diff --git a/summaries/04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.html b/summaries/04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.html new file mode 100644 index 0000000..dcb95bf --- /dev/null +++ b/summaries/04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.html @@ -0,0 +1,316 @@ + + + + + +Modul 3 / #2 — Patternuri complexe (partea 1): consolidare și structura de trend (HH/HL, LH/LL) + + + +

Modul 3 / #2 — Patternuri complexe (partea 1): consolidare și structura de trend (HH/HL, LH/LL)

+

TLDR

+

Partea 1 nu ajunge la Head & Shoulders — transcrierea nu îl menționează deloc. +Cursul tratează aici trei lucruri: faza de consolidare (range) cu breakout, +structura de uptrend (higher highs / higher lows) și structura de downtrend +(lower highs / lower lows). Head & Shoulders (normal și inversat) e detaliat +separat în 05_MODUL_4/01_patternuri_complexe_partea_a_doua.md — nu se +dublează aici.

+

Termeni de bază — swing high / swing low

+

Un swing high e un maxim local: un preț mai mare decât candelele +imediat vecine, din stânga și din dreapta. Un swing low e opusul, un +minim local. Toate pattern-urile de mai jos sunt construite din secvențe de +swing high-uri și swing low-uri — fără ele, nu poți defini nici range-ul, +nici trendul.

+

+ + + swing high + + swing low + + +

+

Pattern 1 — Faza de consolidare (range / resting phase)

+

Mecanismul — de ce prețul se "odihnește"

+

Mai jos folosesc ideea de "echilibru cumpărători/vânzători" o singură dată, +aici, înainte s-o aplic pe restul secțiunii.

+

Într-un trend, un dezechilibru clar (mult mai mulți vânzători decât +cumpărători, sau invers) mișcă prețul repede într-o direcție. Consolidarea e +exact opusul: cei doi taberi au ajuns aproximativ la egalitate în acea zonă +de preț — nici cumpărătorii nu pot împinge mai sus, nici vânzătorii mai jos +— deci prețul oscilează într-un interval (range) fără să avanseze. Abia +când unul din tabere capătă avantaj clar (de obicei prin apariția de +cumpărători/vânzători noi, nu doar redistribuirea celor vechi), prețul iese +din range — asta e breakout-ul.

+

+ În timpul consolidării (range) + cumpărători + + vânzători + + La breakout (dezechilibru nou apare) + cumpărători + + vânzători + +

+

De ce urmărești asta: un range îți dă exact nivelurile (high și low) +între care nu ai niciun avantaj statistic — și îți dă și target-ul de profit +pentru continuare (înălțimea range-ului, proiectată din breakout). +Ce faci când îl vezi: nu ghicești direcția înainte de breakout — aștepți +traversarea confirmată a marginii range-ului.

+

Exemplu 1 — breakout lung, continuare de uptrend (NKE, zilnic)

+

Uptrend anterior 80 → 96, apoi consolidare între 93 și 98, breakout peste 98. +Target = înălțimea range-ului (5 puncte) proiectată de la nivelul de +breakout: 98 + 5 = 103.

+

+ preț ↑ + uptrend anterior + + + + 98.00 — high consolidare + + 93.00 — low consolidare + + 96.00 — stop-loss + + 103.50 — target (5.00 proiectat) + + 98.50 — intrare +

+

Intrare 98.50 long, după breakout confirmat cu volum peste 98.00. +Stop-loss 96.00 (sub ultimul swing low din interiorul range-ului — dacă +prețul recoboară acolo, breakout-ul e invalidat). Target 103.50 (98.50 + +5.00, distanța neckline-a range-ului). Risc 2.50, recompensă 5.00 → 1:2.

+

Confirmare vs. capcană — breakout DA/NU

+

Aceeași traversare a marginii de 98.00 poate arăta identic în prima +secundă — diferența se vede în ce se întâmplă imediat după.

+

DA — breakout confirmat, retest ține ca suport

+

+ + 98.00 — high consolidare + + + breakout ~98.10 + + retest — atinge 98.00, + ține ca suport + continuă — intri aici +

+

NU — fals breakout, revine în range

+

+ + 98.00 — high consolidare + + + poke slab ~98.05 + (volum mic) + revine sub 98.00 — + nu ține, nu intri +

+

Diferența numerică: la DA prețul retestează exact nivelul (98.00) și se +oprește acolo; la NU trece doar 5 cenți peste, cu volum vizibil mai mic, și +cade direct înapoi în range fără să se oprească nicăieri.

+

Exemplu 2 — mirror short, breakdown de continuare (XOM, zilnic)

+

Aceeași logică, oglindită: downtrend anterior, consolidare, breakdown sub +range, target = range-ul proiectat în jos.

+

+ preț ↑ + downtrend anterior + + + + 47.00 — high consolidare + + 42.00 — low consolidare + + 44.00 — stop-loss + + 37.00 — target (5.00 proiectat) + + 41.50 — intrare short +

+

Intrare 41.50 short (breakdown confirmat sub 42.00). Stop-loss 44.00 +(peste ultimul swing high din range). Target 37.00 (42.00 − 5.00). Risc +2.50, recompensă 4.50 → aproximativ 1:1.8.

+

Gotchas — consolidare

+ +

Structura de trend — swing-uri consecutive

+

Mecanismul — de ce HH/HL înseamnă uptrend intact

+

Idee folosită de mai multe ori mai jos, explicată o singură dată: fiecare +swing low nou care se formează mai sus decât precedentul arată că +cumpărătorii au intervenit mai devreme (la un preț mai mare) decât la +scăderea anterioară — dovadă că cererea crește, nu doar se repetă.

+

+ swing low mai vechi (ex. 100.00) + cumpărători + + vânzători + + swing low nou, mai sus (ex. 104.00) + cumpărători + + vânzători + +

+

Cumpărătorii au intervenit la un preț mai mare (104 față de 100) și în +forță mai mare (150 față de 60) — motivul mecanic pentru care minimul e +mai sus, nu doar o coincidență. Pentru downtrend (lower highs / lower +lows), mecanismul e oglindit: vânzătorii intervin mai sus la fiecare +revenire, respingând prețul din ce în ce mai devreme.

+

Pattern 2 — Higher Highs / Higher Lows (uptrend)

+

Un uptrend valid = o succesiune de swing high-uri și swing low-uri în care +fiecare e mai sus decât precedentul de același tip — practic o scară.

+

+ preț ↑ + + + + 100.00 — SL1 + 108.00 — SH1 + 104.00 — SL2 + 113.00 — SH2 + 109.00 — SL3 + 118.00 — SH3 + + ① + + ② +

+ + + + +
SetupIntrareStop-lossTargetRisc/Recompensă
①bounce pe canal, la SL2 (104.00)104.50102.50112.001:4
②breakout peste SH1 (108.00)108.50103.50116.001:1.5
+ +

De ce urmărești asta: structura HH/HL îți dă atât zona de intrare (lângă +trendline-ul inferior sau la breakout peste swing high) cât și nivelul de +invalidare (sub ultimul swing low) — nu ai nevoie de niciun alt indicator ca +să definești un stop motivat. +Ce faci când îl vezi: cauți un trigger (candelă de confirmare, vezi +01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md) în zona de bounce, sau aștepți +breakout-ul confirmat peste swing high-ul precedent — nu intri doar pentru +că "arată ca un uptrend".

+

DA/NU — structura ține sau se rupe

+

Diferența dintre "uptrend intact" și "uptrend rupt" nu e vizibilă în +momentul minimului — e vizibilă comparat cu swing low-ul precedent.

+

DA — noul swing low ține deasupra precedentului, nu shortezi

+

+ + 100.00 — swing low anterior + + + 104.00 — nu rupe minimul + precedent, uptrend intact +

+

NU — noul swing low rupe sub precedentul, structura s-a rupt

+

+ + 100.00 — swing low anterior + + + 97.00 — sub minimul + precedent, structura ruptă +

+

Exact cazul din curs (graficul Nvidia): prețul iese sub trendline dar +nu rupe swing low-ul precedent → nu e semnal de short, structura de +uptrend e încă validă. Doar când noul swing low e sub cel precedent +structura e efectiv ruptă.

+

Pattern 3 — Lower Highs / Lower Lows (downtrend, mirror)

+

Aceeași logică, oglindită: fiecare swing high și swing low e mai jos decât +precedentul.

+

+ preț ↑ + + + + 118.00 — SH1 + 110.00 — SL1 + 114.00 — SH2 + 105.00 — SL2 + 109.00 — SH3 + 100.00 — SL3 + + ① + + ② +

+ + + + +
SetupIntrareStop-lossTargetRisc/Recompensă
①bounce pe canal, la SH2 (114.00)113.50 short115.50106.001:3.75
②breakdown sub SL1 (110.00)109.50 short114.50102.001:1.5
+ +

Mecanismul e mirror-ul celui de mai sus, nu unul nou: la fiecare revenire, +vânzătorii intervin mai devreme (la preț mai mic decât precedentul swing +high) — semn că oferta crește, nu doar se repetă. Stop-ul deasupra +ultimului swing high se justifică la fel: dacă prețul îl rupe în sus, +structura de downtrend e invalidată, nu doar "a corectat puțin".

+

Aceeași distincție DA/NU se aplică oglindit — swing high nou sub cel +precedent (109.00 < 114.00) confirmă downtrend-ul intact; un swing high +care rupe peste precedentul (ex. 116.00 > 114.00) rupe structura, exact ca +în perechea DA/NU de mai sus, doar cu direcția inversată.

+

Patternuri menționate, dar tratate în altă lecție

+

Transcrierea numește, în treacăt, trei pattern-uri fără să le detalieze — +mentorul spune explicit că "o să vorbim despre el" (triple top) sau "o să +vorbesc despre patternul ăsta în continuare" (bull flag), deci apar +complet în altă lecție, nu aici: +- Triple top — trei swing high-uri consecutive la același nivel. +- Double top — menționat o singură dată, fără detaliu. +- Bull flag — corecție scurtă într-un uptrend deja stabilit.

+

Gotchas practice — structura de trend

+ +

Referințe

+ +

Cum se leagă de restul MAPS

+

Litera M (din MAPS — Harta Tranzacției Corecte) e patternul; singur nu e +suficient. Consolidarea și structura HH/HL sau LH/LL îți dau zona și +invalidarea, dar tot ai nevoie de trigger (litera A) și de plan (P) pentru +un trade complet — vezi celelalte materiale.

+
+

Notă: mecanismele ("De ce prețul se odihnește", "De ce HH/HL înseamnă +uptrend intact"), toate diagramele cu cifre concrete, exemplele numerice +(entry/SL/TP), perechile DA/NU și gotchas-urile sunt completări ale mele, +dincolo de ce spune explicit transcrierea — cursul descrie formele și dă +exemple vizuale pe grafice reale (Nike, UPS, Russell, Philip Morris, Nvidia, +Las Vegas Sands, Marathon Digital, Google, SQQQ, Walgreens), nu cifre exacte +de entry/stop/target.

