From 143da5d888dbc61584a1374c6a459df2f655d6b1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Fri, 18 Sep 2026 16:38:31 +0000 Subject: [PATCH] render: paginile publicate arata acum documentele reparate 92 de pagini + index. 11_selectia_simbolului intra automat in glob si are pagina lui. Cele 7 locuri de diagrama din 11 raman comentarii HTML invizibile pana se genereaza desenele. Co-Authored-By: Claude Opus 5 Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ --- .../01_buy_doji_si_strategia_mici.html | 70 ++ summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.html | 77 +- .../03_locul_crimei_si_pullback.html | 46 +- .../04_pivoti_si_proiectii.html | 78 +- summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html | 31 +- .../06_structura_trend.html | 96 ++- .../07_context_de_piata.html | 101 ++- .../08_executie_si_risc.html | 50 +- .../09_earnings_si_optiuni.html | 48 +- summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html | 124 ++- .../11_selectia_simbolului.html | 801 ++++++++++++++++++ .../11_selectia_simbolului.md | 3 +- summaries/index.html | 2 +- 13 files changed, 1425 insertions(+), 102 deletions(-) create mode 100644 summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.html index f60d8a2..a8fb055 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.html @@ -194,6 +194,14 @@ cumpărare.

curs: dacă nici TP, nici SL nu sunt atinse în 8 candele, ieși oricum; restul poziției merge pe trailing stop. +

Nu merge de fiecare dată. Trigger-ul (buy doji / buy hammer) are o rată +de succes de ordinul a 65-70%; de aceea stop-ul e obligatoriu, iar un buy +doji sub care prețul cade nu înseamnă că sistemul e stricat.

+
+

„nu luați de bună faptul că dacă am un buy doji și buy hammer de fiecare +dată merge [...] sunt niște probabilități aici, în 70% din cazuri, +65-70% din cazuri va funcționa"

+

2. Buy doji: trigger NU

@@ -265,6 +273,15 @@ cumpărare.

închid toate sub 53.00, iar a patra închide la 51.20, sub low-ul doji-ului. Nu a existat trigger, deci nu există trade. Cine a cumpărat „pe doji", înainte de confirmare, e acum sub low și în pierdere.

+

Nu orice buy doji e valabil. Un buy doji care nu vine după un downtrend +nu se ia: după un gap-up, sus în rezistență, te aștepți la închiderea +gap-ului; după un uptrend cu volum „varză", miroase a blow-off top.

+
+

„am un buy-doji, dar după un gap-up și sus, buy-dojiul ăsta, nu prea am +încredere în el"

+

„buy-doji ăsta [...] vine după un uptrend, volumul e varză [...] mie +miroasea un blow-off top"

+

3. Sell doji: oglinda, pe short

@@ -342,6 +359,36 @@ doji-ului. Nu a existat trigger, deci nu există trade. Cine a cumpăra

După uptrend, doji cu high 49.40 și low 48.00. Prima candelă închide deasupra low-ului, a doua la 47.30, sub 48.00 → sell doji, intrare short. SL 49.45 (cel mai înalt high din 4 candele), TP1 45.15 = 1R.

+

Sell doji pe monthly / weekly = prudență pe long, nu regulă absolută. +Chiar dacă pe 60 min ai o închidere deasupra pivotului daily, un sell doji +pe timeframe-ul mare nu e invalidat și nu și-a făcut încă target-ul de +profit. El însuși atenuează însă regula: sell doji-ul de pe monthly „nu +înseamnă neapărat că se va materializa".

+
+

„Ce nu-mi place, că asta este un cell doji [sic] pe monthly. Asta nu +înseamnă neapărat că se va materializa. Am intrat într-un cell, în +momentul un cell doji [sic] pe weekly. Încă nu și-a făcut target de +profitare [...] și pe 60 de minute avem o închidere deasupra pivotului +daily."

+
+

(ASR-ul transcrie „sell" ca „cell"; păstrez cuvintele din sursă, marcate +[sic]. Corectura de lizibilitate: peste tot unde apare „cell" se citește +„sell".)

+

Pe același simbol, concluzia lui era tocmai o posibilă revenire (nu +continuarea căderii):

+
+

„Pivotul mai sus, proiecție bull și am putea să vedem o revenire tocmai +din zona asta. Posibil double button cu al doilea picior mai jos."

+
+

Sell doji + divergență → nu anulezi setup-ul, urmărești reverse în buy +doji. Divergența de volum sau stochasticul din oversold pot întoarce un +sell doji într-un buy doji.

+
+

„Intrăm într-un sell doji, dar cu o divergență masivă de volum [...] +posibil din sell doji să facem un reverse în buy doji"

+

„probabil o să fie un sell doji, dar putem să intrăm în reverse buy doji, +mai ales că stochasticul vine din oversold și divergență cu stochastic"

+

4. Sfântul buy doji și strategia MICI

Sfântul buy doji (04.09) e cel mai puternic trigger al sistemului:

@@ -552,6 +599,23 @@ de țintă și nu intri.

Tipic, după buy doji apare un buy hammer deasupra pivotului și de acolo prețul ia viteză. Un retest de ~1/3 după buy hammer, care ia lichiditatea, e încă o intrare.

+

Invalidare: higher low-ul care nu a fost

@@ -852,6 +916,12 @@ nu-mi place."

Surse

Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):

-

Notă: definiția tehnică lipsește. Nici în recoltele din analiza -zilnică, nici în sesiunile Q&A rezumate până acum nu apare ce măsoară -MBT-10 sau cum se calculează (ce înseamnă „10", ce condiție de preț -declanșează semnalul). Singurul lucru spus despre construcție e general: +

Notă: definiția tehnică rămâne parțial necunoscută. Ce măsoară +MBT-10 și ce înseamnă „10" nu apar nici în recoltele din analiza +zilnică, nici în sesiunile Q&A rezumate până acum. Condiția de preț, +în schimb, se poate completa: close-ul peste pivotul daily („dacă ne +închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" — +101_25032026.txt:360-362), respectiv „așteptați un MBT-10 să închidă +măcar o perioadă de astora pivotului daily și vedeți și a doua oară dacă +se închide" (121_24022026.txt:632-635). Regula cu două închideri +consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus, nu are o singură +atribuire în surse: 121 leagă explicit a doua închidere de MBT-10, iar +139/140 o leagă de pivotul daily / MP² 1 fără să numească MBT-10 (vezi +§1). Singurul lucru spus despre +construcție e general: MBT-10, MBAP și MP² „se bazează pe pivoți", deci sunt price action (Q&A 25.08.2026). Nu inventez o definiție. Documentul descrie MBT-10 prin ce face: când apare, cum îl validezi și @@ -88,7 +97,7 @@ face un picior. MBT-10 e răspunsul la „când": sistemul arată că prețul a MBT-10 -trigger al sistemului ATM, long sau short. Definiția tehnică nu e în material (vezi nota de sus) +trigger al sistemului ATM, long sau short. Condiția de preț rostită: close peste pivotul daily — 101_25032026.txt:360-362, 98_30032026.txt:438-439, 121_24022026.txt:632-634. Ce măsoară și ce înseamnă „10" rămân necunoscute (vezi nota de sus) intră în MBT-10 @@ -223,6 +232,62 @@ face un picior. MBT-10 e răspunsul la „când": sistemul arată că prețul a

Aceasta e combinația exact descrisă pe 10.09: pullback în locul crimei, hammer în suport, apoi „aș aștepta o închidere la finalul zilei astăzi în MBT-10".

+

Condiția de preț: close peste pivotul daily

+

Nota de sus spune că ce măsoară indicatorul și ce înseamnă „10" rămân +necunoscute. Condiția de preț, în schimb, e rostită direct: MBT-10 cere +închiderea peste pivotul daily (PPD). „astăzi avem MBT-10, dacă ne +închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" +(101_25032026.txt:360-362); „sub pivotul daily, dacă ne închidem deasupra +pivotul daily, este prima component din MBT-10" (98_30032026.txt:438-439); +„așteptați un MBT-10 să închidă măcar o perioadă de astora pivotului +daily și vedeți și a doua oară dacă se închide" (121_24022026.txt:632-635).

+

Regula cu două închideri consecutive peste pivot: 121 leagă a doua +închidere de MBT-10, celelalte surse de pivotul daily / MP² 1. După un +downtrend, confirmarea de bottom cere două închideri consecutive peste +pivotul daily, cu pivotul al doilea mai sus decât primul: „Prețul deasupra +pivotului, daily consecutive, două zile consecutive, se închide și pivotul +al doilea mai sus decât primul pivot" (140_15012026.txt:141-142). Pe +24.02, „a doua oară" e legată direct de MBT-10: „așteptați un MBT-10 să +închidă măcar o perioadă de astora pivotului daily și vedeți și a doua +oară dacă se închide" (121_24022026.txt:632-635). În schimb, pe 60 min și +pe 21.01 regula e legată de pivotul daily / MP² 1, fără MBT-10: „așteptați +eventual două perioade consecutive de închidere deasupra pivotului și, la +fel, s-au unem pe pătrat 1 [sic], ca să puteți să intrați în tranzacții" +(139_20012026.txt:139-140; „s-au unem pe pătrat 1" e forma din +transcriere, probabil „MP pătrat 1"), iar pe 21.01: „Ne închidem deasupra +pivotului daily ieri, astăzi pivotul este mai sus, este și nem pe pătrat 1 +[sic]" (138_21012026.txt:235-238; la :301-303 transcrierea redă +„nempepătrat 1"; probabil „MP pătrat 1"). grep -i mbt pe 135, 138, 139 și +140 dă 0 rezultate, deci doar 121 leagă explicit a doua închidere de +MBT-10; celelalte surse o leagă de pivotul daily / MP² 1. În +138_21012026.txt:352-354 ideea că fără close peste pivot stai pe watchlist +apare iar („momentan nu s-a închis... nu ne-am închis deasupra pivotului"), +dar tot fără MBT-10.

+

Ce rămâne neconfirmat: două închideri consecutive peste pivot nu +garantează bottom-ul — „nu de fiecare dată când ne închidem două perioade +consecutive deasupra pivotului înseamnă că neapărat este bottom" +(135_02022026.txt:711-714), deci stop. Nu e limpede nici dacă close-ul +peste PPD e singura condiție sau doar prima componentă (98 o numește +așa); ce măsoară indicatorul și ce înseamnă „10" rămân necunoscute.

+

Oglinda: dacă pivotul daily de azi e sub cel de ieri, structura se poate +întoarce — „acum pivotul daily este sub pivotul daily de ieri. Și asta +nu-mi place, pentru că s-ar putea schimba în downtrend" +(75_05052026.txt:279-280).

+

MP4-1 long: al doilea trigger de bottom (relația cu MBT-10 — deducție)

+

MP4-1 long (transcrierea îl scrie și „MP4", „MP4.1", „MP pătrat 1", iar în +nota de sus apare ca „MP² 1") e un al doilea trigger de bottom. Că vine +după MBT-10 e deducția mea dintr-o singură formulare — „putem să facem +MP4.1 long astăzi și MBT-10, am avut ieri MBT-10" +(91_09042026.txt:99) — pentru că sursele le dau și ca alternative: +„Sau poate așteptați un MBT-10 sau MP4-1 long" (46_17062026.txt:95). +Ordinea și prețul diferă: „Ideea este că +MBT-10 mai probabil să intri mai jos cu MP4-1 long, o să intri un pic mai +sus" (46_17062026.txt:95-96). Se caută împreună — „urmăriți un MBT-10 +sau un MP4, unul long și intrați în el" (93_07042026.txt:143) — iar pe +60 min pot apărea simultan: „pe 60 de minute, constat că [intrăm] într-un +MBT-10 cu MP4-1 long" (94_06042026.txt:109).

+

Că „MP4-1" și „MP² 1" sunt același semnal e citirea mea din context: +transcrierea îl scrie în ambele feluri.

2. Confirmarea la close: NU

@@ -944,7 +1009,7 @@ foarte multe confluențe."

retest la 1/2 gap = previous high -continuarea cere reintrare în MBT-10 + trendline rupt + peste pivot +continuarea cere reintrare în MBT-10 (al cărui close e peste pivotul daily) + ruptura „trail-ului" (așa scrie transcrierea; probabil trendline-ul); sursa adaugă și trecerea peste un pivot local („dacă violăm și trail-ul ăsta și trecem deasupra pivot-ului avem mari șanse de revenire", 04_03092026.txt:202) 03.09 diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html index 9b7561d..fd000ad 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html @@ -271,6 +271,16 @@ prea lichiditate de păcandele de-aici." (10.09)

Pe acțiunile scumpe, unde nu știi pe care din ele se oprește, intri în tranșe (vezi #1, secțiunea 6).

+

Retestul nu e ultimul. Același loc al crimei poate fi retestat a doua, +chiar a treia oară, iar o retestare repetată nu blochează o cădere mai jos: +prețul poate merge până la un loc al crimei mai vechi înainte să țină +(04.02, 15.01). Retestul care se repetă „mai scoate niște retail din +tranzacții" — de aceea nu te grăbești să declari nivelul câștigat.

