From 4383e500af8989171d6a39621efcaade725b4779 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Mon, 14 Sep 2026 06:31:29 +0000 Subject: [PATCH] 08 si 09: reparate 11 defecte de continut plus pasul vizual MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Verificare independenta pe continut, aritmetica si, separat, pe 31 de screenshot-uri citite. Niciun punct contestat. 08: - TP1/TP2 era atribuit la Strategia 3, care are 1:1 / trail / lasata sa curga, fara TP2. Schema 1:1 / 2:1 / trail e insa a lui, din Q&A 11.06.2025 - atribuire corectata cu ancora verificata, si scoasa din lista de completari, unde figura greșit ca adaugire a autorului. La Surse, Strategia 3 rămâne, cu mențiunea "TP la 1:1 si trail, fara TP2". - "dupa TP1 stopul pozitiilor 2 si 3 trece la break-even" nu era in nicio sursa si contrazicea sursa: acolo a treia poate sta pe stopul initial, fiindca dupa 1R si 2R totalul ramane pe profit. Inlocuit cu calculul lui (-8 $ fata de +24 $). Agentul a prins si o fraza vecina falsa pe desen. - gotcha de volatilitate era inversul regulii din 02.09 (stop pe break-even pana se lamureste). Corectat dupa sursa. - "pretul e respins chiar la SMA-200" era fals pe seria desenata: o bara inchidea peste medie. Reparat DESENUL, nu textul - doua close-uri schimbate, cu assert ca nicio bara nu mai inchide peste SMA dupa atingere. Cifrele din tabel neschimbate. 09: - "pullback-ul il atinge a doua zi dupa intrare" nu corespundea desenului: stopul e atins la a doua bara, nu in ziua urmatoare. Corectat in ambele locuri, cu assert pe bara. - eticheta "stop" era scrisa peste linia "sus gap 66.70", deci pe imagine parea ca stopul a fost acolo, nu la 68.60. Mark se ancoreaza doar pe candele si nu incapea nicaieri curat, asa ca informatia a trecut in eticheta nivelului, cu assert pe bara de atingere. - trei parafraze ale recoltei nu mai apar ca citate ale lui, iar condiția de la pre-earnings e atribuita explicit recoltei din 25.08, cu mențiunea ca nu e in citatul lui. - rezerva lui la pattern-ul pre-earnings ("nu suta la suta") e adaugata si in enumerarea edge-urilor, singurul loc care o slabea. - "-6%" apare acum la toate trei raportarile, cum spune textul. Doua limite lasate cu bună știință, nu reparate: la transe liniile de 418 si 419 se vad ca una, iar la tinta de 1/2 linia de confluenta si SL-ul sunt la 0.10 $ - in ambele cazuri apropierea vine din date, si depărtarea ar cere schimbarea cifrelor din text. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1 --- gen/az_earnings.py | 11 +- gen/az_executie.py | 34 +-- .../08_executie_si_risc.html | 266 +++++++++--------- .../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md | 266 +++++++++--------- .../09_earnings_si_optiuni.html | 36 ++- .../09_earnings_si_optiuni.md | 36 ++- 6 files changed, 338 insertions(+), 311 deletions(-) diff --git a/gen/az_earnings.py b/gen/az_earnings.py index 7213263..e8e95c2 100644 --- a/gen/az_earnings.py +++ b/gen/az_earnings.py @@ -294,19 +294,18 @@ entry_n = cds[CH].c sl_n = round(min(c.l for c in cds[CH - 2:CH + 1]) - 0.10, 2) risk_n = entry_n - sl_n stop_bar = next(i for i in range(CH + 1, len(cds)) if cds[i].l <= sl_n) -assert stop_bar - CH == 2, "textul: stop atins a doua zi după intrare" +assert stop_bar - CH == 2 and cds[CH + 1].l > sl_n >= cds[stop_bar].l, "textul: stop atins la a doua bară după intrare (67.70), nu la prima (68.90)" dist_gap = pct(gap_top, entry_n) FACTS["gpn"] = dict(entry=entry_n, sl=sl_n, risk=risk_n, dist=dist_gap, stop=stop_bar - CH) print(f"D4 chase entry {f2(entry_n)} ({dist_gap:.1f}% peste sus gap) SL {f2(sl_n)} risc {f2(risk_n)} stop la +{stop_bar - CH}") ch = PChart(candles=cds[:34], levels=[Level(entry_n, f"intrare {f2(entry_n)} (după ce s-a dus)", PURPLE), - Level(sl_n, f"SL {f2(sl_n)}", RED), + Level(sl_n, f"SL {f2(sl_n)}: atins la a doua bară după intrare", RED), Level(gap_top, f"sus gap {f2(gap_top)}", ORANGE), Level(half, f"1/2 gap {f2(half)}", ORANGE, dash="2 3"), Level(gap_bot, f"jos gap {f2(gap_bot)}", ORANGE)], marks=[Mark(G, f"gap +{gap_pct:.1f}%", GREEN, "below", dy=2), Mark(CH, "cumpărat