# 2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli) **Etichete:** `long` `short` · `swing` / `position` · `acțiuni US` / `futures` / `BVB` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări (doar MP²-1)` · `merge pe BVB: parțial — confirmat de autor` **Surse:** [`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`](../summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md) (fișierul principal al strategiei) · [`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (parametrii scanerului, lichiditate, BVB) · [`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (scaner, crossing vs. continuare, LEG) · [`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (crossing vs. buy the dip, fără filtre) · [`09_QA/06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (win rate real) · [`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (short, 2 poziții, exemplu SPY) · [`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, bottom-uri mari) · [`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (AMD) · [`09_QA/26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (TMO, prop) · [`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TP2, timp la ecran) · [`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (overnight, Radar Screen) · [`09_QA/25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (două închideri, VXX) · [`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MP4-1) · [`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (scaner, ReVol) · [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (bull/bear trail, money management) · [`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md`](../summaries/03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) (formula pivotului). --- ## Nivel 0 — Ideea ### Ce exploatează Mulțimea se uită la **un singur** nivel desenat cu ochiul (un suport, un pattern) sau la momentum-ul prețului. MP² nu se uită la niciunul: direcția o dă **poziția relativă a doi pivoți** din două perioade diferite — pivotul mic (daily) față de cel mare (weekly). Când pivotul daily trece deasupra celui weekly, înseamnă că prețul mediu al ultimei zile a urcat peste prețul mediu al ultimei săptămâni. Sursa explică mecanismul pe cazul invers (pivot daily sub weekly): „cumpărătorii care au intrat săptămâna trecută sunt acum, în medie, pe pierdere. Ei devin vânzători la prima revenire spre breakeven" (`09_QA/01_2026-08-25.md:50-56`); pentru long, oglinda mecanică e că vânzătorii de săptămâna trecută sunt cei prinși în pierdere. A doua ineficiență, și cea pe care se câștigă cel mai mult: majoritatea confundă **crossing-ul** (pivotul mic traversează pivotul mare) cu **buy the dip** (pivotul mic a rămas deasupra și doar prețul mai face o candelă peste el). Arată aproape la fel pe grafic, dar au statistici diferite — iar profitul de acolo vine (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). Cursul insistă că e cea mai bună strategie a lui tocmai pentru **schimbări majore de trend** (topuri/bottom-uri), pentru că un crossing two-timeframe e o confirmare mai puternică decât un pattern vizual izolat (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14`). ### Diagrama de ansamblu *Exemplul din curs: NVDA, bottom octombrie 2022, combinația weekly/monthly (cifre pre-split 1:10) — downtrend masiv → crossing → intrare, SL și țintă pe același grafic.* ### Fraza de decizie > Când pivotul mic traversează pivotul mare (crossing, nu continuare), intru pe prima > candelă care închide de partea corectă a pivotului mic; stop la extrema ultimelor 4 > candele, jumătate din poziție iese la 1:1, restul pe trail. ### Când NU o folosești - **Când nu ai un crossing nou.** Dacă pivotul mic a rămas tot timpul deasupra (long) și doar prețul a mai făcut o închidere peste el, e buy the dip — altă strategie, cu altă statistică (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). - **Când ai pus un filtru peste ea.** „Pe MP pătrat n-am scris nimic de niciun filtru. Tot ce pui peste este discreționar" (`09_QA/16_2025-10-07.md:88-89`). Filtrată, nu mai poți invoca win rate-ul strategiei de bază. - **Pe combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly pe un cont cu drawdown zilnic.