triaj lot 00: 22 de reguli noi din 23 de recolte (dec.2025-feb.2026)

Primul din cele sase loturi de triaj pe recoltele din care documentele nu au
fost scrise. Verificat prin sondaj trei citate din cele mai importante trei
reguli, direct in transcriere: toate trei se confirma cuvant cu cuvant
(2% pe tranzactie 132_05022026:525, money management-ul ca cauza reala a
conturilor de prop pierdute 146_15122025:327, small cap manipulabil
128_12022026:54).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ

triaj/lot_00.md

@@ -0,0 +1,121 @@
+# Triaj lot 00 — 2025-12-11 .. 2026-02-17 (23 de recolte)
+
+Toate cele 23 de recolte sunt acoperite. Transcrierile sunt în
+`transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`. Dedup-ul s-a făcut cu grep în
+`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/0X_*.md`.
+
+## Reguli NOI, pe document
+
+### 04_pivoti_si_proiectii
+Documentul lucrează doar cu pivoții monthly/quarterly (`04:6`, `04:75`). Nu are nimic despre pivotul **daily** ca trigger.
+
+| Regula (o propoziție, condiție → acțiune) | Recolta | Citat | De ce merită |
+|---|---|---|---|
+| După un downtrend, **două închideri consecutive deasupra pivotului daily, cu al doilea pivot mai sus decât primul** = confirmarea de bottom / start de mișcare; abia apoi intri (cu MBT/„MP pătrat 1", pe 60 min sau daily) | 01-09, 01-14, 01-15, 01-20, 01-21, 01-22, 01-23, 02-02 | `144_09012026.txt:103-104`, `140_15012026.txt:141-142`, `139_20012026.txt:139-140`, `138_21012026.txt:208-210` | e regula cea mai repetată din lot (8 zile, pe zeci de tickere); documentul nu are pivot daily |
+| Excepția: două închideri deasupra pivotului **nu garantează** bottom-ul → tot pui stop | 02-02 | `135_02022026.txt:711-714` | DA/NU la regula de mai sus |
+| Pattern-ul e bun, dar prețul **nu s-a închis deasupra pivotului** → nu intri, pui pe watchlist | 01-21 (repetat implicit pe 01-23: „poate astăzi, și luni încă") | `138_21012026.txt:352-354`; `136_23012026.txt:396-398` | trigger NU clar |
+
+### 07_context_de_piata
+| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
+|---|---|---|---|
+| **Deschiderea cu gap up** pe indici = caracteristică de bear market; după ce gap-ul se închide, probabil continuă căderea | 01-14, 02-03, 02-12 | `141_14012026.txt:58`, `128_12022026.txt:31-32` | 3 zile; documentul n-are nimic despre gap-ul de deschidere pe indici |
+| Oglinda: **gap down la deschidere după o cădere** = caracteristică de piață bull (nu îl tratezi ca slăbiciune) | 02-09 | `131_09022026.txt:84-85` | varianta long a regulii de mai sus |
+| **Raportul semnale de cumpărare / vânzare pe daily (scanner nefiltrat)** = termometru de panică: 482 buy vs 102 sell → nu shortezi piața; 268 buy vs 600+ sell → „asta este panica", pregătești long-uri | 02-05, 02-13 | `132_05022026.txt:253-261`, `127_13022026.txt:544-548` | indicator de breadth nou, cu citire în ambele direcții |
+| **Sezonalitate**: Santa Claus rally = ultimele 5 zile din decembrie + primele 2 din ianuarie (~1-1,5%, ~75%); a doua jumătate a lui ianuarie „un pic bear"; februarie + parte din martie bear, apoi raliu până în mai („Sell in May") | 12-15, 01-13, 02-13 | `146_15122025.txt:24,33,178`, `142_13012026.txt:38-39`, `127_13022026.txt:572-577` | 3 zile; documentul are sezonalitatea doar ca „nu e intrare" (`02:807`) |
+| **Sfârșit de decembrie: pauză** — fondurile nu mai lucrează, volumele sunt mici | 12-15 | `146_15122025.txt:11-17` | interdicție de calendar; se leagă de sezonalitate |
+| **Raport de inflație (CPI/PPI) la 15:30: trigger-ul e surpriza față de consens** — peste așteptări → cădere / corecția continuă; sub → „explozie" | 01-14, 02-13 | `141_14012026.txt:229-232`, `127_13022026.txt:40-42` | documentul spune doar „nu intri înainte de CPI" (`07:17`); lipsește citirea direcției |
