# 7. MDSRT (Strategia 5) > **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Nu poți rula MDSRT > pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe **Power**, un indicator > proprietar al cursului pe care brokerii locali nu îl au, iar fără Power > setup-ul nu se califică deloc, oricât de bune ar fi volumul sau Relative > Strength. > E o strategie **mecanic-discreționară** — „mai aproape de mecanic", dar > partea de măsurare a divergenței (care swing low-uri contează) rămâne la > ochiul format al traderului — deci cere mult mai multe repetări decât > strategiile pur mecanice înainte să o aplici cu bani reali. > Varianta **short** nu e explicată în curs: transcrierea se întrerupe înainte > să ajungă la ea, iar regulile M/A/P de short din capitolul de față sunt o > **reconstrucție prin oglindire** făcută de autorul sumarului, marcată ca > atare — nu material original. Trateaz-o ca ipoteză de testat, nu ca regulă a > cursului. **Etichete:** `long` `short` · `day trading` / `swing` / `position` (după timeframe) · `acțiuni US` `ETF` `indici` `futures` · dificultate `5/5` · `merge pe prop: parțial (doar varianta 60 min/daily, cu platformă proprie)` · `merge pe BVB: nu` **Surse:** [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md) (fișierul principal, integral — regulile Long și jumătate din P) · [`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (triggere valide, accesul la indicatori, primele semnale, breakeven, trail pe candelă închisă) · [`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, cum măsori divergența, breakeven) · [`19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (mecanica short squeeze-ului, condiția de suport, money management 2 %) · [`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, TLT, regula de divergență, relative strength în aceeași clasă) · [`15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (al doilea picior, DA/NU, radar screen, tăierea listei de 500) · [`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scaner de doji, filtre preț/volum, short sub 10 $) · [`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar Screen, praguri, refresh) · [`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) · [`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (orice filtru peste o strategie mecanică o face discreționară) · [`10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele, filtru `close > 10`) · [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (definiția „Trinity" — vezi contradicția din 2.4) · [`09_indicatorul_power.md`](../summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md) (Power = histogramă proprie) · [`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) (Relative Strength, cadrane) · [`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (Bull/Bear Trail) · [`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). > **Notă despre acronim.** Fișierul principal descompune MDSRT ca > „**D**ivergență, **S**uport, **R**esistance, **T**rinity" — patru litere > pentru cinci (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4`). Semnificația literei > **M** nu apare în material → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**. În altă lecție, > structura M.A.P. e „M = contextul / modelul" (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`), > dar fișierul MDSRT nu face nicăieri legătura cu ea. > **Notă despre sursă.** Transcrierea acoperă complet regulile pentru **Long** > (M și A, plus jumătate din P) și **se întrerupe brusc** în mijlocul frazei > despre plan („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") > (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:11-17, 325-327`). Unde capitolul are > nevoie de cifre pe care materialul nu le dă, scrie explicit că sunt > completări, nu citate. --- ## Nivel 0 — Ideea ### Ce exploatează MDSRT e o strategie de **pullback / schimbare de trend**, nu de continuare: intri long într-o zonă de suport/pivot, după ce o **divergență bull** s-a format acolo, la prima candelă-trigger. Nu vinzi pe breakout, cumperi înainte de el, pe al doilea picior (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9`). Ce face mulțimea greșit: când prețul rupe un swing low și un pivot, cei care tranzacționează pe break of structure / FVG intră **short** — „breakdown su swing low, este și supivo, shortăm" (`09_QA/24_2025-07-15.md:16-22`). Dar exact acolo cumpărătorii mari absorb, iar volumul o arată: prețul face **lower low**, volumul face **higher low** (`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`). Al doilea picior mai jos este spike-ul care atinge stop-urile puse sub primul low; după ce short-urile intră pe breakdown și stop-urile long se execută, nu mai vinde nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când se închid — de aceea reversarea e bruscă, nu treptată (`09_QA/19_2025-09-08.md:179-195`). De ce asta lasă bani pe masă: divergența pe Power (cel mai rapid indicator leading dintre cei trei) apare, de regulă, cu una-două candele **înainte** ca prețul să confirme vizual schimbarea de trend (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14`). MDSRT