From 3fb497031c2ce279a8c7d210ed0d0da86c5e78ca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Fri, 18 Sep 2026 14:56:12 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?redactarea=20din=20triaj,=20aplicata=20dar=20NE?= =?UTF-8?q?VERIFICATA=20complet=20=E2=80=94=20vezi=20PROGRESS?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Userul a aprobat varianta (a). Triajul e gata si comis mai devreme; asta e pasul de redactare: 11 agenti opencode, fiecare cu proprietate exclusiva pe un fisier. 446 de linii in cele 10 documente, plus 11_selectia_simbolului.md (document nou, 573 de linii, 41 de citate, fara diagrame). COMIT CU DEFECTE CUNOSCUTE, deliberat: munca e pe disc, iar predarea e mai sigura cu ea in istorie decat necomisa. Lista completa de reparatii e in PROGRESS.md, secțiunea 0. Pe scurt: - 04_pivoti: corectura definitiei „proiectie bull" e incompleta si a rupt coerenta. Cauza de fond, pe care corectorul n-a prins-o: termenul e eticheta data de platforma lui, nu o formula care se deduce din comparatia pivotilor. §3 si doua legende de SVG afirma inca formula; legendele se repara in gen/az_pivoti.py, liniile 79 si 122, nu de mana. - 05_volum: cazul GEV vine din 40_26062026, sesiune a inlocuitorului, si se scoate; Mara si AGEN sunt dovezi pentru alt rand al tabelului. - cateva numere de linie greșite si un citat retusat in 10_sinteza. **Pagina publicata NU e regenerata** (render_html.py nerulat), deci nu s-a publicat conținut neverificat. Asta e intenționat. Unelte noi: agentii opencode (modifica text existent, obligat sa marcheze deductiile) si (scrie document nou, fara SVG). run_opencode_batch.sh e generalizat — fiecare linie e , deci merge cu orice agent. Capcana reparata acolo: linia NU se interpoleaza in corpul lui , altfel un prompt cu paranteze e parsat de shell si nu ajunge niciodata la model. Era o mina si in versiunea veche. Descoperirea cea mai importanta a sesiunii nu e o regula: patru sesiuni AZ din 25-30 iunie (38, 39, 40, 41) sunt tinute de un INLOCUITOR, nu de Bogdan. Documentele descriu metoda lui, deci o regula sprijinita doar pe zilele alea nu e valida. Am scos 4 citate scapate si 2 reguli. Definitia MBT-10 rezista, pentru ca loturile 00 si 02 o gasiseră independent in sesiunile lui. Co-Authored-By: Claude Opus 5 Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ --- .opencode/agents/autor_document.md | 60 ++ .opencode/agents/corector.md | 61 ++ .opencode/lot_autor.txt | 1 + .opencode/lot_corector.txt | 3 + .opencode/lot_redactor.txt | 7 + PROGRESS.md | 192 ++++++ run_opencode_batch.sh | 40 +- .../01_buy_doji_si_strategia_mici.md | 43 ++ summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md | 58 +- .../03_locul_crimei_si_pullback.md | 33 + .../04_pivoti_si_proiectii.md | 46 +- summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md | 30 +- .../08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.md | 65 ++ .../08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md | 34 ++ .../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md | 34 ++ .../09_earnings_si_optiuni.md | 41 ++ summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md | 102 +++- .../11_selectia_simbolului.md | 573 ++++++++++++++++++ 18 files changed, 1367 insertions(+), 56 deletions(-) create mode 100644 .opencode/agents/autor_document.md create mode 100644 .opencode/agents/corector.md create mode 100644 .opencode/lot_autor.txt create mode 100644 .opencode/lot_corector.txt create mode 100644 .opencode/lot_redactor.txt create mode 100644 summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md diff --git a/.opencode/agents/autor_document.md b/.opencode/agents/autor_document.md new file mode 100644 index 0000000..d187b00 --- /dev/null +++ b/.opencode/agents/autor_document.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +description: Scrie un document de strategie nou, din reguli deja triate și cu citate verificate +mode: all +model: opencode-go/deepseek-v4.1-flash +temperature: 0.1 +permission: + read: allow + glob: allow + grep: allow + list: allow + edit: allow + bash: allow + webfetch: deny + websearch: deny + task: deny +--- +Lucrezi în /workspace/atm-curs-dl. Scrii un document nou în +`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/`, din reguli care sunt deja triate, dedublate +și cu citate verificate în `triaj/DECIZII.md`. + +Nu faci muncă de descoperire. Regulile există; tu le dai formă de document. + +PROCEDURĂ: +1. Citește `STYLE.md` integral. +2. Citește **un document existent din serie ca model de formă** — promptul + îți spune care. Uită-te la: cum arată titlul și intro-ul, cum e scrisă o + regulă (titlu îngroșat, de ce o urmărești, ce faci când o vezi, trigger + DA / trigger NU), cum arată tabelul de termeni, cum se pun citatele + (`fișier.txt:linie`), cum arată secțiunea de întrebări deschise. +3. Citește secțiunea din `triaj/DECIZII.md` pe care ți-o indică promptul. + Acolo sunt regulile tale, cu citate și cu numărul de loturi care le + confirmă. +4. **Verifică citatele în transcrieri** cu `sed -n 'p' + transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`, cel puțin pentru fiecare + regulă care ajunge titlu de secțiune. Un citat care nu se confirmă: + scoți regula și o notezi în raport. Nu rescrii citatul ca să se + potrivească. +5. Scrie documentul. Ordinea secțiunilor urmează **fluxul de lucru real**, + nu ordinea din DECIZII.md: pașii se citesc de sus în jos, așa cum îi + face el. +6. Regulile confirmate de mai multe loturi sunt secțiuni; cele cu un + singur lot sunt o linie într-o secțiune vecină, nu secțiune proprie. + +DIAGRAME: **nu generezi niciun SVG.** Documentul iese fără diagrame; le +adaugă altcineva, cu generatoarele din `gen/`. Unde o diagramă ar ajuta, +lasă un comentariu HTML pe o linie singură, exact în forma +``, și treci-le pe toate în raport. + +INTERZIS: +- să modifici vreun document existent din serie — scrii **numai** fișierul + tău nou; +- să atingi `index.html`, `render_html.py` sau `INDEX_TEMATIC.md`; +- să inventezi cifre, prețuri, procente sau termeni care nu sunt în citate; +- să prezinți o deducție ca pe cuvintele lui: ce nu e rostit se scrie + „neconfirmat" sau „probabil, prin analogie cu…"; +- `git commit`. + +RAPORT FINAL: câte secțiuni are documentul, câte reguli a acoperit din +câte primite, care citate nu s-au confirmat (cu fișier:linie), lista +locurilor marcate `". Nu modifica niciun document existent, nu atinge INDEX_TEMATIC.md si nu rula render_html.py. diff --git a/.opencode/lot_corector.txt b/.opencode/lot_corector.txt new file mode 100644 index 0000000..edda5ea --- /dev/null +++ b/.opencode/lot_corector.txt @@ -0,0 +1,3 @@ +04_pivoti Aplica in summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.md corecturile K1 si K2 din triaj/DECIZII.md, secțiunea "## A. CORECTURI". Amandoua sunt despre definitia proiectiei (bull / bull-neutru) si se rezolva impreuna, coerent. Citeste toate citatele in transcrieri cu sed -n inainte sa corectezi. Atentie: definitia din tabelul de termeni e folosita mai tarziu in document, deci caut-o cu grep -n si corecteaz-o in toate locurile din ACEST document. Nu atinge alt fisier. Nu atinge `, de făcut cu generatoarele din `gen/`). + +Mecanic e curat: `audit_diagrams` 0 pe toate 11, niciun `` atins, +markerii SVG intacți, nicio linie ștearsă în 06 și 07. + +### REPARAȚII DE FĂCUT, ÎNAINTE DE ORICE ALTCEVA + +Găsite de `verif_corecturi` (agent separat de cel care a scris). Citatele se +confirmă toate; problema e **coerența**, nu inventarea. + +**A. `04_pivoti_si_proiectii.md` — corectura e incompletă și a rupt logica.** +Cauza reală: „proiecție bull/bear" e **eticheta dată de platforma lui**, nu o +formulă care se deduce din comparația pivoților. Corectorul a scos formula +din tabelul de termeni și din §4, dar structura didactică a documentului se +sprijinea pe ea. Concret: +- `04:63` definește încă „proiecție bear = PPM sub cel anterior", ceea ce + **contrazice** `04:62` (bull-neutru: „PPM-ul poate fi mai jos"). Ambele + vin din aceeași sesiune (`117_02032026.txt:89-96` și `:105-106`) — deci + **contradicția e a lui** și trebuie scrisă ca atare, nu ca două definiții. +- `04:207-212`: exemplul construit afirmă „Proiecția e bull" fără niciun + criteriu, după ce formula a fost scoasă, și apoi îl reetichetează „bull + autentică" deși exemplul nu compară R/S cu luna A. Regula „două rezistențe + + un suport" apare acum ca proprie bull-ului autentic — el nu spune asta. +- `04:347, 04:354` (§3): definesc încă bear prin comparația pivoților + (49.97 < 52.00 → bear). +- `04:1333-1336` spune că „proiecție bear cu pivotul mai sus (10.09) nu e + contradicție" — se bate cu `04:63`. +- **Textele din două SVG-uri** afirmă formula: `04:196` („50.03 > 48.00: + proiecție bull") și `04:347` („Pivotul B 49.97 < pivotul A 52.00: + proiecție bear"). Agenții au avut interdicție la SVG, corect. Se repară + **în generator**, `gen/az_pivoti.py`, liniile **79** și **122** + (`caption=...`), apoi se regenerează. NU se editează SVG-ul de mână. + +Direcția de reparație, decisă: în tabelul de termeni, „proiecție bull/bear" = +eticheta pe care o dă proiecția din platforma lui; de regulă bull vine cu +pivotul mai sus, dar el numește bull și luni cu **toate** nivelurile mai jos +(22.07, 23.07), și o semnalează singur ca ciudățenie („culmea"). Ce algoritm +o produce **nu reiese din sesiuni** → neconfirmat. Exemplele construite +rămân valabile ca aritmetică de pivoți: se scrie „presupunem o proiecție +bull, așa cum o dă platforma", nu „deci e bull". + +**B. `05_volum.md`:** +- `05:1470` folosește cazul **GEV**, care vine din `40_26062026` — + **sesiune a înlocuitorului**. Se scoate. (Grep-ul meu pe nume de fișier + nu l-a prins, pentru că textul citează tickerul, nu fișierul.) +- `05:1470` și `10_sinteza:~692`: cazurile **Mara** (`35_08072026.txt:102`, + „Îmi place pe weekly, nu-mi place pe monthly") și **AGEN** + (`37_06072026.txt:88`, doar monthly negativ) sunt date ca dovadă pentru + rândul corectat „monthly negativ + weekly negativ". Ele țin de **alt + rând** („monthly negativ + weekly acumulare"). Pentru rândul corectat + rămân valabile doar **11.05 (BSX)** și **14.05 (McDonald's)**. +- `05:~404`: scrie „super overbought", sursa spune „super oversold, + overbought" (`107_17032026.txt:237-238`) — el se corectează din mers. + Se marchează, nu se alege tacit o variantă. +- `05:~1473`: lipește două tickere diferite (`123_20022026.txt:108` e alt + simbol, `:116` e LNN) ca și cum ar fi același caz. + +**C. Numere de linie greșite, de corectat (citatele sunt bune):** +- `10_sinteza:~703`: `29_20072026.txt:179` → fraza e la **180-182**; +- `10_sinteza`: `68_14052026.txt:187-190` → „posibil să intrăm" e la **191**; +- `10_sinteza:~783`: citatul din `140_15012026.txt:141` e **retușat** + („Pretul deasupra pivotului, daily