aici", PURPLE, "above", dy=-4), - Mark(stop_bar, "stop", RED, "below", dy=2), Mark(HM, "intrarea bună vine aici", GREEN, "below", dy=2)], scale=18, vol_h=70, title=T_D, caption="Același gap. Cine cumpără după 4 zile de urcare e scos de pullback-ul normal spre gap.", **STYLE) @@ -453,9 +452,11 @@ assert fn[1][1] < -7.5 and cds[E[1] + 1].h < cds[E[1]].l FACTS["pre_n"] = fn print("D8", [(f"{d:.1f}%", g and f"{g:.1f}%") for d, g in fn]) ch = PChart(candles=cds, seps=[E[0] + 1, E[1] + 1], - marks=[Mark(E[0] + 1, f"E1 +{fn[0][1]:.0f}%", GREEN, "above", dy=-4), + marks=[Mark(E[0] - 2, f"{fn[0][0]:.0f}%", RED, "above", dy=-8), + Mark(E[0] + 1, f"E1 +{fn[0][1]:.0f}%", GREEN, "above", dy=-4), Mark(E[1] - 2, f"{fn[1][0]:.0f}%", RED, "above", dy=-8), Mark(E[1] + 1, f"E2 {fn[1][1]:.0f}%", RED, "below", dy=4), + Mark(E[2] - 2, f"{fn[2][0]:.0f}%", RED, "above", dy=-8), Mark(E[2], "E3 ?", ORANGE, "below", dy=4)], scale=9, title=T_W, caption="Aceeași cădere pre-raport, dar la E2 a urmat gap down. Istoric amestecat: fără edge.", **STYLE) @@ -514,7 +515,7 @@ ch = PChart(candles=cds, Level(lo, f"−{EM:.0f}% implicit {f2(lo)}", GRAY, dash="2 3"), Level(P_SELL, f"put vândut {P_SELL:.2f}", BLUE), Level(P_BUY, f"put cumpărat {P_BUY:.2f}", PURPLE)], - marks=[Mark(13, "range, fără bias", GRAY, "above", dy=-8), + marks=[Mark(13, "range, fără bias", GRAY, "above", dy=-3), Mark(E, "raport", ORANGE, "above", dy=-20), Mark(G, f"+{move:.1f}%", GREEN, "below", dy=10)], scale=14, title=T_D, diff --git a/gen/az_executie.py b/gen/az_executie.py index d3c089e..0abe64f 100644 --- a/gen/az_executie.py +++ b/gen/az_executie.py @@ -231,7 +231,7 @@ def be_chart(tail, name, nu): Seg(mv, n - 1, r1, f"+1R {f2(r1)}: aici muți stopul", GRAY, dash="2 3")] marks = [Mark(T, "intrare", GREEN, "below", dy=4), Mark(mv, "+1R", GRAY, "above", dy=-2)] if nu: - marks += [Mark(out, "scos la 0", ORANGE, "below", dy=4), Mark(hit, "4R, fără tine", BLUE, "above", dy=-2)] + marks += [Mark(out, "scos la 0", ORANGE, "below", dy=4), Mark(hit, "4R, fără tine", BLUE, "above", dy=-6)] cap = "Codița coboară până la intrare (25.39): ieși pe zero, apoi prețul merge la țintă." else: marks += [Mark(hit, "4R", BLUE, "above", dy=-2)] @@ -265,7 +265,7 @@ per = n5 // 3 assert sl < min(c.l for c in cds[T - 3:T + 1]) and n5 == 48 h1 = first(cds, T + 1, lambda c: c.h >= tp1) h2 = first(cds, h1 + 1, lambda c: c.h >= tp2) -assert min(c.l for c in cds[T + 1:h1 + 1]) > sl and min(c.l for c in cds[h1 + 1:]) > entry, "BE nu e atins" +assert min(c.l for c in cds[T + 1:]) > sl, "stopul inițial nu e atins" # trail: linia = low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar; ieși la close sub ea trail, steps, ex = None, [], None for i in range(h1 + 1, len(cds)): @@ -284,8 +284,8 @@ print(f"D5 entry {f2(entry)} SL {f2(sl)} {n5}={per}x3; TP1 {f2(tp1)} la {h1}, TP f"({R_tot:.2f}R pe riscul de {f2(n5 * (entry - sl))})") TP3 = dict(entry=entry, sl=sl, tp1=tp1, tp2=tp2, n=n5, per=per, x=x_price, pnl=pnl, R=R_tot, steps=steps, risk=n5 * (entry - sl), h1=h1 - T, h2=h2 - T, ex=ex - T) -segs = [Seg(T, h1, sl, f"SL {f2(sl)} (toate 3)", RED), - Seg(T, len(cds) - 1, entry, f"intrare {f2(entry)}; după TP1 = stop la zero", GREEN), +segs = [Seg(T, steps[0][0] - 1, sl, f"SL inițial {f2(sl)} (toate 3)", RED), + Seg(T, len(cds) - 1, entry, f"intrare {f2(entry)}", GREEN), Seg(T, h1, tp1, f"TP1 {f2(tp1)} = 1R: poziția 1", BLUE, dash="4 3"), Seg(T, h2, tp2, f"TP2 {f2(tp2)} = 2R: poziția 2", PURPLE, dash="4 3")] for k, (i, p) in enumerate(steps): @@ -330,9 +330,9 @@ print(f"D6 vârf {f2(hi)} entry {f2(entry)} SL {f2(sl)} risc {f2(risk)} 1/2 {f2( HALF = dict(hi=hi, entry=entry, sl=sl, risk=risk, half=half, Rh=Rh, Rg=Rg, peak=peak, hh=hh - T, covered=(peak - entry) / (hi - entry)) n = len(cds) -common = [Seg(0, n - 1, SUP, f"confluență S2 + suport monthly {SUP:.2f}", PURPLE, dash="2 3"), +common = [Seg(0, n - 1, SUP, "", PURPLE, dash="2 3"), Seg(T, n - 1, entry, f"intrare {f2(entry)}", GREEN), - Seg(T, n - 1, sl, f"SL {f2(sl)} = −1R", RED)] + Seg(T, n - 1, sl, f"SL {f2(sl)} = −1R, sub