From 424ecf2ef413bb7d659aa0350b06d21d71f6b4df Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Tue, 22 Sep 2026 20:08:48 +0000 Subject: [PATCH] cinci capitole: reparatiile din verificarea cu agenti opencode 04_selectia: 'RVOL 0.61 = sub jumatate' (e 61 %), un citat din care disparusera numele proprii (AI/MARA), cifre ULTA atribuite unui capitol in care nu exista, si contradictia 'pica filtrul' / 'l-ar fi pus pe lista'. 05_atmi: '13 luni' dat ca fapt cand sursa zice 'aproximativ un an'; marcajul completarilor proprii uniformizat; sase termeni explicati la prima folosire. 06_hammer_mbt10: exemplul MBT-10 e pe structura autorului (suport 87.50, daily), nu pe cea a materialului (88.00, testat de trei ori, 60 min) - spus acum in corp, nu doar in microprintul desenului. Glosarul, de la 24 la 29 de intrari. 07_mdsrt: nivelurile SPY erau declarate 'reale, din curs' - vin dintr-un SVG de sumar, acelasi tipar ca la 02_mp2. Si 'N nu e dat nicaieri' era fals: cursul spune 'patru candele', deci N=4 e regula lui, nu completarea noastra. 08_mbp: 'candela M intra mereu in fereastra' contrazis de propriul text; l.49 descria stopul ca la Buy Doji, cu marja, desi la MBP sta fix pe extrema. Toate cele opt capitole sunt acum curate de 'fisier:linie', inclusiv in etichetele desenelor. Co-Authored-By: Claude Opus 5 Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ --- summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html | 146 ++++++--- summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html | 279 +++++++++++------- summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md | 156 ++++++---- summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html | 62 ++-- summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md | 63 ++-- summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html | 95 +++--- summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md | 95 +++--- summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html | 43 ++- summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md | 45 ++- summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html | 77 +++-- summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md | 77 +++-- summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html | 73 +++-- summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md | 73 +++-- .../17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.html | 45 +-- summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.md | 45 +-- 15 files changed, 849 insertions(+), 525 deletions(-) diff --git a/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html b/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html index ffed558..d45f30e 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html @@ -41,7 +41,9 @@ nu adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata aceea începe cu Completare proprie. Diagramele de la nivelurile 1 și 2 sunt un exemplu construit, fără ticker: traseul e desenat ca cifrele din material să iasă din serie, iar pivoții se calculează din ea cu formula -cursului. Exemplele cu ticker (SPY, NVDA) au cifrele din curs. Trimiterile +cursului. Exemplele cu ticker (SPY, NVDA) pornesc de la cifrele reale ale +cursului (procente), dar nivelurile exacte de pe desene sunt reconstruite de +mine, ca să fie lizibile — autorul nu le-a citit pe ecran. Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în fise/02_mp2_surse.md.

Nivelul 1 — Din avion

@@ -53,8 +55,9 @@ scurt trece de deasupra celui lung, prețul mediu al ultimei zile a urcat peste prețul mediu al ultimei săptămâni: cine a cumpărat săptămâna trecută e acum, în medie, pe profit, iar cine a vândut e pe pierdere și trebuie să cumpere înapoi. Asta e traversarea, crossing-ul.

-

Crossing-ul nu e semnal de intrare. E permisiunea. Intri abia la prima bară -care se închide de partea corectă a pivotului scurt, pui stopul la +

Crossing-ul nu e semnal de intrare. E permisiunea. Intri abia la primul BIM, +sau la prima candelă verde de după el, care se închide de partea corectă +a pivotului scurt; pui stopul la extrema ultimelor 4 bare, iei jumătate din poziție la o țintă egală cu riscul și lași cealaltă jumătate pe o linie care urcă în urma prețului.

Dă puține semnale — de ordinul a 29 de tranzacții pe an dacă iei numai @@ -258,13 +261,30 @@ maxim al ultimelor 4 bare și cu ținta la aceeași distanță în jos.

mic. Diferența e că pivotul mic n-a recăzut niciodată sub cel mare, deci n-a fost nicio traversare. Panoul de jos al diagramei de la pasul 3 e exact asta. -
  • Trigger — evenimentul care îți dă voie să intri. Aici: o bară care se - închide peste (long) sau sub (short) pivotul mic, cu M îndeplinit.
    • +
  • Trigger — evenimentul care îți dă voie să intri: primul BIM, sau + prima candelă verde de după BIM, care se închide peste (long) sau + sub (short) pivotul mic, cu M îndeplinit.
  • Buy momentum (BIM) / sell momentum (SLM) — săgeata unui indicator propriu al cursului, care se aprinde o singură dată, la schimbarea de trend, când prețul trece cu forță printr-un nivel vechi. Când apare fix pe bara care închide peste pivotul mic, ai două motive în loc de unul. Pe BVB nu există; îi ține locul o bară obișnuită care închide peste pivot.
    • +
  • OBV (On-Balance Volume) — indicator de volum cumulat: adună volumul + ședințelor în care prețul închide în sus și scade volumul celor în care + închide în jos. (Completare proprie — definiția standard a termenului.)
    • +
  • ATR (Average True Range) — media „amplitudinii reale" (high − low, + ținând cont și de eventualele gap-uri) pe un număr de perioade; măsoară + volatilitatea simbolului. (Completare proprie — definiția standard.)
    • +
  • Radar Screen — scanerul de piață din platforma de tranzacționare, care + filtrează în timp real o listă de simboluri după criterii (aici, după + crossing). (Completare proprie.)
    • +
  • Split 1:10 — fiecare acțiune veche a fost împărțită în 10 acțiuni noi, + iar prețul pe acțiune s-a împărțit la 10; ca să compari cu prețul dinainte + de split, îl înmulțești pe cel de acum cu 10. (Completare proprie.)
    • +
  • ReVol (relative volume) — volumul candelei curente împărțit la media + ultimelor 10 candele de volum (indicatorul standard din TradeStation are + media pe 50; cursul o schimbă la 10). (Din curs, sesiunea de întrebări din + 09.12.2025.)
  • Long și short — „long" înseamnă că ai cumpărat și câștigi dacă prețul urcă. „Short" e invers: vinzi acum acțiuni împrumutate de la broker și le cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade.
    • @@ -698,7 +718,8 @@ mers erau intrări într-un trend deja pornit. În scaner e diferența dintre

    -

    Diagrama e pe alt simbol, deci are alte prețuri; regulile sunt aceleași. Sus, +

    Diagrama e un al doilea exemplu construit, cu alte niveluri (61.70 / 62.00 / +62.20), nu un simbol real; regulile sunt aceleași. Sus, pivotul mic urcă de la 61.70 la 62.20 și traversează pivotul mare, 62.00: crossing. Jos, pivotul mic e de la bun început deasupra lui 62.00 și rămâne acolo; prețul face închideri peste el, dar nu s-a re-încrucișat nimic, deci @@ -709,18 +730,22 @@ ai prins deja un bottom și ești într-un trend nou. Ca listă de scanare, crossing.

    Mai există o capcană de platformă: scanerul vede doar bara închisă, deci îți dă setup-ul cu o bară întârziere. Pe intraday se compensează cu Radar -Screen.

    +Screen, scanerul de piață din platformă care filtrează în timp real lista de +simboluri (vezi mini-glosarul).

    Treci mai departe doar dacă pivotul mic era de cealaltă parte în perioada precedentă. Dacă nu, ești pe altă strategie — lasă simbolul.

    -

    Pasul 4 — Aștepți bara care închide de partea corectă

    -

    Notezi pivotul mic și aștepți prima bară care se ÎNCHIDE peste el.

    -

    Nu contează cât de sus urcă bara în timpul ei, contează unde se închide. -Dacă indicatorul de buy momentum se aprinde pe bara aia, cu atât mai bine — -dar trigger-ul e închiderea, nu săgeata. Dacă ești deja într-un trend de -câteva zile și pivotul mic prinde din urmă pivotul mare fără nicio săgeată -nouă, trigger-ul rămâne tot prima închidere peste pivotul mic; altfel n-ai -avea niciodată semnal.

    +

    Pasul 4 — Aștepți primul BIM sau candela verde care închide de partea corectă

    +

    Notezi pivotul mic și aștepți fie primul Buy Momentum (BIM), fie prima +candelă verde de după BIM care se ÎNCHIDE de partea corectă a pivotului mic.

    +

    BIM-ul e ancora semnalului, nu un accesoriu: dacă el se aprinde chiar pe o +bară care închide peste pivotul mic, ai trigger-ul pe acea bară; dacă nu, +trigger-ul e prima candelă verde de după BIM care închide deasupra +pivotului mic. Nu contează cât de sus urcă bara în timpul ei, contează unde se +închide, iar candela de trigger trebuie să fie verde. Singura excepție de +context: dacă ești deja într-un trend de câteva zile și pivotul mic prinde +din urmă pivotul mare fără nicio săgeată nouă, trigger-ul rămâne prima +închidere peste pivotul mic; altfel n-ai avea niciodată semnal.

    @@ -784,8 +809,8 @@ la 592.00, peste 587.13, cu pivotul mic deja peste cel mare: acolo intri.

    Dacă primul semnal te-a scos pe stop, ai voie să iei al doilea — dar primul e cel bun statistic, și nu sări niciunul: probabilitățile strategiei se calculează pe toate semnalele, nu pe cele pe care le-ai ales tu.

    -

    Treci mai departe doar dacă o bară s-a închis de partea corectă a -pivotului mic, cu M îndeplinit.

    +

    Treci mai departe doar dacă ai trigger-ul — BIM-ul sau candela verde de +după BIM — închis de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinit.

    Pasul 5 — Pui stopul și calculezi mărimea poziției

    Numeri 4 bare înapoi, începând cu bara de trigger, iei cel mai jos minim @@ -892,7 +917,9 @@ la M2D, iar cursul nu-i dă o explicație; a mea, prin regula de trail, e că sub acel nivel valul de cumpărare care ținea mișcarea s-a rupt, deci ideea nu mai e adevărată.

    Nu există un procent fix: depinde de cât de volatil e simbolul. Pe SPY, -materialul dă un stop de 3,92 %; pe BRK.B, unul de 0.76 pe acțiune.

    +materialul dă un risc de 3,92 % (distanța de la intrare până la stop); pe +BRK.B, un risc de 0.76 pe acțiune, adică tot distanța până la stop, nu +nivelul stopului.

    Două excepții:

    1. Trigger cu gap. Dacă bara de trigger deschide cu un gol față de @@ -980,6 +1007,11 @@ dedesubt, iar a doua jumătate o lași pe linia de trail.

      1. La 60 % din drumul spre țintă — 592.00 + 0,6 × 6.00 = 595.60 — muți stopul la break-even, adică la 592.00. De acolo încolo nu mai poți pierde.
        2. +
      2. La 90 % din drumul spre țintă — 592.00 + 0,9 × 6.00 = 597.40 — mai + muți stopul o dată, ca să protejezi un raport risc/recompensă de 1:2: îl + așezi la jumătatea profitului deja făcut, adică la 594.70 (592.00 + 2.70, + unde 2.70 e jumătate din cei 5.40 câștigați până la 597.40). Regula e a + cursului; cifra 594.70 e calculul meu, din datele exemplului.
      3. Prima jumătate iese la 598.00, exact cât ai riscat. Cursul e categoric că ținta fixă e 1:1.
      4. A doua jumătate merge pe bull trail. Linia urcă la low-ul fiecărei bare @@ -996,13 +1028,16 @@ prima, „două poziții" e doar o vorbă.

        Oglinda — MP² pe short

        -

        Exemplul de mai jos e alt simbol, pe altă scară de preț (în jur de 128 $, nu -590 $); structura e aceeași, întoarsă. Pașii sunt aceiași, cu semnele opuse:

        +

        Exemplul de mai jos e aceeași serie din exemplul construit, oglindită în jos +(transformarea afină p' = 246.40 − 0,2 × p), deci are alte prețuri, în jur de +128 $ în loc de 590 $; structura e aceeași, întoarsă. Pașii sunt aceiași, cu +semnele opuse:

        • M: pivotul mic e sub cel mare;
        • crossing: pivotul mic coboară prin cel mare, după ce fusese deasupra;
          • -
        • trigger: prima bară care se închide sub pivotul mic;
          • +
        • trigger: primul SLM, sau prima candelă roșie de după SLM, care se + închide sub pivotul mic;
        • stopul: cel mai sus maxim din ultimele 4 bare;
        • ținta: la aceeași distanță, în jos; a doua jumătate merge pe bear trail, linia care coboară în trepte deasupra prețului.
          • @@ -1350,15 +1385,21 @@ prețul.

          Legendă: ce separă cele două sunt nivelurile independente dedesubte (suport quarterly + double bottom + neckline),nu un filtru pus în scaner. Panoul din dreapta e exemplu construit, nu date reale.Cifrele A+ sunt din material; trimiterile stau în fișa de surse a capitolului.

          -

          Panoul din stânga e SPY, bottom-ul de aprilie, cu cifrele din material: -crossing-ul cade fix pe un suport trimestrial la 554.00, unde sunt și două -minime la același nivel (double bottom) și un Inverted Head & -Shoulders — un cap și doi umeri întorși cu susul în jos, cu umărul stâng la -566, capul la 555 și umărul drept la 568, iar linia care unește vârfurile -dintre ei (neckline) la 578.00. Intrarea, 577.00, e prima bară verde de -după umărul drept; stopul, 554.40, stă chiar peste suport; 1R = 22.60. -Panoul din dreapta e construit: un crossing la mijlocul unui interval, fără -nimic dedesubt.

          +

          Panoul din stânga e SPY, bottom-ul de aprilie, redesenat ca exemplu +ilustrativ: nivelurile de pe el (suport 554.00, stop 554.40, intrare 577.00, +neckline 578.00, umerii 566 / 555 / 568, 1R = 22.60) sunt reconstruite de +mine, ca să fie lizibile — autorul nu le-a citit pe ecran. Cifrele reale ale +cursului sunt procentele: risc 3,92 %, „3,92 ori 4 înseamnă 16 %", iar +mișcarea reală măsurată a fost 12 %. În zona intrării și a stopului se adună +trei niveluri independente: suportul trimestrial de 554.00, cele două minime +la același nivel (double bottom) și un Inverted Head & Shoulders — un +cap și doi umeri întorși cu susul în jos, cu umărul stâng la 566, capul la +555 și umărul drept la 568, iar linia care unește vârfurile dintre ei +(neckline) la 578.00. Intrarea, 577.00, e prima bară verde de după umărul +drept; stopul, 554.40, stă chiar peste suport. Eticheta „crossing" de pe +desen stă lângă intrare, nu peste suportul de 554.00 — acela e cu circa 1R +mai jos, sub stop. Panoul din dreapta e construit: un crossing la mijlocul +unui interval, fără nimic dedesubt.

          Atenție la nuanță: asta e o observație despre context, nu o regulă de adăugat. Autorul spune explicit că MP² nu are filtre și că orice pui peste el îl face discreționar — iar dacă l-ai filtrat, nu mai poți invoca @@ -1366,7 +1407,8 @@ statisticile strategiei de bază. Practic: nu filtrezi scanerul după „confluență", dar când ai două semnale valide și trebuie să alegi pe care pui risc, îl iei pe cel cu suport major dedesubt.

          Un filtru de volum apare totuși ca opțional în material: ReVol (volumul -de azi față de media lui) peste 100 % pe bara de trigger. Motivul, în cuvinte +candelei curente față de media ultimelor 10 candele) peste 100 % pe bara de +trigger. Motivul, în cuvinte din curs, e că „urcarea fără volum este pump before the dump".

          Alte lucruri citate mai rar: nu sări niciun semnal, pentru că probabilitățile se calculează pe eșantion complet; și, la un bottom, două închideri daily @@ -1513,18 +1555,23 @@ consecutive peste pivotul daily sunt un semn precursor că urmează crossing-ul.

          -

          Ce e real: cifrele. Sursa nu spune pe ce combinație de pivoți a fost dat -semnalul.

          +

          Ce e real: procentele din curs — risc 3,92 %, „3,92 ori 4 înseamnă +16 %", mișcarea reală de 12 % — nu nivelurile exacte de preț, care sunt +reconstruite de mine, ca să fie lizibile. Sursa nu spune pe ce combinație de +pivoți a fost dat semnalul.

          +

          Lista de mai jos amestecă cele două: cifrele marcate „real" sunt din curs, +celelalte sunt nivelurile redesenate.

          • Contextul: suport trimestrial 554.00, double bottom, Inverted Head & - Shoulders cu neckline 578.00.
            • + Shoulders cu neckline 578.00 (niveluri redesenate).
          • Intrarea: 577.00, prima bară verde după umărul drept, cu pivotul mic - închis peste cel mare.
            • + închis peste cel mare (nivel redesenat).
          • Stopul: 554.40, chiar peste suport. Riscul, 22.60, adică 3,92 % — un stop larg, care taie poziția la 10 acțiuni pe un cont de 50.000 $ cu risc - de 0,5 %. Asta e corect, nu o greșeală de calcul.
            • -
          • Ținta 1:1 ar fi fost 599.60; ținta declarată, de 4R, 667.00.
            • -
          • Rezultatul real: 646.00, adică circa +12 % (în jur de 3R), într-o lună.
            • + de 0,5 %. Procentul de 3,92 % e real, din curs; prețul de 554.40 e redesenat. +
          • Ținta 1:1 ar fi fost 599.60; ținta declarată, de 4R, 667.00 (redesenate).
            • +
          • Rezultatul real: 646.00, adică circa +12 % (în jur de 3R), într-o lună. + Mișcarea de 12 % e reală, din curs; prețul de 646.00 e redesenat.
          • Ce lipsește din material: cum au fost împărțite cele două poziții și unde s-a mutat stopul pe parcurs.
          @@ -1664,13 +1711,19 @@ semnalul.

          -

          Diagrama e pe alt simbol și pe altă scară (cifre dinainte de split-ul 1:10), -iar traseul dintre niveluri e construit: cursul dă doar nivelurile. După un +

          Diagrama e o reconstrucție pe NVDA, la scară de dinainte de split-ul 1:10 +(fiecare acțiune veche a devenit 10, prețul s-a împărțit la 10), iar traseul +dintre niveluri e construit de mine. Cursul nu dă niveluri exacte de preț, ci +procente și intrarea aproximativă: 13,76–13,88, stop la −23 %, ținte +intermediare la +5 % și +20 %, ținta finală la +25 %, în circa 9 săptămâni. +Nivelurile de pe desen — 10,63 și 17,25 — sunt calculate de mine din 13,80, +rotunjirea lui 13,88 (10,63 = 13,80 × 0,77; 17,25 = 13,80 × 1,25). După un downtrend masiv, pivotul mic trece peste cel mare, intrarea e la 13.80, iar stopul nu e la minimul ultimelor 4 candele, ci la swing low-ul absolut al mișcării, 10.63 — adică 23 % mai jos. Ținta a venit la 17.25, circa +25 % în vreo nouă săptămâni.

          -

          E singurul loc din capitol unde stopul se măsoară altfel, și e o decizie +

          Asta e a doua excepție de la stopul standard din Pasul 5, lângă cea cu gap-ul +(unde stopul e minimul barei de trigger însăși), și e o decizie conștientă: la un bottom major retesturile dese ar mătura un stop de 4 candele. Costul e că poziția se micșorează în aceeași proporție: riscul în bani rămâne același, se schimbă numărul de acțiuni.

          @@ -1692,7 +1745,9 @@ stopul de 4 bare e mai mic decât mișcarea pe care o face o astfel de știre. +(prima închidere peste pivotul mic). OBV și ATR — indicatori standard de +volum cumulat, respectiv de volatilitate medie (vezi mini-glosarul) — există +pe orice platformă.