+ + diff --git a/summaries/04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.md b/summaries/04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.md new file mode 100644 index 0000000..d0c2b8f --- /dev/null +++ b/summaries/04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.md @@ -0,0 +1,332 @@ +# Modul 3 / #2 — Patternuri complexe (partea 1): consolidare și structura de trend (HH/HL, LH/LL) + +## TLDR +Partea 1 nu ajunge la Head & Shoulders — transcrierea nu îl menționează deloc. +Cursul tratează aici trei lucruri: faza de consolidare (range) cu breakout, +structura de uptrend (higher highs / higher lows) și structura de downtrend +(lower highs / lower lows). Head & Shoulders (normal și inversat) e detaliat +separat în `05_MODUL_4/01_patternuri_complexe_partea_a_doua.md` — nu se +dublează aici. + +## Termeni de bază — swing high / swing low +Un **swing high** e un maxim local: un preț mai mare decât candelele +imediat vecine, din stânga și din dreapta. Un **swing low** e opusul, un +minim local. Toate pattern-urile de mai jos sunt construite din secvențe de +swing high-uri și swing low-uri — fără ele, nu poți defini nici range-ul, +nici trendul. + + + + + swing high + + swing low + + + + +## Pattern 1 — Faza de consolidare (range / resting phase) + +### Mecanismul — de ce prețul se "odihnește" +Mai jos folosesc ideea de "echilibru cumpărători/vânzători" o singură dată, +aici, înainte s-o aplic pe restul secțiunii. + +Într-un trend, un dezechilibru clar (mult mai mulți vânzători decât +cumpărători, sau invers) mișcă prețul repede într-o direcție. Consolidarea e +exact opusul: cei doi taberi au ajuns aproximativ la egalitate în acea zonă +de preț — nici cumpărătorii nu pot împinge mai sus, nici vânzătorii mai jos +— deci prețul oscilează într-un interval (range) fără să avanseze. Abia +când unul din tabere capătă avantaj clar (de obicei prin apariția de +cumpărători/vânzători noi, nu doar redistribuirea celor vechi), prețul iese +din range — asta e breakout-ul. + + + În timpul consolidării (range) + cumpărători + + vânzători + + La breakout (dezechilibru nou apare) + cumpărători + + vânzători + + + +**De ce urmărești asta:** un range îți dă exact nivelurile (high și low) +între care nu ai niciun avantaj statistic — și îți dă și target-ul de profit +pentru continuare (înălțimea range-ului, proiectată din breakout). +**Ce faci când îl vezi:** nu ghicești direcția înainte de breakout — aștepți +traversarea confirmată a marginii range-ului. + +### Exemplu 1 — breakout lung, continuare de uptrend (NKE, zilnic) +Uptrend anterior 80 → 96, apoi consolidare între 93 și 98, breakout peste 98. +Target = înălțimea range-ului (5 puncte) proiectată de la nivelul de +breakout: 98 + 5 = 103. + + + preț ↑ + uptrend anterior + + + + 98.00 — high consolidare + + 93.00 — low consolidare + + 96.00 — stop-loss + + 103.50 — target (5.00 proiectat) + + 98.50 — intrare + + +Intrare **98.50** long, după breakout confirmat cu volum peste 98.00. +Stop-loss **96.00** (sub ultimul swing low din interiorul range-ului — dacă +prețul recoboară acolo, breakout-ul e invalidat). Target **103.50** (98.50 + +5.00, distanța neckline-a range-ului). Risc 2.50, recompensă 5.00 → 1:2. + +### Confirmare vs. capcană — breakout DA/NU +Aceeași traversare a marginii de 98.00 poate arăta identic în prima +secundă — diferența se vede în ce se întâmplă imediat după. + +**DA — breakout confirmat, retest ține ca suport** + + + + 98.00 — high consolidare + + + breakout ~98.10 + + retest — atinge 98.00, + ține ca suport + continuă — intri aici + + +**NU — fals breakout, revine în range** + + + + 98.00 — high consolidare + + + poke slab ~98.05 + (volum mic) + revine sub 98.00 — + nu ține, nu intri + + +Diferența numerică: la DA prețul retestează exact nivelul (98.00) și se +oprește acolo; la NU trece doar 5 cenți peste, cu volum vizibil mai mic, și +cade direct înapoi în range fără să se oprească nicăieri. + +### Exemplu 2 — mirror short, breakdown de continuare (XOM, zilnic) +Aceeași logică, oglindită: downtrend anterior, consolidare, breakdown sub +range, target = range-ul proiectat în jos. + + + preț ↑ + downtrend anterior + + + + 47.00 — high consolidare + + 42.00 — low consolidare + + 44.00 — stop-loss + + 37.00 — target (5.00 proiectat) + + 41.50 — intrare short + + +Intrare **41.50 short** (breakdown confirmat sub 42.00). Stop-loss **44.00** +(peste ultimul swing high din range). Target **37.00** (42.00 − 5.00). Risc +2.50, recompensă 4.50 → aproximativ 1:1.8. + +### Gotchas — consolidare +- **Rabdarea e obligatorie, nu opțională.** Un range poate ține săptămâni pe + un grafic daily/weekly — cursul dă exemplul unei poziții ținute mult timp + în consolidare înainte ca target-ul să se atingă; ieșirea din nerăbdare + înainte de breakout e o pierdere de oportunitate, nu o gestiune de risc. +- **Breakout fără volum = suspect.** Exact ca la retest-ul din perechea + DA/NU de mai sus — un poke slab peste marginea range-ului, cu volum mic, + se întoarce des în range. +- **Nu presupune direcția înainte de breakout** — un range poate sparge în + ambele direcții, indiferent de trendul care l-a precedat. + +## Structura de trend — swing-uri consecutive + +### Mecanismul — de ce HH/HL înseamnă uptrend intact +Idee folosită de mai multe ori mai jos, explicată o singură dată: fiecare +swing low nou care se formează **mai sus** decât precedentul arată că +cumpărătorii au intervenit mai devreme (la un preț mai mare) decât la +scăderea anterioară — dovadă că cererea crește, nu doar se repetă. + + + swing low mai vechi (ex. 100.00) + cumpărători + + vânzători + + swing low nou, mai sus (ex. 104.00) + cumpărători + + vânzători + + + +Cumpărătorii au intervenit la un preț mai mare (104 față de 100) și în +forță mai mare (150 față de 60) — motivul mecanic pentru care minimul e +mai sus, nu doar o coincidență. Pentru downtrend (lower highs / lower +lows), mecanismul e oglindit: vânzătorii intervin mai sus la fiecare +revenire, respingând prețul din ce în ce mai devreme. + +### Pattern 2 — Higher Highs / Higher Lows (uptrend) +Un uptrend valid = o succesiune de swing high-uri și swing low-uri în care +fiecare e mai sus decât precedentul de același tip — practic o scară. + + + preț ↑ + + + + 100.00 — SL1 + 108.00 — SH1 + 104.00 — SL2 + 113.00 — SH2 + 109.00 — SL3 + 118.00 — SH3 + + ① + + ② + + + + + + +
SetupIntrareStop-lossTargetRisc/Recompensă
①bounce pe canal, la SL2 (104.00)104.50102.50112.001:4
②breakout peste SH1 (108.00)108.50103.50116.001:1.5
+ +**De ce urmărești asta:** structura HH/HL îți dă atât zona de intrare (lângă +trendline-ul inferior sau la breakout peste swing high) cât și nivelul de +invalidare (sub ultimul swing low) — nu ai nevoie de niciun alt indicator ca +să definești un stop motivat. +**Ce faci când îl vezi:** cauți un trigger (candelă de confirmare, vezi +`01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md`) în zona de bounce, sau aștepți +breakout-ul confirmat peste swing high-ul precedent — nu intri doar pentru +că "arată ca un uptrend". + +### DA/NU — structura ține sau se rupe +Diferența dintre "uptrend intact" și "uptrend rupt" nu e vizibilă în +momentul minimului — e vizibilă comparat cu swing low-ul precedent. + +**DA — noul swing low ține deasupra precedentului, nu shortezi** + + + + 100.00 — swing low anterior + + + 104.00 — nu rupe minimul + precedent, uptrend intact + + +**NU — noul swing low rupe sub precedentul, structura s-a rupt** + + + + 100.00 — swing low anterior + + + 97.00 — sub minimul + precedent, structura ruptă + + +Exact cazul din curs (graficul Nvidia): prețul iese sub trendline dar +**nu** rupe swing low-ul precedent → nu e semnal de short, structura de +uptrend e încă validă. Doar când noul swing low e sub cel precedent +structura e efectiv ruptă. + +### Pattern 3 — Lower Highs / Lower Lows (downtrend, mirror) +Aceeași logică, oglindită: fiecare swing high și swing low e mai jos decât +precedentul. + + + preț ↑ + + + + 118.00 — SH1 + 110.00 — SL1 + 114.00 — SH2 + 105.00 — SL2 + 109.00 — SH3 + 100.00 — SL3 + + ① + + ② + + + + + + +
SetupIntrareStop-lossTargetRisc/Recompensă
①bounce pe canal, la SH2 (114.00)113.50 short115.50106.001:3.75
②breakdown sub SL1 (110.00)109.50 short114.50102.001:1.5
+ +Mecanismul e mirror-ul celui de mai sus, nu unul nou: la fiecare revenire, +vânzătorii intervin mai devreme (la preț mai mic decât precedentul swing +high) — semn că oferta crește, nu doar se repetă. Stop-ul deasupra +ultimului swing high se justifică la fel: dacă prețul îl rupe în sus, +structura de downtrend e invalidată, nu doar "a corectat puțin". + +Aceeași distincție DA/NU se aplică oglindit — swing high nou sub cel +precedent (109.00 < 114.00) confirmă downtrend-ul intact; un swing high +care rupe peste precedentul (ex. 116.00 > 114.00) rupe structura, exact ca +în perechea DA/NU de mai sus, doar cu direcția inversată. + +## Patternuri menționate, dar tratate în altă lecție +Transcrierea numește, în treacăt, trei pattern-uri fără să le detalieze — +mentorul spune explicit că "o să vorbim despre el" (triple top) sau "o să +vorbesc despre patternul ăsta în continuare" (bull flag), deci apar +complet în altă lecție, nu aici: +- **Triple top** — trei swing high-uri consecutive la același nivel. +- **Double top** — menționat o singură dată, fără detaliu. +- **Bull flag** — corecție scurtă într-un uptrend deja stabilit. + +## Gotchas practice — structura de trend +- **Nu shortezi doar pentru că prețul a ieșit sub trendline.** Trendline-ul + e o aproximare vizuală; nivelul care contează e ultimul swing low/high + confirmat (vezi perechea DA/NU). +- **Piața nu e perfectă** — spus explicit în curs: scara de swing-uri rareori + e la fel de simetrică ca într-un desen. Verifică swing-urile reale, nu + presupune că fiecare candelă respectă exact panta canalului. +- **Nu confunda o consolidare din interiorul unui trend cu o rupere de + structură** — o pauză (Pattern 1) poate apărea în mijlocul unei + succesiuni HH/HL fără s-o invalideze, atâta timp cât swing low-urile din + interiorul ei nu rup minimul precedent. + +## Referințe +- [Investopedia — Higher Highs and Higher Lows](https://www.investopedia.com/terms/h/higherhigh.asp) — definiție și exemple, ambele direcții. +- [IG — How to identify and trade consolidation patterns](https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-consolidation-in-trading-and-how-do-you-trade-it--230510) — range, breakout, măsurarea target-ului. +- [OANDA — Trading breakouts and false breakouts](https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/analysis/technical/breakout-trading-strategies/) — confirmare vs. fals breakout. +- [Investopedia — Swing High and Swing Low](https://www.investopedia.com/terms/s/swinghigh.asp) — definiția de bază folosită în tot fișierul. + +## Cum se leagă de restul MAPS +Litera M (din MAPS — Harta Tranzacției Corecte) e patternul; singur nu e +suficient. Consolidarea și structura HH/HL sau LH/LL îți dau zona și +invalidarea, dar tot ai nevoie de trigger (litera A) și de plan (P) pentru +un trade complet — vezi celelalte materiale. + +--- +*Notă: mecanismele ("De ce prețul se odihnește", "De ce HH/HL înseamnă +uptrend intact"), toate diagramele cu cifre concrete, exemplele numerice +(entry/SL/TP), perechile DA/NU și gotchas-urile sunt completări ale mele, +dincolo de ce spune explicit transcrierea — cursul descrie formele și dă +exemple vizuale pe grafice reale (Nike, UPS, Russell, Philip Morris, Nvidia, +Las Vegas Sands, Marathon Digital, Google, SQQQ, Walgreens), nu cifre exacte +de entry/stop/target.* diff --git a/summaries/index.html b/summaries/index.html index b9c1918..0825f53 100644 --- a/summaries/index.html +++ b/summaries/index.html @@ -52,6 +52,7 @@
  • 03_MODUL_2 / 15_workshop_2_anxietatea_dupa_intrare
  • 03_MODUL_2 / 16_cand_nimic_nu_merge_cateva_sfaturi
  • 04_MODUL_3 / 01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp
    • +
  • 04_MODUL_3 / 02_patternuri_complexe_partea_1
  • 05_MODUL_4 / 01_patternuri_complexe_partea_a_doua
