diff --git a/gen/strategii/micis_ansamblu.svg b/gen/strategii/micis_ansamblu.svg
new file mode 100644
index 0000000..9e51223
--- /dev/null
+++ b/gen/strategii/micis_ansamblu.svg
@@ -0,0 +1,113 @@
+
\ No newline at end of file
diff --git a/gen/strategii/micis_diagrame.py b/gen/strategii/micis_diagrame.py
new file mode 100644
index 0000000..1b3394a
--- /dev/null
+++ b/gen/strategii/micis_diagrame.py
@@ -0,0 +1,409 @@
+"""Diagramele pentru summaries/17_STRATEGII/09_micis.md (MICI-S, strategia 7).
+
+Un singur generator pentru cele șapte diagrame ale capitolului: capitolul are
+o serie construită folosită de trei desene, deci dacă fiecare diagramă ar sta
+în fișierul ei, seria s-ar dubla și s-ar desincroniza la prima retușare.
+
+Regula de cifre, aceeași din `gen/strategia_7_micis.py`: pe etichete intră
+DOAR prețuri rostite în transcriere (157.47, 155.02, 86, 94, 133, 182, 28, 48,
+217.02, 214.25) sau prețuri dintr-un exemplu declarat construit în titlu.
+Valorile derivate (prețul mediu, 1R, 1/2 din marubozu) nu primesc etichetă pe
+desenele cu ticker, ci doar pe cele construite, unde captionul spune că R-urile
+sunt ale mele.
+
+Scrie gen/strategii/micis_.svg și substituie marcajele
+ din capitol.
+
+Rulează: .venv/bin/python gen/strategii/micis_diagrame.py
+"""
+import re
+import sys
+from pathlib import Path
+
+sys.path.insert(0, "/workspace/atm-curs-dl")
+sys.path.insert(0, "/workspace/atm-curs-dl/gen")
+from eticheta_libera import eticheta_libera # noqa: E402
+from svg_candles import MA, Arrow, Chart, Level, Mark, Zone, from_closes # noqa: E402
+
+ROOT = Path("/workspace/atm-curs-dl")
+MD = ROOT / "summaries/17_STRATEGII/09_micis.md"
+OUT = ROOT / "gen/strategii"
+
+RED, GREEN, BLUE, ORANGE, INK, GRAY = "#c00", "#188a3e", "#1a5fb4", "#b06000", "#333", "#888"
+PURPLE = "#6a3d9a"
+CONSTRUIT = "Exemplu construit (fără ticker), la scară. R-urile sunt ale mele."
+
+SVG = {}
+
+
+# ----------------------------------------------------------------- unelte mici
+def ramp(a, b, n):
+ return [round(a + (b - a) * k / n, 2) for k in range(1, n + 1)]
+
+
+def vols(n, base=44, span=12, **over):
+ v = [float(base + ((i * 7) % span) - span // 2) for i in range(n)]
+ for k, x in over.items():
+ v[int(k[1:])] = float(x)
+ return v
+
+
+def lo(cds, a, b):
+ return round(min(c.l for c in cds[a:b + 1]), 2)
+
+
+def hi(cds, a, b):
+ return round(max(c.h for c in cds[a:b + 1]), 2)
+
+
+def run_desc(cds, end):
+ """Câte bare consecutive, terminând cu `end`, au high-uri descrescătoare.
+
+ Cititorul numără downtrend-ul după high-uri, nu după culori, deci eticheta
+ zonei se calculează de aici — altfel desenul încalcă propria regulă de
+ „5-8 candele".
+ """
+ k = 1
+ while end - k >= 0 and cds[end - k].h > cds[end - k + 1].h:
+ k += 1
+ return k
+
+
+def zona_downtrend(cds, end, color=RED):
+ n = run_desc(cds, end)
+ assert 5 <= n <= 8, f"downtrend-ul desenat are {n} candele, regula cere 5-8"
+ return Zone(end - n + 1, end, f"downtrend {n} candele", color)
+
+
+def deco(ch, name, distante=(), intregi=(), libere=(), libere_nivel=(), extra=None):
+ """Randează, verifică etichetele, salvează.
+
+ `distante` = numere cu două zecimale permise în etichete fără să fie
+ niveluri desenate. `intregi` = întregi rostiți. `libere` / `libere_nivel` =
+ etichete pe care `eticheta_libera` le verifică (a doua grupă: etichete de
+ nivel, lipite de linia lor prin construcție, deci doar candelele contează).
+ """
+ svg = ch.render()
+ if extra is not None:
+ svg = svg.replace("\n", "\n " + "\n ".join(extra(ch)) + "\n")
+ assert "\n\n" not in svg, f"{name}: linie goală în svg"
+ assert ".md:" not in svg, f"{name}: trimitere fișier:linie în svg"
+ assert len(ch.caption) <= 130, f"{name}: caption de {len(ch.caption)} caractere"
+ desenate = ({f"{lv.price:.2f}" for lv in ch.levels}
+ | {f"{a.price:.2f}" for a in ch.arrows if a.price is not None}
+ | {f"{d:.2f}" for d in distante})
+ permise_int = {str(i) for i in intregi} | {f"{lv.price:.0f}" for lv in ch.levels}
+ for t in re.findall(r"]*>(.*?)", svg, re.S):
+ plain = re.sub(r"<[^>]+>", "", t)
+ for m in re.finditer(r"\d+\.\d\d", plain):
+ assert m.group(0) in desenate, \
+ f"{name}: eticheta numește {m.group(0)}, care nu e un nivel desenat"
+ for m in re.finditer(r"(? sus - 0.06 * (jos - sus), \
+ f"{name}: nivelul {lv.price} e lipit de marginea de sus"
+ if libere:
+ eticheta_libera(svg, name, set(libere), rects=True)
+ if libere_nivel:
+ eticheta_libera(svg, name, set(libere_nivel), rects=True, segmente=False)
+ SVG[name] = svg
+ print(f" {name}: {len(ch.candles)} bare, {len(ch.levels)} niveluri")
+
+
+# =========================================================== seria construită
+# Un trade construit, folosit de `ansamblu` și de `tinte`, ca să nu se schimbe
+# cifrele de la o secțiune la alta. Aceleași cifre ca în sumarizarea lecției.
+CL = ([64.00, 65.80, 64.30, 65.90, 64.20, 62.80, 64.00] # 0-6 consolidare
+ + [60.50, 57.00, 53.50, 50.00, 46.50, 43.00, 39.90] # 7-13 downtrend, 7 bare
+ + [40.00] # 14 doji
+ + [45.00] # 15 marubozu de trigger
+ + [43.20, 42.60] # 16-17 pullback-ul
+ + [43.60, 44.80, 46.00, 47.90, 49.20, 50.70] # 18-23 urcarea
+ + [52.00, 51.30, 53.00, 54.50]) # 24-27 continuare
+WK = ([(0.40, 0.40)] * 14 + [(2.00, 1.90)] + [(0.00, 0.00)]
+ + [(0.30, 0.20), (0.20, 0.30)] + [(0.35, 0.35)] * 10)
+VL = vols(28, 46, 12, i11=58, i12=62, i13=66, i14=70, i15=96, i16=58, i17=52,
+ i18=60, i19=66, i20=72, i21=78, i22=70, i23=80)
+CDS = from_closes(CL, wicks=WK, vols=VL, start=65.00)
+
+DOJI_LO, DOJI_HI = lo(CDS, 14, 14), hi(CDS, 14, 14)
+H_DOJI = round(DOJI_HI - DOJI_LO, 2)
+assert (DOJI_LO, DOJI_HI, H_DOJI) == (38.00, 42.00, 4.00), (DOJI_LO, DOJI_HI)
+assert abs(CDS[14].c - CDS[14].o) <= 0.10 * H_DOJI, "candela 14 nu e doji"
+assert CDS[15].c > DOJI_HI, "trigger-ul nu închide peste high-ul doji-ului"
+assert run_desc(CDS, 13) == 7, "înaintea doji-ului trebuie 7 bare descrescătoare"
+
+TRIG_HI, TRIG_LO = hi(CDS, 15, 15), lo(CDS, 15, 15)
+H_TRIG = round(TRIG_HI - TRIG_LO, 2)
+E1 = CDS[15].c # 45.00, la close
+E2 = round(TRIG_HI - H_TRIG / 3, 2) # 43.33, 1/3 din marubozu
+E3 = round(TRIG_HI - H_TRIG / 2, 2) # 42.50, 1/2 din marubozu
+SL = round(DOJI_LO + H_DOJI / 3, 2) # 39.33, 2/3 din doji
+MED = round((E1 + E2 + E3) / 3, 2) # 43.61
+R1, R2 = round(E1 - SL, 2), round(MED - SL, 2)
+TP1, TP2 = round(E1 + R1, 2), round(MED + R2, 2)
+assert SL == 39.33 and MED == 43.61 and TP1 == 50.67 and TP2 == 47.89
+assert lo(CDS, 16, 16) <= E2 and lo(CDS, 17, 17) <= E3, "ladder-ul nu se umple"
+assert lo(CDS, 16, 17) > SL, "pullback-ul atinge stopul"
+assert hi(CDS, 21, 21) >= TP2 and hi(CDS, 23, 23) >= TP1, "țintele nu sunt atinse"
+assert TP2 < TP1, "pe prețul mediu ținta de 1R vine mai jos, nu mai sus"
+# stopul de 2/3 stă la o treime deasupra low-ului, nu la jumătate
+assert abs((SL - DOJI_LO) - H_DOJI / 3) < 0.01, "stopul nu e la 2/3 din doji"
+print(f"construit: doji {DOJI_LO}-{DOJI_HI} intrări {E1}/{E2}/{E3} medie {MED}"
+ f" SL {SL} TP1 {TP1} ({R1}) TP2 {TP2} ({R2})")
+
+# -------------------------------------------------------------- 1. ansamblu
+deco(Chart(
+ candles=CDS,
+ levels=[Level(SL, f"SL {SL:.2f} = 2/3 din doji", RED, label_at="left"),
+ Level(E1, f"1/3 la close {E1:.2f}", GREEN),
+ Level(E2, f"limit 1/3 la {E2:.2f}", GREEN, label_at="left"),
+ # la stânga ar cădea peste eticheta limitului de deasupra
+ Level(E3, f"limit 1/3 la {E3:.2f}", GREEN),
+ Level(MED, f"preț mediu {MED:.2f}", PURPLE, i0=17),
+ Level(TP2, f"TP2 {TP2:.2f} — lectura mea", BLUE, i0=17),
+ Level(TP1, f"TP1 {TP1:.2f}", BLUE)],
+ marks=[Mark(14, "doji", ORANGE, "below", dy=14),
+ Mark(15, "buy doji", GREEN, dy=-6),
+ Mark(3, "consolidare", GRAY, "below", dy=18),
+ Mark(17, "limituri umplute", GREEN, "below", dy=52)],
+ zones=[zona_downtrend(CDS, 13), Zone(15, 17, "fereastra de intrare", GREEN)],
+ mas=[MA(20, ORANGE, dash="4 3")],
+ scale=18.0, gap=17, body_w=9, left=52, width=700, top=76, vol_h=70,
+ vol_label="volum", title="MICI-S, tot trade-ul — weekly (exemplu construit)",
+ caption=CONSTRUIT), "ansamblu", distante=(R1, R2, H_DOJI),
+ libere=("doji", "buy doji", "limituri umplute"),
+ libere_nivel=(f"TP1 {TP1:.2f}", f"SL {SL:.2f} = 2/3 din doji"))
+
+# ------------------------------------------- 2. ladder-ul măsurat pe marubozu
+J_CL = ([166.00, 164.50, 165.50, 163.00, 161.00, 162.00, 159.50, 157.00,
+ 155.00, 153.00, 151.50, 150.00] # 0-11 downtrend
+ + [150.12] # 12 doji
+ + [157.47] # 13 marubozu, close = high
+ + [155.60, 154.00] # 14-15 pullback
+ + [155.50, 157.00, 158.60, 160.50, 162.00, 161.00, 163.50, 165.00,
+ 166.50, 168.00])
+J_WK = ([(0.60, 0.60)] * 12 + [(2.40, 2.60)] + [(0.00, 0.00)]
+ + [(0.70, 0.70), (0.40, 0.40)] + [(0.60, 0.60)] * 10)
+J_VL = vols(26, 44, 12, i12=58, i13=92, i14=54, i15=50, i16=58, i17=64, i18=70)
+JC = from_closes(J_CL, wicks=J_WK, vols=J_VL, start=167.00)
+J_E1 = JC[13].c
+J_HI, J_LO = hi(JC, 13, 13), lo(JC, 13, 13)
+J_E2 = round(J_HI - (J_HI - J_LO) / 3, 2)
+J_E3 = round(J_HI - (J_HI - J_LO) / 2, 2)
+assert J_E1 == 157.47 and J_HI == 157.47, "close-ul rostit e 157.47, pe high"
+assert J_E2 == 155.02, f"1/3 din marubozu trebuie să cadă pe 155.02, nu {J_E2}"
+assert J_E3 < J_E2, "1/2 din marubozu e sub 1/3 din marubozu"
+assert JC[13].c > hi(JC, 12, 12), "trigger-ul nu închide peste high-ul doji-ului"
+assert lo(JC, 14, 14) <= J_E2 and lo(JC, 15, 15) <= J_E3, "ladder-ul nu se umple"
+assert run_desc(JC, 11) >= 5, "downtrend-ul din stânga doji-ului e prea scurt"
+deco(Chart(
+ candles=JC,
+ levels=[Level(J_E1, f"1/3 la close {J_E1:.2f}", GREEN),
+ Level(J_E2, f"limit 1/3 la {J_E2:.2f} = 1/3 din marubozu", GREEN, i0=13),
+ Level(J_E3, "limit 1/3 la 1/2 din marubozu", PURPLE, label_at="left")],
+ marks=[Mark(12, "doji", ORANGE, "below", dy=14),
+ Mark(13, "marubozu de trigger", GREEN, dy=-26),
+ Mark(15, "pullback-ul umple ambele limituri", GREEN, "below", dy=38)],
+ scale=10.0, gap=17, body_w=9, left=58, width=700, vol_h=70,
+ vol_label="volum", title="Ladder-ul, măsurat pe marubozu — JNJ weekly",
+ caption="Ale lui: close-ul 157.47 și limit-ul de 155.02. Nivelul de 1/2 și "
+ "barele din jur sunt ale mele."),
+ "ladder", distante=(J_E3,),
+ libere=("doji", "marubozu de trigger", "pullback-ul umple ambele limituri"))
+
+# ------------------------------------------------------- 3. stopul (NVDA)
+N_CL = ([20.00, 23.50, 27.00, 25.00, 31.00, 38.00, 45.00, 42.00, 50.00, 55.00,
+ 62.00, 75.00, 90.00, 108.00, 125.00, 138.00] # 0-15 uptrend lung
+ + [150.00, 138.00, 126.00, 115.00, 101.00] # 16-20 downtrend, 5 bare
+ + [100.50] # 21 doji
+ + [133.00] # 22 marubozu de trigger
+ + [141.00, 152.00, 164.00, 175.00, 182.00]) # 23-27 spre 182
+N_WK = ([(1.50, 1.50)] * 16 + [(5.00, 3.00)] + [(3.00, 3.00)] * 4
+ + [(13.00, 14.50)] + [(0.50, 1.50)] + [(2.00, 2.00)] * 5)
+N_VL = vols(28, 46, 12, i19=66, i20=78, i21=84, i22=104, i23=86, i24=80)
+NC = from_closes(N_CL, wicks=N_WK, vols=N_VL, start=19.00)
+N_LO, N_HI = lo(NC, 21, 21), hi(NC, 21, 21)
+assert (N_LO, round(N_HI - N_LO, 2)) == (86.00, 28.00), (N_LO, N_HI)
+assert abs(NC[21].c - NC[21].o) <= 0.10 * 28.00, "candela 21 nu e doji"
+assert NC[22].c == 133.00 and NC[22].c > N_HI, "trigger-ul închide la 133, peste doji"
+assert hi(NC, 27, 27) >= 182.00, "seria trebuie să ajungă la 182"
+# cifrele pe care le afirmă textul capitolului, verificate pe desen
+assert abs((133.00 - 86.00) / 133.00 * 100 - 35.3) < 0.1, "distanța 133→86 nu e 35,3%"
+assert abs((133.00 - 94.00) / 133.00 * 100 - 29.3) < 0.1, "distanța 133→94 nu e 29,3%"
+SL_STRICT = round(86.00 + 28.00 / 3, 2)
+assert SL_STRICT == 95.33, SL_STRICT
+print(f" NVDA: 2/3 din doji = {SL_STRICT} strict, el citește 94 „din ochi”")
+deco(Chart(
+ candles=NC,
+ levels=[Level(86.00, "sub low-ul doji-ului: 86", RED, label_at="left"),
+ Level(94.00, "SL 2/3 din doji: 94", RED, label_at="left"),
+ Level(133.00, "1/3 la close: 133", GREEN),
+ Level(182.00, "ținta rostită: 182", BLUE)],
+ marks=[Mark(21, "doji monthly, înălțime 28", ORANGE, "below", dy=34),
+ Mark(22, "marubozu de trigger", GREEN, dy=-118)],
+ zones=[zona_downtrend(NC, 20)],
+ mas=[MA(20, ORANGE, dash="4 3", text="SMA-20")],
+ scale=2.4, gap=19, body_w=10, left=58, width=700, top=60, vol_h=70,
+ vol_label="volum", title="Stopul, cele două variante — NVDA monthly",
+ caption="Ale lui: 86, 94 (citit din ochi), 133, 182 și înălțimea de 28; "
+ "barele din jur sunt ale mele."),
+ "stop", intregi=(86, 94, 133, 182, 28),
+ libere=("doji monthly, înălțime 28", "marubozu de trigger"))
+
+# ---------------------------------------------- 4. cele două ținte (zoom)
+cl4, wk4, vl4 = CL[9:], WK[9:], VL[9:]
+cds4 = from_closes(cl4, wicks=wk4, vols=vl4, start=CL[8])
+assert lo(cds4, 5, 5) == DOJI_LO and cds4[6].c == E1, "zoom-ul mută seria"
+deco(Chart(
+ candles=cds4,
+ levels=[Level(SL, f"SL {SL:.2f}", RED, label_at="left"),
+ Level(MED, f"preț mediu {MED:.2f}", PURPLE),
+ Level(E1, f"1/3 la {E1:.2f}", GREEN),
+ Level(TP2, f"TP2 {TP2:.2f}", BLUE),
+ Level(TP1, f"TP1 {TP1:.2f}", BLUE)],
+ arrows=[Arrow(10, f"TP2 = 1R pe prețul mediu ({R2:.2f}) — lectura mea",
+ price=TP2, where="left", color=BLUE, dx=-6, dy=-16),
+ Arrow(12, f"TP1 = 1R pe prima tranșă ({R1:.2f})", price=TP1,
+ where="above", color=BLUE, dy=-10)],
+ mas=[MA(20, ORANGE, dash="4 3", text="SMA-20")],
+ scale=13.0, gap=28, body_w=14, left=60, width=700, top=56,
+ title="Cele două ținte — weekly (exemplu construit)",
+ caption="Lectura mea: mediind în jos, TP2 vine înaintea lui TP1. "
+ "Fraza-sursă e neinteligibilă exact aici."),
+ # etichetele de săgeată sunt legate de desen prin coada lor, deci se
+ # verifică doar etichetele de nivel
+ "tinte", distante=(R1, R2),
+ libere_nivel=(f"TP1 {TP1:.2f}", f"TP2 {TP2:.2f}", f"SL {SL:.2f}"))
+
+# ------------------------------- 5. trail-ul, pe timeframe-ul de sub decizie
+cl5 = (ramp(44.00, 50.00, 5) + [49.20, 48.60, 49.40] # 0-7 trail 1
+ + ramp(49.40, 56.00, 5) + [55.00, 54.20, 55.40] # 8-15 trail 2
+ + ramp(55.40, 62.00, 5) + [61.00, 60.20, 61.40] # 16-23 trail 3
+ + ramp(61.40, 67.00, 4) + [66.20, 65.60]) # 24-29 trail 4
+cds5 = from_closes(cl5, wicks=[(0.40, 0.40)] * 30, vols=vols(30, 50, 12), start=43.00)
+SW = [6, 14, 22, 29]
+t1, t2, t3, t4 = (lo(cds5, 5, 7), lo(cds5, 13, 15), lo(cds5, 21, 23), lo(cds5, 28, 29))
+assert t1 < t2 < t3 < t4, (t1, t2, t3, t4)
+for _i0, _t in zip(SW, (t1, t2, t3, t4)):
+ assert all(c.l >= _t - 1e-9 for c in cds5[_i0:]), \
+ f"trail-ul {_t} de la bara {_i0} trece peste low-ul unei bare de după"
+ assert lo(cds5, max(0, _i0 - 1), min(_i0 + 1, len(cds5) - 1)) == _t, \
+ f"trail-ul {_t} nu e ancorat de swing low-ul de la bara {_i0}"
+# trail-ul pe TF-ul deciziei: un singur swing low în toată fereastra, mai jos
+# decât toate cele patru mutări de pe TF-ul mic
+TF_MARE = lo(cds5, 0, 3)
+assert TF_MARE < t1 < t2 < t3 < t4, "trail-ul de pe TF-ul mare nu e cel mai de jos"
+assert all(c.l >= TF_MARE - 1e-9 for c in cds5), "trail-ul de pe TF-ul mare e lovit"
+
+
+def trail_tf_mare(ch):
+ """Linia groasă din caption: stopul dacă trail-ul ar sta pe TF-ul deciziei."""
