# 1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH)
**Etichete:** `long` `short` · `swing` (daily) / `intraday` (60 min) /
`investiție` (weekly-monthly, varianta MICI) · `acțiuni US` `futures` `BVB` ·
dificultate `2/5` · `merge pe prop: da, cu ajustări` ·
`merge pe BVB: da, long-only`
**Ce face.** Cumperi când un doji apărut la capătul unei scăderi e urmat, în
maximum 3 candele, de o candelă care **închide peste high-ul lui**. Stopul
stă sub cele mai joase 4 candele, prima țintă e la aceeași distanță (1:1),
restul poziției merge pe trailing. Sell Doji e oglinda, pe short. E singura
regulă de intrare din curs **fără niciun indicator proprietar**: o vezi cu
ochiul pe orice platformă.
**Pe ce timeframe.** „Orice timeframe (5 min → monthly)"
(`13_strategia_3_byh.md:10-11`). Tu o vei folosi pe trei perechi — setup pe
TF-ul mare, intrare pe cel mic: **weekly → daily**, **monthly → weekly**,
**daily → 60 min**. Pasul 2 le pune una lângă alta.
**Cât de des dă semnal și cât de des merge.** Des: e un pattern de o singură
candelă, pe orice asset — de aceea îl predă cursul în locul Morning Star, care
apare rar (`03_2026-08-11.md:180-218`). Materialul nu dă o cifră de semnale pe
săptămână. Rata declarată nu e unică: **70-75 %**
(`13_strategia_3_byh.md:11-12`), **65-70 %**
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), **peste 65 %**
(`03_2026-08-11.md:185-186`) — vezi „Unde se contrazice materialul", punctul 1.
Nu un edge uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se
repetă des.
**Tot trade-ul, dintr-o privire:**
Graficul întreg al trade-ului: downtrend de 10 candele → doji → confirmare în
fereastra de 3 → intrare la close-ul de confirmare, SL la extrema ultimelor
4 candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop. Nivelurile
sunt cele din exemplul construit al lecției (`13_strategia_3_byh.md:38-95`,
`:97-100`).
**Fraza de decizie:**
> Cumpăr când un doji de după un downtrend e confirmat de o închidere peste
> high-ul lui în maximum 3 candele, ies la TP egal cu SL sau pe trailing, și
> dacă în 8 candele nici una nu s-a atins, ies oricum.
Oglinda: vând în lipsă când un doji de după un uptrend e confirmat de o
închidere sub low-ul lui, cu aceleași reguli de SL/TP/timp
(`13_strategia_3_byh.md:227-232`).
**Cei 9 pași:** [1. lista](#pasul-1) · [2. perechea și direcția](#pasul-2) ·
[3. trendul și doji-ul](#pasul-3) · [4. locația](#pasul-4) ·
[5. confirmările](#pasul-5) · [6. trigger-ul](#pasul-6) ·
[7. stopul și mărimea](#pasul-7) · [8. intrarea](#pasul-8) ·
[9. ieșirea](#pasul-9). Apoi: [oglinda short](#oglinda-short),
[exemplul LABU](#exemplul-labu), [checklist](#checklist).
**Cum citești blocurile.** Regulile au trimitere `fișier:linie`; textul fără
trimitere dintre ele e explicația mea și nu adaugă reguli. Unde completez o
regulă pe care materialul n-o dă, blocul începe cu **Completare proprie:** și
spune pe ce mă sprijin.
---
## Pasul 1 — Îți faci lista de candidați
**Rulezi scanerul (sau treci manual prin lista ta) și păstrezi doar
simbolurile lichide, pe care chiar poți intra și ieși.** Scanerul nu-ți dă
undă verde; îți economisește timpul de căutat. Restul pașilor îi faci pe
grafic, pe fiecare candidat.
Ce setezi, în ordinea din diagramă:
1. **Universul:** `All Stocks` (~13.000 de simboluri), S&P 500 sau o listă
custom (Russell 3000). Mai mare = găsește mai mult, dar durează mai mult
(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57`).
2. **Trigger-ul:** `jbtgrshdATM`, câmpul `BDATM` (`SDATM` la short), `= 0`
(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62`). „0" înseamnă ultima candelă
închisă; un cursant care pusese 1 a primit semnalele cu o zi mai devreme
(`28_2025-05-27.md:47-52`).
3. **Nivelul:** `RSV1ATM`, `% of PP` ≤ prag; pivoții și pragul depind de
timeframe (Pasul 4).
4. **Lichiditatea:** close > 30-40 $; volum mediu daily ≥ 500.000 (ideal
> 1 milion pe 3 luni) (`28_2025-05-27.md:372-380`;
`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`).
5. **Opțional:** `Since Bear ≥ 8` pentru trend (`28_2025-05-27.md:40-52`) și
Bull Reversal (Pasul 5).
**La short, încă un filtru, înainte de grafic:** piața sau sectorul trebuie să
fie slabe. 30 de sell-uri în același sector = problemă de sector
(`28_2025-05-27.md:313-330`). Nu există prag numeric în material.
**Capcane de scaner:**
- **Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat** cu timeframe-ul
scanerului. Dacă uiți, calculează pe alt timeframe
(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`).
- **Delay-ul scanerului:** rulează pe candela deja închisă; un scanner daily
la ora 12 arată triggerul de ieri (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`).
- **RS/SR: factorul `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display.** Cu
`100` ca prag, înmulțește pragul cu 100, altfel filtrezi greșit
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`).
- **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea
indicatorului — pe un scaner long comută manual pe Bull, altfel filtrezi cu
semnalul opus (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-346`).
- **Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă** —
pot elimina toți candidații valizi (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`).
- **Sistemul nu vede orice Buy Doji.** Uneori un doji valid nu e marcat; îl
recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`).
**Treci mai departe doar dacă** simbolul trece de pragul de lichiditate și,
la short, piața sau sectorul lui e slab.
---
## Pasul 2 — Alegi perechea de timeframe-uri și citești direcția pe cel mare
**Deschizi întâi graficul mare (weekly, monthly sau daily, după pereche) și
te uiți dacă are un Buy Doji sau un Sell Doji confirmat.** El îți spune în ce
direcție **ai voie** să cauți intrarea pe graficul mic. Materialul, pe
fiecare timeframe (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:32-40`):
- **pe daily** — „când intri într-un swing (trigger mecanic, stop și țintă
fixe)";
- **pe weekly/monthly** — „în ce direcție **ai voie** să tranzacționezi. Un
buy doji weekly e un semnal al banilor mari";
- **pe 60 min** — „o intrare mai devreme decât MBT-10, dar **numai** în
direcția unui swing long deja stabilit pe daily. Fără contextul de daily,
un buy doji pe 60 min singur nu ajunge".
Și regula dedusă de el din asta: **nu shortezi contra unui Buy Doji weekly,
nu cumperi contra unui Sell Doji weekly.** „Short-uri de termen scurt în
interiorul structurii, da (el însuși a shortat 2 zile în aceeași săptămână) —
dar nu împotriva semnalului weekly" (`03_2026-08-11.md:220-223`;
`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`).