+
+

„Pentru că retestarea a făcut-o o dată, dar poate să o mai facă încă o +dată. Adică n-are o problemă să mai retesteze încă o dată […] doar să mai +scoată niște retail din tranzacții." (04.02)

+

2. NU: pullback-ul care nu mai vine

Aceeași consolidare, același marubozu. De data asta cumpărătorii nu mai lasă prețul să coboare.

@@ -510,8 +520,9 @@ gap-ului, este și privisul in-high-ul de aici" (03.09)

Gap întreg vs. jumătate de gap. Jumătatea e intrarea pe care o vrei când coincide cu un alt nivel. Gap-ul închis complet e retestul mai adânc; e -încă o zonă de cumpărare doar dacă marginea lui de jos e în suport. La un -island top (21.08), exact asta e regula: nu cumperi insula, cumperi după ce +încă o zonă de cumpărare doar dacă marginea lui de jos e în suport și +apare un pattern de bottom. La un island top (21.08), exact asta e regula: +nu cumperi insula, cumperi după ce gap-ul de dedesubt s-a închis în suport (pivot quarterly), cu pattern de bottom sau MBT-10. Cu volum în distribuție, aștepți pattern-ul, nu intri direct la închiderea gap-ului.

@@ -520,6 +531,25 @@ direct la închiderea gap-ului.

dar dacă intrăm în EBT 10 long, crește probabilitatea ca prețul să înceapă să urce." (02.09)

+

Când gap-ul de sub preț e condiție de intrare, nu doar risc. Condițiile +vin din sesiuni diferite și nu sunt pur complementare; le împacă criteriul +de mai sus: dacă marginea de jos a gap-ului cade în suport și apare un +pattern de bottom, închiderea completă e zonă de cumpărare; altfel, dacă se +închide integral, riscul e de continuare (deducție: sursa spune doar că +închiderea GEP-ului e risc, nu și că urmează o continuare). Dacă retestul +se oprește la jumătate și acolo apare un buy doji, poate să facă reverse +(11.12.2025). +Nu intri până nu se închide definitiv, iar apoi aștepți să se închidă și +peste pivotul daily (24.02.2026). E de preferat să se închidă imediat — doar +o piață „extrem de strong bull" poate pleca fără să-l închidă (08.04.2026). +Iar dacă se formează un MP² 1 long sau un MBT-10 cu trigger, gap-ul poate să +nu se mai închidă acum (24.07.2026).

+
+

„dacă cumva asta este o retestare a jumătate de gap, nu mai intră să-l +închide definitiv și va intra într-un buy doji, pentru că momentan suntem +într-un sell doji […] ar putea să facă reverse cu buy doji de aici." +(11.12.2025)

+

4. Unde intri la corecție: confluența, și ținta de 1/2

Regula din 21.08: la o corecție, nu cumperi primul suport. Alegi nivelul @@ -644,6 +674,14 @@ acopere." (21.08)

(60.00) ar fi arătat 3.9R pe hârtie și ar fi cerut ca bounce-ul să devină trend nou. +

O zonă de medie de preț e mai relevantă decât un low sau un high izolat. +Un nivel testat de mai multe ori, care funcționează ca medie de preț, +cântărește mai mult într-o confluență decât o codiță singulară; cu cât mai +multe atingeri ca medie de preț, cu atât nivelul e mai relevant (15.05).

+
+

„Vedeți, zona asta de și minime, și o zonă de average, de medie de preț, +este mai relevantă, media de preț decât low-uri sau high-uri." (15.05)

+

Pe indici, zona de bounce vine cu confirmări proprii (21.08): ATR% în spike peste 100 și McClellan oversold, în timp ce prețul atinge locul crimei, închide gap-ul sau atinge SMA 20.

@@ -990,6 +1028,8 @@ niveluri de retest (1/3, 1/2, open) e ordonarea mea a regulilor spuse separat. Legătura dintre „pullback-ul care nu vine" și break-even e tot a mea: în sesiuni, break-even-ul apare la tranzacțiile care au mers, iar „poate nu mai face niciodată" la intrarea ratată. Nivelul S2 din diagrama 4 -e pus de mine. Regulile și citatele vin din sesiuni.

+e pus de mine. Puntea din secțiunea 3 („le împacă criteriul de mai sus": +suport + pattern de bottom la închiderea completă a gap-ului) e sinteza mea +dintre regulile spuse separat. Regulile și citatele vin din sesiuni.

diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.html index b4d9917..d03185b 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.html @@ -32,8 +32,11 @@
  • Pivotul perioadei = (H + L + C) / 3 al perioadei încheiate. Pe daily te uiți la pivotul monthly, pe weekly la quarterly, pe monthly la pivotul de an.
    • -
  • Proiecția bull = pivotul curent peste cel anterior: aștepți R1 și R2, - un singur suport. Bear = invers. Proiecția nu e trigger.
    • +
  • Proiecția bull nu se reduce la „pivotul curent peste cel anterior": + el o numește „bull" și pentru luni cu componente mixte sau chiar cu toate + nivelurile mai jos (22.07). Distinge bull autentică (PPM, rezistență + și suport toate mai sus) de bull-neutru (proiecție bull, dar + rezistența mai jos — 02.03, 30.03, 06.04). Proiecția nu e trigger.
  • Deasupra pivotului = zona cumpărătorilor. Închiderea peste pivot e condiția din sfântul buy doji și din strategia MICI; reject sub pivot = „nu-mi place", cumperi mai jos, în suportul următor.
    • @@ -96,8 +99,20 @@ proiecție dacă n-am trigger. Pot să am proiecție bull și el să cadă." pivotul lunii, trimestrului, anului; „suportul de an" = S1 pe pivotul anual -proiecție bull / bear -pivotul perioadei curente peste / sub pivotul perioadei anterioare +proiecție bull +eticheta pe care o dă platforma proiecției; de regulă vine cu pivotul mai sus, dar el o numește „bull" și când componentele sunt mixte și chiar când toate nivelurile sunt mai jos (22.07: „proiectie bul, culmea"; 23.07 confirmă și el toate nivelurile mai jos); nu se deduce doar din comparația pivoților + + +proiecție bull autentică +PPM (pivotul), rezistența și suportul toate mai sus decât perioada trecută (02.03) + + +proiecție bull-neutru +proiecție bull, dar cu rezistența mai jos (lower high); PPM-ul poate fi mai jos (02.03) sau mai sus (30.03, 06.04) + + +proiecție bear +eticheta pe care o dă platforma proiecției; în sesiuni, el zice în 02.03 „automat PPM-ul este mai jos", dar nu e o definiție — în aceeași zi numește „bull-neutru" o lună tot cu PPM mai jos (rândul de mai sus), deci contradicția e a lui. În curs termenul are o definiție (Modul 2 / 02): „dacă PP-ul curent e sub cel anterior (proiecție bear), invers — două support-uri testate, o singură resistance", iar eticheta platformei vine din Market Preview („proiecția bull/bear calculată din raportul suport/rezistență al RSV1ATM, aceeași logică din lecția 2", Modul 2 / 11); ce prag exact produce eticheta: neconfirmat în sesiuni proiecție inside @@ -265,7 +280,7 @@ instituționale, însemnând monthly și weekly").

    ține pivotul R1 R2 - Pivotul B = (H 52.20 + L 46.50 + C 51.40) / 3 = 50.03 > 48.00: proiecție bull. + Pivotul B = (H 52.20 + L 46.50 + C 51.40) / 3 = 50.03, peste pivotul A 48.00. Presupunem o proiecție bull, așa cum o dă platforma.

    @@ -275,13 +290,24 @@ instituționale, însemnând monthly și weekly").

  • Pivotul lunii B = (52.20 + 46.50 + 51.40) / 3 = 50.03.
  • R1 = 2 × 50.03 − 46.50 = 53.57; R2 = 50.03 + 5.70 = 55.73; S1 = 2 × 50.03 − 52.20 = 47.87.
    • -
  • Pivotul lunii A era 48.00. 50.03 > 48.00 → proiecție bull.
    • +
  • Pivotul lunii A era 48.00; pivotul lunii B, 50.03, e mai sus. + Presupunem o proiecție bull, așa cum o dă platforma — nu „deci e + bull" din comparația pivoților (vezi Termenii).

    • Ce s-a întâmplat în luna B, exact ca în manual: pullback-ul din primele zile se oprește la 50.05, pe pivot; prețul atinge R1 în a 9-a zi și -R2 în a 17-a. S1 nu a fost atins. Într-o proiecție bull aștepți două -rezistențe atinse și un singur suport; de aceea, cu stocastic și volum în -regulă, un pullback la pivot e loc de cumpărat, nu de vândut.

    +R2 în a 17-a. S1 nu a fost atins. Exemplul nu compară R/S ale lunii B +cu cele ale lunii A, deci nu se poate numi „proiecție bull autentică" în +sensul din Termeni. Că într-o proiecție bull aștepți două rezistențe +atinse și un suport nu e o deducție a mea: cursul o spune direct — „dacă +PP-ul curent e deasupra celui anterior (proiecție bull), e mai probabil ca +prețul să testeze ambele resistance (R1, R2) și doar un support; dacă +PP-ul curent e sub cel anterior (proiecție bear), invers — două +support-uri testate, o singură resistance" +(Modul 2 / 02). +Bear-ul cu „două linii de suport și una de resistance" (02.03) e cazul +invers. Cu stocastic și volum în regulă, un pullback la pivot +e loc de cumpărat, nu de vândut.

    „Dacă ne închidem deasupra pivotului și McLennal oscillator deasupra linei de zero, posibil o să continuă urcarea. Altfel, probabil va fi un @@ -411,14 +437,16 @@ adică dacă s-ar termina trimestrul, e nevoie să mă uit la suport în rezist reject - Pivotul B 49.97 < pivotul A 52.00: proiecție bear. Rejectul sub pivot dă short-ul. + Pivotul B 49.97, sub pivotul A 52.00. Presupunem o proiecție bear, așa cum o dă platforma. Rejectul sub pivot dă short-ul.

    Oglinda, pentru short:

    • Pivotul lunii A: 52.00. Luna A închide la 48.60 → pivotul lunii B - 49.97, sub 52.00 → proiecție bear. S1 46.43, S2 44.27.
      • + 49.97, sub 52.00. Presupunem o proiecție bear, așa cum o dă + platforma — nu „deci e bear" din comparația pivoților (vezi Termenii). + S1 46.43, S2 44.27.
    • În a 3-a zi a lunii B, raliul atinge 50.30, peste pivot, dar închide la 49.70, sub el: reject sub pivot.
    • A doua zi închide la 49.00, sub low-ul barei de reject (49.20) → @@ -685,10 +713,15 @@ coborât înapoi spre mijloc dă un pivot mai sus (media) și un range mai lunii trecute: prima țintă intermediară.

      • „Proiecție neutră" (03.09: „nu e o proiecție bull, nu e o proiecție bear") -nu e definită în sesiuni. În curs, cel mai apropiat e bull neutru: -pivot mai sus, dar R2 mai jos decât R2-ul lunii trecute -(Modul 2). -Geometric, e aceeași situație ca pivoții divergenți de mai sus, deci +nu apare cu acest nume în sesiuni; cel mai apropiat termen al lui e +bull-neutru. Nu e ce spune cursul (Modul 2: PP curent peste PP +anterior, dar R2 mai jos): în sesiuni, bull-neutru e o proiecție bull cu +rezistența mai jos („lower high"), iar PPM-ul poate fi mai jos +decât luna trecută — 02.03: „PPM-ul ... acum este mai jos decât +februarie ... resistance-ul este mai jos" — sau mai sus — 30.03: +„pivotul este mai sus, resistance-ul mai jos, suportul mai jos, dar este +proiecție [bull]". Ce aștepți de la o asemenea proiecție nu reiese din +sesiuni. Geometric, e aproape de pivoții divergenți de mai sus, deci probabil se tratează la fel, ca range — deducția mea, el nu o spune.

      5. Proiecție „inside" = compresie

      @@ -1400,10 +1433,10 @@ anterior e structură bull.

      „Chiar dacă proiectia este bear, dar mă refer la pivot. Pivotul ăsta mantri mai sus decât pivotul anterior."

    -

    În sesiune el separă „proiecția" de „pivot", deși în definiția din curs -proiecția bull înseamnă tocmai pivot curent peste pivot anterior. Cel mai -probabil proiecția bear era citită pe alt timeframe decât pivotul monthly; -din transcriere nu se poate stabili.

    +

    În sesiune el separă „proiecția" de „pivot": proiecția e un termen al lui +care nu se deduce din comparația pivoților (vezi Termenii). De aceea +„proiecție bear" cu pivotul mai sus (10.09) nu e o contradicție; pe ce +timeframe era citită proiecția nu reiese din transcriere.

    DA: pivoți în trepte, higher lows deasupra lor

    @@ -1792,7 +1825,7 @@ strategia MICI.

    (transcriere, nu e în recolte).