          @@ -1798,11 +1853,6 @@ undeva la 60-70 % din strategie, doar pe long.

          risc 0.76 și un prim vârf la 1.58, adică aproape 2R — dar transcrierea nu spune în ce unități e raportarea. Practic: folosește 1:1, și nu lua exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul primei ținte. -
        • „La 90 % la 1:2". Regula de mutare a stopului are două praguri: la - 60 % din drumul spre prima țintă, stopul merge la break-even — asta e - clar, e 595.60 în exemplul din capitol. Ce se întâmplă la 90 % (597.40) - nu e clar din material: „la 1:2" poate însemna și mutarea stopului, și o a - doua țintă. Până se lămurește, nu construi nimic pe pragul ăsta.
        • Doar crossing-uri, sau și continuări? O sesiune spune ferm „doar ±2"; alta spune că și continuările au sens, dar numai imediat după un bottom deja identificat. Practic: pentru căutare, crossing.
          • @@ -1835,7 +1885,7 @@ dinainte de strategie), A1_risc.md.

        • [ ] (1) Perechea de pivoți aleasă; graficul de execuție e cel din tabel; simbol lichid, peste 10 $.
        • [ ] (2) Pivotul mic e peste cel mare (long) sau sub el (short).
        • [ ] (3) E crossing proaspăt — în perioada dinainte pivotul mic era de cealaltă parte.
          • -
        • [ ] (4) O bară s-a ÎNCHIS de partea corectă a pivotului mic.
          • +
        • [ ] (4) Trigger: primul BIM, sau prima candelă verde de după BIM, care s-a ÎNCHIS de partea corectă a pivotului mic.
        • [ ] (5) Stop la extrema ultimelor 4 bare; acțiuni = risc / distanță, rotunjit la multiplu de 2.
        • [ ] (6) Ambele ordine au același stop; alerta de la prima țintă e pusă; platforma permite închiderea parțială.
        • [ ] La bottom sau top major: am înlocuit stopul de 4 bare cu swing low-ul absolut.
          • diff --git a/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html b/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html index 6c446c6..55f316c 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html @@ -68,11 +68,14 @@ din dreapta nu e altă bucată de piață: e aceeași, mărită 15 minute e exact cinci candele de 3 minute puse cap la cap, cu același open la început, același close la sfârșit, același maxim și același minim. Caseta punctată de pe panoul de 15 minute acoperă exact barele mărite, iar -ghidajele duc de la colțurile ei la colțurile cadrului mic. Nivelul de -referință 99.80 e trasat pe amândouă panourile și legat printr-un conector -subțire, marcat „același preț"; nu stă la aceeași înălțime în cele două +ghidajele duc de la colțurile ei la colțurile cadrului mic. Conectorul subțire +marcat „același preț" leagă cele două panouri pe 100.60, close-ul candelei +de 15 minute care a dat semnalul; nu stă la aceeași înălțime în cele două panouri, pentru că ghidajele fixează deja cadrul, iar cele două -scări de preț au pante diferite. E o lupă, nu o eroare de desen.

          +scări de preț au pante diferite. Minimul de referință 99.80 apare doar pe +panoul de 15 minute: pe panoul mic e sub scara desenată, deci e marcat pe cel +mare și trimis acolo prin etichetă, nu printr-un conector. E o lupă, nu o +eroare de desen.

          @@ -191,8 +194,9 @@ scări de preț au pante diferite. E o lupă, nu o eroare de desen.

          Momentum pe candela care se închide la 100.60. Caseta punctată arată ce bucată e mărită în dreapta. Pe 3 minute, primele 9 bare coboară — ăsta e pullback-ul — dar se opresc la 99.90, deasupra minimului de 99.80 din care pornise -mișcarea. Bara următoare se închide la 100.40, peste capătul pullback-ului: -acolo intri. Stopul e la 99.90, cel mai jos minim din ultimele 4 bare, deci +mișcarea. Bara următoare se închide la 100.40, peste capătul pullback-ului — +cel mai înalt maxim al ultimelor 3 bare de pullback, aici 100.08: acolo intri. +Stopul e la 99.90, cel mai jos minim din ultimele 4 bare, deci riști 0.50 pe unitate. Prima țintă e tot la 0.50 deasupra, la 100.90. Restul poziției iese la 101.10, prima bară care se închide sub linia de trailing urcată la 101.25 — adică la 1,4R.

          @@ -223,6 +227,10 @@ urcată la 101.25 — adică la 1,4R.

          pullback, e întoarcere, și setup-ul moare. Atenție: „pullback = nu mai face minim nou" e greșit — orice pullback face minime tot mai joase cât coboară; ce contează e nivelul pe care nu-l rupe. +
        • Capătul pullback-ului — pragul de la care se citește trigger-ul: cel mai + înalt maxim al ultimelor 3 bare de pullback (la short, cel mai jos minim). + În exemplul din capitol e 100.08, iar bara de trigger se închide la 100.40, + peste el. Nu se confundă cu close-ul ultimei bare de pullback, care e 100.02.
        • Trigger — evenimentul care îți dă voie să intri. Aici: primul semnal de momentum în direcția mare, de după pullback.
        • Bară închisă vs. fitil (spike) — un puseu de câteva secunde care trece @@ -322,9 +330,10 @@ aleasă dinainte. Dacă un pas nu trece, lași simbolul și aștepți.

          Alegi perechea înainte de sesiune, deschizi graficul mare și te uiți dacă ultimul semnal de momentum e Buy sau Sell. Din acel moment tranzacționezi doar în direcția lui.

          -

          Perechile recomandate în curs: pentru scalping 1×5 și 3×15; pentru day -trading 3×15, 5×25, 5×60 și 15×60; pentru swing 60×300, 60×daily și -daily×weekly; pentru poziții lungi weekly×monthly. Alege una și rămâi pe ea — +

          Perechile recomandate în curs: pentru scalping 1×5 (marcată „agresiv") și +3×15 (marcată „recomandat"), cu indicația să eviți 1×3, prea puțin spațiu +pentru pullback; pentru day trading 3×15, 5×25, 5×60 și 15×60; pentru swing +60×300, 60×daily și daily×weekly; pentru poziții lungi weekly×monthly. Alege una și rămâi pe ea — lista nu e închisă (sesiunile de întrebări adaugă 5×40 și 15×75), dar fiecare pereche își are propria statistică, iar tu n-ai măsurat-o pe a ta.

          @@ -490,14 +499,17 @@ minim recent sub care ideea să fie moartă.

          -

          Sus, pullback corect: nouă bare de 3 minute care coboară de la 100.45 la -100.02, cu cel mai jos punct la 99.90. Minimul de referință e 99.80 — low-ul -candelei de 15 minute care a dat semnalul. 99.90 e deasupra lui, deci e -pullback. Jos, aceeași plecare, dar prețul urcă treisprezece bare la rând: +

          Sus, pullback corect: nouă bare de 3 minute care coboară de la 100.45 până la +un ultim close de 100.02, cu cel mai jos punct la 99.90. Capătul pullback-ului +— pragul pe care trigger-ul trebuie să-l închidă — e maximul ultimelor 3 bare, +100.08. Minimul de referință e 99.80 — low-ul candelei de 15 minute care a dat +semnalul. 99.90 e deasupra lui, deci e pullback. Jos, aceeași plecare, dar +prețul urcă treisprezece bare la rând: n-ai niciun pullback, deci n-ai setup, oricât de frumoasă e mișcarea.

          Cât ține un pullback: câteva bare, dar numărul depinde de TF. Aceeași mișcare -e o candelă roșie pe 15 minute și nouă bare pe 3 minute — se vede în diagrama -de ansamblu, unde pullback-ul de 9 bare mici încape în două candele mari.

          +e nouă bare pe 3 minute și exact două candele pe 15 minute — se vede în +diagrama de ansamblu, unde pullback-ul de 9 bare mici se întinde pe două +candele mari.

          Treci mai departe doar dacă ai văzut o mișcare contrară clară pe TF-ul mic, care nu a rupt minimul de referință.

          @@ -696,10 +708,11 @@ dolari împărțit la distanța până la stop, rotunjit în jos.

          Completare proprie (regula de 0,5 % și valoarea punctului sunt din material, aritmetica e a mea): pe un cont de 100.000 riști cel mult 500 $ pe -tranzacție. Pe @YM, unde un punct valorează 5 $, cu un stop de 31 de puncte -ai 500 / (31 × 5) = 3,2, deci 3 contracte. Cu un stop de 104 puncte ai -500 / (104 × 5) = 0,96, deci 1 contract. Stopul mai larg nu înseamnă risc -mai mare — înseamnă poziție mai mică.

          +tranzacție. Pe @YM (E-mini Dow futures), unde un punct valorează 5 $, cu un +stop de 31 de puncte ai 500 / (31 × 5) = 3,2, deci 3 contracte. Cu un +stop de 104 puncte ai 500 / (104 × 5) = 0,96 — rotunjit în jos dă 0 +contracte: unul singur ar risca 520 $, peste limita de 500 $. Stopul mai +larg nu înseamnă risc mai mare — înseamnă poziție mai mică, până la zero.

          Pe prop mai e un calcul, în sens invers, la pasul de pe prop.

          Treci mai departe doar dacă știi prețul exact al stopului și numărul de @@ -800,8 +813,9 @@ dedesubt, iar restul poziției îl ții pe trailing stop până la prima bară

          Sus, long: prima tranșă iese la 100.90. Scara portocalie e linia de trail, palier cu palier — urcă la 100.35, 100.50, 100.65, 100.88, 100.95 și în final -101.25. Penultima bară coboară cu fitilul sub linie dar se închide deasupra: -nu te scoate. Bara următoare se închide la 101.10, sub 101.25 — acolo iese +101.25. Penultima bară coboară cu fitilul sub linie, dar se închide exact pe +ea (101.25): nu te scoate, fiindcă regula cere o închidere strict sub linie. +Bara următoare se închide la 101.10, sub 101.25 — acolo iese restul, cu +1,4R. Jos, exact aceeași serie oglindită, pe short: intrare 99.60, stop 100.10, TP1 99.10, bear trail coborât la 98.75, ieșire la 98.90, tot +1,4R.

          @@ -820,7 +834,7 @@ ultimele 4 bare, ținta la aceeași distanță în jos, iar linia de trail coboa în loc să urce. Diagrama de la pasul 5 arată oglinda pe serie construită; mai jos e singurul trade short cu cifre reale din material.

          -

          +

          RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell) SL 100.85 = +0.85% @@ -861,73 +875,99 @@ jos e singurul trade short cu cifre reale din material.

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum TF mare (15 min) în Sell M: Buy Momentum (pullback) A: primul Sell = trigger, intri short - deja peste TP1 (1.42% din curs) - close peste bear trail = ieși - Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs. + deja peste TP1 (1.42% din curs) + close peste bear trail = ieși + Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + bear trail

          @@ -936,9 +976,12 @@ Sell Momentum. Pe 3 minute prețul face pullback în sus — un Buy Momentum — primul Sell de după el e trigger-ul: intri short la close-ul lui. Stopul, pe cel mai înalt maxim din ultimele 4 bare, e la 0,85 % de intrare, deci TP1 la 1:1 ar fi fost tot 0,85 % în jos. În loc de asta s-a continuat cu bear -trail, actualizat la fiecare maxim mai mic; fitilele au atins linia de mai -multe ori, dar nicio bară nu s-a închis peste ea. Ieșirea, pe violarea reală a -trail-ului, a venit la +4,55 %, adică un raport efectiv de circa 1:5,3.

          +trail, actualizat la fiecare maxim mai mic; cursul dă ieșirea la +4,55 %, +adică un raport efectiv de circa 1:5,3. Pe seria construită în diagramă, +însă, bara marcată ca ieșire doar atinge linia cu fitilul (recalculat: se +închide la 95.45, sub trail-ul de 95.65), deci nu îndeplinește regula „close +peste bear trail"; seria are nevoie de o bară care chiar se închide peste +linie.

          Ce e real și ce nu: procentele 0,85 %, 1,42 % și 4,55 % sunt ale cursului; prețurile absolute nu există în material, deci axa de preț de pe diagramă e construită, cu intrarea fixată la 100.00 ca reper.

          @@ -973,16 +1016,21 @@ swing low la 585.10, semnal 1 long, apoi un higher low la 588.2 un minim mai sus decât cel dinainte, semn că vânzătorii nu mai reușesc să împingă la fel de jos — și acolo semnalul 2, buy the dip.

          Cursul e explicit că e pentru mai târziu: „doar când aveți experiență, nu -acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele". Motivul e psihologic, nu tehnic: -buy the dip-ul degenerează în revenge trading, adică intrarea făcută ca să -recuperezi o pierdere, nu pentru că setup-ul e valid. Semnul că ai ajuns -acolo: întrebarea din capul tău nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi -trebuie ca să ies pe zero?".

          +acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele". Motivele sunt două, nu unul. +Unul e psihologic: buy the dip-ul degenerează în revenge trading, adică +intrarea făcută ca să recuperezi o pierdere, nu pentru că setup-ul e valid. +Semnul că ai ajuns acolo: întrebarea din capul tău nu mai e „e valid +setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?". Celălalt e tehnic: la +momentul semnalului un low nu are încă 2 bare mai sus la stânga și 2 la +dreapta, deci nu poți spune că e un swing low și nu știi dacă structura e +higher low. Și nu e interzisă pentru totdeauna: buy the dip chiar funcționează +când ai prins un trend de jos și cauți un bottom într-o zonă de suport — acolo +diferă doar motivul pentru care intri.

          Perechile de time frame-uri

          Regula de secvență e aceeași pe orice pereche; se schimbă doar cât de des vin -semnalele și cât de strâns e stopul. Raportul dintre cele două TF-uri din -lista cursului stă în intervalul 4-12 (3×15 înseamnă 5, 15×60 înseamnă 4, -5×60 înseamnă 12).

          +semnalele și cât de strâns e stopul. Completare proprie: dacă împarți +TF-ul mare la cel mic în lista de perechi a cursului, rapoartele cad cam în +intervalul 4-12 (3×15 înseamnă 5, 15×60 înseamnă 4, 5×60 înseamnă 12).

          @@ -1019,24 +1067,30 @@ lista cursului stă în intervalul 4-12 (3×15 înseamnă 5, 15×60 înseamnă 4
          -

          Varianta pe secunde, „M2D 15/80", pe care o rulezi tu, nu apare în lista -cursului. Numele exact e incert chiar în transcriere („15 cu 80" într-un loc, -„15 cu 8-10" în altul), iar capturile arată semnalul pe un grafic de 15 -secunde și deznodământul pe unul de 5 minute — perechea ca atare nu e -afirmată nicăieri. Dacă perechea ta e 15 secunde × 5 minute, raportul iese -20, în afara intervalului 4-12 din curs (aritmetica e a mea). Nu e o -condamnare, e o întrebare deschisă: materialul nu dă niciun backtest pentru -varianta pe secunde, doar un raport declarat de 1:3–1:7. Până n-ai eșantion -propriu pe perechea ta, cifrele din curs nu i se aplică. De confirmat cu -autorul.

          +

          Varianta pe secunde, „M2D 15/80" (15 secunde × 80 secunde), pe care o +rulezi tu, nu apare în lista de perechi recomandate a cursului. Materialul o +afirmă însă ca trigger de finețe de patru ori, în analiza zilnică: „M2D pe +15/80 de secunde dă momentul intrării", „cauți M2D 15/80", „pivotul weekly +decide sensul M2D 15/80" și, într-un citat, „așteptați un retest pe pivot și +intrați cu M2D 15.80 de secunde". Numele exact al celui de-al doilea număr e +incert chiar în transcriere („15 cu 80" într-un loc, „15 cu 8-10" în altul), +dar perechea ca atare nu e pusă la îndoială. Capturile din aceeași postare +sunt pe 15 secunde (semnalul) și pe 5 minute (deznodământul) — ferestre de +ecran, nu perechea de TF. Raportul 80 / 15 ≈ 5,3 cade în intervalul 4-12 de +mai sus (aritmetica și intervalul sunt ale mele). Ce lipsește: materialul nu dă +niciun backtest pentru varianta pe secunde, doar un raport declarat de 1:3–1:7. +Până n-ai eșantion propriu pe perechea ta, cifrele din curs nu i se aplică.

          Sizing pe cont de prop, calculat invers

          Pe prop nu pornești de la 0,5 % și te oprești acolo. Pornești și de la limita zilnică, în sens invers: iei cea mai proastă zi din eșantionul tău, o dublezi („ca să exagerez", spune cursul) și alegi poziția astfel încât nici ziua dublată să nu atingă limita. Cea mai proastă zi din exemplul -cursului avea două pierderi, de 0,42 % și 0,68 %, adică vreo 1,1 %; dublată, -2,2 %. Pe un cont de 100.000 cu limită zilnică de 3.000, 2.200 $ încap.

          +cursului avea două pierderi, de 0,42 % și 0,68 % — autorul o numește „aproape +1 %", iar în aceeași zi a avut „aproape 0,76" profit; dublată conform regulii +lui, ajunge în jur de 2 %. Pe un cont de 100.000 cu limită zilnică de 3.000 +(contul și limita sunt exemplul meu; sursa dă doar limite de 1.000 / 3.000 / +5.000, fără să le lege de un cont anume), aproximativ 2.000 $ încap.

          Materialul nu spune care regulă o bate pe cealaltă când se bat: 0,5 % × 3 tranzacții pe zi înseamnă 1,5 % teoretic, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare. Tratamentul corect e să le aplici pe amândouă și să iei @@ -1084,8 +1138,8 @@ M2D; dacă ai nevoie de unul, e al tău, nu al cursului.

          același trade — e o problemă de transcriere, nu o regulă. Nu construi un sizing pe cifra aia.
        • Rațiunea celor 4 bare nu e acoperită nicăieri. Rămâne regulă mecanică.
          • -
        • Varianta pe secunde nu e în lista de perechi și n-are backtest propriu - (mai sus).
          • +
        • Varianta pe secunde (15/80) e afirmată în material ca trigger, dar nu + apare în lista de perechi recomandate și n-are backtest propriu (mai sus).
        • Versiunea „modificată" a strategiei, cu buy doji sau marubozu în loc de semnalul de momentum, e numită „versiune modificată" în material, dar autorul încheie cu „e aceeași chestie". Nu o tratează ca altă strategie.
          • @@ -1112,7 +1166,8 @@ M2D; dacă ai nevoie de unul, e al tău, nu al cursului.

          Legături

          • 01_buy_doji.md — și acolo intri pe un pullback - confirmat la close, dar confirmarea e o candelă pe un singur TF. Alege M2D + confirmat la close, dar confirmarea e o candelă pe un singur TF, iar stopul + se pune cu 5 cenți dincolo de extremă, nu fix pe ea ca la M2D. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily și weekly.
          • 02_mp2.md și 06_hammer_mbt10.md — diff --git a/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md b/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md index 31b7167..00b7d07 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md @@ -850,7 +850,7 @@ ultimele 4 bare, ținta la aceeași distanță în jos, iar linia de trail coboa jos e singurul trade short cu cifre reale din material. - + RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell) SL 100.85 = +0.85% @@ -891,73 +891,99 @@ jos e singurul trade short cu cifre reale din material. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum TF mare (15 min) în Sell M: Buy Momentum (pullback) A: primul Sell = trigger, intri short - deja peste TP1 (1.42% din curs) - close peste bear trail = ieși - Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs. + deja peste TP1 (1.42% din curs) + close peste bear trail = ieși + Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + bear trail diff --git a/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html b/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html index 2a1dda7..13585a7 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html @@ -55,7 +55,7 @@ abia apoi la desen.

            abia după aceea se întreabă dacă simbolul merită. Aici e invers: îngustezi lista de la mii de simboluri la câteva idei, apoi aștepți pe ele semnalul de intrare. Cursul o spune direct — tehnicul „filtrează 90 % din căcaturile din -piață. Dar nu este suficient" [sic], iar datele fundamentale sunt filtrul +piață. Dar nu este suficient", iar datele fundamentale sunt filtrul care crește edge-ul la swing și la investiții.