+ y = ch._y(TF_MARE)
+ return [f'',
+ f'trail pe TF-ul deciziei: {TF_MARE:.2f}, '
+ f'o singură mutare']
+deco(Chart(
+ candles=cds5,
+ levels=[Level(t1, f"trail 1: {t1:.2f}", RED, i0=SW[0]),
+ Level(t2, f"trail 2: {t2:.2f}", RED, i0=SW[1]),
+ Level(t3, f"trail 3: {t3:.2f}", RED, i0=SW[2]),
+ Level(t4, f"trail 4: {t4:.2f}", RED, i0=SW[3])],
+ marks=[Mark(6, "swing low 1", RED, "below", dy=14),
+ Mark(14, "swing low 2", RED, "below", dy=14),
+ Mark(22, "swing low 3", RED, "below", dy=14),
+ Mark(29, "swing low 4", RED, "below", dy=34)],
+ scale=7.0, gap=17, body_w=9, left=52, width=700, top=64, vol_h=70,
+ vol_label="volum",
+ title="Trail pe swing low, pe timeframe-ul de sub decizie (exemplu construit)",
+ caption="Patru mutări pe TF-ul mic; pe TF-ul deciziei, o singură dată "
+ "(linia groasă)."),
+ "trail", distante=(TF_MARE,), extra=trail_tf_mare,
+ libere=("swing low 1", "swing low 4"))
+
+# ------------------------------------- 6. când nu merge (Tesla, 217.02/214.25)
+T_CL = ([320.00, 312.00, 304.00, 298.00]
+ + [290.00, 282.00, 272.00, 262.00, 252.00, 244.00, 236.00, 230.00]
+ + [232.00] # 12 buy hammer
+ + [228.00, 222.00, 216.00] # 13-15 scoate stopul
+ + [225.00] # 16 al doilea semnal
+ + [240.00, 252.00, 262.00, 272.00, 282.00, 290.00, 298.00])
+T_WK = ([(3.00, 3.00)] * 12 + [(2.00, 12.98)]
+ + [(2.00, 2.00), (2.00, 2.00), (1.00, 1.75)] + [(2.00, 2.00)] * 8)
+T_VL = vols(24, 46, 12, i12=72, i15=78, i16=84, i17=88, i18=80)
+TC = from_closes(T_CL, wicks=T_WK, vols=T_VL, start=326.00)
+assert lo(TC, 12, 12) == 217.02, f"low-ul hammer-ului trebuie 217.02, e {lo(TC, 12, 12)}"
+assert lo(TC, 13, 15) == 214.25, f"minimul următor trebuie 214.25, e {lo(TC, 13, 15)}"
+assert round(217.02 - 214.25, 2) == 2.77, "distanța dintre minime nu e 2.77"
+assert len(TC) == 24 and len(TC[17:24]) == 7, "urcarea rostită e de 7 săptămâni"
+assert all(TC[i].c < TC[i + 1].c for i in range(17, 23)), \
+ "cele 7 bare etichetate ca urcare trebuie să urce toate"
+deco(Chart(
+ candles=TC,
+ levels=[Level(217.02, "low-ul hammer-ului: 217.02", ORANGE, label_at="left"),
+ Level(214.25, "minimul de după: 214.25", RED, label_dy=18)],
+ marks=[Mark(12, "primul semnal", ORANGE, dy=-72),
+ Mark(17, "al doilea semnal: acesta merge", GREEN, dy=-34),
+ Mark(23, "7 săptămâni de urcare", GREEN, dy=-10)],
+ arrows=[Arrow(15, "stopul pus sub 217.02\na fost luat aici", price=214.25,
+ where="below", color=RED, dy=4)],
+ mas=[MA(20, ORANGE, dash="4 3", text="SMA-20")],
+ scale=2.6, gap=19, body_w=10, left=58, width=700, vol_h=70,
+ vol_label="volum", title="Când nu merge — Tesla weekly",
+ caption="Ale lui: 217.02, 214.25 și cele 7 săptămâni de după al doilea "
+ "semnal; restul barelor e al meu."),
+ "nu_merge", libere=("primul semnal", "7 săptămâni de urcare"))
+
+# ------------------------------------------------- 7. rutina de scanare
+SVG["rutina"] = """"""
+
+# ---------------------------------------------------------------- scriere
+for name, svg in SVG.items():
+ (OUT / f"micis_{name}.svg").write_text(svg, encoding="utf-8")
+print(f"{len(SVG)} svg-uri scrise în {OUT}")
+
+if MD.exists():
+ md = MD.read_text(encoding="utf-8")
+ lipsa = [n for n in SVG if f"" not in md]
+ assert not lipsa, f"marcaje lipsă în capitol: {lipsa}"
+ for name, svg in SVG.items():
+ md = re.sub(rf"(\n[\s\S]*?\n)?",
+ lambda _m: (f"\n{svg.strip()}\n"
+ f""), md, count=1)
+ MD.write_text(md, encoding="utf-8")
+ print(f"{len(SVG)} diagrame substituite în {MD.name}")
+else:
+ print(f"{MD.name} nu există încă — doar svg-urile sunt scrise")
diff --git a/gen/strategii/micis_ladder.svg b/gen/strategii/micis_ladder.svg
new file mode 100644
index 0000000..23e7fb4
--- /dev/null
+++ b/gen/strategii/micis_ladder.svg
@@ -0,0 +1,93 @@
+
\ No newline at end of file
diff --git a/gen/strategii/micis_nu_merge.svg b/gen/strategii/micis_nu_merge.svg
new file mode 100644
index 0000000..f97f0a4
--- /dev/null
+++ b/gen/strategii/micis_nu_merge.svg
@@ -0,0 +1,91 @@
+
\ No newline at end of file
diff --git a/gen/strategii/micis_rutina.svg b/gen/strategii/micis_rutina.svg
new file mode 100644
index 0000000..9edc8e7
--- /dev/null
+++ b/gen/strategii/micis_rutina.svg
@@ -0,0 +1,27 @@
+
\ No newline at end of file
diff --git a/gen/strategii/micis_stop.svg b/gen/strategii/micis_stop.svg
new file mode 100644
index 0000000..84780f4
--- /dev/null
+++ b/gen/strategii/micis_stop.svg
@@ -0,0 +1,104 @@
+
\ No newline at end of file
diff --git a/gen/strategii/micis_tinte.svg b/gen/strategii/micis_tinte.svg
new file mode 100644
index 0000000..94cdf9e
--- /dev/null
+++ b/gen/strategii/micis_tinte.svg
@@ -0,0 +1,58 @@
+
\ No newline at end of file
diff --git a/gen/strategii/micis_trail.svg b/gen/strategii/micis_trail.svg
new file mode 100644
index 0000000..279f7ed
--- /dev/null
+++ b/gen/strategii/micis_trail.svg
@@ -0,0 +1,110 @@
+
\ No newline at end of file
diff --git a/summaries/17_STRATEGII/09_micis.html b/summaries/17_STRATEGII/09_micis.html
new file mode 100644
index 0000000..73f39b3
--- /dev/null
+++ b/summaries/17_STRATEGII/09_micis.html
@@ -0,0 +1,1499 @@
+
+
+
+
+
+9. MICI-S (Strategia 7)
+
+
+
+
9. MICI-S (Strategia 7)
+
+
Citește asta înainte de restul capitolului. MICI-S e singura strategie
+din curs care se execută pe acțiuni individuale, pe weekly și pe monthly.
+Toate celelalte sunt sau intraday (M2D, MDSRT, MBP), sau pe daily (Buy Doji),
+sau pe un ETF de indice (ATMI). Aici cumperi companii, o candelă e o
+săptămână sau o lună, stopul e de zeci de procente și poziția stă săptămâni
+sau ani. Scenariul pentru care e scrisă e swing-ul lung și investiția cu
+bani proprii: pe un cont de prop, cu drawdown zilnic calculat și pe
+pozițiile deschise, strategia nu încape, iar day trading cu ea nu se poate
+face — „dacă vrei să dai turnuri în trei zile, strategia asta nu merge".
+
+
Etichete:long (doar long — cursul spune explicit să nu shortezi cu ea) ·
+swing lung / investiție · acțiuni US individuale · pe weekly și
+monthly · dificultate 2/5 (judecata mea: regula e simplă, greul e să suporți
+stopul) · merge pe prop (cont finanțat de o firmă): nu · merge pe BVB:
+parțial, degradat
+
Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și nu
+adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata
+aceea începe cu Completare proprie. Diagramele sunt exemple construite: din
+curs vin nivelurile (157.47 / 155.02 pe JNJ, 86 / 94 / 133 / 182 pe NVDA,
+217.02 / 214.25 pe Tesla), iar barele dintre ele sunt desenate de mine.
+Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în
+fise/09_micis_surse.md.
+
+
Notă de nume. În lecție strategia se numește MICIS, scris și citit ca
+un cuvânt. Autorul desface literele pe loc și ezită: „M, în primul rând,
+că este mecanică […] I, pentru că vine de la […] instituțional […] vine de
+la corecție […] I-ul ăsta vine de la investiții și S-ul de la swing" — și
+adaugă „nici mai știu exact de ce am numit-o" așa. Deci I apare de două ori
+cu două justificări (instituțional și investiții), iar C vine de la
+corecția în care intri cu tranșele 2 și 3. În tot capitolul scriu MICI-S, cu
+cratimă, ca să nu se citească „micis"; forma din lecție e „MICIS".
+
+
+
Nivelul 1 — Din avion
+
Ce face strategia
+
Cauți pe graficul weekly sau monthly al unei acțiuni individuale o
+candelă doji sau hammer care apare după o scădere de 5-8 candele, de
+preferință oprită într-un pivot sau suport quarterly. Doji-ul e setup-ul, nu
+semnalul. Semnalul e candela care se închide peste high-ul doji-ului — pe
+weekly, vineri la 23:00; pe monthly, în ultima zi a lunii.
+
Când vine, nu intri cu toată poziția. Intri cu o treime la close-ul candelei
+de trigger și lași două limit order-uri mai jos, măsurate pe candela de
+trigger: unul la o treime din înălțimea ei, unul la jumătate. Dacă prețul
+corectează, le umple și îți scade prețul mediu; dacă pleacă direct, rămâi cu o
+treime într-un trade care merge — și cu o treime din riscul pe care ți-l
+calculaseși.
+
Stopul stă la două treimi din înălțimea doji-ului, măsurat de sus în jos,
+adică la o treime deasupra low-ului lui. Prima țintă e la distanța stopului,
+1R. Restul poziției merge pe trail după swing low-uri, dar pe un timeframe
+mai mic decât cel pe care ai luat decizia. Ținta vine, când vine, în 5-10
+perioade: 5-10 săptămâni dacă ai intrat pe weekly, 5-10 luni dacă ai intrat pe
+monthly.
+
Tot trade-ul, pe un exemplu construit:
+
+
+
+
+
+
De la stânga la dreapta: consolidare, apoi șapte săptămâni de scădere, apoi
+doji-ul (38.00-42.00), apoi candela care se închide la 45.00, peste high-ul
+doji-ului — acolo intri cu prima treime. Limiturile stau la 43.33 și 42.50,
+stopul la 39.33. Prima țintă, 1R socotit pe 45.00, e la 50.67. A doua, socotită
+pe prețul mediu de 43.61 după ce s-au umplut tranșele, cade sub ea, la
+47.89 — iar asta e o lectură a mea, nu o regulă rostită; vezi
+pasul 5.
+
Avertismentul pe care autorul îl repetă toată lecția, și care e jumătate din
+strategie: nu merg toate. Un prim semnal care eșuează, urmat de al doilea
+care pleacă, e situația normală, nu excepția.
+
Fraza de decizie
+
+
Cumpăr o treime la închiderea candelei weekly sau monthly care depășește
+high-ul unui doji de după o scădere de 5-8 candele, las două limituri la 1/3
+și 1/2 din candela aceea, pun stopul la 2/3 din doji, ies cu prima treime la
+1R și las restul pe trail, pe timeframe-ul de sub cel al deciziei.
+
+
Pe short: nu există. „Nu vă recomand să faceți short cu așa ceva, pentru că
+oricum e pe niște timeframe-uri foarte mari." Oglinda pe sell doji există în
+curs, dar ca altă strategie, pe timeframe-uri mai mici — e în
+01_buy_doji.md.
+
Mini-glosar
+
Termenii comuni cu restul documentului (doji, open/close/high/low, 1R, trailing
+stop, pullback) sunt definiți o dată, în
+01_buy_doji.md. Aici sunt doar cei care apar
+altfel pe weekly și monthly:
+
+
Doji, pe timeframe mare — același pattern (corp de cel mult ~10 % din
+ înălțimea candelei, fitile în ambele părți), dar înălțimea lui nu mai e de
+ câțiva cenți: doji-ul monthly de pe NVDA din lecție are 28 de dolari de
+ sus până jos. Toate nivelurile strategiei se măsoară pe înălțimi de ordinul
+ ăsta — de aici și stopurile de zeci de procente.
+
Buy doji — nu doji-ul, ci o candelă ulterioară care se închide peste
+ high-ul lui, în cel mult 4 perioade. De obicei e cea imediat următoare, dar
+ poate fi și a doua, a treia sau a patra. Fereastra de 4 perioade e motivul
+ pentru care lista de scanare se ține patru luni.
+
Buy hammer — același mecanism, cu un hammer în loc de doji (corp mic sus,
+ fitil lung în jos). În strategia asta funcționează identic, și exemplul de
+ eșec din lecție (Tesla) e chiar pe hammer.
+
Marubozu — candelă cu corp mare și fitile mici sau inexistente. Pe weekly
+ și monthly candela de trigger e „cam marabuzu", pentru că e foarte mare — de
+ aceea nivelurile de intrare se măsoară pe ea, nu pe doji.
+
Pivot / suport quarterly (PPQ, SQ) — pivotul și suportul calculate pe
+ trimestru. Echivalentele monthly sunt PPM și suportul monthly. Quarterly e
+ „mai strong", deci e varianta preferată. Cum se calculează un pivot pe
+ perioadă e în 02_mp2.md.
+
Acumulare de volum — bare de volum tot mai mari în timp ce prețul stă sau
+ cade: cineva cumpără în bucăți mici fără să miște prețul.
+
Radar screen — tabelul din platformă în care ții o listă de simboluri și
+ care citește candela în formare, nu doar pe cea închisă. E unealta care
+ face strategia practicabilă: fără el afli semnalul după ce s-a închis
+ săptămâna.
+
+
Când NU o folosești
+
+
Pe cont de prop. Poziția stă săptămâni sau ani, cu stop de zeci de
+ procente, iar limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise. Detaliile
+ la nivelul 3.
+
Când ai nevoie de banii ăia în câteva zile. „Dacă vrei să dai turnuri în
+ trei zile, strategia asta nu merge."
+
Pe short. Strategia e doar long, spus explicit.
+
Când doji-ul vine după un uptrend. Atunci „nu este buy doji classic" — e
+ altceva, și nu îl ia.
+
Când stopul, convertit în bani pe mărimea pe care ți-o dorești, nu încape în
+ 1-3 % din cont. Atunci scazi poziția, nu urci stopul.