    • diff --git a/transcripts/04_MODUL_3/02_2_PATTERNURI_COMPLEXE_PARTEA_1.txt b/transcripts/04_MODUL_3/02_2_PATTERNURI_COMPLEXE_PARTEA_1.txt index e69de29..1a9351b 100644 --- a/transcripts/04_MODUL_3/02_2_PATTERNURI_COMPLEXE_PARTEA_1.txt +++ b/transcripts/04_MODUL_3/02_2_PATTERNURI_COMPLEXE_PARTEA_1.txt @@ -0,0 +1,136 @@ +Salutare dragilor, salutare draga mea, dragul meu! +In acest training iti voi arata petrunile complexe pe baza carora poti sa citesi mai usor graficele si cu ajutorul carora poti sa generezi niste sume importante in contul tau de trading si bineinteles in contul tau bancar. +Si voi incepe acest training cu un citat care m-a inspirat din Cartea lui Edwin Lefevre, reminisesind-o va stock operator, care spune asa +O alta lectie pe care am invatat-o de vreme este ca nu exista nimic nou pe Wall Street, nu poate fi deoarece speculatia este la fel de veche ca dealurile. +Orice se intampla astazi pe piata de capital a mai avut loc inainte si se va mai intampla din nou. Nu am uitat niciodata acest lucru. +Si te incurajez sa pleci cu acest citat in minte pentru ca materialul pe care il vezi acum se bazeaza foarte mult pe acest citat care are niste radacini psicologice +si pentru ca o sa fie multa informatie in acest material am decis sa-l impart in mai multe capitole. +Pentru ca mintea ta sa poata sa proceseze corect informatia si sa fixeze toate lucrurile asa cum trebuie in subconscientul tau ca tu sa poti sa citesti ca un maestru graficele pe bursa +folosind aceste patternuri complexe care sunt de fapt si esenta tradingului. +Si in cele ce urmeaza o sa iti arat ca piata stie foarte bine sa te infuri asa cum ai auzit de la mine, sa te plictiseasca, sa te sperie, sa te faca lacom, sa te faca sa te simti vinovat. +Este maestra in a-ti induce aceste emotii. +Acum patternurile complexe sunt compuse din cateva zici de candele consecutive asa cum o sa vezi din cele ce urmeaza. +Un grafic este compus din patternuri complexe indiferent de intervalul de timp. +Ca vorbind de un grafic pe 1 minut sau un grafic pe 60 de minute sau ca vorbind de un grafic daily, weekly, monthly. +Nu conteaza perioada graficului in orice time frame sau in orice interval de timp vei intalni aceste patternuri complexe. +Si iti aduc aminte ca noi ne bazam pe acronimul mapp care de fapt este si harta tranzactiei, harta tranzactiei corecte +si in limba inglezul o sa mai auzi denumirea asta de setup. +Pentru ca suntem la capitolul de patternuri complexe in acest material sau in cuprinsul acestui material vorbi strict despre M, prima litera din mapp care inseamna model sau pattern. +Si de asta si materialul trateaza patternurile complexe. +Si acum daca tot am deschis putin subiectul despre harta tranzactiei corecte care are acronimul mapp sau setup in limba ingleza, +M vine de la pattern model asa cum am spus deja, A inseamna trigger sau actiune si despre trigger aveti celelalte materiale +in care va arat ce trigger folosim in tranzactii, apoi avem P, primul P din acronimul mapp care vine de la plan, +adica unde ies daca nu merge tranzactia sau ceea ce noi denumim tank stop loss sau asumarea pierderii in tranzactie +si unde ies daca tranzactia functioneaza, unde am obiectivul meu de profit sau targetul de profit. +Apoi pot sa merg cu etapa urmatoare sa fac ceea ce noi numim trailing stop ca sa merg cat mai mult cu trendul. +Sunt toate componente din acest plan, adica pierderea profitul respectiv cum maximizez profitul. +Si ultimul P din acest acronim inseamna position size in limba ingleza, adica marimea pozitiei sau marimea sumei cu care eu intru in tranzactie, +asa incat sa am un risc calculat, sa stiu ce risc am intotdeauna in tranzactie si asa cum stii sa nu pierzi mai mult de X la 100 din valoarea contului tau. +Iar acest aspect l-am detaliat in alte materiale. Asa ca astazi o sa vorbim despre M, despre litera M din acest acronim care inseamna pattern sau model. +Si o sa incep cu primul pattern care este faza de consolidare sau resting phase. +Limba romana ai putea sa-i spui faza de odigna pentru ca trebuie sa fii constient ca trendurile au anumite etape. +Ca si in viata de zi cu zi de exemplu daca dai un sprint si te-ai apucat sa alergi asta daca faci sport sau chiar daca nu faci sport o sa observi si mai bine +aspectul despre care o sa-ti vorbesc in continuare, in momentul in care dai un sprint, alergi foarte repede si ajungi in starea in care nu mai poti sa respiri abia stragi sufle, tu cum zicem noi romani, e nevoie sa te odignesti sa faci o pauza. +E asta este pauza de odigna pentru ca si in piata de capital sunt pauze. De exemplu suntem pe simbolul Nike aici cum vezi pe ecran si Nike a avut aici ceea ce numim noi Gap despre care o sa-ti vorbesc mai incolo golul asta +dar dupa golul asta vezi ca vedem aceasta faza de consolidare sau faza de sideways cum se mai numeste in limba ingleza, in care pretul se odigneste si el cumva se invarte sau se misca intr-o zona care poate fi definita geometric ca un dreptunch. +Asta inseamna zona de consolidare. In limba ingleza se mai numeste de exemplu range, adica distanta intre pretul maxim si pretul minim si vezi ca la un moment dat din zona asta de consolidare s-a iesit cu o candela mai mare care se inchide peste toate swing high-urile de aici +iar daca nu stii ce este un swing high, te incurajez sa vezi trading-urile basic in care explic lucrul asta. Aici se face un breakout. Asta se numeste breakout cu un gap up. O sa vorbesc si despre petronul asta cu gap dar nu in momentul asta pentru ca acum tratam zona de consolidare. +Dupa care vezi ca pretul a inceput sa urce, are testat zona asta de aici si a inchis gap-ul si dupa care a inceput sa decoleze iarasi. Deci din zona asta de consolidare, dupa ce pretul se odigneste, sunt foarte mari sanse ca pretul sa mearga mai departe. +Cele doua petronul de consolidare poate sa fie atat bul cat si bear si vezi ca aici a fost un petron bul, adica dupa zona asta de consolidare, piata a exploadat in partea de sus. +Si mergand mai departe, o sa-mi mai arat cateva simboluri ca sa te obijunezi cu acest petron ca si tu sa-l identifici mai usor pe grafice si te incurajez sa-ti iei ca tema, dupa ce vezi acest material, sa intri in TrayStation si sa-ti pui un grafic gol nou si sa te uiti, indiferent de intervalul de timp, ca te uiti pe 3 minute, ca te uiti pe 15 minute sau 60 de minute sau de ce nu daily, weekly sau chiar monthly, +sa recunosti tu cu ochii tai aceste petronuri. Uite de exemplu suntem pe UPS aici, vezi ca a avut o zona de consolidare din care a iesit din zona asta de consolidare, unde am trasat eu aceasta linie albastra, a facut ceea ce noi numim breakout. +Aici, iar as vedem o zona de consolidare, daca ne uitam acum pe Russell si pentru ca cei care sunteti de mai mult timp cu mine, v-am recomandat transactia asta in Iulie, daca va aduceti aminte, cand vorbeam si de zona de optiune, aici a fost o consolidare si a iesit din consolidarea asta cu un breakout. +Uitati-va ce frumos s-a urcat pretul, si de exemplu avem pe Disney-ul foarte multe zone de consolidare, daca va uitati aici, zona asta de consolidare, de exemplu aici candelul asta rosii sau candelul asta rosie s-a inchis sub swing high, swing low-ul de aici si dupa care a urmat un gap down, o cadere. +Apoi iarasi o consolidare mica, dupa care breakout si a urcat cel putin o candela, unde puteai sa faci un profil frumos de 2-3%, apoi cade din nou pretul, iarasi se consolideaza in partea de jos, apoi breakout si iarasi urca. +Apoi cade pretul, intra intr-o zona de consolidare de o digna, cum de altfel spunem noi, aici e din nou breakout si iese din aceasta zona. +Daca ne uitam mai departe, avem si Philly Morris aici, un alt exemplu de pe Philly Morris, si daca ne uitam cu atentie, vedem ca asta este o faza de uptrend in care trendul urca, adica trend ascendent, +dupa care intra intr-o zona de o digna, se odigneste pretul dupa care iese din zona asta, intra, retesteaza si aici puteti sa faci un profit interesant in zona. +Iar daca intreai aici, gustoblostul in partea asta de jos a intervalului, dupa ce ai profit frumos pe partea asta de iesit. +Cumva, apropo, desi cum se poate interpreta ca si target de profit asta, normal, breakout-ul sau momentul dupa care pretul face breakout si iese din acest interval, +sa luam exemplul asta concret de aici, iese in partea superior, adica se inchide peste acest ultim swing high de aici, normal urcarea trebuie sa fie egala cu inaltimea acestui dreptunghi. +Stoplostul normal ar trebui sa fie la swing low, cel mai jos swing low, ceva de genul asta aici, dupa care, vedeți, s-a cazut din nou aici pretul, iarasi a facut un breakout, a iesit din zona asta de aici, +dupa care s-a consolidat si a dus mai departe. Nu uita ca faza asta de consolidare, asa cum ti-am spus la inceput, ca piata stie foarte bine sa fac anumite lucruri, +printre care acele 5 lucruri pe care l-am detalia mai devreme, despre 5 lucruri am vorbit, unul dintre ele era ca te plictiseste, stie sa te plictiseasca. +Asta inseamna faza asta de consolidare, faptul ca daca nu ai rabdare si esti intr-o zona din asta de consolidare, poti sa stai mult in zona asta de consolidare, dar ce interesant, uite aici, poti sa spun ca aici putea sa te plictiseasca piata, +pentru ca erai intr-o zona de consolidare unde de altfel a facut breakout, s-a inchis pretul deasupra ultimului swing high de aici, dupa care ce a facut mai departe? +S-a consolidat si aici vorbim de un grafic, cred ca este pe daily sau chiar weekly, adica saptamanal, iti dai seama cat timp trebuie sa stai in transactie asta ca sa fii pe profit si oricum daca masori distanta intre linia asta galbena de sus si linia asta galbena de jos, +daca ar fi sa masori aici distanta asta, oricum si a facut target-ul de profit aici sus. +Si facuta si aici aproape integral, dupa care a dus si mai sus. Deci probabil aici aveai un 2 la 1, adica unul risc sa saresti un dolar ca sa faci 2. +Si asta spun, dupa breakout-ul asta aici, daca intra in zona asta de consolidare, poate multi dintre voi va fi panicati si ati fi iesit din transactie. +De asta, o virtute importanta in trading, o calitate principala pe care este musai, nevoie sa o inveti, sa o stapanesti ca un artist, este rabdarea, dragul meu, draga mea. +Si acum, da la senzivitatia, sa trecem la urmatorul pattern si acesta este ceea ce in limba engleza se numeste higher highs, higher lows sau maxime si minime in urcare, daca ar fi sa traducem in limba romana. +Si cu siguranta ai vazut, de-a lungul timpului, si alte materiale sau poate urmari si alti educatori financiari care vorbesc despre diverse pattern-uri. +Ca sa fie foarte simplu, sa intelegi aceasta informatie sau sa ma fac eu intelez mai usor, o sa te trimit inapoi la conceptul de swing high si swing low, pe care l-ai vazut in training-ul basic, chiar in primele training-uri basic. +De ce puneam eu accent foarte tare pe ceea ce inseamna swing high, swing low, ca sa poti sa intelegi mai departe pattern-urile acestea complexe. +Si dupa cum vezi pe graficul care apare acum in fata ta, sunt marcate cu ajutorul indicatorului de trace station pivot high, pivot low, asa se numeste swing high, swing low in trace station indicatorul, +cu aceste puncte, unde punctele astea rosii reprezinta swing high-uri si punctele astea albastre reprezinta swing low-uri. +Ce inseamna pattern-ul asta de swing high, swing low sau higher highs, higher lows sau maximum si minimum in crestere? +Daca te uiti aici, aici am avut un maxim. O sa incep din partea de jos ca sa fie mai usor, pentru ca asa cum ti-am vorbit mai devreme despre pattern-ul de consolidare, +o sa vezi ca aici era o zona de consolidare aproximativ zona asta mica de aici, unde sunt aceste doua swing low-uri, cele doua puncte albastre. +Apoi se intampla in felul urmator, peste zona asta de high-uri, 1, 2, 3, care asta poate fi interpretat ca un triple top, o sa vorbim despre el, top sau varf triplu, o sa vezi ca este un pattern, +dar merge mai departe. Deci