            Selecția nu e trigger. Un scor de 11 sau trei stele nu îți spun când intri. Ele îți spun pe ce să te uiți; momentul intrării rămâne al strategiei @@ -292,7 +292,7 @@ apare în plus în capitolul ăsta.

            sectorului".
          • Rotație sectorială — banii mari nu intră peste tot deodată, ci se mută dintr-un sector în altul. O vezi când într-o singură zi scanerul îți dă 9 - semnale din sănătate și câte 1-2 din restul.
            • + semnale din sănătate, 6 și 5 din următoarele două și câte 1-4 din restul.
          • Suport — un nivel de sub preț de la care prețul s-a mai întors în sus cel puțin o dată, pentru că acolo stau ordine de cumpărare. La ULTA, suportul monthly de 355.48.
            • @@ -323,11 +323,11 @@ apare în plus în capitolul ăsta.

            MA (subperformanță). Long se caută în 1-2, short în 3-4.
          • Relative volume (RVOL) — volumul de azi împărțit la media ultimelor 10 bare de volum. La 200 % se vinde sau se cumpără de două ori mai - mult decât într-o zi normală (cazul HIG); la 0.61, sub jumătate față de - normal (cazul ULTA). Indicatorul standard din platforme calculează media - pe 50 de bare — autorul cursului a schimbat-o la 10, deci cifra lui e mai - sensibilă la ziua curentă decât cea pe care o vezi din setările implicite. - Nu e o greșeală, e o alegere.
            • + mult decât într-o zi normală (cazul HIG); la 0.61, adică 61 % din normal — + puțin peste jumătate (cazul ULTA). Indicatorul standard din platforme + calculează media pe 50 de bare — autorul cursului a schimbat-o la 10, deci + cifra lui e mai sensibilă la ziua curentă decât cea pe care o vezi din + setările implicite. Nu e o greșeală, e o alegere.
          • Power — al treilea indicator proprietar al cursului, tot histogramă cu medie mobilă și tot patru cadrane, care măsoară cât de susținut e trendul curent. Formula nu e dată în material.
            • @@ -352,8 +352,8 @@ intră pe o listă scurtă și stă acolo până apare trigger-ul — care e al altui capitol.

            Pe short, singura diferență e că ceri cadranele 3-4 în loc de 1-2, pe o -piață generală slabă; restul filtrelor rămân identice. Exemplul de short din -capitol e HIG, la nivelul 3.

            +piață generală slabă (completare proprie); restul filtrelor rămân +identice. Exemplul de short din capitol e HIG, la nivelul 3.

            Cei 6 pași

            1. Universul și lichiditatea · 2. Scorul fundamental · 3. Sectorul care domină · 4. Suport sau pivot · @@ -523,7 +523,7 @@ prioritatea. Un 7/14 e „galben": îl păstrezi, dar nu-l verifici primul.

            Sub 7 nu e excludere. În material analiza a continuat și la 4/14, și la 6/14 — scorul departajează între candidați, nu respinge. „5 din 14, ăla -are 13 din 14. Păi, mai bine ăla decât celălalt" [sic] e exact modul în care +are 13 din 14. Păi, mai bine au AI [sic] decât MARA" e exact modul în care îl folosește. Pragul sub care chiar n-ar mai analiza un simbol nu e dat nicăieri în material; nu îl inventa.

            Ce respinge, totuși, cu adevărat — și doar pentru orizontul de investiție, @@ -550,10 +550,10 @@ pierdere cu cash flow negativ sau cu venituri în scădere.

            Numeri din ce sector vin cele mai multe semnale din lista de azi și păstrezi doar sectorul acela.

            Nu e o estimare de context macro, e o numărătoare pe lista pe care o ai în -față. Dacă din 40 de semnale 9 vin din sănătate și restul se împart câte -1-3, banii intră azi în sănătate. Asta e rotația sectorială văzută pe cel -mai ieftin instrument posibil: o coloană cu numele sectorului și o -numărătoare.

            +față. Dacă din 37 de semnale 9 vin din sănătate, 6 și 5 din următoarele +două și restul se împart câte 1-4, banii intră azi în sănătate. Asta e +rotația sectorială văzută pe cel mai ieftin instrument posibil: o coloană +cu numele sectorului și o numărătoare.

            @@ -878,7 +878,7 @@ fundamental. Aștepți fie trecerea în cadranul 2 sau 1, fie un trigger long simplu șanse mai mici. Discuția despre contra-exemplul ACN e la contradicții.

            Filtrul ăsta nu funcționează pe commodities: relative strength compară -cu SPY, iar „aurul nu are nicio legătură cu S&P 500". Acolo îți trebuie alt +cu SPY, iar aurul nu are nicio legătură cu S&P 500. Acolo îți trebuie alt termen de comparație (aur față de argint, crude față de heating oil).

            Treci mai departe doar dacă simbolul e în cadranul 1 sau 2 pentru un long (3 sau 4 pentru un short).

            @@ -974,7 +974,8 @@ e confirmare, sub 100 % e un minus pe care îl duci mai departe explicit.

            Oglinda pe short

            Pe short filtrul e același, cu două schimbări: ceri cadranele 3-4 în loc -de 1-2 la pasul 5, și vrei ca piața generală să fie slabă. Restul — +de 1-2 la pasul 5, și vrei ca piața generală să fie slabă (completare +proprie). Restul — lichiditatea, scorul, sectorul dominant, proximitatea față de nivel (de data asta față de o rezistență deasupra), relative volume — rămâne identic. Exemplul de short e HIG.

            @@ -988,6 +989,14 @@ Exemplul de short e HIG.

            simbol. Asta e ce numește cursul „3 stele" sau „trinity" în capitolul de selecție — și numai asta. Când toate trei arată în aceeași direcție, simbolul are și forță relativă, și trend susținut, și participare.

            +

            Atenție, „volumul" de aici nu e relative volume-ul de la pasul 6. Sursa +le ține separate: „volumul în acumulare" e un indicator propriu de volum +(acumulare / OBV), citit pe monthly / weekly, iar relative volume e cel +clasic, pe candela curentă față de media ultimelor 10 bare. Așa că, atunci +când spune „RS + Power + volum", nu se referă la RVOL-ul pe care l-ai citit +deja la pasul 6. Că „volumul" din Trinity e tocmai indicatorul de acumulare +e o completare proprie: sursa le dă ca rubrici separate de glosar și nu +leagă numele explicit.

            @@ -1171,7 +1180,7 @@ care se deteriorează.

            Materialul nu are niciun exemplu care să ducă un singur simbol real prin tot fluxul, cu toate cifrele. Cele două de mai jos sunt cele mai apropiate, și fiecare arată altceva.

            -

            ULTA — trece trigger-ul, pică filtrul

            +

            ULTA — trece trigger-ul, dar ia minusuri la selecție

            Cifrele cursului sunt trei: închiderea candelei de buy doji 373.30, suportul monthly 355.48 și pivotul monthly 383.74. Din ele ies procentele: prețul e 5.01 % deasupra suportului (peste pragul de 3 %, @@ -1181,12 +1190,15 @@ era 0.61, adică sub 100 %.

            Deci ULTA are trigger-ul (buy doji plus bull reversal, semnalul care l-a scos în scaner), dar la selecție ia două minusuri din trei măsurători. Ăsta e tot rostul exemplului: filtrul de selecție și trigger-ul de intrare -sunt lucruri separate și pot să nu fie de acord. Selecția nu i-ar fi dat -undă verde; l-ar fi pus pe listă cu un avertisment de participare.

            +sunt lucruri separate și pot să nu fie de acord. Nu pică însă niciun pas: +proximitatea trece pe pivot, iar la pasul 6 RVOL-ul sub 100 % e un minus, nu +un veto — așa că nu l-ar fi eliminat, dar nu i-ar fi dat nici undă verde; +l-ar fi pus pe listă cu un avertisment de participare.

            Restul cifrelor care circulă pentru ULTA (o intrare pe la 374.80, un stop pe -la 352.00, ținte la 383.74 și 402.00) sunt estimări ale sursei pentru planul -de intrare, nu date ale selecției — aparțin capitolului -01_buy_doji.md.

            +la 352.00, ținte la 383.74 și 402.00) nu sunt date ale cursului și nu apar +în 01_buy_doji.md: sunt estimări ale autorului fișei +pentru planul de intrare — cu excepția lui 383.74, care e pivotul cursului, +folosit aici ca primă țintă. Aparțin planului de intrare, nu selecției.

            HIG — exemplul pe short

            @@ -1318,8 +1330,8 @@ de intrare, nu date ale selecției — aparțin capitolului

            Din curs sunt reale exact trei lucruri: simbolul HIG, semnalul (Sell Doji plus Bear Reversal) și RVOL-ul de 200 %, cel mai mare din cele 16 rezultate ale scanerului din ziua aia. Prețurile de pe diagramă — -79.20, 78.60, 78.10, 82.00, 72.00 — sunt construite, la scară: cursul nu -dă niciun preț pentru HIG.

            +84.50, 79.20, 78.60, 78.10, 82.00, 72.00 — sunt construite, la scară: +cursul nu dă niciun preț pentru HIG.

            Ce se vede: filtrul de selecție (RVOL-ul dublu față de normal) l-a scos în față din 16 semnale. Trigger-ul de short — închiderea sub low-ul doji-ului — aparține strategiei de intrare. Aceeași ordine ca la ULTA, doar că aici @@ -1523,7 +1535,7 @@ selecției).

          • [ ] (4) Închiderea e la cel mult 3 % de un suport sau pivot (4 % e cam departe), după o scădere.
          • [ ] (5) Relative strength în cadranul 1-2 pentru long (3-4 pentru short). Cadranul 4 nu se cumpără pe orb: aștept trecerea în 2/1 sau un trigger long.
          • [ ] (6) Relative volume citit (candela / media ultimelor 10). Peste 100 % e confirmare; sub 100 % e un minus, nu un veto — îl notez și merg mai departe.
            • -
          • [ ] Dacă au rămas prea mulți: sortez după 3 stele (RS + Power + volum în cadranul 1).
            • +
          • [ ] Dacă au rămas prea mulți: sortez după 3 stele (RS + Power + volum în cadranul 1). „Volum" = indicatorul de acumulare (propriu / OBV), nu RVOL-ul de la pasul 6.
          • [ ] Între doi candidați: trend, apoi volum, apoi fundamental.
          • [ ] Am notat simbolul pe listă fără să intru. Trigger-ul se caută separat, pe grafic.
          diff --git a/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md b/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md index 2bc3675..d9246d3 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md @@ -28,7 +28,7 @@ Ordinea e tot ce contează. Mulțimea deschide graficul, vede un pattern și abia după aceea se întreabă dacă simbolul merită. Aici e invers: îngustezi lista de la mii de simboluri la câteva idei, apoi aștepți pe ele semnalul de intrare. Cursul o spune direct — tehnicul „filtrează 90 % din căcaturile din -piață. Dar nu este suficient" [sic], iar datele fundamentale sunt filtrul +piață. Dar nu este suficient", iar datele fundamentale sunt filtrul care crește edge-ul la swing și la investiții. **Selecția nu e trigger.** Un scor de 11 sau trei stele nu îți spun *când* @@ -272,7 +272,7 @@ apare în plus în capitolul ăsta. sectorului". - **Rotație sectorială** — banii mari nu intră peste tot deodată, ci se mută dintr-un sector în altul. O vezi când într-o singură zi scanerul îți dă 9 - semnale din sănătate și câte 1-2 din restul. + semnale din sănătate, 6 și 5 din următoarele două și câte 1-4 din restul. - **Suport** — un nivel de sub preț de la care prețul s-a mai întors în sus cel puțin o dată, pentru că acolo stau ordine de cumpărare. La ULTA, suportul monthly de 355.48. @@ -303,11 +303,11 @@ apare în plus în capitolul ăsta. MA (subperformanță). Long se caută în 1-2, short în 3-4. - **Relative volume (RVOL)** — volumul de azi împărțit la media ultimelor **10** bare de volum. La 200 % se vinde sau se cumpără de două ori mai - mult decât într-o zi normală (cazul HIG); la 0.61, sub jumătate față de - normal (cazul ULTA). Indicatorul standard din platforme calculează media - pe 50 de bare — autorul cursului a schimbat-o la 10, deci cifra lui e mai - sensibilă la ziua curentă decât cea pe care o vezi din setările implicite. - Nu e o greșeală, e o alegere. + mult decât într-o zi normală (cazul HIG); la 0.61, adică 61 % din normal — + puțin peste jumătate (cazul ULTA). Indicatorul standard din platforme + calculează media pe 50 de bare — autorul cursului a schimbat-o la 10, deci + cifra lui e mai sensibilă la ziua curentă decât cea pe care o vezi din + setările implicite. Nu e o greșeală, e o alegere. - **Power** — al treilea indicator proprietar al cursului, tot histogramă cu medie mobilă și tot patru cadrane, care măsoară cât de susținut e trendul curent. Formula nu e dată în material. @@ -332,8 +332,8 @@ apare în plus în capitolul ăsta. > altui capitol. Pe short, singura diferență e că ceri cadranele 3-4 în loc de 1-2, pe o -piață generală slabă; restul filtrelor rămân identice. Exemplul de short din -capitol e HIG, la [nivelul 3](#exemple). +piață generală slabă (**completare proprie**); restul filtrelor rămân +identice. Exemplul de short din capitol e HIG, la [nivelul 3](#exemple). ## Cei 6 pași @@ -519,7 +519,7 @@ prioritatea. Un 7/14 e „galben": îl păstrezi, dar nu-l verifici primul. **Sub 7 nu e excludere.** În material analiza a continuat și la 4/14, și la 6/14 — scorul **departajează** între candidați, nu respinge. „5 din 14, ăla -are 13 din 14. Păi, mai bine ăla decât celălalt" [sic] e exact modul în care +are 13 din 14. Păi, mai bine au AI [sic] decât MARA" e exact modul în care îl folosește. Pragul sub care chiar n-ar mai analiza un simbol **nu e dat nicăieri în material**; nu îl inventa. @@ -553,10 +553,10 @@ pierdere cu cash flow negativ sau cu venituri în scădere. păstrezi doar sectorul acela.** Nu e o estimare de context macro, e o numărătoare pe lista pe care o ai în -față. Dacă din 40 de semnale 9 vin din sănătate și restul se împart câte -1-3, banii intră azi în sănătate. Asta e rotația sectorială văzută pe cel -mai ieftin instrument posibil: o coloană cu numele sectorului și o -numărătoare. +față. Dacă din 37 de semnale 9 vin din sănătate, 6 și 5 din următoarele +două și restul se împart câte 1-4, banii intră azi în sănătate. Asta e +rotația sectorială văzută pe cel mai ieftin instrument posibil: o coloană +cu numele sectorului și o numărătoare. @@ -895,7 +895,7 @@ simplu șanse mai mici. Discuția despre contra-exemplul ACN e la [contradicții](#contradictii). Filtrul ăsta **nu funcționează pe commodities**: relative strength compară -cu SPY, iar „aurul nu are nicio legătură cu S&P 500". Acolo îți trebuie alt +cu SPY, iar aurul nu are nicio legătură cu S&P 500. Acolo îți trebuie alt termen de comparație (aur față de argint, crude față de heating oil). **Treci mai departe doar dacă** simbolul e în cadranul 1 sau 2 pentru un @@ -1001,7 +1001,8 @@ e confirmare, sub 100 % e un minus pe care îl duci mai departe explicit. ## Oglinda pe short Pe short filtrul e același, cu două schimbări: ceri **cadranele 3-4** în loc -de 1-2 la pasul 5, și vrei ca piața generală să fie slabă. Restul — +de 1-2 la pasul 5, și vrei ca piața generală să fie slabă (**completare +proprie**). Restul — lichiditatea, scorul, sectorul dominant, proximitatea față de nivel (de data asta față de o rezistență deasupra), relative volume — rămâne identic. Exemplul de short e [HIG](#exemple). @@ -1021,6 +1022,15 @@ simbol. Asta e ce numește cursul „3 stele" sau „trinity" în capitolul de selecție — și numai asta. Când toate trei arată în aceeași direcție, simbolul are și forță relativă, și trend susținut, și participare. +**Atenție, „volumul" de aici nu e relative volume-ul de la pasul 6.** Sursa +le ține separate: „volumul în acumulare" e un indicator propriu de volum +(acumulare / OBV), citit pe monthly / weekly, iar relative volume e cel +clasic, pe candela curentă față de media ultimelor 10 bare. Așa că, atunci +când spune „RS + Power + volum", nu se referă la RVOL-ul pe care l-ai citit +deja la pasul 6. Că „volumul" din Trinity e tocmai indicatorul de acumulare +e o **completare proprie**: sursa le dă ca rubrici separate de glosar și nu +leagă numele explicit. + @@ -1186,7 +1196,7 @@ Materialul **nu are niciun exemplu** care să ducă un singur simbol real prin tot fluxul, cu toate cifrele. Cele două de mai jos sunt cele mai apropiate, și fiecare arată altceva. -### ULTA — trece trigger-ul, pică filtrul +### ULTA — trece trigger-ul, dar ia minusuri la selecție Cifrele cursului sunt trei: închiderea candelei de buy doji **373.30**, suportul monthly **355.48** și pivotul monthly **383.74**. Din ele ies @@ -1198,13 +1208,16 @@ era **0.61**, adică sub 100 %. Deci ULTA are trigger-ul (buy doji plus bull reversal, semnalul care l-a scos în scaner), dar la selecție ia două minusuri din trei măsurători. Ăsta e tot rostul exemplului: **filtrul de selecție și trigger-ul de intrare -sunt lucruri separate și pot să nu fie de acord**. Selecția nu i-ar fi dat -undă verde; l-ar fi pus pe listă cu un avertisment de participare. +sunt lucruri separate și pot să nu fie de acord**. Nu pică însă niciun pas: +proximitatea trece pe pivot, iar la pasul 6 RVOL-ul sub 100 % e un minus, nu +un veto — așa că nu l-ar fi eliminat, dar nu i-ar fi dat nici undă verde; +l-ar fi pus pe listă cu un avertisment de participare. Restul cifrelor care circulă pentru ULTA (o intrare pe la 374.80, un stop pe -la 352.00, ținte la 383.74 și 402.00) sunt estimări ale sursei pentru planul -de intrare, nu date ale selecției — aparțin capitolului -[`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md). +la 352.00, ținte la 383.74 și 402.00) nu sunt date ale cursului și nu apar +în [`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md): sunt estimări ale autorului fișei +pentru planul de intrare — cu excepția lui 383.74, care e pivotul cursului, +folosit aici ca primă țintă. Aparțin planului de intrare, nu selecției. ### HIG — exemplul pe short @@ -1338,8 +1351,8 @@ de intrare, nu date ale selecției — aparțin capitolului Din curs sunt reale exact trei lucruri: **simbolul HIG**, **semnalul** (Sell Doji plus Bear Reversal) și **RVOL-ul de 200 %**, cel mai mare din cele 16 rezultate ale scanerului din ziua aia. Prețurile de pe diagramă — -79.20, 78.60, 78.10, 82.00, 72.00 — sunt **construite**, la scară: cursul nu -dă niciun preț pentru HIG. +84.50, 79.20, 78.60, 78.10, 82.00, 72.00 — sunt **construite**, la scară: +cursul nu dă niciun preț pentru HIG. Ce se vede: filtrul de selecție (RVOL-ul dublu față de normal) l-a scos în față din 16 semnale. Trigger-ul de short — închiderea sub low-ul doji-ului — @@ -1525,6 +1538,6 @@ selecției). - [ ] (4) Închiderea e la cel mult 3 % de un suport sau pivot (4 % e cam departe), după o scădere. - [ ] (5) Relative strength în cadranul 1-2 pentru long (3-4 pentru short). Cadranul 4 nu se cumpără pe orb: aștept trecerea în 2/1 sau un trigger long. - [ ] (6) Relative volume citit (candela / media ultimelor 10). Peste 100 % e confirmare; **sub 100 % e un minus, nu un veto** — îl notez și merg mai departe. -- [ ] Dacă au rămas prea mulți: sortez după 3 stele (RS + Power + volum în cadranul 1). +- [ ] Dacă au rămas prea mulți: sortez după 3 stele (RS + Power + volum în cadranul 1). „Volum" = indicatorul de acumulare (propriu / OBV), nu RVOL-ul de la pasul 6. - [ ] Între doi candidați: trend, apoi volum, apoi fundamental. - [ ] Am notat simbolul pe listă **fără să intru**. Trigger-ul se caută separat, pe grafic. diff --git a/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html b/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html index 38bdd6b..8abafa7 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html @@ -46,7 +46,7 @@ unui participant căruia i s-au închis tranzacții aflate în profit -

          Etichete: long (doar long, nu se shortează) · investiție / position, +

          Etichete: long (doar long, nu se shortează — adică nu pariezi pe scădere) · investiție / position, luni până la ~1 an · indici US ETF de indice · dificultate 1/5 (judecata mea) · merge pe prop: nu · merge pe BVB: nu ca ATMI, cel mult degradat

          Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și nu @@ -55,7 +55,8 @@ aceea începe cu Completare proprie. Diagramele sunt exemple co curs vin regulile (corecție de minim 4 %, zona trimestrială, BIM înainte de candela verde, ținta +10 %, fără stop) și cifrele exemplului SPY 2005 (117.43 → 129.17); valorile pivoților (PPQ 95.80, SQ 90.80) sunt -calculate de mine, pentru că materialul spune explicit că nu le dă. +completare proprie — calculate de mine, pentru că materialul spune explicit +că nu le dă. Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în fise/05_atmi_surse.md.

