# Modul 5 / #4 — Strategia 7: MICIS (buy doji weekly și monthly pe acțiuni individuale)
## TLDR
MICIS cumpără un **buy doji** sau un **buy hammer** apărut pe **weekly sau
monthly**, după un downtrend de 5-8 candele, de preferință dintr-un pivot sau
suport **quarterly**. Intri în **trei tranșe** cu limit order (una la close-ul
candelei de trigger, două mai jos, în pullback), stopul stă la **2/3 din
înălțimea doji-ului**, prima țintă e la **distanța stopului** (1R), restul
poziției merge pe **trail după swing low-uri**. E **doar long** — cursul spune
explicit să nu faci short cu ea. Ținta vine în **5-10 perioade**: 5-10
săptămâni dacă ai intrat pe weekly, 5-10 luni dacă ai intrat pe monthly.
Numele: „M, în primul rând, că este mecanică, pe cât posibil mecanică […] I,
pentru că vine de la […] instituțional […] vine de la corecție […] I-ul ăsta
vine de la investiții și S-ul de la swing" — autorul însuși ezită pe litere, și
spune „nici mai știu exact de ce am numit-o" așa.
Avertismentul pe care îl repetă toată lecția: **nu merg toate**. Pe weekly și
monthly stopurile sunt uriașe în procente (la NVDA, 56% distanță), iar un semnal
ratat urmat de al doilea care merge e situația normală, nu excepția.
## Pentru cine e și pentru cine nu
E strategie de **swing trading pe perioadă lungă și de investiție** în companii
individuale. Nu se poate face day trading sau scalping cu ea, și nu merge pe
conturi de prop cu reguli de drawdown zilnic: dacă ai intrat pe weekly stai
minim 3 săptămâni, iar dacă ai intrat pe monthly „poți să stai și 2 ani, 3 ani
în tranzacție". Cursul e categoric: „dacă vrei să dai turnuri în trei zile,
strategia asta nu merge".
Ce nu-ți trebuie: analiză fundamentală. „Nu e nevoie să știi o iotă de
fundamental […] doar tehnic poți tranzacționa cu strategia asta." Dacă știi
fundamental (price to earnings, cash flow) e un bonus, nu o condiție.
## Mini-glosar
Fiecare termen apare mai jos cu diagrama lui; aici sunt definițiile scurte, ca
să poți citi pașii fără să te oprești.
- **Doji** — candelă cu corpul de cel mult ~10% din înălțimea totală (high
minus low) și fitile în ambele părți: deschiderea și închiderea sunt
aproximativ la același preț. Pe weekly sau monthly, o astfel de candelă poate
avea 28 de dolari înălțime, cum are cea de la NVDA mai jos.
- **Buy doji** — nu doji-ul în sine, ci candela **următoare**, care se închide
**deasupra high-ului doji-ului**. Doji-ul e setup-ul, închiderea peste el e
trigger-ul. „Cum să ai buy doji fără doji înainte?"
- **Buy hammer** — același lucru, dar candela de dedesubt e un hammer: corp mic
sus, fitil lung în jos. Funcționează identic în strategia asta.
- **Marubozu** — candelă cu corp mare și fitile mici sau inexistente. Pe weekly
și monthly, candela de trigger e „cam marabuzu", pentru că sunt candele
foarte mari — de aceea se măsoară pe ea nivelurile de intrare.
- **Pivot / suport quarterly** — nivelul calculat pe trimestru (linia galbenă a
pivoților quarterly, PPQ, sau suportul quarterly, SQ). Echivalentul monthly e
PPM / suport monthly. Quarterly e „mai strong".
- **Acumulare de volum** — serie de bare de volum tot mai mari în timp ce prețul
stă pe loc sau cade: cineva cumpără în bucăți mici fără să miște prețul.
- **Divergență bull pe volum** — prețul face un minim mai jos, histograma de
volum nu. Vezi diagrama din pasul 1.
- **Tranșă (1/3)** — o treime din poziția pe care ți-ai propus-o. Dacă vrei 99
de acțiuni, o tranșă e 33.