    Din curs: Modul 2: Zone de cerere/ofertă prin floor pivots -(formula, proiecția bull/bear, bull neutru), +(formula, proiecția bull/bear, bull neutru — definiția din curs), Modul 2: Timeframes (ce pivot pe ce grafic), Q&A 14.10.2025 (proiecția nu e semnal). Referință externă: @@ -1803,8 +1836,9 @@ transcrieri cifrele nu se văd). Intrările, stop-urile, țintele și calculul R din fiecare exemplu sunt aplicarea mea a regulilor, nu cifre spuse de el. Tot ale mele: explicația de ce pivoții divergenți apar (R1 − S1 = High − Low al lunii trecute), legătura dintre „proiecție neutră" și -„bull neutru" din curs și ideea că proiecția neutră se tratează ca range, citirea contradicției „proiecție bear / pivot mai -sus" de pe 10.09, cele două interpretări posibile ale lui „pivot + 2", +„bull-neutru" din sesiuni și ideea că proiecția neutră se tratează ca +range, lămurirea că „proiecție bear / pivot mai sus" de pe 10.09 nu e o +contradicție, cele două interpretări posibile ale lui „pivot + 2", mecanismul cu ordinele strânse la un nivel calculat, gotchas-urile despre codiță vs close și despre pivotul calculat din perioada veche. Regulile (proiecție bull/bear, inside, divergenți, reject sub/deasupra, scărița, diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html index 2bbf2f1..3e6316a 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html @@ -474,6 +474,21 @@ buy doji de aici" (04.09)

    „Dacă aș fi avut și volum-țeavă aici, ar fost mișto de intrat. Dar nu e. Și atunci în zona asta de aici aș aștepta un posibil MBT-10."

    +

    Stochastic overbought: când blochează, când nu. După o urcare, un +stochastic „super overbought" te oprește chiar cu volum strong și pattern +bun: „volumul strong, dar stochastic, e super overbot" (19.03, BTU); +„a urcat... cu stochastic ăsta super oversold, overbought, n-aș mai cumpăra" + (17.03) — în sursă spune „super oversold" și se corectează imediat în + „overbought", deci ambele variante se păstrează; el se corectează din mers, + nu se alege tacit una. +Dar nu e o regulă absolută: când weekly-ul e în oversold, daily overbought +contează puțin — „mai puțin contează stochasticul în situația în care celălalt +stochastic weekly este în oversold" (15.01); „nu-mi place că suntem în overbot, +dar asta nu înseamnă mare lucru cu overbotul ăsta pe stochastic" (20.01).

    +

    Volumul care „revine" pe o candelă roșie = fake. O îmbunătățire de volum +nu se ia de bună dacă vine pe o bară de vânzare: „pe monthly văd o +îmbunătățire a volumii, mai ales în condițiile în care vine o candelă roșie +și volumul se mișcă înapoi, ceea ce mă face să cred că este un fake" (21.01).

    3. Acumulare la bottom

    @@ -1279,6 +1294,8 @@ acolo. „Asta e strategie de sine stătătoare." Merge pe orice timeframe; a arătat-o live pe un minut, cu indicatorul de volum din curs și cu OBV (On Balance Volume: total cumulat, volumul barei se adună când închide mai sus și se scade când închide mai jos).

    +

    Nu e o regulă doar a Q&A-ului: o spune și în analiza zilnică — „dar știți că +volumul este leading" (09.06).

    În analiza zilnică: „volumul este in breakout peste nivele de aici, pe instituțional" (19.08, PGNY, la un posibil cup & handle, înaintea breakout-ului de preț).

    @@ -1545,15 +1562,21 @@ ales că este o companie foarte heavy tranzacționată de instituțional" distribuție negativă acumulare / „ceva în picior de instituțional" -nu-i place. Rămâne pe listă doar dacă pattern-ul de preț e foarte bun (10.09, 24.08) +nu-i place. Rămâne pe listă doar dacă pattern-ul de preț e foarte bun (10.09, 24.08). Cazuri „depinde", unde nu exclude: divergență ascunsă = cumpărare instituțională (AGEN, 06.07), suport monthly în proiecție bull (Mara, 08.07) distribuție negativă distribuție -nu intri: trigger NU și la MICI, și la reintrare (10.09, 25.08) +nu e automat „nu intri": monthly și weekly pot fi amândouă „dezastru", dar dacă daily-ul are volum pozitiv și divergență masivă, ideea nu se exclude — aștepți MBT-10 / buy hammer (11.05, BSX; 14.05, McDonald's). „Depinde" și după context (cazurile AGEN / Mara sunt la rândul de mai sus). Principiul lui: decizi pe ansamblu +

    Al treilea timeframe, dincolo de monthly și weekly: dacă și daily-ul e +pozitiv, toate trei sunt aliniate — „avem volume pozitive pe toate time +frame-urile, monthly, weekly și daily" (20.02, C). Dacă daily-ul „s-a stricat +un pic", nu calci, aștepți pullback: „volumul s-a stricat un pic pe daily […] +aștepta un pullback" (20.02, LNN) — sunt două cazuri diferite (C și LNN), +nu același simbol.

    Cazul din rândul 3, cu semnale care se contrazic:

    „volumul da este în distribuție negativă […] pe Mantri, în schimb, cineva @@ -1571,6 +1594,10 @@ după volum, pe monthly și weekly:

    „DKNG o arată chiar mai bine decât Las Vegas Sands. Și pe monthly și pe weekly la volum." (02.09)

    +

    Nu doar în alegerea dintre doi candidați: când un simbol intră în MBT-10, +verifici și sectorul, fiindcă ETF-ul și liderul se mișcă aproape identic +(ITB vs DHI — „zici că mă uit la același grafic, la design"): „de asta +uitați-vă inclusiv pe sector când intră într-un MBT-10" (19.05).

    Mai jos, doi candidați construiți cu exact aceleași bare de preț până la decizie: double bottom pe suportul de an (50.00, al doilea picior la 49.70), close 52.30 la bara de decizie. Singura diferență e volumul.

    diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.html index 5d47ecd..2079ed7 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.html @@ -1065,10 +1065,11 @@ pivotului, vedeți ce frumusețe de ceașca cu mâner." (03.09)

    urcare înapoi la 50.30. Adâncime 8.10.
  • Buy doji în fundul ceștii — varianta preferată de el: trigger-ul sistemului pornește chiar din bottom.
    • -
  • Mânerul: coborâre mică până la 48.20 (26% din adâncime, sub 1/3), - deasupra pivotului monthly 47.50, cu volum în scădere. Cine a - cumpărat în vârful de la stânga și a stat 20 de săptămâni pe pierdere - vinde acum la „break-even"; mânerul e acea vânzare, absorbită.
    • +
  • Mânerul: coborâre mică până la 48.20 (26% din adâncime, sub + pragul rostit de el: cel mult 1/2 din pullback pe Fibonacci — + 91_09042026:43), deasupra pivotului monthly 47.50, cu volum în + scădere. Cine a cumpărat în vârful de la stânga și a stat 20 de săptămâni + pe pierdere vinde acum la „break-even"; mânerul e acea vânzare, absorbită.
  • Trigger: închidere peste mâner la 51.00, cu cel mai mare volum din serie → intrare 51.00.
  • SL 48.10, sub mâner. TP 58.40 = marginea + adâncimea ceștii = @@ -1345,11 +1346,19 @@ Direcția rămâne dată de ceașca weekly. Dacă ceașca mică eșuează, pierz și weekly-ul încă n-a dat semnal.

    8. Wedge și triunghi: compresia

    -

    Compresia înseamnă că ambele tabere acceptă un interval tot mai îngust. La -ieșire, stop-urile de pe partea spartă se execută toate, deodată. De aceea -vrea volum la breakout. Pe 04.09, la un wedge deja în breakout: „aș văd să văd -și volumul mai tare", iar breakout-ul masiv îl leagă de reintrarea în MBT-10: -„posibil dacă reintră în MBT-10 să vedem un breakout masiv de aici".

    +

    Compresia înseamnă că ambele tabere acceptă un interval tot mai îngust. +Deducție: la ieșire, stop-urile de pe partea spartă se execută toate, +deodată — de aceea vrea volum la breakout. Pe 04.09, la un wedge deja în +breakout: „aș văd să văd și volumul mai tare", iar breakout-ul masiv îl leagă +de reintrarea în MBT-10: „posibil dacă reintră în MBT-10 să vedem un breakout +masiv de aici".

    +

    Cu cât consolidarea e mai lungă, cu atât breakout-ul e mai violent — asta o +spune el (citat mai jos). Explicația că „compresia lungă strânge ordinele, iar +la ieșire se execută toate deodată" e deducție, repetată mai sus.

    +
    +

    „din 1 august 2025 ne tot consolidăm, cu cât e mai lungă consolidarea, cu +atât mai violent va fi break-out-ul" (20.01)

    +

    Descending wedge: DA

    @@ -1926,6 +1935,41 @@ crimei și al pivotului quarterly, bull harami acolo.

  • SL 49.80, sub 50.00. TP 53.40 = 50.00 + înălțimea triunghiului (3.40) = 1.8R.
    • +

    Descending triangle: bear prin natură, dar volumul decide

    +

    Descending triangle e bear prin natura lui. Definiția standard — jos plat, +maxime tot mai jos — e deducție, nu citat: nu reiese din sesiuni ce +înseamnă exact, singurul reper rostit fiind că nu e descending triangle când +„linia asta nu este dreaptă" (31_16072026:32), fără să spună care linie. +Dar cu volum pozitiv, divergență de volum sau un buy doji / buy +hammer pe weekly nu-l mai tratezi ca bear. Condiția de formă (deducție): +linia de jos să fie dreaptă; dacă nu e, nu e descending triangle, ci +wedge sau pattern de reverse.

    +
    +

    „pare să fie un descending triangle, nu este pentru că linia asta nu este +dreaptă, deci mai degrabă poate să fie un pattern de reverse" (16.07)

    +

    „este un triunghi descendent care prin natura lui este bare, dacă mă uit +strig la pres, dar având în vedere acțiunea volumului și că a plecat +dintr-un By Doji din nou By Hammer pe weekly" (14.08)

    +
    +

    Canal descendent: reverse după downtrend, suport după uptrend

    +

    Canalul descendent e pattern de reverse după un downtrend; după un uptrend +e zonă de suport, deci cumperi în partea de jos a canalului. Atenție la +context: replica din 20.05 e dată ca strategie intraday, pentru conturi de +prop — nu e regulă de swing, și intră în tensiune cu setupul de island top +din secțiunea 9, unde coborârea în canal e marcată „nu cumperi aici". Reține +însă că formularea e a documentului, nu a lui: în sesiunea din 21.08 el spune +doar că zona de după gap e „o zonă bună de cumpărare pentru Cisco" +(08_21082026:62). Nu cumperi canalul în cădere: +următorul low e de obicei mai jos, iar canalul „ia toate stop-urile". Aștepți +un buy hammer / buy doji / buy momentum jos, apoi reintri la MBT-10.

    +
    +

    „canalele astea descendente de trend, după un downtrend, în mod normal +sunt patternul de reverse" (26.05)

    +

    „vă spuneam inclusiv strategie de tranzacțione intradei, dacă vă interesează +pe conturile de prop, căutați un canal descendent după un uptrend și +cumpărați în partea inferioară a canalului de trend, pentru că este +considerată zonă de suport în zona de old school." (20.05)

    +

    9. Island top

    @@ -2276,6 +2320,17 @@ foarte strong bull" (19.08, Charter)

    +

    Oglinda la vârf: spinning top / doji de indecizie la un vârf nou, după +uptrend, crește probabilitatea unei corecții — sau poate fi doar o pauză +după un sprint.

    +
    +

    „am făcut New All Time High cu niște candele de super mare decizie, adică +niște candele de tip spinning top. Și candele de tip spinning top în +general sunt bearish după uptrend." (27.05)

    +

    „două candele de indecizie de tip DOJI după urcare […] foarte crește +probabilitatea unei corecții sau poate să fie doar o pauză după un SPRINT" +(29.04)

    +

    11. Inverted head & shoulders

    Varianta de bază e în @@ -2604,6 +2659,23 @@ fără divergență de volum, e bear flag (secțiunea 5). Detaliile pullback-ului în locul crimei, cu stop luat și reintrare, sunt în #3, secțiunea 5.

    +

    13. Megafon (higher high + lower low după uptrend)

    +

    Megafonul (porta voce) e higher high plus lower low în același interval: +nu e nici uptrend, nici downtrend. După un uptrend, mai ales cu divergență +bear pe advance/decline și pe McClellan, e „destul de strong bear". Prin +natura lui e foarte greu de tranzacționat, iar el îndeamnă doar să fim „cu +ochii în patru pentru o posibilă corecție" (73_07052026:75). Că asta +înseamnă nu iei long pe el și nu-l tranzacționezi e deducție: el nu +spune „nu iei long", spune doar „foarte greu să-l transacționezi".

