- bull trail 102.90
- Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy)
- intrare 99.80
- SL 98.80 (4 candele)
- TP1 100.80 = 1:1
- SMA-20
- volum
- TF mare (15 min) în Buy
- M: Sell Momentum (pullback)
- A: primul Buy = trigger
- vârf 103.30
- close sub bull trail = ieși
- ieșire 102.00 pe bull trail (2.2R)
- Serie construită (32 bare, 3 min). R = (102.00 − 99.80) / 1.00 = 2.2R.
+
+ M2D long, tot trade-ul: 15 min dă direcția, 3 min dă intrarea
+ Graficul din dreapta nu e altă bucată de piață: e aceeași, mărită. O candelă de 15 min = 5 candele de 3 min.
+ 15 min: direcția
+ 3 min: descompunerea ultimelor 4 candele de 15 min
+ Buy Momentum pe 15 min:
+ de aici ai voie doar long
+ minimul din care a pornit
+ mișcarea: 99.80
+ 100.60
+ același preț
+ bull trail 101.25
+ urcă, nu coboară
+ TP1 100.90 = 1:1
+ iese prima tranșă
+ intrare 100.40
+ close-ul trigger-ului
+ stop 99.90
+ minimul a 4 bare
+ M: pullback, 9 bare
+ fără să rupă minimul
+ close sub trail
+ ieșire 101.10 = 1.4R
+ A: primul Buy după pullback — aici intri,
+ pentru că 15 min e încă în Buy.
+ Wick-urile nu contează: se citește close-ul.
+ Serie construită, fără ticker. Risc = 100.40 − 99.90 = 0.50; TP1 la aceeași distanță în sus; ieșirea pe trail la 1.4R.
-(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt)
-Fraza de decizie
-
-Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.
-
-Când NU o folosești
+De la stânga la dreapta: pe 15 minute prețul urcă și dă semnalul de Buy
+Momentum pe candela care se închide la 100.60. Caseta punctată arată ce bucată
+e mărită în dreapta. Pe 3 minute, primele 9 bare coboară — ăsta e pullback-ul
+— dar se opresc la 99.90, deasupra minimului de 99.80 din care pornise
+mișcarea. Bara următoare se închide la 100.40, peste capătul pullback-ului:
+acolo intri. Stopul e la 99.90, cel mai jos minim din ultimele 4 bare, deci
+riști 0.50 pe unitate. Prima țintă e tot la 0.50 deasupra, la 100.90. Restul
+poziției iese la 101.10, prima bară care se închide sub linia de trailing
+urcată la 101.25 — adică la 1,4R.
+Mini-glosar
-Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic. M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi fise/m2d.md §3, NEACOPERIT ).Pe BVB — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.Când ai ratat semnalul. Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (14_strategia_1_m2d.md:469-471).Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight. Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (14_strategia_1_m2d.md:478-481).Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).Time frame (TF) — cât timp acoperă o candelă: pe graficul de 15 minute,
+ un sfert de oră; pe cel de 3 minute, trei minute. „TF mare" și „TF mic" sunt
+ cele două grafice ale perechii. Pe cel mare citești direcția, pe cel mic
+ intri.Open, high, low, close — cele patru prețuri ale unei candele: cu cât a
+ deschis perioada, cât de sus a urcat, cât de jos a coborât, cu cât a închis.
+ Corpul candelei e între open și close, fitilele merg până la high și low.Long și short — „long" înseamnă că ai cumpărat și câștigi dacă prețul
+ urcă. „Short" e invers: vinzi acum ceva împrumutat și cumperi înapoi mai
+ târziu, deci câștigi dacă prețul scade.Momentum — viteza cu care se mișcă prețul într-o direcție. Buy
+ Momentum și Sell Momentum sunt semnalele indicatorului cursului
+ (Buy/Sell Momentum Trigger), care pune o săgeată pe grafic când prețul
+ pleacă cu forță în sus, respectiv în jos. Indicatorul e proprietar : nu
+ există formulă publică pentru el în material, deci pe diagramele din capitol
+ săgeata e pusă acolo unde prețul se închide peste capătul mișcării
+ anterioare — construcția mea, ca regula să se poată verifica pe grafic.Pullback — revenire scurtă a prețului împotriva direcției mari, care
+ nu rupe minimul din care a pornit mișcarea (la short: nu rupe maximul).
+ În exemplul din capitol, mișcarea pornește din minimul de 99.80 al candelei
+ de 15 minute care a dat semnalul; barele de 3 minute coboară până la 99.90
+ și se opresc — ăsta e pullback. Dacă ar fi coborât sub 99.80, nu mai e
+ pullback, e întoarcere, și setup-ul moare. Atenție: „pullback = nu mai face
+ minim nou" e greșit — orice pullback face minime tot mai joase cât coboară;
+ ce contează e nivelul pe care nu-l rupe.Trigger — evenimentul care îți dă voie să intri. Aici: primul semnal de
+ momentum în direcția mare, de după pullback.Bară închisă vs. fitil (spike) — un puseu de câteva secunde care trece
+ peste un nivel și se retrage lasă doar un fitil; nivelul nu e spart. Toate
+ deciziile din strategia asta se iau pe close , nu pe fitil. În diagrama
+ pasului 3 vezi o bară al cărei fitil trece peste 100.08 dar care se închide
+ la 100.00: nu e trigger.Stop-loss (SL) — prețul la care ieși automat cu pierdere, pentru că
+ ideea s-a dovedit greșită. Îl pui în platformă odată cu intrarea.1R — cât pierzi pe unitate dacă te lovește stopul. Intri la 100.40,
+ stopul e la 99.90, deci 1R = 0.50; „+1,4R" înseamnă 0.70 câștig pe unitate.Take-profit (TP1) la 1:1 — prima țintă, la aceeași distanță deasupra
+ intrării la care e stopul dedesubt: 100.40 + 0.50 = 100.90.Tranșe — poziția împărțită în bucăți, ca să nu iasă toată odată: 3
+ contracte cumpărate ca 1 + 1 + 1, vândute în momente diferite.Bull trail / bear trail — trailing stop-ul strategiei. La long, linia
+ sare pe low-ul fiecărei bare care se închide peste high-ul barei
+ precedente , și nu coboară niciodată; ieși la prima bară care se închide
+ sub ea. La short, oglindit: linia coboară pe high-ul fiecărei bare care se
+ închide sub low-ul precedentei. În diagrama pasului 5 linia e desenată ca o
+ scară, palier cu palier.Bull reversal / bear reversal — chiar momentul în care trail-ul e