### Aceeași regulă, pe cele trei perechi
Diagrama e același setup, desenat de trei ori: pe TF-ul mare s-a confirmat un
Buy Doji; pe TF-ul mic prețul face pullback până la high-ul acelui doji, face
un doji acolo și confirmă. Intri pe TF-ul mic. Ce rămâne și ce se schimbă:
| | **weekly → daily** | **monthly → weekly** | **daily → 60 min** |
|---|---|---|---|
| **Ce spune materialul despre pereche** | parțial: weekly = direcția, daily = trigger-ul de swing (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:32-37`); la MICI, „buy doji și pe daily" e bonus (`:386`) | parțial: MICI pornește din buy doji weekly cu pivotul monthly (`:370-379`); „strategia mici pe monthly […] by doji retestat la 1x2, 1x3" (`:555-556`) | explicit: 60 min doar în direcția swing-ului de pe daily (`:38-40`); exemplul XLE pe 60 min (`20_2025-08-25.md:172-176`) |
| **Pivoții pe graficul de intrare** | monthly | quarterly (`03_timeframes_set_up.md:69-79`) — dar MICI citește pivotul monthly, vezi „Unde se contrazice", punctul 7 | weekly |
| **Pragul de proximitate** | 1-2 % | fără prag în material | ≤ 0,5 % |
| **Stopul: 4 candele pe TF-ul intrării** | 4 candele daily | 4 candele weekly | 4 candele de 60 min |
| **„8 candele" înseamnă** | 8 zile de bursă | 8 săptămâni | ~1,2 zile de bursă *(aritmetica mea: 7 bare pe o sesiune US de 6,5 ore)* |
| **Intrarea** | la close sau la retest (Pasul 8) | în tranșe de 1/3: close, 1/3, 1/2 (`23_2025-07-29.md:206-213`) | la retest 1/2 sau 1/3: candela e înaltă, riscul mare (`transcripts/09_Q_and_A/20_25082025.txt:207-208`) |
| **Cât ții poziția** | limita de 8 zile, restul pe trailing | 6-7-8 luni la MICI (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`) | *(completare)* intraday sau câteva zile; limita de 8 candele trece peste noapte |
Pragurile de proximitate: `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`.
Pivoții: `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`;
`03_timeframes_set_up.md:69-79`. Stopul se numără pe timeframe-ul pe care
ai luat decizia: la GTLB, un stop care părea „jos de tot" era corect, pentru
că decizia fusese pe weekly, nu pe daily (`20_2025-08-25.md:9-15`). Regulile
MICI se pot copia pe alt TF: „Si sa o folosesti pe daily, pe 60 de minute, pe
ce vrei tu" (`transcripts/09_Q_and_A/20_25082025.txt:154-156`).
> **Completare proprie: cum leg cele două timeframe-uri și ce se strică când
> cobori.** Materialul spune ce rol are fiecare TF, dar nu dictează
> succesiunea „buy doji pe TF-ul mare → aștepți pullback → buy doji pe TF-ul
> mic → intri". O construiesc din trei piese ale lui: TF-ul mare dă direcția
> (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:32-40`); intrarea după buy doji-ul
> weekly se face pe pullback, ideal la retestul high-ului doji-ului
> (`triaj/DECIZII.md:118` — dar sursa acelei observații, CTZ, nu e legată
> explicit de MICI, `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:547-559`); iar la M2D,
> strategia cursului construită exact pe două TF-uri, stopul se numără pe
> TF-ul mic (`fise/m2d.md:68`), cu perechile 60×daily, daily×weekly,
> weekly×monthly (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`).
>
> **De ce merită perechea:** pe diagramă, același setup luat doar pe TF-ul
> mare are stopul de 4-5 ori mai larg (4,77 % pe weekly față de 1,13 % pe
> daily, la aceleași cifre construite). Cu același risc în dolari, cumperi de
> 4 ori mai multe acțiuni.
>
> **Ce rămâne valabil când cobori:** toată regula de candelă — trend, doji,
> fereastra de 3, stopul pe 4 candele, 1:1, limita de 8.
>
> **Ce nu mai rămâne:** timpul (8 candele de 60 min se termină a doua zi),
> pivoții (alt nivel, mai slab urmărit) și încrederea în semnal. Materialul
> dă mecanismul: pe TF-urile mici, volumul vine din tranzacții mici,
> reactive la zgomot, iar o mișcare contrară pe TF mic e „cel mai adesea,
> doar zgomot în interiorul" trendului mare
> (`03_timeframes_set_up.md:52-61`). Deducția mea: **pe 60 min vei vedea mai
> multe doji-uri confirmate, și o parte mai mare din ele vor fi false** —
> cifra de 65-70 % nu e dată pe timeframe, deci nu presupune că ține la fel
> pe 60 min. De aceea materialul nu te lasă să iei 60 min singur.
>
> **Pentru antrenament:** perechea daily → 60 min îți dă cele mai multe
> semnale de exersat recunoașterea. Nu trage concluzii despre rata de
> câștig din ea pentru perechile mari.
### Ce înseamnă „contra direcției", pe grafic
Pe weekly s-a confirmat un Buy Doji. Pe daily, prețul urcă 9 zile, face un
doji și apoi închide sub low-ul lui: tehnic, un Sell Doji valid. Ca poziție
short, e contra weekly-ului. Prețul coboară o zi, apoi urcă și lovește
stopul. Diagrama e construită; un caz nu dovedește regula, o ilustrează.
**Nuanța:** Sell Doji pe monthly/weekly înseamnă prudență pe long, nu regulă
absolută. Chiar el: sell doji-ul de pe monthly „nu înseamnă neapărat că se va
materializa" (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:316-326`).
**Treci mai departe doar dacă** TF-ul mare nu are un doji confirmat în
direcția opusă trade-ului tău. Pe 60 min: doar dacă daily-ul are deja un
swing long stabilit.
---
## Pasul 3 — Pe graficul mic, găsești trendul care se termină și doji-ul
**Te uiți la ultimele candele: trebuie să vezi o scădere de 8-10 candele
(pentru Buy Doji) care se oprește într-o candelă cu corp aproape inexistent.**
### Cum recunoști doji-ul
Open ≈ close, corp foarte mic față de range-ul total, fitil în ambele părți.
La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune pe **10**
(nu 5) — adică corp maximum ~10 % din range
(`28_2025-05-27.md:343-349`; `13_strategia_3_byh.md:15-30`).
Toate patru au același high și același low. A și B sunt doji. C are corpul
prea mare. D are corpul mic, dar niciun fitil deasupra — regula cere fitil în
ambele părți. Nu te uita la „cât de mică pare candela": împarte corpul la
range.
### Cât de lung trebuie să fie trendul
Downtrend pentru Buy Doji, uptrend pentru Sell Doji, **8-10 candele ideal**.
Exemplele reale au avut și 2-3 candele și au funcționat, dar sunt tratate ca
semnal mai slab (`13_strategia_3_byh.md:185-187`, `315-318`). Scanerul cere
`Since Bear ≥ 8` (long) / `Since Bull ≥ 8` (short)
(`28_2025-05-27.md:40-52`), iar contorul numără candelele de la trigger-ul de
sell momentum, nu „candele descrescătoare" (`28_2025-05-27.md:43-46`).