- **1R** — distanța în preț dintre intrare și stop. „TP la 1R" înseamnă țintă la
aceeași distanță în sus cât e stopul în jos.
- **Trail** — stop care urcă după preț. Aici urcă la fiecare swing low nou, mai
sus decât precedentul; niciodată nu coboară.
- **Limit order** — ordin de cumpărare la un preț mai bun decât cel curent, care
se execută singur dacă prețul coboară până acolo.
## Harta tranzacției, dintr-o privire
Tot trade-ul pe un singur desen, cu cifrele exemplului construit pe care îl
folosesc și la pașii 1, 2 și 4 (același doji, aceleași niveluri, ca să nu se
schimbe cifrele de la o secțiune la alta).
Citirea, de la stânga la dreapta: downtrend de 7 candele weekly, apoi un doji
(38.00-42.00), apoi candela de trigger care închide la 45.00, peste high-ul
doji-ului. Intri cu prima treime la 45.00, lași două limituri mai jos (43.33 și
42.50), stopul la 39.33, și ieși în două trepte. Deciziile de mai jos sunt
exact aceste cinci lucruri, pe rând.
## Pasul 1 — Cauți doji-ul pe weekly sau monthly (M)
Deschizi scanner-ul sau radar screen-ul pe **weekly** și pe **monthly** și cauți
un buy doji sau un buy hammer. Ideal apare după un **downtrend de 5-8 candele**.
Limita de sus nu e estetică: „n-am pus mai mult de 8 candele pentru că dacă stăm
pe weekly sau pe monthly, e cam greu să ai 20 de candele monthly" — 20 de
candele monthly sunt aproape doi ani.
Numărarea candelelor e discreționară, și cursul o recunoaște: pe ORLY, întrebat
că nu erau cinci candele, răspunsul e „depinde de unde te uiți. Pentru că dacă
mă uit de aici de sus, high-urile astea sunt în descreștere una, două, trei…
opt". Deci numeri după direcția high-urilor, nu după culoarea candelelor.
Poate veni și după o **zonă de consolidare** în loc de downtrend — se întâmplă
des (Johnson & Johnson, Lennar, Forestar pleacă din consolidare), dar e varianta
mai slabă: „ideal ar fi să vină după un downtrend sau corecție majoră".
### Filtrele care nu sunt obligatorii, dar schimbă șansele
Autorul le ține explicit în afara regulilor obligatorii — „nu e obligatoriu ce
vedeți voi aici, dar îți crește aici un pic" probabilitatea — și refuză să le
transforme în condiții numerice: „n-am pus filtre suplimentare, pentru că, încă
o dată, când ești la PPQ-SQ, poate să fie 3-4-5 ăsta distanță, pentru că vorbim
de un pivot foarte mare".
1. **Locul:** prețul pleacă din pivot sau suport **quarterly** (ideal, fiind mai
puternic) sau **monthly**. Pe timeframe-urile astea nu se cere lipirea de
nivel ca pe intraday — o distanță de câteva procente e acceptată.
2. **Volumul**, în oricare din trei forme: în **acumulare** (minim 2-3 bare, „e
discreționară treaba, poți să iei câte vrei"), **pozitiv** (deasupra liniei
de zero), sau în **divergență bull**. În divergență nu contează semnul,
„pentru că divergența nu are relevanță" față de zero — dar „ideal este să
fie pozitiv al doilea picior din divergență".
Citirea lui pe Ford, cifră cu cifră: la primul picior histograma instituțională
arată **minus 265 de milioane**, la al doilea picior — care în preț e **mai
jos** — arată **minus 243 de milioane**, deci mai sus. Prețul a cedat, volumul
nu: „da, divergență bull. Și s-a dus." Pe Unbalanced Volume, pe același grafic,
divergența nu se vedea — „Unbalanced Volume are și limitele lui", din cauza
dark pool-urilor, unde instituționalii intră în bucăți mici care nu apar în
volumul public.