** Înseamnă „2-3 ani în tranzacție" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31`); nu are ce căuta pe prop. - **Pe un simbol nelichid.** Filtrul de lichiditate se pune primul, înaintea setup-ului (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`). - **Fără short, dacă instrumentul nu permite short.** Pe BVB (și pe unele conturi de prop) jumătatea short a strategiei cade — vezi Transfer. --- ## Nivel 1 — Regulile ### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) | # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | |---|---|---|---|---| | C1 | **M — poziția relativă a pivoților** | pivot mic **peste** pivot mare (long) / **sub** (short) | scaner `#MP_patrat_scan (ATM)`, valoarea `±2`; manual din Excel | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19` | | C2 | **Crossing nou, nu continuare** | valoarea `+2`/`−2`, nu `+1`/`−1`; pivotul mic a fost de partea cealaltă și tocmai traversează | scaner / Radar Screen (verde = crossing bull, roșu = crossing bear) | `09_QA/09_2025-12-09.md:56-67,151-155`; `09_QA/10_2025-12-02.md:719-730` | | C3 | **Lichiditate** | `daily volume > 0.1` și `average daily volume > 1` (milioane, cum le afișează indicatorul); ordine de mărime: 276.000 volum mediu/10 zile „are ceva" | filtru în scaner | `09_QA/09_2025-12-09.md:445-448` | | C4 | **Preț minim** | `close > 10$` | filtru în scaner | `09_QA/10_2025-12-02.md:759` | | C5 | **Combinația de pivoți și TF-ul de execuție** | daily/weekly → trigger 60 min; weekly/monthly → daily; monthly/quarterly → weekly | tabelul din curs | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31` | | C6 | **Perechea notă-scaner ↔ TF preț** | nota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily (condiție, nu recomandare) | scaner | `09_QA/09_2025-12-09.md:19-48` | | C7 | **Sector** | fără prag în material (nu e o condiție a strategiei; apare doar în fluxul de selecție a simbolului) | — | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20` | ### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic 1. **Alege perechea.** Pentru MP²-1 (swing, 1-3 zile): pivot **daily** = mic, pivot **weekly** = mare, execuție pe 60 min (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-28`; `09_QA/10_2025-12-02.md:761-762`). 2. **Calculează/desenează cei doi pivoți.** PP = (High + Low + Close) / 3 al perioadei **încheiate** (`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-45`). 3. **Confirmă M.** Pivotul daily (mic) e deja **deasupra** pivotului weekly (mare) dacă vrei long, **sub** dacă vrei short (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`). Merge pe orice pereche: PPD/PPW, PPW/PPM, PPM/PPQ — „nu contează că e PPD, PPV, PPM sau PPQ, orice variantă funcționează" (`09_QA/01_2026-08-25.md:45-48`). 4. **Confirmă că e crossing *proaspăt*.** Pivotul mic a fost sub cel mare (long) în perioada precedentă și tocmai l-a traversat. Dacă a rămas tot timpul deasupra, orice intrare ulterioară e buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). 5. **Trigger (A).** Primul **Buy Momentum (BIM)** sau prima candelă verde după BIM care **închide** deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de pivot (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40`). Pe short, oglindit: primul SLM sau prima candelă roșie care închide sub pivotul mic (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296`). 6. **Cazul „deja în Buy".** Dacă ești deja în uptrend de câteva zile și pivotul mic „prinde din urmă" pivotul mare fără BIM proaspăt, trigger-ul e **prima candelă care închide peste pivotul mic** — altfel n-ai avea niciodată trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`). **NU:** o candelă verde puternică („BIM") care închide deasupra pivotului mic dar cu **M neîndeplinit** (pivotul mic încă sub cel mare) nu e trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`). ### 1.3 Trigger | | Condiție | Exemplu cu cifre | |---|---|---| | **DA** | primul BIM / SLM (sau prima candelă de culoare după el) care **închide** de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinit | LEG: pivot daily sub weekly → se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger, SL sub low-ul de acolo (`09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`) | | **DA — caz