# 7. MDSRT (Strategia 5)
> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Nu poți rula MDSRT
> pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe **Power**, un indicator
> proprietar al cursului pe care brokerii locali nu îl au, iar fără Power
> setup-ul nu se califică deloc, oricât de bune ar fi volumul sau Relative
> Strength. *(Afirmația că nu se poate rula pe BVB e judecata mea, nu
> materialul cursului — vezi nota din „Transfer".)*
> E o strategie **mecanic-discreționară** — „mai aproape de mecanic", dar
> partea de măsurare a divergenței (care swing low-uri contează) rămâne la
> ochiul format al traderului — deci cere mult mai multe repetări decât
> strategiile pur mecanice înainte să o aplici cu bani reali.
> Varianta **short** nu e explicată în curs: transcrierea se întrerupe înainte
> să ajungă la ea, iar regulile M/A/P de short din capitolul de față sunt o
> **reconstrucție prin oglindire** făcută de autorul sumarului, marcată ca
> atare — nu material original. Trateaz-o ca ipoteză de testat, nu ca regulă a
> cursului.
**Etichete:** `long` `short` · `day trading` / `swing` / `position` (după
timeframe) · `acțiuni US` `ETF` `indici` `futures` · dificultate `5/5` ·
`merge pe prop: parțial (doar varianta 60 min/daily, cu platformă proprie)` ·
`merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md)
(fișierul principal, integral — regulile Long și jumătate din P) ·
[`01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) (triggere valide,
accesul la indicatori, primele semnale, breakeven, trail pe candelă închisă) ·
[`24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, cum
măsori divergența, breakeven) ·
[`19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (mecanica short
squeeze-ului, condiția de suport, money management 2 %) ·
[`23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, TLT, regula
de divergență, relative strength în aceeași clasă) ·
[`15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (al doilea picior,
DA/NU, radar screen, tăierea listei de 500) ·
[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (scaner de doji,
filtre preț/volum, short sub 10 $) ·
[`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar
Screen, praguri, refresh) ·
[`08_2026-01-20.md`](../09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) ·
[`16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (MP²: orice filtru
peste o strategie mecanică o face discreționară) ·
[`10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele,
filtru `close > 10`) ·
[`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
(definiția „Trinity" — vezi contradicția din 2.4) ·
[`09_indicatorul_power.md`](../03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md)
(Power = histogramă proprie) ·
[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md)
(Relative Strength, cadrane) ·
[`14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md)
(Bull/Bear Trail) ·
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
> **Notă despre acronim.** Fișierul principal descompune MDSRT ca
> „**D**ivergență, **S**uport, **R**esistance, **T**rinity" — patru litere
> pentru cinci (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4`). Semnificația literei
> **M** nu apare în descompunerea de la `05:4` → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**
> acolo. În altă lecție, structura M.A.P. e „M — contextul"
> (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`), iar fișierul principal intitulează secțiunea
> „M — Model" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:78`), dar nu face nicăieri
> legătura explicită între MDSRT și structura M.A.P.
> **Notă despre sursă.** Transcrierea acoperă complet regulile pentru **Long**
> (M și A, plus jumătate din P) și **se întrerupe brusc** în mijlocul frazei
> despre plan („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.")
> (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:11-17, 325-327`). Unde capitolul are
> nevoie de cifre pe care materialul nu le dă, scrie explicit că sunt
> completări, nu citate.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
MDSRT e o strategie de **pullback / schimbare de trend**, nu de continuare:
intri long într-o zonă de suport/pivot, după ce o **divergență bull** s-a
format acolo, la prima candelă-trigger. Nu vinzi pe breakout, cumperi înainte
de el, pe al doilea picior (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9`).