          @@ -203,7 +204,7 @@ până la 96.00 și intră astfel în zona pivotului trimestria acolo apare BIM, iar prima candelă verde de după el închide la 96.00 — acolo cumperi. Ținta e 105.60, adică +10 %. Sub intrare nu e desenată nicio linie de stop, pentru că nu există.

          -

          Frecvență: cam două tranzacții pe trimestru, verificate la începutul +

          Frecvență: 1-2 tranzacții pe trimestru, verificate la începutul fiecărui trimestru calendaristic (ianuarie, aprilie, iulie, octombrie).

          Fraza de decizie

          @@ -219,6 +220,8 @@ permanentă a economiei, exact opusul premisei.

          Mini-glosar

          • Long — ai cumpărat și câștigi dacă prețul urcă. ATMI e doar long.
            • +
          • Short — pariul opus lui long: vinzi ca să câștigi dacă prețul scade. + ATMI nu are variantă de short.
          • Candelă, open/close/high/low — o candelă acoperă o perioadă (aici, o zi) și arată patru prețuri: cu cât a deschis, cu cât a închis, cât de sus și cât de jos a ajuns. Verde = a închis peste deschidere, roșie = sub.
            • @@ -244,8 +247,8 @@ permanentă a economiei, exact opusul premisei.

            SQ 90.80.
          • Zona de cumpărare — PPQ e prima zonă, cea în care cazi după o corecție obișnuită; SQ e mai jos și se atinge doar când panica merge mai departe. - Intrarea sub SQ e rară, „una la nu știu câte ori", și apare doar în crize - reale (COVID 2020, sfârșitul lui 2018).
            • + Intrarea sub SQ e rară, „una la nu știu câtă ori", și apare doar în crize + reale (COVID 2020, criza din 2018).
          • BIM (Buy/Sell Momentum Trigger) — indicatorul propriu al cursului, cod jbv2: două medii mobile plus săgeți de semnal (cyan pentru cumpărare, crimson pentru vânzare) care marchează momentul în care trendul se schimbă. @@ -267,6 +270,19 @@ permanentă a economiei, exact opusul premisei.

            Profitul lucrează în ciclul următor; dacă îl lași deoparte, nu lucrează.
          • Cont de prop — cont finanțat de o firmă, cu reguli proprii: limită zilnică de pierdere, drawdown total, uneori interdicție de a ține peste noapte.
            • +
          • Tranșă — bucată dintr-o poziție: intri sau ieși în mai multe bucăți, la + prețuri diferite, în loc de tot o dată. ATMI nu folosește tranșe — o singură + intrare întreagă și o singură ieșire întreagă.
            • +
          • Trailing stop / ieșire pe trail — stop care se mută după preț, ca să + păstrezi profitul; „ieșirea pe trail" e ieșirea declanșată de el. ATMI nu se + folosește de așa ceva.
            • +
          • Spread — diferența dintre cel mai bun preț de vânzare (bid) și cel mai + bun preț de cumpărare (ask); o plătești la fiecare intrare și ieșire, iar pe + un instrument subțire e mare.
            • +
          • Dip-buying — cumpăratul fiecărei scăderi. Pe o acțiune individuală + premisa de revenire nu există; ATMI aplică ideea doar pe un indice larg.
            • +
          • Overnight — a ține poziția peste noapte, până în ședința următoare. ATMI + ține poziția luni de zile, deci implicit și peste noapte și peste weekend.

          Când NU o folosești

            @@ -290,7 +306,7 @@ apoi rafinările și checklist-ul<

            Nivelul 2 — Procedura mecanică, în 6 pași

            Aici nu alegi nimic. Pașii se fac în ordine, pe graficul zilnic al unui ETF de indice larg, la începutul fiecărui trimestru. Dacă un pas nu trece, nu e trade -— și e perfect normal să nu fie: strategia dă cam două semnale pe trimestru.

            +— și e perfect normal să nu fie: strategia dă 1-2 semnale pe trimestru.

            Pasul 1 — Instrumentul și pivoții trimestrului nou

            Alegi un ETF de indice larg și, la începutul trimestrului, calculezi PPQ și @@ -923,7 +939,8 @@ două săptămâni.

            până la 76.80, adică −20 % pe poziție, și stă 24 de bare sub prețul de intrare fără ca nimic să te scoată; abia după ele ești din nou pe zero. Cifra de 20-30 % pe poziție fără levier e a cursului, măsurată pe episoade reale — COVID 2020, 2018 — rare, cam trei momente în douăzeci de ani; -drumul dintre bare e construit de mine, ca să se vadă cât durează.

            +drumul dintre bare e completare proprie — construit de mine, ca să se vadă +cât durează.

            Coloana din dreapta arată ce face levierul din aceeași cădere de 20 % a indicelui: ETF simplu −20 %, ETF 2x −40 %, ETF 3x (SPXL) −60 %. Pe o cădere ca cea din COVID, de 34 % pe indice, un ETF 3x depășește −100 % pe poziție, adică @@ -944,9 +961,10 @@ care ai putea s-o pierzi integral.

            Pasul 6 — Ieșirea la +10 % și reinvestirea integrală

            Vinzi toată poziția la +10 %, ții banii în cash până la următorul semnal valid, și atunci îi pui înapoi pe toți, plus contribuția nouă.

            -

            „Toată poziția" e literal: capital și profit. Nu există tranșe, nu există stop -mutat după preț, nu există ieșire anticipată — materialul nu descrie niciuna și -nu e cazul să inventezi una și să-i spui ATMI. Singura complicație permisă e că +

            „Toată poziția" e literal: capital și profit. Nu există tranșe (intrări sau +ieșiri parțiale, în bucăți), nu există stop mutat după preț, nu există ieșire +anticipată — materialul nu descrie niciuna și nu e cazul să inventezi una și +să-i spui ATMI. Singura complicație permisă e că poți avea mai multe poziții deschise în paralel, intrate la date diferite, care ajung la +10 % cam în aceeași perioadă. Autorul le compară cu mai multe depozite cu scadențe diferite.

            @@ -997,8 +1015,8 @@ reinvestire integrală: intri cu 600, ieși cu 660; intri cu 660 + 600 = 1.260, ieși cu 1.386; intri cu 1.386 + 600 = 1.986, ieși cu 2.184,60. Dacă lași profitul deoparte și reinvestești doar contribuțiile, aceiași 1.800 $ puși produc 1.980 — cu 204,60 $ mai puțin, după numai trei cicluri. Diferența -crește cu fiecare ciclu; asta e tot mecanismul. Cifrele din diagramă sunt -calculul meu pe trei cicluri, nu backtestul cursului.

            +crește cu fiecare ciclu; asta e tot mecanismul. Completare proprie: cifrele +din diagramă sunt calculul meu pe trei cicluri, nu backtestul cursului.

            Treci la ciclul următor doar după ce poziția a ieșit întreagă la +10 %, iar banii sunt în cash și marcați pentru următorul semnal, nu cheltuiți.

            @@ -1047,7 +1065,10 @@ banii sunt în cash și marcați pentru următorul semnal, nu cheltuiți.

            -

            „Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului.

            +

            „Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului; unde apare un +număr de loturi de triaj, acela sunt loturile independente de sesiuni +(perioade diferite, agenți care nu s-au văzut) care au găsit aceeași regulă — +vezi 00_harta.md.

            Setup A+ față de setup mediocru

            @@ -1223,12 +1244,13 @@ banii sunt în cash și marcați pentru următorul semnal, nu cheltuiți.

            Trigger-ul fin — BIM plus candela verde zilnică — se petrece în interiorul lunii de intrare, deci nu se vede aici; el e la pasul 4. Corecția de context, de la swing high-ul de ~123.00 până la 117.43, e de 4,5 %, peste prag. Nu -există linie de stop. Ținta a fost atinsă la 13 luni după intrare, ceea ce -materialul rezumă drept „aproximativ un an"; ziua exactă nu se poate citi din -transcriere. După TP, capitalul și profitul au stat în cash până la următorul -semnal valid.

            -

            Swing high-ul de ~123.00 e construit de mine ca să conțină corecția; intrarea -și ținta sunt cifrele materialului.

            +există linie de stop. Materialul spune că ținta a fost atinsă „aproximativ un +an" după intrare; ziua exactă nu se poate citi din transcriere. În diagrama de +mai sus — construită de mine — intrarea și TP-ul cad la 13 candele lunare +distanță: 13 e o cifră a desenului, nu a materialului. După TP, capitalul +și profitul au stat în cash până la următorul semnal valid.

            +

            Completare proprie: swing high-ul de ~123.00 e construit de mine ca să +conțină corecția; intrarea și ținta sunt cifrele materialului.

            Cifrele de backtest, pentru scară: contribuții totale de ~16.300 $ pe douăzeci de ani duc la ~52-53.000 $ finali, fără comisioane și fără taxe. Aceeași cifră apare într-o sesiune de întrebări ca „~16.000 → 53.000 după prima @@ -1268,7 +1290,7 @@ de a te califica pe un cont de prop.

            „fără stop-loss, poziția ținută luni/ani” TP1 atins — aproximativ un an mai târziu -Sursă: 04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29; :358-363 +Sursă: lecția de ATMI ATMI ca adaptare pentru prop — Q&A 11.06.2025 @@ -1278,12 +1300,12 @@ de a te califica pe un cont de prop.

            „aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, swing, 2 săptămâni în poziție” „Ai nevoie de 3 transacții să califici propul.” -Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:225-227 +Sursă: Q&A 11.06.2025 Anotare separată — mecanismul care face diferența Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise, iar la atingere pozițiile se pot închide — chiar în profit. -Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:216-222 +Sursă: Q&A 11.06.2025 Notă: cele două descrieri nu se rezolvă aici — de clarificat cu autorul. Fără axe de preț și fără să alegem una dintre variante. Bara de 2 săptămâni e scurtă exact pentru că atât ține, pe aceeași scară. @@ -1305,14 +1327,14 @@ spune explicit că nu dă valorile pentru exemplul din lecție. Practic:

            4. Trailing, tranșe, ieșire anticipată — neacoperite. Nicio ieșire înainte -de +10 % nu e descrisă. Practic: nu improviza o regulă de trail și să-i spui -ATMI.

            +de +10 % nu e descrisă. Practic: nu improviza o regulă de trail (un stop +mutat după preț, ca să prinzi mai mult) și să-i spui ATMI.

            5. Data exactă a atingerii țintei în 2005 nu se poate stabili din transcriere. Reține structura, nu ziua.

            6. Ce înseamnă acronimul „ATMI" nu apare nicăieri în material.

            Contradicțiile din tot materialul, la un loc: A2_contradictii.md.

            -

            Transfer pe cont de prop (judecata mea, nu a cursului)

            +

            Transfer pe cont de prop (completare proprie — judecata mea, nu a cursului)

            @@ -1333,7 +1355,7 @@ transcriere. Reține structura, nu ziua.

            - + @@ -1344,9 +1366,10 @@ transcriere. Reține structura, nu ziua.

            nu se poate limita fără stop
            interdicție de overnight sau de weekendinterdicție de overnight (de a ține poziția peste noapte) sau de weekend ATMI ține poziția luni, prin construcție dacă firma o interzice, strategia nu poate fi rulată deloc
            -

            Sizing calculat înapoi din limită (cifrele sunt ale mele; materialul nu dă -niciun risc per tranzacție). Cont de 100.000 $, limită zilnică 5 % = 5.000 $, cu -o zi proastă planificată la cel mult jumătate din ea. Dacă o zi de panică ia +

            Completare proprie: sizing calculat înapoi din limită (cifrele sunt ale +mele; materialul nu dă niciun risc per tranzacție). Cont de 100.000 $, limită +zilnică 5 % = 5.000 $, cu o zi proastă planificată la cel mult jumătate din +ea. Dacă o zi de panică ia 10 % din poziție, ies maximum 25.000 $ de poziție — un sfert din cont într-un singur instrument; cu levier 3x, 8.333 $. Ambele sunt incompatibile cu ritmul strategiei, care pune ~600 $ pe trimestru: fie ai un singur pariu mare, care nu @@ -1357,7 +1380,7 @@ flotantă atinge limita zilnică; pozițiile trec peste ciclul de evaluare al firmei; iar sizing-ul care ar respecta limita transformă strategia în altceva. Sfatul de „swing, două săptămâni" din sesiunea de întrebări e o strategie diferită, nu ATMI — vezi contradicția 1.

            -

            Transfer pe BVB (judecata mea)

            +

            Transfer pe BVB (completare proprie — judecata mea)

            @@ -1399,9 +1422,10 @@ precedent. Ce se rupe, concret:

            • Fără BIM, trigger-ul dispare. Pe un instrument subțire, o candelă de creștere poate fi desenată de câteva ordine, iar corecția poate continua.
              • -
            • Costul de tranzacționare mănâncă ținta. La un spread de 0,5-1 %, intrarea - plus ieșirea costă 10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, același cost e de - ordinul zecimilor de procent.
              • +
            • Costul de tranzacționare mănâncă ținta. La un spread (diferența dintre + prețul de vânzare și cel de cumpărare) de 0,5-1 %, intrarea plus ieșirea + costă 10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, același cost e de ordinul + zecimilor de procent.
            • +10 % pe BET poate lua ani, nu luni — un indice mic are perioade lungi de mers pe loc.
            • Randamentul compus din backtest nu are echivalent local, pentru că nu @@ -1414,7 +1438,8 @@ reperul util e valoarea tranzacționată zilnic, iar estimarea mea e cel puțin scădere de peste 4 % la un nivel trimestrial, cu ținta de +10 % și cu reinvestirea — cam 40 % din strategie, estimarea mea, și fără confirmarea care o face să funcționeze. Dacă înlocuiești ETF-ul cu un coș de acțiuni BET, ai -altceva: dip-buying pe emitent individual, unde premisa de revenire nu există.

              +altceva: dip-buying (cumpăratul fiecărei scăderi) pe emitent individual, unde +premisa de revenire nu există.