avem aici 3 swing high-uri si vedem ca acest swing high se inchide deasupra acestor 3 precedente. +Asta inseamna ca avem un nou maxim. Apoi, daca te uiti in continuare, facem un al doilea maxim, dupa care facem un minim. +Daca te uiti, minimul asta este mai sus decat minimul de aici, inclusiv mai sus decat zona asta de aici. +Apoi vedem un nou maxim, care este mai sus decat maximul asta, un nou minim, care este mai sus decat minimul asta. +Adica inseamna maxime increstere si minime increstere exact ca niste scari. +Si daca iti aduci aminte, cand mai fac eu explicatiile si vin cu paint-ul pe ecran si o sa spun si acum cu paint-ul, ce inseamna? +Asta este de fapt notiunea de uptrend, inseamna niste scari care urca. +Aici am swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. +Si dupa cum observi, acest swing low este mai sus decat acest swing low, acest swing high mai sus decat acest swing high, acest swing low mai sus decat acesta. +Si tot asa, daca ar fi sa leg cu niste linii de trend, asa cum se invata in scoala de analiza tehnica, scoala veche, o sa constatam ca aici avem un canal ascendent de trend. +Si in situatia asta, tu poti de exemplu sa intri in transactie intr-o zona, cum ar fi asta de aici, sa spunem ca aici ai o candala gen trigger, asa cum stii trigger-le pe care deja l-ai invatat. +Si poti sa intri aici, in zona asta, sa spunem ca ai un trigger in zona respectiva si acest swing low este mai sus decat acest swing low si esti in partea inferioara canalului. +Sau o alta varianta ar fi sa astepti ceea ce se numeste break-out, adica daca este sa tragem o linie de trend aici, dreapta, o linie horizontala, in momentul in care aici se face notiunea de break-out, +se depaseste high-ul asta de aici, apoi o sa intri si sa faci profit pe bucatica asta pana la urmatorul swing high. +Deci asta inseamna swing high, swing low, adica maximum si minimum crestere, higher highs, higher lows, asa cum o sa auzi si la multi educatori financiari. +Si o sa mergem mai departe, sa iti mai arat, aici era pe, sa ma intorc putin, nici nu mai stiu, per Berkshire Haleway, era trendul asta care il vedeti voi aici. +Apoi avem pe Philly Morris 60 de minute si vezi aceeasi notiune de uptrend, vezi ca in realitate lucrurile nu sunt chiar asa frumoase, +cum le vezi tu in descendul pe care ti l-am facut eu, pentru ca piata este imperfecta, nu este perfecta, ca si noi suntem imperfecti ca oameni si ma bucur ca suntem imperfecti, +pentru ca daca am fi perfecti, probabil am fi asemenea unor roboti, n-am avea emotii, pentru ca ce face diferenta intre noi si un robot este ca noi avem emotii. +Si uneori ne ajuta in comunicare si este fain sa ai emotii, pentru ca sa fie, sa ai empatie, sa poti sa comunici, dar pe de alta parte in piata de capital este bine sa fii robot, +sa nu te afecteze emotiile, dar asta o sa o discutam in alt training. +Deci numitam pe Philly Morris, vezi aceea succesiune de swing high-uri in crestere, swing low-uri in crestere, care se numeste uptrend. +Acum daca ma uit suntem pe Nvidia Daily si aici am dansat, era sa spun, cred ca am si spus, am desenat si niste linii de trend, +un canal ascenden de trend in care observ ca high-urile sunt in crestere, adica swing high-urile, swing low-urile la fel in crestere cu cateva excepții, +pentru ca daca te uiti in zona asta de aici, in zona aceasta de aici, o sa observ ca pretul cumva a iesit din sub canalul asta si aici, +probabil ai fi fost tentat sa faci o operatiune de short, sa intri short in transactie, ceea ce nu ti-as fi recomandat, +de ce? Pentru ca acest minim nu cazuse sub minimul anterior de aici. +Cum de altfel s-a intamplat aici, aici s-a putea sa faci o operatiune de short pentru ca aceasta candela s-a inchis sub swing low de aici +si dovadă ca s-a dus putin in downtrend, aici am tot corectii, este ceea ce noi numim bull flag si o sa vorbesc si despre patternul asta in continuare. +Si apoi s-a intrat din nou un uptrend, din nou un canal ascenden de trend, aceste pattern-uri sunt bull, +adica ce vorbesc eu acum, fiind maximum si minimum in crestere, este un pattern bull. +Hai sa vedem mai departe. +LasVegaSens, despre care am si vorbit si am dat si o recomandare acum cateva saptamani in cadru ATM si daca staiuti a explodat la propriu, +uitati-va suntem pe 60 de minute, graficul LasVegaSens este un casino, este o companie care de fapt este casino in spate +si vedeti maximum in crestere, minimum in crestere, canal ascenden de trend, dupa care ce-a facut? +Zone de consolidare, breakout cu gap up, consolidare, breakout, consolidare, breakout si apoi canal ascenden de trend. +Si in momentul asta cred ca deja incep sa intelegi si mai bine graficele, sa le citesti si mai fain, +sa vezi cum poti sa faci o guraza de bani in activitatea asta citind fain aceste grafice. +Pentru ca de fapt asta este important, sa reconeesti aceste pattern-uri, sa ai un trigger bun, cum avem noi niste trigger-e fantastice, +sa ai un plan foarte bun si bineinteles sa tii riscul sub control. +Mai departe o sa iti arat pattern-ul de lower highs si lower lows, care este un pattern bear, care este inversul pattern-ului pe care l-ai vazut mai devreme, +unde avem maxime si minime in scadere. Si avem Marathon Digital pe ecran acum, 60 de minute si ce observi? +Dupa zona asta de aici care a fost un double top despre care urmeaza sa vorbesc, ca si petar, +pretul s-a inchis sub acest swing low de aici, unde vezi tu punctul asta albastru si in momentul asta a urmat o succesiune de lower highs, +adica high-ul asta de aici, swing high-ul asta este mai jos decat swing high-ul asta, low-ul asta este mai jos decat low-ul asta si tot asa. +High-ul asta mai jos decat asta, low-ul asta mai jos decat asta, high-ul asta mai jos decat precedentul si tot asa, +inseamnă o succesiune de lower lows, lower highs sau maximum si minime in scadere, +până la un anume moment când deasupra acestui canal de trend se închide o candelă și iese din zona asta și violează downtrend-ul, cum numim noi. +Mergând mai departe o să vezi pe Google 60 de minute la fel downtrend swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high +și tot așa și vezi că există o succesiune în care ele sunt în descreștere. +Și o să mă întorc din nou pe paint, ca să-ți arăt și pe paint ce înseamnă minime și maximă în descreștere. +Deci lucrurile arată așa. Și ce constați aici? +Aici am un swing high, am un swing low, am un swing high, am un swing low, am un swing high, am un swing low, am un swing high +și așa mai departe. Acum dacă iau o linie de trend și leg aceste minime și aceste maximum, aproximativ o să constat că swing high-ul de aici este mai jos decât swing high-ul de aici, swing high-ul de aici mai jos decât acesta, +poate nu l-am desenat eu chiar mai jos aici dar ai prins ideea, acest swing high este mai jos decât acesta, swing low-ul de aici este mai jos decât precedentul și așa mai departe. +Și vezi că la fel ca și la pattern-ul care era bul de canal ascendent, în cazul canalului descendent de trend, nu există chiar acea perfecțiune pe care ai văzut-o pe ce am desenat eu în paint. +Deci în realitate lucrurile arată puțin mai urât pentru că, așa cum spuneam, piața nu este perfectă dar se respectă în mare aceste principii. +Bun, aici suntem pe SQQ care este un ETF invers față de Q de Nasdaq 100 și are și Levier 3 în el și vezi acea succesiune de care îți vorbesc. +Am un swing high, am un swing low, swing high-ul ăsta este mai jos decât precedentul, swing low-ul următor mai jos decât precedentul, swing high-ul ăsta mai jos decât precedentul, swing high-ul ăsta mai jos decât precedentul. +Și așa mai departe, este ca un zigzag care este pe panta asta descendentă, se formează ca un zigzag, dragul meu, draga mea. +Hai să vedem mai departe, aici este WBA-ul care este Walgreens Boots Alliance, este o companie din domeniu retail pharma și dacă vezi aici canal descendent de trend, +aici un swing low, un swing high, swing low, swing high și vezi că swing high-ul de aici versus swing high-ul de aici cum este acesta în comparație cu acesta. +Deci acesta este mai jos decât aici, swing low-ul ăsta este mai jos decât acesta și tot așa și vezi succesiunea de scădere. +Aici avem graficul Nike, după o zonă de consolidare urmează un breakout sau breakdown, cum s-ar zice corect în limba engleză, sub swing low-urile de aici, +după care urmează o succesiune de swing high mai jos decât swing high-ul precedent, swing low-ul mai jos decât swing low-ul precedent și tot așa mai departe, +după care urmează din nou un pattern de consolidare, așa cum deja ai învățat și apoi urmează iarăși un canal descendent de trend, vorbind de swing low, swing high, swing low, swing high și tot așa ca niște trepte, așa cum de altfel le-am și desenat. diff --git a/transcripts/04_MODUL_3/03_4_STRATEGIA_2_ATMI_STRATEGIE_DE_INVESTIȚII_PE_TERMEN_LUNG.txt b/transcripts/04_MODUL_3/03_4_STRATEGIA_2_ATMI_STRATEGIE_DE_INVESTIȚII_PE_TERMEN_LUNG.txt new file mode 100644 index 0000000..8ab8b9c --- /dev/null +++ b/transcripts/04_MODUL_3/03_4_STRATEGIA_2_ATMI_STRATEGIE_DE_INVESTIȚII_PE_TERMEN_LUNG.txt @@ -0,0 +1,890 @@ +Recording. +Perfect. +Dragilor, de fapt o să vă arăt câteva slide-uri și înainte să intrăm în reguli, o să încep întâi cu TrayStation, o să vă arăt în TrayStation că o să fie mai simplu să înțelege și după aia trecem la reguli. +Deci am numit-o generic ATMI de la investiții și am zis titlul generic 4-8 tranzacții pe an ca să investești profitabilul pe termen lung. +Hai să vedem care e treaba cu strategia asta, este mecanică și asta. +Faci 1-2 tranzacții numai lung, atenție, doar lung, nu se fac tranzacții short, pentru că vorbim de investiții, în investiții nu se shortează, per trimestru. +Odată la 3 luni, dar vorbim de trimestru economic, așa cum îl știm noi, ianuarie, martie, primul trimestru și așa mai departe, aprilie, iunie, astea sunt trimestrele. +Se bazează pe a capitaliza emoția de frică în piață, voi știți citatul celebrul și știți de la mine citatul de care spune Buffett. +Fii lacun când ceilalți sunt mors de frică și fie să teamă când ceilalți sunt lacuni. +În situația asta noi ne bazăm pe frica din piață, adică devenim lacuni când ăștia sunt fricoși în piață. +Asta se bazează, o să vedeți mai la conceptul și cum se pune în practică conceptul. +Hai să vedem unde este TrayStation-ul, ca să vă arăt în TrayStation niște chestii. +Hai să vedem unde e strategiei investiții. +În principiu o să vezi că este nevoie doar și este strategie bazată pe preț. +N-are nevoie de volum, n-are nevoie de... ce vedeți voi aici este workspace-ul de marque sentiment pe spy. +Am lăsat și McKellen Oscillator ca să vadă că în multe dintre situații vorbind de McKellen în oversold, poate oversold masiv în multe dintre situații, +dar nu are legătură cu McKellen Oscillator. +Se poate face și cu McKellen Oscillator. +El are legătură, hai să mă duc mai departe cu slide-urile ca să lege o un pic. +Ce concepte folosește ca să vară și slide-ul ăsta și după aia mergem în TrayStation și după aia vă explic regulile. +SQ și PPQ știe toată lumea cine este suportul quartelui și pivotul quartelui. +BIM-ul și SELEMEU. +Bine, SELEMEU la modul... l-am pus eu aiurea că nu are treabă cu SELEMEU, este doar BIM-ul și activul spy, doar pe SMP se face chestia asta. +Bineînțeles, puteți face și pe NAS dacă o interesează, funcționează și pe Russell, pe Indici și pe Dow Jones Industrial. +Da, eu l-am testat pe spy pentru că e cel mai mare Indici și cel mai cunoscut, dar funcționează pe toți Indici. +Atenție, Indici, nu acțiuni individuale, vorbind de Indici. +Bineînțeles că, probabil, una din trebările voastre o anticipez de acum, dacă se pot folosi, TF-ur cu leviere se pot folosi, +adică pentru un loc de spy să poți să folosești SPXL-ul, dar trebuie să ai în vedere că cu unele poziții, +o să vezi că e strategie care nu presupune stop loss, nu ai deloc stop loss, în unele situații dacă vei intra pe SPXL +s-ar putea să te duci pe un minus frumos, da? Pentru că o să vedeți că sunt, o las pe