Ce face mulțimea greșit: când prețul rupe un swing low și un pivot, cei care
tranzacționează pe break of structure / FVG intră **short** — „breakdown su
swing low, este și supivo, shortăm" (`09_QA/24_2025-07-15.md:16-22`). Dar exact
acolo cumpărătorii mari absorb, iar volumul o arată: prețul face **lower low**,
volumul face **higher low** (`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`). Al doilea picior
mai jos este spike-ul care atinge stop-urile puse sub primul low; după ce
short-urile intră pe breakdown și stop-urile long se execută, nu mai vinde
nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când se închid — de aceea
reversarea e bruscă, nu treptată. Partea cu stop-urile long („nu mai vinde
nimeni", reversarea bruscă) e o **completare a autorului sumarului, marcată
ca atare la sursă** (`09_QA/24_2025-07-15.md:131-137`); cursul spune doar
lanțul short squeeze-ului: „Cei care au shortat trebuie să iasă, iar ieșirea
dintr-un short se face cu buy to cover" (`09_QA/19_2025-09-08.md:179-195`).
De ce asta lasă bani pe masă: divergența pe Power (cel mai rapid indicator
leading dintre cei trei, care „reacționează prin divergență înaintea celorlalți
doi" — `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14`) apare, de regulă, cu
una-două candele **înainte** ca prețul să confirme vizual schimbarea de trend
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:20-21`). MDSRT îți dă un motiv să aștepți
trigger-ul chiar în acea zonă, în loc să intri pe „pare epuizat" sau să ratezi
întoarcerea așteptând o confirmare mai târzie și mai scumpă
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:19-25`). Iar pentru că intri pe pullback
și nu pe breakout, același trade se face cu risc mult mai mic: în exemplul din
Q&A, risc 2.50 → 5R pe pullback vs. risc 9.50 → 0.6R pe breakout
(`09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`).
### Diagrama de ansamblu
Graficul întreg al trade-ului: downtrend cu candele mixte → al doilea picior
mai jos, la 589.80 sub suportul/pivotul 590.00 → divergență bull (M) → Buy
Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40 (risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) →
poziția rămasă pe trail (nivelul exact nu e dat în sursă — acolo se spune
doar că trail-ul „poate extinde câștigul"). **Toate cifrele de aici —
inclusiv 589.80 și suportul 590.00 — sunt exemplul construit al autorului
sumarului, marcat ca atare în sursă, nu citate din curs**
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`); din lecție vine
structura M→A→P, nu nivelurile.
### Fraza de decizie
> Cumpăr când prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul mare,
> divergența bull e confirmată pe Power plus încă un indicator, și apare prima
> candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji; stop sub structura care
> invalidează ideea, țintă simetrică 1:1, restul poziției pe trail.
Oglinda (reconstruită prin oglindire, nu din curs): vând în lipsă când prețul e
într-o zonă de rezistență/pivot, divergența bear e confirmată, și apare primul
Sell Momentum / Sell Doji.
### Când NU o folosești
- **Când nu ai Power.** Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se
califică — nu compensa cu Volume + Relative Strength amândouă
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`). Practic, asta exclude BVB.
- **Când al doilea picior nu are un suport identificabil dedesubt.** Fără
nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă" și nu ai unde pune
stopul (`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`).
- **Când divergența e pe 2-3 candele.** Nu e divergență; minimul e 5 candele
între puncte (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`).
- **Când divergența e singura condiție îndeplinită.** Divergența nu e trigger
de intrare; aștepți candela-trigger (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32`).