Pașii se fac în ordine, pe graficul weekly sau monthly al unei acțiuni
+individuale. Dacă un pas nu trece, nu e trade.
+
+
Pasul 1 — Terenul și lista de doji-uri ținută patru luni
+
Scanezi doar doji-uri (nu buy doji) pe weekly și pe monthly, pui rezultatul
+într-o listă și lași lista în radar screen. Lista se ține patru luni.
+
Pasul ăsta e pasul pe care îl sare toată lumea, și e singurul fără de care
+strategia nu se poate executa. Motivul e mecanic: scanner-ul lucrează pe
+candelă închisă. Un buy doji weekly l-ai afla vineri după ora 23:00, când
+piața e închisă; unul monthly, în ultima noapte a lunii. Deci nu scanezi
+semnalul, scanezi setup-ul — doji-urile — și aștepți ca una din ele să dea
+breakout.
+
+
+
+
+
+
Cum o spune el: „Scanează doji monthly. Pe tot New York Stock Exchange și pe tot
+[…] Nasdaq Exchange. Și o să-ți găsească o listă, nu știu, de 300 de doji […]
+ia-le copy-paste și pune-le în tabelul tău ăsta. Și așteaptă când clipocesc buy
+doji."
+
De ce patru luni: pentru că breakout-ul peste doji e valid până în a patra
+perioadă de după el. „Doji 1, 2, 3, maximum a patra lună după doji, cu tot cu
+doji, trebuie breakout, ca să ai buy doji. Și tu trebuie să scanezi patru luni
+în continuu să-ți faci listă. Poți să le ții într-un excel."
+
Când te uiți:
+
+
+
+
Timeframe
+
Când scanezi
+
Când te uiți în radar screen
+
+
+
+
+
weekly
+
vineri seara, după închidere
+
vineri, cu una-două ore înainte de închidere, sau chiar de joi
+
+
+
monthly
+
în ultima zi a lunii
+
cu două-trei zile înainte de finalul lunii
+
+
+
+
Filtrele opționale pe care le pune în scanner: doji la suport sau la pivot.
+Universul: NYSE plus Nasdaq, acțiuni individuale. Materialul nu dă un prag
+aici pentru lichiditate sau preț minim al acțiunii — pragurile de volum și de
+preț din curs apar la selecția simbolului, în
+04_selectia.md, și sunt gândite pentru intraday.
+
Confirmarea că rutina asta nu e o idee din lecția asta: în analiza zilnică,
+rutina de la fiecare schimbare de perioadă începe tot cu scannerele de buy doji
+și sell doji pe monthly și weekly. Și după o corecție mare, filtrul de căutare
+se schimbă explicit spre „doji / hammer la suporturi mari — monthly, quarterly,
+anual", nu spre breakout-uri.
+
Treci mai departe doar dacă ai o listă de doji-uri weekly sau monthly în
+radar screen, nu o singură idee pe care ai dat-o peste ea.
+
+
Pasul 2 — Setup-ul: doji sau hammer după o scădere de 5-8 candele
+
Te uiți în stânga doji-ului. Trebuie să vezi 5-8 candele cu high-uri în
+scădere, sau o corecție majoră. Dacă vezi un uptrend, setup-ul nu există.
+
Numărarea e discreționară și cursul o recunoaște. Întrebat de un cursant, pe
+ORLY, că nu erau cinci candele: „depinde de unde te uiți. Pentru că dacă mă uit
+de aici de sus, high-urile astea sunt în descreștere una, două, trei… opt." Deci
+numeri după direcția high-urilor, nu după culoarea candelelor.
+
De ce maximum 8 și nu 20: „n-am pus mai mult de 8 candele pentru că dacă stăm pe
+weekly sau pe monthly, e cam greu să ai 20 de candele monthly" — 20 de candele
+monthly sunt aproape doi ani.
+
Poate veni și dintr-o zonă de consolidare în loc de downtrend. Se întâmplă
+des, dar e varianta mai slabă: „ideal ar fi să vină după un downtrend sau
+corecție majoră".
+
Cele două filtre care nu sunt obligatorii, dar schimbă șansele
+
Autorul le ține explicit în afara regulilor: „nu e obligatoriu ce vedeți voi
+aici, dar îți crește aici un pic" probabilitatea. Și refuză să le dea cifre:
+„n-am pus filtre suplimentare, pentru că, încă o dată, când ești la PPQ-SQ,
+poate să fie 3-4-5 ăsta distanță, pentru că vorbim de un pivot foarte mare".
+
+
Locul. Prețul pleacă dintr-un pivot sau suport quarterly (ideal,
+ fiind mai puternic) sau monthly. Pe timeframe-urile astea nu se cere
+ lipirea de nivel ca pe intraday: câteva procente distanță sunt acceptate, și
+ materialul nu dă un prag numeric aici — refuză să-l dea.
+
Volumul, în oricare din trei forme: în acumulare (minim 2-3 bare, „e
+ discreționară treaba, poți să iei câte vrei"), pozitiv (deasupra liniei
+ de zero), sau în divergență bull (prețul face minim mai jos, histograma
+ nu). În divergență semnul nu contează, „pentru că divergența nu are
+ relevanță" față de zero — „dar ideal este să fie pozitiv al doilea picior din
+ divergență".
+
+
Citirea lui de divergență, pe Ford: la primul picior histograma instituțională
+arată minus 265 de milioane, la al doilea picior — care în preț e mai
+jos — arată minus 243 de milioane, deci mai sus. Prețul a cedat, volumul
+nu. Pe Unbalanced Volume, pe același grafic, divergența nu se vedea: „Unbalanced
+Volume are și limitele lui", din cauza dark pool-urilor.
+
Cum arată când NU se califică: aceeași candelă, context greșit. Pe TSCO
+respinge un doji weekly cu „este după un uptrend. Nu este buy doji classic", și
+pe un altul cu „din punctul meu de vedere e super extended, pentru că mă uit la
+volum. Volumul e cam mucificat" — adică fără acumulare și fără divergență.
+
Treci mai departe doar dacă ai doji sau hammer închis pe weekly sau monthly,
+cu scădere sau corecție majoră în stânga lui. Dacă ai și pivotul quarterly și
+volumul, e setup de calitate; dacă nu, setup-ul rămâne valid, dar probabilitatea
+scade.
+
+
Pasul 3 — Trigger-ul și ladder-ul: 1/3 + 1/3 + 1/3, măsurat pe marubozu
+
Trigger-ul e închiderea peste high-ul doji-ului. Intri cu o treime la
+close-ul candelei de trigger și lași două limit order-uri mai jos, la 1/3 și la
+1/2 din înălțimea acelei candele, măsurate de sus în jos.
+
Trigger-ul în sine e același din 01_buy_doji.md —
+nu îl relua de aici, singura diferență e ora la care se întâmplă: vineri la
+23:00 pe weekly, ultima zi a lunii pe monthly. Ce e nou în MICI-S e ladder-ul,
+și el se măsoară pe candela de trigger, nu pe doji:
+
+
+
+
Tranșă
+
Unde intră
+
Cum se măsoară
+
+
+
+
+
1/3
+
la close-ul candelei de trigger
+
nimic de măsurat: e close-ul
+
+
+
1/3
+
limit, la 1/3 din înălțimea candelei de trigger
+
high − (high − low) / 3
+
+
+
1/3
+
limit, la 1/2 din înălțimea candelei de trigger
+
high − (high − low) / 2
+
+
+
+
Exemplul numeric e al lui, pe Johnson & Johnson weekly: candela de trigger se
+închide la 157.47, deci prima treime intră acolo. O treime din înălțimea
+candelei, în jos, cade la 155.02 — „și zic bă mai pun un limit order în
+situația asta la 155.02 să spunem" (în platformă l-a rotunjit la 155). Al
+treilea ordin stă la jumătatea aceleiași candele.
+
+
+
+
+
+
Completare proprie: înălțimea candelei JNJ nu e rostită, dar iese din cele
+două cifre — de trei ori diferența 157.47 − 155.02, adică 7.35 dolari. De aceea
+nivelul de 1/2 nu are cifră pe desen: ar fi o valoare derivată pusă pe o
+etichetă ca preț al cursului.
+
De ce în trei bucăți și nu una: ca să mediezi prețul. „Facem un average de
+preț, o medie de preț. Și de asta […] vine de la această corecție. Pentru că eu
+aștept o corecție și intru în pullback." Litera C din nume e exact asta.
+
Cele două variante de execuție, amândouă din curs: pui cele trei limit
+order-uri și le lași, sau intri manual în premarket / after hours. Varianta
+„luni la deschidere" are riscul ei: „s-ar putea ca luni să-ți deschidă cu dita
+mai gap", adică mult mai sus.
+
Dacă ai experiență, cursul acceptă și varianta în două bucăți, amândouă mai
+jos: „1/2 la 1/3 și 1/2 la 1/2, jos. Și puteți să împărțiți în două bucăți
+poziția." Recomandarea lui rămâne însă trei treimi.
+
Când ladder-ul nu se umple
+
Cazul frecvent de regret: prețul pleacă direct, fără să revină la limituri. Pe
+AMD monthly, „a plecat de la 108 și s-a dus la 180. Deci s-a dublat în preț
+aproape" — fără să atingă nici primul nivel. De aici argumentul pentru prima
+treime, luată sus, la close: „mai bine să fiu cu 1/3 într-o tranzacție care
+decolează, se duce în lună, decât să fiu cu nimic într-o tranzacție care pleacă
+fără mine."
+
Efectul secundar e în favoarea ta: dacă intri doar cu o treime, riști o treime
+din cât ai planificat. „O să ai, de fapt, o treime de riscul ăsta în
+tranzacție."
+
Aceeași schemă apare și într-o sesiune de întrebări din iulie 2025, pe NKE: 1/3
+la close-ul trigger-ului, 1/3 cu limit la retestul de 1/3 din candelă, 1/3 la
+1/2, cu argumentul „mai bine sunt cu un sfert de poziție într-o tranzacție care
+merge decât să stau pe bară" — și cu observația că majoritatea semnalelor pe
+acțiuni din grupul lui vin de aici, cu intrare pe pullback. Mișcarea rostită
+acolo: +36 % în 14 săptămâni.
+
Dacă te întrebi dacă să intri la close sau să aștepți retestul ca regulă
+generală, întrebarea e tratată separat, în A3_intrarea.md.
+Specificul MICI-S e că nu alegi: intri la close și aștepți retestul, cu
+câte o treime.
+
Treci mai departe doar dacă prima treime e executată. Limiturile 2 și 3 sunt
+opționale prin construcție — nu le muta mai sus ca să prinzi poziția, pentru că
+atunci pierzi exact medierea pentru care există.
+
+
Pasul 4 — Stopul: 2/3 din doji, și ce înseamnă asta în procente
+
Stopul are trei variante, iar alegerea între ele e discreționară, „în funcție
+de toleranța voastră la risc și de experiență":
+
+
2/3 din înălțimea doji-ului sau a hammer-ului, măsurat de sus în jos —
+ adică la o treime deasupra low-ului.
+
Sub low-ul celor 4 candele din spate (varianta standard din
+ 01_buy_doji.md).
+
Sub ultimul swing low.
+
+
Regula practică de alegere, din curs: pornești de la 4 candele în spate, și
+„dacă distanța e foarte mare, poți să te duci la 2/3". Varianta de 2/3 e cea
+nouă în MICI-S și există exact pentru timeframe-urile mari, unde low-ul e prea
+departe ca să poți dimensiona o poziție rezonabilă.
+
+
+
+
+
+
Exemplul e al lui, pe NVDA monthly: doji-ul are 28 de dolari înălțime și
+low-ul la 86. O treime deasupra low-ului e, „aproximativ din ochi, pe la
+94. Versus normal trebuia să-l ai la 86."
+
Cifra rostită e 94, deși strict calculat o treime din 28 deasupra lui 86 dă
+95.33. Pe desen și în text folosesc 94, cifra lui, pentru că e ce ai citi tu
+pe grafic; diferența de un dolar și ceva nu schimbă nicio decizie pe monthly,
+dar merită știută ca să nu cauți greșeala la tine când recalculezi.
+
Ce înseamnă în procente, măsurat de la close-ul de trigger de 133:
+
+
+
+
Stop
+
Nivel
+
Distanță de la 133
+
+
+
+
+
2/3 din doji
+
94
+
29,3 %
+
+
+
sub low-ul doji-ului
+
86
+
35,3 %
+
+
+
+
Varianta de 2/3 scade riscul cu o treime din înălțimea doji-ului, nu cu
+jumătate. Pe MLM, aceeași comparație e rostită direct: „21 %" pe varianta cu 4
+candele în spate, „în loc de 21 aveai un 17" pe varianta de 2/3.
+
Și partea pe care o spune fără să o îmbrace: stopul ăsta e uriaș în
+procente: „ce stop loss trebuie să ai tu aici cu prima poziție 1/3? […]
+chiloții la 56 % asumare pierdere? Bă, 56 %." Pe Dell spune că stopul
+inițial e „68 la 100" [sic].
+
Atenție la 56 %: nu se verifică pe nivelurile pe care le dă el în același
+exemplu. De la 133 până la 86 sunt 35,3 %. Cifra e rostită separat, fără să
+fie legată de un preț de intrare. (Cel mai aproape de 56 % ajungi socotind
+distanța ca procent din nivelul stopului, 47/86 = 54,6 % — dar asta e o
+speculație a mea.) Reține ordinul de mărime — stop de câteva zeci de procente
+— nu numărul.
+
Mărimea poziției
+
Maxim 1-2-3 % din cont, și „când zic mărimea totală a poziției, mă refer la
+stop loss-ul pe care ți-l asumi" — procentul se aplică la pierderea maximă, nu
+la valoarea acțiunilor cumpărate.
+
Partea care se greșește: calculul se face pe mărimea totală planificată, nu
+pe prima tranșă. „Când calculezi stop loss-ul, să nu reprezinte 2 % din total
+100 de contracte cu care intru." Dacă apoi nu se umplu tranșele 2 și 3, riscul
+real rămâne o treime din cel calculat — în favoarea ta. Invers, dacă
+dimensionezi pe prima treime și se umplu toate, ai de trei ori riscul pe care
+l-ai aprobat.
+
Completare proprie: cu un stop de ordinul celui de pe NVDA, aritmetica e
+brutală și merită scrisă o dată. Dacă accepți să pierzi 2 % din cont:
+
+
+
+
Stopul, în % din preț
+
Poziția nu poate depăși
+
+
+
+
+
29 %
+
~6,9 % din cont
+
+
+
35 %
+
~5,7 % din cont
+
+
+
56 %
+
~3,6 % din cont
+
+
+
+
Cifrele din tabel sunt calculele mele, nu din curs. Sunt motivul pentru care
+pasul ăsta nu e o formalitate pe weekly și monthly: ca să ai o poziție de
+mărimea unei investiții serioase, trebuie fie un stop mai strâns — pe care
+timeframe-ul nu ți-l dă — fie să accepți că o acțiune e un procent mic din
+cont.
+
Treci mai departe doar dacă stopul ales, convertit în bani pe mărimea
+totală pe care ți-ai propus-o, încape în 1-3 % din cont. Dacă nu încape, scazi
+mărimea poziției, nu urci stopul.
+
+
Pasul 5 — Țintele: TP1 la 1R, TP2 pe prețul mediu (lectură)
+
TP1 e la aceeași distanță în sus cât e stopul în jos — 1R, aceeași regulă de
+1:1 din01_buy_doji.md, și nu se extinde.
+
A doua țintă e locul în care materialul se rupe. Fraza-sursă e neinteligibilă
+exact aici („Iar TP2-ul este bit, bich, TPU normal" [sic]), iar lămurirea vine
+indirect: „când intri inițial, TP1 ăsta este egal cu TP2 inițial. Pentru că dacă
+tu intri la 1/3, exact când s-a terminat candela, TP1 e TP2. Dar pe măsură ce
+intri cu poziția a doua și poziția a treia tu vei face un average."
+
+
+
+
+
+
Lectura pe care o folosește capitolul, marcată ca lectură: TP2 e același 1R,
+dar recalculat pe prețul mediu după ce s-au umplut tranșele. La prima tranșă
+cele două coincid; se despart abia când mediezi. Și efectul e contraintuitiv:
+mediind în jos, 1R se scurtează, deci TP2 cade SUB TP1. Pe exemplul
+construit: preț mediu 43.61, stop 39.33, deci 1R = 4.28 și TP2 = 47.89 — sub
+TP1 de 50.67, care e 1R socotit pe prima tranșă intrată la 45.00. Ținta vine mai
+repede și cu risc mai mic pe acțiune. Cifrele astea sunt derivările mele pe
+exemplul construit; cursul dă regula, nu exemplul numeric.
+
Varianta alternativă, cel puțin la fel de plauzibilă: se recalculează și
+ținta și stopul pe prețul mediu — „vezi cum calculezi TP-ul și SL-ul, că o
+să-ți dea o medie" —, caz în care TP1 și TP2 rămân identice și după mediere,
+iar „TP2 sub TP1" nu se produce niciodată. Sursa sprijină la fel de bine
+varianta asta. Materialul nu spune care dintre cele două ținte se recalculează
+pe medie, deci nu poți ști din el; ce poți face e să decizi tu, o dată, și să
+notezi în jurnal ce ai ales.
+
Ce este sigur, pe ambele lecturi: după fiecare tranșă umplută recalculezi
+ordinele. „O să-ți dea un average la un moment dat […] vezi cum calculezi
+TP-ul și SL-ul, că o să-ți dea o medie" — cu alte cuvinte, nu lăsa în platformă
+ordinele calculate pe prima intrare.
+
Treci mai departe doar dacă ai recalculat TP-ul și SL-ul după fiecare tranșă
+umplută. Dacă n-ai umplut decât prima, TP1 e singura țintă și nu se mișcă.
+
+
Pasul 6 — Trail-ul, pe timeframe-ul de sub decizie, și cât aștepți
+
Prima treime iese la țintă. Restul merge pe trail după swing low-uri, dar pe
+timeframe-ul de sub cel pe care ai luat decizia: decizie pe weekly → trail pe
+daily; decizie pe monthly → trail pe weekly.
+
Regula e explicită, și autorul observă chiar în lecție că pe slide lipsea linia
+asta: „ideal ar fi aici, ar fi trebuit să mai pun un slash". Trail-ul urcă pe
+swing low-uri, adică pe higher low-uri succesive, și nu coboară niciodată.