### Cum arată când NU se califică
Aceeași candelă, context greșit. Pe TSCO, cursul respinge explicit un doji
weekly cu motivul „este după un uptrend. Nu este buy doji classic", și la altul
„din punctul meu de vedere e super extended, pentru că mă uit la volum. Volumul
e cam mucificat" — adică fără acumulare și fără divergență.
**Treci mai departe doar dacă** ai un doji sau un hammer închis pe weekly sau
monthly, cu un downtrend sau o corecție majoră în stânga lui — nu un uptrend.
Dacă ai și pivotul quarterly și volumul, e setup de calitate; dacă n-ai, setup-ul
rămâne valid, dar probabilitatea scade.
## Pasul 2 — Intri în trei tranșe, cu limit order (A)
Trigger-ul **nu** e doji-ul, ci candela care se închide deasupra lui. Pe weekly
asta se întâmplă vineri la 23:00; pe monthly, în ultima zi a lunii. Ai două
variante de execuție, amândouă din curs: pui **trei limit order-uri** și le
lași, sau intri **manual în premarket / after hours**.
Împărțirea, cu nivelurile măsurate pe candela de trigger (high minus low):
1. **1/3 la close-ul candelei de trigger.** Intri vineri la închidere sau, cel
mai târziu, luni la deschidere. Riscul variantei „luni": „s-ar putea ca luni
să-ți deschidă cu dita mai gap", adică mult mai sus.
2. **1/3 la 1/3 din marubozu**, măsurat de sus în jos.
3. **1/3 la 1/2 din marubozu.**
Exemplul numeric e al lui, pe Johnson & Johnson weekly: candela de trigger se
închide la **157.47**, deci prima treime intră acolo. O treime din înălțimea
candelei, în jos, cade la **155.02**, „și zic bă mai pun un limit order în
situația asta la 155.02 să spunem" — în platformă l-a rotunjit la 155. Al
treilea ordin stă la jumătatea aceleiași candele. (Înălțimea candelei nu e
rostită; iese din cele două cifre: de trei ori 157.47 minus 155.02, adică 7.35
dolari. E o derivare a mea, de aceea nu apare ca etichetă pe desen.)
De ce în trei bucăți și nu una: **ca să mediezi prețul**. „Facem un average de
preț, o medie de preț. Și de asta […] vine de la această corecție. Pentru că eu
aștept o corecție și intru în pullback." Litera C din MICIS e exact asta.
Dacă ai experiență, cursul acceptă și varianta în două bucăți, amândouă mai
jos: „1/2 la 1/3 și 1/2 la 1/2, jos. Și puteți să împărțiți în două bucăți
poziția." Recomandarea lui rămâne însă trei treimi, și motivul e în secțiunea
următoare.
### Când ladder-ul nu se umple
Cazul cel mai frecvent de regret: prețul pleacă direct, fără să revină la
limituri. Pe AMD monthly, „a plecat de la 108 și s-a dus la 180. Deci s-a
dublat în preț aproape" — fără să atingă nici primul nivel de 1/3.
De aici vine argumentul pentru prima treime, luată sus, la close: „mai bine să
fiu cu 1/3 într-o tranzacție care decolează, se duce în lună, decât să fiu cu
nimic într-o tranzacție care pleacă fără mine."
Efectul secundar e bun: dacă intri doar cu o treime, riști o treime din cât ai
planificat. „O să ai, de fapt, o treime de riscul ăsta în tranzacție."
**Treci mai departe doar dacă** prima treime e executată. Limiturile 2 și 3 sunt
opționale prin construcție — nu le forțezi mutându-le mai sus, pentru că atunci
pierzi exact medierea pentru care există.
## Pasul 3 — Stopul (primul P)
Stopul are **trei variante**, și alegerea între ele e discreționară, „în funcție
de toleranța voastră la risc și de experiență":
1. **2/3 din înălțimea doji-ului sau a hammer-ului**, măsurat de sus în jos —
adică la o treime deasupra low-ului.
2. **Sub low-ul celor 4 candele din spate.**
3. **Sub ultimul swing low.**
Regula practică de alegere, din curs: pornești de la 4 candele în spate, și
„dacă distanța e foarte mare, poți să te duci la 2/3".