- **La day trading, dacă îți bazezi totul pe scanner.** Scanner-ul e prea lent;
acolo folosești Radar Screen (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Downtrend anterior | minim 5-10 candele (cursul recomandă „mai mult de 5"); direcția generală, nu culoarea fiecărei candele | Ochii / scaner | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438` |
| C2 | Prețul într-o zonă de suport sau pivot | pe timeframe-ul folosit: daily / weekly / monthly / quarterly | Pivoți în platformă (sau Excel, pe BVB) | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84` |
| C3 | Divergență bull pe minim 2 indicatori | **Power obligatoriu** + (Volume **SAU** Relative Strength) | Power + histogramă volum / RS | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88, 59-61` |
| C4 | Dacă toți trei indicatorii diverg simultan | Trinity = semnal mai puternic (opțional, nu obligatoriu) | Power + Volume + RS, aceeași zonă | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88` |
| C5 | Relative Strength, când îl folosești | cadranul **1 sau 2**, orientat pe suport/pivot **monthly/quarterly**, nu intraday | Indicatorul de performanță | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:67-71` |
| C6 | Filtru de lichiditate (scaner) | close > **30-40 $**; volum mediu 3 luni > **1 milion** (minim 500 de mii) | Filtru de scaner | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` |
| C7 | Sector | multe simboluri din același sector = rotație de bani; sectorul se alege după cadranul 1 + valoarea RS | Sortare pe sector | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657` |
| C8 | La short: acțiuni sub 10 $ | NU — short squeeze (`close > 10` în scaner) | Filtru de scaner | `09_QA/28_2025-05-27.md:397-402`; `09_QA/10_2025-12-02.md:759-761` |
Condițiile fără prag numeric în material rămân fără prag; nu inventez niciunul.
Filtrul fundamental e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT.
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
1. **Downtrend anterior** de minim 5-10 candele. Se numără după direcția
generală, nu după culoare: în exemplul live, un downtrend de 14 candele
avea și candele verzi intercalate și tot conta (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438`).
2. **Prețul în zona de suport sau pivot** pe timeframe-ul folosit
(daily/weekly/monthly/quarterly) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`).
3. **Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, care cade
într-un suport identificabil** — pivot monthly, suport monthly sau
quarterly. Fără nivelul de dedesubt, e doar downtrend care continuă
(`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`).
4. **Divergență bull pe minim 2 indicatori:** Power obligatoriu + (Volume SAU
Relative Strength) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`).
5. **Cum măsori divergența:** cu ochiul format, între „ultimele 2 swing
low-uri importante". Pentru cine nu are încă ochiul: te uiți **maxim 60 de
candele în spate** și ai **minim 5 candele între punctele divergenței**
(`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). O
divergență pe 3 candele „nu e" (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`).
6. **Trinity (opțional):** dacă toți trei indicatorii sunt în divergență
simultan, pe aceeași zonă → semnal mai puternic
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`).
7. **Abia apoi aștepți trigger-ul** (A). Divergența singură nu e intrare
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32`).
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet**: prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo. Oricare dintre Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji — nu e nevoie de toate | SPY 5 min: minim **589.80** în suportul **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246`); nivelurile 589.80/590.00 sunt din exemplul construit al autorului sumarului, nu din curs (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177`). Exemplul live: picior 2 = **621.40**, Buy Hammer închide **622.60**, înapoi peste pivotul 622.00 (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`) |
| **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00 → „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`); cifrele 592.50/590.00 sunt tot din exemplul construit al autorului sumarului (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 304`) |
| **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | **Nu e citat din curs:** sursa o dă ca „(completarea mea)" a autorului sumarului (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`), iar transcriptul nu conține regula → neconfirmat: nu reiese din sesiuni ce înseamnă exact. |
Regulă auxiliară: **ia primele semnale** — dacă primul semnal nu e valid poți
lua al doilea, dar primul e cel bun statistic
(`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** cursul lasă **două opțiuni la alegerea traderului**, explicit
„pentru traderi avansați": (a) extrema ultimelor N candele, ca la strategia Buy
Doji, sau (b) stop bazat pe ATR (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`).
**De ce acolo:** nivelul care invalidează ideea e minimul relevant al
structurii. În exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul umărului"
al Inverted Head & Shoulders (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`); în
varianta double bottom, stop sub low-ul piciorului 2
(`09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`).
**Cât e în %/R:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT. Valoarea lui N nu
e dată: regula de **4 candele** apare la alte strategii
(`09_QA/10_2025-12-02.md:756-757`), iar în exemplul construit din fișierul
principal se folosește tot N = 4 → risc 0.80 pe SPY
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177`) — **completare a autorului
sumarului, marcată ca atare, nu citat din curs**.
