# 8. MBP / Mbappe (Strategia 6)
> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Condiția centrală a
> strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e **TICUS**, un
> indicator de breadth calculat pe **toată piața de acțiuni din SUA**. Pe BVB nu
> e „doar indisponibil": e **irelevant** — TICUS nu măsoară bursa românească și
> nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă
> Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta.
> E o strategie **intraday pe 15 minute, în regular session american** (TICUS nu
> funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură
> cu programul BVB.
> Are un **win rate declarat de 76%** — și totuși e
> **ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB**: acel 76% e măsurat pe un
> eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere
> obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri.
**Etichete:** `long` `short` · `intraday` (15 min) · `acțiuni US` `ETF` `indici`
`futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation +
Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
(fișierul principal, integral) ·
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS,
indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) ·
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate,
contra-trend, varianta pe divergență) ·
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade
live) ·
[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se
folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) ·
[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (management,
backtest 2025, BVB) ·
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%",
win rate condiționat) ·
[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet
cu trail) ·
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (testul
filtrului de volum) ·
[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația
SPY/QQQ vs. Dow/Russell) ·
[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly +
short 15 min) ·
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md)
(Forex/crypto/commodities) ·
[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
(MBAP = setup ATM) ·
[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../09_QA/INDEX_TEMATIC.md).
> **Notă de nume.** În fișierul principal strategia se numește **MBP**; în Q&A și
> în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M de Mbap")
> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`;
> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal e
> dat de autor ca „**M**ecanică + **B**ollinger + **P**resiune" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27`);
> forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul
> folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
MBP e o strategie **reverse (mean reversion)**: nu urmărește trendul, intră
**contra** unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de
banda Bollinger **și** TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a
dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109`). E un semnal de
**epuizare**, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un
nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) —
„MBAP nu e un semnal de trend-following" (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`).
Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e
„întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care
tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care
ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii
participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să
continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul
benzilor (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320`; mecanismul detaliat
din fișierul principal e **reconstrucția autorului sumarului**, marcată ca
atare la `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`).
De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un
dezechilibru **real, pe toată piața, chiar acum** — nu doar din faptul că un
simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a
backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată
piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut
backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.",
`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`).
### Diagrama de ansamblu
Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela
„M" roșie care închide la **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS
**-1150** pe **aceeași** candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare **623.95**;
SL **623.60** (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 **624.30** (+0.35,
1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`); distanța
SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text.
### Fraza de decizie
> Cumpăr când o candelă roșie închide **sub** banda Bollinger inferioară cu
> TICUS **≤ -1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji /
> Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică
> 1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii.
Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide **peste** banda
superioară cu TICUS **≥ +1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Sell Momentum
sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`).
### Când NU o folosești
- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în
TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-527`; TradeStation nu are date pe BVB —
`09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174`).
- **În consolidare strânsă (nu în orice range).** Sursa spune explicit că
„MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o
consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se
declanșează (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`).
- **În afara regular session.** TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours;
dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze"
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`).
- **Când nu poți sta la ecran la orele US.** 15 minute înseamnă decizii în fereastra
americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici
varianta cu trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`).
- **Când vrei multe tranzacții pe zi.** Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori
0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact
avantajul statistic (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448`).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Sesiune | **regular session** — TICUS nu funcționează în pre/after-market | Calendarul pieței US | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31` |
| C2 | Timeframe de analiză | **15 min** recomandat; 5 min și 60 min permise; **niciodată daily sau mai sus** | Platforma | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34` |
| C3 | TICUS disponibil | prag absolut **±1000** (liniile ±500 sunt doar referință vizuală) | TICUS, în TradeStation | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:514` |
| C4 | Context de preț | semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un **nivel major** (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) | Ochii, pe timeframe-ul mare | `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
| C5 | Volatilitate | prinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` |
| C6 | Volum | **opțional, nu condiție** — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real | Panoul de volum | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
| C7 | Corelația indicilor | SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → **nu sunt două tranzacții independente**; Dow și Russell adaugă ceva | Platforma | `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` |
| C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nicio cerință | — | — |
| C9 | Filtru fundamental | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** | — | — |
| C10 | Frecvență | 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile | — | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431` |
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
Componentele, o dată, înainte de pași:
- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± **2 deviații standard**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`).
- **TICUS:** uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0,
prag **+1000** (overbought) și **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință
vizuală (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`).
**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`):
1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară**
Bollinger.
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≤ -1000** (oversold).
3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**,
**Buy Doji** sau **Buy Hammer**.
4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele** înapoi de
la trigger, trigger-ul inclus.
5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).
**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`):
1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară**
Bollinger.
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≥ +1000** (overbought).