continuare** | prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt", când ești deja în trend | „deja în Buy, fără BIM nou" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`) | | **NU — prea devreme** | candelă verde puternică (BIM) dar M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) | punctul „NU" din diagrama cursului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`) | | **NU — invalidat** | închideri peste pivotul mic după primul crossing, fără ca pivotul mic să fi recăzut sub cel mare = buy the dip, nu crossing | Honeywell: primul semnal → SL, următoarele semnale erau buy-the-dip-uri (`09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`) | | **NU** | „o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger" | TMO pe MP² 60 min (`09_QA/26_2025-06-11.md:841`) | Notă: dacă primul semnal nu e valid, poți lua al doilea — dar **primul e cel bun statistic** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`). ### 1.4 Stop-loss **Unde:** low-ul cel mai jos din ultimele **4 candele**, calculat înapoi de la candela de trigger (long) / high-ul cel mai sus din 4 candele (short) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44,293-294`). **De ce acolo:** e nivelul care, dacă e violat, arată că valul de cumpărare care ținea mișcarea s-a rupt; regula de 4 candele e standardul M2D/MP² (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58`). **Cât e în %/R:** nu există un procent fix — depinde de ATR-ul simbolului. Cifre reale din material: SPY long, 1R = **22.60** = 3.92% (`09_QA/01_2026-08-25.md:392,492`); BRK.B, risc **0.76** (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-564`). La bottom/top major, stop-ul de 4 candele se înlocuiește cu swing low/high-ul absolut al mișcării — asumat mult mai larg, exemplu NVDA **−23%** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`). **Excepție gap:** dacă trigger-ul vine cu gap, SL = low-ul (high-ul) candelei de trigger însăși; variantă avansată, doar cu experiență: jumătatea gap-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`). Exemplu real de trigger care închide aproape de finalul sesiunii și lasă gap peste noapte: AMD, trigger la 19:30, a doua zi gap-up, low-uri citite 141.60 și 141.90 (`09_QA/24_2025-07-15.md:463-466`). ### 1.5 Take-profit și tranșe | Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | |---|---|---|---| | **Poziția 1** (1/2) | TP1 = entry + (entry − SL) | aceeași distanță ca riscul, risc/recompensă **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`) | înainte de TP1: la **60%** din drum muți SL la break-even; la **90%** la 1:2 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286`) | | **Poziția 2** (1/2) | fără TP fix — **bull trail** (long) / **bear trail** (short), pe candelă **închisă** | violarea trail-ului = bear/bull reversal (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325`) | după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) | | **Peste TP1** (opțional) | euristică: încă o tranșă la ~dublul lui TP1, restul pe trailing | de la TP2 în sus devine discreționar (`09_QA/14_2025-10-21.md:264-280`) | trail pe swing low închis | Două poziții înseamnă **mărime totală multiplu de 2** (20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să poți închide exact jumătate. Verifică înainte de trade că platforma permite închiderea parțială (`09_QA/01_2026-08-25.md:60-73`). ### 1.6 Mărimea poziției **Regula de risc:** maxim **0.5% din cont per tranzacție pe cont prop**, maxim **2% pe cont personal**; la volatilitate mare, **1%** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`; `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:66-68`). Formula: `bucăți = (cont × risc%) / (entry − SL)`, rotunjit **în jos**, împărțit în două ordine egale. **Exemplu numeric (SPY, cifrele din material):** entry **577.00**, SL **554.40** → 1R = 22.60. Cont prop **50.000 $**, risc 0.5% = **250 $** → 250 / 22.60 = **11.06** → **10 acțiuni** (5 + 5). Risc real = 10 × 22.60 = **226 $** = 0.45% din cont. Dacă pierzi două semnale în aceeași zi (rar la 29 de tranzacții/an), 2 × 0.5% = **1.0%** — sub orice limită zilnică uzuală de 5%. Observă că stopul larg (3.92%) taie poziția la 10 bucăți dintr-un cont de 50.000 $ — asta e corect, nu