### 1.5 Take-profit și tranșe
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| TP1 | aceeași distanță ca stopul (1:1), proiectată de la intrare | TP stabilit împreună cu SL, **simetric** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`) | se mută la breakeven după ce prețul a parcurs **peste 50 %** din distanța stopului, nu exact la 50 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`) |
| restul | pe trail: **Bull Trail** sau **swing low** (long); traderul alege oricare, sau ambele combinate | „sau, sau, sau și și" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`) | Bull trail = linia low-urilor fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei (fiecare „etaj" al urcării); se actualizează la fiecare candelă nouă care face un maxim mai mare (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:74-79`) |
**Numărul de tranșe și țintele multiple nu există în sursă** — transcrierea se
întrerupe exact înainte de acel detaliu („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în
felul următor.") → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`).
**Trail-ul se evaluează pe candelă închisă**, nu intrabar — altfel riști să-ți
invalideze trail-ul pe candela deschisă și ea să se retragă la închidere
(`09_QA/01_2026-08-25.md:226-227`).
### 1.6 Mărimea poziției
Regula generală de money management: **maximum 2 % din cont per tranzacție**;
mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop; procentul stopului nu
e riscul tău — riscul e suma, iar mărimea poziției e variabila prin care îl
controlezi (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`).
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MDSRT nu dă un risc per trade propriu, nici o
mărime minimă de cont. Exemplu numeric pe un cont de **50.000 $**, cu regula
generală de 2 % = **1.000 $** risc:
- intrare 590.20, SL 589.40 → distanță **0.80 $**;
- mărime = 1.000 / 0.80 = **1.250 de unități**, rotunjit în jos;
- notional = 1.250 × 590.20 = **737.750 $** ≈ **14,8× contul**.
Exact aici e capcana MDSRT: stopul e atât de strâns pe 5 min încât regula 2 %
îți cere un notional imposibil pe cont cash. De aceea, în practică, se
coboară riscul la **0,3-0,5 % per poziție**, astfel încât notionalul să rămână
sub ~3× contul — plauzibil pe futures cu levier, nu pe acțiuni cash.
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Am un downtrend de minim 5-10 candele (direcția generală, nu culoarea).
- [ ] Prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul corect.
- [ ] Al doilea picior e mai jos decât primul și cade într-un suport identificabil.
- [ ] Power e în divergență (obligatoriu) + Volume SAU Relative Strength.
- [ ] Divergența are minim 5 candele între puncte și e căutată pe max 60 de candele.
- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji.
- [ ] Dacă bara a închis sub pivot și sub primul low → e breakdown, nu intru *(completare a autorului sumarului, nu regulă din curs — vezi 1.3)*.
- [ ] Stop: extrema ultimelor N candele **sau** ATR (N nu e dat de curs).
- [ ] TP1 = aceeași distanță ca stopul (1:1); restul pe Bull Trail / swing low.
- [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop; verific notionalul.
- [ ] Iau primul semnal; dacă nu e valid, abia atunci îl iau pe al doilea.
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
MDSRT nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`, deci coloana „cât e
confirmat" numără **surse distincte** din fișă, nu loturi de triaj.
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Power obligatoriu în divergență** | Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică, indiferent de Volume/RS; Power e cel mai rapid indicator leading | **1 sursă** pentru obligativitate (`05`); `03` susține doar „cel mai rapid leading" | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`; `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14` |
| 2 | **Filtrul de zonă (suport/pivot)** | MDSRT apare la suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde; fără nivel dedesubt e doar downtrend | **3 surse distincte** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`; `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132` |
| 3 | **Divergența validă doar cu min. 5 candele, căutată pe max 60** | Sub 5 candele, „nu e" divergență — e zgomot | **2 surse distincte** | `09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874` |
| 4 | **Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul intrării** | Mecanica short squeeze-ului: short-urile pe breakdown devin cumpărători la închidere | **2 surse distincte** | `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`; `09_QA/15_2025-10-14.md:147-149` |
| 5 | **Trinity (toți trei în divergență) = semnalul cel mai puternic** | Comparat de curs cu un „setup de 5 stele" | **1 sursă** (fișierul principal) + contradicția din 2.4 | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88` |
| 6 | **Volume singur nu e suficient** | Există situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da — de-aia regula minimă permite oricare din cele două | **1 sursă** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:71-74` |
| 7 | **Nu intri pe breakout, intri pe pullback** | Aceeași țintă cu risc mult mai mic (risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R) | **1 sursă** (Q&A, dar argument explicit) | `09_QA/15_2025-10-14.md:125-127` |
| 8 | **Primele semnale sunt cele bune statistic** | Al doilea semnal e permis, dar primul are statistica mai bună | **1 sursă** | `09_QA/01_2026-08-25.md:272-275` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
Același schelet — downtrend, al doilea picior mai jos, trigger de candelă — dar
context opus. Diagrama le pune alături.
