7. MDSRT (Strategia 5)

Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului. Nu poți rula MDSRT pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe Power, un indicator proprietar al cursului pe care brokerii locali nu îl au, iar fără Power setup-ul nu se califică deloc, oricât de bune ar fi volumul sau Relative Strength. (Afirmația că nu se poate rula pe BVB e judecata mea, nu materialul cursului — vezi nota din „Transfer".) E o strategie mecanic-discreționară — „mai aproape de mecanic", dar partea de măsurare a divergenței (care swing low-uri contează) rămâne la ochiul format al traderului — deci cere mult mai multe repetări decât strategiile pur mecanice înainte să o aplici cu bani reali. Varianta short nu e explicată în curs: transcrierea se întrerupe înainte să ajungă la ea, iar regulile M/A/P de short din capitolul de față sunt o reconstrucție prin oglindire făcută de autorul sumarului, marcată ca atare — nu material original. Trateaz-o ca ipoteză de testat, nu ca regulă a cursului.

Etichete: long short · day trading / swing / position (după timeframe) · acțiuni US ETF indici futures · dificultate 5/5 · merge pe prop: parțial (doar varianta 60 min/daily, cu platformă proprie) · merge pe BVB: nu

Surse: 02_strategia_5_mdsrt.md (fișierul principal, integral — regulile Long și jumătate din P) · 01_2026-08-25.md (triggere valide, accesul la indicatori, primele semnale, breakeven, trail pe candelă închisă) · 24_2025-07-15.md (SPY 5 min, cum măsori divergența, breakeven) · 19_2025-09-08.md (mecanica short squeeze-ului, condiția de suport, money management 2 %) · 23_2025-07-29.md (BRK.B, TLT, regula de divergență, relative strength în aceeași clasă) · 15_2025-10-14.md (al doilea picior, DA/NU, radar screen, tăierea listei de 500) · 28_2025-05-27.md (scaner de doji, filtre preț/volum, short sub 10 $) · 18_2025-09-23.md (board-ul din Radar Screen, praguri, refresh) · 08_2026-01-20.md (structura M.A.P.) · 16_2025-10-07.md (MP²: orice filtru peste o strategie mecanică o face discreționară) · 10_2025-12-02.md (stop la 4 candele, filtru close > 10) · 11_selectia_simbolului.md (definiția „Trinity" — vezi contradicția din 2.4) · 09_indicatorul_power.md (Power = histogramă proprie) · 06_indicatorul_de_performanta.md (Relative Strength, cadrane) · 14_strategia_1_m2d.md (Bull/Bear Trail) · 09_2025-12-09.md (pivoții pe BVB).

Notă despre acronim. Fișierul principal descompune MDSRT ca „Divergență, Suport, Resistance, Trinity" — patru litere pentru cinci (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4). Semnificația literei M nu apare în descompunerea de la 05:4 → NEACOPERIT ÎN MATERIAL acolo. În altă lecție, structura M.A.P. e „M — contextul" (09_QA/08_2026-01-20.md:40-58), iar fișierul principal intitulează secțiunea „M — Model" (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:78), dar nu face nicăieri legătura explicită între MDSRT și structura M.A.P.

Notă despre sursă. Transcrierea acoperă complet regulile pentru Long (M și A, plus jumătate din P) și se întrerupe brusc în mijlocul frazei despre plan („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:11-17, 325-327). Unde capitolul are nevoie de cifre pe care materialul nu le dă, scrie explicit că sunt completări, nu citate.

Nivel 0 — Ideea

Ce exploatează

MDSRT e o strategie de pullback / schimbare de trend, nu de continuare: intri long într-o zonă de suport/pivot, după ce o divergență bull s-a format acolo, la prima candelă-trigger. Nu vinzi pe breakout, cumperi înainte de el, pe al doilea picior (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9).