voi să explorați asta. +Sunt momente în care, după intrarea în piață, te duceai încă 15% pierdere sau poate 20-ceva la 100% pierdere, da? +De asta nu e nevoie de stop loss, pentru că, în timp, oricum, spy-ul este, dacă uitați, pe ultimi 20 de ani, +pentru că vorbim de 20 de ani și, dacă ne uităm pe ultimi 100 de ani, 50 de ani, oricum este în uptrend, pentru că o urin de ciclu economic. +Hai să intrăm un pic în TrayStation, ca să înțelegeți momentele în care să intra, ca și legendă. +Tot ce este cu verde, linile astea, verticale care sunt cu verde, presupune intrări la suportul, care suport? +De ce azi dă un refresh? Suportul quartelui, așa cum am dat, cum am zis. Dau un refresh un pic, că nu știu ce, sper să nu se blocheze. +Deci vorbim numai de intrări la suport și la pivotul quartelui. Da? Bun, gata, nu mi să încărca să răsegeți-le. +De asta am dat refresh. După cum vedeți, ultimul semnal a fost pe candela asta mare, de intrare. +De ce? Pentru că eram în zona suportului quartelui. +O să vedeți imediat că avem și pivot. Uite, zona de pivot, zona de suport. +Pentru că în unele trimestre vă spuneam de ce am spus 1-2 tranzacții pe trimestru, că în unele tranzacții în unele trimestre poți să ai 2 intrări. +O să vedeți că una din reguli, când o să ajunge la reguli, este că trebuie să ai un pullback minim de 4% înainte să ai semnalul. +Deci dacă nu a căzut piața, cel puțin 4% înainte nu intri. Deci trebuie să ai cel puțin o corecție de 4%, în unele situații sunt corecții de 10%, de 15%. +Deci uitați-vă în trecut că le-am și marcat. O să vă dau și workspace-ul ca să vedeți. Sunt marcate. +Asta este, adică, ce e cu mov înseamnă intrare la pivotul quartelui. Ce este cu verde este la suport. +Dar întotdeauna vedeți că este marcat cu roșu. Am o corecție înainte. Fără să am corecția, ea nu intră. +Uite, ăsta este baiul. Aici am mai avut un bai. Vedeți că vă spuneam în anumite luni poți să ai 2 intrări, dar nu mai mult de 2. +Dacă vreți voi să vă jucați și cu 3 intrări, s-ar putea să ai la un moment dat tripă-l, bată-mi și să intri. +Uite, pivot, pivot, pullback mare, pivot, pullback mare, pivot, iarăși pivot aici. Aici n-am mai intrat. Nu este pus. +De ce nu este pus? Pentru că aici a fost o chestie să spunem discreționar la ce mod. +Frate, dacă am intrat la nivelul ăsta aici și îmi dă următorul bai pentru trimestru următor, e tot pe la nivelul ăla. Aici puteai să mai pui o poziție. +Tot pe la nivelul ăia, ai înțeles că tot pe la nivelul ăla era aproximativ de preț. +Aici vine un pullback. Aici, bineînțeles, o să vedeți în reguli. Se putea intra chiar aici, dar am intrat aici, am preferat, pentru că pullback-ul aș vrea ca baiul să fie deasupra pivotului. +O să vedeți că, între reguri, spune și prima candele după beam, situația de aici. Ideal ar fi să fie închidere deasupra pivotului. +Așa, iar la suport, o să vedeți că uneori e sub suport, uneori e sub, da, uite aici, de exemplu, am marcat-o sub pivot, era candela următoarea asta de aici, aproximativ. +Aici am în jurul pivotului, în jurul suportului și așa mai departe și dacă ne ducem în trecut, este până în 2005, ianuarie 2005 este făcută backtesting. +O să vă las pe voi să vă uitați. Vreau doar să derulez așa ca să înțelegeți un pic ce înseamnă suportul și pivotul cu artă. +Vedeți că aici e o perioadă de bull market în care n-aveai ce să mai intri în piață, adică dacă ai ratat intrările la era, n-aș vei uita. +Intra de aici și la revedere, semnalul ăsta care a fost în 3-a 11-a 2020, da, și de acolo, țeava țevilor n-a mai testat nici pivot, nici suport, nimic, s-a dus, uitați-vă ce uptrend. +Și hai să ne mai uităm în spate, doar așa să vedeți importanța de care vă spun de importanța pivotilor și suportilor cu artă. +Uite, aici venea, a dat deasupra baiul, baiul ăsta a fost înainte, de asta am intrat pe prima candelă verde, pentru că nu începute trimestrul ăsta, a fost aici, cred că pe 30-a 6-a și aici este în 1-a 7-a. +Să intram trimestrul următor, ok, o să vedeți că mai sunt și niște marker cu albastru și ăstea sunt rare, +adică dacă eu am o intrare cum a fost asta de aici, care e la suportul coartelii, bă, și cade după asta, că de asta spuneam, dacă e să măsori, apropo, pentru oștia a vis cu SPXL-ul, care vrea să fura start-ul, +dacă intrei pe SPXL aici, la baiul ăsta, mai avem un pullback de încă 30%, 28%, în situația asta, pe poziția aia cu SPXL-ele are 100% pierdere până jos aici. +De ce? Pentru că 3x30 înseamnă 90%. Ca să înțelegeți ce înseamnă leviere 3. Mare atenție la chestiile astea cu leviere 3, adică pe SPXL, dacă vrei să faci pe termen lung, nu contează, +dar trebuie să fii conștient că unele poziții te vei duce pe ele pierdere 100% sau poate mai mult de 100%. Da? Ce înseamnă mai mult de 100%, mai pui bani din contul tău. +Cam asta e ideea. Asta e riscul ăsta cu levier. Pentru că nu o să știi niciodată după interia asta dacă nu mai cade și mai mult. +În situația asta, pentru că sunt rare momentele de genul ăsta, cum a fost și acum după tarifelul Trump, tot un moment de genul ăsta a fost, +se întâmplă o dată la nu știu cât timp, ăsta a fost în 2020, la COVID. E 24.3 de 2020 când a bubuit piață. Ăsta a fost COVID-ul aici, corecția asta de la COVID. +Ideea este că după, să spunem că ai intrat aici și e vorba de trimestru, dacă zi februar e trimestru 1 din an. Da? Bun. +Și ai intrat prima dată, în ce dată ai intrat? În 4 martie. Da? De fapt nu e, stai așa că nu m-am uitat eu bine, a doua, stai așa, a întâi, a doua, ba da, e bine, trimestru 1. +Ai intrat în 3 martie și în 24 martie am mai fost un bai. Deci, în situația în care, și ăsta sunt rare, în situația în care ai un bai la suport și prețul pică nu știu cât, +ei primul bai următor, Und of Hell, in the middle of nowhere, că o să fie, probabil dacă te vei uita la suportii mantlii, cu siguranță ele e la un suport să la un pivă mantlii aici. +Da? De eu vorbesc descea cu artălii. N-ai treabă cu ea mantlii. Probabil că dacă îi punem pe aia, ieram pe la un suport mantlii la un moment dat aici. +Dar, dacă ai o situație de genul cum a fost aici, ai intri aici din nou. De ce? Pentru că șansele sunt, după ce are piciorul ăsta care e un ABCD, șansele sunt să fie bată. +Știți pe tănu de ABCD, în short. Ăsta a fost mai mult de ABCD. A fost de 2 ori ABCD. Adică distanța asta versus distanța asta e dublă fața de asta de aici. +Da? Și aștept primul bai. A intrat la primul bai și la revedere. Fără stoplose dincă o altă, o să vă arăt timp mea pe sliduri. Mergem mai în spate, bai. +Aici n-am intrat la pivot pentru că era departe de pivot. Da? Normal aș fi trebuit să vă pun pe sliduri încă o condiție, n-am mai pus-o. +Bă, să fiști tu aproape de 1-2% de pivot, nu la nu știu cât la 100% de pivot, că dacă ești la 3% de pivot și n-ai nici pullback-ul la de minim 4-5%, 4%, nu are sens să intri. +Pentru că trebuie să am pullback înainte, nu uita. Trebuie să am cel puțin 4% corecție înainte de baiul ăla. Asta-i jmecheria. +Bun, la fel aici s-a intrat după un pullback la pivot. Hai să mergem mai în spate, ăstea sunt trail-urile. +Pullback la pivot după o corecție de cât e în procent astea de aici, de 7%. În ce data a fost asta? Aproximativ 4-6 a 2019. +Și s-a dus seamă. După care aici n-am de ce să intru pentru că nu vin după un pullback, atenție. Am nevoie să vin după un pullback. +Aici, de exemplu, puteam să intru, atenție, n-am mai intrat pe asta, puteți o marcați, oricum te duceai frumos și cu chestia asta, vedeți că poate mi-am mai scăpat și mie cât o transacție, dar aici era situația aia de care v-am spus mai devreme. +Intru aici la support și urmează încă o corecție, după support, care a fost de 16%. Când a fost asta? În 2018, criza din 2018, 27-12, cu ocazia asta, dacă sunteți curiosi să vă uitați în backtesting în spate unde am marcat trail-urile, o să vedeți și crizele majore, până din 2005 până acum, ultimii 25 de ani când au fost crizele majore. +Să vă obișnuiți un pic cu S&P-ul și ce prețuri avea atunci. Aici este situația aia cu albastru în care, după ce intru aici, mai e încă o corecție în același trimestru și mai intru. +Bun, după care, bineînțeles că să puteai intra din nou pe prima candelă aici, n-am mai marcat intrăriul ăsta, oricum și dacă intra aici se ducea țeavă și după chestia asta. +Vedeți că mi-au mai scăpat și mie dintre intrări. Iarăși, un pullback aici. De fapt, cred că explicația asta, ai să mă gândesc, care este explicația, de fapt nu. +Probabil n-am marcat eu pe asta de aici, că n-a fost în același trimestru. Am avut senzația că a fost în același trimestru și erau trei în același trimestru. +N-au fost, au fost două intrări în același trimestru și ăsta e trimestrul următor. +Și hai să mă mai duc în spate și eu e mai altă să vă arăt pe slide de regule. Am vrut să vedeți în tii vizual ce se întâmplă. +Uite aici, asta probabil dacă o măsăr nu era minim 4% corecția asta, dar asta probabil n-am marcat-o. Ia să vedem. +Da, e 3.93. Trebuie să fie minim 4% corecția, o să vedeți. Minim 4% este 3.93, era pă la limită, de-aia n-am marcat-o intrări asta. +Aici vin după o corecție imensă, pac și după aia break-out deasupra pivotului, buy. +Bineînțeles că aici după aia ai văzut că s-a dus și mai jos, n-avei de unde să știi și după care a urcat. +La fel aici pullback la suport, după dita mai down trend-ul de la resistance a fost cât 11%. +Asta a fost când? Tot în 2018, că și atunci a fost un an 9-a, 2-a, 2018. +Și dacă ne ducem mai în spate, aici n-am marcat-o de ce? Pentru că nu era 4% pullback, a fost mai puțin de 4%. +Asta de aici, ce data este aici? 2017, hai să măsurăm cât e asta de aici, până aici, 362, da la fel. +Deci nu e 4%, deși pare mare pe grafic, dar a fost doar 30% corecție. +Și așa mai departe, ca să înțelegeți de ce unele nu sunt marcate. +Asta vine după un, de la ultimul swing high, cunoscut până aici jos la suport, are deja 5%, am mișcat-o, 507 și după care iară buy și așa mai departe. +Sunt strategii de investiții care fac rebalansări de portofoli și se bazează tot pe chestii de geos. +Bă, dacă a căzut, nu știu că x la 100, mai intri, dar nu a un reper să spune, bă, el a un suport de nu știu de care sau nu, intri că a căzut x la 100. +Da, în general așa transa, fac oamenii în investiții, pe indici. +Ah, când am o corecție, pun bani în fiecare lună sau în fiecare trimestru din salariu și când am o corecție mai mare, mai pun niște bani. +În principiu, cam asta este, cam așa se procedează standard clasic în investiții. +Aici am 6 și ceva, da, cădere și după aia buy deasupra pivotului și cred că ați cam prins. +De aia n-are sens să ne mai uităm acum, voi o să vă pun ori space-ul ca să aveți și voi acces la el și hai să intrăm în reguli, ca să vedeți regulile. +Regulele strategii, harta tranzacției, doar long, așa cum v-am spus, nu există short, deci nu se face short. +Bun, mâu din map, după o corecție de minim 4%, deci asta este mâu, pullback la SQ, PPQ sau sub SQ, v-am arătat și situațiile în care te du sub suport. +Dar astea sunt mai rare, dar cel mai des o să vedeți suport quarterly sau pivot quarterly. +Astea cu sub suport quarterly se întâmplă una la nu știu câtă ori, vine unul ca tram și îi dă peste cap piața, ori e vreun covid, ori e vreo, deci vreo criză de sănătate, +ori vreo criză de lichiditate, ori pică bunce, ori se întâmplă ceva grav în piață, da, pentru că altfel n-ai cum să ca sub SQ. +Sunt șanțele foarte mici să ajungi să ca sub SQ decât după asta. +Și sunt crize care s-a întâmplat, ați văzut, mai nou s-a întâmplat mai des decât în trecut. Înainte erau una la 10 ani, acum s-a întâmplat una la 3-4 ani. +Bun, și spunem de una, două tranzacții per trimestru. Deci asta este mâu. +Acum întrebări dacă aveți la mă până acum, din ce am discutat sau din ce am vorbit dacă aveți întrebări. +Bun, nu aveți întrebări. Next baby. +Au, primul bim sau prima candelă verde, daily, atenție, candele daily, în zona de SQ PPQ. +Aici trebuie să mai pun un slash sub PPQ, ați înțeles că e la mă oricum pusă chestia, după o corecție de minim 4%. +Asta scrie și la mă, dar am pus-o și