Exemplul e al lui, pe NVDA monthly. Doji-ul are **28 de dolari** înălțime și
low-ul la **86**. O treime deasupra low-ului e, „aproximativ din ochi, pe la
**94**. Versus normal trebuia să-l ai la **86**" — adică varianta 2/3 taie
jumătate din risc față de stopul sub low. (Strict calculat, o treime din 28
deasupra lui 86 dă 95.33; el citește 94 pe grafic. Diferența e a lui, nu o
corectez — pe monthly, un dolar nu schimbă decizia.)
Și acum partea pe care o spune direct, fără să o îmbrace: stopul ăsta e **uriaș
în procente**. Cu intrarea la **133** și stopul sub low-ul doji-ului, „ce stop
loss trebuie să ai tu aici cu prima poziție 1/3? […] chiloții la **56%** asumare
pierdere? Bă, 56%." Pe Dell spune „stop loss-ul inițial, 68%", iar pe MLM
măsoară „21%" pe varianta cu 4 candele în spate și „în loc de 21 aveai un 17" pe
varianta de 2/3. Astea nu sunt stopuri de day trading; sunt stopuri
de poziție de investiție, și de-aia pasul 6 (mărimea poziției) nu e opțional.
**Treci mai departe doar dacă** stopul pe care l-ai ales, convertit în bani pe
mărimea totală pe care ți-ai propus-o, încape în 1-3% din cont (pasul 6). Dacă
nu încape, scazi mărimea poziției, nu urci stopul.
## Pasul 4 — Cele două ținte
Regula e scurtă: **TP1 egal cu SL** — ținta la aceeași distanță în sus cât e
stopul în jos, adică 1R. E aceeași regulă de 1:1 ca la buy doji clasic, vezi
[01_buy_doji](../17_STRATEGII/01_buy_doji.md).
A doua țintă e locul unde transcrierea e cea mai zgâriată: „Iar TP2-ul este bit,
bich, TPU normal" [sic]. Explicația de după o lămurește: „când intri inițial,
TP1 ăsta este egal cu TP2 inițial. Pentru că dacă tu intri la 1/3, exact când
s-a terminat candela, TP1 e TP2. Dar pe măsură ce intri cu poziția a doua și
poziția a treia tu vei face un average." Deci TP2 e **aceeași regulă de 1R, dar
recalculată pe prețul mediu** după ce s-au umplut tranșele 2 și 3. La prima
tranșă cele două coincid; se despart abia când mediezi.
Pe exemplul construit se vede efectul, și e contraintuitiv: **mediind în jos,
1R se scurtează**. Prețul mediu al celor trei tranșe e 43.61, stopul 39.33, deci
1R e 4.28 și TP2 cade la 47.89 — sub TP1 de 50.67, care e 1R socotit pe prima
tranșă intrată la 45.00. Ținta vine mai repede și cu risc mai mic pe acțiune.
Cifrele astea sunt derivările mele pe exemplul construit; cursul dă regula, nu
exemplul numeric. Avertismentul lui despre asta: „o să-ți dea un average la un
moment dat […] vezi cum calculezi TP-ul și SL-ul, că o să-ți dea o medie" — cu
alte cuvinte, recalculează, nu lăsa ordinele vechi.
Cât aștepți: ținta vine „între 5 și 10 perioade. Dacă sunt pe weekly, ar trebui
în 10 candele weekly să ating target-ul de profit. Ce înseamnă asta? 10
săptămâni." Pentru cine face același trade pe opțiuni, de aici iese regula de
expirare: „pe weekly […] îmi pun peste 12 săptămâni expirarea. Ca să fiu
acoperit și ca timp."
**Treci mai departe doar dacă** ai recalculat TP-ul și SL-ul după fiecare tranșă
umplută. Dacă n-ai umplut decât prima, TP1 e singura țintă și nu se mișcă.