Stânga: 9 candele de scădere, apoi doji-ul și confirmarea — cazul ideal.
Dreapta: același doji, aceeași confirmare, dar după doar 3 candele de scădere
ieșite dintr-un range. Se ia, ca semnal mai slab — iar scannerul cu
`Since Bear ≥ 8` nu ți-l arată deloc (`28_2025-05-27.md:144-149`).
**Capcană — doji-ul care nu vine după trendul corect.** După un gap-up, sus în
rezistență, sau după un uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top), un
Buy Doji nu se ia (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`):
> „am un buy-doji, dar după un gap-up și sus, buy-dojiul ăsta, nu prea am
> încredere în el" (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:231-232`)
Cazul CTLD e exemplul explicit de „nu funcționează": context invalid,
uptrend anterior, nu downtrend (`13_strategia_3_byh.md:308`). Un caz de acest
tip (construit) e în panoul din dreapta al diagramei de la Pasul 5.
**Pe cele trei perechi:** cele 8-10 candele se numără pe graficul pe care
cauți doji-ul. Pe weekly, asta înseamnă 2 luni de scădere; pe 60 min, o zi și
jumătate *(aritmetica mea)*.
**Treci mai departe doar dacă** ai un doji (corp ≤ ~10 % din range, fitil în
ambele părți) după o scădere clară — ideal 8-10 candele, minim 2-3 — și nu
după un gap-up sau un uptrend.
---
## Pasul 4 — Verifici că doji-ul stă pe un nivel
**Tragi pe grafic pivoții timeframe-ului superior și măsori în procente cât de
departe e low-ul doji-ului de cel mai apropiat suport sau pivot.** Ideal
aproape de suport sau pivot point pentru Buy Doji, aproape de rezistență sau
pivot point pentru Sell Doji (`13_strategia_3_byh.md:188-190`).
Aceeași formă de două ori. În stânga, low-ul doji-ului e la 0,41 % de pivot:
„la nivel". În dreapta, cel mai apropiat nivel e la aproape 7 %: doji în aer.
Ochiul nu vede diferența; procentul da.
**Pragul, pe timeframe:** ≤ 0,5 % pe 60 min; 1-2 % pe Daily. Motivul: la
0,5 % pe daily găsești foarte puține simboluri
(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`).
**Pivoții, sincronizați cu timeframe-ul:** 60 min → pivoți Weekly; Daily →
Monthly; Weekly → Quarterly (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`;
`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:36-42`). În scaner:
`Pivot Interval = 2` pe 60 min, `= 3` pe Daily
(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`).
**Treci mai departe doar dacă** low-ul doji-ului (high-ul, la short) e sub
pragul timeframe-ului tău față de un suport, o rezistență sau un pivot.
---
## Pasul 5 — Aduni confirmările: A+ sau mediocru?
**Înainte de trigger, numeri câte motive independente ai pentru același
trade.** Pașii 3-4 sunt minimul. Ce urmează nu e obligatoriu, dar e ce
separă un setup A+ de unul mediocru — răspunsul la „ce să corelez ca să am
mai multe confirmări".
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Trend anterior | downtrend lung (8-10+) spre suport/pivot (`13_strategia_3_byh.md:185-190`) | uptrend scurt sau gap-up în rezistență (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-229`) |
| Locație | pe suport / pivot monthly, ideal al doilea test fără low nou (`18_2025-09-23.md:710-712`) | sus, în rezistență, cu gap de închis dedesubt (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`) |
| Volum | acumulare / divergență bull (`13_strategia_3_byh.md:221-222`, `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`) | „varză", volum slab — miros de blow-off top (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:234-235`) |
| Direcție weekly | nu contrazice un Buy Doji weekly (`03_2026-08-11.md:220-223`) | contra unui Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`) |
| Rezultat | „sfântul buy doji" = double bottom + close peste pivot monthly + proiecție bull (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-360`) | CTLD: context invalid, setup nereușit (`13_strategia_3_byh.md:308`) |
**Toate confirmările din material, ordonate după cât de des apar:**
| Criteriu | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|
| **1. Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) | Diferența dintre setup mediocru și bun; doji-ul „la nivel" e cel care contează | **5 surse distincte** (13, 11, 28_QA, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `28_2025-05-27.md:379` |
| **2. Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele** + SL 4 candele + TP1 = SL (1:1) | Fără confirmare, doji-ul e doar o pauză în trend | **DECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile** (~60-70 % merge; stopul e obligatoriu) | `DECIZII.md:107-109`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` |
| **3. Trendul anterior corect** (8-10, nu după gap-up/uptrend) | Doji fără trend corect = context invalid | **DECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile**; în rest 3-4 surse | `DECIZII.md:110`; `13_strategia_3_byh.md:185-187`; `22_2025-08-04.md:14` |
| **4. Volumul** — acumulare/distribuție, divergență bull/bear | Confirmă dacă epuizarea e reală; trigger fără volum = mișcare falsă | **3 surse** (13, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:214-226`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:296-301`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347` |
| **5. Direcția instituțională de pe weekly/monthly** | Nu mergi contra semnalului banilor mari | **DECIZII 01.3: 1 lot / 2 zile**; plus Q&A explicit | `DECIZII.md:111`; `03_2026-08-11.md:220-223` |
| **6. Higher low confirmat de candela din dreapta** (MICI) | Al doilea semn, nu primul; e diferența dintre MICI și un simplu buy doji | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile** | `DECIZII.md:118`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:370-386` |
| **7. Retest 1/2 sau 1/3** în loc de intrarea la close | Reduce riscul la ~jumătate pe același setup; explicit util pe prop | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile**; pe prop, Q&A | `DECIZII.md:118`; `20_2025-08-25.md:141-164` |
| **8. Bull/Bear Reversal + RVOL** ca filtre agresive | Mai puține rezultate, dar confirmare mai mare | **1 lecție** (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`, `303-327` |
| **9. Confluența de niveluri pentru ținte** (R1+R2+SMA 200+jumătate marubozu) | Unde se suprapun mai multe rezistențe, iei profit | **1 sursă** (`01_mici`); nu în `DECIZII.md` | `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536` |
| **10. Mai multe trigger-e pe aceeași candelă** (buy doji + buy momentum + bull reversal) | Semnal mai puternic | **DECIZII 01.5: 1 lot / 1 zi** | `DECIZII.md:113`; `102_24032026.txt:167-170` |
| **11. Frecvența patternului ca rată** | Un pattern rar nu-ți produce nimic, oricât de bun; de-aia cursul predă Buy Doji, nu Morning/Evening Star | **1 sesiune**, dar argumentul e explicit | `03_2026-08-11.md:180-218` |
| **12. Tranșele** (1/2, 1/3, 1/4) | „Rar all-in la swing"; pentru acțiuni scumpe, 4 tranșe de 1/4 | **DECIZII regula 4: 5 loturi / 16 zile** | `DECIZII.md:47`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814` |
Proiecția bull/bear aliniată cu direcția e tot un edge, nu o obligație:
„proiecție bull" pe long, citită din `Market Preview` (`RSV1ATM`)
(`13_strategia_3_byh.md:223-225`).