aici ca să nu uitați de ea, deci după o corecție de minim 4%. +Da, uite-o jos, nu văzusem, primul bim după o corecție sub nivelul SQ, am pus-o și pe aici. +Deci, astea sunt regule mâa. Întrebați-mă la a, dacă aveți vreo nelămurire, la trigger. +Din ce scrie aici, eu înțeleg că nu trebuie să avem neapărat bim, nu? +Adică, este o cădere de minim 4% și după aia dacă am o candelă verde, în zon a pivotului? +Nu, sau aici trebuie să scriu după bim, n-am scris eu, deci verde după bim. +Am zis-o în cuvinte, dar n-am scris-o, deci este după, pentru că poți să ai candelă verde, +e foarte bună întrebarea, poți să ai candelă verde și după aia să cadă nu știu cât, și după bim poate să cadă. +Dar uite de exemplu cum e situația de aici, ai o candelă verde și ești în sel. +Aici e puțin, dar dacă ești într-o situație de aia în care să duce nu știu cât, uite unde a fost aici. +Asta e pericolul, de ce vă încurajez să aveți trigger? +Pentru că fără trigger, este ceea ce americanii numesc catching the falling knife, +adică prins cuțitul de lama când el cade de la etajul 10, cu lama în jos. +Și tu stai la parter și vrei să-l prins cu mâna goală, cuțitul ăla. +Asta înseamnă să intri pe fără trigger. +Știi, să prins cuțitul în cădere. +Eu zic că te tai urât la mână dacă faci chestia asta, știi? +Nu știu unde e o situație de aia, mai cred că unde a fost sub SQ. +Stai așa să vedem dacă avem cu albastru. +Uite, una de asta cu albastru vreau să caut. +Aici e un cas fericit că n-ai nicio candelă, dar să spunem că pe la jumatea ăstea avem una verde. +Ce făceai, intrai acolo? +Triggerul ăsta are și el un scop. +Nu e pus așa că e candelă verde, că e și candelă verde e altă poveste. +Dar are un scop, are niște condiții în spate, multe condiții de îndeplinit. +Ca să-ți dea triggerul. Trebuie să întâmple niște chestii. +Nu e o simplă candelă. +Bun, deci cam asta e, nu recomand. +Adică dacă vrei să o faceți testați tu să vedeți cum e. +N-am testat chestia aia. +Bun, hai să mergem mai departe. +Primul P din MAP. +Pără stoplos. +Da? +Și acum fiți atenți aici. +Că o să vă arăt imeia și pe Excel, că am și un Excel. +N-am reușit să lucrez decât pe o singură reinvestire. +Pentru că o să vedeți că se poate reinvesti de mai multe ori. +Și să vă explic care e principiu, imediat. +Deci, ai intrat cu prima poziție. +În 2005 o să vă arăt pe Excel. +Când ai atins cu prima poziție 10% marchez profitul. +Scos toți banii, nu doar 10%. +Scos banii care ai pus cu totul plus aia 10%. +Ai retrat banii în cash. +De fapt, nu în cash. +Și la și în contul de tranzacționare. +Și la prima în viitor, primul pullback care respectă, +bagi banii, o să vezi imeia că o să-ți explic, +banii care îi pui pentru că recomandarea e să iei o unitate de SPI. +Așa am calculat. +O singură unitate de SPI de două ori pe trimestru. +Acum, asta e în funcție de bugetul fiecăruia. +Pentru că acum SPI-ul este aproape 600 de dolari. +Asta înseamnă odată pe trimestru să investești de 1200 de dolari. +Dacă e mult pentru venitul tău, atunci e al 0.2, 0.5. +Cât îți permite venitul. +Eu am pus în condiție în care pui o unitate de SPI pe trimestru sau două unități. +Asta înseamnă cam 1200 de dolari pe trimestru. +Nu e mult. +Că dacă împarzi pe lună, nu mai zic dacă împarzi pe zi, +o să ajungi la faptul că e o cafe sau două cafele pe zi. +Și o să te iei cu mâinile de cap. +Câți bani dai pe cafea, pe țigări și pe chestii de genul ăsta, +pe care poți să îi dai la o parte. +Și să îi pui pe investiți sau pe alte chestii care sunt de fapt niște mofturi. +Ok. +Deci, scoți banii și reinvestești după TP1. +Și o să vezi cum se reinvestește. +O să vă arăt imediat în Excel, o să vă explic ca să înțelegeți care e chestia asta. +Apropo, dacă aveți întrebări aici, la zona de TP1. +Mie nu prea mi-e clar, dar poate se clarifică mai încolo când ne zici de reinvestire. +Eu nu înțeleg dacă asta e investiție pe termen lung. +De ce vând toată poziția când ating 10%? +Pentru că e clar că se duce mult peste 10% în timp. +Păi nu vins toată poziția, a vins poziția inițială. +Stai așa un pic ca să răd, ca să îți răspund și după aia mergem mai departe. +Să răd direct pe Excel. +Aia așa, uite. +Asta Excel-ul de calcul. +Nu știu de ce să vede așa. +Gata, să vedea întrerupt. +Deci, prima este în 27.1.2005. +Ca să-ți explic. +Și ai fi cumpărat una bucată, o unitate la 117.43 cât era SPY atunci. +117.43. +Și aici am pus parametru ce înseamnă 10%. +Înseamnă că s-ar fi dus la 129 prețului SPY. +Ca tu să ai 10% din această prima poziție. +Pe care tu ai cumpărat. +Deci ai pus în primul trimestru prima bucată. +La 117 și când a ajuns la 129 am și marcat în 11.1. +S-a întâmplat asta. +Deci din 27.1.2005 până în 11.1.2006. +Cam un an aproximativ s-a întâmplat chestia asta. +Ce făceai? +Retregeai banii cu totul și la prima dată, care era 21.4.2005, +când puneai din buzună la rutou următoarea acțiune, +puneai acțiunea din banii tăi plus aia cu profit-ul care l-ai făcut. +Așa se face. +Nu știu dacă acu e mai clar. +Reinvestezi și profit-ul. +Da, reinvestezi și profit-ul și banii inițiali. +Cu totul. +Adică este principiul dobânzii compuse, cu alte cuvinte. +Este pe principiul dobânzii compuse numai că nu o faci lunar, +o faci doar în anumite puncte după niște pull-back-uri importante. +Reinvestirea se face la a cincea tranzacție, nu la a doua. +Da, ați prins voi unde se face. +Ideea este că voi vedeți aici și scrie și data reinvestirii, +le-am scris. +Poate am zis-o aiurea. +Deci doua șapte întâi e prima tranzacție, da? +Profitul este în un și pe-antâia. +Și când zice că să reinvestește? +În doua și cincea, cincea. +Deci banii astea tu îi ții în chești din un și pe-antâia până în doua și cincea, cincea. +Îi ții pe tușă. +Și în doua și cincea, cincea sau când n-aibă este următoarea, +uite aici, investiție pentru că... +A cincea tranzacție. +A cincea, exact. +La cincea tranzacție puneai banii aia. +În rest îi țineai pătușe. +Până atunci. +Da? +Pentru că trebuie să aștepți următorul pullback. +Și următorul pullback din data asta a fost tocmai la data respectivă. +Că tu nu aveai cum să investești profitul în un și pe-a cincea în două și una patra. +Nu aveai cum. +Deci ați înțeles logica. +Și eu o să vedeți la final cum arată cifrele. +V-am arătat cu o singură reinvestire. +M-am apucat zile lăsa să fac o a doua reinvestire. +Dar crede-mă, mi-am spart capul. +E prea mult de calculați, e prea complicat. +Și dacă cineva știe bine Excel și știu că sunteți câțiva, +puteți să vă jucați și să vedeți o sumă cu reinvestire. +Dar e prea complicat. +Anți că eu dau lui cea GPT să ocupe de chestia asta. +Poate știe să facă cea GPT, pentru că eu mi-am spart capul. +La prima reinvestire e simplu, +dar deja pe parcurs ce faci 10% la următorii bani, +trebuie să reinvestești la următoarea data și nu vrei să știi ce înseamnă ca să-ți calcul. +Și toate le-am făcut manual astea. +Sunt calcule făcute manual, nu știu câte ore am stat să fac chestiile astea. +Ziile, nu ore. +Ok, pentru că vorbim de 20 de ani. +Vorbim din 2005 în 2025. +Aproximativ. +Deci așa se procedează ca să înțelegeți chestia asta de aici +și care e treaba cu reinvestire după TP1. +Asta înseamnă reinvestirea după TP1. +Deci, tu conform regulilor, de la A de aici, +tu investești primul BIM sau prima candelă verde după BIM în zona SQPPQ. +Ai făcut prima transacție, aia produce bani în timp. +Nu știu când, peste 6 luni, peste 1 an, peste 3 ani, +când o ajunge la 10%, în momentul ăla retragi toți banii investiți cu profitul +și aștepți următorul trigger în SQPPQ +în care tu oricum pui din buzunar banii pe strategia asta, +plus banii investiți inițial cu profitul respectiv. +Și o să ajungi la niște consume frumușele. +Asta înseamnă, de fapt, investiție pasivă. +Pentru că e aproape pasiv. De ce? +Cât timpă ți-a ție să faci chestia asta efectiv? +Pentru că ai TrayStation, da? +Îți pui alerte pe pivoți. +De fapt, nici nu trebuie să îți pui alerte. +Poți să îți pui alerte pe pivoți, dar ești atent, frate. +A început un nou trimestru. Ia să vedem. +Unde e preț un raport cu suportul și cu pivot? +Și ești atent. +Îți pui, poți să îți pui acolo, o alertă. +Sau poți să o urmărești în fiecare zi. +Câtă ți-a stăuit în TrayStation în fiecare zi? +Un minută ți-a, frate. +De ce? E oarecum pasiv. +Dar pentru că n-ai nevoie de intervenție activă. +N-ai stop loss, ai doar un target de profit. +Automat, când ți-l atingi, se închide. +Automat, când îți pui target de profit la 10%, +știi să-l calculezi. +Și când ți-l atingi, se închide. +TrayStation s-a dat alertă, s-a închis. +Sau platforma XW nu trebuie să faci cu TrayStation asta. +Poți să faci cu orice platformă. +Inclusiv poți să foloseze ETF-uri cu acumulare, +cu dividente, cu alte... +Nu intră, că ai prea complex discuția. +Eu v-am spus pe SPI simplu. +Dar există, așa cum știți, ETF-uri cu acumulare. +Și pe anumite platforme, cum e XTB-ul sau... +Sunt ETF-uri cu acumulare. +În care să reinvestești și dividentele de pe SPI +și sunt mai multe chestii. +Adică procentele vor fi mai mari decât vedeți voi aici. +Eu am pus într-un calcul simplu pe SPI. +Ok. +Ideea este că eu am echivalat în timp, +și vă încurajez pe voi să verificați calculul ăsta, +am echivalat în timp la un nivel de unități, că e foarte greu. +Adică, exact ca la unitățile... +Cine a investit vreodată în fonduri mutuale, +știe că acolo cumpări unități de fond, așa se numesc. +Cum e la Raiffeisen Asset Management, +cum are BCR-ul, cum are BRD-ul, toți au fonduri mutuale. +Așa se numesc. +Fonduri de investiții. +O parte sunt în... +Da. +O parte nu, dar sunt... +Lasă pensiile private. +Eu zic de fonduri mutuale. +Efectiv fonduri mutuale. +Așa se numesc. +Care îți arată, de exemplu, Raiffeisen sau BCR sau așa îți arată. +Bă, în fondul ăsta pe prospectul de emisiuni, +ăsta e fond care investește numai în bonduri, în obligațiuni, de exemplu. +Ăsta este fond care investește parte în obligațiuni, +parte în echitis, în acțiuni. +Și spune procentul. +Cât acolo, cât acolo și îți arată. +Da? +Și vezi și performanța pe ultimii cinci, șase ani al fondului respectiv. +Asta este o iarăși o variantă de... +Dar asta o să vorbim, poate o să fac un video. +Dar cei care v-ați uitat la tot, toate videolele pe grupul gratuit, +cred că chiar în primul video, sau în al doilea video, +am explicat cu fondurile mutuare. +Am explicat de unde ți-ai titlul, Tezaură. +Am spus de multe chestii de genul ăsta. +Cine ceea ce aminte. +Informații care le-am dat gratis acolo. +Că vă spuneam că la un moment dat au fost oameni, +care m-a spus, băiești, nebun. +Eu am dat 2000 de euro să aflu chestiile alea care tu le-ai dat gratuit pe grupul ăla acolo. +Deci, pe mine m-a șocat. +Bun. +Deci, ăsta este principiul. +Și am echivelat la nivel de unități. +Și la final, aici, am ajuns la cam. +Deci, banii tăi investiți în principiul. +Hai să vedem câte un total aici. +Banii tăi, că pe care îi puneai pe 20 de ani, sunt undeva la 16.279 de dolari. +16.300 rotund, să spunem. +Asta pe 20 de ani. +Dacă faci un calcul, nici nu știu cât vine asta așa. +Am făcut zilele trecute. +Ce înseamnă 16.300 rotund, împărțit la 20 de ani. +Împărțit la 12, ca să vedem cât ar veni pe lună. +Bă, 67 de dolari. +67 de dolari, hai să punem 70, câte dolari, spunem la 5 acum, pentru că erau alte cursuri. +Bă, înseamnă să pui 350 de lei deoparte pe lună. +Cam asta vine. +Ca să înțelege ce înseamnă ca efort pentru să cumpe o unitate de genul ăsta. +Acum lucrești un pic schimbate. +Că e altă valoare la Spider's Prince și alt nivel de venituri și altceva. +S-au schimbat toate în 20 de ani. +Alt nivel de inflație. +Bun. +Deci, puneai banii respectiv și după calculul meu ai fi avut 53.000, 52.000 de dolari. +La sfârșitul celor 20 de ani, după o singură reinvestire. +Nu mai spun că dacă reinvestiai a doua, a treia oară, pentru că puteai să faci chestia asta la anumite chestii, +probabil că suma asta era mult mai mare. +Ca să vedeți ce înseamnă. +Și acum nu vrei să știi ce înseamnă să ai două unități sau trei unități pentru ăștia cu venituri mai mari, +care