consecutive, două zile consecutive" a + devenit „Prețul deasupra pivotului daily, două zile consecutive"). Se pune + citatul exact. +- `05`/`10`: „decizi pe ansamblu" e scris ca „principiul lui", fără citat. + +**D. Cele 4 corecturi incerte, rezolvate de `verif_incerte`, NEAPLICATE:** +- **K7, SMA 200** → **corectură**. Rândul „50/50 = nu e capitulare" n-are + sursă (pe 02.09 doar citește cifra). Regula pe care o repetă e alta: + **peste 50% sub SMA 200 = piață bear și de obicei zonă de bottom**, „e + bine de cumpărat" (`111_11032026.txt:61-62`, `108_16032026.txt:41-43`, + `109_13032026.txt:40-44`, `103_23032026.txt:158`, `29_20072026.txt:72-73`). + Paragraful „De ce funcționează" e deducție, de marcat. +- **K8, mânerul la cup & handle** → **corectură**. „Sub 1/3" nu apare în + nicio transcriere; documentul recunoaște singur la `06:2546` că e + completarea autorului. Pragul rostit e **cel mult 1/2** pe Fibonacci + (`91_09042026.txt:43`), susținut și în Modulul 3 (~50%). Dacă se păstrează + 1/3, se etichetează ca regulă din manualul clasic (O'Neil), nu a lui. +- **K6, pragurile AAII** → **nuanță**. Pragul 15-25% e rostit, dar îl aplică + larg: la 10-12 puncte citește tot opinie contrară, mai slab („posibil + bottom, poate temporar" — 06.07, 29.07, 02.09). E ideal, nu barieră. + Contra-exemplele din 25.06 și 30.06 **sunt ale înlocuitorului**, nu ale lui. +- **K9, double bottom cu al doilea picior mai jos** → **fără schimbare**. + Din ~480 de mențiuni, singura negativă e `83_22042026.txt:105-115`, unde + volumul lunar se deteriorează — adică exact cazul pe care `06:11` îl + exclude deja. Nu se atinge. + +### CE RULA LA PREDARE + +Trei agenți de verificare, cărora le-am cerut raportul parțial: +`verif_adaugiri_a` (01, 02, 03, 06), `verif_adaugiri_b` (07, 08, 09), +`verif_doc11` (documentul nou, cu cerința de a verifica **toate** cele 41 de +citate, nu prin sondaj). **Rapoartele lor nu sunt în PROGRESS** — citește-le +în sesiunea nouă, sau relansează-i cu aceleași prompturi (sunt în +istoricul sesiunii; domeniul și categoriile A-G sunt reproductibile din +secțiunea „VERIFICARE CU AGENȚI"). + +`verif_corecturi` a raportat integral și e închis. + +### ORDINEA LA RELUARE + +1. Reparațiile A-C de mai sus (04 e cea mai delicată — decide întâi + formularea din tabelul de termeni, apoi propagă). +2. Corecturile D (K7, K8, K6). +3. Citește rapoartele celor trei agenți de verificare și repară ce găsesc. +4. **Abia apoi** `render_html.py` + verificarea link-urilor + commit. + **Pagina publicată NU a fost regenerată** — deci `.html` încă arată + versiunile vechi, fără materialul nou. Ăsta e un lucru bun: nu s-a + publicat conținut neverificat. +5. `11_selectia_simbolului.md` are nevoie de intrare în `render_html.py` + (verifică dacă e prins de glob), de cele 7 diagrame, și de o trimitere + din `10_sinteza`. + +### UNELTE NOI, DE FOLOSIT + +- **`.opencode/agents/corector.md`** — modifică text existent (spre + deosebire de `redactor`, care doar adaugă). Obligat să marcheze deducțiile + ca deducții și să caute afirmația greșită în tot documentul. +- **`.opencode/agents/autor_document.md`** — scrie un document nou din + reguli deja triate. Interdicție totală pe SVG. +- **`run_opencode_batch.sh` e generalizat:** fiecare linie din listă e acum + ``, deci merge cu orice agent, nu doar cu + recoltorul. Listele: `.opencode/lot_corector.txt`, `lot_redactor.txt`, + `lot_autor.txt`. + +### DOUĂ CAPCANE PĂȚITE AZI (nu le repeta) + +- **`xargs -I {}` nu se interpolează în corpul lui `sh -c`.** Un prompt cu + paranteze, ghilimele sau `<` ajunge parsat de shell și rularea crapă cu + „not found" / „File name too long", iar promptul nu ajunge niciodată la + model. Toate cele 11 sarcini au eșuat așa, prima dată. Linia se pasează ca + **argument** (`sh -c '...' _ {}`). Era o mină și în scriptul original — + mergea doar fiindcă promptul hardcodat n-avea metacaractere. +- **`pkill` pe procesele copil nu omoară lanțul `sh -c` detașat.** Ăla trece + la pasul următor și pornește o rundă paralelă cu a ta; am avut două lanțuri + care scriau în același log, și un monitor care a raportat „terminat" pe + reziduul celui vechi. Omoară **grupul de procese**, și pune monitorul pe + PID-ul lanțului, nu pe existența unui fișier care putea exista deja. + +--- + ## 0bis. PREDARE 18.09.2026, 12:10 UTC — pragul de context Sesiunea s-a oprit la 250k. **Doua loturi de agenti opencode ruleaza mai diff --git a/run_opencode_batch.sh b/run_opencode_batch.sh index 8948940..c93c527 100755 --- a/run_opencode_batch.sh +++ b/run_opencode_batch.sh @@ -1,15 +1,37 @@ #!/bin/sh -# Ruleaza un agent opencode peste o lista de fisiere, in paralel. +# Ruleaza un agent opencode peste o lista de sarcini, in paralel. # ./run_opencode_batch.sh -# Fiecare linie din lista devine un prompt: " ". -# Log per fisier in .opencode/logs//.log - acolo te uiti cand -# unul iese prost, nu in stdout-ul amestecat al celor N rulari. +# Fiecare linie din lista e: +# Exemplu: +# 51_11062026Recolteaza transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/51_11062026.txt +# Log per sarcina in .opencode/logs//.log - acolo te uiti +# cand una iese prost, nu in stdout-ul amestecat al celor N rulari. +# +# Pana pe 18.09.2026 promptul era hardcodat "Recolteaza ", deci +# scriptul mergea doar cu recoltorul. Acum linia e promptul, ca sa poata fi +# folosit si cu redactor / corector, care au nevoie de prompturi diferite +# per fisier. +# +# CAPCANA, patita pe 18.09.2026: linia NU se interpoleaza in corpul lui +# `sh -c` (adica nu `sh -c 'line="{}"; ...'`). Un prompt care contine +# paranteze, ghilimele sau `<` ajunge sa fie parsat de shell si rularea +# crapa cu "not found" / "File name too long", iar promptul nu ajunge +# niciodata la model. Linia se paseaza ca ARGUMENT ($1), unde shell-ul nu +# o mai reinterpreteaza. set -e AGENT="$1"; PAR="${2:-3}"; LIST="$3" cd /workspace/atm-curs-dl mkdir -p ".opencode/logs/$AGENT" -xargs -a "$LIST" -d '\n' -P "$PAR" -I {} sh -c \ - 'f="{}"; n=$(basename "$f" .txt); \ - opencode run --agent '"$AGENT"' --auto "Recolteaza $f" \ - > ".opencode/logs/'"$AGENT"'/$n.log" 2>&1 \ - && echo "OK $n" || echo "ESEC $n"' +export AGENT +xargs -a "$LIST" -d '\n' -P "$PAR" -I {} sh -c ' + line="$1" + n=${line%% *} + p=${line#* } + if [ "$n" = "$line" ]; then echo "ESEC (lipseste TAB): $n"; exit 0; fi + if opencode run --agent "$AGENT" --auto "$p" \ + > ".opencode/logs/$AGENT/$n.log" 2>&1; then + echo "OK $n" + else + echo "ESEC $n" + fi +' _ {} diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md index 9b6d2a4..13ac4d1 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md @@ -143,6 +143,14 @@ Regula mecanică vine din curs; aici e aplicată pe o serie construită. curs: dacă nici TP, nici SL nu sunt atinse în 8 candele, ieși oricum; restul poziției merge pe trailing stop. +**Nu merge de fiecare dată.** Trigger-ul (buy doji / buy hammer) are o rată +de succes de ordinul a 65-70%; de aceea stop-ul e obligatoriu, iar un buy +doji sub care prețul cade nu înseamnă că sistemul e stricat. + +> „nu luați de bună faptul că dacă am un buy doji și buy hammer de fiecare +> dată merge [...] sunt niște probabilități aici, în 70% din cazuri, +> 65-70% din cazuri va funcționa" + ## 2. Buy doji: trigger NU @@ -216,6 +224,16 @@ Același downtrend, același doji (53.00 / 51.60). Cele 3 candele de după doji-ului**. Nu a existat trigger, deci nu există trade. Cine a cumpărat „pe doji", înainte de confirmare, e acum sub low și în pierdere. +**Nu orice buy doji e valabil.** Un buy doji care nu vine după un downtrend +nu se ia: după un gap-up, sus în rezistență, te aștepți la închiderea +gap-ului; după un uptrend cu volum „varză", miroase a blow-off top. + +> „am un buy-doji, dar după un gap-up și sus, buy-dojiul ăsta, nu prea am +> încredere în el" + +> „buy-doji ăsta [...] vine după un uptrend, volumul e varză [...] mie +> miroasea un blow-off top" + ## 3. Sell doji: oglinda, pe short @@ -295,6 +313,24 @@ După uptrend, doji cu high 49.40 și low 48.00. Prima candelă închide deasupra low-ului, a doua la **47.30, sub 48.00** → sell doji, intrare short. SL **49.45** (cel mai înalt high din 4 candele), TP1 **45.15** = 1R. +**Sell doji pe monthly / weekly = prudență pe long.** Chiar dacă pe 60 min +ai o închidere deasupra pivotului daily, un sell doji pe timeframe-ul mare +nu e invalidat și nu și-a făcut încă target-ul de profit. + +> „asta este un sell doji pe monthly [...] am intrat [...] într-un sell doji +> pe weekly. Încă nu și-a făcut target de profitare [...] și pe 60 de minute +> avem o închidere deasupra pivotului daily" + +**Sell doji + divergență → nu anulezi setup-ul, urmărești reverse în buy +doji.** Divergența de volum sau stochasticul din oversold pot întoarce un +sell doji într-un buy doji. + +> „Intrăm într-un sell doji, dar cu o divergență masivă de volum [...] +> posibil din sell doji să facem un reverse în buy doji" + +> „probabil o să fie un sell doji, dar putem să intrăm în reverse buy doji, +> mai ales că stochasticul vine din oversold și divergență cu stochastic" + --- ## 4. Sfântul buy doji și strategia MICI @@ -491,6 +527,13 @@ Tipic, după buy doji apare un buy hammer deasupra pivotului și de acolo prețul ia viteză. Un retest de ~1/3 după buy hammer, care ia lichiditatea, e încă o intrare. +- **La retest, ideal e high-ul doji-ului.** La MICI, buy doji-ul weekly + retestat 1/3 ideal atinge high-ul doji-ului; pe monthly, retestul e la + 1/2 sau 1/3. + > „a fost retestat o treime, probabil, unu pă doi și ideal ar fi să + > retesteze high-ul ăsta de aici" + > „pe monthly [...] by doji retestat la 1x2, 1x3" + ### Invalidare: higher low-ul care nu a fost diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md index 019dea4..bb81c3c 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md @@ -18,10 +18,14 @@ - **MBT-10 short pe indice** explică o corecție: nu cumperi acțiuni contra lui. -> **Notă: definiția tehnică lipsește.** Nici în recoltele din analiza -> zilnică, nici în sesiunile Q&A rezumate până acum nu apare ce măsoară -> MBT-10 sau cum se calculează (ce înseamnă „10", ce condiție de preț -> declanșează semnalul). Singurul lucru spus despre construcție e general: +> **Notă: definiția tehnică rămâne parțial necunoscută.** Ce măsoară +> MBT-10 și ce înseamnă „10" nu apar nici în recoltele din analiza +> zilnică, nici în sesiunile Q&A rezumate până acum. **Condiția de preț, +> în schimb, se poate completa:** close-ul peste pivotul daily („dacă ne +> închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" — +> `101_25032026.txt:360-362`), iar după un downtrend două închideri +> consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus, semnalează un bottom +> (vezi §1). Singurul lucru spus despre construcție e general: > MBT-10, MBAP și MP² „se bazează pe pivoți", deci sunt price action > ([Q&A 25.08.2026](../09_QA/01_2026-08-25.html)). Nu inventez o definiție. > Documentul descrie MBT-10 prin ce face: când apare, cum îl validezi și @@ -167,6 +171,52 @@ Aceasta e combinația exact descrisă pe 10.09: pullback în locul crimei, hammer în suport, apoi „aș aștepta o închidere la finalul zilei astăzi în MBT-10". +### Condiția de preț: close peste pivotul daily + +Nota de sus spunea că nu se știe ce condiție de preț declanșează semnalul. +Din citate se poate completa: **MBT-10 cere închiderea peste pivotul daily +(PPD).