+| **Piața muncii → dobânzi → indici**: NFP în scădere + șomaj în creștere = „scenariul ideal pentru o urcare"; ADP sub așteptări → tăieri probabile; date strong (NFP dublu față de consens) = argument contra tăierii | 02-05, 02-11, 02-12 | `129_11022026.txt:23-25`, `132_05022026.txt:43-45`, `128_12022026.txt:16-17,24` | 3 zile; tabelul macro (`07:1295`) spune doar „volatilitate", nu direcția |
+
+### 08_executie_si_risc
+| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
+|---|---|---|---|
+| **Stop pe ATR**: ATR(10) × 2 = distanța stop-ului în $; împărțit la preț dă %-ul. La acțiuni volatile verifici ce stop dă „un dublu ATR" înainte să intri | 01-09, 01-23 | `136_23012026.txt:452,460-461`, `144_09012026.txt:78-79` | metodă concretă de plasare a stop-ului; documentul are doar risc fix 25 $ |
+| **Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in**; cauza reală a conturilor de prop pierdute e money management-ul, nu strategia | 12-15, 02-05, 02-09 (+ „nu cu toate sumele" 01-20, 02-10) | `132_05022026.txt:518-525`, `146_15122025.txt:327-333`, `131_09022026.txt:167` | 5 zile; „2%" nu apare deloc în documente |
+| **Small cap / preț mic (~10-30 $)** = mega volatil, manipulabil, legat de Russell → doar pentru cei cu experiență, poziție mică | 12-12, 01-09, 01-15, 02-05, 02-11, 02-12, 02-13 | `147_12122025.txt:107-108,169`, `128_12022026.txt:54`, `132_05022026.txt:555-557`, `144_09012026.txt:83-84` | 7 zile; grep „small cap" = zero rezultate în cele 10 documente |
+| **Hedging-ul se face cu aceeași clasă de active / pe același instrument**; dacă nu ești sigur de scenariu nu cumperi put-uri (pierzi pe hedge), ci ții cash / închizi parțial / nu ești supra-expus | 01-12 | `143_12012026.txt:204-205`, `143_12012026.txt:145-155` | interdicție + alternativă; nimic despre hedging în documente |
+| Ca să mergi short pe indice fără short: **ETF invers** (RWM/TWM pe Russell) cu buy doji = long pe instrumentul invers | 01-21 | `138_21012026.txt:274-278,305-308` | variantă de execuție pentru short |
+
+### 01_buy_doji_si_strategia_mici
+| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
+|---|---|---|---|
+| **Buy doji / buy hammer merge în ~65-70% din cazuri** (și 80-85% nu e certitudine) → stop loss mereu | 12-11, 02-02 | `148_11122025.txt:611-617`, `135_02022026.txt:656-661` | documentul nu dă nicio probabilitate pentru trigger |
+| **Stochastic daily overbought contează puțin când stochastic weekly e oversold**; overbought-ul singur nu e motiv să nu intri | 01-15, 01-20 | `140_15012026.txt:180`, `139_20012026.txt:135` | contrazice parțial citirea „overbought → aștepți" din `05:392`, `05:2101` (acolo e overbought **+ volum deteriorat**) — de clarificat în document |
+| **Sell doji pe monthly/weekly = prudență**, chiar dacă pe 60 min ai închidere peste pivot; un timeframe care nu confirmă „te ține pe loc" | 01-23, 02-12 | `136_23012026.txt:254-257`, `128_12022026.txt:92` | oglinda lui „nu shortezi contra buy doji weekly" (`01:7`) — pe long lipsește |
+
+### 03_locul_crimei_si_pullback
+| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
+|---|---|---|---|
+| **Retestul locului crimei se poate repeta** (a doua, a treia oară, „ca să mai scoată retail din tranzacții") și **nu blochează o cădere mai jos**, până la un loc al crimei mai vechi | 01-15, 02-04 | `133_04022026.txt:174-178`, `140_15012026.txt:183,197` | documentul tratează retestul ca unic; lipsește scenariul NU |
+
+### 05_volum
+| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
+|---|---|---|---|
+| **Volum care revine pe o candelă roșie = fake** | 01-21 | `138_21012026.txt:344-345` | trigger NU pe volum, scurt |
+| **Filtrul de volum pe timeframe-ul următor**: semnal MBT pe weekly („MP pătrat 2") → cauți acumulare de volum pe weekly; pe daily („MP pătrat 1") → pe daily | 12-11 | `148_11122025.txt:645-650` | rutina de filtrare când scannerul dă multe semnale |
+
+### 06_structura_trend
+| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