**Treci mai departe doar dacă** pașii 3-4 sunt bifați (trend corect, doji la
nivel) și știi, înainte de trigger, dacă setup-ul e A+ sau mediocru.
Materialul nu dă o regulă de mărime după calitatea setup-ului.
---
## Pasul 6 — Aștepți trigger-ul: o închidere peste high, în maximum 3 candele
**Notezi high-ul doji-ului și aștepți. Nu intri pe doji.** Intri doar dacă
una din următoarele 3 candele **închide** peste acel high (la short: sub
low). Dacă a trecut a treia și n-a închis nicio candelă dincolo, setup-ul a
expirat.
Diagrama de sus arată exact diferența dintre un setup care se confirmă și
unul care expiră — diferența e strict numerică (a închis sau nu peste 50.10),
nu vizuală.
**DA și NU, cu cifre:**
- **DA:** prima candelă care închide **peste high-ul dojiului** (long) /
**sub low-ul lui** (short), în maximum 3 candele după doji. Intri la
close-ul candelei de confirmare. Exemplu: doji high 53.00 / low 51.60; a
doua candelă închide 53.70 → Buy Doji, intrare 53.70
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`).
- **NU — prea devreme:** doji singur, sau candele care închid încă sub high.
Exemplu: doji high 50.10; +1 închide 49.90 → nu e semnal
(`13_strategia_3_byh.md:158-167`).
- **NU — invalidat:** nicio candelă nu închide dincolo de doji în cele 3
candele → setup expirat; dacă a 4-a închide sub low-ul dojiului, „setup
mort". Exemplu: doji 53.00/51.60; +1, +2, +3 rămân sub 53.00, a 4-a
închide 51.20 → nu intri (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`).
- **NU — context:** doji care nu vine după trendul corect (gap-up în
rezistență; uptrend cu volum slab) — cazul CTLD, „nu funcționează"
explicit (`13_strategia_3_byh.md:308`). Vezi Pasul 3.
**Capcană — nu intra pe doji, intri pe trigger.** Fără închidere dincolo de
high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821`).
**De ce închiderea peste high e trigger-ul.** După 8-10 candele de scădere,
vânzătorii care mai aveau marjă au ieșit deja pe drum; la doji, cumpărătorii
noi (vânători de preț mic) apar în număr aproape egal, de aceea bara închide
aproape de unde a deschis. Confirmarea e mecanismul real: când o candelă
închide peste high-ul dojiului, toți cei care au vândut (sau au shortat) în
bara de indecizie sunt pe pierdere, iar stop-urile lor de deasupra acelui
high se execută automat ca ordine de cumpărare — de aceea raportul se
inversează brusc, nu treptat (`13_strategia_3_byh.md:102-149`;
`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:20-28`). *(Explicația mecanismului de aici
e completarea sumarizatorului, nu material al cursului:
`13_strategia_3_byh.md:342-350` notează explicit că secțiunea „De ce apare
inversarea" — mecanismul cumpărători/vânzători — e „completări ale mele,
dincolo de ce spune explicit transcrierea".)*
**Nu merge de fiecare dată:**
> „nu luați de bună faptul că dacă am un buy dos [sic] și buy hammer de
> fiecare data [sic] merge [...] sunt niște probabilități aici, în 70% din
> cazuri 65-70% din cazuri va funcționa"
> (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:150-152`)
**Pe cele trei perechi:** fereastra de 3 se numără pe graficul mic. Pe 60
min, 3 candele înseamnă 3 ore; pe weekly, 3 săptămâni *(aritmetica mea)*.
Candela trebuie să se **închidă**: pe weekly, asta e vineri la închidere
(`23_2025-07-29.md:208-209`).
**Treci mai departe doar dacă** o candelă a închis dincolo de doji în
fereastra de 3. Altfel ștergi setup-ul și te întorci la Pasul 1.
---
## Pasul 7 — Calculezi stopul și mărimea poziției, înainte de ordin
**Numeri 4 candele înapoi de la candela de confirmare, iei cel mai jos low
dintre ele (la short: cel mai sus high) și pui stopul acolo.**
(`13_strategia_3_byh.md:192-193`; `22_2025-08-04.md:23-29`)
Sus: cele 4 candele numărate de la confirmare. În downtrend, low-ul doji-ului
e oricum cel mai jos, deci nu contează dacă o numeri și pe a 5-a. Jos: un stop
pus „la ochi", aproape de intrare, e lovit de al doilea picior; stopul din
regulă ține.
**De ce acolo:** acel nivel e ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea
că vânzătorii (sau cumpărătorii) s-au epuizat. În practică, cel mai jos low
din 4 candele coincide aproape întotdeauna cu un swing low
(`22_2025-08-04.md:24-29`):
> „Stop-ul, 4 candele în spate față de trigger. Sau, exact, swing low — în
> principiu o să fie swing low, pentru că în general ce găsește aici? Un
> swing high și aici un swing low." (`22_2025-08-04.md:27-29`)
**Cât e în %/R:** procentul depinde de simbol; la exemplul construit, doji low
51.60 → SL 51.55 (cu 5 cenți sub), adică risc mic față de intrare
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`). La LABU, SL a fost −9 % față de
intrare (`18_2025-09-23.md:716-719`). Nu se folosește ATR pentru acest SL în
sursele citite.
**Capcană — bottom-ul poate mai face un picior.** Double bottom-ul cu buy doji
weekly poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de
aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos"
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836`).
> **Completare proprie:** stopul „la ochi" de 52.90 din panoul de jos și
> barele de după intrare sunt construite de mine, ca să arăt ce înseamnă
> „sub structură" pe un caz. Materialul dă regula și capcana, nu acest
> exemplu.
**Pe cele trei perechi:** cele 4 candele se numără pe timeframe-ul pe care ai
luat decizia (`20_2025-08-25.md:9-15`). În pereche, decizia de intrare e pe
graficul mic, deci stopul e mai strâns decât pe graficul mare (Pasul 2).
### Mărimea poziției
Regula generală de money management: **maximum 2 % din cont per tranzacție**;
mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, ajustată cu
spread-ul și **rotunjită în jos** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`).
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** Strategia 3 nu dă o cifră proprie de risc per
trade, nici o mărime minimă de cont. Singurele cifre apropiate vin din alte
lecții: 2 % general (money management) și risc fix intraday 25 $ cu țintă 4R
(`08_executie_si_risc.md:40-49`), care nu sunt date pentru S3.
> **Completare proprie — exemplu numeric ilustrativ** (cifrele exemplului
> sunt ale mele, nu din curs; din material vine doar regula de 2 %): pe un
> cont de 50.000 $, risc maxim = 1.000 $. Intrare 50.40, SL 49.20 → distanță
> 1.20 $/acțiune. Mărime = 1.000 / 1.20 = 833,3 → **833 de acțiuni**
> rotunjit în jos (risc efectiv 999,6 $). Dacă poziția se împarte în 3
> („multiplu de 3 poziții", `13_strategia_3_byh.md:204-213`; varianta de
> execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în
> `08_executie_si_risc.md:619-634`), fiecare parte are același stop.