** Spus direct: „astăzi avem MBT-10, dacă ne închidem deasupra +pivotului Daily, suntem în MBT-10" (`101_25032026.txt:360-362`); „sub +pivotul daily, dacă ne închidem deasupra pivotul daily, este prima +component din MBT-10" (`98_30032026.txt:438-439`). Fără close peste pivot, +ideea rămâne pe watchlist: „momentan nu s-a închis, pentru că, vedeți, nu +ne-am închis deasupra pivotului" (`138_21012026.txt:352-354`). + +După un downtrend, confirmarea de bottom cere **două închideri consecutive +peste pivotul daily, cu pivotul al doilea mai sus decât primul**: „Prețul +deasupra pivotului, daily consecutive, două zile consecutive, se închide +și pivotul al doilea mai sus decât primul pivot" +(`140_15012026.txt:141-142`). La fel pe 60 min: „așteptați eventual două +perioade consecutive de închidere deasupra pivotului" +(`139_20012026.txt:139-140`). + +**Ce rămâne neconfirmat:** două închideri consecutive peste pivot nu +garantează bottom-ul — „nu de fiecare dată când ne închidem două perioade +consecutive deasupra pivotului înseamnă că neapărat este bottom" +(`135_02022026.txt:711-714`), deci stop. Nu e limpede nici dacă close-ul +peste PPD e singura condiție sau doar **prima componentă** (98 o numește +așa); ce măsoară indicatorul și ce înseamnă „10" rămân necunoscute. + +Oglinda: dacă pivotul daily de azi e sub cel de ieri, structura se poate +întoarce — „acum pivotul daily este sub pivotul daily de ieri. Și asta +nu-mi place, pentru că s-ar putea schimba în downtrend" +(`75_05052026.txt:279-280`). + +### MP4-1 long: a doua intrare, după MBT-10 + +MP4-1 long (transcrierea îl scrie și „MP4", „MP4.1", „MP pătrat 1", iar în +nota de sus apare ca „MP² 1") e un **al doilea trigger de bottom**, care +vine după MBT-10: „putem să facem MP4.1 long astăzi și MBT-10, am avut ieri +MBT-10" (`91_09042026.txt:99`). Ordinea și prețul diferă: „Ideea este că +MBT-10 mai probabil să intri mai jos cu MP4-1 long, o să intri un pic mai +sus" (`46_17062026.txt:95-96`). Se caută împreună — „urmăriți un MBT-10 +sau un MP4, unul long și intrați în el" (`93_07042026.txt:143`) — iar pe +60 min pot apărea simultan: „pe 60 de minute, constat că [intrăm] într-un +MBT-10 cu MP4-1 long" (`94_06042026.txt:109`). + +Că „MP4-1" și „MP² 1" sunt același semnal e **citirea mea** din context: +transcrierea îl scrie în ambele feluri. + ## 2. Confirmarea la close: NU diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md index 403de07..eb5b4c1 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md @@ -194,6 +194,16 @@ Trigger-ele (buy doji, buy hammer, MBT-10) sunt explicate în Pe acțiunile scumpe, unde nu știi pe care din ele se oprește, intri în tranșe (vezi [#1, secțiunea 6](01_buy_doji_si_strategia_mici.html)). +**Retestul nu e ultimul.** Același loc al crimei poate fi retestat a doua, +chiar a treia oară, iar o retestare repetată nu blochează o cădere mai jos: +prețul poate merge până la un loc al crimei mai vechi înainte să țină +(04.02, 15.01). Retestul care se repetă „mai scoate niște retail din +tranzacții" — de aceea nu te grăbești să declari nivelul câștigat. + +> „Pentru că retestarea a făcut-o o dată, dar poate să o mai facă încă o +> dată. Adică n-are o problemă să mai retesteze încă o dată […] doar să mai +> scoată niște retail din tranzacții." (04.02) + ## 2. NU: pullback-ul care nu mai vine Aceeași consolidare, același marubozu. De data asta cumpărătorii nu mai @@ -429,6 +439,21 @@ direct la închiderea gap-ului. > dar dacă intrăm în EBT 10 long, crește probabilitatea ca prețul să > înceapă să urce." (02.09) +**Când gap-ul de sub preț e condiție de intrare, nu doar risc.** Patru +condiții complementare, din loturi diferite: dacă se închide **integral**, +riscul e de continuare; dacă retestul se oprește la **jumătate** și acolo +apare un buy doji, poate să facă reverse (11.12.2025). Nu intri până nu se +închide **definitiv**, iar apoi aștepți să se închidă și peste pivotul daily +(24.02.2026). E de preferat să se închidă imediat — doar o piață „extrem de +strong bull" poate pleca fără să-l închidă (08.04.2026). Iar dacă se +formează un MP² 1 long sau un MBT-10 cu trigger, gap-ul poate să nu se mai +închidă deloc (24.07.2026). + +> „dacă cumva asta este o retestare a jumătate de gap, nu mai intră să-l +> închide definitiv și va intra într-un buy doji, pentru că momentan suntem +> într-un sell doji […] ar putea să facă reverse cu buy doji de aici." +> (11.12.2025) + --- ## 4. Unde intri la corecție: confluența, și ținta de 1/2 @@ -554,6 +579,14 @@ anterior și contezi realist pe **jumătate**. (60.00) ar fi arătat 3.9R pe hârtie și ar fi cerut ca bounce-ul să devină trend nou. +**O zonă de medie de preț e mai relevantă decât un low sau un high izolat.** +Un nivel testat de mai multe ori, care funcționează ca medie de preț, +cântărește mai mult într-o confluență decât o codiță singulară; cu cât mai +multe atingeri ca medie de preț, cu atât nivelul e mai relevant (15.05). + +> „Vedeți, zona asta de și minime, și o zonă de average, de medie de preț, +> este mai relevantă, media de preț decât low-uri sau high-uri." (15.05) + Pe indici, zona de bounce vine cu confirmări proprii (21.08): ATR% în spike peste 100 și McClellan oversold, în timp ce prețul atinge locul crimei, închide gap-ul sau atinge SMA 20. diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.md index 5500683..b4a625f 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.md @@ -5,8 +5,11 @@ - **Pivotul** perioadei = (H + L + C) / 3 al perioadei **încheiate**. Pe daily te uiți la pivotul **monthly**, pe weekly la **quarterly**, pe monthly la pivotul **de an**. -- **Proiecția bull** = pivotul curent peste cel anterior: aștepți R1 și R2, - un singur suport. **Bear** = invers. Proiecția nu e trigger. +- **Proiecția bull** nu se reduce la „pivotul curent peste cel anterior": + el o numește „bull" și pentru luni cu componente mixte sau chiar cu toate + nivelurile mai jos (22.07). Distinge **bull autentică** (PPM, rezistență + și suport toate mai sus) de **bull-neutru** (proiecție bull, dar + rezistența mai jos — 02.03, 30.03, 06.04). Proiecția nu e trigger. - **Deasupra pivotului** = zona cumpărătorilor. Închiderea peste pivot e condiția din sfântul buy doji și din strategia MICI; **reject sub pivot** = „nu-mi place", cumperi mai jos, în suportul următor. @@ -54,7 +57,10 @@ Ce decizie te ajută să iei: | **R1 / R2** | rezistențele: R1 = 2×PP − Low, R2 = PP + (High − Low) | | **S1 / S2** | suporturile: S1 = 2×PP − High, S2 = PP − (High − Low) | | **pivot monthly / quarterly / de an** | pivotul lunii, trimestrului, anului; „suportul de an" = S1 pe pivotul anual | -| **proiecție bull / bear** | pivotul perioadei curente peste / sub pivotul perioadei anterioare | +| **proiecție bull** | termen al lui, folosit și când pivotul e peste (02.03), și când componentele sunt mixte, și când **toate** nivelurile sunt mai jos (22.07, 23.07); nu se deduce doar din comparația pivoților | +| **proiecție bull autentică** | PPM (pivotul), rezistența și suportul toate mai sus decât perioada trecută (02.03) | +| **proiecție bull-neutru** | proiecție bull, dar cu **rezistența mai jos** (lower high); PPM-ul poate fi mai jos (02.03) sau mai sus (30.03, 06.04) | +| **proiecție bear** | PPM-ul lunii curente sub cel al lunii trecute (02.03) | | **proiecție inside** | range-ul S1–R1 al lunii curente mult mai îngust decât al lunii trecute → compresie | | **pivoți divergenți** | suport și pivot mai sus decât luna trecută, rezistență mai jos → trading range | | **reject pe pivot** | codița trece de pivot, close-ul rămâne de partea cealaltă. „Sub pivot" = pivotul a fost rezistență; „deasupra" = a fost suport | @@ -197,11 +203,13 @@ Calculul, pas cu pas, pe seria construită: 2. **Pivotul lunii B** = (52.20 + 46.50 + 51.40) / 3 = **50.03**. 3. **R1** = 2 × 50.03 − 46.50 = **53.57**; **R2** = 50.03 + 5.70 = **55.73**; **S1** = 2 × 50.03 − 52.20 = **47.87**. -4. Pivotul lunii A era **48.00**. 50.03 > 48.00 → **proiecție bull**. +4. Pivotul lunii A era **48.00**; pivotul lunii B, **50.03**, e mai sus. + Proiecția e bull, dar nu pentru comparația pivoților în sine: el + numește „bull" și luni cu toate nivelurile mai jos (vezi Termenii). Ce s-a întâmplat în luna B, exact ca în manual: pullback-ul din primele zile se oprește la **50.05**, pe pivot; prețul atinge **R1 în a 9-a zi** și -**R2 în a 17-a**. S1 nu a fost atins. Într-o proiecție bull aștepți două +**R2 în a 17-a**. S1 nu a fost atins. Într-o proiecție bull autentică aștepți două rezistențe atinse și un singur suport; de aceea, cu stocastic și volum în regulă, un pullback la pivot e loc de cumpărat, nu de vândut. @@ -614,10 +622,15 @@ Aceeași lună A, deci aceleași niveluri. De data asta: lunii trecute: prima țintă intermediară. „Proiecție neutră" (03.09: „nu e o proiecție bull, nu e o proiecție bear") -nu e definită în sesiuni. În curs, cel mai apropiat e **bull neutru**: -pivot mai sus, dar R2 mai jos decât R2-ul lunii trecute -([Modul 2](../03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.html)). -Geometric, e aceeași situație ca pivoții divergenți de mai sus, deci +nu apare cu acest nume în sesiuni; cel mai apropiat termen al lui e +**bull-neutru**. Nu e ce spune cursul (Modul 2: PP curent peste PP +anterior, dar R2 mai jos): în sesiuni, bull-neutru e o proiecție bull cu +**rezistența mai jos** („lower high"), iar PPM-ul poate fi **mai jos** +decât luna trecută — 02.03: „PPM-ul ... acum este mai jos decât +februarie ... resistance-ul este mai jos" — sau **mai sus** — 30.03: +„pivotul este mai sus, resistance-ul mai jos, suportul mai jos, dar este +proiecție [bull]". Ce aștepți de la o asemenea proiecție nu reiese din +sesiuni. Geometric, e aproape de pivoții divergenți de mai sus, deci probabil se tratează la fel, ca range — deducția mea, el nu o spune. --- @@ -1317,10 +1330,10 @@ anterior e structură bull. > „Chiar dacă proiectia este bear, dar mă refer la pivot. Pivotul ăsta > mantri mai sus decât pivotul anterior." -În sesiune el separă „proiecția" de „pivot", deși în definiția din curs -proiecția bull înseamnă tocmai pivot curent peste pivot anterior. Cel mai -probabil proiecția bear era citită pe alt timeframe decât pivotul monthly; -din transcriere nu se poate stabili. +În sesiune el separă „proiecția" de „pivot": proiecția e un termen al lui +care nu se deduce din comparația pivoților (vezi Termenii). De aceea +„proiecție bear" cu pivotul mai sus (10.09) nu e o contradicție; pe ce +timeframe era citită proiecția nu reiese din transcriere. ### DA: pivoți în trepte, higher lows deasupra lor @@ -1652,7 +1665,7 @@ Din analiza zilnică (recoltele din `harvest/`): (transcriere, nu e în recolte). Din curs: [Modul 2: Zone de cerere/ofertă prin floor pivots](../03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.html) -(formula, proiecția bull/bear, bull neutru), +(formula, proiecția bull/bear, bull neutru — definiția din curs), [Modul 2: Timeframes](../03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.html) (ce pivot pe ce grafic), Q&A [14.10.2025](../09_QA/15_2025-10-14.html) (proiecția nu e semnal). Referință externă: @@ -1665,8 +1678,9 @@ transcrieri cifrele nu se văd). Intrările, stop-urile, țintele și calculul R din fiecare exemplu sunt aplicarea mea a regulilor, nu cifre spuse de el. Tot ale mele: explicația de ce pivoții divergenți apar (R1 − S1 = High − Low al lunii trecute), legătura dintre „proiecție neutră" și -„bull neutru" din curs și ideea că proiecția neutră se tratează ca range, citirea contradicției „proiecție bear / pivot mai -sus" de pe 10.09, cele două interpretări posibile ale lui „pivot + 2", +„bull-neutru" din sesiuni și ideea că proiecția neutră se tratează ca +range, lămurirea că „proiecție bear / pivot mai sus" de pe 10.09 nu e o +contradicție, cele două interpretări posibile ale lui „pivot + 2", mecanismul cu ordinele strânse la un nivel calculat, gotchas-urile despre codiță vs close și despre pivotul calculat din perioada veche. Regulile (proiecție bull/bear, inside, divergenți, reject sub/deasupra, scărița, diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md index 83a6c82..85b793e 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md @@ -397,6 +397,20 @@ din bază. > „Dacă aș fi avut și volum-țeavă aici, ar fost mișto de intrat. Dar nu e. > Și atunci în zona asta de aici aș aștepta un posibil MBT-10." +**Stochastic overbought: când blochează, când nu.** După o urcare, un +stochastic „super overbought" te oprește chiar cu volum strong și pattern +bun: „volumul strong, dar stochastic, e super overbot" (19.03, BTU); +„a urcat... cu stochastic ăsta super overbought, n-aș mai cumpăra" (17.03). +Dar nu e o regulă absolută: când weekly-ul e în oversold, daily overbought +contează puțin — „mai puțin contează stochasticul în situația în care celălalt +stochastic weekly este în oversold" (15.01); „nu-mi place că suntem în overbot, +dar asta nu înseamnă mare lucru cu overbotul ăsta pe stochastic" (20.01). + +**Volumul care „revine" pe o candelă roșie = fake.** O îmbunătățire de volum +nu se ia de bună dacă vine pe o bară de vânzare: „pe monthly văd o +îmbunătățire a volumii, mai ales în condițiile în care vine o candelă roșie +și volumul se mișcă înapoi, ceea ce mă face să cred că este un fake" (21.01). + --- ## 3. Acumulare la bottom @@ -1196,6 +1210,9 @@ arătat-o live pe un minut, cu indicatorul de volum din curs și cu **OBV** (On Balance Volume: total cumulat, volumul barei se adună când închide mai sus și se scade când închide mai jos). +Nu e o regulă doar a Q&A-ului: o spune și în analiza zilnică — „dar știți că +volumul este leading" (09.06). + În analiza zilnică: „volumul este in breakout peste nivele de aici, pe instituțional" (19.08, PGNY, la un posibil cup & handle, înaintea breakout-ului de preț). @@ -1450,7 +1467,13 @@ scădere. Dar volumul mediu pe pullback e **52% din cel de pe raliu**. E | pozitiv | pozitiv | ideal: „volum pozitiv pe monthly, volum pozitiv pe weekly" (25.08). Cauți trigger-ul | | pozitiv | deteriorat / negativ | pullback = retest al locului crimei. Aștepți pattern de bottom / MBT-10 (21.08) | | distribuție negativă | acumulare / „ceva în picior de instituțional" | nu-i place. Rămâne pe listă doar dacă pattern-ul de preț e foarte bun (10.09, 24.08) | -| distribuție negativă | distribuție | nu intri: trigger NU și la MICI, și la reintrare (10.09, 25.08) | +| distribuție negativă | distribuție | **nu e automat „nu intri"**: monthly și weekly pot fi amândouă „dezastru", dar dacă daily-ul are volum pozitiv și divergență masivă, ideea nu se exclude — aștepți MBT-10 / buy hammer (11.05, BSX; 14.05, McDonald's). „Depinde" și după context: daily peste pivotul lunii cu volum pozitiv (GEV), divergență ascunsă = cumpărare instituțională (AGEN), suport monthly în proiecție bull (Mara) (04). Principiul lui: **decizi pe ansamblu** | + +Al treilea timeframe, dincolo de monthly și weekly: dacă **și** daily-ul e +pozitiv, toate trei sunt aliniate — „avem volume pozitive pe toate time +frame-urile, monthly, weekly și daily" (20.02). Dacă daily-ul „s-a stricat un +pic", nu calci, aștepți pullback: „volumul s-a stricat un pic pe daily […] +aștepta un pullback" (20.02). Cazul din rândul 3, cu semnale care se contrazic: @@ -1472,6 +1495,11 @@ după volum, pe monthly și weekly: > „DKNG o arată chiar mai bine decât Las Vegas Sands. Și pe monthly și pe > weekly la volum." (02.09) +Nu doar în alegerea dintre doi candidați: când un simbol intră în MBT-10, +verifici și sectorul, fiindcă ETF-ul și liderul se mișcă aproape identic +(ITB vs DHI — „zici că mă uit la același grafic, la design"): „de asta +uitați-vă inclusiv pe sector când intră într-un MBT-10" (19.05). + Mai jos, doi candidați construiți cu **exact aceleași bare de preț** până la decizie: double bottom pe suportul de an (**50.00**, al doilea picior la **49.70**), close **52.30** la bara de decizie. Singura diferență e volumul. diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.md index 9d93b7b..d190686 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.md @@ -1250,6 +1250,12 @@ vrea volum la breakout. Pe 04.09, la un wedge deja în breakout: „aș văd să și volumul mai tare", iar breakout-ul masiv îl leagă de reintrarea în MBT-10: „posibil dacă reintră în MBT-10 să vedem un breakout masiv de aici". +Cu cât consolidarea e mai lungă, cu atât breakout-ul e mai violent: compresia +lungă strânge ordinele, iar la ieșire se execută toate deodată. + +> „din 1 august 2025 ne tot consolidăm, cu cât e mai lungă consolidarea, cu +> atât mai violent va fi break-out-ul" (20.01) + ### Descending wedge: DA @@ -1833,6 +1839,36 @@ crimei și al pivotului quarterly, bull harami acolo. 5. **SL 49.80**, sub 50.00. **TP 53.40** = 50.00 + înălțimea triunghiului (3.40) = **1.8R**. +### Descending triangle: bear prin natură, dar volumul decide + +Descending triangle e bear prin natura lui (sus plat, minime tot mai jos), +dar cu **volum pozitiv**, **divergență de volum** sau un **buy doji / buy +hammer pe weekly** nu-l mai tratezi ca bear. Condiția de formă: linia de jos +să fie **dreaptă**; dacă nu e, nu e descending triangle, ci wedge sau +pattern de reverse. + +> „pare să fie un descending triangle, nu este pentru că linia asta nu este +> dreaptă, deci mai degrabă poate să fie un pattern de reverse" (16.07) +> +> „este un triunghi descendent care prin natura lui este bare, dacă mă uit +> strig la pres, dar având în vedere acțiunea volumului și că a plecat +> dintr-un By Doji din nou By Hammer pe weekly" (14.08) + +### Canal descendent: reverse după downtrend, suport după uptrend + +Canalul descendent e pattern de reverse după un downtrend; după un uptrend +e zonă de **suport**, deci cumperi în partea de jos a canalului. Nu cumperi +canalul în cădere: următorul low e de obicei mai jos, iar canalul „ia toate +stop-urile". Aștepți un **buy hammer / buy doji / buy momentum** jos, apoi +reintri la **MBT-10**. + +> „canalele astea descendente de trend, după un downtrend, în mod normal +> sunt patternul de reverse" (26.05) +> +> „căutați un canal descendent după un uptrend și cumpărați în partea +> inferioară a canalului de trend, pentru că este considerată zonă de +> suport în zona de old school." (20.05) + --- ## 9. Island top @@ -2155,6 +2191,18 @@ la 1/2 din marubozu (21.08). | stochastic oversold, divergență bull de volum pe weekly | preț la minimul de acum 11 ani „ieftin" nu e motiv | | MBT-10 ca ultimă confluență | — | +Oglinda la vârf: **spinning top / doji de indecizie la un vârf nou, după +uptrend**, crește probabilitatea unei corecții — sau poate fi doar o pauză +după un sprint. + +> „am făcut New All Time High cu niște candele de super mare decizie, adică +> niște candele de tip spinning top. Și candele de tip spinning top în +> general sunt bearish după uptrend." (27.05) +> +> „două candele de indecizie de tip DOJI după urcare […] foarte crește +> probabilitatea unei corecții sau poate să fie doar o pauză după un SPRINT" +> (29.04) + --- ## 11. Inverted head & shoulders @@ -2467,6 +2515,23 @@ pullback-ului în locul crimei, cu stop luat și reintrare, sunt în --- +## 13. Megafon (higher high + lower low după uptrend) + +Megafonul (porta voce) e **higher high plus lower low** în același interval: +nu e nici uptrend, nici downtrend. După un uptrend, mai ales cu **divergență +bear pe advance/decline și pe McClellan**, e „destul de strong bear". Prin +natura lui e foarte greu de tranzacționat: **nu iei long pe el și nu-l +tranzacționezi** — e semnal de corecție posibilă, nu setup de intrare. + +> „care se numește Megafon, pattern-ul porta voce sau Megafon. […] e foarte +> greu să-l transacționezi, pentru că avem higher high […] și lower low […] +> adică e o struțocămile, nu e nici uptrend, nici downtrend. […] Prin natura +> lui este destul de strong bear, mai ales când vine după un uptrend și mai +> ales într-o condițiune unei divergențe bear, atât pe Advanced Decline, cât +> și pe Mclan-ul Cyliter." (07.05) + +--- + ## Gotchas - **Nu cumpăra swing low-ul „în formare".