+ violat: prima bară închisă peste bear trail e un bull reversal, prima bară
+ închisă sub bull trail e un bear reversal. Nu e o formă de candelă, e o
+ închidere dincolo de o linie pe care ai desenat-o tu.Swing low / swing high — un minim care are cel puțin 2 bare mai sus în
+ stânga lui și 2 în dreapta (la maxim, invers). Până nu apar cele 2 bare din
+ dreapta, nu poți spune că e swing low — de-aia nu poți judeca structura pe
+ bara curentă.ATR(10) — media mișcării unei bare pe ultimele 10 bare, de la maxim la
+ minim. Folosit ca alternativă de stop: 2 × ATR sub close-ul barei de
+ trigger.Breakout — ieșirea prețului peste un maxim (sau sub un minim) fără
+ pauză înainte. Nu e M2D: la M2D pauza — pullback-ul — e obligatorie.Gap overnight — prețul deschide a doua zi mult peste sau sub închiderea
+ de ieri, lăsând un gol între candele. Un stop pus în interiorul golului nu
+ te protejează: se execută la primul preț disponibil, mai prost.Prop (cont finanțat) — cont pus la dispoziție de o firmă, cu reguli:
+ drawdown zilnic (cât ai voie să pierzi într-o zi, calculat și pe
+ pozițiile încă deschise) și drawdown total.Eșantion — numărul de tranzacții pe care măsori strategia. Sub 20 nu
+ știi nimic despre ea.Backtest — verificarea strategiei pe istoric: iei toate semnalele
+ dintr-o perioadă trecută și socotești ce ar fi ieșit. Cursul citează unul
+ pe SPY, cu 39-40 de tranzacții.Scalping, day trading, swing — cât ții poziția: minute, o zi, respectiv
+ zile sau săptămâni. Aceeași strategie devine una sau alta după perechea de
+ TF pe care o alegi.Spread — diferența dintre prețul la care poți cumpăra și cel la care
+ poți vinde în același moment. Îl plătești la fiecare tranzacție: la un
+ spread de 0,3 % și o țintă de 0,6 %, jumătate din profit s-a dus.Levier — posibilitatea de a mișca o poziție mult mai mare decât banii
+ din cont. Pe futures e mare, deci și o mișcare mică schimbă mult soldul.Pierdere flotantă — pierderea de pe o poziție încă deschisă, care nu s-a
+ materializat. Pe prop contează la limita zilnică chiar dacă nu ai ieșit.Limită zilnică (drawdown zilnic) — cât ai voie să pierzi într-o zi pe un
+ cont de prop. Dacă o atingi, contul se închide, indiferent cât de bun a
+ fost restul lunii.Higher low — un minim mai sus decât cel dinainte. Spune că vânzătorii
+ nu mai reușesc să împingă la fel de jos.Buy the dip — intrarea pe al doilea sau al treilea semnal din aceeași
+ mișcare, nu pe primul. Avansat; vezi nivelul 3.Revenge trading — intrarea făcută ca să recuperezi o pierdere, nu
+ pentru că setup-ul e valid.Bară-anomalie — o bară mult mai mare decât restul, de obicei pe un
+ raport financiar. Stopul măsurat pe ea iese nerealist de larg.Doji și marubozu — forme de candelă: doji are corpul aproape o linie
+ (indecizie), marubozu are corp mare și aproape fără fitile (o tabără a
+ câștigat clar). Apar doar în varianta „modificată" a strategiei, de la
+ nivelul 3; sunt explicate pe larg în 01_buy_doji.mdBlue chip — acțiunile cele mai mari și mai tranzacționate ale unei
+ piețe; la BVB, numele din indicele BET.Multi-data (TradeStation) — modul de a pune două time frame-uri pe
+ același grafic, ca să vezi secvența dintr-o privire.
+Fraza de decizie
+
+Cumpăr când TF-ul mare e în Buy și TF-ul mic a făcut un pullback urmat de
+primul Buy, cu TF-ul mare încă în Buy la închiderea acelei bare; stopul stă
+la minimul ultimelor 4 bare, ies cu o tranșă la 1:1 și cu restul la prima
+bară închisă sub bull trail.
+
+Pe short: vând în lipsă când TF-ul mare e în Sell și TF-ul mic a făcut un
+pullback în sus urmat de primul Sell, cu stopul la maximul ultimelor 4 bare și
+restul poziției pe bear trail.
+Cei 5 pași
+1. Perechea de TF și direcția · 2. Pullback-ul (M) ·
+3. Trigger-ul (A) · 4. Stopul și mărimea ·
+5. Ieșirea · apoi oglinda pe short ,
+rafinările și checklist-ul .
Nivel 1 — Regulile
-1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
-
-
-
-#
-Condiție
-Prag
-Unde o citești
-Sursă
-
-
-
-
-C1
-TF mare în Buy Momentum (long) / Sell Momentum (short)
-semnal binar — fără prag numeric în material
-indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare
-14_strategia_1_m2d.md:32,173
-
-C2
-TF mic a produs pullback-ul opus (M): Sell la long, Buy la short
-semnal binar — fără prag numeric în material
-același indicator, pe TF mic
-14_strategia_1_m2d.md:33,174
-
-C3
-TF mare e încă în aceeași direcție la momentul triggerului
-binar
-reverificare pe TF mare
-09_QA/08_2026-01-20.md:52-63
-
-C4
-Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout
-binar
-—
-14_strategia_1_m2d.md:198-216
-
-C5
-Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental)
-nu există — strategia e declarată 100% mecanică—
-14_strategia_1_m2d.md:4
-
-
-1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
-
-Alegi perechea de time frame-uri mare/mic (14_strategia_1_m2d.md:461-466). Lista recomandată: scalping 1×5, 3×15 ; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.TF mare intră în Buy Momentum (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (14_strategia_1_m2d.md:32).TF mic intră în Sell Momentum = pullback-ul obligatoriu (M) (14_strategia_1_m2d.md:33).Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic după acel Sell (A = trigger) (14_strategia_1_m2d.md:35-38).Verifici că TF mare a rămas în Buy în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (09_QA/08_2026-01-20.md:52-63).Short: totul oglindit — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (14_strategia_1_m2d.md:172-180).
+Nivelul 2 — Procedura mecanică, în 5 pași
+Aici nu alegi nimic. Faci pașii în ordine, pe o pereche de time frame-uri
+aleasă dinainte. Dacă un pas nu trece, lași simbolul și aștepți.