îți dă un motiv să aștepți trigger-ul chiar în acea zonă, în loc să intri pe „pare epuizat" sau să ratezi întoarcerea așteptând o confirmare mai târzie și mai scumpă (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:19-25`). Iar pentru că intri pe pullback și nu pe breakout, același trade se face cu risc mult mai mic: în exemplul din Q&A, risc 2.50 → 5R pe pullback vs. risc 9.50 → 0.6R pe breakout (`09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`). ### Diagrama de ansamblu Graficul întreg al trade-ului: downtrend cu candele mixte → al doilea picior mai jos, la 589.80 sub suportul/pivotul 590.00 → divergență bull (M) → Buy Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40 (risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) → poziția rămasă pe trail, ieșire la 592.40. Cifrele planului (intrare/SL/TP/trail) sunt **exemplul construit al autorului sumarului, nu citate din curs** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`); structura M→A→P și suportul 590.00 sunt din lecție. ### Fraza de decizie > Cumpăr când prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul mare, > divergența bull e confirmată pe Power plus încă un indicator, și apare prima > candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji; stop sub structura care > invalidează ideea, țintă simetrică 1:1, restul poziției pe trail. Oglinda (reconstruită prin oglindire, nu din curs): vând în lipsă când prețul e într-o zonă de rezistență/pivot, divergența bear e confirmată, și apare primul Sell Momentum / Sell Doji. ### Când NU o folosești - **Când nu ai Power.** Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică — nu compensa cu Volume + Relative Strength amândouă (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`). Practic, asta exclude BVB. - **Când al doilea picior nu are un suport identificabil dedesubt.** Fără nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă" și nu ai unde pune stopul (`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`). - **Când divergența e pe 2-3 candele.** Nu e divergență; minimul e 5 candele între puncte (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`). - **Când divergența e singura condiție îndeplinită.** Divergența nu e trigger de intrare; aștepți candela-trigger (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32`). - **La day trading, dacă îți bazezi totul pe scanner.** Scanner-ul e prea lent; acolo folosești Radar Screen (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`). --- ## Nivel 1 — Regulile ### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) | # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | |---|---|---|---|---| | C1 | Downtrend anterior | minim 5-10 candele (cursul recomandă „mai mult de 5"); direcția generală, nu culoarea fiecărei candele | Ochii / scaner | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438` | | C2 | Prețul într-o zonă de suport sau pivot | pe timeframe-ul folosit: daily / weekly / monthly / quarterly | Pivoți în platformă (sau Excel, pe BVB) | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84` | | C3 | Divergență bull pe minim 2 indicatori | **Power obligatoriu** + (Volume **SAU** Relative Strength) | Power + histogramă volum / RS | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88, 59-61` | | C4 | Dacă toți trei indicatorii diverg simultan | Trinity = semnal mai puternic (opțional, nu obligatoriu) | Power + Volume + RS, aceeași zonă | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88` | | C5 | Relative Strength, când îl folosești | cadranul **1 sau 2**, orientat pe suport/pivot **monthly/quarterly**, nu intraday | Indicatorul de performanță | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:67-71` | | C6 | Filtru de lichiditate (scaner) | close > **30-40 $**; volum mediu 3 luni > **1 milion** (minim 500 de mii) | Filtru de scaner | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` | | C7 | Sector | multe simboluri din același sector = rotație de bani; sectorul se alege după cadranul 1 + valoarea RS | Sortare pe sector | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657` | | C8 | La short: acțiuni sub 10 $ | NU — short squeeze (`close > 10` în scaner) | Filtru de scaner | `09_QA/28_2025-05-27.md:397-402`; `09_QA/10_2025-12-02.md:759-761` | Condițiile fără prag numeric în material rămân fără prag; nu inventez niciunul. Filtrul fundamental e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT. ### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic 1. **Downtrend anterior** de minim 5-10 candele. Se numără după direcția generală, nu după culoare: în exemplul live, un downtrend de 14 candele avea și candele verzi intercalate și tot conta (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438`). 2. **Prețul în zona de suport sau pivot** pe timeframe-ul folosit (daily/weekly/monthly/quarterly) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`). 3. **Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, care cade într-un suport identificabil** — pivot monthly, suport monthly sau quarterly. Fără nivelul de dedesubt, e doar downtrend care continuă (`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`). 