** Diagrama 2: bara de 45.30 arăta diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md index 4dc3279..c3cc385 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md @@ -690,6 +690,17 @@ spune cum e calculat, deci diagramele nu îl reproduc. Panoul de jos arată **true range-ul fiecărei bare** (cât a mișcat bara, cu gap cu tot), iar spike-ul e o bară de peste 2x media. +**După spike:** urcarea e sănătoasă cât timp **ATR scade**; dacă ATR rămâne +sus sau urcă în uptrend (mai ales pe toți indicii și la rezistențe), semnul +e de **corecție întâi**, posibil top / lower high. Corecția o confirmă abia +un spike nou; fără el, trendul e încă sănătos chiar și cu divergențe. + +> „Pentru că ATR-ul este în scădere și asta este un uptrend sănătos momentan." +> (26.02) + +> „Când ATR-ul este foarte sus […] ar trebui să ne punem un semn de întrebare +> dacă urcarea asta este sănătoasă." (22.06) + ### DA: spike de range în locul crimei @@ -1304,6 +1315,13 @@ mare, atenție la tranzacții în jurul orei (04.09). | **Jackson Hole** | simpozionul Fed de la final de august | poate muta indicii câteva procente într-o zi (17.08, cifra exactă din memorie, incertă) | | **Core PCE, PIB, consumer confidence, șomaj săptămânal** | în săptămâna Jackson Hole | de verificat (25.08). La PIB, prima din cele 3 estimări mișcă piața (17.08) | +**Raportul de inflație (CPI, PPI, Core PCE) față de consens dă direcția:** +peste așteptări → cădere / escaladare în direcție short; egal sau sub → revenire. +Contează diferența față de forecast, nu cifra în sine. + +> „Dacă inflația va ieși mai mare decât previziunea, o să vedem o escaladare +> în direcție short. […] altfel am putea să vedem o revenire." (10.06) + ### CPI — DA: breakout din compresie, confirmat a doua zi @@ -1617,6 +1635,22 @@ anticipează dobânzi la nivelul actual (29.07). --- +## 11. Gap-ul la deschiderea indicilor + +**Gap-ul la deschiderea indicilor** (inclusiv premarket) se citește după +context: **gap-up în piață bear** (sau cu ATR ridicat) se închide, apoi +urmează căderea — nu cumperi deschiderea; **gap-down / deschidere pe minus +după o cădere**, în uptrend, e o **caracteristică de piață bull**. + +> „Când ne deschidem cu gap-up, în principiu, avem de-a face cu perspectivă +> bear în piață; nu poți să te deschizi aproximativ cu un gap-up, în general, +> decât în scenarii bear." (12.02) + +> „Ne deschidem cu gap-down, cel puțin un pic de gap-down, pentru că asta e o +> caracteristică a pieței bull, mai ales după o cădere." (09.02) + +--- + ## Checklist: context înainte de trigger | Verificare | Bottom (long) | Top (short / prudență) | diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md index f4b095d..f0aac87 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md @@ -229,6 +229,13 @@ acțiuni, −25 $ sau +100 $. > „după 4 ori și nu merge niciodată, pierd câte 25, înseamnă că am pierd 100." +Riscul fix de 25 $ e o cifră de lucru; disciplina de cont e alta: **maximum +2% pe tranzacție, fără all-in.** „Intră all-in, nu frate, intră conform, da? +Respectăți 2% pe tranzacție" (`132_05022026.txt:518-525`). Când contul se +rupe, cauza e aproape mereu aceeași — „problema principală este money +management", nu strategia (`146_15122025.txt:327-333`), așa că „nu vă +aruncați cu toți banii într-o singură tranzacție" (`131_09022026.txt:167`). + ## 2. De ce 1:4: eșantionul de 20-30 de tranzacții La 1:4 o țintă plătește patru stopuri. Pragul de zero e deci **1 din 5 @@ -1224,6 +1231,33 @@ pe care ți-l permiți pe o tranzacție; la 25 $/tranzacție, aceeași structur înseamnă o singură acțiune în total, deci pe acțiuni scumpe cursul trimite spre opțiuni. +Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) nu țin de prețul mare al acțiunii: ele sunt regula. +„Majoritatea recomandărilor pe care vi le dau, vi le dau în bucăți, unul pe +doi, unul pe trei, unul pe patru, dar rar da o intrare all-in în zona de +swing trading" (`82_24042026.txt:117-120`). Se aplică și la intrarea pe +indice la bottom, când ținta de intrare poate să nu mai vină, și la small +cap / biotech; pe niveluri de suport se poate merge și cu 2 × 1/2 sau +3 × 1/3 — „Fiți cu ochii pe 190, 188, 187 pentru cumpărare AMD [...] 1 pe +3, 1 pe 3, 1 pe 3" (`132_05022026.txt:362-364`). Titlul „Tranșe de 1/4 la +acțiuni scumpe" e prea îngust. + +## 9. Small cap / preț mic: mega volatil, mărimea poziției + +Tema raportată de toate cele șase loturi (36 de zile): **small cap / preț +mic (sub ~10 $; 5-14 $; biotech) = mega volatil** și manipulabil, deci nu e +teren de începători. „Tot ce e sub 10 dolari sunt mega volatile" +(`102_24032026.txt:512-513`); „atenție că este mega mega volatile, nu vă +jucați dacă nu aveți experiență cu așa ceva" (`62_22052026.txt:240`). Dacă +totuși intri: **poziție mică** — „mare atenție la mărimea pozițiilor" +(`37_06072026.txt:102-103`) — cu **stop de maximum 1-2% din cont**, „să nu +ricați mai mult de 1-2% din totalul contului vostru ca stop loss pe +tranzacții" (`73_07052026.txt:439-440`), intrat în **tranșe** („intrare acum +și așa cum știți voi, 1x4, 1x4, 1x4, 1x4, mai ales că e mega volatil", +`37_06072026.txt:89`), după ce ai verificat **lichiditatea / diferența +ask-bid** (`25_24072026.txt:149-150`, `17_05082026.txt:112-115`). **Pink +sheets / penny stocks: deloc** — „dacă vrei să vă jucați cu el, nu intrați +pe pink sheet-uri de astea" (`62_22052026.txt:240-245`). + --- ## Gotchas diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md index 34ba528..ee7937a 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md @@ -174,6 +174,15 @@ serie construită. Setup-ul nu a fost greșit. Riscul nu mai era cel calculat. +**Vânzarea instituțională se vede în volum înainte de raport.** Histograma +de volum se deteriorează, trece pe negativ, face un spike reject cu +distribuție negativă — și abia apoi prețul cade: + +> „volumul se deteriora pe histogramă, după care trece negativ, să mai face +> un spike reject, cu volum negativ, distribuție negativă și după care se +> probușește." +> (`73_07052026.txt:131-136`) + ### DA: aștepți raportul, apoi joci ce se formează după @@ -1150,6 +1159,22 @@ candele. Nu îl forțez într-o diagramă de preț. Ce se poate desena sunt **strike-urile**, pentru că sunt prețuri: le pun ca niveluri pe scenariul de preț pentru care alegi structura. Payoff-ul e dat în tabel, cu cifre. +### Spread vertical: în loc de call / put simplu la IV mare sau acțiuni scumpe + +> „La fel și aicea, dar nu pot să ții put simplu sau call simplu, când e +> volatilitate mare și atunci facem spread-uri." +> (`20_31072026.txt:147`) + +La volatilitate implicită mare sau pe o acțiune scumpă, unde prima +call-ului (sau a put-ului) simplu e umflată, el folosește **spread-ul +vertical** — bull call spread (cumperi call-ul de strike mic, vinzi +call-ul de strike mare) sau put spread — cu risc limitat la costul net. +Motivul e prima: „nu am intrat col simplu pentru că riscul e prea mare, +apropo de primă" (`18_04082026.txt:13-15`). Pe Microsoft a recomandat un +spread înainte de earnings (`22_29072026.txt:63-66`; `61_26052026.txt:118`), +iar pe o acțiune scumpă un spread pentru că opțiunile sunt prea scumpe +(`55_05062026.txt:160-161`; `28_21072026.txt:160`). + ### Butterfly: bias din raportul call/put, volatilitate mare > „era de trei ori sau aproape de patru ori raportul col versus put. Pe @@ -1373,6 +1398,22 @@ fără să dea un exemplu. Varianta de mai jos e construcția mea. - Dacă prețul trecea de 56 sau sub 44: pierdere maximă = 2.00 (lățimea aripii) minus prima încasată. Nu mai mult, oricât de mare e gap-ul. +### Reguli de execuție cu opțiuni + +**Opțiuni doar la acțiuni peste ~10 $.** „În general, companii care poți +transacționa cu opțiuni sunt peste 10 dolari ca preț" +(`116_03032026.txt:281`); sub prag nu găsești opțiuni, deci rămâi la +acțiune sau nu intri (`108_16032026.txt:308-310`). + +**Cu opțiuni închizi la TP1**, chiar dacă acțiunea poate merge spre TP2: +„noi, cu opțiuni, am recomandat închiderea opțiunii, poate să meargă mai +departe" (`55_05062026.txt:167-173`). + +**Pe opțiuni nu faci DCA**, pentru că expiră: „când faci DCA pe acțiuni, e +mult mai mișto decât la opțiuni, pentru că opțiunile au dată de expirare" +(`24_27072026.txt:101`). Pentru reintrare cu opțiuni aștepți un MBT-10 long +sau un MP4-1 (`24_27072026.txt:162-166`). + ### Tabel de citire | | Butterfly | Condor (iron condor) | Call / put simplu | Acțiuni | diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md index 938b46e..95978f9 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md @@ -14,8 +14,9 @@ - Trei lucruri opresc tot, oricât de bun e restul: **earnings în zilele următoare**, **închiderea sub pivot** acolo unde setup-ul cere peste și **breakout-ul fără volum**. -- Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La trei, sursele spun - după ce te decizi; la trei, doar parțial; la trei, nu reiese. +- Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La trei (C5, C7, C8), + sursele spun cum să te decizi; la două (C4, C6), doar parțial; la patru + (C1, C2, C3, C9), nu reiese. --- @@ -380,8 +381,8 @@ tabelul de mai sus. de dinainte. E buy hammer-ul, iar candela din dreapta confirmă swing low-ul. 7. **MBT-10.** Ziua 14 se închide în MBT-10 (bara marcată; indicatorul nu e - desenat, definiția lui lipsește, vezi - [#2](02_mbt10.html#tldr)) → **intrare 75.60** la close. + desenat; condiția de preț se cunoaște, restul definiției lipsește, vezi + Întrebări deschise și [#2](02_mbt10.html#tldr)) → **intrare 75.60** la close. 8. **Execuția** ([#8](08_executie_si_risc.html#5-trei-pozitii-tp1-tp2-trailing-stop)): - **SL 73.60**, cu 0.20 sub higher low. Sub el nu mai există higher low, deci nu mai există MICI. **Risc 2.00**. @@ -625,18 +626,31 @@ Patru reguli, din patru sesiuni: - **Ce spun sursele:** B e bun doar cu **volum mai mic la piciorul 2** (#6: 52 față de 74 bun, 78 față de 74 rău). #3 adaugă că bara următoare trebuie să recupereze imediat nivelul. Condiția de recuperare e formularea - documentului #3; nu am verificat-o ca citat. + documentului #3; nu am verificat-o ca citat. **Parțial rezolvat** (04): + spargerea unui swing low se citește cu divergență bull și volum pozitiv — + „Când pică sub un swing low. Foarte probabil să fie un short squeeze + înapoi. Mai ales într-o situație de divergență. Bull cu volumul și volumul + pozitiv" (`47_16062026.txt:250-253`). Adaugă o condiție, nu tranșează + regula. ### C5. MBT-10 e ultima piesă, sau nu? - **A** ([#2 §7](02_mbt10.html#7-scanner-ul-si-confluentele-mbt-10-e-ultima-piesa), 04.09): „MBT-10 ca trigger la final", close-ul în MBT-10 decide intrarea. -- **B:** trei cazuri în care intră înainte: +- **B:** mai multe cazuri în care intră înainte: - buy doji pe 60 min, în direcția swing-ului de pe daily (21.08); - island top cu gap închis în pivotul quarterly: „poți intra înainte de MBT-10" (21.08); - la MICI, MBT-10 e trecut la **bonus**, iar intrarea e la confirmarea - higher low-ului (10.09). + higher low-ului (10.09); + - buy momentum direct, cu stop sub low, când confluențele sunt multe: + „Acum poți să aștepți un MBT-10 sau poți să intrii direct pe un buy + momentum riscând un stop loss chiar low de aici" (`20_31072026.txt:169`); + - ETF de indice oprit fix în pivotul quarterly: „ne-au prit fix în pivotul + quartelii ... am intrat în TQQ, chiar dacă nu avem un semnal de buy" + (`24_27072026.txt:36-37`); + - M2D precoce: „folosesc un M2D pe 3 minute, pe 1 minut, pe 15 minute ... + că-l poți folosi pentru un trigger de finețe" (`29_20072026.txt:179`). - **Ce spun sursele:** cascada din [Q&A 04.08](../09_QA/04_2026-08-04.html#mbt-10-singura-conditie-care-conteaza): MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly, **intri la prima @@ -664,7 +678,19 @@ Patru reguli, din patru sesiuni: Decizia a rămas pe pattern-ul de bottom. - **Ce spun sursele:** tabelul din #5 §8 le împacă după weekly: monthly negativ + weekly negativ = nu intri; monthly negativ + weekly cu - acumulare = rămâne pe listă doar dacă pattern-ul e foarte bun. + acumulare = rămâne pe listă doar dacă pattern-ul e foarte bun. **Dar + rândul „monthly negativ + weekly negativ = nu intri" e prea absolut** + (03, 04): și cu monthly și weekly în distribuție „dezastru", daily-ul cu + **volum pozitiv și divergență masivă** nu exclude ideea — aștepți MBT-10 + sau buy hammer: „volumul mantrii e dezastru, volumul weekly e dezastru / + Dar ... măcar dacă vedem o revenire, un MBT-10" (`71_11052026.txt:138-139`); + „așa rău îmi schimbe foarte rău pe weekly volumul, dar se vede ceva pe + daily în zona suportului ... posibil să intrăm într-un MBT-10" + (`68_14052026.txt:187-190`). + Două cazuri „depinde": divergență ascunsă = cumpărare instituțională + (`37_06072026.txt:88`), suport monthly într-o proiecție bull + (`35_08072026.txt:100-104`). Principiul lui: **decizi pe ansamblu**, nu pe + un singur rând negativ. ### C8. Gap-ul: îl cumperi sau aștepți jumătatea? @@ -674,9 +700,15 @@ Patru reguli, din patru sesiuni: - **B** ([#3 §3](03_locul_crimei_si_pullback.html#3-gap-ul-risc-sub-pret-tinta-deasupra-intrare-la-jumatate), [#9 §2](09_earnings_si_optiuni.html#nu-cumperi-dupa-ce-s-a-dus)): nu cumperi după gap, aștepți interiorul sau jumătatea lui. -- **Nu reiese.