+
+Pasul 1 — Perechea de time frame-uri și direcția pe TF-ul mare
+Alegi perechea înainte de sesiune, deschizi graficul mare și te uiți dacă
+ultimul semnal de momentum e Buy sau Sell. Din acel moment tranzacționezi
+doar în direcția lui.
+Perechile recomandate în curs: pentru scalping 1×5 și 3×15; pentru day
+trading 3×15, 5×25, 5×60 și 15×60; pentru swing 60×300, 60×daily și
+daily×weekly; pentru poziții lungi weekly×monthly. Alege una și rămâi pe ea —
+lista nu e închisă (sesiunile de întrebări adaugă 5×40 și 15×75), dar fiecare
+pereche își are propria statistică, iar tu n-ai măsurat-o pe a ta.
+
+
+ DA — 15 min e încă în Buy când vine trigger-ul de pe 3 min zona în care ai voie long close-ul candelei de semnal 100.60 minimul din care a pornit mișcarea 99.80
+ Buy Momentum pe 15 min:
+ de aici ai voie doar long
+ candelă roșie pe 15 min, dar close-ul
+ rămâne peste 99.80: pullback, nu întoarcere
+ aici cade trigger-ul de pe 3 min
+NU — 15 min s-a închis Sell: setup-ul long e anulat setup anulat close-ul candelei de semnal 100.60 minimul din care a pornit mișcarea 99.80
+ Buy Momentum pe 15 min:
+ de aici ai voie doar long
+ close 99.30, sub 99.80: direcția mare
+ s-a răsucit — nu mai intri long
+ de aici cauți short, nu long
+Același grafic de 15 minute ca în diagrama de ansamblu; serie construită, fără ticker.
+ Pe 15 min se citește DIRECȚIA, nu intrarea. Intrarea vine de pe 3 min (pasul 3).
+
+
+
+Sus, cazul bun: semnalul de Buy Momentum vine pe candela de 15 minute care se
+închide la 100.60. Candela următoare e roșie — pe 3 minute se întâmplă
+pullback-ul — dar se închide la 100.05, peste minimul de 99.80 din care
+pornise mișcarea: direcția mare ține, setup-ul long trăiește. Jos, cazul rău:
+candela de 15 minute se închide la 99.30, sub 99.80. Direcția s-a răsucit,
+setup-ul long e anulat, iar de acolo cauți short, nu long. Contează închiderea
+candelei mari, nu cât de urât arată ea în timp ce se formează.
+Verificarea asta se face încă o dată la pasul 3, în momentul trigger-ului:
+între semnalul mare și intrare pot trece multe bare mici.
+Treci mai departe doar dacă TF-ul mare e acum, nu „a fost", în direcția în
+care vrei să intri.
+
+Pasul 2 — Pullback-ul obligatoriu (M) pe TF-ul mic
+Treci pe graficul mic și aștepți ca prețul să meargă câteva bare împotriva
+direcției mari, fără să rupă minimul din care a pornit mișcarea.
+Asta e piesa pe care o ratează toată lumea. M2D nu e o strategie de intrare pe
+forță, e o strategie de intrare pe reluare după pauză . Dacă prețul urcă
+bară după bară, fără nicio pauză în jos, nu ai unde să pui stopul: n-ai niciun
+minim recent sub care ideea să fie moartă.
-
-
-Secvența M → A: nu e o stare, e o secvență
-M2D — același moment, două time frame-uri: TF mare dă direcția, TF mic dă trigger-ul
-sus = LONG; jos = SHORT — aceleași momente, în oglindă
-LONG
-TF mare (ex. 15 min)
-rămâne în Buy pe tot parcursul
-Buy Momentum
-TF mic (ex. 3 min)
-M: Sell Momentum (pullback)
-A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long
-SHORT
-TF mare (ex. 15 min)
-rămâne în Sell pe tot parcursul
-Sell Momentum
-TF mic (ex. 3 min)
-M: Buy Momentum (pullback)
-A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short
-Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy
-(cu mare încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele,
-NU e trigger (vezi 1.3).
-Sursă: 14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180; 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67
-
+
+ DA — pullback pe 3 min, care nu rupe minimul de referință M: pullback minimul din care a pornit mișcarea 99.80 — sub el nu mai e pullback cel mai jos punct al pullback-ului 99.90
+ M: pullback-ul obligatoriu — prețul merge
+ contra direcției mari, dar se oprește la 99.90
+ prima bară care urcă peste capătul pullback-ului:
+ aici începe pasul 3 (trigger-ul)
+NU — niciun pullback: nu ai setup, oricât de frumoasă e urcarea close-ul candelei de 15 min de semnal 100.60
+ urcare continuă, fără nicio pauză în jos:
+ asta e breakout, nu M2D — nu ai unde pune stopul
+Ambele panouri: 3 minute, serie construită, aceleași cifre ca în diagrama de ansamblu.
+ Pullback nu înseamnă „nu mai face minim nou": înseamnă că nu rupe minimul din care a pornit mișcarea.
+
-(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt)
-1.3 Trigger
-
-
-
-Condiție
-Exemplu cu cifre
-
-
-
-
-DA TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri
-Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (14_strategia_1_m2d.md:227-236)
-
-
-NU — prea devreme TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback
-SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (14_strategia_1_m2d.md:398-454)
-
-
-NU — invalidat În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care se închide Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (14_strategia_1_m2d.md:211-216)
-Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (14_strategia_1_m2d.md:211-216)
-
-
-
-Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea (14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (09_QA/16_2025-10-07.md:140-152).
-1.4 Stop-loss
-Unde: cel mai jos low din ultimele 4 candele pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (14_strategia_1_m2d.md:57-58,178).
-Alternativă: 2× ATR(10) de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = 512.02 ; low-ul real al metodei pe 4 candele era 512.87 , deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (14_strategia_1_m2d.md:330-337).
-De ce acolo: materialul nu explică rațiunea celor 4 candele ; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (14_strategia_1_m2d.md:150-159). Parțial NEACOPERIT.
-Cât e în %/R: Riot short real = 0.85% (14_strategia_1_m2d.md:229-230); exemplul live din Q&A = 0.06% (09_QA/08_2026-01-20.md:77); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între 0.04% și 0.06% (harvest/2026-09-18-autor.md:56-58). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (14_strategia_1_m2d.md:59-60,178).