4. **Divergență bull pe minim 2 indicatori:** Power obligatoriu + (Volume SAU Relative Strength) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`). 5. **Cum măsori divergența:** cu ochiul format, între „ultimele 2 swing low-uri importante". Pentru cine nu are încă ochiul: te uiți **maxim 60 de candele în spate** și ai **minim 5 candele între punctele divergenței** (`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). O divergență pe 3 candele „nu e" (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`). 6. **Trinity (opțional):** dacă toți trei indicatorii sunt în divergență simultan, pe aceeași zonă → semnal mai puternic (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`). 7. **Abia apoi aștepți trigger-ul** (A). Divergența singură nu e intrare (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32`). ### 1.3 Trigger | | Condiție | Exemplu cu cifre | |---|---|---| | **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet**: prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo. Oricare dintre Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji — nu e nevoie de toate | SPY 5 min: minim **589.80** în suportul **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji/Hammer = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246, 308-311`). Exemplul live: picior 2 = **621.40**, Buy Hammer închide **622.60**, înapoi peste pivotul 622.00 (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`) | | **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00 → „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`) | | **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown" (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`) | Regulă auxiliară: **ia primele semnale** — dacă primul semnal nu e valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`). ### 1.4 Stop-loss **Unde:** cursul lasă **două opțiuni la alegerea traderului**, explicit „pentru traderi avansați": (a) extrema ultimelor N candele, ca la strategia Buy Doji, sau (b) stop bazat pe ATR (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`). **De ce acolo:** nivelul care invalidează ideea e minimul relevant al structurii. În exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul umărului" al Inverted Head & Shoulders (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`); în varianta double bottom, stop sub low-ul piciorului 2 (`09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`). **Cât e în %/R:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT. Valoarea lui N nu e dată: regula de **4 candele** apare la alte strategii (`09_QA/10_2025-12-02.md:756-757`), iar în exemplul construit din fișierul principal se folosește tot N = 4 → risc 0.80 pe SPY (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177`) — **completare a autorului sumarului, marcată ca atare, nu citat din curs**. ### 1.5 Take-profit și tranșe | Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | |---|---|---|---| | TP1 | aceeași distanță ca stopul (1:1), proiectată de la intrare | TP stabilit împreună cu SL, **simetric** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`) | se mută la breakeven după ce prețul a parcurs **peste 50 %** din distanța stopului, nu exact la 50 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`) | | restul | pe trail: **Bull Trail** sau **swing low** (long); traderul alege oricare, sau ambele combinate | „sau, sau, sau și și" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`) | Bull trail = low-ul fiecărei candele care face maxim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`) | **Numărul de tranșe și țintele multiple nu există în sursă** — transcrierea se întrerupe exact înainte de acel detaliu („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). **Trail-ul se evaluează pe candelă închisă**, nu intrabar — altfel riști să-ți invalideze trail-ul pe candela deschisă și ea să se retragă la închidere (`09_QA/01_2026-08-25.md:226-227`). ### 1.6 Mărimea poziției Regula generală de money management: **maximum 2 % din cont per tranzacție**; mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop; procentul stopului nu e riscul tău — riscul e suma, iar mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`). **NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MDSRT nu dă un risc per trade propriu, nici o mărime minimă de cont. Exemplu numeric pe un cont de **50.000 $**, cu regula generală de 2 % = **1.000 $** risc: - intrare 590.20, SL 589.40 → distanță **0.80 $**; - mărime = 1.000 / 0.80 = **1.250 de unități**, rotunjit în jos; - notional = 1.250 × 590.20 = **737.750 $** ≈ **14,8× contul**. Exact aici e capcana MDSRT: stopul e atât de strâns pe 5 min încât regula 2 % îți cere un notional imposibil pe cont cash. De aceea, în practică, se coboară riscul la **0,3-0,5 % per poziție**, astfel încât notionalul să rămână sub ~3× contul — plauzibil pe futures cu levier, nu pe acțiuni cash. ### 1.7 Checklist de tipărit - [ ] Am un downtrend de minim 5-10 candele (direcția generală, nu culoarea). - [ ] Prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul corect. - [ ] Al doilea picior e mai jos decât primul și cade într-un suport identificabil. - [ ] Power e în divergență (obligatoriu) + Volume SAU Relative Strength. - [ ] Divergența are minim 5 candele între puncte și e căutată pe max 60 de candele. - [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji. - [ ] Dacă bara a închis sub pivot și sub primul low → e breakdown, nu intru. - [ ] Stop: extrema ultimelor N candele **sau** ATR (N nu e dat de curs). - [ ] TP1 = aceeași distanță ca stopul (1:1); restul pe Bull Trail / swing low. - [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop; verific notionalul. - [ ] Iau primul semnal; dacă nu e valid, abia atunci îl iau pe al doilea. --- ## Nivel 2 — Nuanțele ### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material MDSRT nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`, deci coloana „cât e confirmat" numără **surse distincte** din fișă, nu loturi de triaj. | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| | 1 | **Power obligatoriu în divergență** | Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică, indiferent de Volume/RS; Power e cel mai rapid indicator leading | **2 surse distincte** (fișierul principal + lecția Power) | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`; `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14` | | 2 | **Filtrul de zonă (suport/pivot)** | MDSRT apare la suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde; fără nivel dedesubt e doar downtrend | **3 surse distincte** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`; `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132` | | 3 | **Divergența validă doar cu min. 5 candele, căutată pe max 60** | Sub 5 candele, „nu e" divergență — e zgomot | **2 surse distincte** | `09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874` | | 4 | **Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul intrării** | Mecanica short squeeze-ului: short-urile pe breakdown devin cumpărători la închidere | **2 surse distincte** | `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`; `09_QA/15_2025-10-14.md:147-149` | | 5 | **Trinity (toți trei în divergență) = semnalul cel mai puternic** | Comparat de curs cu un „setup de 5 stele" | **1 sursă** (fișierul principal) + contradicția din 2.4 | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88` | | 6 | **Volume singur nu e suficient** | Există situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da — de-aia regula minimă permite oricare din cele două | **1 sursă** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:71-74` | | 7 | **Nu intri pe breakout, intri pe pullback** | Aceeași țintă cu risc mult mai mic (risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R) | **1 sursă** (Q&A, dar argument explicit) | `09_QA/15_2025-10-14.md:125-127` | | 8 | **Primele semnale sunt cele bune statistic** | Al doilea semnal e permis, dar primul are statistica mai bună | **1 sursă** | `09_QA/01_2026-08-25.md:272-275` | ### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru Același schelet — downtrend, al doilea picior mai jos, trigger de candelă — dar context opus. Diagrama le pune alături. | | **A+** | **Mediocru / NU** | |---|---|---| | Downtrend | minim 5-10 candele, direcție clară (`05_MODUL_4/02...:79-82`) | coborâre fără oprire la un nivel | | Al doilea picior | mai jos decât primul, **într-un suport identificabil** (pivot/suport monthly/quarterly) (`09_QA/19:193-195`) | mai jos, dar **fără suport dedesubt** → „doar downtrend care continuă" (`09_QA/19:193-195`) | | Divergență | Power + (Volume sau RS); Trinity ideal (`05_MODUL_4/02...:85-88`) | fără divergență sau power în divergență cu prețul (lower low) | | Trigger | Buy Momentum / Hammer / Doji după M complet (`05_MODUL_4/02...:179-185`) | nicio candelă-trigger; sau o candelă care închide sub pivot și sub primul low | | Mecanism | short-urile de pe breakdown prinse → buy to cover (`09_QA/19:179-195`) | breakdown confirmat: „nu e set-up" (`09_QA/24:140-141`) | | Risc | stop sub structură, TP 1:1, risc mic față de țintă (`09_QA/15:140-145`) | nu ai unde pune stopul — nu intri (`09_QA/15:143-145`) | ### 2.3 Gotchas 1. **Power e blocant, nu opțional.** Nu compensa lipsa lui cu Volume + Relative Strength amândouă în divergență — regula e explicit „Power obligatoriu" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`). 2. **Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor.** Downtrend-ul de 5-10 candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea candele verzi intercalate și tot conta (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`). 3. **Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs".** Transcrierea se oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele 589.80/590.20/589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea autorului sumarului (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478`). 4. **Scanner ≠ unealtă universală.** La day trading scanner-ul e prea lent — folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu, pe un univers de 2000-4000 de companii (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448`). 