diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md index c02dbce..9492b0b 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md @@ -7,7 +7,8 @@ - La 1:4 ai nevoie de **o țintă din cinci** ca să fii pe zero. Patru stopuri la rând = −100 $, adică exact o țintă. De aici: **nu judeci sistemul după o zi, ci după 20-30 de tranzacții.** -- **După stop, reintri** (mai jos, la long) **cu același risc de 25 $** (02.09). +- **După stop, reintri** (mai jos, la long) **cu același risc de 25 $** + (10.09); pe 02.09 el rostește doar „reintrăm mai jos". - Când tranzacția merge, **muți stopul pe break-even**. Costul: în volatilitate te scoate des la zero (02.09). - **Trei poziții:** TP1, TP2 și a treia pe trailing stop. @@ -294,10 +295,13 @@ O serie construită de **25 de tranzacții, 6 câștigătoare (24%)**: ## 3. Reintrarea după stop, cu același risc Pe 10.09 a luat live **două stopuri la rând, de câte 25 $**, și a intrat a -treia oară cu același risc. Pe 02.09: după stop, reintri mai jos, tot cu -riscul fix. +treia oară cu același risc: „Mai riscăm încă 25 de dolari" +(`01_10092026.txt:399`). Pe 02.09 rostește doar reluarea mai jos — „și +reintrăm mai jos" (`05_02092026.txt:286`); suma de 25 $ nu apare în sesiunea +aceea. -> „Deci m-a scos până acum de 2 ori consecutiv […] Și n-am nicio greață" +> „Deci m-a scos până acum de 2 ori consecutiv, ați văzut. Și n-am nicio +> greață că m-a scos de 2 ori consecutiv." @@ -608,8 +612,9 @@ sub intrare: ieși pe **0 $**. Stopul inițial (25.15) n-ar fi fost atins, iar Cum citești perechea: BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur, cu prețul unor ținte ratate. În volatilitate mare (02.09: futures în -premarket, compresie sub banda de 2 deviații standard) te scoate repetat. Nu -forțezi, cauți reintrare — secțiunea 3. +premarket, compresie sub banda de 2 deviații standard) te scoate repetat. +„Nu forța direcția" e citirea mea; sursa are doar „și reintrăm mai jos" +(`05_02092026.txt:286`) — vezi secțiunea 3. ## 5. Trei poziții: TP1, TP2, trailing stop @@ -890,8 +895,9 @@ Cum folosești scara: chiar la SMA-200. - **Fostul suport** e treapta finală, pentru poziția de pe trail, dacă zona de mai jos se sparge. -- **Trigger NU:** dacă prețul e deja lipit de o treaptă, nu mai are spațiu - până la următoarea și nu intri. +- **Trigger NU (deducție a mea, nu o formulare din sesiuni):** dacă prețul + e deja aproape de o treaptă, probabil nu mai are spațiu până la următoarea, + deci nu intri. ## 7. Ținta realistă: 1/2 din distanța până la vârf @@ -1104,8 +1110,9 @@ pullback se oprește des sub vârf: vânzătorii de la vârf sunt încă acolo. ## 8. Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula, nu doar la acțiuni scumpe -La acțiuni de sute de dolari și volatile (10.09, SNDK) nu intri cu toată -poziția: **4 tranșe de câte 1/4**. După higher low prețul poate retesta 1/3, +La acțiuni de mii de dolari și volatile (10.09, SNDK — „Atenție că e și +ăsta 2000 de dolari", `01_10092026.txt:538`) nu intri cu toată poziția: +**4 tranșe de câte 1/4**. După higher low prețul poate retesta 1/3, 2/3 din mișcare ca să ia lichiditatea, iar tranșele cumpără exact acolo. > „Pentru că e posibil să retesteze o treime, 2 treimi, până să iau @@ -1231,7 +1238,8 @@ poziția: **4 tranșe de câte 1/4**. După higher low prețul poate retesta 1/3 Dacă retesturile nu vin, ai doar tranșa 1 (2 acțiuni, 38 $ risc) și ratezi restul. Accepți asta: nu alergi după preț. -> „Atenție că e 400 și ceva de dolari. Adică nu e o jucărie." +Despre o altă acțiune scumpă din aceeași sesiune, AMAT (nu SNDK): „Atenție +că e 400 și ceva de dolari. Adică nu e o jucărie." (`01_10092026.txt:324-325`) Riscul total cu toate tranșele umplute (158 $) trebuie să încapă în riscul pe care ți-l permiți pe o tranzacție; la 25 $/tranzacție, aceeași structură @@ -1259,7 +1267,7 @@ departe pentru că sunt mega volatile" (`79_29042026.txt:148`). Despre manipulare vorbește la o acțiune de 27 $ (Warner Bros): „Adică e ușor manipulabil" (`132_05022026.txt:555-557`) — nu e o trăsătură pe care o dă tuturor small cap-urilor. Dacă totuși intri: **poziție mică** — „mare atenție -la mărimea pozițiilor" (`37_06072026.txt:102-103`) — cu **stop de maximum +la mărimea poziților [sic]" (`37_06072026.txt:102-103`) — cu **stop de maximum 1-2% din cont** — tot ca regulă generală („mereu"), nu specific small cap-urilor: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții" @@ -1307,12 +1315,13 @@ Din analiza zilnică (recoltele din `harvest/`): - **21.08.2026** — intrare pe confluență de suporturi; ținta bounce-ului = 1/2 din distanța până la vârf (PNC). - **02.09.2026** — stop mutat pe break-even (NASDAQ futures); scos repetat - în break-even în volatilitate; după stop, reintri mai jos cu același risc. + în break-even în volatilitate; după stop, „și reintrăm mai jos" + (`05_02092026.txt:286`) — fără suma de 25 $. - **03.09.2026** — ținte în trepte R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 marubozu → fost suport (CHTR); piața pare nedreaptă pe termen scurt. - **10.09.2026** — risc fix 25 $ la 1:4, două stopuri consecutive live; - eșantion de 20-30 de tranzacții; tranșe de 1/4 (SNDK); acțiunile scumpe - „nu sunt o jucărie". + eșantion de 20-30 de tranzacții; tranșe de 1/4 (SNDK, „2000 de dolari"); + la AMAT, „Adică nu e o jucărie" (`01_10092026.txt:324-325`). Din curs: [Q&A 11.06.2025](../09_QA/26_2025-06-11.html#trei-pozitii-tp1-la-11-tp2-la-21-a-treia-pe-trail-sub-swing-low) (trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail sub swing low; de ce @@ -1336,7 +1345,7 @@ mutarea la break-even exact la +1R, pragul de zero de 20% și seria de 25 de tranzacții, regula de trail folosită pe desen (low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei — varianta din curs cere un gol între bare, care nu apare pe o serie fără goluri; în Q&A 11.06.2025 trail-ul e sub swing low), -a patra tranșă la retestul de 1/2, comparația cu cumpărarea la vârf, avertismentul +a patra tranșă la retestul de 2/3, comparația cu cumpărarea la vârf, avertismentul să nu dublezi mărimea după stopuri, explicația că la vârf „vânzătorii sunt încă acolo", nota despre 25 $ la acțiuni scumpe și restul gotchas-urilor. Valorile R1 / R2