-1.5 Take-profit și tranșe
-
-
-
-Tranșă
-Ieșire la
-De unde vine ținta
-Ce faci cu stopul
-
-
-
-
-1
-TP1 = 1:1 — distanța stop-entry proiectată în favoare14_strategia_1_m2d.md:59-60,178 (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta)închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail
-
-
-2
-restul poziției, pe bull trail (long) / bear trail (short)
-14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă închisă dincolo de linie = ieșire
-
-
-(opțional, avansat) varianta în 3 bucăți
-Poziția 2 la 2:1 , poziția 3 pe trail bazat pe swing low/high
-09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus)
-
-
-
-Bull trail = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă închisă sub linie = bear reversal, ieși (14_strategia_1_m2d.md:74-79). Bear trail = oglindit (14_strategia_1_m2d.md:161-163). Evaluarea se face pe candelă închisă, nu pe wick/spike (14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477).
-1.6 Mărimea poziției
-
-Risc maxim: 0.5% din cont per tranzacție pe cont prop , 1-2% pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (14_strategia_1_m2d.md:64-68).Număr de poziții: 2-3 per semnal (14_strategia_1_m2d.md:64).Pe prop, calculezi invers: iei cea mai proastă zi din sample, o dublezi („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (09_QA/27_2025-05-28.md:360-376). Limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise (09_QA/26_2025-06-11.md:214-222).Formula: R = 0.5% × capital; nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului).Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM): cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, harvest/2026-09-18-autor.md:13), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = 3.2 → 3 contracte . Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ 0.96 → 1 contract . Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.Mărime minimă de cont: NEACOPERIT ÎN MATERIAL (fise/m2d.md §13).
-1.7 Checklist de tipărit
-
-[ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.
-[ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) încheiat între semnalul mare și acum.
-[ ] Triggerul e primul momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.
-[ ] TF mare e încă în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.
-[ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.
-[ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.
-[ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.
-[ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.
-[ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.
-
-Nivel 2 — Nuanțele
-2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
-
-
-
-#
-Criteriu / indicator
-De ce dă edge
-Cât de confirmat
-Sursă
-
-
-
-
-1
-M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore)un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7
-2 loturi / 6 zile (triaj/DECIZII.md, secțiunea 02.3)triaj/DECIZII.md 02.3; 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907
-
-2
-M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup
-1 lot / 3 zile (triaj/DECIZII.md, secțiunea 08.7)triaj/DECIZII.md 08.7
-
-3
-Ia primul semnal , nu al doilea/al treileastatistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica
-3 surse distincte (nu e în DECIZII.md)14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471; 09_QA/16_2025-10-07.md:142-143; 09_QA/08_2026-01-20.md:98-131
-
-4
-Respectă strategia 100% mecanic , nu alege semnaleleorice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale
-2 surse distincte 14_strategia_1_m2d.md:4; 09_QA/08_2026-01-20.md:98-131
-
-5
-Pullback obligatoriu între semnalul mare și triggerfără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate
-o singură mențiune explicită (repetată în același fișier)14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454
-
-6
-Candelă închisă, nu wick/spike — la trigger și la trailun puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile
-o singură mențiune 14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477
-
-7
-Trail-ul care prinde mișcările lungiefect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1
-o singură mențiune 14_strategia_1_m2d.md:326-328
-
-8
-Eșantion minim 20 și nu schimba regulile în mijlocul lui fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare
-o singură sursă pentru pragul 20 ; celelalte două dau praguri mai mari14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474 (minim 20; nu schimba regulile); 09_QA/27_2025-05-28.md:330-338 (nu schimba regulile), :350 (minim 50-60, recomandat 100); 09_QA/16_2025-10-07.md:156-172 (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300)
-
-
-2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
-A+ (ce cauți): TF mare Buy → pe TF mic un Sell închis (pullback clar), urmat de primul Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e higher low față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314).
-Mediocru (acceptabil-dar-nu): același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (09_QA/27_2025-05-28.md:316-318); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (14_strategia_1_m2d.md:211-216); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (14_strategia_1_m2d.md:478-481). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (09_QA/27_2025-05-28.md:319-320).
-2.3 Gotchas
+Sus, pullback corect: nouă bare de 3 minute care coboară de la 100.45 la
+100.02, cu cel mai jos punct la 99.90. Minimul de referință e 99.80 — low-ul
+candelei de 15 minute care a dat semnalul. 99.90 e deasupra lui, deci e
+pullback. Jos, aceeași plecare, dar prețul urcă treisprezece bare la rând:
+n-ai niciun pullback, deci n-ai setup, oricât de frumoasă e mișcarea.
+Cât ține un pullback: câteva bare, dar numărul depinde de TF. Aceeași mișcare
+e o candelă roșie pe 15 minute și nouă bare pe 3 minute — se vede în diagrama
+de ansamblu, unde pullback-ul de 9 bare mici încape în două candele mari.
+Treci mai departe doar dacă ai văzut o mișcare contrară clară pe TF-ul
+mic, care nu a rupt minimul de referință.
+
+Pasul 3 — Trigger-ul (A): primul semnal, pe bară închisă
+Aștepți primul semnal de momentum în direcția mare, de după pullback, și
+intri la close-ul acelei bare. Primul, nu al doilea.
+Două reguli se bat cap în cap cu instinctul aici.
+Prima: contează închiderea, nu atingerea . O bară care trece peste nivel în
+timpul ei și se închide sub el nu e trigger — e un puseu de câteva secunde.
+A doua: iei primul semnal . Statistica strategiei (cursul citează un
+backtest de 39-40 de tranzacții pe SPY, cu 72-80 % câștigătoare) e măsurată
+luând toate semnalele. Dacă sari peste unele și intri pe al doilea sau al
+treilea, ai altă strategie, construită din alegerile tale, cu o statistică pe
+care n-o cunoaște nimeni. Iar dacă ai ratat semnalul, ai ratat trade-ul: nu
+intri pe amintirea lui.
+
+
+ DA — bara se închide peste capăt aici se decide intrarea capătul pullback-ului 100.08 peste el trebuie ÎNCHIS, nu doar atins
+ s-a ÎNCHIS peste 100.08: ăsta e trigger-ul.
+ Intri la close, adică la 100.40
+ al doilea semnal — aici NU mai intri:
+ statistica cursului e măsurată pe primul
+NU — atins cu fitilul, închis dedesubt: nu e trigger capătul pullback-ului 100.08 peste el trebuie ÎNCHIS, nu doar atins minimul din care a pornit mișcarea 99.80
+ fitilul a trecut peste 100.08, close-ul nu:
+ un puseu de câteva secunde nu e trigger
+ pullback-ul rupe 99.80:
+ setup mort, cauți altul
+Primele 9 bare sunt identice pe ambele panouri; se schimbă doar ce urmează.