    +
    +

    „care se numește Megafon, pattern-ul porta voce sau Megafon. […] e foarte +greu să-l transacționezi, pentru că avem higher high […] și lower low […] +adică e o struțocămile, nu e nici uptrend, nici downtrend. […] Prin natura +lui este destul de strong bear, mai ales când vine după un uptrend și mai +ales într-o condițiune unei divergențe bear, atât pe Advanced Decline, cât +și pe Mclan-ul Cyliter." (07.05)

    +
    +

    Gotchas

    • Nu cumpăra swing low-ul „în formare". Diagrama 2: bara de 45.30 arăta @@ -2674,8 +2746,10 @@ transcrieri cifrele sunt nesigure sau lipsesc). Definiția mecanică a swing-ului (o bară de fiecare parte) și a confirmării (close peste high-ul barei de low), țintele măsurate (neckline + înălțimea, adâncimea ceștii, începutul wedge-ului, treapta anterioară), stop-urile sub structură, regula -„mânerul sub 1/3 din ceașcă", fractalul desenat cu cifre (6 săptămâni pe -daily, 6.4R vs 2.6R), explicațiile cu stop-urile executate sub low, cu +clasică de manual „mânerul sub 1/3 din ceașcă" (nu a lui: pragul rostit de el +e cel mult 1/2 din pullback pe Fibonacci — 91_09042026:43), fractalul +desenat cu cifre (6 săptămâni pe daily, 6.4R vs 2.6R), explicațiile cu +stop-urile executate sub low, cu cumpărătorii prinși în insulă și cu vânzarea la break-even din mâner, tabelele DA/NU pentru double top, bull flag vs double bottom, și gotcha-urile formulate ca atare. Regulile (confirmarea swing-ului, scărița, variantele de diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.html index 7856634..2913e42 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.html @@ -32,14 +32,16 @@
    • Înainte de orice idee pe simbol, verifici piața: cât din ea urcă de fapt (breadth, McClellan, advance/decline), cât de speriată e (AAII, Fear & Greed, VIX), dacă volatilitatea a explodat (ATR) și ce raport macro vine.
      • -
    • Bottom = majoritatea companiilor sub SMA 10/20 și peste 50% sub SMA 50, - McClellan oversold, advance/decline prăbușit, ATR în spike. Cât timp - ATR e „în cădere liberă", nu e bottom.
      • +
    • Bottom = majoritatea companiilor sub SMA 10/20, peste 50% sub SMA 50 și + peste 50% sub SMA 200 (piață bear), McClellan oversold, advance/decline + prăbușit, ATR în spike. Cât timp ATR e „în cădere liberă", nu e bottom.
    • Top = indicele face vârf nou, dar McClellan face divergență și RSP (equal weight) nu confirmă: piața o duc câteva mega-cap-uri.
    • VIX îl citești invers: VIX respins sub fostul suport și lower low = bine pentru long; higher low pe VIX = risc de nouă cădere.
      • -
    • AAII e contrarian doar la 15-25% distanță între bullish și bearish.
      • +
    • AAII e contrarian mai ales la 15-25% distanță între bullish și + bearish; e pragul ideal, nu o barieră (la ~10-12 puncte citește tot opinie + contrară, mai slab).
    • NFP și minuta Fed = volatilitate mare, atenție la tranzacții în jurul orei. Pe CPI nu intri înainte de raport (regula e a mea, vezi finalul).
    • Contextul nu e trigger. Îți spune dacă ai voie să iei trigger-ul și cât @@ -208,10 +210,17 @@ din companiile fiecărui indice (S&P, NASDAQ, Russell, Dow) e sub„suntem 74% total companii din state sub SMA 10 […] 56% sub SMA 50 și vedeți că la SMA 200 este 50-50"

    -

    De ce funcționează: SMA 10 și 20 se schimbă repede, deci arată vânzarea din -ultimele 2-4 săptămâni. SMA 200 se mișcă greu și arată trendul de fond. Când -cele scurte sunt la extrem, iar SMA 200 e încă 50/50, a fost o corecție -bruscă într-o piață care, pe fond, nu s-a stricat.

    +

    Deducția mea (nu e rostită în sesiuni): SMA 10 și 20 se schimbă repede, +deci arată vânzarea din ultimele 2-4 săptămâni. SMA 200 se mișcă greu și +arată trendul de fond. Când cele scurte sunt la extrem, iar SMA 200 e încă +50/50, a fost o corecție bruscă într-o piață care, pe fond, nu s-a stricat.

    +

    Regula pe care o repetă el e despre peste 50% sub SMA 200, nu despre +50/50: „53% din companii sub SMA-200, asta înseamnă bear market. Și de obicei +acolo este bottom" (11.03); „peste 50% sub SMA 200 […] suntem deja într-o +piață bare [sic] […] super oversold" (16.03; în transcriere „bare", se +citește „bear" — ASR); „în momentul când ai căzut sub SMA +200, de fapt ești cam oversold […] e bine de cumpărat" (20.07). La 50/50 +(02.09) citește doar cifra, fără să o interpreteze.

    @@ -232,9 +241,14 @@ bruscă într-o piață care, pe fond, nu s-a stricat.

    + + + + + - - + + @@ -911,6 +925,16 @@ urcat ATR-ul peste 100%." (21.08)

    spune cum e calculat, deci diagramele nu îl reproduc. Panoul de jos arată true range-ul fiecărei bare (cât a mișcat bara, cu gap cu tot), iar spike-ul e o bară de peste 2x media.

    +

    După spike: urcarea e sănătoasă cât timp ATR scade; dacă ATR rămâne +sus sau urcă în uptrend (mai ales pe toți indicii și la rezistențe), semnul +e de corecție întâi, posibil top / lower high. Corecția o confirmă abia +un spike nou; fără el, trendul e încă sănătos chiar și cu divergențe.

    +
    +

    „Pentru că ATR-ul este în scădere și asta este un uptrend sănătos momentan." +(26.02)

    +

    „Când ATR-ul este foarte sus […] ar trebui să ne punem un semn de întrebare +dacă urcarea asta este sănătoasă." (22.06)

    +

    DA: spike de range în locul crimei

    @@ -1244,7 +1268,7 @@ cash-ul lor e cumpărare viitoare. Invers la top.

    „cumpără când ceilal se cacă pe ei de frică și vin de când ceilal sunt la cum." (02.09)

    -

    AAII: pragul de 15-25%

    +

    AAII: pragul de 15-25% (ideal, nu barieră)

    bottom posibil, dar ai nevoie de trigger pe indice
    peste 50% sub SMA 200piață bear; „de obicei acolo este bottom", „e bine de cumpărat"cauți long la trigger
    SMA 200 încă ~50/50nu e capitularebottom-ul poate fi temporar: retest al vârfurilor, apoi încă un piciorneconfirmat: nu reiese din sesiuni ce înseamnă exact; pe 02.09 doar citește cifra („momentan mai mult deasupra SMA 200")nu declanșează nimic singur: cifra se citește. Bottom-ul temporar din 02.09 vine din McClellan oversold + A/D prăbușit (secțiunea 2), nu din 50/50
    un indice (ex. Dow) are mai puține companii sub medii
    @@ -1285,6 +1309,16 @@ cum." (02.09)

    „Ideal ar fi să fie distanțe de 20% între cele două tabere, nu suntem în opinie contrară" (19.08)

    +

    Pragul e ideal, nu barieră: el îl aplică larg. La 27.04, cu 46% bullish +vs. 34,4% bearish (12 puncte, sub prag, dar el o pune „într-o zonă de 20%"), +tot citește opinie contrară: „când văd atât de ridicat sentimentul bullish, +posibil să asistăm la o corecție […] este o interpretare a unui raport opinie +contrară". La 06.07, cu 31,4% bullish vs. +42,3% bearish, într-o zonă de frică: „posibil să fie un bottom, sau un bottom +temporar, nu neapărat un bottom definitiv". La 29.07, cu 29,6% bullish vs. +42,3% bearish: „posibil să vedem un bottom". La 02.09, tot sub prag: +„posibil bottom temporar, să vedem o retestare a vârfurilor din nou și după +care corecția".

    Fear & Greed

    @@ -1656,6 +1690,15 @@ mare, atenție la tranzacții în jurul orei (04.09).

    +

    Raportul de inflație (CPI, PPI, Core PCE) față de consens dă direcția: +peste așteptări → cădere / escaladare în direcție short; egal sau sub → revenire. +Contează diferența față de forecast, nu cifra în sine — a doua parte e +deducția mea: sesiunea spune doar că peste așteptări vedem cădere, +altfel revenire.

    +
    +

    „Dacă inflația va ieși mai mare decât previziunea, o să vedem o escaladare +în direcție short. […] altfel am putea să vedem o revenire." (10.06)

    +

    CPI — DA: breakout din compresie, confirmat a doua zi

    @@ -1981,6 +2024,23 @@ federalizări, probabil că piața anticipează în continuare dobânzi la nivel actual. Pentru că altfel, n-aș vedea în zona de imobiliare baiuri." (29.07)

    +

    11. Gap-ul la deschiderea indicilor

    +

    Gap-ul la deschiderea indicilor (inclusiv premarket) se citește după +context: gap-up în piață bear (sau cu ATR ridicat) = perspectivă bear, e +probabilă o cădere înainte de urcare — nu cumperi deschiderea; gap-down / +deschidere pe minus după o cădere, în uptrend, e o caracteristică de +piață bull.

    +

    Deducția mea: că gap-up-ul „se închide" înainte de cădere. Citatul din 12.02 +spune doar că un gap-up apare în scenarii bear; probabilitatea căderii o leagă +de ATR în expansiune, nu de închiderea gap-ului.

    +
    +

    „Când ne deschidem cu gap-up, în principiu, avem de-a face cu perspectivă +bear în piață; nu poți să te deschizi aproximativ cu un gap-up, în general, +decât în scenarii bear." (12.02)

    +

    „Ne deschidem cu gap-down, cel puțin un pic de gap-down, pentru că asta e o +caracteristică a pieței bull, mai ales după o cădere." (09.02)

    +
    +

    Checklist: context înainte de trigger

    @@ -2023,8 +2083,8 @@ actual. Pentru că altfel, n-aș vedea în zona de imobiliare baiuri." (29.07) - - + + @@ -2065,6 +2125,8 @@ parte, cu atât poziția poate fi mai mare (adăugirea mea, vezi finalul).

    Surse

    Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):

      +
    • 10.06.2026 — raportul de inflație (CPI/PPI): direcția după surpriza față + de consens.
    • 17.08.2026 — top purtat de mega-cap-uri: A/D la maxim, McClellan în divergență, RSP; Jackson Hole; PIB-ul cu 3 estimări; MBT-10 în căderile generale.
      • @@ -2097,17 +2159,20 @@ transcrieri cifrele de pe ecran sunt aproximative). Panoul de true range e alegerea mea în locul ATR%-ului din platforma lui, al cărui calcul nu apare în transcrieri; pragul „bară de 2x media" e al meu. Intrările, stop-urile, țintele de 2R și împărțirea TP1/TP2 la bounce sunt aplicarea mea a regulilor -din curs. CPI și PPI nu sunt discutate în recoltele acestor sesiuni: -descrierea lor, regula „intri a doua zi după raport" și diagramele CPI -DA/NU sunt ale mele. La fel: explicațiile de mecanism (de ce VIX urcă la +din curs. CPI și PPI apar în sesiunea din 10.06, de unde vine citatul despre +direcție; acolo e dată și descrierea CPI („inflația la consumator, toate +formele de inflație"), iar PPI e doar pomenit. Regula „intri a doua zi după +raport" și diagramele CPI DA/NU sunt ale mele. La fel: explicațiile de +mecanism (de ce VIX urcă la căderi, de ce capitularea mărește barele, de ce speculatorii sunt short la fund, legătura dobândă–constructori de case, stop-urile executate prost la raport). Tot ale mele: extinderea „fără raport major în 1-2 zile" din checklist, poziția mai mică în săptămânile cu rapoarte (NFP, Jackson Hole), „cu cât mai multe rânduri de aceeași parte, cu atât poziția poate fi mai mare", concluzia că Dow, cel mai puțin oversold, nu e primul de cumpărat, și -coloana „Ce faci" la 70-80% peste medii (pragurile sunt din Q&A). Pragurile (15-25% la AAII, 74% / 56% / 50-50 la breadth, 105% la -ATR, NFP la 15:30), trigger-ele DA/NU și citatele vin din sesiuni; cele +coloana „Ce faci" la 70-80% peste medii (pragurile sunt din Q&A). Pragurile (15-25% la AAII, 74% / 56% la breadth, 105% la +ATR, NFP la 15:30), trigger-ele DA/NU și citatele vin din sesiuni; 50-50 de +la SMA 200 e doar o cifră citită, nu un prag (vezi §1); cele marcate cu link vin din Q&A.

      diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html index cda7fe3..3e90dd1 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html @@ -42,7 +42,8 @@ marubozu → fost suport. Unde se strâng mai multe, e zona de profit.
    • Ținta realistă a unui bounce = 1/2 din distanța până la vârf (21.08), nu vârful.
      • -
    • Acțiuni scumpe: 4 tranșe de 1/4, cu un singur stop (10.09).
      • +
    • Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula, nu o trăsătură a acțiunilor + scumpe; la cele scumpe, 4 tranșe de 1/4 cu un singur stop (10.09).

    Termenii, o singură dată

    @@ -300,6 +301,18 @@ acțiuni, −25 $ sau +100 $.

    „după 4 ori și nu merge niciodată, pierd câte 25, înseamnă că am pierd 100."