o eroare (`09_QA/01_2026-08-25.md:381-394,492`). După o serie de pierderi în parametrii normali, **nu renunța** la strategie: dacă știi că poate avea, de exemplu, 6 pierderi consecutive și tocmai le-ai luat, following-ul e mai probabil să apară tranzacția care recuperează, nu momentul să te retragi (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633`). ### 1.7 Checklist de tipărit - [ ] Perechea de pivoți aleasă și TF-ul de execuție e cel din tabel (C5). - [ ] Scanerul are nota și TF-ul prețului în pereche (C6). - [ ] Simbolul trece filtrul de lichiditate (C3) și de preț (C4). - [ ] **M** e îndeplinit: pivot mic peste (long) / sub (short) pivot mare. - [ ] E **crossing nou** — pivotul mic a recăzut/fost de partea cealaltă și tocmai traversează; nu e buy the dip. - [ ] Trigger: prima candelă (BIM/SLM sau următoarea) care **închide** de partea corectă a pivotului mic. - [ ] SL = low/high-ul ultimelor 4 candele de la trigger; la gap, low/high-ul candelei de trigger. - [ ] Mărimea totală e multiplu de 2, împărțită egal; risc ≤ 0.5% pe prop. - [ ] Ambele ordine au același SL; alerta de TP1 e pusă. - [ ] La bottom/top major: am înlocuit SL de 4 candele cu swing low/high-ul absolut (dacă e cazul). --- ## Nivel 2 — Nuanțele ### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| | 1 | **Crossing (±2), nu continuare (±1)** | „Statistic am văzut din backtesting-urile noastre că sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" — continuarea e bună doar după un bottom deja prins | 4 ședințe Q&A distincte (dec. 2025 – apr. 2026) + fișierul cursului; cel mai repetat criteriu | `09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`; `09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16`; `09_QA/16_2025-10-07.md:15-43` | | 2 | **Primul semnal, nu buy the dip** | aceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading | 3 ședințe Q&A distincte | `09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`; `09_QA/16_2025-10-07.md:10-79`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16` | | 3 | **Context de bottom/top major + confluență de niveluri independente** | trei niveluri în același punct (suport quarterly + double bottom + neckline I&S) = ordine de cumpărare de la participanți diferiți, simultan | 2 ședințe Q&A + fișierul cursului | `09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`; `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14` | | 4 | **Nu adăuga filtre MP²-ului** | orice filtru îl face discreționar, iar statisticile originale nu se mai aplică | o singură ședință, dar formulat ca interdicție explicită; contrazice selecția simbolului care se vrea „deasupra tuturor" | `09_QA/16_2025-10-07.md:83-106` | | 5 | **Volumul ca filtru opțional: ReVol > 100% (ideal > 150%)** | „urcarea fără volum este pump before the dump"; peste 100% probabilitatea urcă la >70% de continuare a doua zi | 1 ședință + 1 document de analiză | `09_QA/09_2025-12-09.md:180-206`; `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:756-770` | | 6 | **Nu sări niciun semnal** | probabilitățile se calculează pe eșantion complet; un semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit | 1 sursă (fișierul cursului) | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625` | | 7 | **Continuarea (±1) are sens doar imediat după un bottom prins** | dacă ești jos de tot într-un trend nou, continuările merg; nu ca semnal de căutare | 1 ședință | `09_QA/09_2025-12-09.md:85-98` | | 8 | **Semnal precursor: două închideri daily consecutive față de pivot** | la bottom, două zile cu închidere deasupra pivotului daily = schimbare bull; cu pivoții deja unul sub altul se poate ajunge la MP² | 1 ședință | `09_QA/25_2025-07-08.md:167-178` | ### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru **A+ (SPY, bottom aprilie):** crossing-ul cade fix pe un **suport quarterly 554.00**, cu **double bottom** și **Inverted Head & Shoulders** (umăr stâng 566 / head 555 / umăr drept 568), neckline 578.00. Intrarea (577.00) e prima candelă verde după umărul drept; SL 554.40 stă chiar peste suportul quarterly; 1R = 22.60; real +12% (~3R) într-o lună (`09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,501-507`). **Mediocru (construit, schematic):** un