+ Trigger-ul se citește pe bară ÎNCHISĂ, nu pe fitil — la fel se citește și ieșirea pe trail (pasul 5).
+
+
+
+Sus: capătul pullback-ului e 100.08 și bara se închide la 100.40, peste el —
+ăsta e trigger-ul, intri la 100.40. Bara următoare dă și ea un semnal, dar
+acolo nu mai intri. Jos: bara atinge 100.45 cu fitilul, deci trece peste
+100.08, dar se închide la 100.00, sub el. Nu e trigger. Două bare mai târziu
+prețul se închide sub 99.80 și setup-ul e mort — cauți altul.
+Mai verifici o dată și TF-ul mare: dacă între timp s-a închis în direcția
+opusă (pasul 1), nu intri.
+Treci mai departe doar dacă o bară s-a închis peste capătul
+pullback-ului, e prima care face asta, și TF-ul mare e încă în direcția ta.
+
+Pasul 4 — Stopul și mărimea poziției
+Numeri 4 bare înapoi, începând cu bara de trigger, iei cea mai joasă dintre
+ele și pui stopul acolo. La short: cea mai înaltă.
+Stopul stă fix pe acel nivel, fără marjă — asta e regula folosită în tot
+capitolul. Materialul nu explică de ce 4 bare; o tratează ca regulă
+mecanică, iar eu n-o să inventez o justificare.
+
+
+ Metoda de bază — cele 4 bare 4 bare, numărate de la trigger înapoi intrare 100.40 stop 99.90 — risc 0.50 pe acțiune (0,50 %)
+ bara de trigger: de la ea numeri înapoi
+ cel mai jos low dintre cele 4 bare: 99.90.
+ Stopul stă FIX acolo, fără marjă
+Alternativa din curs — 2 × ATR(10), pe SPY intrare 517.78 stop pe 4 bare 512.87 — risc 4.91 stop 2×ATR 512.02 — risc 5.76
+ close-ul barei de trigger 517.78
+ 2 × ATR(10) = 5.76 sub close:
+ stop 512.02, cu 0.85 sub low-ul celor 4 bare
+Sus: serie construită, aceleași cifre ca în restul capitolului.
+ Jos: din curs sunt reale doar 517.78, ATR(10) = 2.88, 512.02 și 512.87; restul barelor sunt construite.
+ ATR-ul dă un stop mai larg, deci un risc mai mare pe acțiune — și, la același
+ risc în dolari, mai puține acțiuni.
+
+
+
+Sus, exemplul construit: cea mai joasă bară dintre cele 4 are minimul 99.90,
+deci stopul e la 99.90 și riști 0.50 pe unitate, adică 0,50 % din prețul de
+intrare. Jos, singurul loc din material cu cifre absolute: pe SPY, bara de
+trigger se închide la 517.78 și cele 4 bare dau un minim de 512.87, deci un
+risc de 4.91. Alternativa cursului e 2 × ATR(10) : ATR-ul era 2.88, deci
+stopul iese la 517.78 − 5.76 = 512.02, cu 0.85 mai jos decât minimul celor 4
+bare. E o marjă în plus contra puseelor, plătită cu un risc mai mare pe
+unitate — și deci, la același risc în dolari, cu mai puține contracte.
+Mărimea poziției vine din risc, nu din cât de sigur te simți. Regula cursului:
+cel mult 0,5 % din cont pe tranzacție pe un cont de prop, 1-2 % pe cont
+personal, împărțit în 2-3 poziții pe semnal. Numărul de contracte e riscul în
+dolari împărțit la distanța până la stop, rotunjit în jos.
+
+Completare proprie (regula de 0,5 % și valoarea punctului sunt din
+material, aritmetica e a mea): pe un cont de 100.000 riști cel mult 500 $ pe
+tranzacție. Pe @YM, unde un punct valorează 5 $, cu un stop de 31 de puncte
+ai 500 / (31 × 5) = 3,2, deci 3 contracte . Cu un stop de 104 puncte ai
+500 / (104 × 5) = 0,96, deci 1 contract . Stopul mai larg nu înseamnă risc
+mai mare — înseamnă poziție mai mică.
+
+Pe prop mai e un calcul, în sens invers, la pasul de pe prop .
+Treci mai departe doar dacă știi prețul exact al stopului și numărul de
+contracte, iar pierderea maximă încape în regula ta de risc.
+
+Pasul 5 — Ieșirea: o tranșă la 1:1, restul pe trail
+Pui prima țintă la aceeași distanță deasupra intrării la care e stopul
+dedesubt, iar restul poziției îl ții pe trailing stop până la prima bară
+închisă dincolo de linie.
-Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea. Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (14_strategia_1_m2d.md:469-471).Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții. Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (14_strategia_1_m2d.md:472-474).Candelă închisă, nu spike. Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (14_strategia_1_m2d.md:475-477).Gap-uri overnight și candele-anomalie. Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (14_strategia_1_m2d.md:478-481).Buy the dip poate degenera în revenge trading. „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69).Versiunea modificată de M2D (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (09_QA/23_2025-07-29.md:569-571; transcriere transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351).Prima tranșă la TP1 = 1:1. Cu intrarea la 100.40 și stopul la 99.90,
+ ținta e 100.90. Regula spune 1:1 la tranșa asta, nu mai mult. Profitul în
+ plus vine din trail.Restul pe bull trail. Linia sare pe low-ul fiecărei bare care se
+ închide peste high-ul precedentei și nu coboară niciodată. Ieși la prima
+ bară care se închide sub ea.Varianta în trei bucăți , marcată în curs ca opțională și pentru cine
+ are experiență: tranșa 2 la 2:1, tranșa 3 pe un trail construit pe swing
+ low-uri. Regula standard rămâne cea de mai sus.
-2.4 Contradicții și puncte neclare din material
-1. Numele strategiei. Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (14_strategia_1_m2d.md:5-6), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (09_QA/08_2026-01-20.md:40-43). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.
-2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs. Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (14_strategia_1_m2d.md:456-466). Q&A adaugă 5×40 și 15×75 , care nu sunt în acea listă (09_QA/27_2025-05-28.md:422-426) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923). Întrebarea deschisă, nu o condamnare: dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e deducția mea — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (harvest/2026-09-18-autor.md:45) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (harvest/2026-09-18-autor.md:60), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (M2D MAPS v3, harvest/2026-09-18-autor.md:40-43) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (harvest/2026-09-18-autor.md:10); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, 14_strategia_1_m2d.md:12-14) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat.