Ce face mulțimea greșit: când prețul rupe un swing low și un pivot, cei care tranzacționează pe break of structure / FVG intră short — „breakdown su swing low, este și supivo, shortăm" (09_QA/24_2025-07-15.md:16-22). Dar exact acolo cumpărătorii mari absorb, iar volumul o arată: prețul face lower low, volumul face higher low (09_QA/19_2025-09-08.md:168-177). Al doilea picior mai jos este spike-ul care atinge stop-urile puse sub primul low; după ce short-urile intră pe breakdown și stop-urile long se execută, nu mai vinde nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când se închid — de aceea reversarea e bruscă, nu treptată. Partea cu stop-urile long („nu mai vinde nimeni", reversarea bruscă) e o completare a autorului sumarului, marcată ca atare la sursă (09_QA/24_2025-07-15.md:131-137); cursul spune doar lanțul short squeeze-ului: „Cei care au shortat trebuie să iasă, iar ieșirea dintr-un short se face cu buy to cover" (09_QA/19_2025-09-08.md:179-195).

De ce asta lasă bani pe masă: divergența pe Power (cel mai rapid indicator leading dintre cei trei, care „reacționează prin divergență înaintea celorlalți doi" — 03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14) apare, de regulă, cu una-două candele înainte ca prețul să confirme vizual schimbarea de trend (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:20-21). MDSRT îți dă un motiv să aștepți trigger-ul chiar în acea zonă, în loc să intri pe „pare epuizat" sau să ratezi întoarcerea așteptând o confirmare mai târzie și mai scumpă (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:19-25). Iar pentru că intri pe pullback și nu pe breakout, același trade se face cu risc mult mai mic: în exemplul din Q&A, risc 2.50 → 5R pe pullback vs. risc 9.50 → 0.6R pe breakout (09_QA/15_2025-10-14.md:125-127).

Diagrama de ansamblu

Graficul întreg al trade-ului: downtrend cu candele mixte → al doilea picior mai jos, la 589.80 sub suportul/pivotul 590.00 → divergență bull (M) → Buy Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40 (risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) → poziția rămasă pe trail (nivelul exact nu e dat în sursă — acolo se spune doar că trail-ul „poate extinde câștigul"). Toate cifrele de aici — inclusiv 589.80 și suportul 590.00 — sunt exemplul construit al autorului sumarului, marcat ca atare în sursă, nu citate din curs (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445); din lecție vine structura M→A→P, nu nivelurile.

Fraza de decizie

Cumpăr când prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul mare, divergența bull e confirmată pe Power plus încă un indicator, și apare prima candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji; stop sub structura care invalidează ideea, țintă simetrică 1:1, restul poziției pe trail.

Oglinda (reconstruită prin oglindire, nu din curs): vând în lipsă când prețul e într-o zonă de rezistență/pivot, divergența bear e confirmată, și apare primul Sell Momentum / Sell Doji.

Când NU o folosești

• Când nu ai Power. Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică — nu compensa cu Volume + Relative Strength amândouă (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434). Practic, asta exclude BVB.
• Când al doilea picior nu are un suport identificabil dedesubt. Fără nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă" și nu ai unde pune stopul (09_QA/19_2025-09-08.md:193-195; 09_QA/15_2025-10-14.md:140-145).
• Când divergența e pe 2-3 candele. Nu e divergență; minimul e 5 candele între puncte (09_QA/23_2025-07-29.md:873-874).
• Când divergența e singura condiție îndeplinită. Divergența nu e trigger de intrare; aștepți candela-trigger (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32).
• La day trading, dacă îți bazezi totul pe scanner. Scanner-ul e prea lent; acolo folosești Radar Screen (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429).

Nivel 1 — Regulile

1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

Condițiile fără prag numeric în material rămân fără prag; nu inventez niciunul. Filtrul fundamental e NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru MDSRT.