              Ce trebuie să exersezi

              1. Marchează retroactiv zece corecții de peste 4 % pe SPY sau QQQ, pe @@ -1433,7 +1458,7 @@ altceva: dip-buying pe emitent individual, unde premisa de revenire nu există.<
                • 02_mp2.md — autorul recomandă explicit combinarea ATMI cu MP² la un suport sau pivot important: MP² dă unde, ATMI dă ce și pe ce - orizont. MP² e și singura strategie a cursului care se poate calcula pe BVB.
                  • + orizont. MP² merge pe BVB — parțial, doar long.
                • 01_buy_doji.md — tot o cumpărare la un nivel, dar cu stop și cu orizont de zile, deci opusul regimului de aici.
                • 04_selectia.md — selecția simbolului, pentru varianta pe diff --git a/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md b/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md index ca2d98e..d966b70 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md @@ -12,7 +12,7 @@ > pentru că pierderea flotantă de pe altă poziție atinsese limita. Detaliile, > la nivelul 3. -**Etichete:** `long` (doar long, nu se shortează) · `investiție` / position, +**Etichete:** `long` (doar long, nu se shortează — adică nu pariezi pe scădere) · `investiție` / position, luni până la ~1 an · `indici US` `ETF de indice` · dificultate `1/5` (judecata mea) · merge pe prop: nu · merge pe BVB: nu ca ATMI, cel mult degradat @@ -22,7 +22,8 @@ aceea începe cu **Completare proprie**. Diagramele sunt exemple construite: din curs vin regulile (corecție de minim 4 %, zona trimestrială, BIM înainte de candela verde, ținta +10 %, fără stop) și cifrele exemplului SPY 2005 (117.43 → 129.17); valorile pivoților (**PPQ 95.80**, **SQ 90.80**) sunt -calculate de mine, pentru că materialul spune explicit că nu le dă. +**completare proprie** — calculate de mine, pentru că materialul spune explicit +că nu le dă. Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în [`fise/05_atmi_surse.md`](fise/05_atmi_surse.md). @@ -177,7 +178,7 @@ acolo apare BIM, iar prima candelă verde de după el închide la 96.00 — acol cumperi. Ținta e **105.60**, adică +10 %. Sub intrare nu e desenată nicio linie de stop, pentru că nu există. -Frecvență: cam **două tranzacții pe trimestru**, verificate la începutul +Frecvență: **1-2 tranzacții pe trimestru**, verificate la începutul fiecărui trimestru calendaristic (ianuarie, aprilie, iulie, octombrie). ## Fraza de decizie @@ -195,6 +196,8 @@ permanentă a economiei, exact opusul premisei. ## Mini-glosar - **Long** — ai cumpărat și câștigi dacă prețul urcă. ATMI e doar long. +- **Short** — pariul opus lui long: vinzi ca să câștigi dacă prețul scade. + ATMI nu are variantă de short. - **Candelă, open/close/high/low** — o candelă acoperă o perioadă (aici, o zi) și arată patru prețuri: cu cât a deschis, cu cât a închis, cât de sus și cât de jos a ajuns. Verde = a închis peste deschidere, roșie = sub. @@ -220,8 +223,8 @@ permanentă a economiei, exact opusul premisei. SQ **90.80**. - **Zona de cumpărare** — PPQ e prima zonă, cea în care cazi după o corecție obișnuită; SQ e mai jos și se atinge doar când panica merge mai departe. - Intrarea **sub** SQ e rară, „una la nu știu câte ori", și apare doar în crize - reale (COVID 2020, sfârșitul lui 2018). + Intrarea **sub** SQ e rară, „una la nu știu câtă ori", și apare doar în crize + reale (COVID 2020, criza din 2018). - **BIM (Buy/Sell Momentum Trigger)** — indicatorul propriu al cursului, cod `jbv2`: două medii mobile plus săgeți de semnal (cyan pentru cumpărare, crimson pentru vânzare) care marchează momentul în care trendul se schimbă. @@ -243,6 +246,19 @@ permanentă a economiei, exact opusul premisei. Profitul lucrează în ciclul următor; dacă îl lași deoparte, nu lucrează. - **Cont de prop** — cont finanțat de o firmă, cu reguli proprii: limită zilnică de pierdere, drawdown total, uneori interdicție de a ține peste noapte. +- **Tranșă** — bucată dintr-o poziție: intri sau ieși în mai multe bucăți, la + prețuri diferite, în loc de tot o dată. ATMI nu folosește tranșe — o singură + intrare întreagă și o singură ieșire întreagă. +- **Trailing stop / ieșire pe trail** — stop care se mută după preț, ca să + păstrezi profitul; „ieșirea pe trail" e ieșirea declanșată de el. ATMI nu se + folosește de așa ceva. +- **Spread** — diferența dintre cel mai bun preț de vânzare (bid) și cel mai + bun preț de cumpărare (ask); o plătești la fiecare intrare și ieșire, iar pe + un instrument subțire e mare. +- **Dip-buying** — cumpăratul fiecărei scăderi. Pe o acțiune individuală + premisa de revenire nu există; ATMI aplică ideea doar pe un indice larg. +- **Overnight** — a ține poziția peste noapte, până în ședința următoare. ATMI + ține poziția luni de zile, deci implicit și peste noapte și peste weekend. ## Când NU o folosești @@ -270,7 +286,7 @@ apoi [rafinările](#nivelul-3) și [checklist-ul](#checklist). Aici nu alegi nimic. Pașii se fac în ordine, pe graficul zilnic al unui ETF de indice larg, la începutul fiecărui trimestru. Dacă un pas nu trece, nu e trade -— și e perfect normal să nu fie: strategia dă cam două semnale pe trimestru. +— și e perfect normal să nu fie: strategia dă 1-2 semnale pe trimestru. ## Pasul 1 — Instrumentul și pivoții trimestrului nou @@ -934,7 +950,8 @@ Același trade: intrare **96.00**, țintă **105.60**. Între ele, poziția cobo până la **76.80**, adică **−20 % pe poziție**, și stă **24 de bare sub prețul de intrare** fără ca nimic să te scoată; abia după ele ești din nou pe zero. Cifra de 20-30 % pe poziție fără levier e a cursului, măsurată pe episoade reale — COVID 2020, 2018 — rare, cam trei momente în douăzeci de ani; -drumul dintre bare e construit de mine, ca să se vadă cât durează. +drumul dintre bare e **completare proprie** — construit de mine, ca să se vadă +cât durează. Coloana din dreapta arată ce face levierul din aceeași cădere de 20 % a indicelui: ETF simplu −20 %, ETF 2x −40 %, ETF 3x (SPXL) −60 %. Pe o cădere ca @@ -961,9 +978,10 @@ care ai putea s-o pierzi integral. **Vinzi toată poziția la +10 %, ții banii în cash până la următorul semnal valid, și atunci îi pui înapoi pe toți, plus contribuția nouă.** -„Toată poziția" e literal: capital și profit. Nu există tranșe, nu există stop -mutat după preț, nu există ieșire anticipată — materialul nu descrie niciuna și -nu e cazul să inventezi una și să-i spui ATMI. Singura complicație permisă e că +„Toată poziția" e literal: capital și profit. Nu există tranșe (intrări sau +ieșiri parțiale, în bucăți), nu există stop mutat după preț, nu există ieșire +anticipată — materialul nu descrie niciuna și nu e cazul să inventezi una și +să-i spui ATMI. Singura complicație permisă e că poți avea mai multe poziții deschise în paralel, intrate la date diferite, care ajung la +10 % cam în aceeași perioadă. Autorul le compară cu mai multe depozite cu scadențe diferite. @@ -1016,8 +1034,8 @@ reinvestire integrală: intri cu 600, ieși cu 660; intri cu 660 + 600 = 1.260, ieși cu 1.386; intri cu 1.386 + 600 = 1.986, ieși cu **2.184,60**. Dacă lași profitul deoparte și reinvestești doar contribuțiile, aceiași 1.800 $ puși produc **1.980** — cu 204,60 $ mai puțin, după numai trei cicluri. Diferența -crește cu fiecare ciclu; asta e tot mecanismul. Cifrele din diagramă sunt -calculul meu pe trei cicluri, nu backtestul cursului. +crește cu fiecare ciclu; asta e tot mecanismul. **Completare proprie:** cifrele +din diagramă sunt calculul meu pe trei cicluri, nu backtestul cursului. **Treci la ciclul următor doar după ce** poziția a ieșit întreagă la +10 %, iar banii sunt în cash și marcați pentru următorul semnal, nu cheltuiți. @@ -1040,7 +1058,10 @@ banii sunt în cash și marcați pentru următorul semnal, nu cheltuiți. | Absența stopului plus revenirea indicelui | elimină ieșirile pe zgomot; costul e pierderea flotantă, pe care o vezi la pasul 5 | 1 sursă | | Reinvestirea integrală | profitul lucrează în ciclul următor; fără el, randamentul compus dispare | 2 surse distincte | -„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului. +„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului; unde apare un +număr de **loturi de triaj**, acela sunt loturile independente de sesiuni +(perioade diferite, agenți care nu s-au văzut) care au găsit aceeași regulă — +vezi [`00_harta.md`](00_harta.md). ## Setup A+ față de setup mediocru @@ -1192,13 +1213,14 @@ Graficul e **lunar**, ca să încapă tot orizontul poziției: o candelă e o lu Trigger-ul fin — BIM plus candela verde zilnică — se petrece în interiorul lunii de intrare, deci nu se vede aici; el e la pasul 4. Corecția de context, de la swing high-ul de ~123.00 până la 117.43, e de 4,5 %, peste prag. Nu -există linie de stop. Ținta a fost atinsă la **13 luni** după intrare, ceea ce -materialul rezumă drept „aproximativ un an"; ziua exactă nu se poate citi din -transcriere. După TP, capitalul și profitul au stat în cash până la următorul -semnal valid. +există linie de stop. Materialul spune că ținta a fost atinsă „aproximativ un +an" după intrare; ziua exactă nu se poate citi din transcriere. În diagrama de +mai sus — construită de mine — intrarea și TP-ul cad la **13 candele lunare** +distanță: **13 e o cifră a desenului, nu a materialului**. După TP, capitalul +și profitul au stat în cash până la următorul semnal valid. -Swing high-ul de ~123.00 e construit de mine ca să conțină corecția; intrarea -și ținta sunt cifrele materialului. +**Completare proprie:** swing high-ul de ~123.00 e construit de mine ca să +conțină corecția; intrarea și ținta sunt cifrele materialului. **Cifrele de backtest**, pentru scară: contribuții totale de ~16.300 $ pe douăzeci de ani duc la ~52-53.000 $ finali, fără comisioane și fără taxe. @@ -1242,7 +1264,7 @@ de a te califica pe un cont de prop. „fără stop-loss, poziția ținută luni/ani” TP1 atins — aproximativ un an mai târziu -Sursă: 04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29; :358-363 +Sursă: lecția de ATMI ATMI ca adaptare pentru prop — Q&A 11.06.2025 @@ -1252,12 +1274,12 @@ de a te califica pe un cont de prop. „aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, swing, 2 săptămâni în poziție” „Ai nevoie de 3 transacții să califici propul.” -Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:225-227 +Sursă: Q&A 11.06.2025 Anotare separată — mecanismul care face diferența Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise, iar la atingere pozițiile se pot închide — chiar în profit. -Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:216-222 +Sursă: Q&A 11.06.2025 Notă: cele două descrieri nu se rezolvă aici — de clarificat cu autorul. Fără axe de preț și fără să alegem una dintre variante. Bara de 2 săptămâni e scurtă exact pentru că atât ține, pe aceeași scară. @@ -1282,8 +1304,8 @@ calculezi singur, cu formula standard, acceptând că nu reproduci exact nivelul autorului. **4. Trailing, tranșe, ieșire anticipată — neacoperite.** Nicio ieșire înainte -de +10 % nu e descrisă. *Practic:* nu improviza o regulă de trail și să-i spui -ATMI. +de +10 % nu e descrisă. *Practic:* nu improviza o regulă de trail (un stop +mutat după preț, ca să prinzi mai mult) și să-i spui ATMI. **5. Data exactă a atingerii țintei în 2005** nu se poate stabili din transcriere. Reține structura, nu ziua. @@ -1293,18 +1315,19 @@ transcriere. Reține structura, nu ziua. Contradicțiile din tot materialul, la un loc: [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md). -## Transfer pe cont de prop (judecata mea, nu a cursului) +## Transfer pe cont de prop (completare proprie — judecata mea, nu a cursului) | Regula de prop | Ce strică | Ajustarea | |---|---|---| | limită zilnică de pierdere, calculată și pe pozițiile deschise | fără stop, o poziție ținută luni atinge limita din pierdere flotantă; în material, unui participant i s-au închis tranzacții aflate în profit din cauza asta | niciuna care să păstreze strategia: ori pui stop și nu mai e ATMI, ori sizezi atât de mic încât nu produce nimic | | drawdown total | poziția poate continua să cadă 20-30 % fără levier, peste 100 % cu levier | nu se poate limita fără stop | -| interdicție de overnight sau de weekend | ATMI ține poziția luni, prin construcție | dacă firma o interzice, strategia nu poate fi rulată deloc | +| interdicție de overnight (de a ține poziția peste noapte) sau de weekend | ATMI ține poziția luni, prin construcție | dacă firma o interzice, strategia nu poate fi rulată deloc | | blocaj pe știri | poate cădea exact pe ziua candelei verzi | ratezi semnalul; nu-l forța înainte sau după fereastră | -**Sizing calculat înapoi din limită** (cifrele sunt ale mele; materialul nu dă -niciun risc per tranzacție). Cont de 100.000 $, limită zilnică 5 % = 5.000 $, cu -o zi proastă planificată la cel mult jumătate din ea. Dacă o zi de panică ia +**Completare proprie:** sizing calculat înapoi din limită (cifrele sunt ale +mele; materialul nu dă niciun risc per tranzacție). Cont de 100.000 $, limită +zilnică 5 % = 5.000 $, cu o zi proastă planificată la cel mult jumătate din +ea. Dacă o zi de panică ia 10 % din poziție, ies maximum 25.000 $ de poziție — un sfert din cont într-un singur instrument; cu levier 3x, 8.333 $. Ambele sunt incompatibile cu ritmul strategiei, care pune ~600 $ pe trimestru: fie ai un singur pariu mare, care nu @@ -1317,7 +1340,7 @@ firmei; iar sizing-ul care ar respecta limita transformă strategia în altceva. Sfatul de „swing, două săptămâni" din sesiunea de întrebări e o strategie diferită, nu ATMI — vezi contradicția 1. -## Transfer pe BVB (judecata mea) +## Transfer pe BVB (completare proprie — judecata mea) | Ce cere strategia | Există la BVB | Înlocuitorul | |---|---|---| @@ -1332,9 +1355,10 @@ precedent. Ce se rupe, concret: - **Fără BIM, trigger-ul dispare.** Pe un instrument subțire, o candelă de creștere poate fi desenată de câteva ordine, iar corecția poate continua. -- **Costul de tranzacționare mănâncă ținta.** La un spread de 0,5-1 %, intrarea - plus ieșirea costă 10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, același cost e de - ordinul zecimilor de procent. +- **Costul de tranzacționare mănâncă ținta.** La un spread (diferența dintre + prețul de vânzare și cel de cumpărare) de 0,5-1 %, intrarea plus ieșirea + costă 10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, același cost e de ordinul + zecimilor de procent. - **+10 % pe BET poate lua ani, nu luni** — un indice mic are perioade lungi de mers pe loc. - **Randamentul compus din backtest nu are echivalent local**, pentru că nu @@ -1348,7 +1372,8 @@ reperul util e valoarea tranzacționată zilnic, iar estimarea mea e cel puțin scădere de peste 4 % la un nivel trimestrial, cu ținta de +10 % și cu reinvestirea — cam 40 % din strategie, estimarea mea, și fără confirmarea care o face să funcționeze. Dacă înlocuiești ETF-ul cu un coș de acțiuni BET, ai -altceva: dip-buying pe emitent individual, unde premisa de revenire nu există. +altceva: dip-buying (cumpăratul fiecărei scăderi) pe emitent individual, unde +premisa de revenire nu există. ## Ce trebuie să exersezi @@ -1368,7 +1393,7 @@ altceva: dip-buying pe emitent individual, unde premisa de revenire nu există. - [`02_mp2.md`](02_mp2.md) — autorul recomandă explicit combinarea ATMI cu MP² la un suport sau pivot important: MP² dă *unde*, ATMI dă *ce* și pe ce - orizont. MP² e și singura strategie a cursului care se poate calcula pe BVB. + orizont. MP² merge pe BVB — parțial, doar long. - [`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md) — tot o cumpărare la un nivel, dar cu stop și cu orizont de zile, deci opusul regimului de aici. - [`04_selectia.md`](04_selectia.md) — selecția simbolului, pentru varianta pe diff --git a/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html b/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html index 4071ee4..d624c80 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html @@ -536,14 +536,29 @@ desenați — scrie lângă fiecare pe ce diagramă îl vezi.

                • Divergență de volum — prețul face un minim nou, dar volumul de pe el e mai mic decât pe minimul dinainte. Semn că vânzarea a slăbit. Exemplu: piciorul 2 de pe diagrama de la pasul B1.
                  • +
                • Acumulare — volum care „se adună" pe cumpărători de la o bară la alta, + semn că cineva cumpără constant; opusul e distribuția, pe vânzători. + Definiția e din lecția de volum.
                • Cutie neagră — instrument din care vezi doar rezultatul, nu și formula. Aici: MBT-10.
                  • +
                • Stochastic — oscilator calculat din preț, folosit ca filtru de + supravânzare / supracumpărare; aici contează când e oversold pe monthly și + weekly. Explicația e a mea (completare proprie).
                • Earnings — ziua în care compania își publică rezultatele trimestriale. Prețul poate sări peste noapte, peste stopul tău.
                • Gamble trade — un setup corect pe grafic, dar cu earnings în zilele următoare: nu mai e trade, e pariu, fiindcă stopul nu te mai protejează.
                • Prop — cont pus la dispoziție de o firmă, cu reguli proprii de pierdere zilnică.
                  • +
                • Overnight — poziția ținută peste noapte, de la o închidere la alta; + riscul e că prețul se mișcă în afara orelor de tranzacționare, peste stop. + Explicația e a mea (completare proprie).
                  • +
                • Spread — diferența dintre Ask (prețul la care cumperi) și Bid (prețul la + care vinzi); costul de a intra și ieși imediat din piață. Definiția e din + lecția de money management.
                  • +
                • BET — indicele principal al Bursei de Valori București; numele lichide + din secțiunea Transfer vin din componența lui. Explicația e a mea + (completare proprie).

                Cele două fraze de decizie

                @@ -557,7 +572,7 @@ sub structura pe care s-a format ideea.

                Pe short, ambele au oglinda lor: Sell Hammer (urcare, corp mic jos, fitil lung în sus, închidere sub low-ul candelei) și MBT-10 short, tot la close.

                -

                Cei zece pași, în două coloane

                +

                Cei zece pași

                Buy hammer: A1. Scăderea și forma · A2. Nivelul · A3. Trigger-ul · A4. Stopul și mărimea · A5. Ieșirea · @@ -579,9 +594,11 @@ verifici o dată calendarul: dacă firma raportează în zilele următoare, nu intri deloc, oricât de frumos arată graficul.

                Pasul A1 — Scăderea dinainte și forma candelei

                -

                Te uiți la ultimele 8-10 candele: trebuie să vezi o scădere care se oprește +

                Te uiți la scăderea dinainte: trebuie să vezi un downtrend care se oprește într-o candelă cu fitil lung în jos. Dacă înainte a fost o urcare, nu e -hammer, e hanging man, și înseamnă exact pe dos.

                +hammer, e hanging man, și înseamnă exact pe dos. Câte candele numeri în urmă +e completarea mea — lecția de hammer nu dă niciun număr, cere doar o scădere +înainte; în practică eu mă uit la 8-10.

                Aceeași candelă, două contexte — daily, exemplu construit @@ -1297,6 +1314,11 @@ weekly 87.50 și face acolo două minime aproape egale — 87.60 și 87.55, cu coboară puțin mai jos decât primul, dar cu volum mai mic — asta e divergența de volum: prețul mai face un minim, dar vânzarea din spatele lui a slăbit.

                +

                Structura care leagă cifrele — suportul weekly 87.50 și double bottom-ul 87.60 / +87.55 — e completarea mea, nu a materialului. Exemplul din care vin +89.90 / 87.30 / 95.20 e pe 60 de minute, cu un suport weekly la 88.00 +testat de trei ori, nu pe daily și nu cu un double bottom. Am coborât suportul +la 87.50 ca stopul de la pasul B4 să aibă sub ce sta.

                Aici nu intri încă. Diagrama nu are nici intrare, nici stop desenate, fiindcă la pasul ăsta nu există. Materialul e explicit: fără suport, volum și un pattern de bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare.

                @@ -1520,11 +1542,12 @@ down.

                1R = 2.60 $Mărimea, cu aceeași regulă ca la buy hammer: 2 % dintr-un cont de 10.000 $ = 200 $;200 / 2.60 = 76.9 → 76 de acțiuni, pierdere maximă 197.60 $.87.30 e cifra materialului, nu marja mea de 5 cenți; suportul weekly 87.50 e construit de mine ca stopulacela să aibă sub ce sta. Materialul nu dă niciun procent fix de stop pentru MBT-10.

                -

                Stopul stă sub ce ar invalida ideea de la pasul B1. În exemplul din capitol, -ideea era double bottom-ul de pe suportul weekly 87.50, deci stopul merge la -87.30, sub amândouă picioarele și sub suport. Riscul e 89.90 − 87.30 = -2.60 $ pe acțiune; pe același cont de 10.000 $ cu 2 %, 200 / 2.60 = 76,9, -deci 76 de acțiuni.

                +

                Stopul stă sub ce ar invalida ideea de la pasul B1. În construcția din capitol, +ideea era double bottom-ul de pe suportul weekly 87.50 — structură a mea, nu +a materialului, al cărui exemplu e pe 60 de minute, cu suport weekly 88.00 +testat de trei ori. Deci stopul merge la 87.30, sub amândouă picioarele și +sub suport. Riscul e 89.90 − 87.30 = 2.60 $ pe acțiune; pe același cont de +10.000 $ cu 2 %, 200 / 2.60 = 76,9, deci 76 de acțiuni.

                Alte exemple de aceeași formă din material: sub codița hammer-ului care e și locul crimei (52.00); sub low-ul barelor de după un gap down (63.20, apoi 60.40); la un gap up, sub low-ul barei de gap (32.80). De fiecare dată stopul @@ -1650,7 +1673,7 @@ aplicarea regulilor de către sumarizator, marcate ca atare. Ce au în comun: ținta e mereu o structură care se vede pe grafic, în stânga intrării.

                • vârful anterior — 58.90, adică 1,65R în exemplul de ansamblu;
                  • -
                • vârful de unde a pornit coborârea — 95.20, adică 2,04R în exemplul din pașii +
                • vârful de unde a pornit coborârea — 95.20, adică 2,0R în exemplul din pașii de mai sus;
                • ultimul maxim mai jos decât precedentul — 39.20, adică 3,6R;
                • închiderea gap-ului — 70.60, adică 4,7R.
                  • @@ -1840,6 +1863,8 @@ același trade, cu atât e mai bun — dar materialul nu cere o poziție mai mar
            +

            Nota de citat: „varză" e cuvântul din lecția de buy doji, împrumutat aici ca +antonim al volumului bun; lecția de hammer nu-l folosește.