## Pasul 5 — Trail-ul, pe un timeframe mai mic decât decizia
Prima treime iese la țintă; restul merge pe **trail**, și regula e explicită
despre pe ce timeframe: **dacă decizia a fost pe weekly, trail-ul se face pe
daily; dacă decizia a fost pe monthly, trail-ul se face pe weekly.** Autorul
observă chiar în lecție că pe slide lipsea linia asta: „ideal ar fi aici, ar fi
trebuit să mai pun un slash."
Trail-ul urcă pe **swing low-uri**, adică pe higher low-uri succesive.
De ce un timeframe mai mic și nu același: pe weekly, între două swing low-uri
pot trece șase săptămâni — „ăsta era ultimul trail și următorul trail s-a format
peste […] șase săptămâni de la trail-ul ăsta". Un trail atât de larg te duce
foarte departe cu poziția („te duci cu el țeavă"), dar dacă l-ai pune pe
monthly, după o decizie luată pe monthly, n-ai muta stopul decât o dată pe
trimestru.
Cât stai, în practică, din exemplele lui: 3 săptămâni minim dacă ai intrat pe
weekly; pe Johnson & Johnson a trebuit să stai „1, 2, 3 … 12 săptămâni, și abia
în a 13-a vedeai profitul"; pe Alibaba, 14 săptămâni. Pe monthly, 2-3 ani.
## Pasul 6 — Mărimea poziției (al doilea P)
**Maxim 1-2-3% din cont**, și „când zic mărimea totală a poziției, mă refer la
stop loss-ul pe care ți-l asumi" — adică procentul se aplică la pierderea
maximă, nu la valoarea acțiunilor cumpărate.
Partea care se greșește: calculul se face pe **mărimea totală planificată**, nu
pe prima tranșă. „Când calculezi stop loss-ul, să nu reprezinte 2% din total
100 de contracte cu care intru." Dacă apoi nu se umplu tranșele 2 și 3, riscul
real rămâne o treime din cel calculat — e în favoarea ta, nu invers. Invers,
dacă dimensionezi pe prima treime și se umplu toate, ai de trei ori riscul pe
care l-ai aprobat.
Cu un stop de 56% ca la NVDA, aritmetica e brutală și merită scrisă o dată:
dacă accepți să pierzi 2% din cont și stopul e la 56% distanță, poziția nu poate
depăși ~3,5% din cont. Asta e derivarea mea, nu o cifră din curs — dar e
motivul pentru care pasul 6 nu e o formalitate pe timeframe-urile astea.
## Rutina: cum le găsești înainte să se închidă candela
Partea cea mai practică a lecției, și cea pe care o repetă la final de două ori.
Scanner-ul lucrează **doar pe candelă închisă**, deci un buy doji weekly l-ai
afla vineri după 23:00, iar unul monthly în ultima noapte a lunii. Soluția e să
scanezi **doar doji-uri** (nu buy doji) și să lași lista în radar screen, care
citește candela **în formare**.
„Scanează doji monthly. Pe tot New York Stock Exchange și pe tot […] Nasdaq
Exchange. Și o să-ți găsească o listă, nu știu, de 300 de doji […] ia-le
copy-paste și pune-le în tabelul tău ăsta. Și așteaptă când clipocesc buy
doji."
Lista se ține **patru luni**, și motivul e o regulă de buy doji, nu o preferință:
„doji 1, 2, 3, maximum a patra lună după doji, cu tot cu doji, trebuie
breakout, ca să ai buy doji. Și tu trebuie să scanezi patru luni în continuu
să-ți faci listă. Poți să le ții într-un excel."
Momentele: vineri seara pentru weekly, cu 2-3 zile înainte de finalul lunii
pentru monthly. Filtre opționale în scanner: doji la suport sau la pivot.
## Când NU iei trade-ul
- **Nu e după downtrend sau corecție**, ci după uptrend — „nu este buy doji
classic".
- **Pe short.** Strategia e doar long: „nu să faceți short cu ea […] nu vă
recomand să faceți short cu așa ceva, pentru că oricum e pe niște timeframe-uri
foarte mari". Oglinda (sell doji) există în curs, dar ca strategie separată,
pe timeframe-uri mai mici — vezi
[01_buy_doji_si_strategia_mici](../08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md).