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Downtrend | minim 5-10 candele, direcție clară (`05_MODUL_4/02...:79-82`) | coborâre fără oprire la un nivel |
| Al doilea picior | mai jos decât primul, **într-un suport identificabil** (pivot/suport monthly/quarterly) (`09_QA/19:193-195`) | mai jos, dar **fără suport dedesubt** → „doar downtrend care continuă" (`09_QA/19:193-195`) |
| Divergență | Power + (Volume sau RS); Trinity ideal (`05_MODUL_4/02...:85-88`) | fără divergență sau power în divergență cu prețul (lower low) |
| Trigger | Buy Momentum / Hammer / Doji după M complet (`05_MODUL_4/02...:179-185`) | nicio candelă-trigger; sau o candelă care închide sub pivot și sub primul low *(completarea autorului)* |
| Mecanism | short-urile de pe breakdown prinse → buy to cover (`09_QA/19:179-195`) | breakdown confirmat (completarea autorului sumarului, nu citat din curs — `09_QA/24:140-141`) |
| Risc | stop sub structură, TP 1:1, risc mic față de țintă (`09_QA/15:140-145`) | nu ai unde pune stopul — nu intri (`09_QA/15:143-145`) |
### 2.3 Gotchas
1. **Power e blocant, nu opțional.** Nu compensa lipsa lui cu Volume +
Relative Strength amândouă în divergență — regula e explicit „Power
obligatoriu" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`).
2. **Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor.** Downtrend-ul de 5-10
candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea
candele verzi intercalate și tot conta (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`).
3. **Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs".** Transcrierea se
oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele
589.80/590.20/589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea
autorului sumarului (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478`).
4. **Scanner ≠ unealtă universală.** La day trading scanner-ul e prea lent —
folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu,
pe un univers de 2000-4000 de companii
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448`).
5. **Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure.** Trebuie refresh
(închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai există:
„Dacă o lași, îți arată că M-ul e format. Și când dai refresh, vezi că nu
mai ai M-ul." (`09_QA/18_2025-09-23.md:220-226`).
6. **Scanner-ul lucrează pe candelă închisă** și implicit pe daily — schimbi
manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe
(`09_QA/28_2025-05-27.md:382-393`).
7. **Orice filtru pus peste o strategie o face discreționară.** Principiul e
formulat în lecția MP², despre MP²: „Pe MP pătrat n-am scris nimic de
niciun filtru. Strategia n-are nicio treabă cu niciun filtru. Tot ce pui
peste este discreționar" (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). **Prin
analogie** (deducție proprie — cursul nu o spune despre MDSRT), dacă
adaugi condiții în plus față de M/A/P nu mai poți invoca statisticile
strategiei de bază: ai altă strategie.
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.
1. **Pragul downtrend-ului anterior.** Fișierul principal cere minim **5-10**
candele și recomandă „mai mult de 5"
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82`); aceeași căutare de setup-uri de
bottom pornește în Q&A de la „mai mult de **10** candele de downtrend"
(`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`). Nu aleg eu care prag e cel corect.
*Practic:* pragul de 5-10 e definiția strategiei, iar „> 10" e un filtru de
scaner pentru „dezastre" — dacă folosești > 10, filtrezi mai mult și ratezi
setup-uri de 5-9 candele; dacă folosești 5-10, ai listă mai lungă de triat
manual.