    +

    Riscul fix de 25 $ e o cifră de lucru; disciplina de cont e alta: maximum +2% pe tranzacție, fără all-in (cifra din 05.02; pe 07.05 dă „1-2%", §9). +„Intră all-in, nu frate, intră conform, da? Respectăți 2% pe tranzacție" +(132_05022026.txt:518-525). Raportul dintre riscul fix și procentaj nu e +spus de el: 25 $ înseamnă 2% doar la un cont de +~1.250 $ (deducție aritmetică; neconfirmat în sesiuni), așa că la altă +mărime a contului cele două nu coincid. Când contul se rupe, el indică money +management-ul — „problema principală, crede-mă, este money management" +(146_15122025.txt:327-333); că e „aproape mereu" cauza și că strategia nu +e vinovată e deducția noastră — neconfirmat, nu o spune el. De aici: „nu +vă aruncați cu toți banii într-o singură tranzacție" +(131_09022026.txt:167).

    2. De ce 1:4: eșantionul de 20-30 de tranzacții

    La 1:4 o țintă plătește patru stopuri. Pragul de zero e deci 1 din 5 tranzacții câștigătoare (20%). Sub el pierzi, peste el câștigi, oricât de @@ -1351,7 +1364,7 @@ la vârf.

    serie dădea +3.3R.

    Diferența nu e că ținta lacomă e greșită o dată, ci că un bounce dintr-un pullback se oprește des sub vârf: vânzătorii de la vârf sunt încă acolo.

    -

    8. Tranșe de 1/4 la acțiuni scumpe

    +

    8. Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula, nu doar la acțiuni scumpe

    La acțiuni de sute de dolari și volatile (10.09, SNDK) nu intri cu toată poziția: 4 tranșe de câte 1/4. După higher low prețul poate retesta 1/3, 2/3 din mișcare ca să ia lichiditatea, iar tranșele cumpără exact acolo.

    @@ -1506,6 +1519,39 @@ restul. Accepți asta: nu alergi după preț.

    pe care ți-l permiți pe o tranzacție; la 25 $/tranzacție, aceeași structură înseamnă o singură acțiune în total, deci pe acțiuni scumpe cursul trimite spre opțiuni.

    +

    Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) nu țin de prețul mare al acțiunii: ele sunt regula. +„Majoritatea recomandărilor pe care vi le dau, vi le dau în bucăți, unul pe +doi, unul pe trei, unul pe patru, dar rar da o intrare all-in în zona de +swing trading" (82_24042026.txt:117-120). Se aplică și la intrarea pe +indice la bottom, când ținta de intrare poate să nu mai vină, și la small +cap / biotech; pe niveluri de suport se poate merge și cu 2 × 1/2 sau +3 × 1/3 — „Fiți cu ochii pe 190, 188, 187 pentru cumpărare AMD [...] 1 pe +3, 1 pe 3, 1 pe 3" (132_05022026.txt:362-364).

    +

    9. Small cap / preț mic: mega volatil, mărimea poziției

    +

    Tema raportată de toate cele șase loturi (36 de zile): small cap / preț +mic (sub ~10 $; 5-14 $; biotech) = mega volatil, deci nu e teren de +începători. „Tot ce e sub 10 dolari sunt mega volatile" +(102_24032026.txt:512-513); „atenție că este mega mega volatile, nu vă +jucați dacă nu aveți experiență cu așa ceva" (62_22052026.txt:240); +„nu vă recomand să tranzacționez rahaturi de 14 dolari, 5 dolari și așa mai +departe pentru că sunt mega volatile" (79_29042026.txt:148). Despre +manipulare vorbește la o acțiune de 27 $ (Warner Bros): „Adică e ușor +manipulabil" (132_05022026.txt:555-557) — nu e o trăsătură pe care o dă +tuturor small cap-urilor. Dacă totuși intri: poziție mică — „mare atenție +la mărimea pozițiilor" (37_06072026.txt:102-103) — cu stop de maximum +1-2% din cont — tot ca regulă generală („mereu"), nu specific small +cap-urilor: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din +totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții" +(73_07052026.txt:439-440). Cifra diferă de „2% pe tranzacție" din 05.02 +(§1, 132_05022026.txt:518-525) — sunt două formulări din două sesiuni, +fără reconciliere între ele. Intrat în tranșe („intrare acum și așa cum +știți voi, 1x4, 1x4, 1x4, 1x4, mai ales că e mega volatil", +37_06072026.txt:89), după ce ai verificat lichiditatea / +diferența ask-bid (25_24072026.txt:149-150). Pink sheets: deloc; +penny stocks doar cu experiență — el numește BTQ penny stock și îl +recomandă „celor care aveți experiență" (62_22052026.txt:241,244), dar +„dacă vrei să vă jucați cu el, nu intrați pe pink sheet-uri de astea" +(62_22052026.txt:245).

    Gotchas

      diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.html index 6bc859c..a112b92 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.html @@ -234,6 +234,15 @@ serie construită.

      acțiune = −2.0R, dublul riscului planificat.

    Setup-ul nu a fost greșit. Riscul nu mai era cel calculat.

    +

    Vânzarea instituțională se vede în volum înainte de raport. Histograma +de volum se deteriorează, trece pe negativ, face un spike reject cu +distribuție negativă — și abia apoi prețul cade:

    +
    +

    „volumul se deteriora pe histogramă, după care trece negativ, să mai face +un spike reject, cu volum negativ, distribuție negativă și după care se +probușește." +(73_07052026.txt:131-136)

    +

    DA: aștepți raportul, apoi joci ce se formează după

    @@ -1240,6 +1249,22 @@ alt grafic: pe orizontală prețul, pe verticală profitul, fără timp și făr candele. Nu îl forțez într-o diagramă de preț. Ce se poate desena sunt strike-urile, pentru că sunt prețuri: le pun ca niveluri pe scenariul de preț pentru care alegi structura. Payoff-ul e dat în tabel, cu cifre.

    +

    Spread vertical: în loc de call / put simplu la IV mare sau acțiuni scumpe

    +
    +

    „La fel și aicea, dar nu pot să ții put simplu sau call simplu, când e +volatilitate mare și atunci facem spread-uri." +(20_31072026.txt:147)

    +
    +

    La volatilitate implicită mare sau pe o acțiune scumpă, unde prima +call-ului (sau a put-ului) simplu e umflată, el folosește spread-ul +vertical — bull call spread (cumperi call-ul de strike mic, vinzi +call-ul de strike mare) sau put spread — cu risc limitat la costul net. +Motivul e prima: „nu am intrat col simplu pentru că riscul e prea mare, +apropo de primă" (18_04082026.txt:13-15). Pe Microsoft a recomandat un +spread înainte de earnings (22_29072026.txt:63-66), iar pe Fly avea un bull +call spread (61_26052026.txt:117-118); pe Zeta lua în calcul un spread pe +earnings (80_28042026.txt:98-100). Pe o acțiune scumpă un spread pentru că +opțiunile sunt prea scumpe (55_05062026.txt:160-161; 28_21072026.txt:160).

    Butterfly: bias din raportul call/put, volatilitate mare

    „era de trei ori sau aproape de patru ori raportul col versus put. Pe @@ -1487,6 +1512,23 @@ fără să dea un exemplu. Varianta de mai jos e construcția mea.

  • Dacă prețul trecea de 56 sau sub 44: pierdere maximă = 2.00 (lățimea aripii) minus prima încasată. Nu mai mult, oricât de mare e gap-ul.
    • +

    Reguli de execuție cu opțiuni

    +

    Opțiuni doar la acțiuni peste ~10 $. „În general, companii care poți +transacționa cu opțiuni sunt peste 10 dolari ca preț" +(116_03032026.txt:281). La un small cap de ~5 $ spune că e „mișto de luat +și cu opțiuni", dar nu e sigur că mai găsești opțiuni sub prag: „în general, +la opțiuni găsești la prețuri peste 10 dolari" (108_16032026.txt:300-310). +Că sub prag „rămâi la acțiune sau nu intri" e deducție — nu reiese din +sesiuni ca regulă spusă de el (neconfirmat).

    +

    Cu opțiuni închizi la TP1, chiar dacă acțiunea poate merge spre TP2: +„noi, cu opțiuni, am recomandat închiderea opțiunii, poate să meargă mai +departe" (55_05062026.txt:167-173).

    +

    DCA-ul merge mai bine pe acțiuni decât pe opțiuni, pentru că expiră: +„când faci DCA pe acțiuni, e mult mai mișto decât la opțiuni, pentru că +opțiunile au dată de expirare" (24_27072026.txt:101); dar pe opțiunile +Oracle a spus „iau bucățele cu bucățele" (24_27072026.txt:100). Pentru +reintrare cu opțiuni aștepți un MBT-10 long sau un MP4-1 +(24_27072026.txt:162-166).

    Tabel de citire

    AAIIbearish > bullish cu 15-25%bullish > bearish cu 15-25%, bullish > 40%bearish > bullish (ideal 15-25%, aplică și sub)bullish > bearish (ideal 15-25%), bullish > 40%
    Fear & Greed
    @@ -1590,9 +1632,9 @@ curs vin regulile (gamble trade, butterfly/condor doar cu edge, call/put 3-4x, evitarea call-ului simplu la IV mare, pullback în gap sau 1/2 gap, peak bottom la retestul swing low-ului după căderea pe rezultate bune, pattern-ul pre-earnings cu rezerva lui), exemplele numite (Oracle, Microsoft, Snowflake, -Nvidia, ON) și citatele. Ale mele sunt: mecanismul gap-ului peste stop și -executarea la open; calculul fracțiunii de poziție pe gap-ul istoric maxim; -stop-urile și țintele din exemple (sub hammer, gap umplut ca țintă, 2R); +Nvidia, ON, Fly, Zeta) și citatele. Ale mele sunt: mecanismul gap-ului peste +stop și executarea la open; calculul fracțiunii de poziție pe gap-ul istoric +maxim; stop-urile și țintele din exemple (sub hammer, gap umplut ca țintă, 2R); explicația căderii pe rezultate bune; strike-urile butterfly-ului (55/60/65), tot exemplul de condor, mișcarea implicită din straddle și tabelul de citire. Varianta DA a pattern-ului pre-earnings nu e un semnal dat de el, e ilustrarea diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html index aa272de..3ee95d1 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html @@ -41,8 +41,9 @@
  • Trei lucruri opresc tot, oricât de bun e restul: earnings în zilele următoare, închiderea sub pivot acolo unde setup-ul cere peste și breakout-ul fără volum.
    • -
  • Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La trei, sursele spun - după ce te decizi; la trei, doar parțial; la trei, nu reiese.
    • +
  • Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La două (C5, C8), + sursele spun cum să te decizi; la trei (C4, C6, C7), doar parțial; la patru + (C1, C2, C3, C9), nu reiese.

    • De ce o sinteză

    @@ -90,7 +91,7 @@ documentele indicate.

    - + @@ -463,8 +464,8 @@ tabelul de mai sus.

    de dinainte. E buy hammer-ul, iar candela din dreapta confirmă swing low-ul.
  • MBT-10. Ziua 14 se închide în MBT-10 (bara marcată; indicatorul nu e - desenat, definiția lui lipsește, vezi - #2) → intrare 75.60 la close.
    • + desenat; condiția de preț se cunoaște, restul definiției lipsește, vezi + Întrebări deschise și #2) → intrare 75.60 la close.
  • Execuția (#8):
  • SL 73.60, cu 0.20 sub higher low. Sub el nu mai există higher low, deci nu mai există MICI. Risc 2.00.
    • @@ -644,8 +645,8 @@ veto, condiția dintr-o rețetă = necesar, „bonus" = bonus.

    - - + + @@ -806,18 +807,31 @@ sursele despre alegerea dintre ele. Unde nu spun nimic, scrie „nu reiese".

  • Ce spun sursele: B e bun doar cu volum mai mic la piciorul 2 (#6: 52 față de 74 bun, 78 față de 74 rău). #3 adaugă că bara următoare trebuie să recupereze imediat nivelul. Condiția de recuperare e formularea - documentului #3; nu am verificat-o ca citat.
    • + documentului #3; nu am verificat-o ca citat. Parțial rezolvat (04): + spargerea unui swing low se citește cu divergență bull și volum pozitiv — + „Când pică sub un swing low. Foarte probabil să fie un short squeeze + înapoi. Mai ales într-o situație de divergență. Bull cu volumul și volumul + pozitiv" (47_16062026.txt:250-253). Adaugă o condiție, nu tranșează + regula.

    C5. MBT-10 e ultima piesă, sau nu?