+|---|---|---|---|
+| **Cu cât consolidarea e mai lungă, cu atât breakout-ul e mai violent** | 01-20 | `139_20012026.txt:126` | un rând în §8 compresie; documentul nu leagă durata de amplitudine |
+
+### 10_sinteza
+| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
+|---|---|---|---|
+| **Mecanic întâi; discreționar doar cu experiență și doar în zone de suport / pivot majore (quarterly)** — „cu aia o să faceți primii bani" | 12-11, 01-08, 02-09 | `148_11122025.txt:176-177`, `145_08012026.txt:16-25`, `131_09022026.txt:226-227` | 3 zile; grep „discre" = zero în documente |
+| **Rutina de weekend: 2 ore de scanare, plan scris, apoi tranzacționezi doar strategia MICI** | 01-14 | `141_14012026.txt:211-213` | rutina pentru cine nu stă zilnic; `04:212` are doar rutina de schimbare de perioadă |
+
+## Nuanțe (documentul are regula, recolta adaugă o condiție)
+| Document, secțiune | Ce adaugă | Recolta | Citat |
+|---|---|---|---|
+| 07 §6 ATR (`07:674-1003`) | La bottom ATR-ul urcă normal; **semnalul e calmarea lui pe lumânări verzi** („dacă scade ATR-ul, mai are șanse să fi fost bottom"). Direcția contează, nu nivelul | 02-05, 02-09 | `131_09022026.txt:83-87`, `132_05022026.txt:129-130` |
+| 07 §6 ATR (`07:1001-1003`) | La top: **ATR în urcare pe toți indicii într-un uptrend / la rezistențe = corecție întâi**, înainte de urcare (documentul spune doar că top-ul confirmat vine cu ATR în spike) | 01-09, 01-13, 01-14, 01-15, 02-03, 02-12 | `144_09012026.txt:34`, `128_12022026.txt:35-36,44` |
+| 07 §3 A/D (`07:140-150`) | **A/D face breakout / new ATH înainte de preț → prețul urmează**; și invers: breakout pe preț fără A/D la new high a căzut înapoi | 01-15, 02-09, 02-11 | `140_15012026.txt:40-43`, `131_09022026.txt:92-99`, `129_11022026.txt:50-52` |
+| 07 §9 bond-uri (`07:1068`) | Pe **tăieri de dobândă** (sau când real estate urcă în anticipare) prioritizezi sectoarele sensibile: construcții de case **și chimicale** (+ real estate); documentul are doar homebuilders via TLT | 12-11, 01-14, 01-15 | `148_11122025.txt:443-444,683-685`, `141_14012026.txt:125`, `140_15012026.txt:81-83` |
+| 07 §7 Fear & Greed (`07:1029-1040`) | Frica extremă ca semnal de cumpărare are **nivel de preț**: un șoc (tarife) care duce indicii în **suportul quarterly** = „cumpărați cu toate mâinile" | 01-09, 02-13 | `144_09012026.txt:42-43`, `127_13022026.txt:59-61` |
+| 03 §3 gap (`03:319-328`) | Condiția de eșec: dacă prețul **închide gap-ul integral** → risc de continuare în jos; dacă retestează doar **jumătatea** și face buy doji → posibil reverse | 12-11 | `148_11122025.txt:83-88` |
+| 01 §1 buy doji (`01:5-7`) | **Buy doji anulat** (candelă roșie înapoi sub high) care **se reînchide deasupra high-ului** = trigger valid („modificare a trigger-ului"); intrarea pe pullback 1/2 - 2/3 | 02-09 | `131_09022026.txt:139-141` |
+| 01 §6 / 08 §8 tranșe (`01:731-734`) | Pe lângă 4 × 1/4 la acțiuni scumpe: **2 tranșe egale** (1/2 + 1/2) sau **3 × 1/3 pe niveluri de suport** (AMD: 190 / 188 / 187) | 02-05, 02-17 | `132_05022026.txt:362-364`, `126_17022026.txt:12,175,190` |
+| 09 §1 gamble trade (`09:177`) | Trigger-ul concret după raport: gap down la earnings, două candele fără nimic, apoi **două închideri consecutive deasupra pivotului** → intrare | 02-02 | `135_02022026.txt:610-613` |
+
+## Teme care nu încap în cele 10 documente
+
+**Selecția ideilor din scanner / radarscreen** — 6 zile (12-11, 12-12, 02-09, 02-11, 02-12, 02-13). `02 §7` are doar „scanner-ul dă lista, confluențele o filtrează"; `05 §9` alege între simbolurile unui sector după volum. Lipsește fluxul de sortare:
+
+- Ai multe semnale → **întâi sectorul care predomină**, alegi din el (`148_11122025.txt:535-538`, `147_12122025.txt:76-77`).
+- Apoi **relative volume peste 100%** — „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează" (`148_11122025.txt:550-551,726-727`).