- **Dacă stopul nu încape în 1-3% din cont** la mărimea pe care ți-o dorești.
- **Dacă ai nevoie de bani în câteva zile.** „Dacă vrei să dai turnuri în trei
zile, strategia asta nu merge."
- **Pe cont de prop cu drawdown zilnic.** Pozițiile stau săptămâni sau ani, cu
stopuri de zeci de procente.
## Când nu merge
Asta e jumătatea lecției pe care o repetă cel mai des: „atenție, nu merg toate",
„nu merg toate, dar ideal este să vină după un downtrend". Arată explicit
eșecuri pe TLT (bonduri), XLRE pe monthly, BRK.B, Alibaba, Microsoft („două
consecutive care n-au mers"), DHI („n-a mers, cu tot ce trebuie" — inclusiv cu
volum pozitiv).
Exemplul cu cifre e Tesla, și e instructiv pentru că arată exact ce face
alegerea stopului:
„Uite, buy hammer-ul ăsta n-a mers, de exemplu. Acum depinde unde aveai stop
loss-ul. Dacă low-ul ăsta de aici e **217.02**, low-ul ăsta de aici este
**214.25**, deci se dădea tare în stop loss aici. După care a dat din nou
buy-ul." Cele două minime sunt la 2.77 dolari distanță: un stop pus fix pe
low-ul hammer-ului a fost luat, iar al doilea semnal, luat după, a urcat șapte
săptămâni.
Concluzia operațională, a lui: „voi trebuie să fiți dispuși să luați mai multe,
că s-ar putea să nu meargă primul."
## Exemplele din lecție, pe scurt
Cifrele de mai jos sunt rostite în transcriere, ca ordine de mărime a mișcărilor
pe care le caută strategia. Nu sunt trade-uri complete (n-au stop și țintă
rostite), de aceea nu au diagrame proprii.
- **AMD** monthly: 108 → 180.
- **NVDA** monthly: intrare 133, plus 48 de dolari, țintă 182.
- **Meta** weekly: 148 → 800.
- **ALAB**: 51 → 150, apoi 90 → 180.
- **APLS**: 19 → 24, „27%, 26%" în patru săptămâni.
- **Microsoft**: 290 → 500, plecat în 31.03.2023.
- **Nike**: 57 → 80, plecat în 25.04 după tarife.
- **Futu**: 88 → 180.
- **DHI**: 127 → 160 (construcții de case).
- **AEP**: 105 → 115, ținta în două săptămâni.
- **Hasbro**: 65 → 77, cu retest la 1/3 și aproape la 1/2.
- **Bitcoin futures** monthly: 44.000 → 120.000, plecat în 01.04.2023.
- **Aur**: 2800 → „3000 și ceva", cu buy hammer.
- **Dell** monthly: 30% în 3 luni, cu stop inițial de 68%.
- **MLM**: 522 → „600 și ceva".
- **Ford** weekly: 15% în 3 săptămâni.
- **XRT** (retail): 68 → 83.
Lecția arată și setup-uri pe EURUSD, crude oil, XLE, IBB, LABU, CLF, SSD, PHM,
LEN, Coca-Cola, Boeing, ULTA, ELF, EL, RL, LVMUY, GM, TKO, ZBH și Zoom, fără
cifre.
## Gotchas
Primele două sunt ale cursului; ultimele două sunt completări ale mele, din
mecanica strategiei.
- **Înainte să închizi manual în premarket, șterge TP-ul și SL-ul.** „Dacă aveți
puse target de profit și stop loss, TradeStation nu vă lasă să închideți
tranzacțiile manual." Plus: ieșirea în premarket cere ordin DAY+ sau GTC+ și
limit order — „nu ține cu stop loss normal. Nu funcționează."
- **Monitorizează limiturile, nu le lăsa complet nesupravegheate.** „S-ar putea
să te trezești că îți intră în premarket, să deschidă cu un gap down și poți
să intri în premarket la un preț poate chiar mai bun."