    • A (#2 §7, 04.09): „MBT-10 ca trigger la final", close-ul în MBT-10 decide intrarea.
      • -
    • B: trei cazuri în care intră înainte:
      • +
    • B: mai multe cazuri în care intră înainte:
    • buy doji pe 60 min, în direcția swing-ului de pe daily (21.08);
    • island top cu gap închis în pivotul quarterly: „poți intra înainte de MBT-10" (21.08);
    • la MICI, MBT-10 e trecut la bonus, iar intrarea e la confirmarea - higher low-ului (10.09).
      • + higher low-ului (10.09); +
    • buy momentum direct, cu stop sub low, când confluențele sunt multe: + „Acum poți să aștepți un MBT-10 sau poți să intrii direct pe un buy + momentum riscând un stop loss chiar low de aici" (20_31072026.txt:169);
      • +
    • ETF de indice oprit fix în pivotul quarterly: „ne-au prit fix în pivotul + quartelii ... am intrat în TQQ, chiar dacă nu avem un semnal de buy" + (24_27072026.txt:36-37);
      • +
    • M2D precoce: „folosesc un M2D pe 3 minute, pe 1 minut, pe 15 minute ... + că-l poți folosi pentru un trigger de finețe" (29_20072026.txt:180-182).
    • Ce spun sursele: cascada din Q&A 04.08: MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly, intri la prima @@ -845,7 +859,29 @@ sursele despre alegerea dintre ele. Unde nu spun nimic, scrie „nu reiese".

      Decizia a rămas pe pattern-ul de bottom.
    • Ce spun sursele: tabelul din #5 §8 le împacă după weekly: monthly negativ + weekly negativ = nu intri; monthly negativ + weekly cu - acumulare = rămâne pe listă doar dacă pattern-ul e foarte bun.
      • + acumulare = rămâne pe listă doar dacă pattern-ul e foarte bun. Dar + rândul „monthly negativ + weekly negativ = nu intri" e prea absolut + (03, 04): și cu monthly și weekly în distribuție „dezastru", daily-ul cu + volum pozitiv și divergență masivă nu exclude ideea — aștepți MBT-10 + sau buy hammer. Pentru rândul corectat rămân valabile doar 11.05 + (BSX) și 14.05 (McDonald's): „volumul mantrii e dezastru, volumul + weekly e dezastru / Dar ... măcar dacă vedem o revenire, un MBT-10" + (71_11052026.txt:138-139); „așa rău îmi schimbe foarte rău pe weekly + volumul, dar se vede ceva pe daily în zona suportului ... posibil să + intrăm într-un MBT-10" (68_14052026.txt:188-191). + Cele două cazuri „depinde" țin de celălalt rând („monthly negativ + + weekly acumulare"), nu de rândul corectat: divergență ascunsă = cumpărare + instituțională (AGEN, 37_06072026.txt:88: „momentan volumul este negativ + pe monthly, dar în schimb, se vede cumpărare instituțională masivă, dintr-o + divergență cumva ascunsă cu volumul nostru"); că AGEN ar intra la „monthly + negativ + weekly acumulare" e deducția mea — sursa nu pomenește weekly + la AGEN, deci nici „doar pe monthly" nu are suport. Al doilea caz e suport + monthly într-o proiecție bull (Mara, 35_08072026.txt:102-104: „Îmi place + pe weekly, nu-mi place pe monthly, dar în schimb îmi place că suntem la + suportul monthly. Și într-o proiectie bull"). + Formularea „decizi pe ansamblu, nu pe un singur rând negativ" e + sinteza mea: nu apare ca atare în sesiuni, deci rămâne neconfirmat + că ar fi principiul lui.

    C8. Gap-ul: îl cumperi sau aștepți jumătatea?

      @@ -855,9 +891,15 @@ sursele despre alegerea dintre ele. Unde nu spun nimic, scrie „nu reiese".

    • B (#3 §3, #9 §2): nu cumperi după gap, aștepți interiorul sau jumătatea lui.
      • -
    • Nu reiese. Contextele diferă: A e un bottom după downtrend masiv, cu - divergență de volum, oversold pe monthly și weekly. B e un gap de - breakout sau de earnings. Că asta e linia de despărțire e citirea mea.
      • +
    • Ce spun sursele (05, complet): criteriul e semnalul, nu contextul. + Dacă se formează MBT-10 / MP² 1 long, prețul poate să nu mai închidă + gap-ul: „posibil și mp pătratul unul long săptămâna viitoare și dacă intre + ... posibil să nu mai intre în GEP acum. Altfel, dacă nu se formează mp + pătratul unul long, mpt 10, cu trigger, cu tot, ar putea să intre în timp + să închid de GEP-ul" (25_24072026.txt:240-243). Fără semnal, aștepți + închiderea gap-ului. Diferența de context (A = bottom după downtrend + masiv; B = gap de breakout / earnings) rămâne citirea mea, dar nu mai + e linia de despărțire.

    C9. Ce pivot pe weekly?

      @@ -907,7 +949,7 @@ Primul NU din coloana „veto" oprește lista.

    - + @@ -979,25 +1021,42 @@ Primul NU din coloana „veto" oprește lista.

    Monthly: volum și pivot monthly sunt instituționalii în simbol? în ce proiecție e luna?distribuție negativă pe monthly și pe weeklydistribuție negativă pe monthly și pe weekly (excepție: C7) #5, #4
    distribuție negativă pe monthly și weeklyanulează MICI și reintrareavetoanulează MICI și reintrarea, în afară de cazul în care daily-ul arată volum pozitiv și divergență masivă (atunci aștepți MBT-10 sau buy hammer)veto, cu excepția din C7 #5 §8
    4Monthly: volumul nu e în distribuție negativă pe monthly și weeklyMonthly: volumul nu e în distribuție negativă pe monthly și weekly; dacă e, vezi excepția C7 (daily cu volum pozitiv și divergență masivă) da

    Întrebări deschise

    +

    Rămân deschise

    Ce n-a putut fi confirmat din transcrieri:

      -
    • PAM / PPAM (și „PPAV"). Rostit ca nivel de suport lângă pivotul monthly - în mai multe zile (21.08: „S2, suport monthly, PPAM"; 02.09: „din suport și - din PPAM"). Neidentificat.
    • „Pivot + 2" (10.09). Poate însemna +2% pe zi sau zona dintre pivot și R2. Detalii în #4 §9.
      • -
    • „Proiecție neutră" (03.09). „Nu e o proiecție bull, nu e o proiecție - bear". Nu spune ce aștepți de la o astfel de lună, nici cum o calculezi.
      • -
    • „Volumul conduce prețul" - (#5 §7). Titlul e - construit din trei remarci separate (19.08, 17.08, 04.09). Nu e o regulă - spusă de el.
      • -
    • Definiția MBT-10. Nu apare nicăieri ce măsoară sau cum se calculează - (#2). Grila îl folosește ca pe o cutie neagră.
    • Ce pivot pe weekly la MICI (C9) și când break-even (C3).
      • -
    • Ponderile. Nu spune nicăieri cât cântărește un semnal față de altul. - Singura regulă de cantitate e „cu cât mai multe rânduri de aceeași parte, - cu atât poziția poate fi mai mare" (#7).
      • +
    +

    Răspunsuri parțiale din sesiuni

    +
      +
    • PPAW / PPAM — parțial. PPAW e confirmat pe 23.06: „sub PPAW, adică + linia galbină a pivotilor weekly" (43_23062026.txt:36-37). Că PPAM ar fi + același lucru pe monthly e deducție prin analogie, nu citat. Ce + înseamnă exact PPAM / PAM / PPAV ca nivel de suport lângă pivotul monthly + rămâne neconfirmat (21.08: „S2, suport monthly, PPAM"; 02.09: „din suport + și din PPAM").
      • +
    • Definiția MBT-10 — parțial. Condiția de preț reiese din două + sesiuni: „dacă ne închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" + (101_25032026.txt:360-362); + „Pretul deasupra pivotului, daily consecutive, două zile consecutive, + se închide și pivotul al doilea mai sus decât primul pivot" + (140_15012026.txt:141-142). + Ce măsoară indicatorul și ce e „10" rămân neconfirmate; grila îl folosește + ca pe o cutie neagră (#2).
      • +
    • „Volumul conduce prețul" — complet. El spune: „știți că volumul + este leading" (53_09062026.txt:101). Nu mai e „o regulă nespusă de el". + (#5 §7).
      • +
    • „Proiecție neutră" — parțial. Apropiat e bull-neutru: „acest + PPM-ul este mai jos decât luna trecută, asta mă face să cred că este + bull-neutru" (117_02032026.txt:93-96). Spune ce e, nu ce aștepți de la o + astfel de lună, nici cum o calculezi.
      • +
    • Ponderile — parțial, calitativ: „cu cât avem mai multe trigger-e pe + o singură candelă, cu atât este mai strong semnalul" + (102_24032026.txt:167-170); „cât ai mai multe chestii care coincid, cu + atât e mai mare probabilitate să funcționeze" (83_22042026.txt:172). Nu + dă ponderi numerice; singura regulă de cantitate rămâne cea din #7: „cu + cât mai multe rânduri de aceeași parte, cu atât poziția poate fi mai mare".

    Surse

    @@ -1009,7 +1068,8 @@ Primul NU din coloana „veto" oprește lista.

    #9. Confirmate în harvest/: fluxul fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 (04.09), regula de retest restrânsă la marubozu (10.09), soluția de reintrare după break-even (02.09), -PPAM (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09). Cascada de timeframe-uri: +PPAW (23.06), PPAM rostit ca nivel (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09), +bull-neutru (02.03). Cascada de timeframe-uri: Q&A 04.08.2026.

    Ce e completare a mea:

    @@ -1022,8 +1082,8 @@ PPAM (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09). Cascada de timeframe-uri: execuției.
  • Clasificarea pe trepte (veto / necesar / întărește / bonus) și generalizarea „prețul pe TF mare bate straturile non-preț".
    • -
  • Rezolvările marcate „a mea" / „citirea mea" la C2, C6, C8, plus lista de +
  • Rezolvările marcate „a mea" / „citirea mea" la C2, C6, C7, C8, plus lista de verificare ca formă (conținutul fiecărui rând vine din documentele citate).
    • - + diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html new file mode 100644 index 0000000..0e8f342 --- /dev/null +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html @@ -0,0 +1,801 @@ + + + + + +Analiză zilnică / #11 — Selecția simbolului: fundamental, relative strength, scanner + + + +

    Analiză zilnică / #11 — Selecția simbolului: fundamental, relative strength, scanner

    +

    TLDR

    +
      +
    • Selecția se face înainte de semnalul tehnic: nu cauți un buy doji, cauți + întâi pe ce simbol merită să te uiți, apoi aștepți trigger-ul pe el.
      • +
    • Fundamentalul e primul filtru: ATM score = F-score (max 9) + value-score + (max 5), maxim 14. Peste 7-8 intră în analiză; 12-13 e „spuma"; + 7/14 e galben.
      • +
    • Relative strength are patru cadrane: 1 = supraperformanță, 2 = + îmbunătățire (long); 3-4 sunt pentru short, 4 = underperform. Cadranul + 4 nu se tranzacționează pe orb: aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / + MBT-10 long.
      • +
    • Trinity = 3 stele: relative strength + power + volum aliniate în + cadranul 1, în aceeași direcție. „3 stele cu roșu" pe indice = short. Trei + divergențe simultane (volum, RS, power) = setup de bottom, dar aștepți + trigger-ul.
      • +
    • Fluxul din scanner, de sus în jos: multe semnale → sectorul care + domină → doar companii în suport / pe pivot, după downtrend → RS cadranul + 1-2 → relative volume peste 100% → stelele.
      • +
    • Relative volume = candela de volum împărțită la media ultimelor 10 + candele. El vrea peste 100%; 0.96 și 0.74 au fost respinse, fără să + formuleze o regulă generală (neconfirmat ce se întâmplă sub 100%).
      • +
    • Fundamental prost = speculă pe momentum, nu investiție: companie pe + pierdere, cash flow negativ, venit în scădere.
      • +
    • Nici fundamentalul, nici RS nu sunt trigger. Sunt filtrul care îți spune + pe ce să te uiți.
      • +
    +
    +

    De ce urmărești selecția

    +

    Un buy doji arată la fel pe o companie bună și pe una de evitat. Diferența nu +o face pattern-ul, ci ce ai sub el: dacă instituționalii au motiv să +cumpere, trigger-ul are cu cine să meargă. El o spune direct:

    +
    +

    „Tecnicul filtrează 90% din căcaturile din piață. Dar nu este suficient. Un +filtru nîșmecher ar fi să ne uităm și la date fundamentale [...] să vă +crească edge-ul, mai ales pentru swing trading și pentru investiții." +(121_24022026.txt:485-494)

    +
    +

    Ce decizie te ajută să iei:

    +
      +
    • pe ce simbol te uiți — scanner-ul dă zeci sau sute de semnale; selecția + taie lista la câteva idei pe care le urmărești;
      • +
    • dacă ai voie să tranzacționezi — un scor fundamental de 2 sau un cadran + RS 4 scot simbolul din lista de long, chiar dacă pattern-ul arată bine;
      • +
    • ce tip de trade e — scor bun + RS în îmbunătățire = candidat de swing / + investiție; scor prost + momentum = speculă scurtă, cu poziție mică;
      • +
    • în ce ordine te uiți — sector → suport → RS → relative volume → stele.
      • +
    +
    +