1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

1. Downtrend anterior de minim 5-10 candele. Se numără după direcția generală, nu după culoare: în exemplul live, un downtrend de 14 candele avea și candele verzi intercalate și tot conta (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438).
2. Prețul în zona de suport sau pivot pe timeframe-ul folosit (daily/weekly/monthly/quarterly) (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84).
3. Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, care cade într-un suport identificabil — pivot monthly, suport monthly sau quarterly. Fără nivelul de dedesubt, e doar downtrend care continuă (09_QA/19_2025-09-08.md:193-195; 09_QA/15_2025-10-14.md:130-132).
4. Divergență bull pe minim 2 indicatori: Power obligatoriu + (Volume SAU Relative Strength) (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88).
5. Cum măsori divergența: cu ochiul format, între „ultimele 2 swing low-uri importante". Pentru cine nu are încă ochiul: te uiți maxim 60 de candele în spate și ai minim 5 candele între punctele divergenței (09_QA/24_2025-07-15.md:151-155; 09_QA/23_2025-07-29.md:869-874). O divergență pe 3 candele „nu e" (09_QA/23_2025-07-29.md:873-874).
6. Trinity (opțional): dacă toți trei indicatorii sunt în divergență simultan, pe aceeași zonă → semnal mai puternic (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88).
7. Abia apoi aștepți trigger-ul (A). Divergența singură nu e intrare (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32).

1.3 Trigger

Regulă auxiliară: ia primele semnale — dacă primul semnal nu e valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic (09_QA/01_2026-08-25.md:272-275).

1.4 Stop-loss

Unde: cursul lasă două opțiuni la alegerea traderului, explicit „pentru traderi avansați": (a) extrema ultimelor N candele, ca la strategia Buy Doji, sau (b) stop bazat pe ATR (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320).

De ce acolo: nivelul care invalidează ideea e minimul relevant al structurii. În exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul umărului" al Inverted Head & Shoulders (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164); în varianta double bottom, stop sub low-ul piciorului 2 (09_QA/15_2025-10-14.md:140-145).

Cât e în %/R: NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru MDSRT. Valoarea lui N nu e dată: regula de 4 candele apare la alte strategii (09_QA/10_2025-12-02.md:756-757), iar în exemplul construit din fișierul principal se folosește tot N = 4 → risc 0.80 pe SPY (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177) — completare a autorului sumarului, marcată ca atare, nu citat din curs.

1.5 Take-profit și tranșe

Numărul de tranșe și țintele multiple nu există în sursă — transcrierea se întrerupe exact înainte de acel detaliu („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") → NEACOPERIT ÎN MATERIAL (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327).

Trail-ul se evaluează pe candelă închisă, nu intrabar — altfel riști să-ți invalideze trail-ul pe candela deschisă și ea să se retragă la închidere (09_QA/01_2026-08-25.md:226-227).

1.6 Mărimea poziției

Regula generală de money management: maximum 2 % din cont per tranzacție; mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop; procentul stopului nu e riscul tău — riscul e suma, iar mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi (09_QA/19_2025-09-08.md:204-218).

NEACOPERIT ÎN MATERIAL: MDSRT nu dă un risc per trade propriu, nici o mărime minimă de cont. Exemplu numeric pe un cont de 50.000 $, cu regula generală de 2 % = 1.000 $ risc:

• intrare 590.20, SL 589.40 → distanță 0.80 $;
• mărime = 1.000 / 0.80 = 1.250 de unități, rotunjit în jos;
• notional = 1.250 × 590.20 = 737.750 $ ≈ 14,8× contul.

Exact aici e capcana MDSRT: stopul e atât de strâns pe 5 min încât regula 2 % îți cere un notional imposibil pe cont cash. De aceea, în practică, se coboară riscul la 0,3-0,5 % per poziție, astfel încât notionalul să rămână sub ~3× contul — plauzibil pe futures cu levier, nu pe acțiuni cash.

1.7 Checklist de tipărit

• [ ] Am un downtrend de minim 5-10 candele (direcția generală, nu culoarea).
• [ ] Prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul corect.
• [ ] Al doilea picior e mai jos decât primul și cade într-un suport identificabil.
• [ ] Power e în divergență (obligatoriu) + Volume SAU Relative Strength.
• [ ] Divergența are minim 5 candele între puncte și e căutată pe max 60 de candele.
• [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji.
• [ ] Dacă bara a închis sub pivot și sub primul low → e breakdown, nu intru (completare a autorului sumarului, nu regulă din curs — vezi 1.3).
• [ ] Stop: extrema ultimelor N candele sau ATR (N nu e dat de curs).
• [ ] TP1 = aceeași distanță ca stopul (1:1); restul pe Bull Trail / swing low.
• [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop; verific notionalul.
• [ ] Iau primul semnal; dacă nu e valid, abia atunci îl iau pe al doilea.