vrei să vă face să vă puneți banii pentru o pensie privată, pentru un fond al vostru pe termen lung. +Fără să depindeți de un broker care nu știi și ce face cu banii voștri. +Au prospecte de emisiune, au da știți că mare parte dintre fondurile de investiții, +dacă să vă uitați, cu vârșitor dau faliment după primii trei ani. +Că vorind de fonduri mari, plus că sunt costuri de administrare, voi trebuie să știți că la fondurile mutuale există, +bine, sunt băgate în valoare unității de Ford, în V1, ca așa se numește. +Valoare unității nete sau V1, parcă așa se numește tecnic. +Când eram până în bancă, parcă așa-i zicem, V1. +Și cam asta e, sunt niște comisiune de administrare. +Bineînțeles trebuie să fiți atent și la platformele cu care tranzacționează că voi vi-l alegeți. +Eu v-am dat exemplu și în cod, n-am ținut cont de că dacă faci pătrei station ai 5 dolari la intrare, 5 dolari la ieșire, +n-am ținut cont de taxe pentru că te-l plătiți impozite, pe banii aștia. +Eu v-am arătat fără comisiune și fără nimic aici, sumele astea care le vedeți, oricum arată bine. +Adică, spunem și mie, unde pe trezorerie ai fi obținut sumele astea, unde în altă parte? +Nu știu. +Și este aproape pasiv, după cum vedeți. +Pentru că lucrează banii pentru tine, efectiv aici. +Trebuie să ai grijă doar la momentele alea de 2 ori pe lună, când se întâmplă chestia aia, sau o dată, pardon, pe trimestru, +să fii atent la momentele aia atât, să-ți pui în calendar, să știi că n-a început un nou trimestru, +să te ui și tu la spy ce face, dar acum ca trader, pentru că mulți dintre voi o să deveniți trader activi și vă place chestia asta, +o să-ți fie ușor să urmărești și pe coartă-l. +Că de asta avem market sentimentul, că de aia te uiți la market sentiment. +O să te ajută aia. +Întrebări dacă aveți până aici. +Ce înseamnă că n-ai spus tu cu o singură reinvestire? +Calcul care l-am făcut eu este o singură. +Adică nu m-am descurcat să fac următoare calcule, pentru că se complică treaba. +De ce se complică? +Hai să facem un filtru aici să vedeți. +Nu știu, hai să luăm, nu știu care dintre ele, că nu-mi dau seama. +Unle care coincid în aceeași dată expiră, exact ca la un depozit, expiră mai multe maturități, +în sensul că sunt mai multe poziții luate în diverse date, care expiră la aceeași dată. +Și în aceeași dată tu o să retragi pentru poziții respective care le investi la date diferite, +dar au atins cam în aceeași perioadă target-ul de profit, o să ai mai mult. +Adică în perioada respectivă o să investești din banii tăi o poziție plus ce ai de reinvestit. +E, aici e simplu, dar când te duci în viitor mai departe să iei, pentru că tu banii ăștia, la un moment dat fac că ajung la 10%, +tu trebuie să-i scoți păștea și să te uiți să faci calcul ce ai fi obținut cu a doua reinvestire, a treia reinvestire. +Pentru că tu în viitor din 2005, să presupunem că începe acum în 2025 și faci asta timp de 20 de ani, până în 2045, +după parcursul celor 20 de ani o să ai multiple expirări de bani, da, când ajung la 10% și tu trebuie să-i investești la următoarea dată. +Eu zic, calculul matematic de făcut în Excel ca să vă dau o sumă cât ar fi însemnat, e foarte complicat să-l fi făcut eu, +nu m-am descurtat să-l fac. Dacă știți voi să faceți mai bine după a doua reinvestire, vă încurajez să-l faceți. +Nu am să vă dau o cifră de backtesting, bă, cât ar fi însemnat după a treia reinvestire a banilor. +Dar de asta am spus, că suma asta poate 100 de mii, 200 de mii aici să transformă, da? +Eu v-am arătat după primă reinvestirea banilor, în sensul în care am investit prima dată după care, +ăștia i-ai investesc a doua oară, n-am făcut și a treia oară. +Adică să fi luat banii ăștia inițial din 2005 să i-ai investit a treia oară, până în 2000, nu știu, 20 poate. +Nu știu dacă m-am făcut înțeles aici. +Și da, și nu. +Păi, Lucian, îți lasi XL-ul ăsta și te provoc pe tine să faci calcule, să vedem, da? +Eu spun că o să-ți bubeie creierii la propriu. +Ce ai de calculat aici? Pentru că trebuie să echivalez unitățile la prețul de atunci. +Stai puțin, adică nu e vorba de aia, că în momentul în care să zicem, hai să vorbim concret un pic, dacă să poate. +Stai un pic, înainte să vorbești, tu probabil te referi de momentul ăsta în viitor, nu? +Nu, vorbim ca ai zis că e o singură reinvestire, un pic ca să înțelegi cum e. +Deci, vorbim 2024, să zicem. Am intrat pe întâi anuare, am intrat pe întâi... +Hai să-i numităm 2024. În 2024 ai una, două, trei intrări, atât ai. +Ca restul a fost foarte strong bull. Deci ai intrat doar la bottom-uri și după care a bubuit. +N-ai foarte multă intrări în 2024. Păi nu prea are relevanță, Lucian, 2024, pentru că banii din 2024... +Nu, vreau să înțeleg mecanismul. +Hai zi! +Asta vreau să spun, da? Deci, o singură intrări pe trimestru, da? +Una sau două, depinde. +Sau două, depinde. +Că poate să facă încă un pullback, dar să zic două. +În primul trimestru hai să facem un test. Nu știu dacă ceilalți toți au înțeles, dar vreau să înțeleg eu. +Deci, în primul trimestru facem o intrare. +Hai să facem așa. Hai să și scriem. +Deci, hai să luăm zi un an, carofiel. +2020, nu contează. +2020. Și în 2020 să zicem că intrai în primul trimestru. Hai să luăm, nu știu, februarie. +3 februarie. O dăm așa din pix. 3 februarie o intrare. +Da, 2020. +Hai să mergem mai departe cu raționamentul. +Bun. În aprelie o intrare, în mai o intrare. +Păi nu, nu, stai un pic. Stai un pic. +Hai să continuăm cu asta, ca de aici o să înțelegi totul. +Am intrat asta, da? Și să spunem că ea face 10% în data de... +10 marti. +10 marti. Hai să o luăm așa în câteva zile ca să fie ușor calculul. +10 marti. +Eu scot banii. +Da, eu scot banii. Eu scot 110% +Adică să spunem că am pus 100, scot 110 lei. +Hai să o luăm în lei, să fie simplu calcul. +110. Am pus 100 și scot 110 lei. +Bineînțeles, fac abstracții de comisioane, de alte chestii. Nu lucrăm că să complică treaba cu comisioane. +Da, nu avem treabă cu ele. +Ok. 110 lei. Bun. Comfort strategii să spunem că tot în 2020 +pe, nu știu, 5 mai să spunem, îți spune sistemul, bă, ai următoarea intrare. +Tu din banii tăi personal pui 100 de lei. Să spunem că spy-ul rămas tu la 100 de lei. +Dar hai să facem altceva, să complicăm un lucru. Să spunem că e 110 atunci, spy-ul. +Și tu cumpări o bucată, 110, plus încă 110 ăștia care i-ai pus aici. +Ai 220. +Da? Bun. Acum, ăștia 220 de lei, să spunem că tot în 2020, pe, nu știu, 7 iulie. +Da? Îți dă sistemul nouă intrare, în care tu din buzunar pui 100, să spunem că e 150 spy-ul atunci, pui 150 din banii tăi, plus ăștia 220. +Dar atenții, ăștia 220 nu mai sunt 220, că ăștia sunt 220 ori 110 la 100. O să fie 200, cât drac o să fie. +Da, o să fie 242. +242, da. +Și așa mai departe. Deci s-am arătat așa doar simplist. Și după care ei, ei adune acolo. +Eu spuneam de calcul, cum faci calcul în backtesting, că de aici în viitor e simplu. +Aici e o singură reinvestire, aici și aici nu înțeleg. +Păi, aici sunt mai multe, mai multe de o reinvestire. Eu spuneam, m-am spimat așa, Excel-ul ăsta, care îl vedeți voi aici, calculul ăsta, care m-am zis-o la 50 și ceva de mii, am reinvestit banii o singură dată. +Dar, pe parcursul, cum? O singură dată, însemnând că când au expirat ăștia a doua oară la 110 la 100, i-am lăsat pe chei și i-am lăsat acasă, în portofel. +Nu i-am pus mai departe la produs, asta m-am spus, pentru că se poate face asta, dar întrebarea este cine știe să o facă matematic în Excel. +E vreunul dintre voi care știe, dacă da, vă dau cu drag și vă las pe mână să faceți voi calculul ăsta și să ne spuneți nouă rezultatul. +Da, dar nu calculul e important. +Păi e important, de ce e important? E important pentru că, în principiu, eu am calculat dacă ai fi pus banii ăștia cu randament, cu domândă compusă, cu 5, îți trebuia undeva la 10% cel puțin să ajungi aici. +Nimeni nu îți dă 10% randament. Nimeni nu îți dă un randament de 10%. Nu există, dar cu o strategie de genul ăsta poți să faci asta. +Asta înțeleg să explic. Și suma asta e mică, pentru că dacă mergi pe formula dobând zi compuse, aia spune așa, bă, pui în fiecare unul suma asta, cât e randamentul banii și așa calculează. +O formulă, cum e și la credit, formula anuității și îți calculează, da, pentru că și la credit e formula anuității, tot așa, e dobândă compusă aia. +Da, e dobândă, de aia te rupem, de aia să spune că bancherii sunt cămătari legali, pentru că e formula anuității cu rate fixe, mai ales dacă e cu rate fixe e dezastru. +Dacă e cu rate descrescătoare, atunci este în avantajul clientului. Dacă e cu rate fixe, e în avantajul bancii. +Numai că la rate descrescătoare nu își permite clientul, trebuie să ai venitul foarte mare, pentru că el îți ia în calcul primarata care e cea mai mare. +Și după aia descresă ratele. Nu poți, adică ca să iei un credit cu rate descrescătoare trebuie să ai venitul colosal. +Altfel majoritatea îți dau credit cu rate fixe, bineînțeles că pe parcurs să schimbă ratea, înțelegi ce zic, formula de calcul cu rate fixe. +Că dacă se schimbă dobânda, se schimbă, adică procesul de dobândă, se schimbă ratea. +Tot fixe o să rămână de e mai mare, dacă a crescut dobânda, sau mai mică dacă a scăzut dobânda, dar tot rate fixe o să ai. +Asta spun, cam pe același principiu funcționează jucăria asta, numai că este în zonă de investiții. +Poftim? +Ziceam că cred că e mai corect exprimarea cu rate egale, nu fixe. +Da, corect. Da, cu rate egale, da, exact. +Adică, rata de lună a trecută egală cu rata de luna asta, dacă procentul de dobândă, să spunem că e fix. +Că dacă e dobândă variabilă, s-a schimbat jocul, dacă e în funcție de IRCC, fost un robot sau ce mai e așa, +și e variabilă sau euribor sau chestii de genul ăsta, o să fie variabilă. +O dată la 3 luni se schimbă. +O dată la 3 luni, asta zic, adică 3 luni ai același rate și după care e mai mare sau mai mică, știi? +Depinde pe ce-ai semnat, să știi. +Da, eu zic că de calcul în sine, pentru că eu mai aș fi dorit să vă dau măcar și unul a doua a reinvestire. +Pentru că procentul ăsta, adică suma asta e colosală mai mare. +Voi știți cu cât reinvestești automat, e clar că e dobânda compusă, știi? +Numai că dobânda asta compusă e greu să o faci, că trebuie să o faci manual. +Aș putea să încerc cu cea GPT, să-i spun lui cea GPT, ia ăsta, frate. +Ăsta-s regulile și fă un calcul și să-l las să proceseze. +Nu e bun cea GPT. +Eu zic că nu e, pentru că eu am încercat de a mai da niște task-uri și le face praf. +Mai bine pentru voi ăștia că știți Excel să face niște equivalent de genul ăsta, pentru că dași acolo cred că trebuie manual. +Nu cred că poți să faci automat. +Cred că trebuie să stai să faci manual. +Poftim? +Ba da, sigur trebuie să se poată face... +Dacă poți să algoritmezi în cap ceva, se poate transforma și... +Cu date de-astea variabilă de investiție, adică o dată la pe 10 martie, pe 11, nu știu cât, adică nu e ceva fix, după cum vezi. +La asta mă refer. +Cu datele astea care sunt în tabel ăsta. +Ok. +Uite, atunci e altușii făl de curiositate și de nici nou un rezultat de cum ar funcționa, pentru că e interesant, știi? +Sigur o să fie mult mai mare valoarea, așa ar trebui să fie. +Păi asta zic și eu că e mult mai mare, dar eu m-am blocat și m-am zis, pentru că am stat, recunosc, neștiind Excel foarte bine și așa, le-am făcut manual și mi-a luat 3 zile. +Bă, ce vedeți voi? 3 zile mi-a luat să fac chestia asta. +Bine, n-am stat 8 ori în fiecare zi, am stat 2-3 ori pe zi, da? +Cam atât am stat să fac ce vedeți voi acum. +Și asta o singură altă. +Da? +Și m-a apucat să fac partea asta l-altă. +Am pus datele de reinvestire, vedeți că astea le-am pus, dar n-am mai pus câte, cum, de cum să transformă, că deja mi-au serit creierii, deja în punctul ăsta. +Știi? +Pentru că trebuie să scoți unitatea de aici, s-o adaugi acolo, să pui dobânda, să... +Da, adică e... +Eu asta încerc să vă explic că nu... +Calculul în sine făcut e complicat, așa? +Dacă te-a pus să faci investiția de acum în viitor e simplu. +Dar eu vreau, bă, interesa, mi-ar fi fost drag să vă