3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji** (nu există Sell Hammer în
listă, deși long are Buy Hammer).
4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger
inclus.
5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).
*Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată;
regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).*
**Ambiguitate de formulare, nu regulă:** într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca
„long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când
revine în banda de sus**", plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul**
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă) nu
e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi
2.4.
**Setup-ul „ATM":** în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM
— intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar **zona**,
iar trigger-ul fin poate veni din **M2D 15/80 secunde**
(`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`).
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 **pe aceeași candelă**) **și** vine primul trigger de moment | candelă M roșie, close **623.87** sub banda **623.90**, TICUS **-1150**; trigger buy momentum → entry **623.95** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) |
| **NU — prea devreme** | M e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | close **623.85**, TICUS **-1200** pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) |
| **NU — invalidat** | Banda și TICUS **nu sunt pe aceeași candelă** (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU din `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221` |
Regulă practică din curs: **nu te uita „din ochi"** dacă închiderea e dincolo de
bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea
exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221,
436-438`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** long = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele**
înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim
(**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger inclus
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107`).
**De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl
sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul **nu dă o
explicație explicită pentru alegerea lui 4** — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5"
e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele
4 candele anterioare" (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`).
**Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de **swing
trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**, nu la 4
candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). Dacă folosești excepția, nu mai ești
în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management.
**Cât e în %/R:** nu există un procent fix impus. Exemplele din material:
SPY long, SL **623.60** față de entry **623.95** ≈ **0.06 %**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc
**0.41 %** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); trade live din 15.07.2025 cu
SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %)
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL
atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția
mea; vezi 1.6).
### 1.5 Take-profit și tranșe
Există **două variante** de management, ambele din material; alege una și
respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1).
**Varianta A — 3 poziții, cu ecran** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`):
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** (aceeași distanță ca SL, de la intrare) | risc/recompensă inițial 1:1 (`:95-96, 108`) | — |
| Poziția 2 | **reversal** — primul semnal de sens opus | `:226-227` | după ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la **breakeven** (`:229-231`) |
| Poziția 3 | **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High | `:97-98, 109, 228` | trail, niciodată la nivelul „50%" |
**Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`):
| Tranșă | Ieșire la | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|
| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** | când se atinge primul TP, **muți stopul poziției rămase la break even** (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins |
| Poziția 2 | **TP2 = 1:2** | dacă ești la ecran, de acolo **trail**: stopul sub minimul fiecărei **candele închise**, nu sub prețul curent |
**Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții:** poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2,
poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
**Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului
spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care
sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la
breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — nu înseamnă să muți stopul la
jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi
atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l
la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4,
punctul 3.
**Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus (poziția
2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**, indiferent de nivel
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`).
**Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~**1:4** pe eșantion
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short real a ieșit
la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`).
### 1.6 Mărimea poziției
**Formula:** mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul
stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e
lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi.
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă
o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 %
(`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8 %
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42 % pe backtest
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`), cont de backtest **100.000**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`).
**Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material.** Presupun cont
**50.000 $** și un risc per trade de **0.5 % = 250 $** (0.5 % e alegerea mea,
pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL
din curs:
- **SL 0.41 %** (short 660.00 → 662.71, distanță **2.71 $**):
250 / 2.71 = **92 unități**, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈
**60.720 $** ≈ **1,2× contul**.
- **SL 0.06 %** (long SPY 623.95 → 623.60, distanță **0.35 $**):
250 / 0.35 = **714 unități**. Notional = 714 × 623.95 ≈ **445.500 $** ≈
**8,9× contul**.
A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de
0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe
futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.)
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours.
- [ ] Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus.
- [ ] Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click).
- [ ] Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major.
- [ ] Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă.
- [ ] TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe **aceeași** candelă.
- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short).
- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus.
- [ ] TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail.
- [ ] Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier.
- [ ] Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
- [ ] Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold".
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
MBP **nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`**, așa că nu există coloana
„Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără **surse distincte** din
fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj.
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust** | lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell | **2 surse distincte** | `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42` |
| 2 | **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă** | condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click | **1 sursă**, dar repetată în 4 locuri din ea | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442` |
| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsă** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
| 4 | **Trigger de moment obligatoriu** | condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri | **1 sursă**, cu exemplu de „M fără trigger" | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420` |
| 5 | **Respectarea regulilor de management** | rata de ~70 % e calculată **cu regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii | **1 sursă** (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula) | `09_QA/10_2025-12-02.md:178-181` |
| 6 | **Disciplina de a nu forța tranzacții** | 1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic | **1 sursă** | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448` |
| 7 | **Filtrul de volum — testat, NU dă edge** | 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 % | **1 sursă** (test explicit, rezultat negativ asumat) | `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Context | mișcare rapidă/violentă care ajunge într-un **nivel major** (suport monthly/quarterly) (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`) | consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`) |
| Alinierea | bandă **și** TICUS extrem **pe aceeași candelă** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) | TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit |
| Verificarea | valoarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact **+1000** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349`) | „pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra |
| Trigger | primul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (`:87-98`) | M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (`:351-420`) |
| Management | regulile respectate integral (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) | mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112`) |
### 2.3 Gotchas
1. **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub
-1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se
vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`).