Nivel 2 — Nuanțele

2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

MDSRT nu apare ca secțiune în triaj/DECIZII.md, deci coloana „cât e confirmat" numără surse distincte din fișă, nu loturi de triaj.

2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

Același schelet — downtrend, al doilea picior mai jos, trigger de candelă — dar context opus. Diagrama le pune alături.

2.3 Gotchas

1. Power e blocant, nu opțional. Nu compensa lipsa lui cu Volume + Relative Strength amândouă în divergență — regula e explicit „Power obligatoriu" (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434).
2. Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor. Downtrend-ul de 5-10 candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea candele verzi intercalate și tot conta (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438).
3. Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs". Transcrierea se oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele 589.80/590.20/589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea autorului sumarului (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478).
4. Scanner ≠ unealtă universală. La day trading scanner-ul e prea lent — folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu, pe un univers de 2000-4000 de companii (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448).
5. Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure. Trebuie refresh (închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai există: „Dacă o lași, îți arată că M-ul e format. Și când dai refresh, vezi că nu mai ai M-ul." (09_QA/18_2025-09-23.md:220-226).
6. Scanner-ul lucrează pe candelă închisă și implicit pe daily — schimbi manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe (09_QA/28_2025-05-27.md:382-393).
7. Orice filtru pus peste o strategie o face discreționară. Principiul e formulat în lecția MP², despre MP²: „Pe MP pătrat n-am scris nimic de niciun filtru. Strategia n-are nicio treabă cu niciun filtru. Tot ce pui peste este discreționar" (09_QA/16_2025-10-07.md:83-106). Prin analogie (deducție proprie — cursul nu o spune despre MDSRT), dacă adaugi condiții în plus față de M/A/P nu mai poți invoca statisticile strategiei de bază: ai altă strategie.

2.4 Contradicții și puncte neclare din material

Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.

1. Pragul downtrend-ului anterior. Fișierul principal cere minim 5-10 candele și recomandă „mai mult de 5" (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82); aceeași căutare de setup-uri de bottom pornește în Q&A de la „mai mult de 10 candele de downtrend" (09_QA/28_2025-05-27.md:360-361). Nu aleg eu care prag e cel corect. Practic: pragul de 5-10 e definiția strategiei, iar „> 10" e un filtru de scaner pentru „dezastre" — dacă folosești > 10, filtrezi mai mult și ratezi setup-uri de 5-9 candele; dacă folosești 5-10, ai listă mai lungă de triat manual.

2. Definiția „Trinity". Fișierul principal al MDSRT numește „Trinity" exact situația în care toți trei indicatorii sunt în divergență simultan, ca formă proprie, diferită de trinity-ul clasic (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88). Lecția de selecție a simbolului spune exact invers: „Trei divergențe simultane nu sunt Trinity: sunt setup de bottom, nu 3 stele", iar Trinity propriu-zis = RS + power + volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1 („3 stele cu plus") (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627). Practic: la MDSRT, când cursul zice „Trinity", înțelege „toate trei în divergență = semnal puternic"; dar când scanerul afișează „3 stele", el folosește definiția din selecție (aliniere în cadranul 1, nu divergență) — cele două nu sunt același lucru, deci nu trata un „3 stele" de scaner ca pe un MDSRT Trinity.

2.5 Exemplul complet, pas cu pas

SPY 5 min — al doilea picior mai jos, Q&A 15.07.2025 (09_QA/24_2025-07-15.md:12-14, 26-29, 121-128). Singurul exemplu real, cu niveluri citite din transcriere.

Ce e real, din curs:

• Context: downtrend, prețul în zona de suport = pivotul; „este MDSRT pă 5 minute" (09_QA/24_2025-07-15.md:12-14).
• Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = 622.40, pivot daily = 622.00, picior 2 = 621.40 (mai jos), trigger Buy Hammer care închide la 622.60, înapoi peste pivot (09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128).
• 8 candele între picioare — minimul cerut e 5 (09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 151-155).
• Divergența: prețul face lower low, volumul face higher low (09_QA/19_2025-09-08.md:168-177).

