diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md index a8ffbf7..2976153 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md @@ -97,23 +97,27 @@ din companiile fiecărui indice (S&P, NASDAQ, Russell, Dow) e **sub** SMA 10, **Deducția mea** (nu e rostită în sesiuni): SMA 10 și 20 se schimbă repede, deci arată vânzarea din ultimele 2-4 săptămâni. SMA 200 se mișcă greu și -arată trendul de fond. Când cele scurte sunt la extrem, iar SMA 200 e încă -50/50, a fost o corecție bruscă într-o piață care, pe fond, nu s-a stricat. +arată trendul de fond. -Regula pe care o repetă el e despre **peste 50%** sub SMA 200, nu despre -50/50: „53% din companii sub SMA-200, asta înseamnă bear market. Și de obicei -acolo este bottom" (11.03); „peste 50% sub SMA 200 […] suntem deja într-o +Pragul pe care îl rostește la SMA 200 nu e 50/50, ci **bull/bear market**: +peste ~50% din companii sub SMA 200 = piață bear, și de obicei zonă de +bottom. „53% din companii sub SMA-200, asta înseamnă bear market. / Și de +obicei acolo este bottom" (11.03); „62% dezastru, aici asta înseamnă bear +market" (23.03, cifra e la SMA 200: „62% înseamnă că sunt sub SMA 200"); +„peste 50% sub SMA 200 […] suntem deja într-o piață bare [sic] […] super oversold" (16.03; în transcriere „bare", se citește „bear" — ASR); „în momentul când ai căzut sub SMA -200, de fapt ești cam oversold […] e bine de cumpărat" (20.07). La 50/50 -(02.09) citește doar cifra, fără să o interpreteze. +200, de fapt ești cam oversold […] e bine de cumpărat" (20.07). La 50-50 +(02.09) citește doar cifra, fără să o interpreteze. **Deducția mea**: după +regula lui, 50-50 e chiar sub prag — nu e încă piață bear, deci o vânzare +pe SMA 10/20 cu SMA 200 la 50-50 e o corecție, nu bottom-ul de piață bear. | Ce vezi (% companii SUB medie) | Ce înseamnă | Ce faci | |---|---|---| | ~70%+ sub SMA 10 și 20, **pe S&P, NASDAQ și Russell simultan** | vânzare generalizată, piață oversold | cauți bottom: verifici McClellan, ATR, VIX | | peste 50% sub SMA 50 | corecția a trecut de zgomot | bottom posibil, dar ai nevoie de trigger pe indice | | **peste 50%** sub SMA 200 | piață bear; „de obicei acolo este bottom", „e bine de cumpărat" | cauți long la trigger | -| SMA 200 încă ~50/50 | neconfirmat: nu reiese din sesiuni ce înseamnă exact; pe 02.09 doar citește cifra („momentan mai mult deasupra SMA 200") | nu declanșează nimic singur: cifra se citește. Bottom-ul **temporar** din 02.09 vine din McClellan oversold + A/D prăbușit (secțiunea 2), nu din 50/50 | +| SMA 200 ~50-50 | sub pragul de bear market; pe 02.09 doar citește cifra („momentan mai mult deasupra SMA 200"); că nu e încă piață bear e deducția mea din regula de mai sus | nu declanșează nimic singur. Bottom-ul **temporar** din 02.09 vine din McClellan oversold + A/D prăbușit (secțiunea 2), nu din 50-50 | | un indice (ex. Dow) are mai puține companii sub medii | e cel mai puțin oversold | mai puțin oversold (02.09); „nu e primul pe care îl cumperi” e deducția mea | | 60-70% companii **peste** medii | semn de întrebare | nu mai adaugi long-uri noi agresiv ([Q&A 18.08.2025](../09_QA/21_2025-08-18.html#market-picture-procentul-de-actiuni-peste-mediile-mobile)) | | 70-80% **peste** medii | super overbought | pregătești protecție / short-uri (acțiunea e a mea) | @@ -1783,5 +1787,7 @@ checklist, poziția mai mică în săptămânile cu rapoarte (NFP, Jackson Hole) mare", concluzia că Dow, cel mai puțin oversold, nu e primul de cumpărat, și coloana „Ce faci" la 70-80% peste medii (pragurile sunt din Q&A). Pragurile (15-25% la AAII, 74% / 56% la breadth, 105% la ATR, NFP la 15:30), trigger-ele DA/NU și citatele vin din sesiuni; 50-50 de -la SMA 200 e doar o cifră citită, nu un prag (vezi §1); cele +la SMA 200 e doar o cifră citită, nu un prag (pragul rostit e „peste ~50% += bear market"; că 50-50 înseamnă corecție, nu piață bear, e deducția mea, +vezi §1); cele marcate cu link vin din Q&A.* diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md index 9492b0b..b2f8ec2 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md @@ -239,8 +239,12 @@ spus de el: 25 $ înseamnă 2% doar la un cont de ~1.250 $ (deducție aritmetică; neconfirmat în sesiuni), așa că la altă mărime a contului cele două nu coincid. Când contul se rupe, el indică money management-ul — „problema principală, crede-mă, este money management" -(`146_15122025.txt:327-333`); că e „aproape mereu" cauza și că strategia nu -e vinovată e deducția noastră — neconfirmat, nu o spune el. De aici: „nu +(`146_15122025.txt:327-333`). Că e **aproape mereu** cauza o susține el +însuși, prin cum o formulează: „Și în general, atunci când faci varză un +cont și când începi să pierzi sume, problema principală, crede-mă, este +money management" (`:331`), plus „nu mă puteți minți pe mine în cele mai +multe situații" (`:329`). Ce rămâne deducția noastră, neconfirmată, e pasul +următor — că **strategia nu e vinovată**; asta nu o spune. De aici: „nu vă aruncați cu toți banii într-o singură tranzacție" (`131_09022026.txt:167`). diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md index c954a09..33083a7 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md @@ -18,8 +18,8 @@ unde setup-ul cere peste, **breakout-ul fără volum** și **distribuția negativă pe monthly și weekly** (cu excepția din C7). - Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La două (C5, C8), - sursele spun cum să te decizi; la trei (C4, C6, C7), doar parțial; la patru - (C1, C2, C3, C9), nu reiese. + sursele spun cum să te decizi; la cinci (C3, C4, C6, C7, C9), doar + parțial; la două (C1, C2), nu reiese. --- @@ -616,10 +616,16 @@ Patru reguli, din patru sesiuni: după TP1, stopul pozițiilor 2 și 3 trece pe break-even. - **C** (02.09, [#7, Gotchas](07_context_de_piata.html#gotchas)): break-even-ul te scoate des în volatilitate mare. -- **Ce spun sursele:** pe 02.09 soluția lui e să accepte ieșirile la zero și - să caute reintrare. Alternativa „lași stopul la structură, cu poziție mai - mică" apare în #7 și #8 ca sfat, dar **nu am găsit-o rostită de el**. Între - A și B nu reiese nimic; cu TP1 la 1R (varianta din curs) ar coincide. +- **Ce spun sursele (parțial):** la M2D, după TP1, break-even-ul e varianta + implicită, nu obligatorie: „La TP1 ești cu 0,5 afară și cu restul de 0,5 + mergi cu trail-ul. / Îl pui la break-even" + (`03_MODUL_2/14_14_STRATEGIA_1_M2D.txt:543-544`), dar mai târziu, în + aceeași lecție, și cealaltă variantă: „a doua poție [sic] nu o pui în + break-even-ul ăla și în stop-loss în continuare" (`:596`). Deci B are sursă, cu opțiunea de a + lăsa stopul inițial. **+1R ca prag separat de TP1 nu e rostit.** Pe 02.09 + soluția lui pentru ieșirile la zero e reintrarea. Alternativa „lași stopul + la structură, cu poziție mai mică" apare în #7 și #8 ca sfat, dar **nu am + găsit-o rostită de el**. Cu TP1 la 1R, A și B ar coincide. ### C4. Ai voie să spargi swing low-ul? @@ -740,8 +746,21 @@ Patru reguli, din patru sesiuni: - **B** ([#1 §4](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#4-sfantul-buy-doji-si-strategia-mici)): MICI pornește dintr-un buy doji **weekly**, cu higher low deasupra **pivotului monthly**. Pe 10.09 el spune doar „deasupra pivotului". -- **Nu reiese.** Exemplul de mai sus folosește pivotul monthly, ca #1. Pe un - setup real, verifică-le pe amândouă. +- **Ce spun sursele (parțial, înclină spre monthly):** regula nu e rostită. + Din trei cazuri de MICI cu pivotul numit, două sunt pe monthly, unul pe + weekly: + - 10.09, buy doji weekly: „Strategia mici, higher, low deasupra pivotului", + urmat de „Pivotul ăsta mantri [sic] mai sus decât pivotul anterior" + (`01_10092026.txt:413, 421`) — „mantri" e „monthly" (ASR), iar fraza e + despre scărița pivoților, nu spune explicit pivotul peste care e MICI; + - 03.09, QSR: „strategia mici deasupra pivotului" … „deasupra pivotului + Mantri [sic] într-o proiectie Bull" (`04_03092026.txt:161, 164`); + - 03.09, simbolul dinainte: „strategia mici, retestată […] și suntem + deasupra pivotului weekly" (`04_03092026.txt:152-153`). + + Că la MICI pe weekly contează pivotul monthly e **deducția mea** din + tendința asta (2 la 1), nu regulă. Exemplul de mai sus folosește pivotul + monthly, ca #1. Pe un setup real, verifică-le pe amândouă. ### Contradicții aparente, nu reale @@ -787,26 +806,38 @@ Primul **NU** din coloana „veto" oprește lista. Ce n-a putut fi confirmat din transcrieri: -- **„Pivot + 2"** (10.09). Poate însemna +2% pe zi sau zona dintre pivot și - R2. Detalii în [#4 §9](04_pivoti_si_proiectii.html#9-pivot-2-ce-nu-e-clar). -- **Ce pivot pe weekly la MICI** (C9) și **când break-even** (C3). +- **„Pivot + 2"** (10.09) — **deducție slabă, nu răspuns.