2. **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași
candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`).
3. **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști
gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`).
4. **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min,
forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`).
5. **Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even.** Wick-ul unei
bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
6. **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere.** „Taurii urcă pe scări, urșii
sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și
break even, nu la trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`;
`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`).
7. **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o
strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă
practic pentru cine trebuie să decidă.
**1. Win rate — contradicția principală.** Materialul dă **patru** valori
diferite pentru aceeași strategie:
- **76 %** pe **50 de tranzacții** SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare)
— `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`;
- **~71 %** pe **148 de tranzacții**, backtest pe 2025
— `09_QA/09_2025-12-09.md:1146`;
- **~70 %** ca „referință" la 1:2 — `09_QA/15_2025-10-14.md:439`, și „rata de
reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate"
— `09_QA/10_2025-12-02.md:180`;
- **~75 %** la 1:3 — `09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`.
În plus, testul filtrului de volum dă **73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru**
(`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul
„a scăzut de la 72 % la 71 %"
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163`) — încă două cifre în aceeași zonă.
*Practic:* nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două
surse, ambele vizibile în material: (a) **mărimea eșantionului** — 50 de
tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) **ce numeri ca „win"** —
TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit
(1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe **~70 %**,
nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e **condiționat de TICUS** și
de regulile de management respectate (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) — nu se
transferă pe altă piață.
**2. R:R final.** Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită
pozițiilor lăsate pe trail (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`);
Q&A vorbește de **~75 % la 1:3**
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca referință
(`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`). *Practic:* 1:4 e R:R-ul **realizat cu
trail**, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu
TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4.
**3. Când muți stopul la breakeven.** Nu e o contradicție despre *nivelul*
stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul.
Fișierul principal: după **R:R 1:2**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); varianta „set and forget"
din Q&A: după **primul TP (1:1)**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); sesiunea care citează regula „după ce ai
trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți
stop-loss-ul la breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o altă
sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). *Practic:* nu există un singur
moment „corect"; alege **o** variantă de management și ține-o (statistica de la
punctul 1 e condiționată de reguli).
**4. Trigger short.** Fișierul principal: **Sell Momentum / Sell Doji** (fără
Sell Hammer, deși long are Buy Hammer)
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A: „short când revine
în banda de sus" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`). *Practic:* „reintrarea în
bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești,
intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei.
**5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing.** Regula generală: **4
candele** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`;
`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit: **sub low-ul
structural** (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). *Practic:* cele două nu se
contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic,
structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio
statistică.
**6. Nume.** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`).
*Practic:* sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în
material.
**7. Setup-ul din 15.07.2025.** Trade-ul live e descris ca **double bottom cu al
doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă**, SL
0.8 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) — nu corespunde regulilor Bollinger +
TICUS din fișierul principal. *Practic:* fie e altă manifestare a setup-ului ATM
(unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din
acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**Exemplul din curs — long SPY 15 min** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`).
Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal:
- Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară.
- Candela **M**: roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**; TICUS
**-1150** pe aceeași candelă.
- Trigger: **buy momentum** → intrare **623.95**.
- SL **623.60** (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc **0.35 $**.
- TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai
departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de
1:1 inițial (`:340-342, 428-429`).
- **Lipsește din material:** rezultatul exact al acestui trade individual.
**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`) — singurul trade
complet, cu rezultat, din material:
- Intrare short **660.00**, SL **662.71** (risc **0.41 %**), TP1 **657.29**
(1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la **646.80** = **2 % =
~4.9R**, în **7 candele de 15 min (~1h45)**.
- **Atenție la sursă:** procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar
**prețurile absolute sunt construite de sumarizator**
(`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`; nota din diagramă, `:636`). Tratează
structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar
nivelurile ca schematice.
- Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări,
urșii sar de la etaj" (`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`).
**Trade live 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min, primul
semnal, SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2".
Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv
și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS**
din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune.
Vezi contradicția 7 din 2.4.
**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65 %**, profit factor
**2.69**, win rate **~71 %**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown
**1.22 %**, randament mediu **~1.97 %/lună**, max **11** câștiguri consecutive,
max **3** pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.