crossing care se produce la mijlocul unui range, fără niciun suport/pivot dedesubt și fără volum. Setup-ul e „valid" după regulile MP², dar nu are decât structura lui: dacă vine prima corecție normală, nu există nimic care să oprească prețul între intrare și SL. **Ce le separă:** nu un filtru pus în scaner, ci **ce e dedesubt**. Confluența de niveluri independente e ce face diferența între un breakout care ține și unul care eșuează (`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`). Atenție: asta e o observație despre context, nu o regulă de adăugat — autorul spune explicit că MP² nu are filtre și că orice pui peste devine discreționar (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Practic: nu filtrezi scanerul cu „confluență", dar când ai două semnale valide și alegi pe care pui risc, cel cu suport major dedesubt e cel care merită. ### 2.3 Gotchas 1. **Nu sări niciun semnal.** Probabilitățile se calculează pe eșantion complet. Dacă ratezi unul, aștepți următorul — un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`). 2. **La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele.** Retesturile dese te scot prea devreme; pune-l la swing low/high-ul absolut al mișcării (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`). 3. **Crossing vs. buy the dip.** Dacă pivotul mic n-a recăzut sub cel mare, nu s-a re-încrucișat nimic; intri pe altă strategie și îți schimbi statisticile (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). 4. **Nota scanerului și TF-ul prețului merg în pereche.** Nota 1-2 → 60 min; nota 3-6 → daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false (`09_QA/09_2025-12-09.md:39-48`). 5. **Scanerul nu vede candela în formare** — găsește setup-ul cu o candelă întârziere; pe intraday se folosește Radar Screen (`09_QA/09_2025-12-09.md:151-155`). 6. **„Și" vs. „sau" în scaner.** Două condiții opuse (`+2` și `−2`) în același scan = zero rezultate; scanere separate (`09_QA/09_2025-12-09.md:107-129`). ### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material **1. Ce face poziția 2: bear reversal sau break-even?** - Fișierul principal spune: „Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 iese la bear reversal (violarea bull trail-ului)" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`). - Q&A citează slide-ul oficial ca spunând: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`). - Sesiunea clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe **trail**, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) — deci formularea „la BE" din slide pare o etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal. - **Practic:** până nu lămurești, nu trata poziția 2 ca având un TP fix. Fie o ții pe trail (cum spune fișierul principal), fie, dacă ești set-and-forget, folosești varianta cu SL mutat la BE după TP1 (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`). Ambele te scot din poziție diferit; alege-o pe cea pe care o poți executa disciplinat. **2. TP1 e 1:1 sau primul prag e la ~2R?** - Regula din fișierul principal: TP1 = aceeași distanță ca riscul → **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`). - Exemplul BRK.B raportează: risc **0.76**, primul high **1.58**, al doilea **2.21**; 2.21/0.76 ≈ 1:3. Primul prag (1.58) e la ~2R față de riscul 0.76 — fie TP1 din exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu precizează unitățile (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-566`). - **Practic:** nu folosi exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul lui TP1. Pentru regula executabilă, folosește 1:1 (Cursul + exemplul SPY din 2.5, unde aritmetica iese exact). **3. „Doar ±2" vs. „continuările nu sunt inutile" (nuanță, nu contradicție dură).