-3. Risk/reward final. Fișierul principal dă 1:2.4–1:2.95 cu trail pe backtest (14_strategia_1_m2d.md:12-14); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (09_QA/26_2025-06-11.md:196-198). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (09_QA/08_2026-01-20.md:81-88).
-4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit. (i) 14_strategia_1_m2d.md:64-68: maxim 0.5% risc/tranzacție pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) 09_QA/27_2025-05-28.md:360-376: pornești invers — iei cea mai proastă zi din sample, o dublezi și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. 09_QA/26_2025-06-11.md:214-222 adaugă că limita zilnică se calculează și pe poziții deschise , și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de 0.42% și 0.68% ≈ 1.1%, dublată 2.2% (09_QA/27_2025-05-28.md:369-371). Materialul nu spune care regulă o bate pe cealaltă . Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia sizing-ul minim dintre ele.
-5. Inconsistență de transcriere la risc. În Q&A din 20.01.2026 apare și 0.6% , și 0.06% pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (09_QA/08_2026-01-20.md:185-188). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.
-6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ. Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (14_strategia_1_m2d.md:150-159). Nu inventa o justificare.
-2.5 Exemplul complet, pas cu pas
-SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):
-
-
-
-Pas
-Ce s-a întâmplat
-
-
-
-
-Context
-TF mare (15 min) intră în Sell Momentum (14_strategia_1_m2d.md:227-228)
-
-
-M (setup)
-Pe 3 min, prețul face pullback în sus: Buy Momentum (14_strategia_1_m2d.md:228)
-
-
-A (trigger)
-Primul Sell pe 3 min după acel Buy = intri short (14_strategia_1_m2d.md:228-229)
-
-
-SL
-Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = 0.85% de la intrare (14_strategia_1_m2d.md:229-230)
-
-
-TP1
-1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja 1.42% (14_strategia_1_m2d.md:230-232)
-
-
-Execuție
-În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu bear trail , actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (14_strategia_1_m2d.md:232-235)
-
-
-Rezultat
-Ieșire pe violarea reală a trail-ului la +4.55% → risc/recompensă efectiv ≈ 1:5.3 (14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328)
-
-
-
+
+
+ LONG — bull trail: linia urcă, nu coboară TP1 100.90 = 1:1 intrare 100.40 stop 99.90 (pasul 4)
+ prima tranșă iese aici, la TP1
+ fitilul trece sub linie, close-ul nu:
+ nu ieși pe fitil
+ prima bară ÎNCHISĂ sub linie:
+ iese restul poziției, 1.4R
+SHORT — bear trail: exact aceeași serie, oglindită stop 100.10 (pasul 4) intrare 99.60 TP1 99.10 = 1:1
+ prima tranșă iese aici, la TP1
+ prima bară ÎNCHISĂ peste linie:
+ iese restul poziției, 1.4R
+Serii construite, aceleași cifre ca în restul capitolului.
+ Scara portocalie e linia de trail, palier cu palier.
+ Panoul de jos e panoul de sus oglindit în jurul lui 100.00, calculat, nu desenat din ochi.
+
+
+
+Sus, long: prima tranșă iese la 100.90. Scara portocalie e linia de trail,
+palier cu palier — urcă la 100.35, 100.50, 100.65, 100.88, 100.95 și în final
+101.25. Penultima bară coboară cu fitilul sub linie dar se închide deasupra:
+nu te scoate. Bara următoare se închide la 101.10, sub 101.25 — acolo iese
+restul, cu +1,4R. Jos, exact aceeași serie oglindită, pe short: intrare 99.60,
+stop 100.10, TP1 99.10, bear trail coborât la 98.75, ieșire la 98.90, tot
++1,4R.
+Raportul final pe care îl citează cursul e 1:2,4–1:2,95 pe backtest, iar
+într-o sesiune de întrebări „aproape 1 la 2". Un 1:4 care apare într-un
+exemplu live nu e o țintă — e ce a ieșit din trail pe o mișcare care a
+continuat. Planul rămâne 1:1 plus trail.
+Treci la trade-ul următor doar după ce toate tranșele au ieșit — la țintă,
+pe trail sau la stop.
+
+Oglinda — pe short, exemplul real din curs
+Pașii sunt aceiași, întorși: TF-ul mare în Sell, pullback în sus pe TF-ul
+mic, primul Sell = trigger, stopul deasupra celui mai înalt maxim din
+ultimele 4 bare, ținta la aceeași distanță în jos, iar linia de trail coboară
+în loc să urce. Diagrama de la pasul 5 arată oglinda pe serie construită; mai
+jos e singurul trade short cu cifre reale din material.
RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell)
@@ -608,114 +925,209 @@
-(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt)
-Notă la cifra 1.42%: cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.
-Ce lipsește din material: prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs , axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (14_strategia_1_m2d.md:503-506).
+Riot, TF mare 15 minute, TF mic 3 minute. Graficul de 15 minute intră în
+Sell Momentum. Pe 3 minute prețul face pullback în sus — un Buy Momentum — și
+primul Sell de după el e trigger-ul: intri short la close-ul lui. Stopul, pe
+cel mai înalt maxim din ultimele 4 bare, e la 0,85 % de intrare, deci TP1
+la 1:1 ar fi fost tot 0,85 % în jos. În loc de asta s-a continuat cu bear
+trail, actualizat la fiecare maxim mai mic; fitilele au atins linia de mai
+multe ori, dar nicio bară nu s-a închis peste ea. Ieșirea, pe violarea reală a
+trail-ului, a venit la +4,55 % , adică un raport efectiv de circa 1:5,3 .
+Ce e real și ce nu: procentele 0,85 %, 1,42 % și 4,55 % sunt ale cursului;
+prețurile absolute nu există în material, deci axa de preț de pe diagramă e
+construită, cu intrarea fixată la 100.00 ca reper.
+O inconsistență pe care n-o rezolv: cursul spune că „la jumătatea
+distanței spre TP1" profitul era deja 1,42 %, dar 1,42 % e mai mare decât TP1
+(0,85 %). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea
+mișcării totale. O semnalez, nu o repar.
+Ce se adaugă la short: pe futures nu ai problema de a găsi acțiuni de
+împrumutat, dar ai levier mare și sesiune aproape continuă, deci un gap peste
+noapte te prinde în poziție.