** Contextele diferă: A e un bottom după downtrend masiv, cu - divergență de volum, oversold pe monthly și weekly. B e un gap de - breakout sau de earnings. Că asta e linia de despărțire e **citirea mea**. +- **Ce spun sursele (05, complet):** criteriul e **semnalul**, nu contextul. + Dacă se formează MBT-10 / MP² 1 long, prețul poate să nu mai închidă + gap-ul: „posibil și mp pătratul unul long săptămâna viitoare și dacă intre + ... posibil să nu mai intre în GEP acum. Altfel, dacă nu se formează mp + pătratul unul long, mpt 10, cu trigger, cu tot, ar putea să intre în timp + să închid de GEP-ul" (`25_24072026.txt:240-243`). Fără semnal, aștepți + închiderea gap-ului. Diferența de context (A = bottom după downtrend + masiv; B = gap de breakout / earnings) rămâne **citirea mea**, dar nu mai + e linia de despărțire. ### C9. Ce pivot pe weekly? @@ -727,25 +759,42 @@ Primul **NU** din coloana „veto" oprește lista. ## Întrebări deschise +### Rămân deschise + Ce n-a putut fi confirmat din transcrieri: -- **PAM / PPAM** (și „PPAV"). Rostit ca nivel de suport lângă pivotul monthly - în mai multe zile (21.08: „S2, suport monthly, PPAM"; 02.09: „din suport și - din PPAM"). Neidentificat. - **„Pivot + 2"** (10.09). Poate însemna +2% pe zi sau zona dintre pivot și R2. Detalii în [#4 §9](04_pivoti_si_proiectii.html#9-pivot-2-ce-nu-e-clar). -- **„Proiecție neutră"** (03.09). „Nu e o proiecție bull, nu e o proiecție - bear". Nu spune ce aștepți de la o astfel de lună, nici cum o calculezi. -- **„Volumul conduce prețul"** - ([#5 §7](05_volum.html#7-volumul-iese-primul-pretul-dupa)). Titlul e - construit din trei remarci separate (19.08, 17.08, 04.09). Nu e o regulă - spusă de el. -- **Definiția MBT-10.** Nu apare nicăieri ce măsoară sau cum se calculează - ([#2](02_mbt10.html#tldr)). Grila îl folosește ca pe o cutie neagră. - **Ce pivot pe weekly la MICI** (C9) și **când break-even** (C3). -- **Ponderile.** Nu spune nicăieri cât cântărește un semnal față de altul. - Singura regulă de cantitate e „cu cât mai multe rânduri de aceeași parte, - cu atât poziția poate fi mai mare" (#7). + +### Răspunsuri parțiale din sesiuni + +- **PPAW / PPAM** — **parțial**. PPAW e confirmat pe 23.06: „sub PPAW, adică + linia galbină a pivotilor weekly" (`43_23062026.txt:36-37`). Că PPAM ar fi + același lucru pe monthly e **deducție prin analogie**, nu citat. Ce + înseamnă exact PPAM / PAM / PPAV ca nivel de suport lângă pivotul monthly + rămâne neconfirmat (21.08: „S2, suport monthly, PPAM"; 02.09: „din suport + și din PPAM"). +- **Definiția MBT-10** — **parțial**. Condiția de preț reiese din două + sesiuni: „dacă ne închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" + (`101_25032026.txt:360-362`); + „Prețul deasupra pivotului daily, două zile consecutive, se închide și + pivotul al doilea mai sus decât primul pivot" (`140_15012026.txt:141-142`). + Ce măsoară indicatorul și ce e „10" rămân neconfirmate; grila îl folosește + ca pe o cutie neagră ([#2](02_mbt10.html#tldr)). +- **„Volumul conduce prețul"** — **complet**. El spune: „știți că volumul + este leading" (`53_09062026.txt:101`). Nu mai e „o regulă nespusă de el". + ([#5 §7](05_volum.html#7-volumul-iese-primul-pretul-dupa)). +- **„Proiecție neutră"** — **parțial**. Apropiat e **bull-neutru**: „acest + PPM-ul este mai jos decât luna trecută, asta mă face să cred că este + bull-neutru" (`117_02032026.txt:93-96`). Spune ce e, nu ce aștepți de la o + astfel de lună, nici cum o calculezi. +- **Ponderile** — **parțial, calitativ**: „cu cât avem mai multe trigger-e pe + o singură candelă, cu atât este mai strong semnalul" + (`102_24032026.txt:167-170`); „cât ai mai multe chestii care coincid, cu + atât e mai mare probabilitate să funcționeze" (`83_22042026.txt:172`). Nu + dă ponderi numerice; singura regulă de cantitate rămâne cea din #7: „cu + cât mai multe rânduri de aceeași parte, cu atât poziția poate fi mai mare". --- @@ -759,7 +808,8 @@ Documentul nu aduce reguli noi. Toate vin din [#9](09_earnings_si_optiuni.html). Confirmate în `harvest/`: fluxul fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 (04.09), regula de retest restrânsă la marubozu (10.09), soluția de reintrare după break-even (02.09), -PPAM (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09). Cascada de timeframe-uri: +PPAW (23.06), PPAM rostit ca nivel (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09), +bull-neutru (02.03). Cascada de timeframe-uri: [Q&A 04.08.2026](../09_QA/04_2026-08-04.html#mbt-10-singura-conditie-care-conteaza). --- diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md new file mode 100644 index 0000000..d0fd120 --- /dev/null +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md @@ -0,0 +1,573 @@ +# Analiză zilnică / #11 — Selecția simbolului: fundamental, relative strength, scanner + +## TLDR + +- Selecția se face **înainte** de semnalul tehnic: nu cauți un buy doji, cauți + întâi **pe ce** simbol merită să te uiți, apoi aștepți trigger-ul pe el. +- **Fundamentalul** e primul filtru: ATM score = F-score (max 9) + value-score + (max 5), maxim 14. Peste **7-8** intră în analiză; **12-13** e „spuma"; + **7/14 e galben**. +- **Relative strength** are patru cadrane: **1 = supraperformanță, 2 = + îmbunătățire** (long); **3-4 sunt pentru short**, 4 = underperform. Cadranul + 4 nu se tranzacționează pe orb: aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / + MBT-10 long. +- **Trinity = 3 stele**: relative strength + power + volum aliniate în + cadranul 1, în aceeași direcție. „3 stele cu roșu" pe indice = short. Trei + divergențe simultane (volum, RS, power) = setup de bottom, dar aștepți + trigger-ul. +- **Fluxul din scanner**, de sus în jos: multe semnale → **sectorul care + domină** → doar companii în suport / pe pivot, după downtrend → **RS cadranul + 1-2** → **relative volume peste 100%** → **stelele**. +- **Relative volume** = candela de volum împărțită la media ultimelor 10 + candele. Sub 100% oprește intrarea de swing scurt (0.96 și 0.74 respinse). +- **Fundamental prost = speculă pe momentum, nu investiție**: companie pe + pierdere, cash flow negativ, venit în scădere. +- Nici fundamentalul, nici RS nu sunt trigger. Sunt filtrul care îți spune + **pe ce** să te uiți. + +--- + +## De ce urmărești selecția + +Un buy doji arată la fel pe o companie bună și pe una de evitat. Diferența nu +o face pattern-ul, ci **ce** ai sub el: dacă instituționalii au motiv să +cumpere, trigger-ul are cu cine să meargă. El o spune direct: + +> „Tecnicul filtrează 90% din căcaturile din piață. Dar nu este suficient. Un +> filtru nîșmecher ar fi să ne uităm și la date fundamentale [...] să vă +> crească edge-ul, mai ales pentru swing trading și pentru investiții." +> (`121_24022026.txt:485-493`) + +Ce decizie te ajută să iei: + +- **pe ce simbol te uiți** — scanner-ul dă zeci sau sute de semnale; selecția + taie lista la câteva idei pe care le urmărești; +- **dacă ai voie să tranzacționezi** — un scor fundamental de 2 sau un cadran + RS 4 scot simbolul din lista de long, chiar dacă pattern-ul arată bine; +- **ce tip de trade e** — scor bun + RS în îmbunătățire = candidat de swing / + investiție; scor prost + momentum = speculă scurtă, cu poziție mică; +- **în ce ordine te uiți** — sector → suport → RS → relative volume → stele. + +--- + +## Termenii, o singură dată + +| Termen | Ce înseamnă aici | +|---|---| +| **ATM score** | scorul fundamental total: F-score + value-score. Maxim 14 | +| **F-score** | componenta fundamentală a scorului. Maxim 9 | +| **value-score** | componenta de evaluare (preț). Maxim 5 | +| **„spuma"** | companiile cu ATM score 12-13, din vârful listei | +| **relative strength (RS)** | cât de bine se mișcă simbolul față de benchmark (ex. SPY); se citește pe patru cadrane | +| **cadran 1** | supraperformanță: simbolul bate benchmark-ul | +| **cadran 2** | îmbunătățire spre supraperformanță. Zona de cumpărat, la long | +| **cadran 3** | îmbunătățire spre underperform. Pentru short | +| **cadran 4** | underperform: simbolul pierde în fața benchmark-ului | +| **power** | al treilea indicator ATM, alături de RS și volum | +| **Trinity / 3 stele** | RS + power + volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1 | +| **relative volume** | candela de volum împărțită la media ultimelor 10 candele de volum | +| **volum în acumulare** | indicatorul propriu de volum (acumulare / OBV), diferit de relative volume | +| **rotația sectorială** | banii migrează dintr-un sector în altul; se vede ca mai multe simboluri din același sector intră pe scanner în aceeași zi | +| **radarscreen** | lista lui de maxim ~300 de simboluri, cu cele 11 sectoare S&P și top 10 companii din fiecare | + +--- + +## Ce se desenează și ce rămâne tabel + +Nu tot ce e aici e preț, deci nu totul se poate desena ca grafic de candele: + +| Element | Cum se pune | De ce | +|---|---|---| +| ATM score / F-score / value-score | **tabel** | scoruri 0-9, 0-5 și 0-14, o cifră per companie | +| P/E forward vs. creșterea venitului | **matrice** | două cifre comparate, nu o serie | +| cash flow | **tabel** | pozitiv/negativ, în creștere/în scădere | +| cadranele RS | **diagramă** | hartă cu patru zone față de benchmark | +| Trinity | **diagramă** | trei indicatoare aliniate | +| fluxul din scanner | **diagramă** | funnel de filtrare | +| clasamentul sectoarelor | **tabel** | 11 rânduri, sortate săptămânal | + + + +--- + +## 1. Fundamentalul — filtrul de dinaintea graficului + +Fundamentalul e etapa 0 din grila „fundamental → monthly → weekly → daily → +MBT-10". Nu înlocuiește graficul; decide dacă merită să te uiți la grafic. + +### 1.1 De ce contează + +Instituționalii nu se uită la doji-ul de pe 60 de minute, se uită la bilanț, la +contul de profit și pierdere și la cash flow. Dacă acolo e în ordine, un +trigger tehnic are cumpărători în spate. Scorul bun nu e doar pentru +„investiții lungi": el crește edge-ul și pe swing. + +> „Nu uitați că fundamentalul bate, adică câștigă pe termen lung [...] pentru +> că instituțional este să uite la datele din bilanț, contul de profi și +> pierdere și cash flow." (`70_12052026.txt:105-107`) + +> „Nu avem relativ volum foarte mare, dar în direcția de swing trading spre +> position trading nu are așa mare relevanță în trigger volumul în momentul de +> față, cât mai degrabă ce vedem noi pe scorul fundamental, ce linie de +> business are compania respectivă, ce e avantajul competitiv." +> (`93_07042026.txt:185-186`) + +Deci, pe orizont lung, scorul, business-ul și avantajul competitiv cântăresc +mai mult decât volumul zilei. Pe momentum / speculă rămâne tehnicul. + +### 1.2 Scala și pragul de scor + +Scala e dată explicit: + +> „Din perspectia score-ului pe fundamental avem 10 din 14 [...] Avem 7 pe +> F-score, din 9 și 3 pe fundamental, value-score care aici pot să fie 5 +> maxim." (`115_04032026.txt:73-75`) + +**ATM score = F-score (max 9) + value-score (max 5) = max 14.