confluența S2 + monthly {SUP:.2f} (mov)", RED)] ch = PChart(candles=cds, segs=common + [Seg(top, n - 1, hi, f"vârf anterior {f2(hi)}", GRAY, dash="4 3"), Seg(T, n - 1, half, f"TP = 1/2 din distanță {f2(half)} = {Rh:.1f}R", BLUE, dash="4 3")], @@ -386,14 +386,14 @@ t1, t2, t3 = trades n = len(cds) ch = PChart(candles=cds, segs=[Seg(t3["i"], n - 1, t3["tp"], f"#3 TP {f2(t3['tp'])} = 4R = +100 $", BLUE, dash="4 3"), - Seg(t1["i"], t1["stop"], t1["e"], f"#1 intrare {f2(t1['e'])} ({t1['n']} acț.)", GREEN), - Seg(t1["i"], t1["stop"], t1["s"], f"#1 SL {f2(t1['s'])}: −25 $", RED), - Seg(t2["i"], t2["stop"], t2["e"], f"#2 intrare {f2(t2['e'])} ({t2['n']} acț.)", GREEN), - Seg(t2["i"], t2["stop"], t2["s"], f"#2 SL {f2(t2['s'])}: −25 $", RED), + Seg(t1["i"], t1["stop"], t1["e"], f"#1 intrare {f2(t1['e'])} ({t1['n']} acț.)", GREEN, "left"), + Seg(t1["i"], t1["stop"], t1["s"], f"#1 SL {f2(t1['s'])}: −25 $", RED, "lm"), + Seg(t2["i"], t2["stop"], t2["e"], f"#2 intrare {f2(t2['e'])} ({t2['n']} acț.)", GREEN, "left"), + Seg(t2["i"], t2["stop"], t2["s"], f"#2 SL {f2(t2['s'])}: −25 $", RED, "lm"), Seg(t3["i"], t3["hit"], t3["e"], f"#3 intrare {f2(t3['e'])} ({t3['n']} acț.)", GREEN), Seg(t3["i"], t3["hit"], t3["s"], f"#3 SL {f2(t3['s'])}", RED)], - marks=[Mark(t1["i"], "#1", GREEN, "above", dy=-2), Mark(t1["stop"], "stop", RED, "below", dy=4), - Mark(t2["i"], "#2", GREEN, "above", dy=-2), Mark(t2["stop"], "stop", RED, "below", dy=4), + marks=[Mark(t1["stop"], "stop", RED, "below", dy=4), + Mark(t2["stop"], "stop", RED, "below", dy=4), Mark(t3["i"], "#3", GREEN, "above", dy=-4), Mark(t3["hit"], "4R", BLUE, "above", dy=-2)], scale=170, title="Exemplu construit (fără ticker) — 5 min", caption="Două stopuri de câte 25 $, a treia intrare cu același risc: −25 −25 +100 = +50 $.", **STYLE) @@ -438,8 +438,10 @@ n = len(cds) ch = PChart(candles=cds, segs=[Seg(top, n - 1, tgt, f"țintă: vârful anterior {tgt:.0f}", BLUE, dash="4 3"), Seg(SH, n - 1, sh, f"vârful după HL {sh:.0f} (aici NU cumperi tot)", GRAY, dash="2 3")] - + [Seg(i, n - 1, p, f"tranșa {k + 1}: {per9} acț. la {p:.0f} ({nm})", GREEN) - for k, (i, p, nm) in enumerate(lv)] + + [Seg(lv[0][0], n - 1, lv[0][1], f"tranșele 1 și 3: câte {per9} acț. la {lv[0][1]:.0f} / {lv[2][1]:.0f}", GREEN), + Seg(lv[1][0], n - 1, lv[1][1], f"tranșa 2: {per9} acț. la {lv[1][1]:.0f} (1/3)", GREEN), + Seg(lv[2][0], n - 1, lv[2][1], "", GREEN), + Seg(lv[3][0], n - 1, lv[3][1], f"tranșa 4: {per9} acț. la {lv[3][1]:.0f} (2/3)", GREEN)] + [Seg(CF, n - 1, sl9, f"SL comun {sl9:.0f} (sub HL {cds[HL].l:.0f})", RED)], marks=[Mark(11, "low", GRAY, "below", dy=4), Mark(HL, "HL", GREEN, "below", dy=4), Mark(SH, "vârf", GRAY, "above", dy=-2), Mark(hit, "țintă", BLUE, "above", dy=-2)], @@ -459,7 +461,7 @@ cl10 = [60.40, 60.10, 60.50, 60.20, 48.85, # 23 doji 49.60, # 24 buy doji 50.20, 49.90, 50.70, 51.30, 51.00, 51.80, 52.60, 52.20, 53.00, 53.80, 53.40, 54.30, 55.00, 54.60, 55.50, - 56.20, 55.90, 56.70, 57.00, 56.30] + 56.20, 55.90, 56.70, 56.40, 55.90] w10 = [(0.2, 0.2)] * 4 + [(0.05, 0.05)] + [(0.2, 0.2)] * 18 + [(0.4, 0.4)] + [(0.2, 0.2)] * 21 cds = from_closes(cl10, wicks=w10, start=60.30) MAR, DJ, T = 4, 23, 24 @@ -483,7 +485,7 @@ sma_hit = sma[hits["SMA-200"]] assert R1 < R2 < ph < sma_hit < half_m < sup, (R1, R2, ph, sma_hit, half_m, sup) assert hits["R1"] < hits["R2"] < hits["vârf"] < hits["SMA-200"] assert max(c.h for c in cds[T + 1:]) < half_m and min(c.l for c in cds[T + 1:]) > sl -assert cds[-1].c < sma[-1], "respins sub SMA-200" +assert all(cds[i].c < sma[i] for i in range(hits["SMA-200"], len(cds))), "după atingere, nicio bară nu închide peste SMA-200" rs = {k: (p - entry) / risk for k, p in [("R1", R1), ("R2", R2), ("vârf", ph), ("SMA-200", sma_hit), ("1/2 marubozu", half_m), ("fost suport", sup)]} print(f"D10 entry {f2(entry)} SL {f2(sl)} risc {f2(risk)}; R1 {R1} R2 {R2} vârf {f2(ph)} SMA-200 la atingere " diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html index 3c4af6a..ba80e23 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html @@ -464,102 +464,100 @@ riscul fix.