5. **Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure.** Trebuie refresh (închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai există: „Dacă o lași, îți arată că M-ul e format. Și când dai refresh, vezi că nu mai ai M-ul." (`09_QA/18_2025-09-23.md:220-226`). 6. **Scanner-ul lucrează pe candelă închisă** și implicit pe daily — schimbi manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe (`09_QA/28_2025-05-27.md:382-393`). 7. **Orice filtru pus peste o strategie o face discreționară.** Dacă adaugi condiții în plus față de M/A/P, nu mai poți invoca „statisticile MDSRT" — ai altă strategie (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). ### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. 1. **Pragul downtrend-ului anterior.** Fișierul principal cere minim **5-10** candele și recomandă „mai mult de 5" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82`); aceeași căutare de setup-uri de bottom pornește în Q&A de la „mai mult de **10** candele de downtrend" (`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`). Nu aleg eu care prag e cel corect. *Practic:* pragul de 5-10 e definiția strategiei, iar „> 10" e un filtru de scaner pentru „dezastre" — dacă folosești > 10, filtrezi mai mult și ratezi setup-uri de 5-9 candele; dacă folosești 5-10, ai listă mai lungă de triat manual. 2. **Definiția „Trinity".** Fișierul principal al MDSRT numește „Trinity" exact situația în care **toți trei indicatorii sunt în divergență simultan**, ca formă proprie, diferită de trinity-ul clasic (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`). Lecția de selecție a simbolului spune exact invers: **„Trei divergențe simultane nu sunt Trinity: sunt setup de bottom, nu 3 stele"**, iar Trinity propriu-zis = RS + power + volum **aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1** („3 stele cu plus") (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`). *Practic:* la MDSRT, când cursul zice „Trinity", înțelege „toate trei în divergență = semnal puternic"; dar când **scanerul** afișează „3 stele", el folosește definiția din selecție (aliniere în cadranul 1, nu divergență) — cele două nu sunt același lucru, deci nu trata un „3 stele" de scaner ca pe un MDSRT Trinity. ### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas **SPY 5 min — al doilea picior mai jos, Q&A 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14, 26-29, 121-128`). Singurul exemplu real, cu niveluri citite din transcriere. Ce e **real, din curs**: - Context: downtrend, prețul în zona de suport = pivotul; „este MDSRT pă 5 minute" (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`). - Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = **622.40**, pivot daily = **622.00**, picior 2 = **621.40** (mai jos), trigger **Buy Hammer** care închide la **622.60**, înapoi peste pivot (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`). - **8 candele între picioare** — minimul cerut e 5 (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 151-155`). - Divergența: prețul face lower low, volumul face higher low (`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`). Ce **lipsește din material** (marcat de autor la sursă): **intrarea exactă, SL-ul și TP-ul acestui trade nu sunt date în sesiune** (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29`; nota de la `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). Un plan complet nu există nicăieri în curs — singurul set complet de cifre e **exemplul construit de autorul sumarului** (590.20 / 589.40 / 591.00), desenat la Nivel 0. Aici, ca să ai totuși un exemplu de la A la Z, **continuarea e a mea, marcată**: > **Completarea mea, nu din curs.** Dacă intri la close-ul trigger-ului > (**622.60**) — materialul nu spune la ce preț exact se intră; alternativa e > spargerea maximului candelei-trigger, ca în exemplul construit — și pui > stopul **sub low-ul piciorului 2**, la 621.30 (buffer 0.10), riscul e > **1.30**. Ținta simetrică 1:1 = **623.90**. Cu trail pe swing low se putea > merge mai departe; materialul nu dă rezultatul. --- ## Transfer > **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** > Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat > cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. ### Pe cont de prop MDSRT nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Regulile de mai jos sunt profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt exemplu, nu date din curs. | Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | |---|---|---| | drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | La MDSRT intri pe un stop foarte strâns (0.80 pe SPY) și cu notional mare; o singură lumânare de 5 min contra ta poate mișca flotantul semnificativ. Principiul din curs: „procentul stop-ului nu e riscul tău", riscul e suma (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`) | Size calculat înapoi din limită (mai jos), nu din 2 % orbește | | drawdown total | Setup-urile sunt corelate pe sectoare: multe simboluri din același sector semnalează rotație (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657`); dacă iei 4-5 semnale din același sector, un stop comun le ia pe toate | Cap pe risc agregat simultan, nu doar per trade | | interdicție overnight / weekend | Varianta swing/position a MDSRT ține poziția peste noapte prin construcție (60 min/daily) — dacă firma interzice overnight, doar varianta intraday (5-60 min) supraviețuiește | Rulează MDSRT doar la 5-60 min, închide tot până la finalul sesiunii | | news lockout | MDSRT se formează des exact pe capitulare/știri; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | Accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout | | consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul (Bull Trail / swing low) e sursa zilelor mari; dacă lași tot pe trail, o zi bună poate domina profitul total | Marchează parțial la TP1 (1:1) și lasă restul pe trail — reduce outlierul de zi | **Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Presupun un cont de prop de **50.000 $** cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar materialul nu dă niciunul. Regula din curs e maxim 2 % pe tranzacție (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`); dacă o aplici literal, **un singur stop atinge limita**. De aceea coborâm: - ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică** → pierderea planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**; - cu maximum **3 poziții simultane** → risc per poziție ≤ **167 $ = 0,33 % din cont**; - la intrare 590.20 / SL 589.40 (distanță 0.80 $) → **167 / 0.80 = 208 unități**, rotunjit în jos. Notional = 208 × 590.20 ≈ **122.700 $** ≈ **2,45× contul** — încărcat, dar plauzibil pe un cont de prop pe futures; pe cont cash nu se poate executa. Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are **NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MDSRT. **Verdict:** **merge parțial, cu ajustările de mai sus.** Triggerul e clar (Momentum/Hammer/Doji), stopul e definit, deci sizing-ul se calculează. Ce strică: stilul day trading cu Radar Screen cere platforma și indicatorii proprietari, iar pe 5 min un stop de 0.80 e lovit ușor de zgomot înainte ca setup-ul să se dezvolte. Varianta pe **60 min / daily** e singura confortabilă pe prop; cea pe 5 min e prea fragilă pentru o limită zilnică. ### Pe BVB (swing) **Ce cere strategia vs. ce există:** | Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | |---|---|---| | **Power** (divergență obligatorie) | **nu** — indicator proprietar, histogramă proprie cursului + MA (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14`) | **nimic — regula cade.** Power e condiția obligatorie a lui M complet; fără el, nu poți rula MDSRT ca atare. Cel mult o variantă degradată pe Volume + Relative Strength, care nu mai e MDSRT | | scaner `Jubal_TriggerSM (ATM)` / Radar Screen („se primesc cu Modulul 5/6") | nu | listă manuală de 5-15 nume BET, verificată pe daily/weekly; triggerele se recunosc cu ochiul pe candelă | | indicator `Trend and Triggers NSR (ATM)` | nu | nimic echivalent; triggerele se marchează manual | | short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long | | volum mediu > 500 k, preț > 30-40 $ | nu (praguri US) | praguri recalculate pe **valoare tranzacționată** în RON (mai jos) | | Relative Strength (cadranul 1-2) | da, ca **concept**; cadranele sunt implementarea ATM (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11`) | RS calculat manual față de BET, pe monthly/weekly | | pivoți daily/weekly/monthly/quarterly | da — autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) | Excel, formula de mai jos | | ATR, Bull/Bear Trail, Momentum/Hammer/Doji | da, standard | orice platformă; trail-ul se desenează manual | | date fundamentale trimestriale | da | rapoartele de pe bvb.ro — dar MDSRT nu le cere (NEACOPERIT) | **Pragurile, recalculate.** Pragul US „close > 30-40 $" și „volum > 1 milion" **nu au sens pe BVB**: prețurile sunt în RON, iar numărul de acțiuni nu e comparabil între emitenți (SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide). Pragul util e **valoarea**: - **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile; - **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei; - **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se mișcă în 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer. Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB. **Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat): | Simbol | De ce intră | Lichiditate / spread așteptat | |---|---|---| | **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % | | **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru stop structural | mare, ~0,3-0,5 % | | **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; spread poate părea mare în procent din preț mic | | **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare | | **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare | | **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie | | **EL** (Electrica) | pondere BET | medie | | **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică | | **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie | | **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie | Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Nu propun small-cap-uri: la MDSRT short-ul sub 10 $ e interzis pentru short squeeze (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-402`), iar pe BVB short-ul oricum nu există practic. **Pivoții în Excel.