            Mai rar citate, dar tot confirmări: confluența cu un buy doji pe aceeași zonă, un minim mai sus decât precedentul, un double bottom, sau filtrul Bull Reversal pe scaner, care îți scurtează lista la candidații care au arătat deja diff --git a/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md b/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md index 7f5c8e5..e558eb7 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md @@ -521,14 +521,29 @@ desenați — scrie lângă fiecare pe ce diagramă îl vezi. - **Divergență de volum** — prețul face un minim nou, dar volumul de pe el e mai mic decât pe minimul dinainte. Semn că vânzarea a slăbit. Exemplu: piciorul 2 de pe diagrama de la [pasul B1](#pasul-b1). +- **Acumulare** — volum care „se adună" pe cumpărători de la o bară la alta, + semn că cineva cumpără constant; opusul e distribuția, pe vânzători. + Definiția e din lecția de volum. - **Cutie neagră** — instrument din care vezi doar rezultatul, nu și formula. Aici: MBT-10. +- **Stochastic** — oscilator calculat din preț, folosit ca filtru de + supravânzare / supracumpărare; aici contează când e oversold pe monthly și + weekly. Explicația e a mea (completare proprie). - **Earnings** — ziua în care compania își publică rezultatele trimestriale. Prețul poate sări peste noapte, peste stopul tău. - **Gamble trade** — un setup corect pe grafic, dar cu earnings în zilele următoare: nu mai e trade, e pariu, fiindcă stopul nu te mai protejează. - **Prop** — cont pus la dispoziție de o firmă, cu reguli proprii de pierdere zilnică. +- **Overnight** — poziția ținută peste noapte, de la o închidere la alta; + riscul e că prețul se mișcă în afara orelor de tranzacționare, peste stop. + Explicația e a mea (completare proprie). +- **Spread** — diferența dintre Ask (prețul la care cumperi) și Bid (prețul la + care vinzi); costul de a intra și ieși imediat din piață. Definiția e din + lecția de money management. +- **BET** — indicele principal al Bursei de Valori București; numele lichide + din secțiunea Transfer vin din componența lui. Explicația e a mea + (completare proprie). ## Cele două fraze de decizie @@ -544,7 +559,7 @@ desenați — scrie lângă fiecare pe ce diagramă îl vezi. Pe short, ambele au oglinda lor: **Sell Hammer** (urcare, corp mic jos, fitil lung în sus, închidere sub low-ul candelei) și MBT-10 short, tot la close. -## Cei zece pași, în două coloane +## Cei zece pași **Buy hammer:** [A1. Scăderea și forma](#pasul-a1) · [A2. Nivelul](#pasul-a2) · [A3. Trigger-ul](#pasul-a3) · @@ -575,9 +590,11 @@ intri deloc, oricât de frumos arată graficul. ## Pasul A1 — Scăderea dinainte și forma candelei -**Te uiți la ultimele 8-10 candele: trebuie să vezi o scădere care se oprește +**Te uiți la scăderea dinainte: trebuie să vezi un downtrend care se oprește într-o candelă cu fitil lung în jos. Dacă înainte a fost o urcare, nu e -hammer, e hanging man, și înseamnă exact pe dos.** +hammer, e hanging man, și înseamnă exact pe dos.** Câte candele numeri în urmă +e completarea mea — lecția de hammer nu dă niciun număr, cere doar o scădere +înainte; în practică eu mă uit la 8-10. @@ -1325,6 +1342,12 @@ coboară puțin mai jos decât primul, dar cu **volum mai mic** — asta e divergența de volum: prețul mai face un minim, dar vânzarea din spatele lui a slăbit. +Structura care leagă cifrele — suportul weekly 87.50 și double bottom-ul 87.60 / +87.55 — e **completarea mea**, nu a materialului. Exemplul din care vin +89.90 / 87.30 / 95.20 e pe **60 de minute**, cu un **suport weekly la 88.00 +testat de trei ori**, nu pe daily și nu cu un double bottom. Am coborât suportul +la 87.50 ca stopul de la pasul B4 să aibă sub ce sta. + Aici nu intri încă. Diagrama nu are nici intrare, nici stop desenate, fiindcă la pasul ăsta nu există. Materialul e explicit: fără suport, volum și un pattern de bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare. @@ -1562,11 +1585,12 @@ down.** 1R = 2.60 $Mărimea, cu aceeași regulă ca la buy hammer: 2 % dintr-un cont de 10.000 $ = 200 $;200 / 2.60 = 76.9 → 76 de acțiuni, pierdere maximă 197.60 $.87.30 e cifra materialului, nu marja mea de 5 cenți; suportul weekly 87.50 e construit de mine ca stopulacela să aibă sub ce sta. Materialul nu dă niciun procent fix de stop pentru MBT-10. -Stopul stă sub ce ar invalida ideea de la pasul B1. În exemplul din capitol, -ideea era double bottom-ul de pe suportul weekly 87.50, deci stopul merge la -**87.30**, sub amândouă picioarele și sub suport. Riscul e 89.90 − 87.30 = -**2.60 $ pe acțiune**; pe același cont de 10.000 $ cu 2 %, 200 / 2.60 = 76,9, -deci **76 de acțiuni**. +Stopul stă sub ce ar invalida ideea de la pasul B1. În construcția din capitol, +ideea era double bottom-ul de pe suportul weekly 87.50 — **structură a mea**, nu +a materialului, al cărui exemplu e pe 60 de minute, cu suport weekly 88.00 +testat de trei ori. Deci stopul merge la **87.30**, sub amândouă picioarele și +sub suport. Riscul e 89.90 − 87.30 = **2.60 $ pe acțiune**; pe același cont de +10.000 $ cu 2 %, 200 / 2.60 = 76,9, deci **76 de acțiuni**. Alte exemple de aceeași formă din material: sub codița hammer-ului care e și locul crimei (52.00); sub low-ul barelor de după un gap down (63.20, apoi @@ -1698,7 +1722,7 @@ aplicarea regulilor de către sumarizator, marcate ca atare. Ce au în comun: ținta e mereu **o structură care se vede pe grafic**, în stânga intrării. - vârful anterior — 58.90, adică 1,65R în exemplul de ansamblu; -- vârful de unde a pornit coborârea — 95.20, adică 2,04R în exemplul din pașii +- vârful de unde a pornit coborârea — 95.20, adică 2,0R în exemplul din pașii de mai sus; - ultimul maxim mai jos decât precedentul — 39.20, adică 3,6R; - închiderea gap-ului — 70.60, adică 4,7R. @@ -1871,6 +1895,9 @@ același trade, cu atât e mai bun — dar materialul nu cere o poziție mai mar | Volumul | acumulare sau divergență; „volumul e la cer" după hammer | slab, „varză" | | Evenimente | fără raport în zilele următoare | earnings în 1-2 zile | +Nota de citat: „varză" e cuvântul din lecția de buy doji, împrumutat aici ca +antonim al volumului bun; lecția de hammer nu-l folosește. + Mai rar citate, dar tot confirmări: confluența cu un buy doji pe aceeași zonă, un minim mai sus decât precedentul, un double bottom, sau filtrul Bull Reversal pe scaner, care îți scurtează lista la candidații care au arătat deja diff --git a/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html b/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html index 3526de4..17a9fb8 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html @@ -39,10 +39,11 @@ merge pe prop (cont finanțat de o firmă): parțial, doar varianta 60 min / dai merge pe BVB: nu

            Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și nu adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar -bucata aceea începe cu Completare proprie. Diagramele sunt exemple -construite, cu excepția celei din „Exemplul real", unde nivelurile sunt citite -din sesiunea de întrebări. Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas -stau separat, în fise/07_mdsrt_surse.md.

            +bucata aceea începe cu Completare proprie. Toate diagramele sunt exemple +construite. Și la „Exemplul ilustrativ" nivelurile din desen sunt reconstruite +după ilustrația sumarului Q&A, nu rostite în transcriere — nota e la secțiune. +Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în +fise/07_mdsrt_surse.md.

            Trei avertismente, înainte de orice. 1. Nu poți rula MDSRT pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe @@ -68,7 +69,8 @@ sub minimul structurii, vinzi o parte când prețul a urcat cât riscai și laș restul pe o linie de trailing.

            Cursul o descrie în trei litere, în ordinea în care le faci:

              -
            • M — modelul: downtrend, preț într-o zonă de suport sau pivot, divergență +
            • M — modelul: downtrend (o coborâre de mai multe candele la rând, cu + minime tot mai joase), preț într-o zonă de suport sau pivot, divergență confirmată acolo. Cât nu e M complet, nimic nu contează.
            • A — trigger-ul: candela care confirmă (Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji).
              • @@ -242,6 +244,8 @@ aceleași reguli, întoarse. Varianta asta e reconstrucția mea, nu a cursului.< cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade.
            • Timeframe (TF) — cât timp acoperă o candelă: pe daily, o zi; pe 60 de minute, o oră. Pe TF-ul mare citești unde e nivelul, pe cel mic intri.
              • +
            • Downtrend — o coborâre de mai multe candele la rând, cu minime tot mai + joase. La MDSRT trebuie să dureze cel puțin 5-10 candele înainte de setup.
            • Swing low — o candelă al cărei minim e mai jos decât al vecinelor din stânga și din dreapta: acolo coborârea s-a oprit și prețul a urcat. Pe diagrama de ansamblu, piciorul 1 (590.10) și piciorul 2 (589.50) sunt cele @@ -313,6 +317,8 @@ aceleași reguli, întoarse. Varianta asta e reconstrucția mea, nu a cursului.< deasupra intrării: 590.20 + 0.80 = 591.00. Asta înseamnă „1:1".
            • Breakeven — stopul mutat la prețul de intrare (590.20): de acolo încolo, în cel mai rău caz ieși pe zero.
              • +
            • Tranșă — o bucată dintr-o poziție, închisă separat: în loc să ieși cu tot + odată, vinzi o parte la o țintă și restul mai târziu, pe trail.
            • Trailing stop — o linie pe care o urci după preț și n-o cobori niciodată. Ieși la prima închidere sub ea. Varianta cursului, Bull Trail: low-ul fiecărei candele care se închide peste maximul celei dinainte. Pe short, @@ -723,8 +729,9 @@ deci nu e trigger; stopul pus sub ea, la 592.05, e lovit chiar de candela următoare, iar prețul își continuă drumul până în zonă, unde trigger-ul ar fi contat.

              Ce deosebește cele două candele nu e forma, ci locul.

              -

              Regulă auxiliară a cursului: iei primele semnale. Dacă primul nu e valid -poți lua al doilea, dar statistic primul e cel bun.

              +

              Regulă din lecția MP4 (Modul 3), reluată într-o sesiune de întrebări — nu din +lecția MDSRT: iei primele semnale. Dacă primul nu e valid poți lua al +doilea, dar statistic primul e cel bun.

              Treci mai departe doar dacă trigger-ul a apărut după ce prețul era în zonă și divergența era confirmată acolo.

              @@ -830,12 +837,12 @@ care intri, și pui stopul cu 0.10 sub el.

              -

              Cursul lasă explicit două variante de stop, la alegerea traderului: extrema -ultimelor N candele (ca la Buy Doji) sau un stop calculat din ATR. Valoarea lui -N nu e dată nicăieri pentru MDSRT.

              +

              Cursul lasă explicit două variante de stop, la alegerea traderului: minimul +ultimelor patru candele (varianta din lecția MDSRT) sau un stop calculat +din ATR. N = 4 e regula cursului: în loc de SL-ul minim în patru candele, el +acceptă un stop bazat pe ATR.

              -

              Completare proprie: folosesc N = 4, valoarea de la celelalte strategii -mecanice ale cursului, și o marjă de 0.10 sub minim. Marja asta e regula +

              Completare proprie: doar marja de 0.10 sub minim. Marja asta e regula acestui capitol și e aceeași în toate diagramele lui.

              Sus, numărătoarea: cel mai jos low din cele 4 e chiar piciorul 2, 589.50, deci @@ -942,9 +949,10 @@ alegere, sau pe amândouă.

              Trail-ul se citește pe candelă închisă, nu în timpul barei. O candelă poate trece sub linie la mijlocul ei și se poate închide înapoi deasupra.

              -

              Completare proprie: câte tranșe faci nu e dat de curs — transcrierea se -întrerupe exact înainte de acel detaliu. Eu ies în două: o parte la ținta -1:1, restul pe trail. Alege înainte de trade și ține-te de alegere.

              +

              Completare proprie: câte tranșe (bucăți din poziție, închise pe rând la +ținte diferite) faci nu e dat de curs — transcrierea se întrerupe exact +înainte de acel detaliu. Eu ies în două: o parte la ținta 1:1, restul pe +trail. Alege înainte de trade și ține-te de alegere.

              Treci la trade-ul următor doar după ce toată poziția a ieșit — la țintă, pe trail sau la stop.

              @@ -1082,12 +1090,14 @@ piciorul 2 urcă la 100.50 și mătură stopurile celor deja intrați pe short, nu poate ține acolo. Intri la 99.80, stopul e la 100.60 (0.10 peste piciorul 2), deci riști tot 0.80, ținta e la 99.00, iar ieșirea pe trail vine la 97.60, adică tot 2,75R.

              -

              Ce se adaugă pe short, din curs:

              +

              Ce se adaugă pe short, din alte lecții ale cursului (nu din lecția MDSRT, +care nu acoperă short-ul):

              • Nimic sub 10 $. Riști un short squeeze: prețul sare brusc pentru că toți cei pe short cumpără odată, iar piața poate deschide direct peste stopul tău.
              • Piața trebuie să fie slabă. Dacă primești zeci de semnale de short din - același sector, problema e sectorul, nu simbolurile.
                • + același sector, problema e sectorul, nu simbolurile. E regula de selecție a + simbolului din 04_selectia.md, aplicată aici pe short.

              @@ -1304,9 +1314,11 @@ setup mai bun.

              Nivelurile 94.00 / 94.55 / 93.20 / 94.40 / 93.10 / 95.70 sunt construite ca exemplu — materialul dă regulile, nu prețurile.

              -

              Cele două panouri sunt pe alt simbol decât exemplul din pași (în jur de 94 $). -În stânga, A+: coborârea se oprește la pivotul monthly 94.00, piciorul 2 -coboară la 93.20 — sub nivel și sub piciorul 1, care era la 94.55 — cu volum +

              Cele două panouri sunt ilustrații separate, pe alt simbol decât exemplul din +pași (în jur de 94 $); nu sunt aceeași serie, de aceea primul low diferă ușor +între ele (94.55 în A+, 94.60 în „NU"). În stânga, A+: coborârea se oprește la +pivotul monthly 94.00, piciorul 2 coboară la 93.20 — sub nivel și sub piciorul +1, care era la 94.55 — cu volum mai mare, iar hammer-ul se închide înapoi peste pivot; intrare 94.40, stop 93.10, țintă 95.70. În dreapta, cazul „NU": coborâre fără oprire la nivel, iar candela care ar fi trebuit să fie trigger închide la 92.00, sub @@ -1386,8 +1398,9 @@ riști mai mult.

              Volumul singur nu e de ajuns: există situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da. De aceea regula minimă acceptă oricare dintre cele două.

              -

              Exemplul real: SPY pe 5 minute

              -

              Singurul exemplu cu niveluri citite dintr-o sesiune de întrebări.

              +

              Exemplul ilustrativ: SPY pe 5 minute

              +

              Sesiunea de întrebări discută SPY pe 5 minute, dar nu rostește nivelurile din +desen. Exemplul de mai jos e reconstruit, ca toate celelalte.

              SPY — 5 min (Q&A 15.07.2025; intrare/SL/TP construite) @@ -1503,15 +1516,17 @@ dintre cele două.

              -

              Ce e real: contextul (downtrend, prețul în zona pivotului daily), piciorul -1 la 622.40, pivotul daily 622.00, piciorul 2 la 621.40 — mai jos și sub pivot -— Buy Hammer-ul care se închide la 622.60, înapoi peste pivot, și cele 8 -candele dintre picioare, peste minimul de 5. Divergența: prețul face lower low, -volumul higher low.

              +

              Ce vine din sesiune: contextul (downtrend, prețul în zona pivotului daily), +structura double bottom cu al doilea picior mai jos, Buy Hammer-ul care se +întoarce peste pivot și divergența — pe linia de trend și pe histogramă, cum o +descrie cursul. Nivelurile exacte (piciorul 1 la 622.40, pivotul daily 622.00, +piciorul 2 la 621.40, hammer-ul care închide la 622.60) și cele 8 candele dintre +picioare sunt reconstrucția ilustrației din sumarul Q&A, nu valori rostite în +transcriere.

              Ce lipsește din material: intrarea, stopul și ținta acestui trade. Cursul nu le dă — transcrierea se întrerupe înainte de planul numeric.

              -

              Completare proprie. Aplic regulile capitolului pe nivelurile reale: +

              Completare proprie. Aplic regulile capitolului pe nivelurile din desen: intrarea la close-ul candelei care sparge maximul hammer-ului (622.70), adică 623.00; stopul cu 0.10 sub piciorul 2, la 621.30; risc 1.70; ținta 1:1 la 624.70, atinsă șase candele mai târziu. Dacă ai fi intrat la close-ul @@ -1561,9 +1576,9 @@ short-uri de retail. Din strategie supraviețuiesc, după judecata mea, cam lecția de selecție a simbolului, „3 stele" înseamnă altceva — Relative Strength, Power și volum aliniate în cadranul 1, nu în divergență. Un „3 stele" de scaner nu e un Trinity de MDSRT.