    Termenii, o singură dată

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TermenCe înseamnă aici
    ATM scorescorul fundamental total: F-score + value-score. Maxim 14
    F-scorecomponenta fundamentală a scorului. Maxim 9
    value-scorecomponenta de evaluare (preț). Maxim 5
    „spuma"companiile cu ATM score 12-13, din vârful listei
    relative strength (RS)cât de bine se mișcă simbolul față de benchmark (ex. SPY); se citește pe patru cadrane
    cadran 1supraperformanță: simbolul bate benchmark-ul
    cadran 2îmbunătățire spre supraperformanță. Zona de cumpărat, la long
    cadran 3îmbunătățire spre underperform. Pentru short
    cadran 4underperform: simbolul pierde în fața benchmark-ului
    poweral treilea indicator ATM, alături de RS și volum
    Trinity / 3 steleRS + power + volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1
    relative volumecandela de volum împărțită la media ultimelor 10 candele de volum
    volum în acumulareindicatorul propriu de volum (acumulare / OBV), diferit de relative volume
    rotația sectorialăbanii migrează dintr-un sector în altul; se vede ca mai multe simboluri din același sector intră pe scanner în aceeași zi
    radarscreenlista lui de maxim ~300 de simboluri, cu cele 11 sectoare S&P și top 10 companii din fiecare
    +
    +

    Ce se desenează și ce rămâne tabel

    +

    Nu tot ce e aici e preț, deci nu totul se poate desena ca grafic de candele:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    ElementCum se puneDe ce
    ATM score / F-score / value-scoretabelscoruri 0-9, 0-5 și 0-14, o cifră per companie
    P/E forward vs. creșterea venituluimatricedouă cifre comparate, nu o serie
    cash flowtabelpozitiv/negativ, în creștere/în scădere
    cadranele RSdiagramăhartă cu patru zone față de benchmark
    Trinitydiagramătrei indicatoare aliniate
    fluxul din scannerdiagramăfunnel de filtrare
    clasamentul sectoarelortabel11 rânduri, sortate săptămânal
    + + +
    +

    1. Fundamentalul — filtrul de dinaintea graficului

    +

    Fundamentalul e etapa 0 din grila „fundamental → monthly → weekly → daily → +MBT-10". Nu înlocuiește graficul; decide dacă merită să te uiți la grafic.

    +

    1.1 De ce contează

    +

    Instituționalii nu se uită la doji-ul de pe 60 de minute, se uită la bilanț, la +contul de profit și pierdere și la cash flow. Dacă acolo e în ordine, un +trigger tehnic are cumpărători în spate. Scorul bun nu e doar pentru +„investiții lungi": el crește edge-ul și pe swing.

    +
    +

    „pentru că, încă o dată, fundamentalul bate, adică câștigă pe termen lung +[...] pentru că instituțional este să uite la datele din bilanț, contul de +profi și pierdere și cash flow." (70_12052026.txt:105-107)

    +

    „Nu avem relativ volum foarte mare, dar în direcția de swing trading spre +position trading nu are așa mare relevanță în trigger volumul în momentul de +față, cât mai degrabă ce vedem noi pe scorul fundamental, ce linie de +business are compania respectivă, ce e avantajul competitiv." +(93_07042026.txt:185-186)

    +
    +

    Deci, pe orizont lung, scorul, business-ul și avantajul competitiv cântăresc +mai mult decât volumul zilei. Pe momentum / speculă rămâne tehnicul.

    +

    1.2 Scala și pragul de scor

    +

    Scala e dată explicit:

    +
    +

    „Din perspectia score-ului pe fundamental avem 10 din 14 [...] Avem 7 pe +F-score, din 9 și 3 pe fundamental, value-score care aici pot să fie 5 +maxim." (115_04032026.txt:73-75)

    +
    +

    ATM score = F-score (max 9) + value-score (max 5) = max 14.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    PragCe înseamnăCe faci
    peste 7-8intră în analizăîl pui pe listă
    12-13„spuma" listeiprioritate; îl verifici primul
    7/14„galben" (81_27042026.txt:180)îl consideri doar dacă n-ai ceva mai bun
    sub 7dedus din pragul „peste 7-8" (neconfirmat ca prag separat)nu îl pui pe listă
    +
    +

    „Pe mine mă interesează astea cu score-uri fundamentale peste 7-8, adică ar +fi în jur de peste 7 ar fi în jur de 79 de companii care ar putea să facă +obiectul analizei, numai că eu am filtrat, am luat spuma [...] cu 13-12 score +fundamental, plus că m-am uitat și la relativ volume să avem și volume pe +monthly, weekly." (83_22042026.txt:195-197)

    +
    +

    Aplicat: scannerul fundamental al lui e „top 500 companii cu ATM score peste 7, +în downtrend pe weekly", iar la listă adaugă relative volume pe monthly și +weekly:

    +
    +

    „Am dat scanare pentru scori peste 5 sau peste 7 scori [...] top 500 de +companii cu scori fundamental peste 7 și aflate în downtrend, le-am dat în +downtrend pe weekly." (103_23032026.txt:212)

    +

    „Bid Weekly, cu ATM score, cu ATM score, mai mare de 7." +(98_30032026.txt:647-649)

    +
    +

    1.3 Ce descalifică un simbol

    +

    Scorul se citește împreună cu sensul business-ului, nu singur. Companie pe +pierdere, cash flow negativ sau venit în scădere = companie de speculă pe +momentum, nu de investiție. Trecerea din profit în pierdere e un minus +(69_13052026.txt:531), dar el poate vedea în continuare o reacție tehnică.

    +
    +

    „APG-ul, tot 3 stele și ăsta, dar stă foarte prost pe scorul fundamental, +deci nu prea am ce să vă zic [...] pe scorul fundamental e 2." +(114_05032026.txt:150-153)

    +

    „FLR-ul are 2. Am sorry pentru el, dar n-aș transacționa acest FLR decât +[pentru] un swing. 3 din scuri de câteva zile [sic] nu se rămân în el, pentru +că nu-mi place score-ul pe fundamental." (121_24022026.txt:544-548)

    +

    „Ele sunt bune pentru a face specule. Pentru specule, dar din perspectiva +investiții [...] sunt companii pe pierdere [...] Score fundamental prost. De +obicei, astea sunt companii care intrăm cu ele în tranzacționare de momentum +trading. Și nu zona de investiții." (75_05052026.txt:316-317,319-320,340-342)

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    SemnCe înseamnăCe faci
    companie pe pierderenu are profit, se finanțează greucel mult speculă pe momentum
    cash flow negativnu se poate finanța; risc de blocajnu o pui pe lista de investiții
    venit în scăderebusiness-ul se micșoreazăscepticism, chiar dacă pattern-ul e bun
    trecere din profit în pierdere„ce nu-mi place", minus pe fundamental (69_13052026.txt:531)nu reiese din sesiuni că scoate simbolul; el vedea în continuare o reacție tehnică
    fundamental sub criteriile ATMnu trece filtrul de investițiepoate rămâne o speculă tehnică; la 43_23062026, tehnicul arăta o posibilă revenire
    +

    Exemplul din urmă, spus pe scurt: „fundamental, nu e cine știe ce. Contra +criteriilor noastre" (43_23062026.txt:408-409), dar tehnicul arăta double +bottom cu divergență și el continua să vadă o posibilă revenire: „am putea să +vedem o revenire" (43_23062026.txt:416-417).

    +

    Trigger NU: pattern tehnic frumos (buy doji, hammer, 3 stele) + scor 2-4. +Tehnicul poate da un spike scurt; ideea nu are fond.

    +

    1.4 P/E și veniturile

    +

    Forward P/E mic contează doar dacă veniturile cresc. Un P/E mic pe venit în +scădere e capcană, nu chilipir.

    +
    +

    „Vorbim de un forward PE aproximativ 23. Ceea ce înseamnă că este un PE +destul de ieftin [...] Forward PE, adică e o companie ieftină de cumpărat și +venitul în creștere." (125_18022026.txt:20-21, despre TWLO)

    +

    „CRM, Salesforce și pe CRM la fel avem un forward PE undeva în jurul la 15 +[...] Ideea este că aici avem niște probleme cu veniturile, adică generează +venituri, dar veniturile sunt în scădere." (125_18022026.txt:32-35)

    +
    + + +

    Al doilea reper e istoric: dacă P/E-ul actual e sub minimul ultimilor 5 ani, +compania e subevaluată.

    +
    +

    „P-rate-ul de fapt avem actualul 19.55, minimul ultimul 5 ani este 24 și +maximum 61 și este și subevaluat din perspectiva asta." +(74_06052026.txt:370)

    +
    +

    Invers, un setup bun dar scump pe P/E rămâne „nu aș cumpăra aici sus":

    +
    +

    „Îmi place care volumele arată bine, în schimb este cam scump pe price to +earnings." (44_22062026.txt:167)

    +

    „Este scumpicial din perspectiva price to earnings, dar arată bine pe +score-urile de fundamental." (36_07072026.txt:117)

    +
    +

    Ce faci: P/E mic + venituri în creștere = candidat; P/E mic + venituri în +scădere = probleme, nu chilipir; P/E mare = scump, nu cumperi „aici sus", chiar +dacă scorul fundamental arată bine; verifici și P/E-ul față de minimul de 5 ani.

    +

    1.5 Cash flow

    +

    Cash flow-ul pozitiv e ce ține compania în picioare — îl cauți chiar și la +companiile încă pe pierdere. Dar un cash flow pozitiv care scade e +deteriorare: el nu l-a pus pe listă, „de asta nu l-am pusesem pe listă" +(72_08052026.txt:241-243).

    +
    +

    „Un schimb cashflow rămâne pozitiv, asta este bine că avem cashflow pozitiv, +adică se finanțează, cu alte cuvinte, stă în picioare, pentru că e foarte +important să ai cashflow pozitiv într-un business, pentru că altfel te +blochezi și la un dat tai faliment." (66_18052026.txt:120-121)

    +

    „Cash flow, da, de asta nu l-am pusesem pe listă [...] pentru că cash flow, +deși e pozitiv, este în scădere." (72_08052026.txt:241-243)

    +

    „La nivel de cash flow și aici cash flow s-a deteriorat, deși este pozitiv +s-a deteriorat [...] asta nu-mi place din perspectivă fundamentală." +(53_09062026.txt:122-124)

    +
    + + +

    Ce faci: cauți cash flow pozitiv chiar și la companiile pe pierdere; dacă e +pozitiv dar în scădere, e deteriorare (nu-l pui pe lista de investiție); cash +flow negativ = speculă pe momentum.

    +

    1.6 Gotcha: scorul anormal e de obicei eroare de date

    +

    Un value-score de 0 pe o companie altfel bună, sau un scor care „nu are sens" +față de restul, e aproape sigur câmp lipsă în platformă, nu realitate. Verifici +și dai refresh înainte să tragi concluzii.

    +
    +

    „Aici are 0 pe value. Trebuie să mai verificăm că e posibil unele câmpuri +[...] să nu fie available pe date fundamentale și uneori mai sunt posibil ca +de-aia să arate score-ul staiurei aici din value score-ul." +(116_03032026.txt:248-250)

    +

    „Nu știu de ce scorul mi-ar arată 1, probabil că e o eroare în încărcarea +scorului, e 5, nu e foarte bun scorul." (82_24042026.txt:219-221)

    +

    „Uite, văd că mi-arată dubios score-ul ăsta [...] score-ul 10 are score-ul +10." (93_07042026.txt:202-203)

    +
    +

    1.7 Restul, pe scurt

    +
      +
    • Fundamental bun + tehnic prăbușit = divergență, iar tehnicul urmează + fundamentalul: „o divergență între fundamental și tehnic. [...] fundamentalele + stau foarte bine și tehnicul s-a făcut pilaf [...] Asta înseamnă că tehnicul + va trebui să urmeze fundamentalul [...] acolo e de așteptat un MBT 10 și + acolo îți crezi șansele de 70, 80, 90%" (117_02032026.txt:676-690). Aștepți + trigger-ul, nu cumperi cuțitul.
      • +
    • ETF-urile n-au scor: „la ETF-uri n-avem Scor, doar la companii + individuale [...] puteți, în loc să luați individual companiile, ați putea + să luați direct, să cumpărați ETF-ul." (92_08042026.txt:166-167)
      • +
    • Graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM: + „Graficile astea care vedeți voi pe date fundamentale sunt trimestriale [...] + Adică nu e TTM, Trail 12 Month." (66_18052026.txt:101-103)
      • +
    +

    Ce faci: la divergența fundamental bun / tehnic prăbușit aștepți trigger-ul +(MBT-10), nu cumperi cuțitul; pentru ETF-uri te uiți la ETF, nu la scor; ține +minte că graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM.

    +
    +

    2. Relative strength — cadranele

    +

    RS spune cât de bine se mișcă simbolul față de piață, nu doar cât de frumos +e graficul lui. Un simbol poate urca și rămâne în cadranul 4 dacă piața urcă +mai repede.

    +

    2.1 Cadranele

    +
    +

    „Tot ce înseamnă cadranul 1 este supera performanță, cadranul 2 înseamnă +îmbunătățire. Iar cadranul 3 și 4 sunt pentru direcție short. Adică cadranul +3 înseamnă îmbunătățire, cadranul 4 înseamnă deja că este underperform." +(99_27032026.txt:87-92)

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CadranCe înseamnăDirecție
    1supraperformanțălong
    2îmbunătățire spre supraperformanțălong (de preferat, e zona „de cumpărat")
    3îmbunătățire spre underperformshort
    4underperformshort / stai pe margine
    +

    Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb, chiar cu scor bun: aștepți +trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare.