+Nivelul 3 — Rafinări
+Astea se citesc după ce ai făcut 20 de trade-uri mecanic, nu înainte.
+Setup A+ vs. setup mediocru
+A+ înseamnă că toate cele trei bucăți sunt curate: TF-ul mare e în direcție și
+rămâne acolo, pullback-ul de pe TF-ul mic e clar și încheiat , iar
+trigger-ul e primul de după el.
+Mediocru înseamnă unul din patru lucruri: e al doilea sau al treilea semnal,
+nu primul; pullback-ul nu are încă cele 2 bare din dreapta care să-i
+confirme minimul ca swing low, deci nu poți spune ce structură are; TF-ul mare
+a format între timp o candelă care s-a închis în direcția opusă, deci
+setup-ul e anulat; sau trigger-ul cade pe o bară-anomalie.
+Bara-anomalie e cazul Apple din curs: o candelă de 60 de minute cu vreo
+8 % mișcare, pe raport financiar, care a dat un stop nerealist de mare.
+Cursul o tratează ca bun-simț, nu ca excepție scrisă în reguli: n-ai cum să
+sizezi o poziție pe un stop de 8 %.
+Buy the dip — al doilea semnal, și de ce nu acum
+După ce ai intrat pe primul semnal, poți reintra la fiecare semnal următor cât
+timp TF-ul mare rămâne în direcție. Exemplul din curs, pe SPY, 15 minute: un
+swing low la 585.10, semnal 1 long, apoi un higher low la 588.20 — adică
+un minim mai sus decât cel dinainte, semn că vânzătorii nu mai reușesc să
+împingă la fel de jos — și acolo semnalul 2, buy the dip.
+Cursul e explicit că e pentru mai târziu: „doar când aveți experiență, nu
+acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele". Motivul e psihologic, nu tehnic:
+buy the dip-ul degenerează în revenge trading , adică intrarea făcută ca să
+recuperezi o pierdere, nu pentru că setup-ul e valid. Semnul că ai ajuns
+acolo: întrebarea din capul tău nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi
+trebuie ca să ies pe zero?".
+Perechile de time frame-uri
+Regula de secvență e aceeași pe orice pereche; se schimbă doar cât de des vin
+semnalele și cât de strâns e stopul. Raportul dintre cele două TF-uri din
+lista cursului stă în intervalul 4-12 (3×15 înseamnă 5, 15×60 înseamnă 4,
+5×60 înseamnă 12).
+
+
+
+scalping 3×15
+day trading 15×60
+swing daily×weekly
+
+
+
+
+Cât ții
+minute
+ore, uneori peste noapte
+zile sau săptămâni
+
+
+Stopul
+zecimi de procent
+sub 1 %
+câteva procente
+
+
+Cât stai la ecran
+mult
+alerte
+verifici o dată pe zi
+
+
+Ce te omoară
+spread și comisioane
+gap-uri overnight
+răbdarea
+
+
+
+Varianta pe secunde, „M2D 15/80" , pe care o rulezi tu, nu apare în lista
+cursului. Numele exact e incert chiar în transcriere („15 cu 80" într-un loc,
+„15 cu 8-10" în altul), iar capturile arată semnalul pe un grafic de 15
+secunde și deznodământul pe unul de 5 minute — perechea ca atare nu e
+afirmată nicăieri . Dacă perechea ta e 15 secunde × 5 minute, raportul iese
+20, în afara intervalului 4-12 din curs (aritmetica e a mea). Nu e o
+condamnare, e o întrebare deschisă: materialul nu dă niciun backtest pentru
+varianta pe secunde, doar un raport declarat de 1:3–1:7. Până n-ai eșantion
+propriu pe perechea ta, cifrele din curs nu i se aplică. De confirmat cu
+autorul.
+
+Sizing pe cont de prop, calculat invers
+Pe prop nu pornești de la 0,5 % și te oprești acolo. Pornești și de la
+limita zilnică , în sens invers: iei cea mai proastă zi din eșantionul tău,
+o dublezi („ca să exagerez", spune cursul) și alegi poziția astfel încât
+nici ziua dublată să nu atingă limita. Cea mai proastă zi din exemplul
+cursului avea două pierderi, de 0,42 % și 0,68 %, adică vreo 1,1 %; dublată,
+2,2 %. Pe un cont de 100.000 cu limită zilnică de 3.000, 2.200 $ încap.
+Materialul nu spune care regulă o bate pe cealaltă când se bat: 0,5 % ×
+3 tranzacții pe zi înseamnă 1,5 % teoretic, dar ziua cea mai proastă reală
+poate fi mai mare. Tratamentul corect e să le aplici pe amândouă și să iei
+mărimea mai mică dintre ele.
+Două capcane specifice: limita zilnică se calculează și pe pozițiile
+deschise , deci o pierdere flotantă te poate scoate din poziții care erau pe
+plus; și înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 2-3
+poziții ale zilei ar încălca limita. Dacă nu încape, micșorezi poziția, nu
+limita — poziția mai mică întârzie calificarea, dar alternativa e „într-o zi
+îți atinge limita daily și la revedere".
Transfer
-Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.
-Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
-cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
+Tot ce urmează e judecata mea , în afara citatelor marcate. Poate fi
+greșit.
-Pe cont de prop
-
-
-
-Regulă de prop
-Ce strică
-Ajustarea
-
-
-
-
-drawdown zilnic (procentul nu e dat în material ), calculat și pe poziții deschise
-poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (09_QA/26_2025-06-11.md:220-222)
-sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (09_QA/26_2025-06-11.md:218-219)
-
-
-drawdown total
-nu e tratat specific pentru M2D în material
-tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei
-
-
-interdicție overnight / weekend
-cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (09_QA/27_2025-05-28.md:200-202); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (09_QA/27_2025-05-28.md:204-209); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (:209)
-varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate
-
-
-news lockout
-materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în triaj/DECIZII.md 08.11
-verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport
-
-
-consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit)
-materialul nu o discută
-o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size
-
-
-
-Sizing-ul, calculat înapoi din limită: pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, 09_QA/27_2025-05-28.md:376-378), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată 2.2% = 2.200 $ , sub limită. Deci R = 0.5% = 500 $/tranzacție . Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ 3 contracte ; cu stop de 104 puncte → ≈ 1 contract . Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, micșorezi size-ul, nu limita — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (09_QA/27_2025-05-28.md:365-367). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.
-Verdict: merge cu ajustările de mai sus. Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (Triggers Advanced-JB.v2(atm), M2D MAPS v3) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (harvest/2026-09-18-autor.md:40-43).