+
+
+
+
+
+
De ce un timeframe mai mic și nu același: pe weekly, între două swing
+low-uri pot trece șase săptămâni — „ăsta era ultimul trail și următorul trail
+s-a format peste […] șase săptămâni de la trail-ul ăsta". Un trail atât de larg
+te duce foarte departe cu poziția („te duci cu el țeavă"), dar dacă l-ai pune pe
+monthly, după o decizie luată pe monthly, n-ai muta stopul decât o dată pe
+trimestru. Linia groasă de pe diagramă e exact asta: aceeași fereastră, un
+singur stop, neschimbat.
+
Cât aștepți ținta: „între 5 și 10 perioade. Dacă sunt pe weekly, ar trebui
+în 10 candele weekly să ating target-ul de profit. Ce înseamnă asta? 10
+săptămâni." Pentru cine face același trade pe opțiuni, de aici iese regula de
+expirare: „pe weekly […] îmi pun peste 12 săptămâni expirarea. Ca să fiu
+acoperit și ca timp."
+
Cât stai, în practică, din exemplele lui: pe Johnson & Johnson a trebuit să
+stai „1, 2, 3 … 12 săptămâni, și abia în a 13-a vedeai profitul"; pe Alibaba, 14
+săptămâni. Pe monthly, „poți să stai și 2 ani, 3 ani în tranzacție". Cât stai
+minimum pe weekly nu se poate citi din sursă: fraza e neinteligibilă acolo
+(„3 din păie de stat"), iar exemplul de dinainte vorbește de „16 % în una, două,
+trei, patru, cinci săptămâni". Partea cu monthly e rostită limpede, cea cu
+weekly nu.
+
Ai terminat trade-ul când prima treime a ieșit la țintă și restul a fost
+scos de trail — sau când stopul inițial a fost lovit, caz în care te uiți dacă
+apare al doilea semnal (vezi exemplul Tesla).
+
+
+
Nivelul 3 — Rafinări
+
Astea se citesc după ce ai marcat 20 de setup-uri pe grafice vechi, nu
+înainte.
+
Ce dă avantajul, în ordinea în care apare în material
+
+
+
+
Criteriu
+
De ce contează
+
Cât e confirmat
+
+
+
+
+
doji / hammer după scădere de 5-8 candele, nu după uptrend
+
„nu este buy doji classic" dacă vine după urcare; e singurul filtru pe care îl aplică fără excepție
+
lecția, repetat de mai multe ori, plus respingeri pe exemple (TSCO)
+
+
+
trigger-ul la închiderea peste high-ul doji-ului
+
doji-ul singur nu e semnal; „cum să ai buy doji fără doji înainte?"
+
lecția, plus capitolul 1 și o sesiune Q&A separată
+
+
+
prima treime la close, nu toată poziția
+
„mai bine să fiu cu 1/3 într-o tranzacție care decolează decât cu nimic"; AMD a plecat 108 → 180 fără să revină
+
lecția, plus o sesiune Q&A din iulie 2025, pe NKE
+
+
+
pivot sau suport quarterly sub doji
+
nivel „mai strong" decât monthly; acolo se oprește căderea
+
lecția (ca filtru neobligatoriu), plus rutina din analiza zilnică
+
+
+
volum în acumulare, pozitiv sau în divergență bull
+
arată cine cumpără în timp ce prețul cade; pe Ford, −265 → −243 milioane
+
lecția, cu cifre pe un singur exemplu
+
+
+
stopul de 2/3 când low-ul e prea departe
+
face setup-ul dimensionabil pe timeframe mare; pe MLM, 21 % → 17 %
+
lecția, cu două exemple numerice
+
+
+
trail pe timeframe-ul de sub decizie
+
pe weekly, între două swing low-uri pot trece șase săptămâni
+
lecția, o singură dată, dar cu exemplu desenat
+
+
+
lista de doji-uri ținută patru luni
+
fereastra de breakout e de 4 perioade; fără listă afli semnalul după close
+
lecția, repetat de două ori la final, plus rutina din analiza zilnică
+
+
+
+
„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului. MICI-S are o
+singură lecție proprie — restul confirmărilor vin din sesiuni de întrebări și din
+analiza zilnică, unde apare ca rutină, nu ca strategie predată.
+
Setup A+ față de setup mediocru
+
+
+
+
Criteriu
+
A+
+
Mediocru sau NU
+
+
+
+
+
Ce e în stânga doji-ului
+
downtrend de 5-8 candele, sau corecție majoră
+
zonă de consolidare (valid, dar mai slab) · uptrend: nu e trade
+
+
+
Locul
+
low-ul doji-ului se oprește în pivot sau suport quarterly
+
la monthly (acceptabil) · în aer, departe de orice nivel
+
+
+
Volumul
+
acumulare pe mai multe bare, sau divergență bull cu al doilea picior pozitiv
+
plat, „cam mucificat" — fără acumulare și fără divergență
+
+
+
Candela de trigger
+
marubozu mare, care închide clar peste high-ul doji-ului
+
închidere la limită, cu fitil lung deasupra
+
+
+
Ladder-ul
+
pullback care umple ambele limituri și lasă prețul mediu sub close
+
plecare directă (rămâi cu 1/3) sau cădere prin ambele limituri spre stop
+
+
+
Stopul, în bani
+
încape în 1-3 % din cont la mărimea pe care o vrei
+
nu încape, și ești tentat să urci stopul
+
+
+
+
Gotchas
+
+
Înainte să închizi manual în premarket, șterge TP-ul și SL-ul. „Dacă
+ aveți puse target de profit și stop loss, TradeStation nu vă lasă să
+ închideți tranzacțiile manual." Plus: ieșirea în premarket cere ordin DAY+
+ sau GTC+ și limit order — „nu ține cu stop loss normal. Nu funcționează."
+
Monitorizează limiturile, nu le lăsa complet nesupravegheate. „S-ar
+ putea să te trezești că îți intră în premarket, să deschidă cu un gap down
+ și poți să intri în premarket la un preț poate chiar mai bun."
+
Completare proprie: nu muta stopul mai sus ca să-l faci suportabil
+ procentual. Varianta de 2/3 din doji există exact pentru cazul în care
+ low-ul e prea departe; dacă nici ea nu încape, soluția e poziție mai mică, nu
+ stop mai aproape. Un stop la 10 % pe un setup monthly e zgomot, nu nivel —
+ exemplul Tesla de mai jos arată că 2.77 dolari au decis între stop luat și
+ trade câștigător.
+
Completare proprie: nu număra o tranșă neumplută ca profit ratat. Dacă
+ intri doar cu prima treime și prețul pleacă, poziția e corect dimensionată
+ pentru riscul pe care l-ai aprobat. Tentația de a cumpăra „la piață" ce n-a
+ intrat pe limit strică medierea și urcă riscul peste ce ai calculat la
+ pasul 4.
+
Nu confunda „nu merge primul semnal" cu „strategia nu merge".
+ Concluzia lui operațională: „voi trebuie să fiți dispuși să luați mai multe,
+ că s-ar putea să nu meargă primul."
+
+
Exemplul complet: Tesla, semnalul care n-a mers
+
Singurul exemplu din lecție cu cifre pe amândouă variantele de stop, și cel mai
+instructiv, pentru că e un eșec.
+
+
+
+
+
+
„Uite, buy hammer-ul ăsta n-a mers, de exemplu. Acum depinde unde aveai stop
+loss-ul. Dacă low-ul ăsta de aici e 217.02, low-ul ăsta de aici este
+214.25, deci se dădea tare în stop loss aici. După care a dat din nou
+buy-ul."
+
Cele două minime sunt la 2.77 dolari distanță. Un stop pus fix pe low-ul
+hammer-ului a fost luat; al doilea semnal, luat după, a urcat șapte săptămâni.
+Ce lipsește din material: intrarea, ținta și rezultatul în procente pentru
+trade-ul ăsta — nu sunt rostite, deci nu le am.
+
Ce se vede, și e lecția lui: pe timeframe-urile astea alegerea stopului
+decide trade-ul mai mult decât alegerea setup-ului. Varianta de 2/3 din
+hammer ar fi stat deasupra lui 217.02 și ar fi fost luată și ea; varianta „sub
+ultimul swing low" ar fi supraviețuit, cu un risc mai mare în procente. Cursul
+nu spune care din cele trei e corectă aici — spune doar că alegerea e a ta, în
+funcție de toleranța la risc.
+
Celelalte exemple din lecție, ca ordine de mărime
+
Mișcările pe care le caută strategia, rostite în lecție (fără stop și fără
+țintă, deci nu sunt trade-uri complete): AMD monthly 108 → 180 · NVDA monthly
+intrare 133, plus 48 de dolari, țintă 182 · Meta weekly 148 → 800 · ALAB 51 →
+150, apoi 90 → 180 · APLS 19 → 24 („27 %, 26 %") în patru săptămâni · Microsoft
+290 → 500 · Nike 57 → 80 · Futu 88 → 180 · DHI 127 → 160 · AEP 105 → 115 ·
+Hasbro 65 → 77 (cu retest la 1/3 și aproape la 1/2) · Bitcoin futures monthly
+44.000 → 120.000 · aur 2800 → „3000 și ceva" · Dell monthly 30 % în 3 luni, cu
+stop inițial de 68 % · MLM 522 → „600 și ceva" · Ford weekly 15 % în 3
+săptămâni · XRT 68 → 83.
+
Și lista eșecurilor, pe care le arată explicit: TLT, XLRE monthly, BRK.B,
+Alibaba, Microsoft („două consecutive care n-au mers"), DHI („n-a mers, cu tot
+ce trebuie" — inclusiv cu volum pozitiv).
+
Unde se contrazice materialul, și ce rămâne neclar
+
+
Care țintă se recalculează pe prețul mediu. Fraza care ar fi răspuns e
+ neinteligibilă în transcriere. „TP2 sub TP1" e lectura capitolului, marcată
+ ca atare la pasul 5; varianta „se recalculează și TP și SL, deci
+ rămân egale" e la fel de plauzibilă.
+
Cifra de 56 %. Rostită ca stop inițial, dar nu se verifică pe
+ nivelurile din același exemplu (133 → 86 = 35,3 %). Folosește ordinul de
+ mărime, nu numărul.
+
Stopul de 94 pe NVDA e „din ochi". Strict calculat, 2/3 din doji dă
+ 95.33. Diferența e a lui; pe monthly nu schimbă decizia.
+
Cât stai minimum pe weekly. Fraza e neinteligibilă („3 din păie de
+ stat"). Monthly e limpede: 2-3 ani.
+
Litera I din nume are două justificări în același paragraf
+ (instituțional și investiții), iar autorul recunoaște că nu mai ține minte.
+
„TP2" nu înseamnă același lucru în tot documentul. Aici e 1R recalculat
+ pe prețul mediu; în strategia 8 (DHRT) e proiecția patternului. Niciuna din
+ lecții nu o spune, iar confuzia e ușoară dacă le citești una după alta.
+
Pragul de distanță față de pivot nu există. Autorul refuză explicit să-l
+ dea: „poate să fie 3-4-5 ăsta distanță, pentru că vorbim de un pivot foarte
+ mare".
+
+
Transfer pe cont de prop (judecata mea, nu a cursului)
+
+
Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.
+Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat cu
+trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
+
+
Ce spune cursul, și e singurul lucru rostit despre prop aici: strategia nu merge
+pe conturi cu reguli de drawdown zilnic, pentru că pozițiile stau săptămâni sau
+ani.
+
+
+
+
Regula de prop
+
Ce strică
+
Ajustarea
+
+
+
+
+
limită zilnică de pierdere, calculată și pe poziții deschise
+
un stop de 29-35 % atinge limita zilnică dintr-o singură săptămână proastă, cu poziția încă deschisă
+
niciuna care păstrează strategia: ar trebui o poziție atât de mică încât trade-ul nu mai contează
+
+
+
drawdown total
+
trei semnale ratate consecutiv sunt comportament normal aici
+
niciuna
+
+
+
interdicție overnight / weekend
+
strategia e numai overnight: candela e o săptămână sau o lună
+
fatală — nu există variantă
+
+
+
news lockout
+
earnings-urile cad în mijlocul poziției, de patru ori pe an
+
nu se poate evita pe o poziție de luni
+
+
+
regula de consistență
+
un trade de 30 % într-un trimestru face o zi mult mai mare decât restul
+
nu se poate netezi
+
+
+
+
Verdict: nu merge. Nu e o chestiune de ajustare a mărimii: interdicția de
+overnight singură o elimină, iar limita zilnică pe poziții deschise o elimină a
+doua oară. Pe prop rămâi la 03_m2d.md și la
+A1_risc.md. MICI-S se face cu bani proprii, în cont de
+investiții — ăsta e scenariul pentru care e scrisă.
+
Transfer pe BVB (judecata mea)
+
+
+
+
Ce cere strategia
+
Există la BVB
+
Înlocuitorul
+
+
+
+
+
doji / hammer weekly sau monthly
+
da — pattern standard, se vede pe orice platformă
+
niciunul necesar
+
+
+
trigger la close peste high-ul doji-ului
+
da
+
niciunul necesar
+
+
+
scanner de doji pe toată piața
+
nu e nevoie de scanner: BET are ~20 de nume
+
lista completă, verificată manual vineri și la final de lună
+
+
+
radar screen cu candela în formare
+
parțial (depinde de platformă)
+
te uiți manual la grafic joi și vineri; pe monthly, în ultimele zile
+
+
+
pivot / suport quarterly
+
da, se calculează în Excel din high/low/close-ul trimestrului
volumul simplu: vezi dacă e în creștere cât timp prețul stă. Divergența pe histograma lor nu se poate reproduce
+
+
+
short
+
practic nu, pentru retail
+
irelevant: strategia e long-only prin construcție
+
+
+
+
De ce e singura strategie din document care are șanse reale la BVB, în afară
+de capitolele 1 și 2: regula de intrare nu conține niciun indicator
+proprietar. Doji, hammer, high, close, pivot calculat — tot ce ai nevoie.
+Filtrul de volum instituțional e singura piesă proprietară, și e explicit
+neobligatoriu în curs.
+
Universul propus (judecata mea, de verificat în platformă): TLV, SNP, H2O,
+TGN, SNG, FP, DIGI, M, EL, ALR, TTS, BRD. Criteriul e lichiditatea zilnică
+medie și spread-ul, nu capitalizarea — pe weekly și monthly îți trebuie un
+close credibil, nu volum intraday. Materialul nu dă praguri de lichiditate
+pentru strategia asta, deci nu pun cifre pe care să le execuți.
+
Ce se rupe, concret:
+
+
Fereastra de 4 perioade devine rară. Pe 12-15 nume, un doji weekly la
+ pivot quarterly apare de câteva ori pe an, nu săptămânal. Strategia nu se
+ degradează, dar devine o rutină de verificat, nu o sursă de trade-uri.
+
Ladder-ul se umple prost. Pe un nume cu spread de 0,5-1 %, cele trei
+ niveluri (close, 1/3, 1/2 din candelă) pot cădea în interiorul spread-ului pe
+ o candelă weekly mică. Pe candele weekly mari, adică exact setup-urile pe care
+ le cauți, se umple normal.
+
Stopul de zeci de procente întâlnește gap-uri de deschidere. La BVB, o
+ deschidere cu gap peste stop nu e excepțională pe nume mai puțin lichide; un
+ stop „mental" la 2/3 din doji nu te protejează în ziua aia.
+
Dividendele și earnings-urile mișcă prețul mai mult decât structura. Pe o
+ poziție de luni, asta nu e zgomot, e jumătate din rezultat.
+
+
Verdict: merge degradat. Ce supraviețuiește e mecanica întreagă —
+setup, trigger, ladder, stop, ținte, trail — pe un univers mic și cu mult mai
+puține semnale. Judecata mea: cam 70 % din strategie, și singura piesă pierdută
+cu adevărat e filtrul de volum instituțional, care era neobligatoriu și în
+original. Pentru comparație, 05_atmi.md e celălalt capitol de
+investiție din document, dar acolo cumperi un indice și nu pui stop; aici
+cumperi o companie și stopul e regula centrală. Nu se amestecă.
+
Ce trebuie să exersezi
+
+
Scanează o dată și ține lista. Fă-ți lista de doji-uri weekly pe
+ universul tău (sau pe NYSE + Nasdaq, dacă ai scanner) și ține-o patru
+ luni, cu data doji-ului lângă fiecare simbol. Dacă n-ai făcut asta, n-ai
+ executat strategia, ai citit-o.
+
Marcă retroactiv 20 de setup-uri pe grafice weekly vechi: doji-ul,
+ candela de trigger, cele trei niveluri de intrare măsurate pe ea, stopul de
+ 2/3 și cel sub low. Scrie lângă fiecare cât ar fi fost stopul în
+ procente.
+
Numără, pe cele 20, de câte ori s-a umplut ladder-ul complet și de câte
+ ori prețul a plecat direct. Ăsta e singurul mod de a-ți face o idee despre
+ cât de des rămâi cu o treime.
+
Pe 5 dintre ele, calculează ambele variante de TP2 (pe prețul mediu și
+ egal cu TP1) și vezi cât diferă în bani. Decide o dată care variantă
+ folosești și notează decizia.
+
Ține un trade real, mic, până la capăt. O poziție de mărimea la care nu
+ te uiți zilnic, cu stopul în platformă, dusă până la țintă sau până la stop.
+ Pe weekly asta înseamnă două-trei luni de răbdare, și răbdarea e abilitatea
+ pe care o testează strategia, nu recunoașterea pattern-ului.
+
+
Legături
+
+
01_buy_doji.md — capitolul-părinte. Trigger-ul
+ (închidere peste high-ul doji-ului, în maximum 3-4 candele), regula de 1:1 și
+ stopul pe 4 candele în spate sunt acolo, explicate pe daily. MICI-S e același
+ trigger mutat pe weekly/monthly, cu ladder, cu stop de 2/3 și cu trail pe un
+ TF mai mic.
+
05_atmi.md — celălalt capitol de investiție: acolo cumperi un
+ ETF de indice, fără stop, la corecție de 4 %. Aici cumperi o acțiune,
+ cu stop. Dacă vrei expunere lungă fără să alegi companii, e ATMI, nu MICI-S.
+
A3_intrarea.md — „la close sau la retest?". MICI-S e
+ singura strategie din document care răspunde „ambele, cu câte o treime".