** - 02.12.2025: „Recomandarea lui e fermă: folosește doar ±2, crossing-urile" (`09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`). - 09.12.2025: „continuările nu sunt inutile, doar că au sens într-un context anume — imediat după un bottom deja identificat" (`09_QA/09_2025-12-09.md:85-98`). - **Practic:** pentru semnal de căutare/când nu ai poziție, crossing. Continuarea e permisă doar dacă ai deja un bottom confirmat — nu o folosi ca listă de scanare. **Punct neclar rămas deschis:** echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" (uneori scris „MP pătrat 1") nu e confirmată de fișierul principal al strategiei, care nu pomenește deloc „MP4". Însuși documentul care le tratează o marchează ca „citirea mea" din context, pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`). ### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas **SPY — LONG la bottom-ul de aprilie, combinația daily/weekly** (curs + Q&A). - **Context:** suport quarterly la **554.00**; double bottom și **Inverted Head & Shoulders** (umăr stâng **566**, head **555**, umăr drept **568**), neckline **578.00**. - **M + A:** pivotul mic închide deasupra pivotului mare (MP² long); trigger = prima candelă verde după formarea umărului drept. - **Intrare:** **577.00**. - **SL:** **554.40** — chiar peste suportul quarterly; risc **22.60** = **3.92%**. - **Ținta:** 4R = **667.00** (+16%). **Rezultat real:** **646.00** ≈ **+12% (~3R)**, într-o lună (început aprilie → început mai). - **De ce a mers:** nu doar patternul, ci trei niveluri independente suprapuse — suport quarterly, double bottom, neckline I&S. - **Ce lipsește din material:** componența exactă a celor două poziții și nivelul la care s-a mutat stopul pe parcurs; cursul dă doar intrarea, SL și rezultatul. (`09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,492-507`.) **Mecanica celor 2 poziții, pe aceeași regulă (exemplul construit din Q&A):** intrare **592.00**, SL **586.00** (1R = 6.00) pe ambele poziții; TP1 **598.00** (1:1) închide poziția 1; la **595.60** (= 60% din drumul spre TP1) SL se mută la break-even; după TP1, poziția 2 rămâne pe trail. Mărime totală **100 bucăți = 2 ordine × 50** (`09_QA/01_2026-08-25.md:75-146`). --- ## Transfer > **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** > Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat > cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. ### Pe cont de prop | Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | |---|---|---| | drawdown zilnic (presupun 5%, judecata mea — verifică contul tău), calculat **și pe poziții deschise** | limita se atinge pe pierderea flotantă; ți s-au închis tranzacții care erau pe profit (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`) | risc 0.5%/trade → chiar 2 pierderi în aceeași zi = 1%, cu marjă 5× sub limită; nu ține mai multe poziții MP² deschise simultan în aceeași zi | | drawdown total (presupun 10%, judecata mea) | seria de pierderi consecutive (strategia are 29 de tranzacții/an la crossing-only, deci puține, dar posibile grupate) | 0.5%/trade; oprește-te la 4-5 pierderi consecutive și reia după confirmare | | interdicție overnight / weekend | MP²-1 stă **1-3 zile**, deci are overnight (`09_QA/10_2025-12-02.md:793`; `09_QA/18_2025-09-23.md:78`) | nu poți rula MP²-1 pe un cont care interzice overnight; rămâne doar varianta intraday, care pe MP² nu prea există; verifică regula înainte | | news lockout | SL-ul de 4 candele e mic, iar un raport macro mișcă peste el | nu deschide poziții MP²-1 cu 1-2 zile înainte de CPI/Fed/NFP; dacă ai TP1 atins, marchează măcar 1/2 (regulă generală de risc, judecata mea — nu o regulă MP²) | | consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | cu 29 de tranzacții/an, o singură zi bună poate deveni disproporționat de mare în total | dacă regula există, nu concentra; ține mărimea constantă, nu mări pe „ziua sigură" | **Sizing-ul, calculat înapoi din limită:** pe **50.000 $** prop, 0.5% = **250 $/tranzacție**. Exemplul SPY (entry 577.00, SL 554.40, 1R = 22.60) → 10 acțiuni. Cea mai proastă zi realistă = 2 pierderi × 0.5% = **1.0%**; chiar dublată (2.0%) rămâne ≤ 5%. Dacă stopul e mai larg (ex. bottom major, −23% pe NVDA), poziția scade proporțional: 250 / (0.23 × 13.80) ≈ **78 acțiuni** — riscul în bani rămâne 250 $, se schimbă doar mărimea. Regula „2 poziții" nu dublează riscul: ambele ordine au același SL, deci cele 250 $ se împart, nu se adună. **Verdict:** merge **cu ajustările de mai sus** — doar **MP²-1** (daily/weekly, trigger 60 min, poziție 1-3 zile, risc 0.5%). Combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly (luni-ani în tranzacție) nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic și interdicție de