** + + + +| Prag | Ce înseamnă | Ce faci | +|---|---|---| +| peste **7-8** | intră în analiză | îl pui pe listă | +| **12-13** | „spuma" listei | prioritate; îl verifici primul | +| **7/14** | „galben" | îl consideri doar dacă n-ai ceva mai bun | +| sub 7 | prea slab | rămâne pe scanner, nu pe lista de tranzacționare | + +> „Pe mine mă interesează astea cu score-uri fundamentale peste 7-8, adică ar +> fi în jur de peste 7 ar fi în jur de 79 de companii care ar putea să facă +> obiectul analizei, numai că eu am filtrat, am luat spuma [...] cu 13-12 score +> fundamental, plus că m-am uitat și la relativ volume să avem și volume pe +> monthly, weekly." (`83_22042026.txt:195-197`) + +Aplicat: scannerul fundamental al lui e „top 500 companii cu ATM score peste 7, +în downtrend pe weekly", iar la listă adaugă relative volume pe monthly și +weekly: + +> „Am dat scanare pentru scori peste 5 sau peste 7 scori [...] top 500 de +> companii cu scori fundamental peste 7 și aflate în downtrend, le-am dat în +> downtrend pe weekly." (`103_23032026.txt:212`) + +> „Bid Weekly, cu ATM score, cu ATM score, mai mare de 7." +> (`98_30032026.txt:647-649`) + +### 1.3 Ce descalifică un simbol + +Scorul se citește împreună cu **sensul** business-ului, nu singur. Companie pe +pierdere, cash flow negativ sau venit în scădere = companie de speculă pe +momentum, nu de investiție. Scorul bun nu salvează trecerea din profit în +pierdere. + +> „APG-ul, tot 3 stele și ăsta, dar stă foarte prost pe scorul fundamental, +> deci nu prea am ce să vă zic [...] pe scorul fundamental e 2." +> (`114_05032026.txt:150-153`) + +> „FLR-ul are 2. Am sorry pentru el, dar n-aș transacționa acest FLR decât +> pentru un swing. 3 zile, câteva zile, nu se rămân în el, pentru că nu-mi +> place score-ul pe fundamental." (`121_24022026.txt:543-547`) + +> „Sunt companii pe pierdere [...] ele sunt bune pentru a face specule. Pentru +> specule, dar din perspectiva investiții [...] Score fundamental prost. De +> obicei, astea sunt companii care intrăm cu ele în tranzacționare de momentum +> trading. Și nu zona de investiții." (`75_05052026.txt:316-317,341-347`) + +| Semn | Ce înseamnă | Ce faci | +|---|---|---| +| companie **pe pierdere** | nu are profit, se finanțează greu | cel mult speculă pe momentum | +| **cash flow negativ** | nu se poate finanța; risc de blocaj | nu o pui pe lista de investiții | +| **venit în scădere** | business-ul se micșorează | scepticism, chiar dacă pattern-ul e bun | +| **trecere din profit în pierdere** | deteriorare, nu doar un trimestru slab | scoate simbolul, chiar cu scor bun anterior | +| fundamental sub criteriile ATM | nu trece filtrul | nu intră, deși e la locul crimei | + +Exemplul din urmă, spus pe scurt: „fundamental, nu e cine știe ce. Contra +criteriilor noastre", deși tehnicul arăta double bottom cu divergență +(`43_23062026.txt:407-409`). + +**Trigger NU:** pattern tehnic frumos (buy doji, hammer, 3 stele) + scor 2-4. +Tehnicul poate da un spike scurt; ideea nu are fond. + +### 1.4 P/E și veniturile + +Forward P/E mic contează **doar** dacă veniturile cresc. Un P/E mic pe venit în +scădere e capcană, nu chilipir. + +> „Vorbim de un forward PE aproximativ 23. Ceea ce înseamnă că este un PE +> destul de ieftin [...] Forward PE, adică e o companie ieftină de cumpărat și +> venitul în creștere." (`125_18022026.txt:20-21`, despre TWLO) + +> „CRM, Salesforce și pe CRM la fel avem un forward PE undeva în jurul la 15 +> [...] Ideea este că aici avem niște probleme cu veniturile, adică generează +> venituri, dar veniturile sunt în scădere." (`125_18022026.txt:32-35`) + + + +Al doilea reper e istoric: dacă P/E-ul actual e sub minimul ultimilor 5 ani, +compania e subevaluată. + +> „P-rate-ul de fapt avem actualul 19.55, minimul ultimul 5 ani este 24 și +> maximum 61 și este și subevaluat din perspectiva asta." +> (`74_06052026.txt:370`) + +Invers, un setup bun dar scump pe P/E rămâne „nu aș cumpăra aici sus": + +> „Îmi place care volumele arată bine, în schimb este cam scump pe price to +> earnings." (`44_22062026.txt:167`) + +> „Este scumpicial din perspectiva price to earnings, dar arată bine pe +> score-urile de fundamental." (`36_07072026.txt:117`) + +### 1.5 Cash flow + +Cash flow-ul pozitiv e ce ține compania în picioare — îl cauți chiar și la +companiile încă pe pierdere. Dar un cash flow pozitiv care **scade** e +deteriorare și scoate simbolul de pe listă. + +> „Un schimb cashflow rămâne pozitiv, asta este bine că avem cashflow pozitiv, +> adică se finanțează, cu alte cuvinte, stă în picioare, pentru că e foarte +> important să ai cashflow pozitiv într-un business, pentru că altfel te +> blochezi și la un dat tai faliment." (`66_18052026.txt:120-121`) + +> „Cash flow, deși e pozitiv, este în scădere [...] de asta nu l-am pusesem pe +> listă." (`72_08052026.txt:242-243`) + +> „La nivel de cash flow și aici cash flow s-a deteriorat, deși este pozitiv +> s-a deteriorat [...] asta nu-mi place din perspectivă fundamentală." +> (`53_09062026.txt:122-124`) + + + +### 1.6 Gotcha: scorul anormal e de obicei eroare de date + +Un value-score de 0 pe o companie altfel bună, sau un scor care „nu are sens" +față de restul, e aproape sigur câmp lipsă în platformă, nu realitate. Verifici +și dai refresh înainte să tragi concluzii. + +> „Aici are 0 pe value. Trebuie să mai verificăm că e posibil unele câmpuri +> [...] să nu fie available pe date fundamentale și uneori mai sunt posibil ca +> de-aia să arate score-ul staiurei aici din value score-ul." +> (`116_03032026.txt:249-251`) + +> „Nu știu de ce scorul mi-ar arată 1, probabil că e o eroare în încărcarea +> scorului, e 5, nu e foarte bun scorul." (`82_24042026.txt:220-221`) + +> „Uite, văd că mi-arată dubios score-ul ăsta [...] score-ul 10 are score-ul +> 10." (`93_07042026.txt:203-204`) + +### 1.7 Restul, pe scurt + +- **Fundamental bun + tehnic prăbușit = divergență**, iar tehnicul urmează + fundamentalul: „o divergență între fundamental și tehnic. [...] fundamentalele + stau foarte bine și tehnicul s-a făcut pilaf [...] Asta înseamnă că tehnicul + va trebui să urmeze fundamentalul [...] acolo e de așteptat un MBT 10 și + acolo îți crezi șansele de 70, 80, 90%" (`117_02032026.txt:676-690`). Aștepți + trigger-ul, nu cumperi cuțitul. +- **ETF-urile n-au scor**: „la ETF-uri n-avem Scor, doar la companii + individuale [...] puteți, în loc să luați individual companiile, ați putea + să luați direct, să cumpărați ETF-ul." (`92_08042026.txt:166-167`) +- **Graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM**: + „Graficile astea care vedeți voi pe date fundamentale sunt trimestriale [...] + Adică nu e TTM, Trail 12 Month." (`66_18052026.txt:101-103`) + +--- + +## 2. Relative strength — cadranele + +RS spune cât de bine se mișcă simbolul **față de piață**, nu doar cât de frumos +e graficul lui. Un simbol poate urca și rămâne în cadranul 4 dacă piața urcă +mai repede. + +### 2.1 Cadranele + +> „Tot ce înseamnă cadranul 1 este supera performanță, cadranul 2 înseamnă +> îmbunătățire. Iar cadranul 3 și 4 sunt pentru direcție short. Adică cadranul +> 3 înseamnă îmbunătățire, cadranul 4 înseamnă deja că este underperform." +> (`99_27032026.txt:87-92`) + + + +| Cadran | Ce înseamnă | Direcție | +|---|---|---| +| 1 | supraperformanță | long | +| 2 | îmbunătățire spre supraperformanță | long (de preferat, e zona „de cumpărat") | +| 3 | îmbunătățire spre underperform | short | +| 4 | underperform | short / stai pe margine | + +**Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb**, chiar cu scor bun: aștepți +trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare. + +> „Eu aș aștepta, adică aș tranzacționa asta din cadranul 1, cadranul 2. Și aș +> aștepta îmbunătățire pe cadranul 4, să treacă în cadranul 2 sau în cadranul +> 1 [...] sau un MP4,1 long, sau poate MBT10 long, ca să văd o schimbare." +> (`122_23022026.txt:103-108`) + +Un setup de bottom cu RS fără îmbunătățire are șanse mai mici — îl notezi, dar +nu îi dai prioritate: + +> „Nu-mi place relativ strenta și vreau să-l văd în cadranul de îmbunătățire +> sau cadranul 1." (`81_27042026.txt:262`) + +> „Dacă aș fi văzut și relativ strength în îmbunătățire [...] aș fi vrut să-l +> văd în îmbunătățire, pentru confirmare suplimentară." +> (`71_11052026.txt:244-246`) + +> „Relativ streng să duce în roșu, dar aș vrea să-l văd în îmbunătățire pentru +> confirmare suplimentară." (`67_15052026.txt:149`) + +### 2.2 RS + volum = ce urmăresc instituționalii + +RS și volumul sunt cele două lucruri pe care le urmăresc traderii cu experiență +și instituționalii. RS e indicatorul „de fond de investiții"; pe daily e +prioritar. + +> „Traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uite, relativ +> strength și volume, frate. Și dacă ești într-o zonă de suport importantă +> [...] ai un edge fantastic în piață." (`127_13022026.txt:417-419`) + +> „Nu uitați că relativ streng este indicatorul de fond de investiții. Deci, +> când e relativ streng în cadran de îmbunătățire cumpărați, nu vă mai căcați +> pe voi." (`98_30032026.txt:228-229`) + +> „Vă încurajez să aveți în vedere relativ strength când faceți analiza pe +> companii, în special daily, dacă e și weekly, dar daily este mega important. +> Dacă am și relativ strength cu volum la pachet [...] crești foarte mult +> șansele de reușită." (`66_18052026.txt:159-163`) + +### 2.3 RS