Ce lipsește din material (marcat de autor la sursă): intrarea exactă, SL-ul și TP-ul acestui trade nu sunt date în sesiune (09_QA/24_2025-07-15.md:26-29; nota de la 05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327). Un plan complet nu există nicăieri în curs — singurul set complet de cifre e exemplul construit de autorul sumarului (590.20 / 589.40 / 591.00), desenat la Nivel 0. Aici, ca să ai totuși un exemplu de la A la Z, continuarea e a mea, marcată:

Completarea mea, nu din curs. Dacă intri la close-ul trigger-ului (622.60) — materialul nu spune la ce preț exact se intră; alternativa e spargerea maximului candelei-trigger, ca în exemplul construit — și pui stopul sub low-ul piciorului 2, la 621.30 (buffer 0.10), riscul e 1.30. Ținta simetrică 1:1 = 623.90. Cu trail pe swing low se putea merge mai departe; materialul nu dă rezultatul.

Transfer

Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

Pe cont de prop

MDSRT nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Regulile de mai jos sunt profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt exemplu, nu date din curs.

Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică. Presupun un cont de prop de 50.000 $ cu limită zilnică de 1.000 $ (2 %); profilele reale diferă, iar materialul nu dă niciunul. Regula din curs e maxim 2 % pe tranzacție (09_QA/19_2025-09-08.md:204-218); dacă o aplici literal, un singur stop atinge limita. De aceea coborâm:

• ținta e ca o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică → pierderea planificată într-o zi proastă ≤ 500 $;
• cu maximum 3 poziții simultane → risc per poziție ≤ 167 $ = 0,33 % din cont;
• la intrare 590.20 / SL 589.40 (distanță 0.80 $) → 167 / 0.80 = 208 unități, rotunjit în jos. Notional = 208 × 590.20 ≈ 122.700 $ ≈ 2,45× contul — încărcat, dar plauzibil pe un cont de prop pe futures; pe cont cash nu se poate executa.

Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are NEACOPERIT exact aici: nu dă risc per trade pentru MDSRT.

Verdict: merge parțial, cu ajustările de mai sus. Triggerul e clar (Momentum/Hammer/Doji), stopul e definit, deci sizing-ul se calculează. Ce strică: stilul day trading cu Radar Screen cere platforma și indicatorii proprietari, iar pe 5 min un stop de 0.80 e lovit ușor de zgomot înainte ca setup-ul să se dezvolte. Varianta pe 60 min / daily e singura confortabilă pe prop; cea pe 5 min e prea fragilă pentru o limită zilnică.

Pe BVB (swing)

Ce cere strategia vs. ce există:

Pragurile, recalculate. Pragul US „close > 30-40 $" și „volum > 1 milion" nu au sens pe BVB: prețurile sunt în RON, iar numărul de acțiuni nu e comparabil între emitenți (SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide). Pragul util e valoarea:

• valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi, medie pe 10 zile;
• spread top-of-book ≤ ~0,5 % la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei;
• cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi — un nume care se mișcă în 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer.

Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB.

Universul propus (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):

Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Nu propun small-cap-uri: la MDSRT short-ul sub 10 $ e interzis pentru short squeeze (09_QA/28_2025-05-27.md:397-402), iar pe BVB short-ul oricum nu există practic.

Pivoții în Excel. Strategia are nevoie de zona de suport/pivot (daily/weekly/monthly/quarterly); formula standard, din H/L/C ale perioadei precedente:

PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L        S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L)    S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L)  S3 = L - 2*(H - PP)

Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34; R2 = 26,17; S2 = 22,17. Al doilea picior „într-un suport identificabil" înseamnă că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere.