+- Scanner buy doji daily filtrat pe **relative strength pozitiv + relative volume > 100%** (`129_11022026.txt:118-119`).
+- Radarscreen (max ~300 simboluri): **sortare după relative strength (cadranul 1-2), apoi după stele** (`131_09022026.txt:219-222`).
+- De ce: „traderii cu experiență și instituționalii [se uită la] două lucruri: relative strength și volum" (`127_13022026.txt:417-419`).
+
+Poate intra în `10_sinteza` ca pas 0 al fluxului, sau ca secțiune nouă în `02_mbt10 §7`.
+
+## Repetiție = importanță
+
+| Regula | Zile |
+|---|---|
+| Două închideri consecutive deasupra pivotului daily (+ pivot mai sus) = confirmare de bottom | 01-09, 01-14, 01-15, 01-20, 01-21, 01-22, 01-23, 02-02 (8) |
+| Small cap = volatil / manipulabil, doar cu experiență | 12-12, 01-09, 01-15, 02-05, 02-11, 02-12, 02-13 (7) |
+| ATR în urcare la top / în uptrend = corecție (nuanță) | 01-09, 01-13, 01-14, 01-15, 02-03, 02-12 (6) |
+| Selecția din scanner: sector → RS → relative volume > 100% | 12-11, 12-12, 02-09, 02-11, 02-12, 02-13 (6) |
+| 2% pe tranzacție, fără all-in | 12-15, 01-20, 02-05, 02-09, 02-10 (5) |
+| Gap up la deschidere = bear / gap down după cădere = bull | 01-14, 02-03, 02-09, 02-12 (4) |
+| Sezonalitate (Santa rally, ianuarie, februarie, Sell in May) | 12-15, 01-12, 01-13, 02-13 (4) |
+| Mecanic întâi, discreționar doar cu experiență | 12-11, 01-08, 02-09 (3) |
+| Piața muncii → tăieri de dobândă → direcția indicilor | 02-05, 02-11, 02-12 (3) |
+| A/D conduce prețul | 01-15, 02-09, 02-11 (3) |
+| Sectoare sensibile la dobândă (case, chimicale, real estate) | 12-11, 01-14, 01-15 (3) |
+
+## Zile fără nimic de raportat
+
+niciuna (fiecare zi are cel puțin o regulă de mai sus; 12-12, 01-08, 01-22 și 02-17 au contribuit doar cu repetiții sau nuanțe).
+
+**DEJA: ~20** (McClellan zero reject, AAII > 40 / Fear & Greed în lăcomie, breadth 60-70% sub SMA 10/20 = frică extremă, pullback nu breakout, retest MICI la 1/2-1/3, fostul swing high devine suport, ascending wedge bearish prin natura lui, bond-urile înaintea Fed, „dump before the pump" la earnings, ținte realiste, volumul iese înaintea prețului, sfântul buy doji + divergență de volum + oversold, HH/HL cu intrare la retest, ATR spike la bottom etc.).
+
+**Lăsate afară (~12)**, rare sau mai slabe: VIX la minime revine spre medie (01-12), put-uri VIX cu expirare 35-45 zile = „cineva știe ceva" (01-12), cont mic intră pe pullback în pivot/suport monthly (01-08), transporturile ca termometru (12-15), consumer staples triple bottom (01-21), morning star din S2 în proiecție bull (02-09), proiecție bear care devine bull (01-22), dublu doji monthly (01-22), MP4-1 ca prim pas (01-09), Truflation vs BLS (02-09, 02-11, 02-13 — comentariu macro, nu regulă), filtrul fundamental FCF yield / F-Score (02-03, 01-23), volatilitate fără direcție = stopuri în serie (01-23).
+
+## Verificare citate (sondaj în transcriere)
+
+Verificate direct cu `sed -n` în `transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`, **toate confirmate** (21):
+`140_15012026:141-142`, `131_09022026:84-85`, `132_05022026:253-261`, `136_23012026:460-462`, `143_12012026:204-205`, `148_11122025:614-617`, `138_21012026:344-345`, `131_09022026:139-141`, `132_05022026:524-525`, `141_14012026:58`, `127_13022026:572-577`, `129_11022026:23-25`, `139_20012026:126`, `133_04022026:174-175`, `128_12022026:31-32`, `138_21012026:352-354`, `135_02022026:711-714`, `135_02022026:610-613`, `144_09012026:42-43`, `146_15122025:24`, `132_05022026:87-88`.
+
+Erori în recolte: niciun citat infirmat. Imprecizie de format: unele recolte dau doar prefixul fișierului (`141:58`, `144:78-79`, `126:12`); le-am completat cu numele întreg.