„Deci m-a scos până acum de 2 ori consecutiv […] Și n-am nicio greață"

-

+

Exemplu construit (fără ticker) — 5 min - - #3 TP 30.56 = 4R = +100 $ - - #1 intrare 30.20 (100 acț.) - - #1 SL 29.95: −25 $ - - #2 intrare 29.84 (125 acț.) - - #2 SL 29.64: −25 $ - - #3 intrare 29.56 (100 acț.) - - #3 SL 29.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #1 - stop - #2 - stop - #3 - 4R + + #3 TP 30.56 = 4R = +100 $ + + #1 intrare 30.20 (100 acț.) + + #1 SL 29.95: −25 $ + + #2 intrare 29.84 (125 acț.) + + #2 SL 29.64: −25 $ + + #3 intrare 29.56 (100 acț.) + + #3 SL 29.31 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + stop + stop + #3 + 4R Două stopuri de câte 25 $, a treia intrare cu același risc: −25 −25 +100 = +50 $.

@@ -787,7 +785,7 @@ până la 25.51, deasupra intrării. Ținta e atinsă.

intrare +1R scos la 0 - 4R, fără tine + 4R, fără tine Codița coboară până la intrare (25.39): ieși pe zero, apoi prețul merge la țintă.

@@ -803,9 +801,9 @@ cu prețul unor ținte ratate. În volatilitate mare (02.09: futures în premarket, compresie sub banda de 2 deviații standard) te scoate repetat. Nu forțezi, cauți reintrare — secțiunea 3.

5. Trei poziții: TP1, TP2, trailing stop

-

Din strategia buy doji din curs -(Strategia 3): intri cu un multiplu de -3 și fiecare parte iese altfel. Aici cu 25 $ risc total:

+

Din Q&A 11.06.2025 +(trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail): intri cu poziția +normală, împărțită în 3, și fiecare parte iese altfel. Aici cu 25 $ risc total:

-

+

Exemplu construit (fără ticker) — daily - - SL 39.50 (toate 3) + + SL inițial 39.50 (toate 3) - intrare 40.00; după TP1 = stop la zero + intrare 40.00 TP1 40.50 = 1R: poziția 1 @@ -954,8 +954,9 @@ forțezi, cauți reintrare — secțiunea 3.

Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40.35 la 41.95. Poziția 3 aduce singură cât primele două la un loc. Fără ea, tranzacția ar fi fost 1.5R pe 2/3 din -poziție. Fără TP1 și TP2, un stop pe break-even după primul pullback ar fi -lăsat totul la zero.

+poziție. Și invers: dacă poziția 3 ar fi ieșit la stopul inițial (16 × −0.50 += −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot +16 $ pe total. De aceea a treia poate +sta pe stopul inițial până pornește trail-ul.

6. Ținte în trepte

Pe 03.09 (CHTR, după super buy doji și buy momentum): nu pui un singur TP, treci rezistențele de deasupra pe rând.

@@ -966,7 +967,7 @@ de resistance. Dacă e să trag fostul suport, devine resistance."

Exemplu construit (fără ticker) — daily - + 6. fost suport 59.90 = 7.9R @@ -1069,10 +1070,10 @@ de resistance. Dacă e să trag fostul suport, devine resistance."

- - - - + + + + marubozu buy doji 1 @@ -1154,14 +1155,13 @@ la vârf.

DA — ținta la jumătate:

-

+

Exemplu construit (fără ticker) — daily - confluență S2 + suport monthly 60.00 intrare 60.70 - SL 59.90 = −1R + SL 59.90 = −1R, sub confluența S2 + monthly 60.00 (mov) vârf anterior 66.00 @@ -1255,14 +1255,13 @@ la vârf.

NU — ținta lacomă, la vârf:

-

+

Exemplu construit (fără ticker) — daily - confluență S2 + suport monthly 60.00 intrare 60.70 - SL 59.90 = −1R + SL 59.90 = −1R, sub confluența S2 + monthly 60.00 (mov) TP lacom = vârful 66.00 = 6.6R @@ -1361,20 +1360,19 @@ poziția: 4 tranșe de câte 1/4. După higher low prețul poat liquiditatea de pe high-ul ăsta des și aș intra în bucăți."

-

+

Exemplu construit (fără ticker) — weekly, acțiune de ~420 $ țintă: vârful anterior 470 vârful după HL 434 (aici NU cumperi tot) - tranșa 1: 2 acț. la 418 (confirmare) + tranșele 1 și 3: câte 2 acț. la 418 / 419 tranșa 2: 2 acț. la 424 (1/3) - tranșa 3: 2 acț. la 419 (1/2) - tranșa 4: 2 acț. la 414 (2/3) + tranșa 4: 2 acț. la 414 (2/3) SL comun 399 (sub HL 404) @@ -1517,8 +1515,9 @@ spre opțiuni.

riscuri de 25 $. Dublarea transformă o serie normală de 4 stopuri într-una care te scoate din joc.
  • Break-even-ul nu e gratuit. Diagrama NU: scos la 25.39 cu un cent sub - intrare, apoi 4R fără tine. În volatilitate mare lasă stopul inițial sau - caută reintrare.
    • + intrare, apoi 4R fără tine. În volatilitate (02.09: compresie respinsă sub + banda de 2 deviații standard) regula lui e tot stop pe break-even până se + lămurește; dacă te scoate repetat, nu forța direcția.
  • Nu schimbi sistemul după o zi proastă. În seria de 25, primele patru tranzacții sunt −100 $; totalul e +125 $.
  • Nu închizi toată poziția la 1R „ca să iau ceva". Pragul de zero urcă de la @@ -1530,7 +1529,6 @@ spre opțiuni.