arată rotația capitalului + +RS nu e doar un filtru de simbol; el arată **unde se mută banii**. O companie +care merge bine când piața merge prost e exact ce vrei. + +> „De asta vă spun că e foarte important relativ strength. De aici se vede +> rotația capitalului în zona de healthcare." (`64_20052026.txt:111-112`) + +> „Întotdeauna e bine să transacționezi lucruri care merg bine și când piața +> merge prost, pentru că treaba e când piața merge prost și sunt companii care +> merg bine." (`30_17072026.txt:49-50`) + +--- + +## 3. Trinity și power — stelele + +Trinity („3 stele") înseamnă că **relative strength, power și volum** sunt +toate aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1. Nu e un al patrulea +indicator: e confirmarea că celelalte trei spun același lucru. + +> „Indicatorul de Trinity [...] înseamnă că indicatorul de relativ strâng, +> indicatorul de power și indicatorul de volum sunt toți în aceeași direcție +> și avem 3 stele cu plus [...] indicii Dow Jones este în cadranul 3 stele cu +> roșu, adică pentru short." (`75_05052026.txt:102-106`) + +> „Nu are negativă de volum, relativ streng cadranul 1, power cadranul 1, deci +> am putea să spun că avem un Trinity." (`82_24042026.txt:334-335`) + +Varianta scurtă a aceluiași lucru: RS în cadran de îmbunătățire + power în zona +de îmbunătățire = „o formă de Trinity cu 3 stele" (`91_09042026.txt:52,95`). + + + +**Trei divergențe simultane** — volum, RS și power — nu sunt 3 stele, sunt un +setup: divergența pe toate trei arată că prețul e la fund, dar încă nu s-a +întors. Aștepți trigger-ul. + +> „Divergență de volum, divergență pe relative strength, divergență pe power. +> Deci avem 3 divergențe. E de așteptat un trigger." (`98_30032026.txt:395-397`) + +| Trinity — DA | Trinity — NU | +|---|---| +| RS, power și volum în cadranul 1, aceeași direcție | două din trei aliniate, a treia în roșu | +| „3 stele cu plus" pe simbol | „3 stele cu roșu" pe indice = nu cumperi contra | +| trei divergențe simultane + trigger (MBT-10) | trei divergențe fără trigger: doar pe listă | + +--- + +## 4. Fluxul din scanner — de la multe semnale la un simbol + +Aici se leagă totul. Când scanner-ul dă multe semnale, nu le tratezi pe rând — +le **sortezi** după fluxul de mai jos. + +> „Când dau un scanner și am multe, pe un scanner, primul lucru la care mă uit +> [...] ce sector predomină." (`148_11122025.txt:534-538`) + +### 4.1 Sectorul care domină + +Primul sort e sectorul. Multe simboluri din același sector în aceeași zi = bani +care intră acolo, rotație. + +> „Ideea este că, când ai multe de genul ăsta, uite-te ce predomină, în ce +> sectoare și ia-le pe alea cu relativ volum mare." +> (`148_11122025.txt:725-727`) + +> „Când sunt foarte multe din sectori care intră în aceea zi pe scanner, ceva +> se întâmplă, cineva pompează bani în zona respectivă [...] Se mută bani, +> este o rotație a banilor în acel sector." (`32_15072026.txt:43-49`) + +La nivel de sectoare, sortarea se face după **cadranul 1 + valoarea RS**, pe +cele 11 sectoare S&P, apoi te uiți la componentele ETF-ului de sector: + +> „Ce vedeți voi aici este sortare după cadranul 1 plus după valoarea relativ +> strength, cu cât este mai mare histograma de relativ strength și cadranul 1, +> cam așa arată sortarea sectoarelor în S&P." (`54_08062026.txt:14`) + + + +### 4.2 Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend + +Din sectorul care domină nu iei orice. Filtrezi pe cele care sunt la o zonă +importantă — suport monthly, quarterly, anual sau pivot — și abia apoi te uiți +la restul. + +> „Dați sortare după sector, vedeți unde predomine cele mai multe sectori. +> Acolo vă uitați [...] și căutați doar companii care sunt în suport, orică e +> pivot, orică e suport, nu contează mantri, quarterly, după downtrend și cu +> relativ volume peste 100%." (`120_25022026.txt:58-62`) + +### 4.3 Relative strength cadranul 1-2 + +Pasul următor în flux: din lista rămasă, sortezi după RS și reții doar +cadranele 1 și 2. + +> „Dați o sortare după Relative Strand și vedeți cine este în cadranul 1 și +> cadranul 2." (`131_09022026.txt:221`) + +> „În principiu, am zis că relativ strength-ul să fie pozitiv în primul rând." +> (`129_11022026.txt:117-118`) + +### 4.4 Relative volume peste 100% + +Al patrulea filtru e volumul relativ. Definiția, spusă de el: + +> „Când zic volum mare, relativ volum, mă refer la volumul ăla clasic, candela +> de volum, împărțită la media ultimulor 10 candele de volum. Asta înseamnă +> relativ volum." (`148_11122025.txt:655-659`) + +Peste 100% e condiția de intrare; sub 100% oprește intrarea de swing scurt, +chiar dacă trigger-ul există. + +> „Pentru că atunci când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează." +> (`148_11122025.txt:632-633`) + +> „Vreau să văd un relativ volum peste 100%, este 0.96 din păcate." +> (`105_19032026.txt:92-93`) + +> „Problema lui AON ăsta este că n-a avut relativ volume în financial. 0.73, +> adică 0.74 relativ volume, nici măcar 100% n-a avut relativ volume ieri." +> (`107_17032026.txt:146-148`) + +> „Pe scannerul de MP4 sunt 370 de semnale. Vă recomand să vă uitați după cele +> cu relativ volume mare." (`119_26022026.txt:284-286`) + +| Relative volume | Ce înseamnă | Ce faci | +|---|---|---| +| peste 100% | volum peste media ultimelor 10 candele | trece filtrul, mai ales dacă ai trigger | +| 0.96 | sub medie | respins pe swing scurt | +| 0.74 | mult sub medie | respins; trigger-ul nu are participare | + +**Atenție:** „volumul în acumulare" (indicatorul propriu / OBV) e altceva decât +relative volume. Primul se citește pe monthly / weekly, al doilea e cel clasic, +pe candela curentă (`148_11122025.txt:644-659`). + +### 4.5 Stelele + +Ultimul pas: din ce a rămas, te uiți la Trinity. Dacă simbolurile au și 3 +stele, poți sorta direct după ele. + +> „Dacă au și 3 stele, puteți să dați sortare după 3 stele și mai șmecherie." +> (`131_09022026.txt:222`) + +Fluxul complet, așa cum îl spune într-o singură frază: sector → suport / pivot +→ RS cadran 1-2 → relative volume peste 100% → stele. + +**Scanarea după corecție masivă.** După o corecție masivă, filtrul de intrare +se schimbă: cauți doji / hammer la suporturi mari (monthly, quarterly, anual), +nu breakouts. Există și un scanner +de apropiere de suport — până la 3%, pentru că 4% „e cam departe" de zona +relevantă. + +> „Vă încurajez să vă uitați și să scanați în perioada asta dojii la suport +> important, hemării la suport important, mantrii, quartelii și inclusiv de +> an, pentru că venind după o corecție masivă." +> (`113_09032026.txt:216-217`) + +> „Vă provoc să vă uitați pe scannerul [...] cine este la bottom, sunt foarte +> multe la bottom." (`110_12032026.txt:383-387`) + +> „Procentele distanță față de support [...] până la 3%. Vorbim de 113 semnale +> [...] Meta e la 4% de support, e un pic cam departe." +> (`122_23022026.txt:423-426`) + +**Alegerea între doi candidați, prin contrast.** Când doi candidați trec +filtrele, alegerea se face prin contrast, în ordinea: +**trend → volum → fundamental**. Un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai +altul mai bun. + +> „Pentru că și Score este 7, nu l-aș luat în considerare, pentru că am +> chestii mai bune [...] vreau să vă arăt prin contrast cum pot să iei decizii +> între două companii. Din perspectiva trendului, volumului și apoi, inclusiv, +> punând la pachet datele fundamentale." (`115_04032026.txt:230-232`) + +### 4.6 Radarscreen, nu doar scanner + +Pe radarscreen (maxim ~300 de simboluri) fluxul se repetă: sectoarele cu top 10 +companii, sortare după RS, apoi după 3 stele. + +> „Câteva sute de simboluri, adică undeva până la 300 de simboluri pentru că +> altfel crapă radarscreenul [...] mă uit în funcție de ce sectoare predomină." +> (`131_09022026.txt:219-221`) + +--- + +## Gotchas + +- **Selecția nu e trigger.** Scorul 11 sau Trinity nu îți spun *când* intri; + trigger-ul rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1 pe grafic. Un simbol perfect pe + hârtie, fără trigger, e doar pe listă. +- **Un scor anormal nu e o oportunitate.** Value-score 0 sau scor „dubios" e + aproape sigur câmp lipsă; dai refresh înainte să-l scoți ori să-l cumperi. +- **Relative volume sub 100% = nu forța.** 0.96 și 0.74 sunt respingeri, nu + „aproape". Fără participare, trigger-ul cade. +- **Cadranul 4 nu se cumpără pe orb.** Aștepți trecerea în 2 sau 1 ori un + MP4-1 / MBT-10 long. Un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab. +- **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare; la fel, o + companie care trece din profit în pierdere iese de pe listă, chiar cu scor + bun în trecut. + +--- + +## Surse + +Din analiza zilnică (recoltele din `harvest/`): + +- **11.12.2025** — fluxul din scanner (sector → relative volume), definiția + relative volume, „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează". +- **09-13.02.2026** — cadranele RS, RS + volum ca indicatori instituționali, + forward P/E cu venituri în creștere vs. în scădere, radarscreen. +- **18-25.02.2026** — pragul de 7-8, „spuma" 12-13, de ce fundamentalul, scor + 2 la FLR / APG, scanarea doji / hammer după corecție. +- **03-05.03.2026** — scala F-score + value-score = ATM score, refresh la + scorul „dubios", top 500 cu scor peste 7 în downtrend. +- **17-20.03.2026** — relative volume 0.96 / 0.74 care oprește intrarea, + P/E sub minimul de 5 ani, fundamental prost = speculă/momentum. +- **08-24.04.2026** — Trinity / 3 stele, trei divergențe simultane, ETF-urile + n-au scor, „gradele" RS în îmbunătățire. +- **05-20.05.2026** — RS + volum ca fonduri / instituțional, cadranul 4, + cash flow pozitiv în scădere, rotația capitalului prin RS. +- **09.06 - 15.07.2026** — cash flow, top 500 cu scor peste 7 în downtrend, + „transacționezi ce merge bine când piața merge prost". + +Documente vecine: [02 — MBT-10](02_mbt10.html), +[03 — locul crimei](03_locul_crimei_si_pullback.html), +[05 — volum](05_volum.html), [06 — structura trend](06_structura_trend.html), +[07 — context de piață](07_context_de_piata.html). + +--- + +*Ce e completare a mea: structurarea secțiunilor ca flux de lucru (sector → +suport → RS → relative volume → stele) și ordinea „fundamental → RS → Trinity → +scanner" sunt ale mele; el enumeră regulile în altă ordine, în funcție de +sesiune. Analogia P/E-vs-venit ca matrice, tabelul pragurilor de scor, tabelul +relative volume și tabelul Trinity DA/NU sunt ale mele, construite din cifrele +și citatele de mai sus. Legăturile dintre reguli (de ce RS se citește înainte +de trigger, de ce fundamentalul e etapa 0) sunt deducții, marcate ca atare. +Toate citatele și cifrele (score 2/4/11/13, 7/14, 12-13, 0.96, 0.74, 129%, +P/E 23 / 15 / 19.55 cu minim 24, pragul 3%) vin din transcrieri; indicațiile +„ce faci" care depășesc citatul sunt ale mele.*