Pe un cont de prop, secțiunea „Pe cont de prop" (judecata mea) coboară
riscul la 0,33 % pe poziție. Pentru plafonul de risc pe contul tău:
[`A1_risc.md`](A1_risc.md).
**Treci mai departe doar dacă** știi stopul exact și numărul de acțiuni, și
riscul în dolari încape în regula ta de risc.
---
## Pasul 8 — Intri: la close sau în tranșe, la retest
**Pui ordinul.** Regula de bază a strategiei: intri la close-ul candelei de
confirmare (`13_strategia_3_byh.md:191-195`). Varianta pe care o predă ca
„corectă" în Q&A: o treime la close, restul cu ordine limită mai jos, în
corpul candelei.
Cu cifrele exemplului (construit, pe nivelurile din
`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-142`):
1. **1/3 la close-ul confirmării:** 53.70.
2. **1/3 cu limit la 1/3 din corp:** 53.70 − 1.10/3 = 53.33.
3. **1/3 cu limit la 1/2 din corp:** 53.15.
4. Candela de după coboară la 53.10 și le umple pe amândouă. Prețul mediu:
53.39; riscul pe acțiune până la stopul 51.55: **1.84**, față de 2.15 dacă
intrai tot la close.
Tranșele, pe weekly, spuse de el: „1/3 din poziție la close-ul trigger-ului
(vineri, la închiderea săptămânii)", „1/3 cu limit la retestul de 1/3 din
înălțimea candelei. Iei high-ul și low-ul și calculezi", „1/3 cu limit la
1/2 din candelă" (`23_2025-07-29.md:206-213`). Și în altă sesiune:
> „aici nu se intră full, / se intră cu 1 pe 3 din poziția aici, / 1 pe 3 la
> 1 pe 3 din candelă / și 1 pe 3 la 1 pe 2 sau 2-3 / la 1 pe 2. / Așa se face
> de cea corectă. / Așa cum v-am învățat pe strategia respectivă."
> (`transcripts/09_Q_and_A/19_08092025.txt:1067-1073`)
**Măsori de la open sau de la low?** Se poate măsura de la low sau de la
open; pe XLE diferența a fost 3.16 % vs 2.98 %, „Nu e mare diferență, că ăsta
nu e așa volatil, dar e o diferență" (`20_2025-08-25.md:178-180`). Pe
exemplul de sus: pe corp, 1/3 = 53.33; pe toată candela (52.45 → 53.85),
1/3 = 53.38. La 1/2 iese 53.15 în ambele feluri.
**De ce retestul contează pe TF mic și pe prop:** „Pai ba, e inalt, ai ris
[sic] mare pe asta, mai ales daca esti pe prop. Si atunci de asta sa intre pe
unul, pe 3, unul, pe 2, pentru un ris [sic] mai mic." — buy doji pe 60 min
(`transcripts/09_Q_and_A/20_25082025.txt:207-208`). Retestul la 1/2 sau 1/3
reduce riscul la ~jumătate pe același setup (`20_2025-08-25.md:141-164`). La
XLE pe 60 min, retestul de 1/2 a căzut fix în pivotul weekly — două motive
independente pentru aceeași intrare (`20_2025-08-25.md:172-176`).
**La acțiuni scumpe (sute sau mii de $):** 4 tranșe de 1/4, stop unic sub
higher low; riscul total nu crește, doar prețul mediu scade
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814`).
**Capcană — nu alerga după preț.** Dacă buy doji-ul weekly a plecat deja,
aștepți retestul de 1/3 - 1/2 din lumânarea mare. Poate să nu mai vină, și
atunci ratezi: „Poate să nu mai facă, poate nu mai face niciodată."
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:825-827`). Nu muți ordinul limită mai sus
după preț (`08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md:296-311`).
> **Completare proprie — de unde calculezi TP1 când ai intrat în tranșe.**
> Materialul nu leagă cele trei tranșe de intrare de cele trei de ieșire
> (Pasul 9). Două variante: TP1 = 1R de la close-ul confirmării (55.85,
> regula din `13_strategia_3_byh.md:194-195`), sau TP1 = 1R de la prețul
> tău mediu, 53.39 + 1.84 = 55.23 (deducția din
> [`A3_intrarea.md`](A3_intrarea.md), §1.3, pasul 4). Alege una înainte de
> trade și ține-te de ea. Toată discuția „la close sau la retest", desfăcută
> pas cu pas: [`A3_intrarea.md`](A3_intrarea.md).
**Treci mai departe doar dacă** ordinele sunt puse (sau prima tranșă e
executată), cu stopul din Pasul 7 pus în platformă, pe toată poziția.
---
## Pasul 9 — Ieși: o treime la 1:1, restul pe trailing, și nu stai peste 8 candele
**Pui ținta la aceeași distanță ca stopul și, după ce e atinsă, muți restul
poziției pe trailing stop.** Dacă în 8 candele nu s-a atins nici ținta, nici
stopul, ieși oricum.
Sus: prima treime iese la TP1; linia de trail apare doar pe candelele care
deschid cu gap (low peste high-ul candelei de dinainte), urcă în trepte, iar a
doua treime iese la primul close sub ea. Jos: alt trade, în care prețul
stă 8 candele între stop și țintă — ieși la close-ul celei de-a 8-a.
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| 1 din 3 | TP = SL ca distanță (1:1), proiectat de la close-ul de confirmare | `13_strategia_3_byh.md:194-195` | rămâne sub pozițiile 2-3 |
| 2 din 3 | pe trailing stop | `13_strategia_3_byh.md:196-200` | trail = low-ul candelei cu gap peste high-ul precedentei (long); ieși la close dincolo de el |
| 3 din 3 | mai departe, spre break-even/trend | `13_strategia_3_byh.md:204-213` | poți risca tot stopul inițial |
**Regula de bază:** TP 1:1, „nu mai mult". Profitul suplimentar vine din
trailing, nu din mutarea țintei fixe (`13_strategia_3_byh.md:319-321`).
**Limită de timp:** dacă nici TP, nici SL nu se ating în **8 candele** de la
intrare, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`).
**Varianta cu două ținte** (execuție): TP1 = 1R, TP2 = 2R, a treia pe trail
(`08_executie_si_risc.md:619-634`). Contradicția cu „nu mai mult" e la
„Unde se contrazice materialul", punctul 2.
**Varianta weekly/MICI:** ținte în trepte pe niveluri (R1 → R2 → vârful
anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart), iar
unde se suprapun mai multe niveluri, acolo iei profit
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`). Orizont 6-7-8 luni
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`):
> „strategia mici, asta e pentru cei care aveți răbdare, 6-7-8 luni să stat
> în tranzacție." (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:540-541`)
**Capcană — nu extinde targetul peste 1:1.** Profitul în plus vine din
trailing (`13_strategia_3_byh.md:319-321`).
> **Completare proprie:** barele de după intrare, din ambele panouri, sunt
> construite. Tabelul cu cele 3 tranșe e, în lecția 13, marcat de
> sumarizator ca completare a lui, nu ca regulă rostită
> (`13_strategia_3_byh.md:341-350`); regula de trail, limita de 8 și 1:1
> sunt ale cursului.