    • 21.08.2026 — intrare pe confluență de suporturi; ținta bounce-ului = 1/2 din distanța până la vârf (PNC).
      • -
    • 25.08.2026 — primul target de profit, apoi reintrare.
    • 02.09.2026 — stop mutat pe break-even (NASDAQ futures); scos repetat în break-even în volatilitate; după stop, reintri mai jos cu același risc.
    • 03.09.2026 — ținte în trepte R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 @@ -1539,8 +1537,10 @@ spre opțiuni.

      eșantion de 20-30 de tranzacții; tranșe de 1/4 (SNDK); acțiunile scumpe „nu sunt o jucărie".
    -

    Din curs: Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji -(ieșirea eșalonată pe 3 poziții, trailing stop). Documente înrudite: +

    Din curs: Q&A 11.06.2025 +(trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail sub swing low; de ce +a treia poate risca stopul inițial). Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji +(ieșirea eșalonată pe 3 poziții: TP la 1:1 și trailing stop, fără TP2). Documente înrudite: 01 — buy doji și MICI (tranșele pe MICI, ținte în trepte pe un exemplu), 04 — pivoți (calculul R1 / R2).

    @@ -1549,14 +1549,18 @@ MICI, ținte în trepte pe un exemplu), 04 construite (în transcrieri cifrele sunt nesigure). Din curs vin: riscul fix de 25 $, ținta 4R, cele două stopuri consecutive și a treia intrare, break-even-ul și faptul că te scoate în volatilitate, reintrarea mai jos cu același risc, -ordinea țintelor în trepte, ținta de 1/2, tranșele de 1/4 și eșantionul de -20-30. Ale mele sunt: formula mărimii poziției și rotunjirea la multiplu de 3, +ordinea țintelor în trepte, ținta de 1/2, tranșele de 1/4, eșantionul de +20-30, cele trei poziții cu TP1 = 1R, TP2 = 2R și a treia pe trail (Q&A +11.06.2025) și stopul pe break-even până se lămurește în volatilitate (02.09). +Ale mele sunt: formula mărimii poziției și rotunjirea la multiplu de 3, mutarea la break-even exact la +1R, pragul de zero de 20% și seria de 25 de tranzacții, regula de trail folosită pe desen (low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei — varianta din curs cere un gol între bare, -care nu apare pe o serie fără goluri), TP1 = 1R și TP2 = 2R la cele trei -poziții, a patra tranșă la retestul de 1/2, comparația cu cumpărarea la vârf, -nota despre 25 $ la acțiuni scumpe și toate gotchas-urile. Valorile R1 / R2 +care nu apare pe o serie fără goluri; în Q&A 11.06.2025 trail-ul e sub swing low), +a patra tranșă la retestul de 1/2, comparația cu cumpărarea la vârf, avertismentul +să nu dublezi mărimea după stopuri, explicația că la vârf „vânzătorii sunt încă +acolo", +nota despre 25 $ la acțiuni scumpe și restul gotchas-urilor. Valorile R1 / R2 de la țintele în trepte sunt date, nu calculate pe desen. Fără link-uri externe: nu am putut verifica niciunul din container.

     diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md index 7cd0d1e..fc4ac40 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md @@ -286,102 +286,100 @@ riscul fix. > „Deci m-a scos până acum de 2 ori consecutiv […] Și n-am nicio greață" - + Exemplu construit (fără ticker) — 5 min - - #3 TP 30.56 = 4R = +100 $ - - #1 intrare 30.20 (100 acț.) - - #1 SL 29.95: −25 $ - - #2 intrare 29.84 (125 acț.) - - #2 SL 29.64: −25 $ - - #3 intrare 29.56 (100 acț.) - - #3 SL 29.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #1 - stop - #2 - stop - #3 - 4R + + #3 TP 30.56 = 4R = +100 $ + + #1 intrare 30.20 (100 acț.) + + #1 SL 29.95: −25 $ + + #2 intrare 29.84 (125 acț.) + + #2 SL 29.64: −25 $ + + #3 intrare 29.56 (100 acț.) + + #3 SL 29.31 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + stop + stop + #3 + 4R Două stopuri de câte 25 $, a treia intrare cu același risc: −25 −25 +100 = +50 $. @@ -583,7 +581,7 @@ până la **25.51**, deasupra intrării. Ținta e atinsă. intrare +1R scos la 0 - 4R, fără tine + 4R, fără tine Codița coboară până la intrare (25.39): ieși pe zero, apoi prețul merge la țintă. @@ -601,9 +599,9 @@ forțezi, cauți reintrare — secțiunea 3. ## 5. Trei poziții: TP1, TP2, trailing stop -Din strategia buy doji din curs -([Strategia 3](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.html)): intri cu un multiplu de -3 și fiecare parte iese altfel. Aici cu 25 $ risc total: +Din [Q&A 11.06.2025](../09_QA/26_2025-06-11.html#trei-pozitii-tp1-la-11-tp2-la-21-a-treia-pe-trail-sub-swing-low) +(trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail): intri cu poziția +normală, împărțită în 3, și fiecare parte iese altfel. Aici cu 25 $ risc total: - stop 0.50 $/acțiune → 25 / 0.50 = 50, rotunjit în jos la multiplu de 3 = **48 de acțiuni = 3 × 16**, risc **24 $**; @@ -612,15 +610,17 @@ Din strategia buy doji din curs - **poziția 3** stă pe **trailing stop**: linia e low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar; ieși când o candelă închide sub ea. -- după TP1, stopul pozițiilor 2 și 3 trece la break-even. +- stopul inițial rămâne sub pozițiile 2 și 3; pe a treia îți permiți să + riști tot stopul inițial, pentru că după 1R și 2R închise, chiar dacă ea + iese la stop, totalul rămâne pe profit (Q&A 11.06.2025). - + Exemplu construit (fără ticker) — daily - - SL 39.50 (toate 3) + + SL inițial 39.50 (toate 3) - intrare 40.00; după TP1 = stop la zero + intrare 40.00 TP1 40.50 = 1R: poziția 1 @@ -723,8 +723,9 @@ Din strategia buy doji din curs Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40.35 la 41.95. Poziția 3 aduce singură cât primele două la un loc. Fără ea, tranzacția ar fi fost 1.5R pe 2/3 din -poziție. Fără TP1 și TP2, un stop pe break-even după primul pullback ar fi -lăsat totul la zero. +poziție. Și invers: dacă poziția 3 ar fi ieșit la stopul inițial (16 × −0.50 += −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot +16 $ pe total. De aceea a treia poate +sta pe stopul inițial până pornește trail-ul. ## 6. Ținte în trepte @@ -737,7 +738,7 @@ treci rezistențele de deasupra pe rând. Exemplu construit (fără ticker) — daily - + 6. fost suport 59.90 = 7.9R @@ -840,10 +841,10 @@ treci rezistențele de deasupra pe rând. - - - - + + + + marubozu buy doji 1 @@ -889,14 +890,13 @@ la vârf. **DA — ținta la jumătate:** - + Exemplu construit (fără ticker) — daily - confluență S2 + suport monthly 60.00 intrare 60.70 - SL 59.90 = −1R + SL 59.90 = −1R, sub confluența S2 + monthly 60.00 (mov) vârf anterior 66.00 @@ -990,14 +990,13 @@ la vârf. **NU — ținta lacomă, la vârf:** - + Exemplu construit (fără ticker) — daily - confluență S2 + suport monthly 60.00 intrare 60.70 - SL 59.90 = −1R + SL 59.90 = −1R, sub confluența S2 + monthly 60.00 (mov) TP lacom = vârful 66.00 = 6.6R @@ -1099,20 +1098,19 @@ poziția: **4 tranșe de câte 1/4**. După higher low prețul poate retesta 1/3 > liquiditatea de pe high-ul ăsta des și aș intra în bucăți." - + Exemplu construit (fără ticker) — weekly, acțiune de ~420 $ țintă: vârful anterior 470 vârful după HL 434 (aici NU cumperi tot) - tranșa 1: 2 acț. la 418 (confirmare) + tranșele 1 și 3: câte 2 acț. la 418 / 419 tranșa 2: 2 acț. la 424 (1/3) - tranșa 3: 2 acț. la 419 (1/2) - tranșa 4: 2 acț. la 414 (2/3) + tranșa 4: 2 acț. la 414 (2/3) SL comun 399 (sub HL 404) @@ -1236,8 +1234,9 @@ spre opțiuni. riscuri de 25 $. Dublarea transformă o serie normală de 4 stopuri într-una care te scoate din joc. - **Break-even-ul nu e gratuit.** Diagrama NU: scos la 25.39 cu un cent sub - intrare, apoi 4R fără tine. În volatilitate mare lasă stopul inițial sau - caută reintrare. + intrare, apoi 4R fără tine. În volatilitate (02.09: compresie respinsă sub + banda de 2 deviații standard) regula lui e tot stop pe break-even până se + lămurește; dacă te scoate repetat, nu forța direcția. - **Nu schimbi sistemul după o zi proastă.** În seria de 25, primele patru tranzacții sunt −100 $; totalul e +125 $. - **Nu închizi toată poziția la 1R „ca să iau ceva".** Pragul de zero urcă de la @@ -1251,7 +1250,6 @@ Din analiza zilnică (recoltele din `harvest/`): - **21.08.2026** — intrare pe confluență de suporturi; ținta bounce-ului = 1/2 din distanța până la vârf (PNC). -- **25.08.2026** — primul target de profit, apoi reintrare. - **02.09.2026** — stop mutat pe break-even (NASDAQ futures); scos repetat în break-even în volatilitate; după stop, reintri mai jos cu același risc. - **03.09.2026** — ținte în trepte R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 @@ -1260,8 +1258,10 @@ Din analiza zilnică (recoltele din `harvest/`): eșantion de 20-30 de tranzacții; tranșe de 1/4 (SNDK); acțiunile scumpe „nu sunt o jucărie". -Din curs: [Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.html) -(ieșirea eșalonată pe 3 poziții, trailing stop). Documente înrudite: +Din curs: [Q&A 11.06.2025](../09_QA/26_2025-06-11.html#trei-pozitii-tp1-la-11-tp2-la-21-a-treia-pe-trail-sub-swing-low) +(trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail sub swing low; de ce +a treia poate risca stopul inițial). [Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.html) +(ieșirea eșalonată pe 3 poziții: TP la 1:1 și trailing stop, fără TP2). Documente înrudite: [01 — buy doji și MICI](01_buy_doji_si_strategia_mici.html) (tranșele pe MICI, ținte în trepte pe un exemplu), [04 — pivoți](04_pivoti_si_proiectii.html) (calculul R1 / R2). @@ -1272,13 +1272,17 @@ MICI, ținte în trepte pe un exemplu), [04 — pivoți](04_pivoti_si_proiectii. construite (în transcrieri cifrele sunt nesigure). Din curs vin: riscul fix de 25 $, ținta 4R, cele două stopuri consecutive și a treia intrare, break-even-ul și faptul că te scoate în volatilitate, reintrarea mai jos cu același risc, -ordinea țintelor în trepte, ținta de 1/2, tranșele de 1/4 și eșantionul de -20-30. Ale mele sunt: formula mărimii poziției și rotunjirea la multiplu de 3, +ordinea țintelor în trepte, ținta de 1/2, tranșele de 1/4, eșantionul de +20-30, cele trei poziții cu TP1 = 1R, TP2 = 2R și a treia pe trail (Q&A +11.06.2025) și stopul pe break-even până se lămurește în volatilitate (02.09). +Ale mele sunt: formula mărimii poziției și rotunjirea la multiplu de 3, mutarea la break-even exact la +1R, pragul de zero de 20% și seria de 25 de tranzacții, regula de trail folosită pe desen (low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei — varianta din curs cere un gol între bare, -care nu apare pe o serie fără goluri), TP1 = 1R și TP2 = 2R la cele trei -poziții, a patra tranșă la retestul de 1/2, comparația cu cumpărarea la vârf, -nota despre 25 $ la acțiuni scumpe și toate gotchas-urile. Valorile R1 / R2 +care nu apare pe o serie fără goluri; în Q&A 11.06.2025 trail-ul e sub swing low), +a patra tranșă la retestul de 1/2, comparația cu cumpărarea la vârf, avertismentul +să nu dublezi mărimea după stopuri, explicația că la vârf „vânzătorii sunt încă +acolo", +nota despre 25 $ la acțiuni scumpe și restul gotchas-urilor. Valorile R1 / R2 de la țintele în trepte sunt date, nu calculate pe desen. Fără link-uri externe: nu am putut verifica niciunul din container.* diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.html index afb20be..eafae13 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.html @@ -352,7 +352,8 @@ serie construită.