Ce se rupe din cauza lichidității:

• Divergența pe volum devine nesigură. Pe BVB, o singură comandă de 20-30 mii RON mișcă bara de volum cu un ordin de mărime față de media zilei; „divergența preț-vs-volum" pe care se sprijină M se poate forma din 2-3 tranzacții, nu din flux instituțional. Pe un nume cu 1 mil. RON/zi, un „higher low pe volum" poate fi pur și simplu absența unui vânzător, nu absorbție.
• Stopul, oricât de larg, e lovit de zgomot. Pe 5 min, bara de BVB are spread de 0,3-1 % din preț; un SL de ~0,15 % (echivalentul lui 0.80 pe SPY raportat la 590) e sub spread și devine cert lovit. MDSRT pe 5 min pe BVB e practic neexecutabil.
• Gap-uri la deschidere. BVB deschide prin licitație la 10:00 și pe știri poate deschide direct peste stop → SL-ul nu te protejează.
• Al doilea picior „care scalpă stopurile" se vede altfel. Mecanismul short squeeze-ului are nevoie de short-uri reale de retail; pe BVB nu există baza de short-uri care să producă buy-to-cover. Rămâne doar partea de absorbție a cumpărătorilor mari, mult mai slabă.
• Pivoții monthly/quarterly se calculează manual — o greșeală de câteva zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul oarecare.
• Fără scaner, triajul pe 2000-4000 de companii dispare; rămâi cu 5-15 nume verificate manual, ceea ce reduce frecvența sub pragul la care strategia „discreționară" se învață din repetiții.

Verdict: nu merge ca MDSRT, merge degradat doar ca variantă long-only pe 60 min/daily, pe Volume + Relative Strength. Power — condiția obligatorie — lipsește, deci strict regulile cursului nu se pot aplica. Ce rămâne e scheletul „divergență la suport/pivot + trigger de candelă", care se poate testa pe 5-15 nume BET.

Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne: ~35-40 %, judecata mea. Rămâne logica de context (downtrend la suport/pivot), partea de volume/Relative Strength (replicabilă manual) și triggerul de candelă (standard). Se pierd: Power (obligatoriu, proprietar), scanerul/Radar Screen, short-ul, și mecanica de short squeeze care dă puterea „celui de-al doilea picior mai jos".

Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri MDSRT pe daily, pe 5-15 nume BET: pentru fiecare, notează downtrend-ul (număr de candele, direcție generală), zona de suport/pivot, dacă al doilea picior e mai jos și are suport sub el, dacă divergența pe volum se vede, și unde ar fi fost triggerul. Măsurabil: 20 de fișe completate.
2. Măsoară divergențele ca la carte pe 10 grafice vechi: numără candelele între cele două swing low-uri (min 5) și verifică că nu te-ai dus peste 60 de candele în spate. Scopul: să-ți formezi ochiul pentru partea discreționară, care nu se poate automatiza.
3. Simulează pe hârtie planul (SL extrema N candele vs. SL pe ATR) pe 10 semnale, pentru că N nu e dat de curs: care dă mai puține stopuri lovite pe numele BET lichide? Măsurabil: un tabel cu rezultatul ambelor variante.
4. Testează dacă filtrul de zonă chiar filtrează pe universul mic: calculează pivoții monthly pentru 6 luni pe 5 nume BET și numără câte setup-uri cad la ≤ 1 % de un nivel. Dacă sunt prea puține, pragul de proximitate trebuie relaxat.
5. Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc, cu sizing calculat dinainte ca în Transfer, pe 60 min. Scopul nu e profitul, ci să verifici că limita zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit, și că notionalul rămâne sub ce suportă platforma.

Legături

• Se suprapune cu: Buy Doji / Sell Doji (01_buy_doji.md) — Buy Doji/ Hammer e trigger standard, dar la MDSRT filtrul de zonă e obligatoriu (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:179-185). Când amândouă sunt pe aceeași candelă, probabil că semnalul e mai puternic — deducție proprie, cursul nu compară cele două strategii.
• Se suprapune cu: MP² (02_mp2.md) — MP² dă unde (bottom-ul, crossing-ul de pivoți), MDSRT adaugă de ce (divergența) și când (triggerul de candelă).
• Selectarea simbolului: 04_selectia.md — fluxul de la scanner la listă, și contradicția pe „Trinity" din 2.4.
• Risc și execuție: A1_risc.md.
• Contradicțiile din material, toate la un loc: A2_contradictii.md.