+
A1_risc.md — risc și execuție; citește-l înainte să
+ dimensionezi un stop de 30 %.
+
04_selectia.md — selecția simbolului. Atenție: filtrele de
+ acolo sunt gândite pentru intraday, și un filtru adăugat peste o strategie
+ mecanică o face discreționară.
+
02_mp2.md — pivoții pe perioadă, calculați în Excel: de acolo
+ iei PPQ și suportul quarterly de care are nevoie pasul 2.
+
+
+
+
Checklist de tipărit
+
+
[ ] (1) Am o listă de doji-uri weekly / monthly în radar screen, cu data
+ fiecăruia, ținută de cel mult patru luni.
+
[ ] (2) În stânga doji-ului: 5-8 candele cu high-uri în scădere, sau corecție
+ majoră. Nu uptrend.
+
[ ] (2) Bonus, nu obligatoriu: low-ul stă în pivot / suport quarterly sau
+ monthly; volumul e în acumulare, pozitiv sau în divergență bull.
+
[ ] (3) O candelă s-a închis peste high-ul doji-ului, în cel mult 4
+ perioade de la el.
+
[ ] (3) Am măsurat înălțimea candelei de trigger și am pus cele două limituri,
+ la 1/3 și la 1/2 din ea, de sus în jos.
+
[ ] (3) Prima treime e executată la close (sau manual, cu limit, în
+ premarket).
+
[ ] (4) Stopul: 2/3 din doji, sau sub low-ul celor 4 candele, sau sub ultimul
+ swing low — ales înainte de intrare.
+
[ ] (4) Stopul × mărimea totală planificată încape în 1-3 % din cont. Dacă
+ nu, scad poziția, nu urc stopul.
+
[ ] (5) TP1 = distanța stopului, 1R. Nu îl extind.
+
[ ] (5) După fiecare tranșă umplută, recalculez TP și SL pe prețul mediu.
+
[ ] (6) Trail pe swing low-uri, pe timeframe-ul de sub cel al deciziei
+ (weekly → daily, monthly → weekly).
+
[ ] (6) Știu că ținta vine în 5-10 perioade și că n-am ce căuta în poziție
+ dacă am nevoie de bani mai repede.
+
[ ] Înainte de orice închidere manuală în premarket: șterg TP-ul și SL-ul din
+ platformă.
+
+
+
diff --git a/summaries/17_STRATEGII/09_micis.md b/summaries/17_STRATEGII/09_micis.md
new file mode 100644
index 0000000..0b0d1aa
--- /dev/null
+++ b/summaries/17_STRATEGII/09_micis.md
@@ -0,0 +1,1356 @@
+# 9. MICI-S (Strategia 7)
+
+> **Citește asta înainte de restul capitolului.** MICI-S e **singura strategie
+> din curs care se execută pe acțiuni individuale, pe weekly și pe monthly**.
+> Toate celelalte sunt sau intraday (M2D, MDSRT, MBP), sau pe daily (Buy Doji),
+> sau pe un ETF de indice (ATMI). Aici cumperi *companii*, o candelă e o
+> săptămână sau o lună, stopul e de zeci de procente și poziția stă săptămâni
+> sau ani. Scenariul pentru care e scrisă e **swing-ul lung și investiția cu
+> bani proprii**: pe un cont de prop, cu drawdown zilnic calculat și pe
+> pozițiile deschise, strategia nu încape, iar day trading cu ea nu se poate
+> face — „dacă vrei să dai turnuri în trei zile, strategia asta nu merge".
+
+**Etichete:** `long` (doar long — cursul spune explicit să nu shortezi cu ea) ·
+`swing` lung / `investiție` · `acțiuni US individuale` · pe `weekly` și
+`monthly` · dificultate `2/5` (judecata mea: regula e simplă, greul e să suporți
+stopul) · merge pe prop (cont finanțat de o firmă): **nu** · merge pe BVB:
+**parțial, degradat**
+
+**Cum citești capitolul:** textul e explicația mea a materialului de curs și nu
+adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata
+aceea începe cu **Completare proprie**. Diagramele sunt exemple construite: din
+curs vin nivelurile (157.47 / 155.02 pe JNJ, 86 / 94 / 133 / 182 pe NVDA,
+217.02 / 214.25 pe Tesla), iar barele dintre ele sunt desenate de mine.
+Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în
+[`fise/09_micis_surse.md`](fise/09_micis_surse.md).
+
+> **Notă de nume.** În lecție strategia se numește **MICIS**, scris și citit ca
+> un cuvânt. Autorul desface literele pe loc și ezită: „**M**, în primul rând,
+> că este mecanică […] **I**, pentru că vine de la […] instituțional […] vine de
+> la corecție […] I-ul ăsta vine de la investiții și **S**-ul de la swing" — și
+> adaugă „nici mai știu exact de ce am numit-o" așa. Deci **I apare de două ori
+> cu două justificări** (instituțional și investiții), iar **C** vine de la
+> corecția în care intri cu tranșele 2 și 3. În tot capitolul scriu MICI-S, cu
+> cratimă, ca să nu se citească „micis"; forma din lecție e „MICIS".
+
+---
+
+# Nivelul 1 — Din avion
+
+## Ce face strategia
+
+Cauți pe graficul **weekly** sau **monthly** al unei acțiuni individuale o
+candelă **doji** sau **hammer** care apare după o scădere de 5-8 candele, de
+preferință oprită într-un pivot sau suport **quarterly**. Doji-ul e setup-ul, nu
+semnalul. Semnalul e candela care se **închide peste high-ul doji-ului** — pe
+weekly, vineri la 23:00; pe monthly, în ultima zi a lunii.
+
+Când vine, nu intri cu toată poziția. Intri cu **o treime la close-ul candelei
+de trigger** și lași **două limit order-uri mai jos**, măsurate pe candela de
+trigger: unul la o treime din înălțimea ei, unul la jumătate. Dacă prețul
+corectează, le umple și îți scade prețul mediu; dacă pleacă direct, rămâi cu o
+treime într-un trade care merge — și cu o treime din riscul pe care ți-l
+calculaseși.
+
+Stopul stă la **două treimi din înălțimea doji-ului**, măsurat de sus în jos,
+adică la o treime deasupra low-ului lui. Prima țintă e la distanța stopului,
+1R. Restul poziției merge pe **trail după swing low-uri**, dar pe un timeframe
+mai mic decât cel pe care ai luat decizia. Ținta vine, când vine, în 5-10
+perioade: 5-10 săptămâni dacă ai intrat pe weekly, 5-10 luni dacă ai intrat pe
+monthly.
+
+Tot trade-ul, pe un exemplu construit:
+
+
+
+
+
+
+De la stânga la dreapta: consolidare, apoi șapte săptămâni de scădere, apoi
+doji-ul (38.00-42.00), apoi candela care se închide la 45.00, peste high-ul
+doji-ului — acolo intri cu prima treime. Limiturile stau la 43.33 și 42.50,
+stopul la 39.33. Prima țintă, 1R socotit pe 45.00, e la 50.67. A doua, socotită
+pe prețul mediu de 43.61 după ce s-au umplut tranșele, cade **sub** ea, la
+47.89 — iar asta e o **lectură a mea**, nu o regulă rostită; vezi
+[pasul 5](#pasul-5).
+
+Avertismentul pe care autorul îl repetă toată lecția, și care e jumătate din
+strategie: **nu merg toate**. Un prim semnal care eșuează, urmat de al doilea
+care pleacă, e situația normală, nu excepția.
+
+## Fraza de decizie
+
+> Cumpăr o treime la închiderea candelei weekly sau monthly care depășește
+> high-ul unui doji de după o scădere de 5-8 candele, las două limituri la 1/3
+> și 1/2 din candela aceea, pun stopul la 2/3 din doji, ies cu prima treime la
+> 1R și las restul pe trail, pe timeframe-ul de sub cel al deciziei.
+
+Pe short: **nu există**. „Nu vă recomand să faceți short cu așa ceva, pentru că
+oricum e pe niște timeframe-uri foarte mari." Oglinda pe sell doji există în
+curs, dar ca altă strategie, pe timeframe-uri mai mici — e în
+[`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md).
+
+## Mini-glosar
+
+Termenii comuni cu restul documentului (doji, open/close/high/low, 1R, trailing
+stop, pullback) sunt definiți o dată, în
+[`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md#mini-glosar). Aici sunt doar cei care apar
+altfel pe weekly și monthly:
+
+- **Doji, pe timeframe mare** — același pattern (corp de cel mult ~10 % din
+ înălțimea candelei, fitile în ambele părți), dar înălțimea lui nu mai e de
+ câțiva cenți: doji-ul monthly de pe NVDA din lecție are **28 de dolari** de
+ sus până jos. Toate nivelurile strategiei se măsoară pe înălțimi de ordinul
+ ăsta — de aici și stopurile de zeci de procente.
+- **Buy doji** — nu doji-ul, ci **o candelă ulterioară care se închide peste
+ high-ul lui, în cel mult 4 perioade**. De obicei e cea imediat următoare, dar
+ poate fi și a doua, a treia sau a patra. Fereastra de 4 perioade e motivul
+ pentru care lista de scanare se ține patru luni.
+- **Buy hammer** — același mecanism, cu un hammer în loc de doji (corp mic sus,
+ fitil lung în jos). În strategia asta funcționează identic, și exemplul de
+ eșec din lecție (Tesla) e chiar pe hammer.
+- **Marubozu** — candelă cu corp mare și fitile mici sau inexistente. Pe weekly
+ și monthly candela de trigger e „cam marabuzu", pentru că e foarte mare — de
+ aceea **nivelurile de intrare se măsoară pe ea**, nu pe doji.
+- **Pivot / suport quarterly (PPQ, SQ)** — pivotul și suportul calculate pe
+ trimestru. Echivalentele monthly sunt PPM și suportul monthly. Quarterly e
+ „mai strong", deci e varianta preferată. Cum se calculează un pivot pe
+ perioadă e în [`02_mp2.md`](02_mp2.md).
+- **Acumulare de volum** — bare de volum tot mai mari în timp ce prețul stă sau
+ cade: cineva cumpără în bucăți mici fără să miște prețul.
+- **Radar screen** — tabelul din platformă în care ții o listă de simboluri și
+ care citește candela **în formare**, nu doar pe cea închisă. E unealta care
+ face strategia practicabilă: fără el afli semnalul după ce s-a închis
+ săptămâna.
+
+## Când NU o folosești
+
+- **Pe cont de prop.** Poziția stă săptămâni sau ani, cu stop de zeci de
+ procente, iar limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise. Detaliile
+ la [nivelul 3](#nivelul-3).
+- **Când ai nevoie de banii ăia în câteva zile.** „Dacă vrei să dai turnuri în
+ trei zile, strategia asta nu merge."
+- **Pe short.** Strategia e doar long, spus explicit.
+- **Când doji-ul vine după un uptrend.** Atunci „nu este buy doji classic" — e
+ altceva, și nu îl ia.
+- **Când stopul, convertit în bani pe mărimea pe care ți-o dorești, nu încape în
+ 1-3 % din cont.** Atunci scazi poziția, nu urci stopul.
+
+## Cei 6 pași
+
+[1. Terenul și lista](#pasul-1) · [2. Setup-ul](#pasul-2) ·
+[3. Trigger-ul și ladder-ul](#pasul-3) · [4. Stopul și mărimea](#pasul-4) ·
+[5. Țintele](#pasul-5) · [6. Trail-ul și cât aștepți](#pasul-6) · apoi
+[rafinările](#nivelul-3) și [checklist-ul](#checklist).
+
+---
+
+# Nivelul 2 — Procedura mecanică, în 6 pași
+
+Pașii se fac în ordine, pe graficul weekly sau monthly al unei acțiuni
+individuale. Dacă un pas nu trece, nu e trade.
+
+
+## Pasul 1 — Terenul și lista de doji-uri ținută patru luni
+
+**Scanezi doar doji-uri (nu buy doji) pe weekly și pe monthly, pui rezultatul
+într-o listă și lași lista în radar screen. Lista se ține patru luni.**
+
+Pasul ăsta e pasul pe care îl sare toată lumea, și e singurul fără de care
+strategia nu se poate executa. Motivul e mecanic: **scanner-ul lucrează pe
+candelă închisă**. Un buy doji weekly l-ai afla vineri după ora 23:00, când
+piața e închisă; unul monthly, în ultima noapte a lunii. Deci nu scanezi
+semnalul, scanezi **setup-ul** — doji-urile — și aștepți ca una din ele să dea
+breakout.
+
+
+
+
+
+
+Cum o spune el: „Scanează doji monthly. Pe tot New York Stock Exchange și pe tot
+[…] Nasdaq Exchange. Și o să-ți găsească o listă, nu știu, de 300 de doji […]
+ia-le copy-paste și pune-le în tabelul tău ăsta. Și așteaptă când clipocesc buy
+doji."
+
+**De ce patru luni:** pentru că breakout-ul peste doji e valid până în a patra
+perioadă de după el. „Doji 1, 2, 3, maximum a patra lună după doji, cu tot cu
+doji, trebuie breakout, ca să ai buy doji. Și tu trebuie să scanezi patru luni
+în continuu să-ți faci listă. Poți să le ții într-un excel."
+
+**Când te uiți:**
+
+| Timeframe | Când scanezi | Când te uiți în radar screen |
+|---|---|---|
+| weekly | vineri seara, după închidere | vineri, cu una-două ore înainte de închidere, sau chiar de joi |
+| monthly | în ultima zi a lunii | cu două-trei zile înainte de finalul lunii |
+
+Filtrele opționale pe care le pune în scanner: doji la suport sau la pivot.
+Universul: NYSE plus Nasdaq, acțiuni individuale. **Materialul nu dă un prag
+aici** pentru lichiditate sau preț minim al acțiunii — pragurile de volum și de
+preț din curs apar la selecția simbolului, în
+[`04_selectia.md`](04_selectia.md), și sunt gândite pentru intraday.
+
+Confirmarea că rutina asta nu e o idee din lecția asta: în analiza zilnică,
+rutina de la fiecare schimbare de perioadă începe tot cu scannerele de buy doji
+și sell doji pe monthly și weekly. Și după o corecție mare, filtrul de căutare
+se schimbă explicit spre „doji / hammer la suporturi mari — monthly, quarterly,
+anual", nu spre breakout-uri.
+
+**Treci mai departe doar dacă** ai o listă de doji-uri weekly sau monthly în
+radar screen, nu o singură idee pe care ai dat-o peste ea.
+
+
+## Pasul 2 — Setup-ul: doji sau hammer după o scădere de 5-8 candele
+
+**Te uiți în stânga doji-ului. Trebuie să vezi 5-8 candele cu high-uri în
+scădere, sau o corecție majoră. Dacă vezi un uptrend, setup-ul nu există.**
+
+Numărarea e discreționară și cursul o recunoaște. Întrebat de un cursant, pe
+ORLY, că nu erau cinci candele: „depinde de unde te uiți. Pentru că dacă mă uit
+de aici de sus, high-urile astea sunt în descreștere una, două, trei… opt." Deci
+**numeri după direcția high-urilor, nu după culoarea candelelor**.
+
+De ce maximum 8 și nu 20: „n-am pus mai mult de 8 candele pentru că dacă stăm pe
+weekly sau pe monthly, e cam greu să ai 20 de candele monthly" — 20 de candele
+monthly sunt aproape doi ani.
+
+Poate veni și dintr-o **zonă de consolidare** în loc de downtrend. Se întâmplă
+des, dar e varianta mai slabă: „ideal ar fi să vină după un downtrend sau
+corecție majoră".
+
+### Cele două filtre care nu sunt obligatorii, dar schimbă șansele
+
+Autorul le ține explicit în afara regulilor: „nu e obligatoriu ce vedeți voi
+aici, dar îți crește aici un pic" probabilitatea. Și refuză să le dea cifre:
+„n-am pus filtre suplimentare, pentru că, încă o dată, când ești la PPQ-SQ,
+poate să fie 3-4-5 ăsta distanță, pentru că vorbim de un pivot foarte mare".
+
+1. **Locul.** Prețul pleacă dintr-un pivot sau suport **quarterly** (ideal,
+ fiind mai puternic) sau **monthly**. Pe timeframe-urile astea **nu** se cere
+ lipirea de nivel ca pe intraday: câteva procente distanță sunt acceptate, și
+ **materialul nu dă un prag numeric aici** — refuză să-l dea.
+2. **Volumul**, în oricare din trei forme: în **acumulare** (minim 2-3 bare, „e
+ discreționară treaba, poți să iei câte vrei"), **pozitiv** (deasupra liniei
+ de zero), sau în **divergență bull** (prețul face minim mai jos, histograma
+ nu). În divergență semnul nu contează, „pentru că divergența nu are
+ relevanță" față de zero — „dar ideal este să fie pozitiv al doilea picior din
+ divergență".
+
+Citirea lui de divergență, pe Ford: la primul picior histograma instituțională
+arată **minus 265 de milioane**, la al doilea picior — care în preț e **mai
+jos** — arată **minus 243 de milioane**, deci mai sus. Prețul a cedat, volumul
+nu. Pe Unbalanced Volume, pe același grafic, divergența nu se vedea: „Unbalanced
+Volume are și limitele lui", din cauza dark pool-urilor.
+
+**Cum arată când NU se califică:** aceeași candelă, context greșit. Pe TSCO
+respinge un doji weekly cu „este după un uptrend. Nu este buy doji classic", și
+pe un altul cu „din punctul meu de vedere e super extended, pentru că mă uit la
+volum. Volumul e cam mucificat" — adică fără acumulare și fără divergență.
+
+**Treci mai departe doar dacă** ai doji sau hammer închis pe weekly sau monthly,
+cu scădere sau corecție majoră în stânga lui. Dacă ai și pivotul quarterly și
+volumul, e setup de calitate; dacă nu, setup-ul rămâne valid, dar probabilitatea
+scade.