2. **Definiția „Trinity".** Fișierul principal al MDSRT numește „Trinity" exact
situația în care **toți trei indicatorii sunt în divergență simultan**, ca
formă proprie, diferită de trinity-ul clasic
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`). Lecția de
selecție a simbolului spune exact invers: **„Trei divergențe simultane nu
sunt Trinity: sunt setup de bottom, nu 3 stele"**, iar Trinity propriu-zis
= RS + power + volum **aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1** („3
stele cu plus") (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`).
*Practic:* la MDSRT, când cursul zice „Trinity", înțelege „toate trei în
divergență = semnal puternic"; dar când **scanerul** afișează „3 stele", el
folosește definiția din selecție (aliniere în cadranul 1, nu divergență) —
cele două nu sunt același lucru, deci nu trata un „3 stele" de scaner ca pe
un MDSRT Trinity.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**SPY 5 min — al doilea picior mai jos, Q&A 15.07.2025**
(`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14, 26-29, 121-128`). Singurul exemplu real, cu
niveluri citite din transcriere.
Ce e **real, din curs**:
- Context: downtrend, prețul în zona de suport = pivotul; „este MDSRT pă 5
minute" (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`).
- Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = **622.40**, pivot daily =
**622.00**, picior 2 = **621.40** (mai jos), trigger **Buy Hammer** care
închide la **622.60**, înapoi peste pivot (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`).
- **8 candele între picioare** — minimul cerut e 5
(`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 151-155`).
- Divergența: prețul face lower low, volumul face higher low
(`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`).
Ce **lipsește din material** (marcat de autor la sursă): **intrarea exactă,
SL-ul și TP-ul acestui trade nu sunt date în sesiune**
(`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29`; nota de la
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). Un plan complet nu există
nicăieri în curs — singurul set complet de cifre e **exemplul construit de
autorul sumarului** (590.20 / 589.40 / 591.00), desenat la Nivel 0. Aici, ca
să ai totuși un exemplu de la A la Z, **continuarea e a mea, marcată**:
> **Completarea mea, nu din curs.** Dacă intri la close-ul trigger-ului
> (**622.60**) — materialul nu spune la ce preț exact se intră; alternativa e
> spargerea maximului candelei-trigger, ca în exemplul construit — și pui
> stopul **sub low-ul piciorului 2**, la 621.30 (buffer 0.10), riscul e
> **1.30**. Ținta simetrică 1:1 = **623.90**. Cu trail pe swing low se putea
> merge mai departe; materialul nu dă rezultatul.
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
MDSRT nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Regulile de
mai jos sunt profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele
sunt exemplu, nu date din curs.
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | La MDSRT intri pe un stop foarte strâns (0.80 pe SPY) și cu notional mare; o singură lumânare de 5 min contra ta poate mișca flotantul semnificativ. Principiul din curs: „procentul stop-ului nu e riscul tău", riscul e suma (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`) | Size calculat înapoi din limită (mai jos), nu din 2 % orbește |
| drawdown total | Setup-urile sunt corelate pe sectoare: multe simboluri din același sector semnalează rotație (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657`); dacă iei 4-5 semnale din același sector, un stop comun le ia pe toate | Cap pe risc agregat simultan, nu doar per trade |
| interdicție overnight / weekend | Varianta swing/position a MDSRT ține poziția peste noapte prin construcție (60 min/daily) — dacă firma interzice overnight, doar varianta intraday (5-60 min) supraviețuiește | Rulează MDSRT doar la 5-60 min, închide tot până la finalul sesiunii |
| news lockout | MDSRT se formează des exact pe capitulare/știri; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | Accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul (Bull Trail / swing low) e sursa zilelor mari; dacă lași tot pe trail, o zi bună poate domina profitul total | Marchează parțial la TP1 (1:1) și lasă restul pe trail — reduce outlierul de zi |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Presupun un cont de prop de
**50.000 $** cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar
materialul nu dă niciunul. Regula din curs e maxim 2 % pe tranzacție
(`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`); dacă o aplici literal, **un singur stop
atinge limita**. De aceea coborâm:
- ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică** → pierderea
planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**;
- cu maximum **3 poziții simultane** → risc per poziție ≤ **167 $ = 0,33 %
din cont**;
- la intrare 590.20 / SL 589.40 (distanță 0.80 $) → **167 / 0.80 = 208
unități**, rotunjit în jos. Notional = 208 × 590.20 ≈ **122.700 $** ≈
**2,45× contul** — încărcat, dar plauzibil pe un cont de prop pe futures; pe
cont cash nu se poate executa.
Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MDSRT.
**Verdict:** **merge parțial, cu ajustările de mai sus.** Triggerul e clar
(Momentum/Hammer/Doji), stopul e definit, deci sizing-ul se calculează. Ce
strică: stilul day trading cu Radar Screen cere platforma și indicatorii
proprietari, iar pe 5 min un stop de 0.80 e lovit ușor de zgomot înainte ca
setup-ul să se dezvolte. Varianta pe **60 min / daily** e singura confortabilă
pe prop; cea pe 5 min e prea fragilă pentru o limită zilnică.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| **Power** (divergență obligatorie) | **nu** — indicator proprietar, histogramă proprie cursului + MA (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14`) | **nimic — regula cade.** Power e condiția obligatorie a lui M complet; fără el, nu poți rula MDSRT ca atare. Cel mult o variantă degradată pe Volume + Relative Strength, care nu mai e MDSRT |
| scaner `Jubal_TriggerSM (ATM)` / Radar Screen („se primesc cu Modulul 5/6") | nu | listă manuală de 5-15 nume BET, verificată pe daily/weekly; triggerele se recunosc cu ochiul pe candelă |
| indicator `Trend and Triggers NSR (ATM)` | nu | nimic echivalent; triggerele se marchează manual |
| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long |
| volum mediu > 500 k, preț > 30-40 $ | nu (praguri US) | praguri recalculate pe **valoare tranzacționată** în RON (mai jos) |
| Relative Strength (cadranul 1-2) | da, ca **concept**; cadranele sunt implementarea ATM (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11`) | RS calculat manual față de BET, pe monthly/weekly |
| pivoți daily/weekly/monthly/quarterly | da — autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) | Excel, formula de mai jos |
| ATR, Bull/Bear Trail, Momentum/Hammer/Doji | da, standard | orice platformă; trail-ul se desenează manual |
| date fundamentale trimestriale | da | rapoartele de pe bvb.ro — dar MDSRT nu le cere (NEACOPERIT) |
**Pragurile, recalculate.** Pragul US „close > 30-40 $" și „volum > 1 milion"
**nu au sens pe BVB**: prețurile sunt în RON, iar numărul de acțiuni nu e
comparabil între emitenți (SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai
lichide). Pragul util e **valoarea**:
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile;
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada
listei;
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se mișcă în 3
tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer.
Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă;
materialul nu dă niciun prag pentru BVB.
**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):
| Simbol | De ce intră | Lichiditate / spread așteptat |
|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % |
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru stop structural | mare, ~0,3-0,5 % |
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; spread poate părea mare în procent din preț mic |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare |
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare |
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie |
| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie |
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie |
| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie |
Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Nu propun small-cap-uri: la MDSRT
short-ul sub 10 $ e interzis pentru short squeeze
(`09_QA/28_2025-05-27.md:397-402`), iar pe BVB short-ul oricum nu există
practic.
**Pivoții în Excel.** Strategia are nevoie de zona de suport/pivot
(daily/weekly/monthly/quarterly); formula standard, din H/L/C ale perioadei
precedente:
```
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP)
```
Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii):
H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34;
R2 = 26,17; S2 = 22,17. Al doilea picior „într-un suport identificabil"
înseamnă că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere.
**Ce se rupe din cauza lichidității:**
- **Divergența pe volum devine nesigură.** Pe BVB, o singură comandă de
20-30 mii RON mișcă bara de volum cu un ordin de mărime față de media zilei;
„divergența preț-vs-volum" pe care se sprijină M se poate forma din 2-3
tranzacții, nu din flux instituțional. Pe un nume cu 1 mil. RON/zi, un
„higher low pe volum" poate fi pur și simplu absența unui vânzător, nu
absorbție.