    Aici stop-ul chiar e 1R: nu mai există un eveniment programat care să-l sară. Gap-ul de deasupra, care în diagrama NU era pierderea, devine -ținta (02.09: „un gap deasupra, cu buy hammer din suport, e țintă").

    +ținta (recolta din 02.09: gap-ul de deasupra, cu buy hammer din suport, e +țintă).

    Dacă îl joci oricum: fracțiunea de poziție

    Ideea lui e să nu îl joci direcțional. Dacă cineva vrea totuși acțiuni înainte de raport, stop-ul nu mai poate stabili mărimea poziției: o face @@ -561,12 +562,12 @@ ai un nivel concret pentru stop: sub zona apărată.

    NU: cumperi după ce „s-a dus"

    -

    +

    Exemplu construit (fără ticker) — daily intrare 70.40 (după ce s-a dus) - SL 68.60 + SL 68.60: atins la a doua bară după intrare sus gap 66.70 @@ -641,7 +642,7 @@ ai un nivel concret pentru stop: sub zona apărată.

    - + @@ -679,7 +680,6 @@ ai un nivel concret pentru stop: sub zona apărată.

    volum gap +8.1% cumpărat aici - stop intrarea bună vine aici Același gap. Cine cumpără după 4 zile de urcare e scos de pullback-ul normal spre gap.

    @@ -687,8 +687,9 @@ ai un nivel concret pentru stop: sub zona apărată.

    Același gap. După 4 zile de urcare, cineva cumpără la 70.40 — cu 5.5% peste marginea de sus a gap-ului. Stop-ul logic e sub ultimele 3 bare, -68.60 (risc 1.80). Pullback-ul normal spre gap îl atinge a doua zi după -intrare. Prețul coboară apoi în gap exact cum era de așteptat, iar intrarea +68.60 (risc 1.80). Ziua de după intrare coboară la 68.90, fără să-l atingă; +a doua zi după intrare, pullback-ul normal spre gap coboară la 67.70 și îl ia. +Prețul coboară apoi în gap exact cum era de așteptat, iar intrarea bună (hammer-ul, 66.90) vine când el e deja scos.

    @@ -1004,9 +1005,10 @@ destul de frequent pe care îl vedem și după care e explozie, nu înseamnă neapărat că se va întâmpla așa sută la sută"

    Pe 21.08 a nuanțat: urcarea nu vine neapărat în ziua raportului, ci imediat -după. Nu e o regulă de intrare. Pe 25.08 l-a legat de un singur lucru: -simbolul trebuie să fi repetat pattern-ul la raportările anterioare. Și chiar -atunci, vorbește de o poziție pe opțiuni, nu de acțiuni.

    +după. Nu e o regulă de intrare. Recolta din 25.08 îl leagă de un singur lucru +(condiția nu apare în citatul de mai sus, e formularea recoltei): simbolul +trebuie să fi repetat pattern-ul la raportările anterioare. Și chiar +atunci, recolta vorbește de o poziție pe opțiuni, nu de acțiuni.

    DA (cu rezervă): pattern repetat la raportările trecute

    @@ -1189,9 +1191,11 @@ atunci, vorbește de o poziție pe opțiuni, nu de acțiuni.

    + -6% E1 +9% -6% E2 -8% + -6% E3 ? Aceeași cădere pre-raport, dar la E2 a urmat gap down. Istoric amestecat: fără edge.

    @@ -1454,7 +1458,7 @@ fără să dea un exemplu. Varianta de mai jos e construcția mea.

    - range, fără bias + range, fără bias raport +3.6% Piața plătea o mișcare de ±7%; a venit +3.6%. Prețul rămâne între strike-urile vândute. @@ -1522,7 +1526,8 @@ fără să dea un exemplu. Varianta de mai jos e construcția mea.

    -

    Fără edge (raport call/put, istoric pre-earnings, mișcare implicită clar +

    Fără edge (raport call/put 3-4x; istoric pre-earnings, și acela doar cu +rezerva lui: „nu sută la sută"; mișcare implicită clar exagerată), nicio structură nu transformă gamble trade-ul în trade: doar îi limitează pierderea.

    @@ -1538,7 +1543,7 @@ limitează pierderea.

  • Nu arunca cu bani după gap. Diagrama gap-up NU: cumpărat la 70.40, - scos a doua zi; intrarea bună a venit la 66.90, în gap.
    • + scos la a doua bară după intrare; intrarea bună a venit la 66.90, în gap.
  • Pattern-ul pre-earnings rămâne pattern, nu regulă. Fără istoric pe simbol nu există; cu istoric, rămâne gamble trade cu risc limitat.
  • Pe acțiuni scumpe sau volatile, opțiunile pot fi mai potrivite decât @@ -1581,6 +1586,9 @@ stop-urile și țintele din exemple (sub hammer, gap umplut ca țintă, 2R); explicația căderii pe rezultate bune; strike-urile butterfly-ului (55/60/65), tot exemplul de condor, mișcarea implicită din straddle și tabelul de citire. Varianta DA a pattern-ului pre-earnings nu e un semnal dat de el, e ilustrarea -condiției lui („a repetat la raportările anterioare").