+
+
+## Pasul 3 — Trigger-ul și ladder-ul: 1/3 + 1/3 + 1/3, măsurat pe marubozu
+
+**Trigger-ul e închiderea peste high-ul doji-ului. Intri cu o treime la
+close-ul candelei de trigger și lași două limit order-uri mai jos, la 1/3 și la
+1/2 din înălțimea acelei candele, măsurate de sus în jos.**
+
+Trigger-ul în sine e același din [`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md#pasul-4) —
+nu îl relua de aici, singura diferență e ora la care se întâmplă: vineri la
+23:00 pe weekly, ultima zi a lunii pe monthly. **Ce e nou în MICI-S e ladder-ul**,
+și el se măsoară pe **candela de trigger**, nu pe doji:
+
+| Tranșă | Unde intră | Cum se măsoară |
+|---|---|---|
+| 1/3 | la close-ul candelei de trigger | nimic de măsurat: e close-ul |
+| 1/3 | limit, la 1/3 din înălțimea candelei de trigger | high − (high − low) / 3 |
+| 1/3 | limit, la 1/2 din înălțimea candelei de trigger | high − (high − low) / 2 |
+
+Exemplul numeric e al lui, pe Johnson & Johnson weekly: candela de trigger se
+închide la **157.47**, deci prima treime intră acolo. O treime din înălțimea
+candelei, în jos, cade la **155.02** — „și zic bă mai pun un limit order în
+situația asta la 155.02 să spunem" (în platformă l-a rotunjit la 155). Al
+treilea ordin stă la jumătatea aceleiași candele.
+
+
+
+
+
+
+**Completare proprie:** înălțimea candelei JNJ nu e rostită, dar iese din cele
+două cifre — de trei ori diferența 157.47 − 155.02, adică 7.35 dolari. De aceea
+nivelul de 1/2 nu are cifră pe desen: ar fi o valoare derivată pusă pe o
+etichetă ca preț al cursului.
+
+**De ce în trei bucăți și nu una:** ca să mediezi prețul. „Facem un average de
+preț, o medie de preț. Și de asta […] vine de la această corecție. Pentru că eu
+aștept o corecție și intru în pullback." Litera C din nume e exact asta.
+
+**Cele două variante de execuție**, amândouă din curs: pui cele trei limit
+order-uri și le lași, sau intri **manual în premarket / after hours**. Varianta
+„luni la deschidere" are riscul ei: „s-ar putea ca luni să-ți deschidă cu dita
+mai gap", adică mult mai sus.
+
+Dacă ai experiență, cursul acceptă și varianta în **două bucăți**, amândouă mai
+jos: „1/2 la 1/3 și 1/2 la 1/2, jos. Și puteți să împărțiți în două bucăți
+poziția." Recomandarea lui rămâne însă trei treimi.
+
+### Când ladder-ul nu se umple
+
+Cazul frecvent de regret: prețul pleacă direct, fără să revină la limituri. Pe
+AMD monthly, „a plecat de la 108 și s-a dus la 180. Deci s-a dublat în preț
+aproape" — fără să atingă nici primul nivel. De aici argumentul pentru prima
+treime, luată sus, la close: „mai bine să fiu cu 1/3 într-o tranzacție care
+decolează, se duce în lună, decât să fiu cu nimic într-o tranzacție care pleacă
+fără mine."
+
+Efectul secundar e în favoarea ta: dacă intri doar cu o treime, riști o treime
+din cât ai planificat. „O să ai, de fapt, o treime de riscul ăsta în
+tranzacție."
+
+Aceeași schemă apare și într-o sesiune de întrebări din iulie 2025, pe NKE: 1/3
+la close-ul trigger-ului, 1/3 cu limit la retestul de 1/3 din candelă, 1/3 la
+1/2, cu argumentul „mai bine sunt cu un sfert de poziție într-o tranzacție care
+merge decât să stau pe bară" — și cu observația că majoritatea semnalelor pe
+acțiuni din grupul lui vin de aici, cu intrare pe pullback. Mișcarea rostită
+acolo: **+36 % în 14 săptămâni**.
+
+Dacă te întrebi dacă să intri la close sau să aștepți retestul ca regulă
+generală, întrebarea e tratată separat, în [`A3_intrarea.md`](A3_intrarea.md).
+Specificul MICI-S e că **nu alegi**: intri la close *și* aștepți retestul, cu
+câte o treime.
+
+**Treci mai departe doar dacă** prima treime e executată. Limiturile 2 și 3 sunt
+opționale prin construcție — nu le muta mai sus ca să prinzi poziția, pentru că
+atunci pierzi exact medierea pentru care există.
+
+
+## Pasul 4 — Stopul: 2/3 din doji, și ce înseamnă asta în procente
+
+**Stopul are trei variante, iar alegerea între ele e discreționară, „în funcție
+de toleranța voastră la risc și de experiență":**
+
+1. **2/3 din înălțimea doji-ului sau a hammer-ului**, măsurat de sus în jos —
+ adică la o treime deasupra low-ului.
+2. **Sub low-ul celor 4 candele din spate** (varianta standard din
+ [`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md#pasul-5)).
+3. **Sub ultimul swing low.**
+
+Regula practică de alegere, din curs: pornești de la 4 candele în spate, și
+„dacă distanța e foarte mare, poți să te duci la 2/3". **Varianta de 2/3 e cea
+nouă în MICI-S** și există exact pentru timeframe-urile mari, unde low-ul e prea
+departe ca să poți dimensiona o poziție rezonabilă.
+
+
+
+
+
+
+Exemplul e al lui, pe NVDA monthly: doji-ul are **28 de dolari** înălțime și
+low-ul la **86**. O treime deasupra low-ului e, „aproximativ din ochi, pe la
+**94**. Versus normal trebuia să-l ai la **86**."
+
+**Cifra rostită e 94, deși strict calculat o treime din 28 deasupra lui 86 dă
+95.33.** Pe desen și în text folosesc 94, cifra lui, pentru că e ce ai citi tu
+pe grafic; diferența de un dolar și ceva nu schimbă nicio decizie pe monthly,
+dar merită știută ca să nu cauți greșeala la tine când recalculezi.
+
+Ce înseamnă în procente, măsurat de la close-ul de trigger de 133:
+
+| Stop | Nivel | Distanță de la 133 |
+|---|---|---|
+| 2/3 din doji | 94 | 29,3 % |
+| sub low-ul doji-ului | 86 | 35,3 % |
+
+Varianta de 2/3 **scade riscul cu o treime din înălțimea doji-ului**, nu cu
+jumătate. Pe MLM, aceeași comparație e rostită direct: „21 %" pe varianta cu 4
+candele în spate, „în loc de 21 aveai un 17" pe varianta de 2/3.
+
+Și partea pe care o spune fără să o îmbrace: stopul ăsta e **uriaș în
+procente**: „ce stop loss trebuie să ai tu aici cu prima poziție 1/3? […]
+chiloții la **56 %** asumare pierdere? Bă, 56 %." Pe Dell spune că stopul
+inițial e „68 la 100" [sic].
+
+**Atenție la 56 %: nu se verifică pe nivelurile pe care le dă el în același
+exemplu.** De la 133 până la 86 sunt 35,3 %. Cifra e rostită separat, fără să
+fie legată de un preț de intrare. (Cel mai aproape de 56 % ajungi socotind
+distanța ca procent din nivelul stopului, 47/86 = 54,6 % — dar asta e o
+speculație a mea.) **Reține ordinul de mărime — stop de câteva zeci de procente
+— nu numărul.**
+
+### Mărimea poziției
+
+**Maxim 1-2-3 % din cont**, și „când zic mărimea totală a poziției, mă refer la
+stop loss-ul pe care ți-l asumi" — procentul se aplică la pierderea maximă, nu
+la valoarea acțiunilor cumpărate.
+
+Partea care se greșește: calculul se face pe **mărimea totală planificată**, nu
+pe prima tranșă. „Când calculezi stop loss-ul, să nu reprezinte 2 % din total
+100 de contracte cu care intru." Dacă apoi nu se umplu tranșele 2 și 3, riscul
+real rămâne o treime din cel calculat — în favoarea ta. Invers, dacă
+dimensionezi pe prima treime și se umplu toate, ai de trei ori riscul pe care
+l-ai aprobat.
+
+**Completare proprie:** cu un stop de ordinul celui de pe NVDA, aritmetica e
+brutală și merită scrisă o dată. Dacă accepți să pierzi 2 % din cont:
+
+| Stopul, în % din preț | Poziția nu poate depăși |
+|---|---|
+| 29 % | ~6,9 % din cont |
+| 35 % | ~5,7 % din cont |
+| 56 % | ~3,6 % din cont |
+
+Cifrele din tabel sunt calculele mele, nu din curs. Sunt motivul pentru care
+pasul ăsta nu e o formalitate pe weekly și monthly: ca să ai o poziție de
+mărimea unei investiții serioase, trebuie fie un stop mai strâns — pe care
+timeframe-ul nu ți-l dă — fie să accepți că o acțiune e un procent mic din
+cont.
+
+**Treci mai departe doar dacă** stopul ales, convertit în bani pe mărimea
+totală pe care ți-ai propus-o, încape în 1-3 % din cont. Dacă nu încape, scazi
+mărimea poziției, nu urci stopul.
+
+
+## Pasul 5 — Țintele: TP1 la 1R, TP2 pe prețul mediu (lectură)
+
+**TP1 e la aceeași distanță în sus cât e stopul în jos — 1R, aceeași regulă de
+1:1 din** [`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md#pasul-6), **și nu se extinde.**
+
+A doua țintă e locul în care materialul se rupe. Fraza-sursă e neinteligibilă
+exact aici („Iar TP2-ul este bit, bich, TPU normal" [sic]), iar lămurirea vine
+indirect: „când intri inițial, TP1 ăsta este egal cu TP2 inițial. Pentru că dacă
+tu intri la 1/3, exact când s-a terminat candela, TP1 e TP2. Dar pe măsură ce
+intri cu poziția a doua și poziția a treia tu vei face un average."
+
+
+
+
+
+
+**Lectura pe care o folosește capitolul, marcată ca lectură:** TP2 e același 1R,
+dar **recalculat pe prețul mediu** după ce s-au umplut tranșele. La prima tranșă
+cele două coincid; se despart abia când mediezi. Și efectul e contraintuitiv:
+**mediind în jos, 1R se scurtează, deci TP2 cade SUB TP1**. Pe exemplul
+construit: preț mediu 43.61, stop 39.33, deci 1R = 4.28 și TP2 = 47.89 — sub
+TP1 de 50.67, care e 1R socotit pe prima tranșă intrată la 45.00. Ținta vine mai
+repede și cu risc mai mic pe acțiune. Cifrele astea sunt derivările mele pe
+exemplul construit; cursul dă regula, nu exemplul numeric.
+
+**Varianta alternativă, cel puțin la fel de plauzibilă:** se recalculează **și
+ținta și stopul** pe prețul mediu — „vezi cum calculezi TP-ul **și** SL-ul, că o
+să-ți dea o medie" —, caz în care TP1 și TP2 rămân **identice** și după mediere,
+iar „TP2 sub TP1" nu se produce niciodată. Sursa sprijină la fel de bine
+varianta asta. Materialul nu spune care dintre cele două ținte se recalculează
+pe medie, deci nu poți ști din el; ce poți face e să decizi tu, o dată, și să
+notezi în jurnal ce ai ales.
+
+Ce **este** sigur, pe ambele lecturi: după fiecare tranșă umplută **recalculezi
+ordinele**. „O să-ți dea un average la un moment dat […] vezi cum calculezi
+TP-ul și SL-ul, că o să-ți dea o medie" — cu alte cuvinte, nu lăsa în platformă
+ordinele calculate pe prima intrare.
+
+**Treci mai departe doar dacă** ai recalculat TP-ul și SL-ul după fiecare tranșă
+umplută. Dacă n-ai umplut decât prima, TP1 e singura țintă și nu se mișcă.
+
+
+## Pasul 6 — Trail-ul, pe timeframe-ul de sub decizie, și cât aștepți
+
+**Prima treime iese la țintă. Restul merge pe trail după swing low-uri, dar pe
+timeframe-ul de sub cel pe care ai luat decizia: decizie pe weekly → trail pe
+daily; decizie pe monthly → trail pe weekly.**
+
+Regula e explicită, și autorul observă chiar în lecție că pe slide lipsea linia
+asta: „ideal ar fi aici, ar fi trebuit să mai pun un slash". Trail-ul urcă pe
+swing low-uri, adică pe higher low-uri succesive, și **nu coboară niciodată**.
+
+
+
+
+
+
+**De ce un timeframe mai mic și nu același:** pe weekly, între două swing
+low-uri pot trece șase săptămâni — „ăsta era ultimul trail și următorul trail
+s-a format peste […] șase săptămâni de la trail-ul ăsta". Un trail atât de larg
+te duce foarte departe cu poziția („te duci cu el țeavă"), dar dacă l-ai pune pe
+monthly, după o decizie luată pe monthly, n-ai muta stopul decât o dată pe
+trimestru. Linia groasă de pe diagramă e exact asta: aceeași fereastră, un
+singur stop, neschimbat.
+
+**Cât aștepți ținta:** „între 5 și 10 perioade. Dacă sunt pe weekly, ar trebui
+în 10 candele weekly să ating target-ul de profit. Ce înseamnă asta? 10
+săptămâni." Pentru cine face același trade pe opțiuni, de aici iese regula de
+expirare: „pe weekly […] îmi pun peste 12 săptămâni expirarea. Ca să fiu
+acoperit și ca timp."
+
+**Cât stai, în practică, din exemplele lui:** pe Johnson & Johnson a trebuit să
+stai „1, 2, 3 … 12 săptămâni, și abia în a 13-a vedeai profitul"; pe Alibaba, 14
+săptămâni. Pe monthly, „poți să stai și 2 ani, 3 ani în tranzacție". Cât stai
+minimum pe weekly **nu se poate citi din sursă**: fraza e neinteligibilă acolo
+(„3 din păie de stat"), iar exemplul de dinainte vorbește de „16 % în una, două,
+trei, patru, cinci săptămâni". Partea cu monthly e rostită limpede, cea cu
+weekly nu.
+
+**Ai terminat trade-ul când** prima treime a ieșit la țintă și restul a fost
+scos de trail — sau când stopul inițial a fost lovit, caz în care te uiți dacă
+apare al doilea semnal (vezi [exemplul Tesla](#nivelul-3)).
+
+---
+
+
+# Nivelul 3 — Rafinări
+
+**Astea se citesc după ce ai marcat 20 de setup-uri pe grafice vechi, nu
+înainte.**
+
+## Ce dă avantajul, în ordinea în care apare în material
+
+| Criteriu | De ce contează | Cât e confirmat |
+|---|---|---|
+| doji / hammer după scădere de 5-8 candele, nu după uptrend | „nu este buy doji classic" dacă vine după urcare; e singurul filtru pe care îl aplică fără excepție | lecția, repetat de mai multe ori, plus respingeri pe exemple (TSCO) |
+| trigger-ul la **închiderea** peste high-ul doji-ului | doji-ul singur nu e semnal; „cum să ai buy doji fără doji înainte?" | lecția, plus capitolul 1 și o sesiune Q&A separată |
+| prima treime la close, nu toată poziția | „mai bine să fiu cu 1/3 într-o tranzacție care decolează decât cu nimic"; AMD a plecat 108 → 180 fără să revină | lecția, plus o sesiune Q&A din iulie 2025, pe NKE |
+| pivot sau suport **quarterly** sub doji | nivel „mai strong" decât monthly; acolo se oprește căderea | lecția (ca filtru neobligatoriu), plus rutina din analiza zilnică |
+| volum în acumulare, pozitiv sau în divergență bull | arată cine cumpără în timp ce prețul cade; pe Ford, −265 → −243 milioane | lecția, cu cifre pe un singur exemplu |
+| stopul de 2/3 când low-ul e prea departe | face setup-ul dimensionabil pe timeframe mare; pe MLM, 21 % → 17 % | lecția, cu două exemple numerice |
+| trail pe timeframe-ul de sub decizie | pe weekly, între două swing low-uri pot trece șase săptămâni | lecția, o singură dată, dar cu exemplu desenat |
+| lista de doji-uri ținută patru luni | fereastra de breakout e de 4 perioade; fără listă afli semnalul după close | lecția, repetat de două ori la final, plus rutina din analiza zilnică |
+
+„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului. MICI-S are o
+singură lecție proprie — restul confirmărilor vin din sesiuni de întrebări și din
+analiza zilnică, unde apare ca rutină, nu ca strategie predată.
+
+## Setup A+ față de setup mediocru
+
+| Criteriu | A+ | Mediocru sau NU |
+|---|---|---|
+| Ce e în stânga doji-ului | downtrend de 5-8 candele, sau corecție majoră | zonă de consolidare (valid, dar mai slab) · **uptrend: nu e trade** |
+| Locul | low-ul doji-ului se oprește în pivot sau suport **quarterly** | la monthly (acceptabil) · în aer, departe de orice nivel |
+| Volumul | acumulare pe mai multe bare, sau divergență bull cu al doilea picior pozitiv | plat, „cam mucificat" — fără acumulare și fără divergență |
+| Candela de trigger | marubozu mare, care închide clar peste high-ul doji-ului | închidere la limită, cu fitil lung deasupra |
+| Ladder-ul | pullback care umple ambele limituri și lasă prețul mediu sub close | plecare directă (rămâi cu 1/3) sau cădere prin ambele limituri spre stop |
+| Stopul, în bani | încape în 1-3 % din cont la mărimea pe care o vrei | nu încape, și ești tentat să urci stopul |
+
+## Gotchas
+
+1. **Înainte să închizi manual în premarket, șterge TP-ul și SL-ul.** „Dacă
+ aveți puse target de profit și stop loss, TradeStation nu vă lasă să
+ închideți tranzacțiile manual." Plus: ieșirea în premarket cere ordin DAY+
+ sau GTC+ și limit order — „nu ține cu stop loss normal. Nu funcționează."
+2. **Monitorizează limiturile, nu le lăsa complet nesupravegheate.** „S-ar
+ putea să te trezești că îți intră în premarket, să deschidă cu un gap down
+ și poți să intri în premarket la un preț poate chiar mai bun."
+3. **Completare proprie: nu muta stopul mai sus ca să-l faci suportabil
+ procentual.** Varianta de 2/3 din doji există exact pentru cazul în care
+ low-ul e prea departe; dacă nici ea nu încape, soluția e poziție mai mică, nu
+ stop mai aproape. Un stop la 10 % pe un setup monthly e zgomot, nu nivel —
+ exemplul Tesla de mai jos arată că 2.77 dolari au decis între stop luat și
+ trade câștigător.