- **Stopul, oricât de larg, e lovit de zgomot.** Pe 5 min, bara de BVB are
spread de 0,3-1 % din preț; un SL de ~0,15 % (echivalentul lui 0.80 pe SPY
raportat la 590) e sub spread și devine cert lovit. MDSRT pe 5 min pe BVB
e practic neexecutabil.
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00 și pe știri
poate deschide direct peste stop → SL-ul nu te protejează.
- **Al doilea picior „care scalpă stopurile" se vede altfel.** Mecanismul
short squeeze-ului are nevoie de short-uri reale de retail; pe BVB nu există
baza de short-uri care să producă buy-to-cover. Rămâne doar partea de
absorbție a cumpărătorilor mari, mult mai slabă.
- **Pivoții monthly/quarterly se calculează manual** — o greșeală de câteva
zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul
oarecare.
- **Fără scaner**, triajul pe 2000-4000 de companii dispare; rămâi cu 5-15
nume verificate manual, ceea ce reduce frecvența sub pragul la care
strategia „discreționară" se învață din repetiții.
**Verdict:** **nu merge ca MDSRT, merge degradat doar ca variantă long-only pe
60 min/daily, pe Volume + Relative Strength.** Power — condiția obligatorie —
lipsește, deci strict regulile cursului nu se pot aplica. Ce rămâne e scheletul
„divergență la suport/pivot + trigger de candelă", care se poate testa pe 5-15
nume BET.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:**
~35-40 %, judecata mea. Rămâne logica de context (downtrend la suport/pivot),
partea de volume/Relative Strength (replicabilă manual) și triggerul de candelă
(standard). Se pierd: Power (obligatoriu, proprietar), scanerul/Radar Screen,
short-ul, și mecanica de short squeeze care dă puterea „celui de-al doilea
picior mai jos".
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MDSRT** pe daily, pe 5-15 nume BET:
pentru fiecare, notează downtrend-ul (număr de candele, direcție generală),
zona de suport/pivot, dacă al doilea picior e mai jos și are suport sub el,
dacă divergența pe volum se vede, și unde ar fi fost triggerul. Măsurabil:
20 de fișe completate.
2. **Măsoară divergențele ca la carte** pe 10 grafice vechi: numără candelele
între cele două swing low-uri (min 5) și verifică că nu te-ai dus peste 60
de candele în spate. Scopul: să-ți formezi ochiul pentru partea
discreționară, care nu se poate automatiza.
3. **Simulează pe hârtie planul** (SL extrema N candele vs. SL pe ATR) pe 10
semnale, pentru că N nu e dat de curs: care dă mai puține stopuri lovite
pe numele BET lichide? Măsurabil: un tabel cu rezultatul ambelor variante.
4. **Testează dacă filtrul de zonă chiar filtrează** pe universul mic:
calculează pivoții monthly pentru 6 luni pe 5 nume BET și numără câte
setup-uri cad la ≤ 1 % de un nivel. Dacă sunt prea puține, pragul de
proximitate trebuie relaxat.
5. **Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc**, cu sizing calculat
dinainte ca în Transfer, pe 60 min. Scopul nu e profitul, ci să verifici
că limita zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit, și că notionalul
rămâne sub ce suportă platforma.
---
## Legături
- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji/
Hammer e trigger standard, dar la MDSRT filtrul de zonă e obligatoriu
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:179-185`). Când amândouă sunt pe
aceeași candelă, probabil că semnalul e mai puternic — **deducție proprie,
cursul nu compară cele două strategii**.
- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — MP² dă *unde* (bottom-ul,
crossing-ul de pivoți), MDSRT adaugă *de ce* (divergența) și *când*
(triggerul de candelă).
- Selectarea simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md)
— fluxul de la scanner la listă, și contradicția pe „Trinity" din 2.4.
- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).