**Pe cele trei perechi:** 8 candele = 8 zile pe daily, 8 săptămâni pe
weekly, ~1,2 zile pe 60 min *(aritmetica mea)*. Pe 60 min, limita de 8 candele
trece peste noapte; dacă nu poți ține peste noapte, vezi „Pe cont de prop".
**Gata.** Trade-ul s-a închis când toate trei treimile au ieșit: la TP1, la
close sub trail, sau la limita de 8 candele — ori la stop.
---
## Oglinda: Sell Doji, pe short
Aceeași procedură, întoarsă: uptrend de 8-10 candele, doji lângă
rezistență/PP, confirmare = o candelă care închide sub low-ul dojiului în
maximum 3 candele; SL = high-ul ultimelor 4 candele, TP = aceeași distanță în
jos, trail-ul coboară pe candelele cu high sub low-ul precedentei
(`13_strategia_3_byh.md:227-232`).
Cifrele exemplului: doji high 49.40 / low 48.00, a doua candelă închide
47.30 (sub 48.00) → Sell Doji, intrare short, SL 49.45, TP 45.15
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314`). Graficul întreg al variantei
short:
**Ce se adaugă la short, față de long:**
- **Nu pe piață „foarte strong bull".** Un sell doji poate fi doar un bull
flag; „când shortăm, să fie overall piața praf"
(`28_2025-05-27.md:313-317`).
- **Nu la acțiuni sub 10 $** — short squeeze, manipulabile, gap-uri
intraday (`28_2025-05-27.md:397-402`, `560-576`).
- **Nu contra unui Buy Doji weekly** (Pasul 2).
- **Divergența poate întoarce semnalul:** sell doji cu divergență de volum
sau stochastic din oversold → urmărești reverse în buy doji
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`).
---
## Exemplul real: LABU, de la doji la +30 %
**LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly** (`18_2025-09-23.md:608-719`).
> **Ce e real și ce nu:** din curs vin **doar procentele** — stop inițial
> 9 %, +30 % într-o lună (`18_2025-09-23.md:716-719`). **Nivelurile de preț
> (pivot 86.00, intrare 89.50, SL 81.45, TP 116.35) sunt marcate de
> sumarizator ca fiind ale lui, nu citite din curs** (`18_2025-09-23.md:713`).
> Materialul nu dă niciun exemplu numeric complet, de la intrare la ieșire,
> cu prețuri de curs.
Pașii, pe acest exemplu:
1. **Context** (pașii 3 și 5): downtrend → consolidare → triple bottom → doji.
2. **Locație** (pasul 4): doji la pivotul monthly 86.00 — al doilea test al
nivelului, fără low nou (`18_2025-09-23.md:710-712`).
3. **Trigger** (pasul 6): candela verde care închide peste high-ul
dojiului → intrare 89.50.
4. **Stop** (pasul 7): SL 81.45 = −9 % față de intrare. Risc 8.05, deci TP 1:1
ar fi 97.55 — dar exemplul a mers mult mai departe.
5. **Ieșire** (pasul 9): TP +30 % = 116.35, atins într-o lună, după: bull
reversal pe candela mare → retestare → bull flag → breakout → higher high,
higher low.
6. **Rezultat:** „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" — un trade care a
mers ~3,3R pe distanța de stop (calcul al meu, din nivelurile marcate ca
ale sumarizatorului în `18_2025-09-23.md:713`), adică exact scenariul în
care tranșa de 1/3 la 1:1 și restul pe trailing contează.
**Ce lipsește din material:** cifrele reale de intrare/SL/TP pentru LABU (și
pentru toate tickerele din lecția 13 — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL,
Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google,
McDonald's, Honeywell short — `13_strategia_3_byh.md:298-308`). Transcrierea
trece prin grafice reale, dar audio-ul nu conține prețuri clare.
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** nu există niciun exemplu numeric complet de la
curs, de la intrare la ieșire, pentru nicio strategie din capitolul ăsta
(`13_strategia_3_byh.md:298-308`).
**Exemplu weekly/MICI** (doar cifrele procentuale sunt confirmate): NKE
weekly, +36 % în 14 săptămâni; răbdare pe Buy Doji weekly, +54 % în 20 de
săptămâni, trigger la a 11-a candelă (`23_2025-07-29.md:202-204`;
`18_2025-09-23.md:728-730`).
---
## Checklist de tipărit
- [ ] (Pasul 1) Simbolul e lichid: close > 30-40 $, volum mediu daily ≥ 500.000. La short: piața/sectorul e slab, prețul > 10 $.
- [ ] (Pasul 2) Am ales perechea. TF-ul mare nu are doji confirmat contra direcției mele; pe 60 min, daily-ul are swing long stabilit.
- [ ] (Pasul 3) Am un trend anterior în direcția opusă setup-ului: 8-10 candele ideal; 2-3 candele acceptate, dar tratate ca semnal mai slab.
- [ ] (Pasul 3) Candelă cu open ≈ close, corp mic față de range, fitil în ambele părți.
- [ ] (Pasul 4) Doji-ul e la un suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short), sub pragul TF-ului (60 min ≤ 0,5 %, daily 1-2 %).
- [ ] (Pasul 5) Știu dacă e A+ sau mediocru: volum, divergență, proiecție, trigger-e multiple.
- [ ] (Pasul 6) A închis o candelă peste high-ul dojiului (long) / sub low (short), în maximum 3 candele după doji.
- [ ] (Pasul 6) Dacă au trecut 3 candele fără confirmare → setup expirat, nu intru.
- [ ] (Pasul 7) Stop = extrema ultimelor 4 candele de la candela de confirmare, pe TF-ul intrării.
- [ ] (Pasul 7) Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos.
- [ ] (Pasul 8) Am hotărât înainte: tot la close, sau 1/3 la close + 1/3 la 1/3 + 1/3 la 1/2. Nu mut ordinul după preț.
- [ ] (Pasul 9) TP = aceeași distanță ca stop, proiectată de la close-ul de confirmare.
- [ ] (Pasul 9) Dacă în 8 candele nu s-a atins nici TP, nici SL → ies la a 8-a.
---
## Unde se contrazice materialul
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.
1. **Rata de câștig.** `13_strategia_3_byh.md:11-12` scrie „70-75 %";
`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` și `03_2026-08-11.md:185` spun
„65-70 %" / „peste 65 %". *Practic:* folosește 65-70 % pentru așteptări de
sizing (partea prudentă), dar nu schimba regulile pe baza diferenței — ea
nu afectează setup-ul, doar expectation management.
2. **Take-profit.** `13_strategia_3_byh.md:194-195` impune 1:1 fix („nu mai
mult"); `28_2025-05-27.md:130-134` și `08_executie_si_risc.md:619-634`
folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R. *Practic:* dacă vrei să respecți
regula principală, iei 1R pe prima tranșă și lași restul pe trailing;
varianta 2R e o alegere de execuție, nu o regulă a strategiei.
3. **Condiția de trend în scanner.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62`
construiește triggerul doar din `BDATM = 0`;
`28_2025-05-27.md:37-52` adaugă `Since Bear ≥ 8` din alt indicator.