+4. **Completare proprie: nu număra o tranșă neumplută ca profit ratat.** Dacă
+ intri doar cu prima treime și prețul pleacă, poziția e corect dimensionată
+ pentru riscul pe care l-ai aprobat. Tentația de a cumpăra „la piață" ce n-a
+ intrat pe limit strică medierea și urcă riscul peste ce ai calculat la
+ [pasul 4](#pasul-4).
+5. **Nu confunda „nu merge primul semnal" cu „strategia nu merge".**
+ Concluzia lui operațională: „voi trebuie să fiți dispuși să luați mai multe,
+ că s-ar putea să nu meargă primul."
+
+## Exemplul complet: Tesla, semnalul care n-a mers
+
+Singurul exemplu din lecție cu cifre pe amândouă variantele de stop, și cel mai
+instructiv, pentru că e un eșec.
+
+
+
+
+
+
+„Uite, buy hammer-ul ăsta n-a mers, de exemplu. Acum depinde unde aveai stop
+loss-ul. Dacă low-ul ăsta de aici e **217.02**, low-ul ăsta de aici este
+**214.25**, deci se dădea tare în stop loss aici. După care a dat din nou
+buy-ul."
+
+Cele două minime sunt la **2.77 dolari** distanță. Un stop pus fix pe low-ul
+hammer-ului a fost luat; al doilea semnal, luat după, a urcat șapte săptămâni.
+Ce lipsește din material: intrarea, ținta și rezultatul în procente pentru
+trade-ul ăsta — nu sunt rostite, deci nu le am.
+
+Ce se vede, și e lecția lui: pe timeframe-urile astea **alegerea stopului
+decide trade-ul mai mult decât alegerea setup-ului.** Varianta de 2/3 din
+hammer ar fi stat deasupra lui 217.02 și ar fi fost luată și ea; varianta „sub
+ultimul swing low" ar fi supraviețuit, cu un risc mai mare în procente. Cursul
+nu spune care din cele trei e corectă aici — spune doar că alegerea e a ta, în
+funcție de toleranța la risc.
+
+### Celelalte exemple din lecție, ca ordine de mărime
+
+Mișcările pe care le caută strategia, rostite în lecție (fără stop și fără
+țintă, deci nu sunt trade-uri complete): AMD monthly 108 → 180 · NVDA monthly
+intrare 133, plus 48 de dolari, țintă 182 · Meta weekly 148 → 800 · ALAB 51 →
+150, apoi 90 → 180 · APLS 19 → 24 („27 %, 26 %") în patru săptămâni · Microsoft
+290 → 500 · Nike 57 → 80 · Futu 88 → 180 · DHI 127 → 160 · AEP 105 → 115 ·
+Hasbro 65 → 77 (cu retest la 1/3 și aproape la 1/2) · Bitcoin futures monthly
+44.000 → 120.000 · aur 2800 → „3000 și ceva" · Dell monthly 30 % în 3 luni, cu
+stop inițial de 68 % · MLM 522 → „600 și ceva" · Ford weekly 15 % în 3
+săptămâni · XRT 68 → 83.
+
+Și lista eșecurilor, pe care le arată explicit: TLT, XLRE monthly, BRK.B,
+Alibaba, Microsoft („două consecutive care n-au mers"), DHI („n-a mers, cu tot
+ce trebuie" — inclusiv cu volum pozitiv).
+
+## Unde se contrazice materialul, și ce rămâne neclar
+
+1. **Care țintă se recalculează pe prețul mediu.** Fraza care ar fi răspuns e
+ neinteligibilă în transcriere. „TP2 sub TP1" e lectura capitolului, marcată
+ ca atare la [pasul 5](#pasul-5); varianta „se recalculează și TP și SL, deci
+ rămân egale" e la fel de plauzibilă.
+2. **Cifra de 56 %.** Rostită ca stop inițial, dar nu se verifică pe
+ nivelurile din același exemplu (133 → 86 = 35,3 %). Folosește ordinul de
+ mărime, nu numărul.
+3. **Stopul de 94 pe NVDA e „din ochi".** Strict calculat, 2/3 din doji dă
+ 95.33. Diferența e a lui; pe monthly nu schimbă decizia.
+4. **Cât stai minimum pe weekly.** Fraza e neinteligibilă („3 din păie de
+ stat"). Monthly e limpede: 2-3 ani.
+5. **Litera I din nume are două justificări** în același paragraf
+ (instituțional și investiții), iar autorul recunoaște că nu mai ține minte.
+6. **„TP2" nu înseamnă același lucru în tot documentul.** Aici e 1R recalculat
+ pe prețul mediu; în strategia 8 (DHRT) e proiecția patternului. Niciuna din
+ lecții nu o spune, iar confuzia e ușoară dacă le citești una după alta.
+7. **Pragul de distanță față de pivot nu există.** Autorul refuză explicit să-l
+ dea: „poate să fie 3-4-5 ăsta distanță, pentru că vorbim de un pivot foarte
+ mare".
+
+## Transfer pe cont de prop (judecata mea, nu a cursului)
+
+> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
+> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat cu
+> trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
+
+Ce spune cursul, și e singurul lucru rostit despre prop aici: strategia nu merge
+pe conturi cu reguli de drawdown zilnic, pentru că pozițiile stau săptămâni sau
+ani.
+
+| Regula de prop | Ce strică | Ajustarea |
+|---|---|---|
+| limită zilnică de pierdere, calculată **și pe poziții deschise** | un stop de 29-35 % atinge limita zilnică dintr-o singură săptămână proastă, cu poziția încă deschisă | niciuna care păstrează strategia: ar trebui o poziție atât de mică încât trade-ul nu mai contează |
+| drawdown total | trei semnale ratate consecutiv sunt comportament normal aici | niciuna |
+| interdicție overnight / weekend | strategia e **numai** overnight: candela e o săptămână sau o lună | fatală — nu există variantă |
+| news lockout | earnings-urile cad în mijlocul poziției, de patru ori pe an | nu se poate evita pe o poziție de luni |
+| regula de consistență | un trade de 30 % într-un trimestru face o zi mult mai mare decât restul | nu se poate netezi |
+
+**Verdict: nu merge.** Nu e o chestiune de ajustare a mărimii: interdicția de
+overnight singură o elimină, iar limita zilnică pe poziții deschise o elimină a
+doua oară. Pe prop rămâi la [`03_m2d.md`](03_m2d.md) și la
+[`A1_risc.md`](A1_risc.md). MICI-S se face **cu bani proprii, în cont de
+investiții** — ăsta e scenariul pentru care e scrisă.
+
+## Transfer pe BVB (judecata mea)
+
+| Ce cere strategia | Există la BVB | Înlocuitorul |
+|---|---|---|
+| doji / hammer weekly sau monthly | **da** — pattern standard, se vede pe orice platformă | niciunul necesar |
+| trigger la close peste high-ul doji-ului | **da** | niciunul necesar |
+| scanner de doji pe toată piața | nu e nevoie de scanner: BET are ~20 de nume | lista completă, verificată manual vineri și la final de lună |
+| radar screen cu candela în formare | parțial (depinde de platformă) | te uiți manual la grafic joi și vineri; pe monthly, în ultimele zile |
+| pivot / suport quarterly | **da**, se calculează în Excel din high/low/close-ul trimestrului | formula e în [`02_mp2.md`](02_mp2.md) |
+| volum instituțional / Unbalanced Volume | nu | volumul simplu: vezi dacă e în creștere cât timp prețul stă. Divergența pe histograma lor **nu** se poate reproduce |
+| short | practic nu, pentru retail | irelevant: strategia e long-only prin construcție |
+
+**De ce e singura strategie din document care are șanse reale la BVB, în afară
+de capitolele 1 și 2:** regula de intrare nu conține niciun indicator
+proprietar. Doji, hammer, high, close, pivot calculat — tot ce ai nevoie.
+Filtrul de volum instituțional e singura piesă proprietară, și e **explicit
+neobligatoriu** în curs.
+
+**Universul propus** (judecata mea, de verificat în platformă): TLV, SNP, H2O,
+TGN, SNG, FP, DIGI, M, EL, ALR, TTS, BRD. Criteriul e lichiditatea zilnică
+medie și spread-ul, nu capitalizarea — pe weekly și monthly îți trebuie un
+close credibil, nu volum intraday. **Materialul nu dă praguri de lichiditate
+pentru strategia asta**, deci nu pun cifre pe care să le execuți.
+
+Ce se rupe, concret:
+
+- **Fereastra de 4 perioade devine rară.** Pe 12-15 nume, un doji weekly la
+ pivot quarterly apare de câteva ori pe an, nu săptămânal. Strategia nu se
+ degradează, dar devine o rutină de verificat, nu o sursă de trade-uri.
+- **Ladder-ul se umple prost.** Pe un nume cu spread de 0,5-1 %, cele trei
+ niveluri (close, 1/3, 1/2 din candelă) pot cădea în interiorul spread-ului pe
+ o candelă weekly mică. Pe candele weekly mari, adică exact setup-urile pe care
+ le cauți, se umple normal.
+- **Stopul de zeci de procente întâlnește gap-uri de deschidere.** La BVB, o
+ deschidere cu gap peste stop nu e excepțională pe nume mai puțin lichide; un
+ stop „mental" la 2/3 din doji nu te protejează în ziua aia.
+- **Dividendele și earnings-urile mișcă prețul mai mult decât structura.** Pe o
+ poziție de luni, asta nu e zgomot, e jumătate din rezultat.
+
+**Verdict: merge degradat.** Ce supraviețuiește e **mecanica întreagă** —
+setup, trigger, ladder, stop, ținte, trail — pe un univers mic și cu mult mai
+puține semnale. Judecata mea: cam 70 % din strategie, și singura piesă pierdută
+cu adevărat e filtrul de volum instituțional, care era neobligatoriu și în
+original. Pentru comparație, [`05_atmi.md`](05_atmi.md) e celălalt capitol de
+investiție din document, dar acolo cumperi **un indice** și nu pui stop; aici
+cumperi **o companie** și stopul e regula centrală. Nu se amestecă.
+
+## Ce trebuie să exersezi
+
+1. **Scanează o dată și ține lista.** Fă-ți lista de doji-uri weekly pe
+ universul tău (sau pe NYSE + Nasdaq, dacă ai scanner) și **ține-o patru
+ luni**, cu data doji-ului lângă fiecare simbol. Dacă n-ai făcut asta, n-ai
+ executat strategia, ai citit-o.
+2. **Marcă retroactiv 20 de setup-uri** pe grafice weekly vechi: doji-ul,
+ candela de trigger, cele trei niveluri de intrare măsurate pe ea, stopul de
+ 2/3 și cel sub low. Scrie lângă fiecare cât ar fi fost stopul **în
+ procente**.
+3. **Numără, pe cele 20, de câte ori s-a umplut ladder-ul complet** și de câte
+ ori prețul a plecat direct. Ăsta e singurul mod de a-ți face o idee despre
+ cât de des rămâi cu o treime.
+4. **Pe 5 dintre ele, calculează ambele variante de TP2** (pe prețul mediu și
+ egal cu TP1) și vezi cât diferă în bani. Decide o dată care variantă
+ folosești și notează decizia.
+5. **Ține un trade real, mic, până la capăt.** O poziție de mărimea la care nu
+ te uiți zilnic, cu stopul în platformă, dusă până la țintă sau până la stop.
+ Pe weekly asta înseamnă două-trei luni de răbdare, și răbdarea e abilitatea
+ pe care o testează strategia, nu recunoașterea pattern-ului.
+
+## Legături
+
+- [`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md) — **capitolul-părinte**. Trigger-ul
+ (închidere peste high-ul doji-ului, în maximum 3-4 candele), regula de 1:1 și
+ stopul pe 4 candele în spate sunt acolo, explicate pe daily. MICI-S e același
+ trigger mutat pe weekly/monthly, cu ladder, cu stop de 2/3 și cu trail pe un
+ TF mai mic.
+- [`05_atmi.md`](05_atmi.md) — celălalt capitol de investiție: acolo cumperi un
+ **ETF de indice**, fără stop, la corecție de 4 %. Aici cumperi **o acțiune**,
+ cu stop. Dacă vrei expunere lungă fără să alegi companii, e ATMI, nu MICI-S.
+- [`A3_intrarea.md`](A3_intrarea.md) — „la close sau la retest?". MICI-S e
+ singura strategie din document care răspunde „ambele, cu câte o treime".
+- [`A1_risc.md`](A1_risc.md) — risc și execuție; citește-l înainte să
+ dimensionezi un stop de 30 %.
+- [`04_selectia.md`](04_selectia.md) — selecția simbolului. Atenție: filtrele de
+ acolo sunt gândite pentru intraday, și un filtru adăugat peste o strategie
+ mecanică o face discreționară.
+- [`02_mp2.md`](02_mp2.md) — pivoții pe perioadă, calculați în Excel: de acolo
+ iei PPQ și suportul quarterly de care are nevoie pasul 2.
+
+---
+
+
+## Checklist de tipărit
+
+- [ ] (1) Am o listă de doji-uri weekly / monthly în radar screen, cu data
+ fiecăruia, ținută de cel mult patru luni.
+- [ ] (2) În stânga doji-ului: 5-8 candele cu high-uri în scădere, sau corecție
+ majoră. **Nu uptrend.**
+- [ ] (2) Bonus, nu obligatoriu: low-ul stă în pivot / suport quarterly sau
+ monthly; volumul e în acumulare, pozitiv sau în divergență bull.
+- [ ] (3) O candelă s-a **închis** peste high-ul doji-ului, în cel mult 4
+ perioade de la el.
+- [ ] (3) Am măsurat înălțimea candelei de trigger și am pus cele două limituri,
+ la 1/3 și la 1/2 din ea, de sus în jos.
+- [ ] (3) Prima treime e executată la close (sau manual, cu limit, în
+ premarket).
+- [ ] (4) Stopul: 2/3 din doji, sau sub low-ul celor 4 candele, sau sub ultimul
+ swing low — ales **înainte** de intrare.
+- [ ] (4) Stopul × mărimea **totală** planificată încape în 1-3 % din cont. Dacă
+ nu, scad poziția, nu urc stopul.
+- [ ] (5) TP1 = distanța stopului, 1R. Nu îl extind.
+- [ ] (5) După fiecare tranșă umplută, recalculez TP și SL pe prețul mediu.
+- [ ] (6) Trail pe swing low-uri, pe timeframe-ul de sub cel al deciziei
+ (weekly → daily, monthly → weekly).
+- [ ] (6) Știu că ținta vine în 5-10 perioade și că n-am ce căuta în poziție
+ dacă am nevoie de bani mai repede.
+- [ ] Înainte de orice închidere manuală în premarket: șterg TP-ul și SL-ul din
+ platformă.
diff --git a/summaries/17_STRATEGII/fise/09_micis_surse.html b/summaries/17_STRATEGII/fise/09_micis_surse.html
new file mode 100644
index 0000000..916f59a
--- /dev/null
+++ b/summaries/17_STRATEGII/fise/09_micis_surse.html
@@ -0,0 +1,162 @@
+
+
+
+
+
+Surse — 9. MICI-S
+
+
+
+
Surse — 9. MICI-S
+
Trimiterile la material pentru 09_micis.md. Stau aici, nu în
+capitol: în corpul tutorialului îngreunează cititul, dar fără ele nu se mai
+poate verifica nimic. Cifrele sunt linii din fișierele de sumarizare; unde am
+verificat o formulare direct în transcriere, trimiterea e la .txt.
+
Textul fără trimitere e explicația mea și nu adaugă reguli; ce completez eu
+începe cu Completare proprie în capitol. Diagramele sunt exemple construite:
+din curs vin doar nivelurile rostite (157.47 / 155.02, 86 / 94 / 133 / 182,
+217.02 / 214.25), barele din jurul lor sunt desenate de mine ca să le respecte.
Blocul de deschidere (singura strategie pe acțiuni individuale, pe
+weekly/monthly; nu intraday, nu prop) — 04: 1-12, 24-37 · „turnuri în trei
+zile": 04: 31-33, 1171-1172.
+
Numele și literele — 04: 14-17 (citatul desfacerii, cu ezitarea
+autorului) · I-ul cu două justificări: 04: 1360-1367 · C de la corecție:
+04: 594-597.
+
Nivelul 1 — 04: 3-12 (TLDR), 74-82 (harta), 1165-1169 (doar long),
+txt: 30 (citatul de short).
Pasul 1 (terenul și lista) — rutina și de ce scanezi doar doji: 04:
+1115-1121, 1149-1153 · lista patru luni: 04: 1154-1158, txt: 2659-2662 ·
+momentele: 04: 1159-1160 · radar screen vineri cu una-două ore înainte, sau de
+joi: txt: 2258-2260 · filtre opționale în scanner (doji la suport / pivot):
+04: 1160 · confirmarea din analiza zilnică (rutina începe cu scannerele de buy
+doji weekly și monthly): piv: 279-288 · după corecție majoră, cauți doji /
+hammer la suporturi mari și ai scanner de apropiere până la 3 %: sel: 787-797.
+
Pasul 2 (setup-ul) — downtrend 5-8 candele și de ce nu 20: 04: 201-206 ·
+numărarea după high-uri, ORLY: 04: 207-212, txt: 142 · consolidarea ca
+variantă mai slabă: 04: 213-216 · filtrele neobligatorii, cu refuzul de a le
+da cifre: 04: 312-318 · locul (PPQ / SQ / monthly): 04: 319-321 · volumul în
+trei forme: 04: 322-330 · citirea pe Ford, −265 / −243 milioane și limitele
+Unbalanced Volume: 04: 356-363 · respingerile pe TSCO („după un uptrend", „cam
+mucificat"): 04: 364-368 · condiția de trecere: 04: 472-476.
+
Pasul 3 (trigger și ladder) — trigger-ul la close, ora pe weekly și
+monthly: 04: 477-484 · cele trei tranșe: 04: 485-489, txt: 308-309,
+329, 345-346 · JNJ 157.47 și 155.02: 04: 586-593, txt: 339, 342-343 ·
+înălțimea de 7.35 $ a candelei JNJ, derivată (marcată completare proprie):
+04: 591-593 · de ce în trei bucăți (medierea): 04: 594-597 · varianta în
+două bucăți: 04: 598-601 · varianta manuală în premarket și riscul gap-ului de
+luni: 04: 477-487 · ladder-ul neumplut pe AMD, 108 → 180: 04: 603-611 ·
+„mai bine să fiu cu 1/3": 04: 708-711 · riscul scade la o treime: 04:
+712-713, txt: 876-880 · condiția de trecere: 04: 714-717.