**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet cu toate cifrele
(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul";
„Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu
cifre din transcriere (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai
jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt
exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri
mici (0.41-0.8 %), max drawdown **1.22 %** pe backtest
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), închidere obligatorie la finalul sesiunii
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS vine
prin **TradeStation / Market Data Services**, iar trigger-ele de momentum sunt
**indicatori proprii ai instructorului**
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`).
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close | size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente |
| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo |
| interdicție overnight / weekend | **Favorabil:** MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`) | niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop |
| news lockout | MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe |
| acces la unelte | TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de prop de
**50.000 $** cu limită zilnică de **1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar
materialul nu dă niciunul. Ținta: **cea mai proastă zi planificată × 2 ≤
limita zilnică** → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**.
- Presupun maximum **3 poziții simultane** (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ
numărate o dată) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0.33 % din cont**.
- La SL **0.41 %** (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $):
167 / 2.71 = **61 unități**; notional ≈ 61 × 660 = **40.260 $ ≈ 0.8× contul** —
plauzibil chiar pe cash.
- La SL **0.06 %** (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $):
167 / 0.35 = **477 unități**; notional ≈ 477 × 623.95 = **297.600 $ ≈ 6,0×
contul** — necesită levier/futures.
Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP.
**Verdict:** **merge parțial.** Regulile de risc sunt mici și închiderea la
finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul
real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar
trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele,
M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și
TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) |
| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** (trigger de moment) | nu | **nimic echivalent** — trigger-e proprii, nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator |
| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | **da** | standard, în orice platformă (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) |
| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long |
| preț minim / volum minim | nu (SUA) | praguri recalculate mai jos |
| scaner specific MBP | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează niciunul | listă manuală de nume BET, verificată zilnic |
| date fundamentale trimestriale | da | raportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT) |
**Pragurile, recalculate.** Pragul TICUS de **±1000** e un număr de titluri
dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20
lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai
mică. **Materialul nu dă formula TICUS**, deci nu există o modalitate de a
recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile
de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el:
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile;
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada
listei;
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — altfel candela de 15 min nu are close
semnificativ din care să se calculeze Bollinger.
Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă;
materialul nu dă niciun prag pentru BVB.
**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):
| Simbol | De ce ar intra pe listă | Lichiditate / spread așteptat |
|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % |
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună | mare, ~0,3-0,5 % |
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; preț mic, deci spread procentual poate părea mare |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare |
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare |
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie |
| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie |
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie |
| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie |
Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau
doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai
bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile.
**Pivoții în Excel:** nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă
Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea
autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) ajută MP², nu MBP.
**Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):**
- **Banda Bollinger devine zgomot, nu structură.** Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi,
o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații
se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition =
atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA.
- **Spread-ul mănâncă TP1.** SL-ul din exemplul SPY e **0.06 %**; spread-ul BVB
e tipic **0.3-1 %** — adică de **5-15×** mai mare decât întregul risc al
setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1
începe deja din minus.
- **Trigger-ul de moment e o singură tranzacție.** Un hammer/doji pe 15 min la
BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii
de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru.
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție
ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii)
poate deschide direct peste stop.
- **Fereastra orară nu se suprapune.** Regular session US nu coincide cu
sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e
la altă oră.
**Verdict:** **nu merge.** TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are
înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori
proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există;
spread-ul e mai mare decât riscul tipic al
setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:**
**~10-15 %, judecata mea**, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie:
banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de
candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul
care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale
cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — **exact
condiția care face ca 76 % să fie 76 %**. Fără ea, un backtest pe BVB ar
măsura altceva.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min**, pe grafice vechi
din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă),
valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul
care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de
fișe completate, cu data și ora fiecăreia.
2. **Numără M-uri ratate vs. M-uri valide.** Pe aceleași 20 de grafice, numără
câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe **altă** candelă (NU
invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul:
să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul
o prinde.
3. **Simulează pe hârtie cele două management-e** (3 poziții cu reversal/trail
vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale.
Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula
de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
4. **Testează măcar 30 de trade-uri pe demo**, nu pe bani reali, pentru că
primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea
merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și max 3 pierderi consecutive sunt
comportament normal
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`). Scopul nu e profitul, ci să verifici că
sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri.
5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la
MP² (`02_mp2.md`) și Buy Doji (`01_buy_doji.md`); MBP se reia doar dacă
ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS.
---
## Legături
- Se suprapune cu: **M2D** (`03_m2d.md`) — în analiza zilnică, MBAP dă **zona**
(nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă
**trigger-ul** de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902`). Dacă ai
M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS —
dar atunci nu mai e MBP.
- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji și
Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă
**după** condiția Bollinger + TICUS, nu singure.
- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — ambele au nevoie de un nivel major
și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`).
- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md)
— pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul.
- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).