overnight. ### Pe BVB (swing) **Ce cere strategia vs. ce există:** | Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | |---|---|---| | scaner `#MP_patrat_scan (ATM)` | nu | listă manuală de 8-10 nume BET (mai jos), verificată la închiderea zilei; pivoții se calculează în Excel | | trigger Buy/Sell Momentum (`jbv2`, două MA + săgeți) | nu — indicator propriu, „nu se poate replica" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | nimic 1:1; folosești un trigger standard de candelă: prima candelă care **închide** peste pivotul mic, ideal confirmată cu buy doji/hammer; pierzi filtrul fin, nu semnalul | | short | practic nu | rămâi long-only; din strategie dispare simetricul short (M pe sub, SL pe high, TP în jos) | | volum mediu > prag US (0.1M acțiuni / 1M acțiuni medie) și preț > 10$ | nu — praguri US, în acțiuni, fără sens la BVB | recalibrate pe **valoare tranzacționată**, nu număr de acțiuni: ceri rulaj mediu zilnic de ordinul a ~1-2 milioane RON și preț > ~5-10 RON (judecata mea, de verificat pe bvb.ro); rămâne principiul: lichiditatea e primul filtru (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`) | | date fundamentale trimestriale | da | raportările periodice de pe bvb.ro; nu e condiție a strategiei, doar filtru de selecție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9`) | | proiecții PPA și pivoți modificați | nu — „nu se poate replica" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | nu le folosești; rămâi la pivoții clasici, care „sunt 1 la 1" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1178`) | | OBV și ATR | da, standard pe orice platformă | le folosești ca alternativă de volum, respectiv ca măsură a „sănătății" trendului (`09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182`) | **Universul propus (judecata mea — ordinea de lichiditate trebuie verificată pe bvb.ro, nu o lua ca dată):** | Simbol | De ce e pe listă | Ce pierzi | Derivate | |---|---|---|---| | **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai lichid nume din BET, spread tipic mic | nimic notabil | futures pe BET, nu pe acțiune | | **SNP** (OMV Petrom) | rulaj mare, preț mic → bucăți multe, spread mic | mișcări lente, ATR mic | — | | **H2O** (Hidroelectrica) | lichiditate bună, greutate mare în indice | preț mare pe unitate → poziții mici | — | | **BRD** | lichid, spread rezonabil | volum mai mic decât primele 3 | — | | **SNG** (Romgaz) | lichid, mișcări pe știri | gap-uri la raportări | — | | **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid, corelație cu energie | spread ceva mai larg la volum mare | — | | **EL** (Electrica) | lichid, volatilitate medie | ATR mic | — | | **FP** (Fondul Proprietatea) | lichid, preț mic | discount de holding, mișcări independente | — | | **DIGI** | lichid, dar spread mai larg | lichiditate mai subțire decât TLV/SNP | — | | **M** (MedLife) | volatil, bun pentru swing | lichiditate mică, spread poate sări | — | Nu pune pe listă nume de sub ~1 milion RON rulaj mediu zilnic: acolo stopul e jucărie. BVB nu are opțiuni listate pe acțiuni; există futures pe indici (BET, BET-TR) — util doar dacă vrei să exprimi direcția pe indice, nu pe symbol. **Pivoții în Excel** Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează în Excel din OHLC, „sunt 1 la 1", iar MP² e doar comparația a doi pivoți (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula e cea standard, predată în Modul 2 (`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-54`): 1. **Adună OHLC perioadei încheiate.** Pentru MP²-1 ai nevoie de două foi: una pentru ziua încheiată (pivotul daily, PPD) și una pentru săptămâna încheiată (pivotul weekly, PPW). 2. **Calculează PP:** `PP = (High + Low + Close) / 3`. În Excel, dacă H e în B2, L în C2, C în D2: `= (B2+C2+D2)/3`. 3. **Derivează nivelurile** (opțional pentru MP², obligatoriu dacă le folosești ca suport/rezistență): `R1 = 2*PP − Low` → `=2*E2-C2`; `S1 = 2*PP − High` → `=2*E2-B2`; `R2 = PP + (High − Low)` → `=E2+(B2-C2)`; `S2 = PP − (High − Low)` → `=E2-(B2-C2)`. 4. **Repetă pe weekly** și adu PPW în aceeași foaie. 5. **Compară PPD cu PPW.