              • -
            • Stopul: două variante lăsate la alegerea traderului (extrema ultimelor - N candele sau ATR), fără valoare pentru N. Eu folosesc 4; testează-le pe - amândouă.
              • +
            • Stopul: două variante lăsate la alegerea traderului — minimul ultimelor + 4 candele (varianta din lecție) sau ATR. Am folosit 4 în exemple; + testează-le pe amândouă.
            • Numărul de tranșe: nu există în material, transcrierea se oprește acolo.
            • Intrarea: la close-ul trigger-ului sau la spargerea maximului lui — materialul construiește exemplul pe a doua variantă, dar n-o formulează ca diff --git a/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md b/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md index 45701b9..5f57d37 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md @@ -7,10 +7,11 @@ merge pe BVB: nu **Cum citești capitolul:** textul e explicația mea a materialului de curs și nu adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar -bucata aceea începe cu **Completare proprie**. Diagramele sunt exemple -construite, cu excepția celei din „Exemplul real", unde nivelurile sunt citite -din sesiunea de întrebări. Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas -stau separat, în [`fise/07_mdsrt_surse.md`](fise/07_mdsrt_surse.md). +bucata aceea începe cu **Completare proprie**. Toate diagramele sunt exemple +construite. Și la „Exemplul ilustrativ" nivelurile din desen sunt reconstruite +după ilustrația sumarului Q&A, nu rostite în transcriere — nota e la secțiune. +Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în +[`fise/07_mdsrt_surse.md`](fise/07_mdsrt_surse.md). > **Trei avertismente, înainte de orice.** > **1.** Nu poți rula MDSRT pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe @@ -40,7 +41,8 @@ restul pe o linie de trailing. Cursul o descrie în trei litere, în ordinea în care le faci: -- **M — modelul**: downtrend, preț într-o zonă de suport sau pivot, divergență +- **M — modelul**: downtrend (o coborâre de mai multe candele la rând, cu + minime tot mai joase), preț într-o zonă de suport sau pivot, divergență confirmată acolo. Cât nu e M complet, nimic nu contează. - **A — trigger-ul**: candela care confirmă (Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji). @@ -218,6 +220,8 @@ aceleași reguli, întoarse. Varianta asta e reconstrucția mea, nu a cursului. cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade. - **Timeframe (TF)** — cât timp acoperă o candelă: pe daily, o zi; pe 60 de minute, o oră. Pe TF-ul mare citești unde e nivelul, pe cel mic intri. +- **Downtrend** — o coborâre de mai multe candele la rând, cu minime tot mai + joase. La MDSRT trebuie să dureze cel puțin 5-10 candele înainte de setup. - **Swing low** — o candelă al cărei minim e mai jos decât al vecinelor din stânga și din dreapta: acolo coborârea s-a oprit și prețul a urcat. Pe diagrama de ansamblu, piciorul 1 (590.10) și piciorul 2 (589.50) sunt cele @@ -289,6 +293,8 @@ aceleași reguli, întoarse. Varianta asta e reconstrucția mea, nu a cursului. deasupra intrării: 590.20 + 0.80 = 591.00. Asta înseamnă „1:1". - **Breakeven** — stopul mutat la prețul de intrare (590.20): de acolo încolo, în cel mai rău caz ieși pe zero. +- **Tranșă** — o bucată dintr-o poziție, închisă separat: în loc să ieși cu tot + odată, vinzi o parte la o țintă și restul mai târziu, pe trail. - **Trailing stop** — o linie pe care o urci după preț și n-o cobori niciodată. Ieși la prima închidere sub ea. Varianta cursului, **Bull Trail**: low-ul fiecărei candele care se închide peste maximul celei dinainte. Pe short, @@ -731,8 +737,9 @@ contat. Ce deosebește cele două candele nu e forma, ci locul. -Regulă auxiliară a cursului: **iei primele semnale**. Dacă primul nu e valid -poți lua al doilea, dar statistic primul e cel bun. +Regulă din lecția MP4 (Modul 3), reluată într-o sesiune de întrebări — nu din +lecția MDSRT: **iei primele semnale**. Dacă primul nu e valid poți lua al +doilea, dar statistic primul e cel bun. **Treci mai departe doar dacă** trigger-ul a apărut **după** ce prețul era în zonă și divergența era confirmată acolo. @@ -842,12 +849,12 @@ care intri, și pui stopul cu 0.10 sub el.** -Cursul lasă explicit două variante de stop, la alegerea traderului: extrema -ultimelor N candele (ca la Buy Doji) sau un stop calculat din ATR. Valoarea lui -N nu e dată nicăieri pentru MDSRT. +Cursul lasă explicit două variante de stop, la alegerea traderului: minimul +ultimelor **patru** candele (varianta din lecția MDSRT) sau un stop calculat +din ATR. N = 4 e regula cursului: în loc de SL-ul minim în patru candele, el +acceptă un stop bazat pe ATR. -> **Completare proprie:** folosesc N = 4, valoarea de la celelalte strategii -> mecanice ale cursului, și o marjă de 0.10 sub minim. Marja asta e regula +> **Completare proprie:** doar marja de 0.10 sub minim. Marja asta e regula > acestui capitol și e aceeași în toate diagramele lui. Sus, numărătoarea: cel mai jos low din cele 4 e chiar piciorul 2, 589.50, deci @@ -960,9 +967,10 @@ Linia de trail din diagramă e Bull Trail: low-ul fiecărei candele care se **Trail-ul se citește pe candelă închisă**, nu în timpul barei. O candelă poate trece sub linie la mijlocul ei și se poate închide înapoi deasupra. -> **Completare proprie:** câte tranșe faci nu e dat de curs — transcrierea se -> întrerupe exact înainte de acel detaliu. Eu ies în două: o parte la ținta -> 1:1, restul pe trail. Alege înainte de trade și ține-te de alegere. +> **Completare proprie:** câte tranșe (bucăți din poziție, închise pe rând la +> ținte diferite) faci nu e dat de curs — transcrierea se întrerupe exact +> înainte de acel detaliu. Eu ies în două: o parte la ținta 1:1, restul pe +> trail. Alege înainte de trade și ține-te de alegere. **Treci la trade-ul următor doar după ce** toată poziția a ieșit — la țintă, pe trail sau la stop. @@ -1104,12 +1112,14 @@ nu poate ține acolo. Intri la 99.80, stopul e la 100.60 (0.10 peste piciorul 2), deci riști tot 0.80, ținta e la 99.00, iar ieșirea pe trail vine la 97.60, adică tot 2,75R. -Ce se adaugă pe short, din curs: +Ce se adaugă pe short, din alte lecții ale cursului (nu din lecția MDSRT, +care nu acoperă short-ul): - **Nimic sub 10 $.** Riști un short squeeze: prețul sare brusc pentru că toți cei pe short cumpără odată, iar piața poate deschide direct peste stopul tău. - **Piața trebuie să fie slabă.** Dacă primești zeci de semnale de short din - același sector, problema e sectorul, nu simbolurile. + același sector, problema e sectorul, nu simbolurile. E regula de selecție a + simbolului din [`04_selectia.md`](04_selectia.md), aplicată aici pe short. --- @@ -1331,9 +1341,11 @@ setup mai bun. Nivelurile 94.00 / 94.55 / 93.20 / 94.40 / 93.10 / 95.70 sunt construite ca exemplu — materialul dă regulile, nu prețurile. -Cele două panouri sunt pe alt simbol decât exemplul din pași (în jur de 94 $). -În stânga, A+: coborârea se oprește la pivotul monthly 94.00, piciorul 2 -coboară la 93.20 — sub nivel și sub piciorul 1, care era la 94.55 — cu volum +Cele două panouri sunt ilustrații separate, pe alt simbol decât exemplul din +pași (în jur de 94 $); nu sunt aceeași serie, de aceea primul low diferă ușor +între ele (94.55 în A+, 94.60 în „NU"). În stânga, A+: coborârea se oprește la +pivotul monthly 94.00, piciorul 2 coboară la 93.20 — sub nivel și sub piciorul +1, care era la 94.55 — cu volum mai mare, iar hammer-ul se închide înapoi peste pivot; intrare 94.40, stop 93.10, țintă 95.70. În dreapta, cazul „NU": coborâre fără oprire la nivel, iar candela care ar fi trebuit să fie trigger închide la 92.00, sub @@ -1394,9 +1406,10 @@ Volumul singur nu e de ajuns: există situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da. De aceea regula minimă acceptă oricare dintre cele două. -## Exemplul real: SPY pe 5 minute +## Exemplul ilustrativ: SPY pe 5 minute -Singurul exemplu cu niveluri citite dintr-o sesiune de întrebări. +Sesiunea de întrebări discută SPY pe 5 minute, dar nu rostește nivelurile din +desen. Exemplul de mai jos e reconstruit, ca toate celelalte. @@ -1513,16 +1526,18 @@ Singurul exemplu cu niveluri citite dintr-o sesiune de întrebări. -Ce e **real**: contextul (downtrend, prețul în zona pivotului daily), piciorul -1 la 622.40, pivotul daily 622.00, piciorul 2 la 621.40 — mai jos și sub pivot -— Buy Hammer-ul care se închide la 622.60, înapoi peste pivot, și cele 8 -candele dintre picioare, peste minimul de 5. Divergența: prețul face lower low, -volumul higher low. +Ce vine din sesiune: contextul (downtrend, prețul în zona pivotului daily), +structura double bottom cu al doilea picior mai jos, Buy Hammer-ul care se +întoarce peste pivot și divergența — pe linia de trend și pe histogramă, cum o +descrie cursul. Nivelurile exacte (piciorul 1 la 622.40, pivotul daily 622.00, +piciorul 2 la 621.40, hammer-ul care închide la 622.60) și cele 8 candele dintre +picioare sunt reconstrucția ilustrației din sumarul Q&A, nu valori rostite în +transcriere. Ce **lipsește din material**: intrarea, stopul și ținta acestui trade. Cursul nu le dă — transcrierea se întrerupe înainte de planul numeric. -> **Completare proprie.** Aplic regulile capitolului pe nivelurile reale: +> **Completare proprie.** Aplic regulile capitolului pe nivelurile din desen: > intrarea la close-ul candelei care sparge maximul hammer-ului (622.70), adică > 623.00; stopul cu 0.10 sub piciorul 2, la 621.30; risc 1.70; ținta 1:1 la > 624.70, atinsă șase candele mai târziu. Dacă ai fi intrat la close-ul @@ -1578,9 +1593,9 @@ short-uri de retail. Din strategie supraviețuiesc, după judecata mea, cam lecția de selecție a simbolului, „3 stele" înseamnă altceva — Relative Strength, Power și volum **aliniate** în cadranul 1, nu în divergență. Un „3 stele" de scaner nu e un Trinity de MDSRT. -3. **Stopul:** două variante lăsate la alegerea traderului (extrema ultimelor - N candele sau ATR), fără valoare pentru N. Eu folosesc 4; testează-le pe - amândouă. +3. **Stopul:** două variante lăsate la alegerea traderului — minimul ultimelor + 4 candele (varianta din lecție) sau ATR. Am folosit 4 în exemple; + testează-le pe amândouă. 4. **Numărul de tranșe:** nu există în material, transcrierea se oprește acolo. 5. **Intrarea:** la close-ul trigger-ului sau la spargerea maximului lui — materialul construiește exemplul pe a doua variantă, dar n-o formulează ca diff --git a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html index 9ed3547..742b565 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html @@ -76,8 +76,9 @@ pe aceeași candelă, TICUS să arate că toată piața america

              Candela M nu e un ordin de cumpărare. E permisiunea de a aștepta. Intri abia când apare un semn că prețul a început să se întoarcă: prima candelă de moment — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer. Atunci cumperi la închiderea -ei, pui stopul sub cel mai jos minim din ultimele 4 candele, vinzi prima tranșă -când prețul a urcat cât riscai și lași restul pe un stop care urcă după preț. +ei, pui stopul pe cel mai jos minim din ultimele 4 candele până la trigger +(trigger inclus, fără marjă), vinzi prima tranșă când prețul a urcat cât riscai +și lași restul pe un stop care urcă după preț. Totul se închide la finalul sesiunii americane, indiferent unde e prețul.

              De ce merge: banda Bollinger singură spune doar că prețul e „întins" statistic, și asta se întâmplă des fără ca prețul să se întoarcă. TICUS adaugă informația @@ -193,8 +194,9 @@ candelă; candela următoare e trigger-ul (Buy Momentum) și se închide la 4 candele, deci riști 0.35 $ pe unitate. Prima țintă e la aceeași distanță în sus, 624.30. Restul poziției merge pe trail și, pe eșantionul autorului, astfel de poziții au ajuns până la de patru ori riscul.

              -

              Frecvența: 1-2 semnale pe zi pe SPY la 15 minute, rar 3, uneori zero câteva zile -la rând.

              +

              Frecvența: 1-2 semnale pe zi pe SPY (ETF-ul care urmărește indicele S&P 500, +instrumentul pe care e testată strategia) la 15 minute, rar 3, uneori zero +câteva zile la rând.

              Fraza de decizie

              Cumpăr când o candelă roșie se închide sub banda Bollinger inferioară și @@ -219,7 +221,9 @@ Sell Momentum sau Sell Doji.

            • Intraday — poziție deschisă și închisă în aceeași zi. Opusul e swing-ul, ținut zile sau săptămâni.
            • Sesiunea normală (regular session) — intervalul în care bursa americană - tranzacționează obișnuit, 9:30-16:00 ora New York. Înainte și după el se + tranzacționează obișnuit. Materialul dă doar „regular session", fără ore; + orele obișnuite 9:30-16:00 ora New York sunt o completare proprie + (cunoștințe generale, nu din curs). Înainte și după el se tranzacționează tot (pre-market și after-hours), dar cu volum mic; TICUS nu funcționează acolo.
            • Medie mobilă simplă pe 20 (SMA20) — media ultimelor 20 de close-uri, @@ -489,9 +493,10 @@ Fără o candelă închisă în afara benzii nu există condiția M, deci nu exi trade — oricât de mult te-ai uita la grafic.

              Două lucruri pe care materialul nu le cere: un filtru de volum (a fost testat explicit și nu a adăugat nimic) și un preț sau un volum minim al -instrumentului. Iar dacă SPY și QQQ dau semnal în același timp, nu sunt două -tranzacții independente — e același semnal, de două ori; Dow și Russell adaugă -ceva în plus.

              +instrumentului. Iar dacă SPY și QQQ (ETF-ul pe Nasdaq 100) dau semnal în același +timp, nu sunt două tranzacții independente — e același semnal, de două ori; Dow +(indicele Dow Jones) și Russell (indicele Russell 2000, văzut prin ETF-ul IWM) +adaugă ceva în plus.

              Treci mai departe doar dacă ești în sesiunea normală, pe 15 minute, cu TICUS pe ecran, iar prețul tocmai a făcut o mișcare rapidă care atinge banda într-un nivel major.

              @@ -785,11 +790,16 @@ dintre ele și pui stopul fix acolo.

              -

              Fereastra e trigger-ul plus cele 3 candele dinaintea lui, deci candela M intră -mereu în ea. În exemplul din curs, cel mai jos minim e chiar low-ul lui M, -623.60, iar stopul stă fix pe el, fără marjă adăugată — aceeași regulă în -toate diagramele capitolului. Riscul pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 -= 0.35 $ = 1R.

              +

              Fereastra e trigger-ul plus cele 3 candele dinaintea lui. Candela M intră în ea +doar dacă trigger-ul vine în cel mult 3 candele după M; dacă trigger-ul întârzie +mai mult, fereastra nu-l mai prinde pe M, iar stopul se ia din ultimele patru +candele până la trigger (care nu-l mai conțin pe M). Materialul nu cere ca +trigger-ul să vină imediat — spune doar că „poate veni pe candela următoare — +normal" —, deci asta e o deducție din definiția ferestrei, nu o regulă separată. +În exemplul din curs trigger-ul vine imediat după M, așa că fereastra îl prinde +pe M: cel mai jos minim e chiar low-ul lui M, 623.60, iar stopul stă fix pe +el, fără marjă adăugată — aceeași regulă în toate diagramele capitolului. Riscul +pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 = 0.35 $ = 1R.

              Diferența față de Buy Doji e intenționată, nu o greșeală de copiere. Acolo stopul se pune cu 5 cenți sub cel mai jos minim al celor 4 candele; aici stă pe el. Buy Doji e swing pe daily, unde 1R e de ordinul @@ -816,9 +826,11 @@ material, 0.41 % (short de la 660.00 cu stopul la 662.71, deci 2.71 $), ies 250 / 2.71 = 92 de unități, notional 60.720 $ — cam 1,2 ori contul, rezonabil. Verifică notionalul înainte de fiecare intrare, nu doar riscul.

              • -

              Distanțele până la stop din material variază enorm: 0.06 % pe exemplul SPY, -0.41 % pe short-ul real, 0.8 % pe primul trade live. Nu e o contradicție — e -aceeași regulă mecanică aplicată pe structuri diferite.

              +

              Distanțele până la stop variază enorm: 0.06 % pe exemplul SPY — procent +calculat de mine din prețurile date (623.95 → 623.60), nu dat de material —, +0.41 % pe short-ul real și 0.8 % pe primul trade live, ambele procente din +curs. Nu e o contradicție — e aceeași regulă mecanică aplicată pe structuri +diferite.

              Excepție, dată explicit în material: dacă folosești trigger-ul MBP ca să intri într-o poziție de swing după un fund, stopul se pune sub minimul structurii, nu la 4 candele. Dar atunci nu mai ești în MBP mecanic, ci în alt @@ -973,15 +985,15 @@ break even, pe trail, la un semnal opus sau la finalul sesiunii.

            Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025:

            -

            +

            - SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 (risc 0.41 % → ieșire 4.9R) + SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 SL 662.71 (risc 0.41 %) intrare short 660.00 - - bandă superioară (schematic) + + bandă superioară (schematic) TP1 657.29 (1:1) @@ -1034,7 +1046,7 @@ break even, pe trail, la un semnal opus sau la finalul sesiunii.

            - + @@ -1052,7 +1064,7 @@ break even, pe trail, la un semnal opus sau la finalul sesiunii.

            - M: candelă verde peste bandă + TICUS ≥ +1000 + M: close peste bandă M: valori exacte NEACOPERIT în material (bandă + TICUS); bara ~+1000 din panou e ilustrativă trigger Sell Momentum → intrare short 660.00 (risc 0.41 % = 2.71) TP1 657.29 (1:1) atins în prima candelă după intrare @@ -1067,12 +1079,10 @@ break even, pe trail, la un semnal opus sau la finalul sesiunii.

            ilustrativ candela M Legendă: procentele (risc 0.41 %, ieșire 2 %) sunt ale instructorului. - Prețurile absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator — - 09_QA/11_2025-11-25.md:716-719. - Structura de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung (7 candele de 15 min). - Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M nu e dată în sesiune; bara ~+1000 e ilustrativă. - „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" — de ce short-ul se consumă în ore. - (09_QA/11_2025-11-25.md:643-648). + Prețurile absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator. + Structura de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung (7 candele de 15 min). + Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M nu e dată în sesiune; bara ~+1000 e ilustrativă. + „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" — de ce short-ul se consumă în ore.

            @@ -1248,8 +1258,8 @@ zilnică de 1.000 $ și îmi impun ca o zi proastă planificată să fie cel mul jumătate din ea, 500 $. Cu maximum 3 poziții simultane, iese 167 $ pe poziție, adică 0.33 % din cont. La stopul de 0.41 % (2.71 $) ies 61 de unități, notional 40.260 $, sub valoarea contului — se poate chiar pe cash. La stopul de 0.06 % -(0.35 $) ies 477 de unități, notional 297.600 $, șase ori contul — asta cere -levier, deci futures.

            +(0.35 $, calcul propriu din exemplul SPY) ies 477 de unități, notional 297.600 $, +șase ori contul — asta cere levier, deci futures.

            Verdict: merge parțial. Profilul de risc e bun pentru prop, dar blocajul real e accesul la unelte: fără TICUS și fără indicatorii de moment ai autorului, condiția M se destramă. Verifică dinainte că firma îți dă platforma și datele.

            @@ -1297,7 +1307,8 @@ Cifrele sunt estimările mele, de verificat în platformă.