-Pe BVB (swing)
-Verdictul e negativ, scurt: M2D nu se transferă pe BVB.
-
-
-
-Ce cere
-Există la BVB?
-Înlocuitorul concret
-
-
-
-
-scaner/indicator Buy/Sell Momentum proprietar
-nu
-nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică
-
-
-short practic nu
-rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi
-
-
-două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale
-nu, la lichiditatea BVB
-cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții
-
-
-prag de lichiditate / preț / volum
-NU EXISTĂ în material (fise/m2d.md §3)pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea
-
-
-date fundamentale trimestriale
-nu se aplică — M2D e 100% mecanic
-—
-
-
-
-Universul propus (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, triaj/DECIZII.md 08.3).
-Pivoții în Excel: M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180.)
-Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă ~20-50% din TP1 . Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.
-Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne: sub 20%. Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.
-Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
+Pe prop: merge, cu ajustările de mai sus. Nucleul e gândit pentru prop —
+regulă fixă, risc mic, statistică pe toate semnalele. Riscurile reale:
+trail-ul pe TF-uri mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread și
+comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă. Fără
+indicatorii proprietari setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai.
+Interdicția de a ține poziții peste noapte, acolo unde există, te limitează la
+perechile intraday.
+Pe BVB: nu se transferă. Nu există indicatorul de momentum, deci regula de
+intrare cade din start; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă
+statistică. Nu ai short, deci jumătate din strategie dispare. Iar perechile
+3×15 sau 15×60 pe acțiuni individuale cer o lichiditate pe care BVB n-o are:
+la un spread tipic de 0,1-0,3 % pe blue chips, un TP1 de 0,3-0,8 % pierde
+20-50 % din profit pe spread și comision, iar pe 3 minute stopul de 4 bare e
+lovit de zgomot mult mai des decât pe futures. Ce rămâne: ideea de pullback
+plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe 60×daily. Sub 20 % din
+strategie — o schiță, nu ceva gata de rulat.
+Materialul nu dă niciun prag de lichiditate, preț minim sau volum pentru
+M2D; dacă ai nevoie de unul, e al tău, nu al cursului.
+Unde se contrazice materialul
-Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău: minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (09_QA/27_2025-05-28.md:350-352); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (09_QA/16_2025-10-07.md:156-172).Notează în jurnal, pe fiecare trade: data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.Calculează înainte de prop: media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (09_QA/27_2025-05-28.md:437-438).Exersează construcția setup-ului vizual în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (09_QA/08_2026-01-20.md:12-36). Fără bife, setup-ul nu funcționează.Numele. Fișierul principal spune că M2D = „mecanic două time frame-uri";
+ o sesiune de întrebări spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.).
+ Ambele coexistă. Regula rămâne aceeași oricum.Raportul final. 1:2,4–1:2,95 pe backtest într-un loc, „aproape 1 la 2"
+ în altul. Pot fi eșantioane diferite; nu-ți planifica așteptarea pe niciuna
+ fără eșantion propriu.Sizing-ul. 0,5 % pe tranzacție într-o lecție, „cea mai proastă zi × 2"
+ în alta, fără să se spună care primează. Ia minimul.Riscul dintr-un exemplu live apare și ca 0,6 %, și ca 0,06 % pentru
+ același trade — e o problemă de transcriere, nu o regulă. Nu construi un
+ sizing pe cifra aia.Rațiunea celor 4 bare nu e acoperită nicăieri. Rămâne regulă mecanică.Varianta pe secunde nu e în lista de perechi și n-are backtest propriu
+ (mai sus).Versiunea „modificată" a strategiei, cu buy doji sau marubozu în loc de
+ semnalul de momentum, e numită „versiune modificată" în material, dar
+ autorul încheie cu „e aceeași chestie". Nu o tratează ca altă strategie.
+Detalii de scaner și alte neconcordanțe: A2_contradictii.md
+Ce trebuie să exersezi
+
+Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe un singur simbol, pe o singură
+ pereche (3×15 e bună de început), pe hârtie, luând primul semnal de
+ fiecare dată — inclusiv cele pe care le-ai fi ratat, ca să vezi cât de des
+ apar.Construiește-ți eșantionul propriu pe instrumentul tău: minim 50-60 de
+ tranzacții, ideal 100. Nu schimba nicio regulă în mijlocul unui eșantion;
+ tunezi doar între ele.Ține jurnal pe fiecare trade: data, perechea de TF, momentul M și
+ momentul A, intrarea, stopul (4 bare sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail,
+ R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi, deci nu poți siza pe
+ prop.Exersează construcția vizuală în TradeStation multi-data: Add Symbol,
+ Edit Symbol, iar al doilea indicator cu „Base study on Data 2". Fără bifa
+ aia, al doilea indicator calculează tot pe TF-ul mare și setup-ul nu
+ funcționează deloc.
-Legături
-Se suprapune cu Buy Doji / Sell Doji (13_strategia_3_byh.md): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.
-Se completează cu MP² (04_strategia_2_mp_patrat.md) și MBT-10 / MBAP (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907).
-Selecția simbolului: 11_selectia_simbolului.md
-Risc și execuție: 08_executie_si_risc.md
-Poziția în structura documentului: 00_SHORTLIST.md
-
+01_buy_doji.md02_mp2.md06_hammer_mbt10.mdzona , M2D dă momentul : un nivel mare plus un trigger M2D de
+ finețe e combinația pe care o folosește autorul.A1_risc.mdA3_intrarea.md
+Checklist de tipărit
+
+[ ] (1) Perechea de TF aleasă dinainte; TF-ul mare e în direcția mea, nu doar a fost.
+[ ] (2) Pe TF-ul mic există un pullback încheiat , care n-a rupt minimul de referință.
+[ ] (3) Trigger-ul e primul semnal de după pullback și s-a închis peste capăt, nu doar l-a atins.
+[ ] (3) Am reverificat TF-ul mare la închiderea barei de trigger.
+[ ] (4) Stopul = extrema ultimelor 4 bare, fix pe ea; numărul de contracte calculat înainte de intrare.
+[ ] (4) Nu e bară-anomalie și nu e gap de raport financiar.
+[ ] (5) TP1 la 1:1 pe prima tranșă; restul pe trail, citit pe bară închisă.
+[ ] Pe prop: risc ≤ 0,5 % și cea mai proastă zi × 2 sub limita zilnică.
+[ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul setup — nu intru pe amintire.
+