dau o cifră după ultima reinvestire. +Să vedeți că e o sumă mult mai mare aici. +Da, și nu... +N-ai treabă cu emoții, n-ai treabă cu nimic. +Singura chestie, să vă uitați în istorică, o să fie unele din pozițiile astea, o să-ți educe 60 pierdere, nu 60, doar dacă ești cu leviere. +Dar o să te educi uneori 20, 25, 30% pierdere pe una dintre ele, pentru că... +Și dacă intrii la suport, dacă mai cade încă 20% după aia. +Că se poate întâmpla. +Nu? +Când e odasta severă. +Dar alea sunt rare, ale sunt momente rare. +Dar trebuie să fii deschis și să nu închizi postul. +O lași, frate, fără stoblos. +Sau în cel mai rău caz, dacă ți-e teamă, pune 100% stoblos, dar doar pe chestii aia. +Adică uite, să spunem că ăștia 161 de dolari s-ar fi de 100%. +Da, ii pierdeam pe ăștia 161, aie. +Dar nu pierdeam tot, adică doar pe fiecare poziție în parte. +Să pui un stoblos de 100% și în rest targetul de profit 10%. +Deci cam asta e ideea cu calculul de aici. +Nu înțeleg asta cu stoblos de 100%. +Păi nu poți să pierzi mai mult decât 100% oricum. +Ba, poți. +Că dacă tu ai soldul contului 20 de mii +și ultima poziție spy 600 și ai pus-o și după ce ai pus tu, ai cumpărat la 600 pică spy-ul 700% +tu aia 600 îi pierzi integral. +Și poți să pierzi mai mult din ei la modul că pierzi din ei las 20 de mii sold. +Adică ți ia din ce ai în cont. +Tu cred că te gândești la situația în care ai doar aia 600, nu ai și alt sold în cont. +Că la fel e și la leviier. +Asta e problemele ale leviierului. +Că tu, de exemplu, dacă te duci sub 100%, că te poți duce pe leviier, +dacă ai leviier 20 și aplicată la 5, mai mult de 5%, +tu îi pierzi de 100% pe poziția aia. +Și e 100% pierdere, dar dacă tu o lași, te duci 170% și ți ia din banii care ai în cont. +La leviier e clar, dar fără leviier nu poți pierde mai mult decât ai investit. +Da, nu știu ce să spun. +Nu știu ce să spun. +Pe poziția respectivă mă refer. +A, pe poziția respectivă, da. +Dar, oricum, a-ți prins un debat. +Adică e bine să ai o limită, totuși, dacă ți-e frică cu chestia asta. +Altfel, dacă te uiți istoric, n-au fost, cel puțin având în vedere că noi investim după niște corecții, +au fost, să spunem, în ăștia 20 de ani, 3 momente de genul ăla în care ai fi dus 20 și ceva la 100% pierdere. +Doar pe poziția respectivă, știi? +Pe ultima, de atunci, la momentul ăla. +Deci nu pe tot portofoliu. +Ok, și ce mai avem aici? +Deci am zis de asta. +A, cred că aici rămă semn. +Dă utilizat o singură unitate SPI la fiecare investiție inițială. +Tu poți să pui 0203. +Eu am făcut calcul cu o unitate și... +Da? +Și ce mai ai aici? +Cum funcționează, în practic, că v-am arătat? +Rezultatele ultimii 20 de ani este ideală pentru completarea veniturilor ca surs aproape pasivă. +Adică să-ți completezi veniturile. +Din salariul, din trading, din ce mai ai tu, din chirii. +Cu chestia asta, în sensul în care poți o parte să o pui tu și măcar știi ce faci. +Pentru că ai un backtesting în spate, ai o statistică, cam știi ce să întâmplă. +Adică în momentul ăsta știi unde pui banii. +Ai certitudine că ai o strategie care funcționează. +Cu implementare v-am arătat grafică cum să face. +Ai nevoie de pivoții quarterly pe time frame daily. +Iar în radar screen să poate face cu bordul chestia asta. +Da? +V-ați pus în bord, știți cum să pune în bord. +V-ați pus ca să vă cliposească când e aproape de suport sau de... +Știți că avem în bord chestia asta. +E asta așa să vă arăt. +Nu știu dacă am eu deschis pe aici, dacă nu o să deschidem în bord. +Hai să vedem. +Resend. Am pe aici a bord, bord. +Dar nu știu dacă am bord daily. +Uite la aici bordul daily. +Dar fiind spy, îți dai seama că asta e ce vă arăt eu o jucărie. +Pentru că fiind spy nu ai 7.000 de simboluri ca să te uiți la ea. +E unul singur, frate. +Nu trebuie radar screen pentru asta. +Dar să poate face și cu radar screen-ul dacă ești comod. +Adică să te uiți la spy aici când clipocește pe suport and resistance. +Nu știu ce e aici. +Asta-i să vedem. +Edit. +E 3. +E 3. +Aici pot să pun 4. +Pivotii cu 4. +Și mi arată în clipocește dacă e aproape de... +Da? +Sau mi arată... +Uite, s-aprinde. +Nu cred că clipocește. +Mi arată cu roșu. +Uite, e aproape de resistance cu 3. +Adică dacă vrei să faci din asta o carieră sau ești pasionat de trading, +nu o să sară partea de investiții. +Pentru că oricum dacă te uiți zi la radar screen o să-ți apară și chestia aia acolo. +Știi? +O să o vezi. +La asta mă refer. +Dragilor, cam atât pe strategie. +Nu e vreo mare inginerie, nu e ceva complicat. +Deci asta a fost tot pentru seara asta legat de strategie. +Eu... +Sunt un pic... +Mă macină un pic, mă nemulțimește un pic Bogdan. +Limitarea la doar 10% a profitului. +Pentru că ratezi la unele raliuri în care se poate duce 50%, tu ratezi la 40%. +Eu știu ce spui, dar ideea este că alea sunt excepții. +Uită-te în istoric. +Câte din ăstea au fost? +În istoric. +Oricum le prins. +Cu una din poziții. +Tu te referi la reinvestire probabil. +Pentru că automat dacă ești la suport cu artilii, +în special suport sau dacă e regula care e mai rară, cu albastru, +în sensul în care cade sub suport, +oricum prins de jos. +Tu zici că să stai mai mult de 10%. +Da, poți să stai, dar dacă vrei să te joci și ești curios, +ia ăla și fă mai multe simulări. +Eu zic că ai face mai mulți bani cu 5%. +Să ieși la fiecare 5% să re-investești de mai multe ori. +S-ar putea să ajungi la procente și mai bune. +Adică e bine să faci o simulare cu ieșirea la 5%, +cu 10%, cu 15%, cu 20%. +Dar eu spun că ieșirea la 20% sau la 15%, eu m-am uitat statistic. +S-ar putea să te țin în transaxe vreo 3-4 ani. +Pentru că s-ar putea să prins o zonă de consolidare +în care nu-ți atinge 20%, +cade înapoi, vine o corectie, +dar nu știu că la 100%, cade iar înapoi, +urcă și până faci tu 20% trec 4 ani. +Adică dacă prindeai să cumpări în 2008, +când a fost înainte de criza aia, +după ce a picat 60% S&PU, +nu știu cum să zic. +Știi? Până îți reveneai tu bani i-apăste 4 ani. +O să te uiți și în Excel. +O să vezi că sunt unele poziții +care ai făcut 10% după 4 ani. +Sau 3 ani. +Pentru că unele le cumpărai chiar aproape de vârf. +Nu chiar aproape de vârf, +dar înțelegi. +Imeia după ce începute corecția. +E bine să te înjoci. +E bine să te înjoci. +Eu v-am pus așa pentru că am constatat +că sunt niște procente interesante +și cam ăsta e. +Dacă să vă uitați în medie, +pe ultime 30 de ani, +SPI-ul cam ăsta are. +Cam 10% are. +În evrigi, aproximativ. +Are 8-10% evrigi. +Pe an. +Dar în interiorul anului? +Eu zic media ultimilor 30 de ani. +Cât a făcut randament. +Ca medie. +Da, da, da. +Dar chiar și în media anuală, +în timpul anului are +Swing-uri și reveniri. +Da, exact. +10% poate să fie un minus 20 cu plus 30. +Exact, exact. +Și s-ar putea să ajung la concluzia, +pentru că dacă să vă uitați, +să fie, uite, s-a ieșit și 11%, +s-a închis piața, +să fie mai avantajos cu 5%, +pentru că... +De ce zic cu 5? +Cam odată la... +Când o să uitați la corecții, +hai să punem ăsta din nou aici. +Când o să uitați la corecții, +în principiu, corecțiile minore sunt cam pe acolo, cam 5%. +Da? +Vorbind de corecții minore. +Adică după ce treci la un resistance, +coartă-li de obicei urmează un pullback mai mic. +Care e undeva pe acolo, 5%. +Da? +Nu e... +Și după ce cadă 5%, +o să duce înapoi, iarăși 5%. +Și cred că s-ar putea să fie mai avantajos pe 5, +în calculul. +N-am mai avut timp să fac și pe 5. +Eu am mers cu 10 standard, +plecând de la premiză asta. +Că, în principiu, +SMP-ul cam atât are. +Unde mă? +Aladă aici. +Da, intrările sunt aceleași, Bogdan. +Adică eu nu intră mai des +decât aș fi intrat înainte, +dar dacă ies la 5% profit, +eu câștig mai puțin +decât aș fi câștigat la 10%. +Păi joacă-te și vezi. +Pentru că știi ce se întâmplă? +Noi ne gândim la unele chestii logic, +dar în realitate nu e chiar așa, +pentru că nu e cursivitate pe trend. +Dacă am avea o armonică a trendului, +dacă ar fi un Fibonacci perfect, da. +Dar în realitate e imperfect trendul. +Eu las să mă refer. +Nu există constanță. +Că noi ne gândim logic că există o constanță pe trend. +Nu există constanță pe trend. +Adică nu e o chestie, +un descend ăsta, +higher highs, higher lows, superb. +Perfect. +Că de aici e problema. +Adică dacă ar fi așa și numai așa ar merge, +și când cade tot așa, +e egale toată, +asta ar fi o chestie, +dar nu e așa. +Asta e problemă. +Știi? +Și de asta joacă-te și vezi ce iese +și zine și nou dacă ești curios. +Și dacă vrei să ne spui. +Pentru că ce v-am spus eu Voo pe termen lung, +mai ales pe măsură ce o să prindeți +experiența în trading, +cusculele care vi le pun la dispoziție, +o să vedeți că puteți face diverse permutări și combinații +încât să optimizați anumite strategii. +Asta ține de voi și vă încurajez să faceți asta. +Apropo, vedeți că robotul, +mă uit acum, +robotul a făcut trail bine, +trail, dar rămas deschis, +trail pe low ultimei, penultimei candele. +Uite, nu am putea să facem cu trail strategia asta, +în loc să ieșim la 10%? +Trail pe ce? +Dacă faci trail pe SMA20 ar putea, +dar trail pe daily poate, +pe weekly da, +dar pe daily niciun, +ca să te scoate instant. +Păi nu, că dacă oricum ieși la +după 10% să faci trail, +să faci cumva un trail, +adică să prizi cât mai mult din rally-ul, din creștere. +Da, eu știu ce zici, +dar asta e cumva utopie, +pentru că în backtesting arată bine, +în real-time nu e așa. +Pentru că în real-time tu nu o să știi niciodată, +uite, te oprești aici. +De unde știi tu când mai mergi asta? +N-ai de unde să știi. +Și problema e cu trailul, +uite, îți arăt aici că vreau să zoomez o zonă. +Problema trail-ului pentru investiții este că, uite, +să spunem că în punctul ăsta, tu aici, +făcuți 10% și după care trail-ul, +aici depinde pe ce candele ești, +pentru că dacă ești pe candele deschisă, +nu ai o problemă, dacă ești pe candele, +că tu nu poți să pui pe candele deschisă, +stoblos, nu există stoblos decât custom. +Tu îi pui un stoblos și când l-a atins, +când vine cu low, uite cum a fost aici, +la revedere, pa, te-a scos din transacție la low-ul ăsta +și ăsta e trail-ul aici. +A, vezi, a făcut, dar nu s-a închis sub el. +Nici o clipă și a mers mai departe. +Dar când face UIC-ul ăsta, te-a scos. +Și ce faci? +Nu s-a închis nici o secundă sub linia de trail. +S-a dus cu low-ul sub, dar nu s-a închis. +Și ce faci? +A, dacă ai timp să stai să urmărești în fiecare zi, +da, poți să nu mai pui deloc, știi, +target de profi și stai să te uiți. +Dar crede-mă, nu mai e pasiv atunci. +Adică devine cam activă treaba, dacă vrei așa. +Eu v-am dat o variantă cât mai e pasivă. +Nici asta nu e 100% pasivă, +dar ți înțeles, având în vedere +momentele de investiție și cât timp de pui, +este, să spunem, semi pasivă. +Nu necesită foarte multă atenție din partea ta ca trader. +Eu, atenție, și când spun trader, +mă refer și la investitor, +pentru că din punctul meu de vedere, +nu e nicio diferență. +Traderul investiteu în trader pe termen lung. +Tot trading-e. +Tot tranzacțiunea, tot comerț cu un activie, știi? +Unii fac, m-am distrat, apropo, +că tu știi, cu Horia de la NLP, +că cea, nu, că tradingul e trading, +investițiile sunt investiți. +Man. +Să numește position trading. +Tot trading este. +Știi? +Depinde unde te uiți, la ce definiții. +Da, jucați-vă. +Adică, încă o dată, +aici nu aveți nicio temă, faceți cum vreți. +Voi, asta este propunerea mea. +Dacă voiați găsi vreo variantă mai bună, +mergeți cu ea. +Și, apropo, +pe toate strategierele care vredau, +inclusiv alea, mecanici, +o să vedeți în timp, +că o să găsiți chestii de îmbunătățire pe ele. +Mai punem un volum, +mai punem o daia, +mai punem... +ceea ce fac eu, transacționez, +mecanico-discreționar. +Mai mult spre discreționar, +dar folosești și componente de mecanic, +ați văzut. +Dacă mai aveți întrebări, dragilor, +că este 11 deja, +vreau să pun și înregistrarea în seara asta +pentru tranșa de mâine, +ca să vadă înregistrarea și după, +dacă au întrebări, să ne vedem. +Deci nu mai aveți întrebări, da? +Hai să ies din unul din recording. +Stop.