+
Confirmarea independentă a ladder-ului, din altă sesiune — qa23: 196-213
+(cele trei tranșe, aceeași formulare, plus „majoritatea semnalelor pe acțiuni
+vin de aici, cu intrare pe pullback"), 203 (NKE, +36 % în 14 săptămâni),
+299-307 (efectul pe prețul mediu; cifrele de preț de acolo sunt construite de
+sumarizatorul sesiunii, nu rostite — de aceea nu apar în capitol), 308-309
+(„mai bine sunt cu un sfert de poziție"). Marubozu-ul de trigger rămâne valid
+cât timp prețul nu închide sub open-ul lui: qa23: 318-321.
+
Pasul 4 (stopul și mărimea) — cele trei variante: 04: 718-726, txt:
+540, 610, 742, 1054-1055 · regula de alegere (4 candele, apoi 2/3 dacă e prea
+departe): 04: 727-729, txt: 740-743, 1794 · NVDA, doji de 28 $ cu low la 86,
+stopul „aproximativ din ochi, pe la 94": 04: 836-845, txt: 616-625 · cele
+două procente (29,3 % și 35,3 %): 04: 838-845 · 95.33 strict vs. 94 rostit:
+04: 843-845 · MLM 21 % → 17 %: 04: 854-858, txt: 1046 · 56 % rostit și de
+ce nu se verifică: 04: 846-853, txt: 597-599 (+ verif: 11-33, problema 1,
+unde a fost prinsă atribuirea greșită) · Dell „68 la 100": 04: 854-855 ·
+sizing 1-2-3 % pe poziția totală: 04: 1097-1108, txt: 863-880 · aritmetica
+poziției maxime la stop de 29 / 35 / 56 % — calculele mele, construite pe
+04: 1109-1114 · condiția de trecere: 04: 860-863.
+
Pasul 5 (țintele) — TP1 = SL = 1R: 04: 864-868 · fraza neinteligibilă
+despre TP2: 04: 869-870, txt: 761 · explicația cu average: 04: 870-877,
+txt: 765-771 · lectura „TP2 sub TP1", marcată ca lectură, cu varianta
+alternativă: 04: 938-956 (+ verif: 396-430 (verdictul pe lectura asta), unde
+lectura a fost cerută marcată la fiecare folosire) · cifrele exemplului
+construit (43.61 / 39.33 / 4.28 / 47.89 / 50.67): derivările mele, pe seria din
+04: 74-82 · „recalculează, nu lăsa ordinele vechi": 04: 952-956 · 5-10
+perioade și 12 săptămâni expirare pe opțiuni: 04: 957-962, txt: 843-852 ·
+condiția de trecere: 04: 963-965.
+
Pasul 6 (trail-ul) — regula weekly → daily / monthly → weekly, și „ar fi
+trebuit să mai pun un slash": 04: 966-972, txt: 776-786 · trail pe swing
+low-uri: 04: 973-974, txt: 777, 795-801 · cele șase săptămâni dintre două
+swing low-uri weekly: 04: 1086-1092, txt: 796-801 · JNJ 12-13 săptămâni,
+Alibaba 14, monthly 2-3 ani: 04: 1093-1096 · minimul pe weekly, neinteligibil
+în sursă („3 din păie de stat"): 04: 27-33.
+
Nivelul 3, tabelul de edge — rândurile vin din: 04: 201-216 (downtrend),
+47-52 + qa03: 180-221 (trigger-ul și de ce tocmai buy doji, >65 % testat),
+485-489 + qa23: 196-213 (prima treime), 319-321 + piv: 279-288 (pivot
+quarterly), 322-330 + 356-363 (volum), 718-729 + 854-858 (stopul de 2/3),
+966-972 (trail pe TF mai mic), 1154-1158 + piv: 279-288 (lista de patru luni).
+Cascada de timeframe-uri pe care apare același semnal (60 min → daily → weekly →
+monthly): mbt: 353.
Gotchas — premarket, ștergerea TP/SL și ordinele DAY+ / GTC+: 04:
+1320-1323 · monitorizarea limiturilor: 04: 1324-1326 · cele două gotchas
+marcate completare proprie: 04: 1327-1340 · „fiți dispuși să luați mai
+multe": 04: 1286-1288.
+
Exemplul Tesla — 04: 1183-1288, txt: 174-175 (217.02 și 214.25) ·
+distanța de 2.77 $ și cele șapte săptămâni de după al doilea semnal: 04:
+1279-1285 · ce lipsește (intrare, țintă, rezultat): nu e rostit nicăieri în
+txt · lista eșecurilor (TLT, XLRE, BRK.B, Alibaba, Microsoft, DHI): 04:
+1176-1182.
+
Celelalte exemple, ca ordine de mărime — 04: 1289-1315.
+
Contradicții și puncte neclare — (1) care țintă se recalculează: 04:
+938-956, txt: 761; (2) 56 %: 04: 846-853, verif: 11-33; (3) 94 vs. 95.33:
+04: 843-845, verif: 431-453; (4) minimul pe weekly: 04: 27-33; (5) litera I:
+04: 14-17, 1365-1367; (6) „TP2" înseamnă altceva în strategia 8: dhrt: 525,
+verif: 496-498; (7) pragul de distanță față de pivot, refuzat explicit: 04:
+313-318.
+
Transfer pe prop — singurul lucru rostit (nu merge cu drawdown zilnic):
+04: 26-30, 1173-1175. Restul tabelului e judecata mea, construită pe stopurile
+din 04: 836-858 și pe orizontul din 1093-1096.
+
Transfer pe BVB — judecata mea în întregime. Se sprijină pe: absența
+indicatorilor proprietari în regula de intrare (04: 201-216, 477-489,
+718-726), caracterul neobligatoriu al filtrului de volum (04: 312-330) și
+pivoții pe perioadă, care se calculează în Excel (02_mp2_surse.md).
+Universul de simboluri și observațiile despre spread, gap-uri și dividende sunt
+estimările mele, nemarcate în material.
+
Ce trebuie să exersezi — construit din rutina de la 04: 1115-1160 și din
+avertismentul „nu merg toate" (04: 19-22, 1176-1182). Pașii sunt ai mei.
+
+
diff --git a/summaries/17_STRATEGII/fise/09_micis_surse.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/09_micis_surse.md
new file mode 100644
index 0000000..441df08
--- /dev/null
+++ b/summaries/17_STRATEGII/fise/09_micis_surse.md
@@ -0,0 +1,149 @@
+# Surse — 9. MICI-S
+
+Trimiterile la material pentru [`09_micis.md`](../09_micis.md). Stau aici, nu în
+capitol: în corpul tutorialului îngreunează cititul, dar fără ele nu se mai
+poate verifica nimic. Cifrele sunt linii din fișierele de sumarizare; unde am
+verificat o formulare direct în transcriere, trimiterea e la `.txt`.
+
+Textul fără trimitere e explicația mea și nu adaugă reguli; ce completez eu
+începe cu **Completare proprie** în capitol. Diagramele sunt exemple construite:
+din curs vin doar nivelurile rostite (157.47 / 155.02, 86 / 94 / 133 / 182,
+217.02 / 214.25), barele din jurul lor sunt desenate de mine ca să le respecte.
+
+**Prescurtări:**
+`04` = [`04_strategia_7_micis.md`](../../06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.md)
+(lecția principală, sumarizare verificată și reparată) ·
+`txt` = [`04_6_STRATEGIA_7_MICIS_...txt`](../../../transcripts/06_MODUL_5/04_6_STRATEGIA_7_MICIS_STRATEGIE_INVESTII_IN_ACTIUNI_INDIVIDUALE.txt)
+(transcrierea lecției) ·
+`qa23` = [`23_2025-07-29.md`](../../09_QA/23_2025-07-29.md) ·
+`qa03` = [`03_2026-08-11.md`](../../09_QA/03_2026-08-11.md) ·
+`piv` = [`04_pivoti_si_proiectii.md`](../../08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.md) ·
+`sel` = [`11_selectia_simbolului.md`](../../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) ·
+`mbt` = [`02_mbt10.md`](../../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) ·
+`dhrt` = [`05_strategia_8_dhrt.md`](../../06_MODUL_5/05_strategia_8_dhrt.md) ·
+`verif` = [`VERIF_M5_B.md`](../../../triaj/VERIF_M5_B.md) (raportul agentului de
+verificare pe lecția asta, 24 de probleme găsite și reparate).
+
+**Blocul de deschidere** (singura strategie pe acțiuni individuale, pe
+weekly/monthly; nu intraday, nu prop) — `04`: 1-12, 24-37 · „turnuri în trei
+zile": `04`: 31-33, 1171-1172.
+
+**Numele și literele** — `04`: 14-17 (citatul desfacerii, cu ezitarea
+autorului) · I-ul cu două justificări: `04`: 1360-1367 · C de la corecție:
+`04`: 594-597.
+
+**Nivelul 1** — `04`: 3-12 (TLDR), 74-82 (harta), 1165-1169 (doar long),
+`txt`: 30 (citatul de short).
+
+**Mini-glosar** — doji ~10 %: `04`: 43-46 · buy doji în cel mult 4 perioade:
+`04`: 47-52, `txt`: 2659-2662 · buy hammer: `04`: 53-54 · marubozu: `04`: 55-57,
+`txt`: 346-350 · pivot / suport quarterly: `04`: 58-60 · acumulare: `04`: 61-62 ·
+radar screen: `04`: 1115-1121, `txt`: 35, 2258-2260.
+
+**Pasul 1 (terenul și lista)** — rutina și de ce scanezi doar doji: `04`:
+1115-1121, 1149-1153 · lista patru luni: `04`: 1154-1158, `txt`: 2659-2662 ·
+momentele: `04`: 1159-1160 · radar screen vineri cu una-două ore înainte, sau de
+joi: `txt`: 2258-2260 · filtre opționale în scanner (doji la suport / pivot):
+`04`: 1160 · confirmarea din analiza zilnică (rutina începe cu scannerele de buy
+doji weekly și monthly): `piv`: 279-288 · după corecție majoră, cauți doji /
+hammer la suporturi mari și ai scanner de apropiere până la 3 %: `sel`: 787-797.
+
+**Pasul 2 (setup-ul)** — downtrend 5-8 candele și de ce nu 20: `04`: 201-206 ·
+numărarea după high-uri, ORLY: `04`: 207-212, `txt`: 142 · consolidarea ca
+variantă mai slabă: `04`: 213-216 · filtrele neobligatorii, cu refuzul de a le
+da cifre: `04`: 312-318 · locul (PPQ / SQ / monthly): `04`: 319-321 · volumul în
+trei forme: `04`: 322-330 · citirea pe Ford, −265 / −243 milioane și limitele
+Unbalanced Volume: `04`: 356-363 · respingerile pe TSCO („după un uptrend", „cam
+mucificat"): `04`: 364-368 · condiția de trecere: `04`: 472-476.
+
+**Pasul 3 (trigger și ladder)** — trigger-ul la close, ora pe weekly și
+monthly: `04`: 477-484 · cele trei tranșe: `04`: 485-489, `txt`: 308-309,
+329, 345-346 · JNJ 157.47 și 155.02: `04`: 586-593, `txt`: 339, 342-343 ·
+înălțimea de 7.35 $ a candelei JNJ, derivată (marcată completare proprie):
+`04`: 591-593 · de ce în trei bucăți (medierea): `04`: 594-597 · varianta în
+două bucăți: `04`: 598-601 · varianta manuală în premarket și riscul gap-ului de
+luni: `04`: 477-487 · ladder-ul neumplut pe AMD, 108 → 180: `04`: 603-611 ·
+„mai bine să fiu cu 1/3": `04`: 708-711 · riscul scade la o treime: `04`:
+712-713, `txt`: 876-880 · condiția de trecere: `04`: 714-717.
+
+Confirmarea independentă a ladder-ului, din altă sesiune — `qa23`: 196-213
+(cele trei tranșe, aceeași formulare, plus „majoritatea semnalelor pe acțiuni
+vin de aici, cu intrare pe pullback"), 203 (NKE, +36 % în 14 săptămâni),
+299-307 (efectul pe prețul mediu; **cifrele de preț de acolo sunt construite de
+sumarizatorul sesiunii, nu rostite** — de aceea nu apar în capitol), 308-309
+(„mai bine sunt cu un sfert de poziție"). Marubozu-ul de trigger rămâne valid
+cât timp prețul nu închide sub open-ul lui: `qa23`: 318-321.
+
+**Pasul 4 (stopul și mărimea)** — cele trei variante: `04`: 718-726, `txt`:
+540, 610, 742, 1054-1055 · regula de alegere (4 candele, apoi 2/3 dacă e prea
+departe): `04`: 727-729, `txt`: 740-743, 1794 · NVDA, doji de 28 $ cu low la 86,
+stopul „aproximativ din ochi, pe la 94": `04`: 836-845, `txt`: 616-625 · cele
+două procente (29,3 % și 35,3 %): `04`: 838-845 · 95.33 strict vs. 94 rostit:
+`04`: 843-845 · MLM 21 % → 17 %: `04`: 854-858, `txt`: 1046 · 56 % rostit și de
+ce nu se verifică: `04`: 846-853, `txt`: 597-599 (+ `verif`: 11-33, problema 1,
+unde a fost prinsă atribuirea greșită) · Dell „68 la 100": `04`: 854-855 ·
+sizing 1-2-3 % pe poziția totală: `04`: 1097-1108, `txt`: 863-880 · aritmetica
+poziției maxime la stop de 29 / 35 / 56 % — **calculele mele**, construite pe
+`04`: 1109-1114 · condiția de trecere: `04`: 860-863.
+
+**Pasul 5 (țintele)** — TP1 = SL = 1R: `04`: 864-868 · fraza neinteligibilă
+despre TP2: `04`: 869-870, `txt`: 761 · explicația cu average: `04`: 870-877,
+`txt`: 765-771 · lectura „TP2 sub TP1", marcată ca lectură, cu varianta
+alternativă: `04`: 938-956 (+ `verif`: 396-430 (verdictul pe lectura asta), unde
+lectura a fost cerută marcată la fiecare folosire) · cifrele exemplului
+construit (43.61 / 39.33 / 4.28 / 47.89 / 50.67): derivările mele, pe seria din
+`04`: 74-82 · „recalculează, nu lăsa ordinele vechi": `04`: 952-956 · 5-10
+perioade și 12 săptămâni expirare pe opțiuni: `04`: 957-962, `txt`: 843-852 ·
+condiția de trecere: `04`: 963-965.
+
+**Pasul 6 (trail-ul)** — regula weekly → daily / monthly → weekly, și „ar fi
+trebuit să mai pun un slash": `04`: 966-972, `txt`: 776-786 · trail pe swing
+low-uri: `04`: 973-974, `txt`: 777, 795-801 · cele șase săptămâni dintre două
+swing low-uri weekly: `04`: 1086-1092, `txt`: 796-801 · JNJ 12-13 săptămâni,
+Alibaba 14, monthly 2-3 ani: `04`: 1093-1096 · minimul pe weekly, neinteligibil
+în sursă („3 din păie de stat"): `04`: 27-33.
+
+**Nivelul 3, tabelul de edge** — rândurile vin din: `04`: 201-216 (downtrend),
+47-52 + `qa03`: 180-221 (trigger-ul și de ce tocmai buy doji, >65 % testat),
+485-489 + `qa23`: 196-213 (prima treime), 319-321 + `piv`: 279-288 (pivot
+quarterly), 322-330 + 356-363 (volum), 718-729 + 854-858 (stopul de 2/3),
+966-972 (trail pe TF mai mic), 1154-1158 + `piv`: 279-288 (lista de patru luni).
+Cascada de timeframe-uri pe care apare același semnal (60 min → daily → weekly →
+monthly): `mbt`: 353.
+
+**Setup A+ vs. mediocru** — `04`: 201-216, 312-330, 364-371, 472-476, 603-613,
+860-863.
+
+**Gotchas** — premarket, ștergerea TP/SL și ordinele DAY+ / GTC+: `04`:
+1320-1323 · monitorizarea limiturilor: `04`: 1324-1326 · cele două gotchas
+marcate **completare proprie**: `04`: 1327-1340 · „fiți dispuși să luați mai
+multe": `04`: 1286-1288.
+
+**Exemplul Tesla** — `04`: 1183-1288, `txt`: 174-175 (217.02 și 214.25) ·
+distanța de 2.77 $ și cele șapte săptămâni de după al doilea semnal: `04`:
+1279-1285 · ce lipsește (intrare, țintă, rezultat): nu e rostit nicăieri în
+`txt` · lista eșecurilor (TLT, XLRE, BRK.B, Alibaba, Microsoft, DHI): `04`:
+1176-1182.
+
+**Celelalte exemple, ca ordine de mărime** — `04`: 1289-1315.
+
+**Contradicții și puncte neclare** — (1) care țintă se recalculează: `04`:
+938-956, `txt`: 761; (2) 56 %: `04`: 846-853, `verif`: 11-33; (3) 94 vs. 95.33:
+`04`: 843-845, `verif`: 431-453; (4) minimul pe weekly: `04`: 27-33; (5) litera I:
+`04`: 14-17, 1365-1367; (6) „TP2" înseamnă altceva în strategia 8: `dhrt`: 525,
+`verif`: 496-498; (7) pragul de distanță față de pivot, refuzat explicit: `04`:
+313-318.
+
+**Transfer pe prop** — singurul lucru rostit (nu merge cu drawdown zilnic):
+`04`: 26-30, 1173-1175. Restul tabelului e judecata mea, construită pe stopurile
+din `04`: 836-858 și pe orizontul din 1093-1096.
+
+**Transfer pe BVB** — judecata mea în întregime. Se sprijină pe: absența
+indicatorilor proprietari în regula de intrare (`04`: 201-216, 477-489,
+718-726), caracterul neobligatoriu al filtrului de volum (`04`: 312-330) și
+pivoții pe perioadă, care se calculează în Excel ([`02_mp2_surse.md`](02_mp2_surse.md)).
+Universul de simboluri și observațiile despre spread, gap-uri și dividende sunt
+estimările mele, nemarcate în material.
+
+**Ce trebuie să exersezi** — construit din rutina de la `04`: 1115-1160 și din
+avertismentul „nu merg toate" (`04`: 19-22, 1176-1182). Pașii sunt ai mei.