** Crossing bull = PPD a fost sub PPW și acum e deasupra. Crossing bear = invers. Continuare = PPD e deasupra, dar a rămas deasupra de mai multe perioade — acela **nu** e crossing (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). **Exemplu numeric construit** (cifre rotunde, **nu date reale de piață**, ca să se vadă geometria; simbol TLV): - Săptămâna încheiată: H = 22.00, L = 20.50, C = 21.60 → **PPW = (22.00+20.50+21.60)/3 = 21.3667 ≈ 21.37**. - Ziua încheiată: H = 21.90, L = 21.00, C = 21.80 → **PPD = (21.90+21.00+21.80)/3 = 21.5667 ≈ 21.57**. - PPD (21.57) > PPW (21.37) → setup long de tip crossing. Trigger = prima candelă de 60 min care **închide** peste PPD curent. SL = low-ul cel mai jos din ultimele 4 candele de 60 min de la trigger. Dacă low-ul e 21.10, 1R = entry − 21.10; TP1 = entry + 1R. **Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime — judecata mea): - **Spread-ul mănâncă din R.** La numele mari (TLV, SNP) spread-ul tipic e de ordinul a 1-2 tick-uri (~0.1-0.3%); la cele medii (M, DIGI) poate fi 0.5-1%. Un TP de 1:1 la 2-3% supraviețuiește; un TP de 1:1 la ~1.5% e mâncat pe 20-40% de spread-ul dus-întors. - **SL-ul de 4 candele e prins de zgomot.** Range-ul zilnic tipic la numele BET mari e ~1-2%; low-ul a 4 candele poate cădea la 2-4% sub intrare, adică exact în zona zgomotului normal. Rezultatul: mai multe stop-uri pe wick, apoi revers. Soluția nu e să apropii stopul, ci să-l lărgești și să micșorezi poziția. - **Gap-uri la deschidere.** Licitația de la 10:00 și știrile locale pot deschide peste SL-ul de 4 candele (1-3% gap); stopul se execută la deschidere, nu la nivelul dorit. - **Short-ul lipsește.** Jumătate din simetrie (M pe sub, SL pe high, TP în jos) cade; rămâne doar long. - **Fără scaner**, screening-ul pe zeci-sute de simboluri dispare; rămâi cu 8-10 nume verificate manual. **Verdict:** **merge degradat.** Pivoții clasici și comparația celor doi pivoți se pot replica 1:1 în Excel, iar OBV/ATR există peste tot. Ce nu se poate replica sunt trigger-ele fine (buy/sell momentum) și detecția automată. **Cât din strategie supraviețuiește, în procente** (judecata mea): **~60-70%**, doar long-only. Rămâne miezul logic — doi pivoți, crossing, close peste pivotul mic, SL la 4 candele (sau swing low la bottom major), TP1 1:1 și trail. Se pierde trigger-ul fin (înlocuit cu un trigger standard de candelă), scanerul, short-ul și proiecțiile PPA. --- ## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi 1. **Calculează 20 de pivoți în Excel, pe 5 simboluri, timp de 4 săptămâni.** Verifică că PPD și PPW concordă cu ce arată platforma (dacă o ai). Scop măsurabil: 20 de perechi de pivoți calculate corect, la mână. 2. **Marchează retroactiv 20 de crossing-uri** pe grafice daily/weekly (le poți căuta pe 2-3 ani de istoric). Pentru fiecare, notează: era crossing nou sau buy the dip? Care a fost prima candelă de trigger? Unde era SL-ul la 4 candele? 3. **Fă distincția crossing vs. buy the dip pe 20 de semnale**, cu etichetele „DA crossing" / „NU buy the dip". Scop: să refuzi un semnal care arată aproape identic. 4. **Backtest manual ~100 de tranzacții** (nu 300 — vezi că durata realistă în curs e ~2 luni pentru 300; începe cu 100): crossing-only, primul semnal, SL la 4 candele, TP1 1:1. Numără win rate-ul și câștigul mediu și compară cu 61.9% / ~8% (2025) din material (`09_QA/06_2026-04-28.md:18-21`). 5. **Ține un jurnal cu 3 coloane:** a fost crossing sau buy the dip, a fost primul semnal, a fost vreun filtru pus peste. După 20 de rânduri, ar trebui să vezi singur de ce filtrul și buy-the-dip-ul strică statisticile. --- ## Legături - Se leagă direct de **M2D** ([`03_m2d.md`](03_m2d.md)): același SL la 4 candele, același bull/bear trail, aceeași regulă de 2 poziții — diferă doar sursa direcției (M2D = momentum pe două TF-uri; MP² = doi pivoți). Când ai ambele semnale în același punct, sunt confirmări independente. - Se completează cu **Buy Doji / Sell Doji** ([`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md)): pe BVB, MP² dă *unde* (bottom-ul, crossing-ul), iar buy doji dă *când* (trigger-ul de candelă standard). - Filtrele dinainte de strategie: [`04_selectia.md`](04_selectia.md). - Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md). - Regula de trail și money management, integral: [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md).