*Practic:* versiunea cu ≥ 8 filtrează mai mult și ratează setup-urile cu
trend scurt; versiunea fără filtru le prinde pe toate, dar îți dă listă mai
lungă de triat manual.
4. **Lungimea trendului vs. scanner.** `13_strategia_3_byh.md:315-318`
acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din `28_2025-05-27.md:144-149`
cere ≥ 8 și pierde explicit acele cazuri. *Practic:* nu te baza doar pe
scanner dacă vrei să prinzi și trendurile scurte; verifică și manual.
5. **Factorul RS/SR.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93` explică
`100` ca opțiune validă (afișezi `5.97` în loc de `0.0597`), cu condiția să
înmulțești pragul; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341` revine cu o corecție
explicită (pune `1` la filtrare, `100` doar la display). *Practic:* cu `1`
scrii pragul natural (`≤ 0.5`); cu `100` trebuie să-l scrii `≤ 50`, altfel
filtrezi de 100 de ori mai strâns. Amestecul celor două e singura variantă
greșită sigur.
6. **Două seturi de cifre ULTA.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209`
(doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs.
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183` (close real 373.30, suport 355.48, pivot
383.74). Ambele sunt marcate ca parțial completări ale sumarizatorului.
*Practic:* nu lua niciunul ca exemplu „de curs"; singurele cifre confirmate
sunt cele din al doilea set (close/suport/pivot), nu nivelurile de trade.
7. **Ce pivot citești pe weekly.** Regula de pivoți spune Weekly → pivoți
Quarterly (`03_timeframes_set_up.md:69-79`;
`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`); MICI, care e un buy doji
weekly, se citește față de **pivotul monthly**
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:12`, `357`, `370-379`). Materialul nu
le împacă. *Practic:* pe perechea monthly → weekly, trage-le pe amândouă;
un doji la ambele niveluri e oricum mai bun decât la unul.
8. **Intri la close sau aștepți retestul.** Lecția 13 intră la close
(`13_strategia_3_byh.md:191-195`); sumarul Q&A din 25.08.2025 scrie „nu
intri la închiderea lui — aștepți retestul" (`20_2025-08-25.md:144-145`),
iar transcrierile spun o treime la close și restul la retest
(Pasul 8). Desfăcută complet în [`A3_intrarea.md`](A3_intrarea.md).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | Un Sell Doji pe un small cap poate atinge limita cu pierderea flotantă. Materialul: un participant a pățit-o — i s-au închis tranzacții care erau pe profit, pentru că pierderea flotantă atinsese limita (`26_2025-06-11.md:214-222`) | Nu intra niciodată cât să ajungi la limită doar cu pozițiile deschise. Size-ul din §„calculat înapoi" |
| drawdown total | Poziții multiple corelate (30 de sell-uri în același sector, `28_2025-05-27.md:319-330`) pot mișca contul în aceeași zi | Cap pe risc agregat simultan, nu doar per trade |
| interdicție overnight / weekend | Strategia daily ține poziția peste noapte prin construcție (SL la 4 candele, TP 1:1, limită 8 candele) | Dacă firma interzice overnight, rămâne doar varianta 60 min; verifică regulile exacte |
| news lockout | Doji-ul însuși e adesea pe o zi cu eveniment; lockout-ul poate bloca tocmai semnalul | Accepți că ratezi semnalul din fereastră; nu forța intrarea înainte |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | TP 1:1 dă zile mici, dar o zi cu 2-3 stop-uri poate domina partea de pierdere | Regula de mai jos ține pierderea zilnică sub 1/2 din limită, deci și consistency-ul pe pierdere e mai greu de atins |
**Timp de ecran:** strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează
(`Schedule`), iar cifra orelor nu e dată explicit în material
(`28_2025-05-27.md:392-394`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`).
Pe BVB, înlocuitorul e o verificare manuală de ~5 minute pe zi pe lista de
8-12 nume.
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Pe un cont de **50.000 $**
cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**, regula generală de 2 % per tranzacție
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`) înseamnă **exact
1.000 $ per trade** — un singur stop atinge limita. De aceea coborâm:
- ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică** → pierderea
planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**;
- cu maximum **3 poziții simultane** (nu uita: nu depăși limita nici dacă
„ies pe pierdere maximă toate cele 3 tranzacții ale zilei",
`26_2025-06-11.md:218-219`) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0,33 % din
cont**;
- la intrare 50.40 / SL 49.20 (distanță 1.20 $) → **167 / 1.20 = 139 de
acțiuni**, rotunjit în jos.
Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
**NEACOPERIT** exact aici: nu dă nicio cifră de risc per trade pentru
Strategia 3, în nicio lecție citată.
Un plus specific strategiei: intrarea pe **retest 1/2 sau 1/3** în loc de
close-ul triggerului reduce riscul la ~jumătate pe același setup și e
recomandată explicit „pe prop, unde pragul de pierdere zilnică e fix"
(`20_2025-08-25.md:141-164`).
**Verdict:** **merge, cu ajustările de mai sus.** Regula de intrare e pur
preț, riscul e măsurabil din construcție (SL fix, TP 1:1), deci se
pretează la un cont cu limită zilnică. Rezervele: short-ul e descurajat de
contextul de piață și de regulile de overnight, iar limita de 8 candele
forțează ieșiri care pot lovi tocmai în news lockout. Cu sizing-ul de
0,33 %/poziție și retest 1/2–1/3, limita zilnică nu se atinge nici cu 3
stop-uri.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scaner `jbtgrshdATM`, `BDATM`/`SDATM = 0` | nu | listă manuală de 8-12 nume BET, verificată o dată pe zi (5 min/zi) cu condiția doji din Pasul 3 |
| indicator `RSV1ATM` pentru proximitate de pivot | nu | pivoții se calculează în Excel din H/L/C din luna precedentă; proximitatea o măsori cu raportul preț/pivot |
| Bull/Bear Reversal, RVOL (proprietare) | nu | Bull Reversal se înlocuiește cu „prețul a spart trail-ul"; RVOL cu volumul de azi față de media 10 zile, calculat manual |
| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne **doar jumătatea long**. Vezi verdictul |
| volum mediu > 500.000, preț > 30-40 $ | pragmatic nu (praguri US) | praguri recalculate: **valoare tranzacționată**, nu număr de acțiuni sau preț (vezi mai jos) |
| date fundamentale trimestriale | da, dar anual/trimestrial | rapoartele de pe `bvb.ro` / platforma brokerului; nu sunt cerință de intrare la S3 (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:828-832`) |
**Pragurile, recalculate.** Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și
„preț > 30-40 $" **nu au sens pe BVB**: acțiunile se tranzacționează în RON,
numărul de acțiuni e incomparabil (o bancă are miliarde de acțiuni, un
emitent mic are milioane), iar pe BVB prețul în RON nu e proxy de
lichiditate — SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide
nume. Pragul util e **valoarea**:
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile (înlocuiește `Average Length = 10`, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`);
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei;
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se tranzacționează în 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un doji.