            15 minute poate conține câteva tranzacții; SMA20 și deviațiile se calculează din close-uri care nu reprezintă un flux real. Banda e atinsă „statistic" — exact cazul pe care TICUS îl filtra în SUA. -
          • Spread-ul mănâncă ținta. Stopul din exemplul SPY e 0.06 %, iar spread-ul la +
          • Spread-ul mănâncă ținta. Stopul din exemplul SPY e 0.06 % (calcul propriu + din prețurile cursului), iar spread-ul la BVB e tipic 0,3-1 %, adică de 5-15 ori mai mare decât tot riscul setup-ului. Chiar și stopul de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 începe din minus.
          • Trigger-ul de moment ar fi o singură tranzacție. Un hammer pe 15 minute la diff --git a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md index f9e894c..e5a4063 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md @@ -46,8 +46,9 @@ pe **aceeași candelă**, TICUS să arate că toată piața americană s-a dezec Candela M nu e un ordin de cumpărare. E permisiunea de a aștepta. Intri abia când apare un semn că prețul a început să se întoarcă: prima candelă de **moment** — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer. Atunci cumperi la închiderea -ei, pui stopul sub cel mai jos minim din ultimele 4 candele, vinzi prima tranșă -când prețul a urcat cât riscai și lași restul pe un stop care urcă după preț. +ei, pui stopul **pe** cel mai jos minim din ultimele 4 candele până la trigger +(trigger inclus, fără marjă), vinzi prima tranșă când prețul a urcat cât riscai +și lași restul pe un stop care urcă după preț. Totul se închide la finalul sesiunii americane, indiferent unde e prețul. De ce merge: banda Bollinger singură spune doar că prețul e „întins" statistic, @@ -167,8 +168,9 @@ candelă; candela următoare e trigger-ul (Buy Momentum) și se închide la în sus, **624.30**. Restul poziției merge pe trail și, pe eșantionul autorului, astfel de poziții au ajuns până la de patru ori riscul. -Frecvența: 1-2 semnale pe zi pe SPY la 15 minute, rar 3, uneori zero câteva zile -la rând. +Frecvența: 1-2 semnale pe zi pe SPY (ETF-ul care urmărește indicele S&P 500, +instrumentul pe care e testată strategia) la 15 minute, rar 3, uneori zero +câteva zile la rând. ## Fraza de decizie @@ -195,7 +197,9 @@ Sell Momentum sau Sell Doji. - **Intraday** — poziție deschisă și închisă în aceeași zi. Opusul e swing-ul, ținut zile sau săptămâni. - **Sesiunea normală (regular session)** — intervalul în care bursa americană - tranzacționează obișnuit, 9:30-16:00 ora New York. Înainte și după el se + tranzacționează obișnuit. Materialul dă doar „regular session", fără ore; + orele obișnuite 9:30-16:00 ora New York sunt o **completare proprie** + (cunoștințe generale, nu din curs). Înainte și după el se tranzacționează tot (pre-market și after-hours), dar cu volum mic; TICUS nu funcționează acolo. - **Medie mobilă simplă pe 20 (SMA20)** — media ultimelor 20 de close-uri, @@ -475,9 +479,10 @@ trade — oricât de mult te-ai uita la grafic. Două lucruri pe care materialul **nu** le cere: un filtru de volum (a fost testat explicit și nu a adăugat nimic) și un preț sau un volum minim al -instrumentului. Iar dacă SPY și QQQ dau semnal în același timp, nu sunt două -tranzacții independente — e același semnal, de două ori; Dow și Russell adaugă -ceva în plus. +instrumentului. Iar dacă SPY și QQQ (ETF-ul pe Nasdaq 100) dau semnal în același +timp, nu sunt două tranzacții independente — e același semnal, de două ori; Dow +(indicele Dow Jones) și Russell (indicele Russell 2000, văzut prin ETF-ul IWM) +adaugă ceva în plus. **Treci mai departe doar dacă** ești în sesiunea normală, pe 15 minute, cu TICUS pe ecran, iar prețul tocmai a făcut o mișcare rapidă care atinge banda într-un @@ -788,11 +793,16 @@ dintre ele și pui stopul fix acolo.** -Fereastra e trigger-ul plus cele 3 candele dinaintea lui, deci candela M intră -mereu în ea. În exemplul din curs, cel mai jos minim e chiar low-ul lui M, -**623.60**, iar stopul stă fix pe el, fără marjă adăugată — aceeași regulă în -toate diagramele capitolului. Riscul pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 -= **0.35 $** = 1R. +Fereastra e trigger-ul plus cele 3 candele dinaintea lui. Candela M intră în ea +doar dacă trigger-ul vine în cel mult 3 candele după M; dacă trigger-ul întârzie +mai mult, fereastra nu-l mai prinde pe M, iar stopul se ia din ultimele patru +candele până la trigger (care nu-l mai conțin pe M). Materialul nu cere ca +trigger-ul să vină imediat — spune doar că „poate veni pe candela următoare — +normal" —, deci asta e o deducție din definiția ferestrei, nu o regulă separată. +În exemplul din curs trigger-ul vine imediat după M, așa că fereastra îl prinde +pe M: cel mai jos minim e chiar low-ul lui M, **623.60**, iar stopul stă fix pe +el, fără marjă adăugată — aceeași regulă în toate diagramele capitolului. Riscul +pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 = **0.35 $** = 1R. **Diferența față de [Buy Doji](01_buy_doji.md) e intenționată, nu o greșeală de copiere.** Acolo stopul se pune cu 5 cenți **sub** cel mai jos minim al celor 4 @@ -822,9 +832,11 @@ pentru MBP** și nu dă o formulă proprie de sizing. > 250 / 2.71 = **92 de unități**, notional 60.720 $ — cam 1,2 ori contul, > rezonabil. Verifică notionalul înainte de fiecare intrare, nu doar riscul. -Distanțele până la stop din material variază enorm: 0.06 % pe exemplul SPY, -0.41 % pe short-ul real, 0.8 % pe primul trade live. Nu e o contradicție — e -aceeași regulă mecanică aplicată pe structuri diferite. +Distanțele până la stop variază enorm: **0.06 %** pe exemplul SPY — procent +calculat de mine din prețurile date (623.95 → 623.60), nu dat de material —, +0.41 % pe short-ul real și 0.8 % pe primul trade live, ambele procente din +curs. Nu e o contradicție — e aceeași regulă mecanică aplicată pe structuri +diferite. **Excepție, dată explicit în material:** dacă folosești trigger-ul MBP ca să intri într-o poziție de **swing** după un fund, stopul se pune sub minimul @@ -992,15 +1004,15 @@ Pașii sunt aceiași, întorși: Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025: - + - SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 (risc 0.41 % → ieșire 4.9R) + SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 SL 662.71 (risc 0.41 %) intrare short 660.00 - - bandă superioară (schematic) + + bandă superioară (schematic) TP1 657.29 (1:1) @@ -1053,7 +1065,7 @@ Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025: - + @@ -1071,7 +1083,7 @@ Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025: - M: candelă verde peste bandă + TICUS ≥ +1000 + M: close peste bandă M: valori exacte NEACOPERIT în material (bandă + TICUS); bara ~+1000 din panou e ilustrativă trigger Sell Momentum → intrare short 660.00 (risc 0.41 % = 2.71) TP1 657.29 (1:1) atins în prima candelă după intrare @@ -1086,12 +1098,10 @@ Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025: ilustrativ candela M Legendă: procentele (risc 0.41 %, ieșire 2 %) sunt ale instructorului. - Prețurile absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator — - 09_QA/11_2025-11-25.md:716-719. - Structura de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung (7 candele de 15 min). - Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M nu e dată în sesiune; bara ~+1000 e ilustrativă. - „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" — de ce short-ul se consumă în ore. - (09_QA/11_2025-11-25.md:643-648). + Prețurile absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator. + Structura de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung (7 candele de 15 min). + Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M nu e dată în sesiune; bara ~+1000 e ilustrativă. + „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" — de ce short-ul se consumă în ore. @@ -1194,8 +1204,8 @@ zilnică de 1.000 $ și îmi impun ca o zi proastă planificată să fie cel mul jumătate din ea, 500 $. Cu maximum 3 poziții simultane, iese 167 $ pe poziție, adică 0.33 % din cont. La stopul de 0.41 % (2.71 $) ies 61 de unități, notional 40.260 $, sub valoarea contului — se poate chiar pe cash. La stopul de 0.06 % -(0.35 $) ies 477 de unități, notional 297.600 $, șase ori contul — asta cere -levier, deci futures. +(0.35 $, calcul propriu din exemplul SPY) ies 477 de unități, notional 297.600 $, +șase ori contul — asta cere levier, deci futures. **Verdict: merge parțial.** Profilul de risc e bun pentru prop, dar blocajul real e accesul la unelte: fără TICUS și fără indicatorii de moment ai autorului, @@ -1223,7 +1233,8 @@ Ce se rupe, concret: 15 minute poate conține câteva tranzacții; SMA20 și deviațiile se calculează din close-uri care nu reprezintă un flux real. Banda e atinsă „statistic" — exact cazul pe care TICUS îl filtra în SUA. -- **Spread-ul mănâncă ținta.** Stopul din exemplul SPY e 0.06 %, iar spread-ul la +- **Spread-ul mănâncă ținta.** Stopul din exemplul SPY e 0.06 % (calcul propriu + din prețurile cursului), iar spread-ul la BVB e tipic 0,3-1 %, adică de 5-15 ori mai mare decât tot riscul setup-ului. Chiar și stopul de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 începe din minus. - **Trigger-ul de moment ar fi o singură tranzacție.** Un hammer pe 15 minute la diff --git a/summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.html b/summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.html index 8ac372d..cc56144 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.html @@ -35,13 +35,13 @@ /Strategii/fișe/Surse — 7. MDSRT

            Surse — 7. MDSRT

            Trimiterile la material pentru 07_mdsrt.md. Stau aici, nu în capitol: în corpul tutorialului îngreunează cititul, dar fără ele nu se mai -poate verifica nimic. Cifrele sunt linii din fișierele de sumarizare, nu din +poate verifica nimic. Cifrele sunt linii din fișierele de sumarizare sau din transcrieri.

            Textul fără trimitere e explicația mea și nu adaugă reguli; ce completez eu -începe cu Completare proprie. Toate diagramele sunt exemple construite, cu -o excepție: la „Exemplul real" nivelurile (622.40, 622.00, 621.40, 622.60) și -cele 8 candele dintre picioare sunt citite din sesiunea de întrebări, iar -intrarea, stopul și ținta sunt construcția mea.

            +începe cu Completare proprie. Toate diagramele sunt exemple construite. +Și la „Exemplul ilustrativ" (SPY 5 min) nivelurile (622.40, 622.00, 621.40, +622.60) și cele 8 candele dintre picioare vin din ilustrația reconstruită a +sumarului Q&A, nu din audio; intrarea, stopul și ținta sunt construcția mea.

            Prescurtări: mdsrt = 02_strategia_5_mdsrt.md (lecția principală; acoperă M și A integral, iar P doar parțial — transcrierea @@ -75,16 +75,20 @@ obligatoriu; Volume sau RS; Trinity) · 24_2025-07-15: 151-162 (60 („pe 3 candele nu e") · 19_2025-09-08: 168-177 (lower low pe preț, higher low pe volum) · power: 11-14.

            Pasul 4 — trigger-ul — mdsrt: 27-32, 179-185, 246, 249-311 (DA/NU, doji -la 592.50 față de zona 590.00) · 01_2026-08-25: 272-275 (primele semnale) · +la 592.50 față de zona 590.00) · 01_2026-08-25: 266-275 (regula „ia primele +semnale", formulată în lecția MP4, Modul 3, nu în MDSRT) · mdsrt: 166-177 (intrarea la spargerea maximului candelei-trigger, în exemplul construit al autorului sumarului).

            Pasul 5 — stopul și mărimea — mdsrt: 159-164 (stop puțin sub minimul -structurii), 313-320 (cele două variante: extrema ultimelor N candele sau ATR) -· atr (cursul trimite acolo fără să repete formula) · 10_2025-12-02: -756-757 (N = 4 la alte strategii mecanice) · 15_2025-10-14: 140-145 (stop sub -low-ul piciorului 2) · 19_2025-09-08: 204-218 (2 % pe tranzacție; procentul -stopului nu e riscul) · mdsrt: 173-177 (riscul 0.80 din exemplul construit). -Marja de 0.10 sub minim e regula acestui capitol, nu a cursului.

            +structurii), 313-320 (cele două variante: minimul ultimelor N candele sau ATR) · +transcripts/05_MODUL_4/02_3_STRATEGIA_5_MDSRT.txt: 71 (N = 4: în loc de +SL-ul minim în patru candele, se poate folosi stop loss bazat pe ATR) · +atr (cursul trimite acolo fără să repete formula) · +10_2025-12-02: 756-757 (aceeași regulă de 4 candele, pe short) · +15_2025-10-14: 140-145 (stop sub low-ul piciorului 2) · 19_2025-09-08: +204-218 (2 % pe tranzacție; procentul stopului nu e riscul) · mdsrt: 173-177 +(riscul 0.80 din exemplul construit). Marja de 0.10 sub minim e regula acestui +capitol, nu a cursului.

            Pasul 6 — ieșirea — mdsrt: 322-327 (țintă simetrică, trail pe Bull Trail sau swing low, „sau, sau, sau și și"), 325-327 (transcrierea se întrerupe: numărul de tranșe lipsește) · m2d: 74-79 (definiția Bull Trail) · @@ -93,17 +97,20 @@ distanța stopului) · 01_2026-08-25: 226-227 (trail-ul se citește închisă).

            Oglinda pe short — mdsrt: 330 și urm. (transcrierea numește triggerele de short, apoi se oprește) · 28_2025-05-27: 397-402 (nimic sub 10 $) · -10_2025-12-02: 759-761. Regulile M/A/P de short din capitol sunt -reconstrucție prin oglindire, marcate ca atare.

            +10_2025-12-02: 759-761 (filtru close > 10) · selectia: 639-657 (multe +simboluri din același sector = rotație; aplicat la short în capitol). Regulile +M/A/P de short din capitol sunt reconstrucție prin oglindire, marcate ca atare.

            A+ și Trinity — mdsrt: 6-8, 34-42, 79-88, 179-185, 435-438 · 19_2025-09-08: 193-195 · 15_2025-10-14: 125-127 (pullback față de breakout: risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R), 138-149 · 24_2025-07-15: 140-141 · selectia: 612-627 (celălalt sens al lui „Trinity").

            -

            Exemplul real (SPY 5 min) — 24_2025-07-15: 12-14, 26-29, 121-128 -(„este MDSRT pă 5 minute"; picior 1 = 622.40, pivot daily 622.00, picior 2 = -621.40, Buy Hammer care închide 622.60, 8 candele între picioare) · -19_2025-09-08: 168-177 (divergența pe volum). Intrarea 623.00, stopul 621.30 -și ținta 624.70 sunt construcția mea, pe regulile capitolului.

            +

            Exemplul ilustrativ (SPY 5 min) — 24_2025-07-15: 12-14 („este MDSRT pă +5 minute", double bottom cu al doilea picior mai jos, suport = pivotul), 157 +(divergența pe linia de trend și pe histogramă). Nivelurile 622.40 / 622.00 / +621.40 / 622.60 și cele 8 candele dintre picioare sunt reconstrucția +ilustrației din sumar (24_2025-07-15: SVG 24-129), nu valori rostite în +transcriere. Intrarea 623.00, stopul 621.30 și ținta 624.70 sunt construcția +mea, pe regulile capitolului.

            Scanerul și Radar Screen — mdsrt: 420-429, 446-448 · 28_2025-05-27: 382-393 (candelă închisă, timeframe manual) · 18_2025-09-23: 220-226 (fără refresh vezi un M care nu mai există) · 16_2025-10-07: 83-106 (orice filtru diff --git a/summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.md index a92858d..24ec5d5 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/fise/07_mdsrt_surse.md @@ -2,14 +2,14 @@ Trimiterile la material pentru [`07_mdsrt.md`](../07_mdsrt.md). Stau aici, nu în capitol: în corpul tutorialului îngreunează cititul, dar fără ele nu se mai -poate verifica nimic. Cifrele sunt linii din fișierele de sumarizare, nu din +poate verifica nimic. Cifrele sunt linii din fișierele de sumarizare sau din transcrieri. Textul fără trimitere e explicația mea și nu adaugă reguli; ce completez eu -începe cu **Completare proprie**. Toate diagramele sunt exemple construite, cu -o excepție: la „Exemplul real" nivelurile (622.40, 622.00, 621.40, 622.60) și -cele 8 candele dintre picioare sunt citite din sesiunea de întrebări, iar -intrarea, stopul și ținta sunt construcția mea. +începe cu **Completare proprie**. Toate diagramele sunt exemple construite. +Și la „Exemplul ilustrativ" (SPY 5 min) nivelurile (622.40, 622.00, 621.40, +622.60) și cele 8 candele dintre picioare vin din ilustrația reconstruită a +sumarului Q&A, nu din audio; intrarea, stopul și ținta sunt construcția mea. **Prescurtări:** `mdsrt` = [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../../05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md) @@ -49,17 +49,21 @@ obligatoriu; Volume sau RS; Trinity) · `24_2025-07-15`: 151-162 (60 de candele pe volum) · `power`: 11-14. **Pasul 4 — trigger-ul** — `mdsrt`: 27-32, 179-185, 246, 249-311 (DA/NU, doji -la 592.50 față de zona 590.00) · `01_2026-08-25`: 272-275 (primele semnale) · +la 592.50 față de zona 590.00) · `01_2026-08-25`: 266-275 (regula „ia primele +semnale", formulată în lecția MP4, Modul 3, nu în MDSRT) · `mdsrt`: 166-177 (intrarea la spargerea maximului candelei-trigger, în exemplul construit al autorului sumarului). **Pasul 5 — stopul și mărimea** — `mdsrt`: 159-164 (stop puțin sub minimul -structurii), 313-320 (cele două variante: extrema ultimelor N candele sau ATR) -· `atr` (cursul trimite acolo fără să repete formula) · `10_2025-12-02`: -756-757 (N = 4 la alte strategii mecanice) · `15_2025-10-14`: 140-145 (stop sub -low-ul piciorului 2) · `19_2025-09-08`: 204-218 (2 % pe tranzacție; procentul -stopului nu e riscul) · `mdsrt`: 173-177 (riscul 0.80 din exemplul construit). -Marja de 0.10 sub minim e regula acestui capitol, nu a cursului. +structurii), 313-320 (cele două variante: minimul ultimelor N candele sau ATR) · +`transcripts/05_MODUL_4/02_3_STRATEGIA_5_MDSRT.txt`: 71 (N = 4: în loc de +SL-ul minim în patru candele, se poate folosi stop loss bazat pe ATR) · +`atr` (cursul trimite acolo fără să repete formula) · +`10_2025-12-02`: 756-757 (aceeași regulă de 4 candele, pe short) · +`15_2025-10-14`: 140-145 (stop sub low-ul piciorului 2) · `19_2025-09-08`: +204-218 (2 % pe tranzacție; procentul stopului nu e riscul) · `mdsrt`: 173-177 +(riscul 0.80 din exemplul construit). Marja de 0.10 sub minim e regula acestui +capitol, nu a cursului. **Pasul 6 — ieșirea** — `mdsrt`: 322-327 (țintă simetrică, trail pe Bull Trail sau swing low, „sau, sau, sau și și"), 325-327 (transcrierea se întrerupe: @@ -70,19 +74,22 @@ distanța stopului) · `01_2026-08-25`: 226-227 (trail-ul se citește pe candel **Oglinda pe short** — `mdsrt`: 330 și urm. (transcrierea numește triggerele de short, apoi se oprește) · `28_2025-05-27`: 397-402 (nimic sub 10 $) · -`10_2025-12-02`: 759-761. Regulile M/A/P de short din capitol sunt -reconstrucție prin oglindire, marcate ca atare. +`10_2025-12-02`: 759-761 (filtru `close > 10`) · `selectia`: 639-657 (multe +simboluri din același sector = rotație; aplicat la short în capitol). Regulile +M/A/P de short din capitol sunt reconstrucție prin oglindire, marcate ca atare. **A+ și Trinity** — `mdsrt`: 6-8, 34-42, 79-88, 179-185, 435-438 · `19_2025-09-08`: 193-195 · `15_2025-10-14`: 125-127 (pullback față de breakout: risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R), 138-149 · `24_2025-07-15`: 140-141 · `selectia`: 612-627 (celălalt sens al lui „Trinity"). -**Exemplul real (SPY 5 min)** — `24_2025-07-15`: 12-14, 26-29, 121-128 -(„este MDSRT pă 5 minute"; picior 1 = 622.40, pivot daily 622.00, picior 2 = -621.40, Buy Hammer care închide 622.60, 8 candele între picioare) · -`19_2025-09-08`: 168-177 (divergența pe volum). Intrarea 623.00, stopul 621.30 -și ținta 624.70 sunt construcția mea, pe regulile capitolului. +**Exemplul ilustrativ (SPY 5 min)** — `24_2025-07-15`: 12-14 („este MDSRT pă +5 minute", double bottom cu al doilea picior mai jos, suport = pivotul), 157 +(divergența pe linia de trend și pe histogramă). Nivelurile 622.40 / 622.00 / +621.40 / 622.60 și cele 8 candele dintre picioare sunt reconstrucția +ilustrației din sumar (`24_2025-07-15`: SVG 24-129), nu valori rostite în +transcriere. Intrarea 623.00, stopul 621.30 și ținta 624.70 sunt construcția +mea, pe regulile capitolului. **Scanerul și Radar Screen** — `mdsrt`: 420-429, 446-448 · `28_2025-05-27`: 382-393 (candelă închisă, timeframe manual) · `18_2025-09-23`: 220-226 (fără