** Strategia are nevoie de zona de suport/pivot (daily/weekly/monthly/quarterly); formula standard, din H/L/C ale perioadei precedente: ``` PP = (H + L + C) / 3 R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L) R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP) ``` Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34; R2 = 26,17; S2 = 22,17. Al doilea picior „într-un suport identificabil" înseamnă că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere. **Ce se rupe din cauza lichidității:** - **Divergența pe volum devine nesigură.** Pe BVB, o singură comandă de 20-30 mii RON mișcă bara de volum cu un ordin de mărime față de media zilei; „divergența preț-vs-volum" pe care se sprijină M se poate forma din 2-3 tranzacții, nu din flux instituțional. Pe un nume cu 1 mil. RON/zi, un „higher low pe volum" poate fi pur și simplu absența unui vânzător, nu absorbție. - **Stopul, oricât de larg, e lovit de zgomot.** Pe 5 min, bara de BVB are spread de 0,3-1 % din preț; un SL de ~0,15 % (echivalentul lui 0.80 pe SPY raportat la 590) e sub spread și devine cert lovit. MDSRT pe 5 min pe BVB e practic neexecutabil. - **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00 și pe știri poate deschide direct peste stop → SL-ul nu te protejează. - **Al doilea picior „care scalpă stopurile" se vede altfel.** Mecanismul short squeeze-ului are nevoie de short-uri reale de retail; pe BVB nu există baza de short-uri care să producă buy-to-cover. Rămâne doar partea de absorbție a cumpărătorilor mari, mult mai slabă. - **Pivoții monthly/quarterly se calculează manual** — o greșeală de câteva zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul oarecare. - **Fără scaner**, triajul pe 2000-4000 de companii dispare; rămâi cu 5-15 nume verificate manual, ceea ce reduce frecvența sub pragul la care strategia „discreționară" se învață din repetiții. **Verdict:** **nu merge ca MDSRT, merge degradat doar ca variantă long-only pe 60 min/daily, pe Volume + Relative Strength.** Power — condiția obligatorie — lipsește, deci strict regulile cursului nu se pot aplica. Ce rămâne e scheletul „divergență la suport/pivot + trigger de candelă", care se poate testa pe 5-15 nume BET. **Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** ~35-40 %, judecata mea. Rămâne logica de context (downtrend la suport/pivot), partea de volume/Relative Strength (replicabilă manual) și triggerul de candelă (standard). Se pierd: Power (obligatoriu, proprietar), scanerul/Radar Screen, short-ul, și mecanica de short squeeze care dă puterea „celui de-al doilea picior mai jos". --- ## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi 1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MDSRT** pe daily, pe 5-15 nume BET: pentru fiecare, notează downtrend-ul (număr de candele, direcție generală), zona de suport/pivot, dacă al doilea picior e mai jos și are suport sub el, dacă divergența pe volum se vede, și unde ar fi fost triggerul. Măsurabil: 20 de fișe completate. 2. **Măsoară divergențele ca la carte** pe 10 grafice vechi: numără candelele între cele două swing low-uri (min 5) și verifică că nu te-ai dus peste 60 de candele în spate. Scopul: să-ți formezi ochiul pentru partea discreționară, care nu se poate automatiza. 3. **Simulează pe hârtie planul** (SL extrema N candele vs. SL pe ATR) pe 10 semnale, pentru că N nu e dat de curs: care dă mai puține stopuri lovite pe numele BET lichide? Măsurabil: un tabel cu rezultatul ambelor variante. 4. **Testează dacă filtrul de zonă chiar filtrează** pe universul mic: calculează pivoții monthly pentru 6 luni pe 5 nume BET și numără câte setup-uri cad la ≤ 1 % de un nivel. Dacă sunt prea puține, pragul de proximitate trebuie relaxat. 5. **Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc**, cu sizing calculat dinainte ca în Transfer, pe 60 min. Scopul nu e profitul, ci să verifici că limita zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit, și că notionalul rămâne sub ce suportă platforma. --- ## Legături - Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji/ Hammer e trigger standard, dar la MDSRT filtrul de zonă e obligatoriu; `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:183-185`. Când amândouă sunt pe aceeași candelă, semnalul e mai puternic. - Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — MP² dă *unde* (bottom-ul, crossing-ul de pivoți), MDSRT adaugă *de ce* (divergența) și *când* (triggerul de candelă). - Selectarea simbolului: [`04_selectia_simbolului.md`](04_selectia_simbolului.md) — fluxul de la scanner la listă, și contradicția pe „Trinity" din 2.4. - Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md). - Contradicțiile din material, toate la un loc: [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).