microsoft, de care te-o vă spun, Oracle.
Da? Apple
n-o să face pilav, momentan.
AMD-ul la fel, IBM-ul la fel,
Intel-ul la fel. Deci, momentan
stați cu ochii pe cadranul 1, cadranul 2
și căutați o trecere din cadranul
3 și 4
în cadranul 1 și 2.
Bun.
Dacă mă duc în zona de tehnologie,
nici aici nu e tehnologie, nu știu ce sunt
astea, sunt în zona
tot de industriale sau ceva de genul
că n-am dat o copy paste, cred că pe listă
mi-a făcut-o praf, dar nu contează
important este că avem în cadranul
APD-ul. Da?
Dupont, ăsta, d-d-d,
ECL-ul, Linde,
PPG-ul, ăsta sunt tot industriale, ceva
de genul, da? Deci sunt cadranul 1,
fraților, uitați-vă la cadranul 1, relativ
stren daily, da?
Immobiliare, cine a bubuit că vorbea
fratele Răzvan de Chromecast,
CCI-ul și alte chestii,
iau, uitați-vă voi și vă spun de câteva zile
și în Q&A, v-am spus, uitați-vă la
sectorul de case ce se întâmplă, da?
AMT,
DLR, ECHX, da? Toți
sunt în cadranul 1 și cadranul 2,
în special cadranul 1, mai ales dacă e
cadranul 2 și cadranul 1,
vine după un cadran 3 sau 4,
este super, da? În zona de
utilități, iau, uitați-vă, este tot
verde în zona de utilități, cel mai
probabil și Oklo,
iați-vă de Oklo, ce face
Oklo și QBTS-ul.
Nu QBTS, ala, SMR Oklo.
Ia să vedem Oklo.
Minus 2, 63, ăsta
nu prea s-a mișcat, dar a propostat cu ochii și pe
Oklo, de ce? Pentru că Oklo este într-un double
bottom descending wage și am putea
să vedem o revenire pe Oklo
și la fel pe SMR.
Odată cu revenirea pieții am putea
să vedem și asta vă spun am mare atenție
ce cumpărați în perioade în care piața
pică. Dacă overall piața este în jos,
evitați mizerii de genul
SMR, QBTS și alte chestii de genul ăsta
pentru că stau foarte prost financiar
și sunt primele care sunt călcate
în picioare, efectiv, da? Alea care stau
mai bine
financiar și alea sunt călcate în picioare.
Uitați-vă la Microsoft, mă suflet.
Dar, în special
uitați-vă la companiile
care stau bine pe financiar, da?
Inclusiv Microsoft, care Microsoft schițează
în posibil double bottom. Deci cam
astea sunt ce vream să vă mai arăt și cu
asta închei în seara asta, pentru că acum
fac bagajele și plec în pulmă
să le au pe filmul de la școală și plecăm.
Ideea este în felul următor.
Ce vream să vă arăt, inclusiv pe scannerul
bai doji. Avem în biotecnologie
mai multe
semnale
și atenții aici, mă uit la cele
care au avut rîvolul peste
100%, uitați-vă, cu 200%
rîvol, ABV-ul
106, cine a mai fost peste
100%? McDonald's 166.
Uitați relativ volum pe McDonald's și
bai doji. E asta de McDonald's-ul.
Numai că McDonald's nu e
bai doji cu bai doji clasic
pentru că este după uptrend și nu după
downtrend, dar ați înțeles povestea, da?
Relativ volum mare.
Uitați-vă ce s-a dus și a plecat
dintr-un bai doji aici jos, apropo
de dacă mai aveți dubii despre
chestia asta.
Două secunde.
Bun. Hai să vedem
mai departe.
Vream să vă mai arăt și am zis cu asta
în cheia aici. Să vedem dacă a mers cumpărări
daily, zilnic și vânzări
zilnice daily. Suntem în data de
13, avem 268 de semnale
de cumpărare pe daily
și vânzare daily nefiltrate
600
și ceva de semnale. Deci în momentul de față
asta este panica și atenție.
De ce mă uit și e important dacă suntem în zone
de suport și suntem în zone
de suport importante. Așa cum
vedeți, uitați-vă, vă las pe voi să vă uitați
pe Magnifici, să faceți analiza pe Magnifici,
pe cei 7 Magnifici să vedeți că suntem în zone
de suport importante. Dar în momentul în care
văd triplu numărul de vânzări de
600 de vânzări versus
200 de cumpărări, parcă nu?
Ia să vedem pe schenere.
Versus 268. Deci este
undeva de trei ori mai mare, aproximativ
numărul de vânzări față de numărul de
cumpări. Asta înseamnă că suntem într-o zonă de
panică, de bată, mai ales dacă suntem în zone
de suport de trimestru,
pivot de trimestru și așa mai departe.
Deci pregătiți-vă și pentru strategia TMI
pregătiți-vă să cumpărați
chestii jmechere la discount pentru că
așa cum vă spuneam, asta este și o perioadă
în care sezonalitate este praf
în sensul că este bear, luna
februarie, inclusiv o parte din martie poate
să fie așa. Și pregătiți-vă
pentru că ar trebui să urmeze
un raliu până în mai.
Știți vorba aia
pe care o folosesc trader-ii cu o experiență?
Sell in May and go away. Da, adică
la sfârșit de mai e bine
să vins pentru că iar iunie, iulie
nu e cine știe ce productiv,
în special august și după aia
pregătiți-vă pentru toamnă, octombrie
decembrie, da octombrie
până în decembrie iar este o bubuială.
Deci, dragi ori, vă pup, aveți grijă de voi
și spor la bani.