- **Completare proprie: nu muta stopul mai sus ca să-l faci suportabil
procentual.** Stopul de 2/3 din doji există exact pentru cazul în care low-ul
e prea departe; dacă nici el nu încape, soluția e poziție mai mică, nu stop mai
aproape. Un stop pus la 10% pe un setup monthly e zgomot, nu nivel — exemplul
Tesla arată că 2.77 dolari au decis între stop luat și trade câștigător.
- **Completare proprie: nu număra o tranșă neumplută ca profit ratat.** Dacă
intri doar cu prima treime și prețul pleacă, poziția ta e corect dimensionată
pentru riscul pe care l-ai aprobat. Tentația de a adăuga „la piață" ce n-a
intrat pe limit strică medierea și urcă riscul peste ce ai calculat la pasul 6.
## Ce e al cursului și ce e completarea mea
**Al cursului**, verificat în transcriere: numele și desfacerea lui pe litere;
M (buy doji / buy hammer weekly sau monthly, downtrend 5-8 candele, filtrele de
pivot quarterly / monthly și de volum); A (limit order în 3 bucăți la close,
1/3 și 1/2 din marubozu, sau intrare manuală în premarket); P1 (cele trei
variante de stop, TP1 = SL, TP2 recalculat pe medie, trail pe swing low cu
timeframe-ul sub decizie, ținta în 5-10 perioade, 12 săptămâni expirare pe
opțiuni); P2 (1-3% din cont, calculat pe poziția totală); rutina de scanare doji
plus radar screen, cu lista ținută patru luni; interdicția de short; toate
cifrele din secțiunea „Exemplele din lecție"; 157.47 și 155.02 pe JNJ; 86, 94,
133, 182, 28, 48 și 56% pe NVDA; 217.02 și 214.25 pe Tesla; minus 265 și minus
243 de milioane pe Ford; 68% pe Dell; 21% și 17% pe MLM.
**Al meu:** exemplul construit fără ticker (doji 38.00-42.00, intrări 45.00 /
43.33 / 42.50, preț mediu 43.61, SL 39.33, TP1 50.67, TP2 47.89) și toate
R-urile de pe el; observația că TP2 cade **sub** TP1 când mediezi în jos;
structura barelor din jurul nivelurilor rostite pe JNJ, AMD, NVDA și Tesla,
reconstruită ca să respecte cifrele lui; înălțimea de 7.35 dolari a candelei
JNJ, derivată din 157.47 și 155.02; aritmetica „stop 56% + risc 2% ⇒ poziție
sub ~3,5% din cont"; mini-glosarul; cele două gotchas marcate; diagrama de
rutină și diagrama de divergență (forma lor; cifrele de volum sunt citirile
lui).
**Ce rămâne neclar în sursă**, fără să inventez o rezolvare: eticheta TP2 e
rostită neinteligibil („bit, bich, TPU normal"), iar lămurirea o dă doar
indirect, prin explicația cu media; și litera I din MICIS are două justificări
în același paragraf (instituțional și investiții), autorul recunoscând că nu
mai ține minte.
## Referințe
- [Investopedia — Doji Candlestick Pattern](https://www.investopedia.com/terms/d/doji.asp) — definiția formală a doji-ului și a corpului de cel mult ~10% din bară.
- [Investopedia — Hammer Candlestick](https://www.investopedia.com/terms/h/hammer.asp) — hammer-ul ca a doua formă acceptată de setup în pasul 1.
- [Investopedia — Scaling In and Out](https://www.investopedia.com/terms/s/scaling.asp) — intrarea în tranșe și efectul pe prețul mediu, mecanismul din pasul 2.
- [Investopedia — Trailing Stop](https://www.investopedia.com/terms/t/trailingstop.asp) — trail-ul pe swing low din pasul 5.
- [IG — Pivot Points](https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-are-pivot-points-and-how-do-you-use-them-in-trading-230302) — cum se calculează pivoții pe perioadă (de unde vin PPQ și PPM).