    +condiției din recolta 25.08 (pattern repetat la raportările anterioare), nu a +unui citat al lui. Tot ale mele: „mișcarea implicită clar exagerată" ca edge, +rândurile DA / NU despre volumul din pullback și „gap umplut complet, close sub +marginea de jos" din tabelul gap-up.

    diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md index 96e8ed5..84c1423 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md @@ -292,7 +292,8 @@ Setup-ul nu a fost greșit. Riscul nu mai era cel calculat. Aici stop-ul chiar e 1R: nu mai există un eveniment programat care să-l sară. Gap-ul de deasupra, care în diagrama NU era pierderea, devine -**ținta** (02.09: „un gap deasupra, cu buy hammer din suport, e țintă"). +**ținta** (recolta din 02.09: gap-ul de deasupra, cu buy hammer din suport, e +țintă). ### Dacă îl joci oricum: fracțiunea de poziție @@ -493,12 +494,12 @@ ai un nivel concret pentru stop: sub zona apărată. ### NU: cumperi după ce „s-a dus" - + Exemplu construit (fără ticker) — daily intrare 70.40 (după ce s-a dus) - SL 68.60 + SL 68.60: atins la a doua bară după intrare sus gap 66.70 @@ -573,7 +574,7 @@ ai un nivel concret pentru stop: sub zona apărată. - + @@ -611,7 +612,6 @@ ai un nivel concret pentru stop: sub zona apărată. volum gap +8.1% cumpărat aici - stop intrarea bună vine aici Același gap. Cine cumpără după 4 zile de urcare e scos de pullback-ul normal spre gap. @@ -619,8 +619,9 @@ ai un nivel concret pentru stop: sub zona apărată. Același gap. După 4 zile de urcare, cineva cumpără la **70.40** — cu 5.5% peste marginea de sus a gap-ului. Stop-ul logic e sub ultimele 3 bare, -**68.60** (risc 1.80). Pullback-ul normal spre gap îl atinge a doua zi după -intrare. Prețul coboară apoi în gap exact cum era de așteptat, iar intrarea +**68.60** (risc 1.80). Ziua de după intrare coboară la 68.90, fără să-l atingă; +a doua zi după intrare, pullback-ul normal spre gap coboară la 67.70 și îl ia. +Prețul coboară apoi în gap exact cum era de așteptat, iar intrarea bună (hammer-ul, 66.90) vine când el e deja scos. | Gap-up — DA | Gap-up — NU | @@ -924,9 +925,10 @@ se execută ca ordine de vânzare și împing prețul și mai jos. > neapărat că se va întâmpla așa sută la sută" Pe 21.08 a nuanțat: urcarea nu vine neapărat în ziua raportului, ci imediat -după. **Nu e o regulă de intrare.** Pe 25.08 l-a legat de un singur lucru: -simbolul trebuie să fi repetat pattern-ul la raportările anterioare. Și chiar -atunci, vorbește de o poziție pe opțiuni, nu de acțiuni. +după. **Nu e o regulă de intrare.** Recolta din 25.08 îl leagă de un singur lucru +(condiția nu apare în citatul de mai sus, e formularea recoltei): simbolul +trebuie să fi repetat pattern-ul la raportările anterioare. Și chiar +atunci, recolta vorbește de o poziție pe opțiuni, nu de acțiuni. ### DA (cu rezervă): pattern repetat la raportările trecute @@ -1111,9 +1113,11 @@ atunci, vorbește de o poziție pe opțiuni, nu de acțiuni. + -6% E1 +9% -6% E2 -8% + -6% E3 ? Aceeași cădere pre-raport, dar la E2 a urmat gap down. Istoric amestecat: fără edge. @@ -1341,7 +1345,7 @@ fără să dea un exemplu. Varianta de mai jos e construcția mea. - range, fără bias + range, fără bias raport +3.6% Piața plătea o mișcare de ±7%; a venit +3.6%. Prețul rămâne între strike-urile vândute. @@ -1369,7 +1373,8 @@ fără să dea un exemplu. Varianta de mai jos e construcția mea. | **risc maxim** | prima plătită | lățimea aripii minus prima | prima plătită | gap-ul, peste stop | | **în exemplu** | 3.50 din 5.00 la +23% | toată prima la +3.6% | 6.50 la +23% | −2R la gap −9.6% | -Fără edge (raport call/put, istoric pre-earnings, mișcare implicită clar +Fără edge (raport call/put 3-4x; istoric pre-earnings, și acela doar cu +rezerva lui: „nu sută la sută"; mișcare implicită clar exagerată), nicio structură nu transformă gamble trade-ul în trade: doar îi limitează pierderea. @@ -1385,7 +1390,7 @@ limitează pierderea. ar fi câștigat mai mult la +23%. > „m-ar fi prăjit volatilitatea" - **Nu arunca cu bani după gap.** Diagrama gap-up NU: cumpărat la 70.40, - scos a doua zi; intrarea bună a venit la 66.90, în gap. + scos la a doua bară după intrare; intrarea bună a venit la 66.90, în gap. - **Pattern-ul pre-earnings rămâne pattern, nu regulă.** Fără istoric pe simbol nu există; cu istoric, rămâne gamble trade cu risc limitat. - **Pe acțiuni scumpe sau volatile, opțiunile pot fi mai potrivite decât @@ -1432,4 +1437,7 @@ stop-urile și țintele din exemple (sub hammer, gap umplut ca țintă, 2R); explicația căderii pe rezultate bune; strike-urile butterfly-ului (55/60/65), tot exemplul de condor, mișcarea implicită din straddle și tabelul de citire. Varianta DA a pattern-ului pre-earnings nu e un semnal dat de el, e ilustrarea -condiției lui („a repetat la raportările anterioare").* +condiției din recolta 25.08 (pattern repetat la raportările anterioare), nu a +unui citat al lui. Tot ale mele: „mișcarea implicită clar exagerată" ca edge, +rândurile DA / NU despre volumul din pullback și „gap umplut complet, close sub +marginea de jos" din tabelul gap-up.*