Cifrele de mai sus sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în
platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB.
**Universul propus** (toate sunt membri BET, dar lichiditatea și spread-ul
diferă; ordinea e a mea, de verificat):
| Simbol | De ce intră | Ce te aștepți la lichiditate / spread |
|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit nume de retail | lichiditate mare, spread ~0,2-0,4 % |
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru SL structural | lichiditate mare, spread ~0,3-0,5 % |
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni; preț sub 1 RON | lichiditate mare **pe valoare**, spread poate părea mare în procent din preț mic |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | lichiditate medie-mare |
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | lichiditate medie-mare |
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | lichiditate medie |
| **EL** (Electrica) | pondere BET | lichiditate medie |
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | lichiditate medie-mică |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, dar cu free-float restrâns | lichiditate medie |
| **M** (MedLife) | emisiune cu volatilitate, spread mai larg | lichiditate mică-medie |
Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume; există derivate pe indicele BET,
dar nu schimbă regula de candelă. Nu propun small-cap-uri: pe BVB filtrul de
5-10 nume lichide e oricum mai mic decât universul pe care a fost gândită
strategia.
**Pivoții în Excel.** Strategia folosește floor pivots ca „nivel" pentru
doji. Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB,
fără TradeStation (`09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula standard, din H/L/C
ale **perioadei precedente** (pentru un grafic daily, luna precedentă):
```
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP)
```
Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii):
H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34;
R2 = 26,17; S2 = 22,17. Doji-ul „la nivel" înseamnă că low-ul/high-ul lui
cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere (Pasul 4).
**Ce se rupe din cauza lichidității:**
- **Spread-ul mănâncă un TP de 1:1.** Pe un nume cu spread 1 %, o mișcare de
2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 1:1 net ajungi ~0,5:1. La
TLV/H2O (0,3-0,5 %) efectul e suportabil; la coada listei nu.
- **SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot.** Pe un nume cu volum de
ordinul a 1 milion RON/zi, o singură comandă de 20-30 mii RON mișcă prețul
câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără ca
ideea să fie invalidată.
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide cu licitație (10:00); pe știri,
prețul poate deschide direct peste SL → SL-ul nu te protejează, exact
mecanismul descris la `28_2025-05-27.md:566-570` pentru valorile mici.
- **Limita de 8 candele devine „8 zile de așteptat".** Pe un nume lent, TP-ul
1:1 poate să nu fie atins în 8 zile și ieși pe la zero, cu spread plătit.
- **Pivoții monthly se calculează manual** — o greșeală de câteva zecimi la
H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul oarecare.
**Verdict:** **merge degradat, long-only.** Regulile de candelă
(trend → doji → confirmare în 3 → SL la 4 → TP 1:1 → trail → limita 8) se
aplică integral pe cele 8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi
short-ul (jumătate din strategie), scanerul pe mii de simboluri, viteza de
reacție pe 60 min și filtrele proprietare.
**Cât din strategie supraviețuiește:** regulile de intrare/ieșire, integral
(~50-60 % din strategia ca sistem, adică toată jumătatea long). Din jumătatea
short, 0 %. Din infrastructura de scanare/filtrare, 0 % — înlocuită manual.
Estimarea e a mea, nu a materialului.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe BVB**, pe daily, pe cele 8-12
nume BET: pentru fiecare, notează data doji-ului, high/low, dacă a
confirmat în 3 candele, unde ar fi fost SL la 4 candele și TP 1:1, și ce
s-a întâmplat în următoarele 8 candele. Măsurabil: 20 de fișe completate.
2. **Calculează pivoții monthly pentru 6 luni în urmă** pe 5 nume BET, în
Excel, și verifică câte doji-uri au căzut la ≤ 1 % de un nivel. Scopul:
să vezi dacă Pasul 4 chiar filtrează ceva pe universul mic.
3. **Testează pe hârtie varianta TP 1:1 vs. TP1 1R + TP2 2R** pe minim 10
semnale (punctul 2 din „Unde se contrazice materialul"). Notează în jurnal care dă rezultat mai
bun pe BVB, unde limita de 8 candele e mai strânsă.
4. **Măsoară spread-ul real** la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5
zile la rând. Măsurabil: un tabel cu spread-ul mediu; dacă depășește ~1 %,
scoate numele de pe listă.
5. **Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc**, cu sizing calculat
dinainte ca în Transfer. Scopul nu e profitul, ci să verifici că limita
zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit.
---
## Legături
- Strategia se suprapune cu: **Buy hammer + MBT-10** (`06_buy_hammer_mbt10.md`)
— același schelet de trigger (extrema 4 candele, confirmare), iar buy
hammer-ul apare des după buy doji (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`,
`543-545`). Când amândouă sunt pe aceeași candelă, semnalul e mai puternic
(`102_24032026.txt:167-170`; Pasul 5, rândul 10).
- Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): MP² dă *unde* (bottom-ul, crossing-ul
de pivoți), Buy Doji dă *când* (trigger-ul de candelă). Pe BVB, combinația
e soluția pentru lipsa trigger-elor fine (`09_2025-12-09.md:1184-1190`).
- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md).
- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).
---
## Surse
[`13_strategia_3_byh.md`](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md)
(fișierul principal, S3) ·
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md)
(scanerele; indicator proprietar) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
(filtre + ULTA) ·
[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md)
(aplicarea zilnică, varianta MICI) ·
[`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
(3 poziții, sizing) ·
[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (scanere, filtre, short) ·
[`22_2025-08-04.md`](../09_QA/22_2025-08-04.md) (regulile dictate) ·
[`03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (SL 4 candele, >65 %, weekly) ·
[`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) ·
[`20_2025-08-25.md`](../09_QA/20_2025-08-25.md) (retest 1/2–1/3 pe prop; stopul pe TF-ul deciziei) ·
[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise) ·
[`23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (tranșe weekly) ·
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB) ·
[`03_timeframes_set_up.md`](../03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md) (pivoții pe timeframe; TF mare vs. TF mic) ·
[`A3_intrarea.md`](A3_intrarea.md) (la close sau la retest).
> **Notă de denumire.** Fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`,
> dar titlul lui e „Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)"
> (`13_strategia_3_byh.md:1`). „BYH" din slug nu e o strategie separată de
> „breakout" — `grep -rn -i 'byh'` prin `summaries/` găsește doar acest
> fișier. Fișele `byd_sld.md` și `byh.md` descriu aceeași strategie; capitolul
> ăsta le folosește ca o singură sursă.
**Ce e al meu, nu al cursului, în capitolul ăsta:** blocurile „Completare
proprie" (succesiunea pe două timeframe-uri și ce se strică pe TF mic;
stopul „la ochi"; exemplul de sizing; TP1 la intrarea în tranșe; barele de
după intrare din diagramele de ieșire), aritmetica timpului („8 candele =
…", marcată *aritmetica mea*), secțiunea Transfer întreagă, și toate
diagramele: sunt exemple construite, fără ticker, cu excepția LABU, unde
doar procentele sunt ale cursului. Mecanismul stop-urilor de deasupra
high-ului e completarea sumarizatorului lecției 13, marcată ca atare la
Pasul 6.