** Expresia apare + o singură dată: „Pentru că suntem în zona pivotului plus 2" + (`01_10092026.txt:255`). În aceeași sesiune „plus N" e mereu variația + procentuală a simbolului („este plus 1.25", `:358`; „da-i plus 4", + `:583`), deci citirea „+2%" e plauzibilă. Zona dintre pivot și R2 nu e + exclusă. Detalii în [#4](04_pivoti_si_proiectii.html). ### Răspunsuri parțiale din sesiuni -- **PPAW / PPAM** — **parțial**. PPAW e confirmat pe 23.06: „sub PPAW, adică - linia galbină a pivotilor weekly" (`43_23062026.txt:37`). Că PPAM ar fi - același lucru pe monthly e **deducție prin analogie**, nu citat. Ce - înseamnă exact PPAM / PAM / PPAV ca nivel de suport lângă pivotul monthly - rămâne neconfirmat (21.08: „suntem pe probleme de S2 și inclusiv PPAM - aproximativ" [sic]; 02.09: „din suport și din PPAM"). +- **PPAW / PPAM** — **complet**. PPA = „pivot point average", media + ultimilor 3 pivoți, linia galbenă din indicatorul lui; litera finală e + perioada (W weekly, M monthly). Cursul: „se poate face un moving average + al ultimulor trei linii de pivot point […] daca va duce-ti aici la show + PPA, pivot point average si dau true / O sa mi-apara o linie galben" + (`03_MODUL_2/02_2_CUM_DETERMIN_OBIECTIV_POSIBILELE_ZONE_DE_CERERE_SI_OFERTASUPPORTRESSISTANCE.txt:275-280`). + Tratarea completă în [#4](04_pivoti_si_proiectii.html). +- **Ce pivot pe weekly la MICI** (C9) — **parțial**: două cazuri pe + monthly, unul pe weekly; regula nu e rostită. Vezi C9. +- **Când break-even** (C3) — **parțial**: la M2D, după TP1, ca variantă + implicită, nu obligatorie; +1R nu e rostit. Vezi C3. - **Definiția MBT-10** — **parțial**. Condiția de preț reiese din două sesiuni: „dacă ne închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" (`101_25032026.txt:361-362`); „Pretul deasupra pivotului, daily consecutive, două zile consecutive, se închide și pivotul al doilea mai sus decât primul pivot" (`140_15012026.txt:141-142`). - Ce măsoară indicatorul și ce e „10" rămân neconfirmate; grila îl folosește - ca pe o cutie neagră ([#2](02_mbt10.html#tldr)). + Ce e „10": „MBT-zece este / O colecție de strategii […] Strategia 10" + (`09_Q_and_A/01_25082026.txt:371-377`), predată în **modulul 6** + („Modulul 6 ultimul modului MBT-zece" [sic], `:370`), care **nu e în + transcrieri**; are „crossing-uri" (`09_Q_and_A/04_04082026.txt:866`). Ce + calculează indicatorul rămâne necunoscut, pentru că modulul lipsește. + Grila îl folosește ca pe o cutie neagră ([#2](02_mbt10.html#tldr)). - **„Volumul conduce prețul"** — **complet**. El spune: „știți că volumul este leading" (`53_09062026.txt:101`). Nu mai e „o regulă nespusă de el". ([#5 §7](05_volum.html#7-volumul-iese-primul-pretul-dupa)). @@ -833,6 +864,8 @@ Documentul nu aduce reguli noi. Toate vin din [#9](09_earnings_si_optiuni.html). Confirmate în `harvest/`: regula de retest restrânsă la marubozu (10.09), soluția de reintrare după break-even (02.09), PPAW (23.06), PPAM rostit ca nivel (21.08, 02.09), bull-neutru (02.03). +Definiția PPA vine din Modulul 2, break-even-ul la TP1 din Modulul 2 (M2D), +„MBT-10 = colecție de strategii, modulul 6" din Q&A 25.08.2026. Fluxul fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 (04.09) și proiecția neutră (03.09) sunt **reconstituite**, nu rostite ca atare (vezi Întrebări deschise). Cascada de timeframe-uri: @@ -850,5 +883,6 @@ deschise). Cascada de timeframe-uri: execuției.* - *Clasificarea pe trepte (veto / necesar / întărește / bonus) și generalizarea „prețul pe TF mare bate straturile non-preț".* -- *Rezolvările marcate „a mea" / „citirea mea" la C2, C6, C7, C8, plus lista de +- *Rezolvările marcate „a mea" / „citirea mea" la C2, C6, C7, C8, C9, citirea „+2%" la + „pivot + 2", plus lista de verificare ca formă (conținutul fiecărui rând vine din documentele citate).*