    +
    +

    „Eu aș aștepta, adică aș tranzacționa asta din cadranul 1, cadranul 2. Și aș +aștepta îmbunătățire pe cadranul 4, să treacă în cadranul 2 sau în cadranul +1 [...] sau un MP4,1 long, sau poate MBT10 long, ca să văd o schimbare." +(122_23022026.txt:103-108)

    +
    +

    Un setup de bottom cu RS fără îmbunătățire are șanse mai mici — îl notezi, dar +nu îi dai prioritate:

    +
    +

    „Nu-mi place relativ strenta și vreau să-l văd în cadranul de îmbunătățire +sau cadranul 1." (81_27042026.txt:262)

    +

    „Dacă aș fi văzut și relativ strength în îmbunătățire [...] Deci aș fi vrut +să-l văd în îmbunătățire." (71_11052026.txt:245,248)

    +
    +

    Formularea „pentru confirmare suplimentară" nu e din această sesiune; el o +folosește în 67_15052026.txt:149, citată imediat mai jos.

    +
    +

    „Relativ streng să duce în roșu, dar aș vrea să-l văd în îmbunătățire pentru +confirmare suplimentară." (67_15052026.txt:149)

    +
    +

    2.2 RS + volum = ce urmăresc instituționalii

    +

    RS și volumul sunt cele două lucruri pe care le urmăresc traderii cu experiență +și instituționalii. RS e indicatorul „de fond de investiții"; pe daily e +prioritar.

    +
    +

    „Traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uite, relativ +strength și volume, frate. Și dacă ești într-o zonă de suport importantă +[...] ai un edge fantastic în piață." (127_13022026.txt:417-419)

    +

    „Nu uitați că relativ streng este indicatorul de fond de investiții. Deci, +când e relativ streng în cadran de îmbunătățire cumpărați, nu vă mai căcați +pe voi." (98_30032026.txt:228-229)

    +

    „Vă încurajez să aveți în vedere relativ strength când faceți analiza pe +companii, în special daily, dacă e și weekly, dar daily este mega important. +Dacă am și relativ strength cu volum la pachet [...] crești foarte mult +șansele de reușită." (66_18052026.txt:159-163)

    +
    +

    Ce faci: urmărești RS în special pe daily; când e în cadran de îmbunătățire +și ai și volum la pachet, crești șansele — asta caută instituționalii.

    +

    2.3 RS arată rotația capitalului

    +

    RS nu e doar un filtru de simbol; el arată unde se mută banii. O companie +care merge bine când piața merge prost e exact ce vrei.

    +
    +

    „De asta vă spun că e foarte important relativ strength. De aici se vede +rotația capitalului în zona de healthcare." (64_20052026.txt:111-112)

    +

    „Întotdeauna e bine să transacționezi lucruri care merg bine și când piața +merge prost, pentru că treaba e când piața merge prost și sunt companii care +merg bine." (30_17072026.txt:49-50)

    +
    +

    Ce faci: cauți companii care merg bine și când piața merge prost; prin RS +vezi în ce sector se mută banii, deci unde merită să te uiți.

    +
    +

    3. Trinity și power — stelele

    +

    Trinity („3 stele") înseamnă că relative strength, power și volum sunt +toate aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1. El îl numește „indicatorul +nostru Trinity" (75_05052026.txt:101); citirea lui ca simplă confirmare a +celorlalte trei, nu ca un indicator separat, e interpretarea mea.

    +
    +

    „indicatorul nostru Trinity [...] înseamnă că indicatorul de relativ strâng, +indicatorul de power și indicatorul de volum sunt toți în aceeași direcție +și avem asta înseamnă 3 stele cu plus [...] indicii Dow Jones este în cadranul +3 stele cu roșu, adică pentru short." (75_05052026.txt:101-106)

    +

    „Nu are negativă de volum, relativ streng cadranul 1, power cadranul 1, deci +am putea să spun că avem un Trinity." (82_24042026.txt:334-335)

    +
    +

    Varianta scurtă a aceluiași lucru: RS în cadran de îmbunătățire + power în zona +de îmbunătățire = „o formă de Trinity cu 3 stele" (91_09042026.txt:52,95).

    + + +

    Trei divergențe simultane — volum, RS și power — nu sunt 3 stele, sunt un +setup: divergența pe toate trei arată că prețul e la fund, dar încă nu s-a +întors. Aștepți trigger-ul.

    +
    +

    „Divergență de volum, divergență pe relative strength, divergență pe power. +Deci avem 3 divergențe. E de așteptat un trigger." (98_30032026.txt:395-397)

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Trinity — DATrinity — NU
    RS, power și volum în cadranul 1, aceeași direcțiedouă din trei aliniate, a treia în roșu
    „3 stele cu plus" pe simbol„3 stele cu roșu" pe indice = nu cumperi contra
    —trei divergențe simultane (volum, RS, power) fără trigger: doar pe listă
    +

    Trei divergențe simultane nu sunt Trinity: sunt setup de bottom, nu 3 stele +(vezi mai sus). Deducție din definiție: nici dacă vine trigger-ul nu devin +3 stele.

    +
    +

    4. Fluxul din scanner — de la multe semnale la un simbol

    +

    Aici se leagă totul. Când scanner-ul dă multe semnale, nu le tratezi pe rând — +le sortezi după fluxul de mai jos.

    +
    +

    „Când dau un scanner și am multe, pe un scanner, primul lucru la care mă uit +[...] ce sector predomină." (148_11122025.txt:534-538)

    +
    +

    4.1 Sectorul care domină

    +

    Primul sort e sectorul. Multe simboluri din același sector în aceeași zi = bani +care intră acolo, rotație.

    +
    +

    „Ideea este că, când ai multe de genul ăsta, uite-te ce predomină, în ce +sectoare și ia-le pe alea cu relativ volum mare." +(148_11122025.txt:725-727)

    +

    „Când sunt foarte multe din sectori care intră în aceea zi pe scanner, ceva +se întâmplă, cineva pompează bani în zona respectivă [...] Se mută bani, +este o rotație a banilor în acel sector." (32_15072026.txt:43-49)

    +
    +

    La nivel de sectoare, sortarea se face după cadranul 1 + valoarea RS, pe +cele 11 sectoare S&P, apoi te uiți la componentele ETF-ului de sector:

    +
    +

    „Ce vedeți voi aici este sortare după cadranul 1 plus după valoarea relativ +strength, cu cât este mai mare histograma de relativ strength și cadranul 1, +cam așa arată sortarea sectoarelor în S&P." (54_08062026.txt:14)

    +
    + + +

    Ce faci: când scannerul dă multe semnale, primul sort e sectorul — vezi ce +sector predomină și ia din el simbolurile cu relative volume mare; la nivel de +sectoare, sortezi după cadranul 1 + valoarea RS.

    +

    4.2 Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend

    +

    Din sectorul care domină nu iei orice. Filtrezi pe cele care sunt la o zonă +importantă — suport monthly, quarterly, anual sau pivot — și abia apoi te uiți +la restul.

    +
    +

    „Dați sortare după sector, vedeți unde predomine cele mai multe sectori. +Acolo vă uitați [...] și căutați doar companii care sunt în suport, orică e +pivot, orică e suport, nu contează mantri, quarterly, după downtrend și cu +relativ volume peste 100%." (120_25022026.txt:58-62)

    +
    +

    4.3 Relative strength cadranul 1-2

    +

    Pasul următor în flux: din lista rămasă, sortezi după RS și reții doar +cadranele 1 și 2.

    +
    +

    „Dați o sortare după Relative Strand și vedeți cine este în cadranul 1 și +cadranul 2." (131_09022026.txt:221)

    +

    „În principiu, am zis că relativ strength-ul să fie pozitiv în primul rând." +(129_11022026.txt:117-118)

    +
    +

    4.4 Relative volume peste 100%

    +

    Al patrulea filtru e volumul relativ. Definiția, spusă de el:

    +
    +

    „Când zic volum mare, relativ volum, mă refer la volumul ăla clasic, candela +de volum, împărțită la media ultimulor 10 candele de volum. Asta înseamnă +relativ volum." (148_11122025.txt:655-659)

    +
    +

    El vrea peste 100%; sub prag (0.96, 0.74) a respins ideea. Neconfirmat: nu +reiese din sesiuni că sub 100% oprește orice intrare și nici că regula e legată +de swing.

    +
    +

    „Pentru că atunci când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează." +(148_11122025.txt:632-633)

    +

    „Vreau să văd un relativ volum peste 100%, este 0.96 din păcate." +(105_19032026.txt:93)

    +

    „Problema lui AON ăsta este că n-a avut relativ volume în financial. 0.73, +adică 0.74 relativ volume, nici măcar 100% n-a avut relativ volume ieri." +(107_17032026.txt:145-148)

    +

    „Pe scannerul de MP4 sunt 370 de semnale. Vă recomand să vă uitați după cele +cu relativ volume mare." (119_26022026.txt:284-286)

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Relative volumeCe înseamnăCe faci
    peste 100%volum peste media ultimelor 10 candeletrece filtrul, mai ales dacă ai trigger
    0.96sub medierespins (el voia peste 100%)
    0.74mult sub medierespins; trigger-ul nu are participare
    +

    Atenție: „volumul în acumulare" (indicatorul propriu / OBV) e altceva decât +relative volume. Primul se citește pe monthly / weekly, al doilea e cel clasic, +pe candela curentă (148_11122025.txt:644-659).

    +

    4.5 Stelele

    +

    Ultimul pas: din ce a rămas, te uiți la Trinity. Dacă simbolurile au și 3 +stele, poți sorta direct după ele.

    +
    +

    „Dacă au și 3 stele, puteți să dați sortare după 3 stele și mai șmecherie." +(131_09022026.txt:222)

    +
    +

    Fluxul complet, așa cum îl spune într-o singură frază: sector → suport / pivot +→ RS cadran 1-2 → relative volume peste 100% → stele.

    +

    Scanarea după corecție masivă. După o corecție masivă, filtrul de intrare +se schimbă: cauți doji / hammer la suporturi mari (monthly, quarterly, anual), +nu breakouts. Există și un scanner +de apropiere de suport — până la 3%, pentru că 4% „e cam departe" de zona +relevantă.

    +
    +

    „Vă încurajez să vă uitați și să scanați în perioada asta dojii la suport +important, hemării la suport important, mantrii, quartelii și inclusiv de +an, pentru că venind după o corecție masivă." +(113_09032026.txt:216-217)

    +

    „Vă provoc să vă uitați pe scannerul [...] cine este la bottom, sunt foarte +multe la bottom." (110_12032026.txt:381-384)

    +

    „Procentele distanță față de support [...] până la 3%. Vorbim de 113 semnale +[...] Meta e la 4% de support, e un pic cam departe." +(122_23022026.txt:422-427)

    +
    +

    Alegerea între doi candidați, prin contrast. Când doi candidați trec +filtrele, alegerea se face prin contrast, în ordinea: +trend → volum → fundamental. Un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai +altul mai bun.

    +
    +

    „Pentru că și Score este 7, nu l-aș luat în considerare, pentru că am +chestii mai bune [...] vreau să vă arăt prin contrast cum pot să iei decizii +între două companii. Din perspectiva trendului, volumului și apoi, inclusiv, +punând la pachet datele fundamentale." (115_04032026.txt:230-232)

    +
    +

    4.6 Radarscreen, nu doar scanner

    +

    Pe radarscreen (maxim ~300 de simboluri) fluxul se repetă: sectoarele cu top 10 +companii, sortare după RS, apoi după 3 stele.

    +
    +

    „Câteva sute de simboluri, adică undeva până la 300 de simboluri pentru că +altfel crapă radarscreenul [...] mă uit în funcție de ce sectoare predomină." +(131_09022026.txt:219-221)

    +
    +

    Ce faci: pe radarscreen repeti fluxul — te uiți la sectoarele care +predomină, sortezi după RS, apoi după 3 stele.

    +
    +

    Gotchas

    +
      +
    • Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu îți spun când intri; + trigger-ul rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1 pe grafic. Un simbol perfect pe + hârtie, fără trigger, e doar pe listă.
      • +
    • Un scor anormal nu e o oportunitate. Value-score 0 sau scor „dubios" e + aproape sigur câmp lipsă; dai refresh înainte să-l scoți ori să-l cumperi.
      • +
    • Sub 100% relative volume l-a făcut să respingă. 0.96 și 0.74 sunt + respingeri, nu „aproape". El vrea peste 100%; neconfirmat dacă sub prag + oprește orice intrare.
      • +
    • Cadranul 4 nu se cumpără pe orb. Aștepți trecerea în 2 sau 1 ori un + MP4-1 / MBT-10 long. Un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab.
      • +
    • Prețul poate bate fundamentalul. Un scor mare nu anulează price action-ul: + la o companie cu scor 12/14 pe fundamental, un sell doji plus reject pe + pivotul quarterly l-a făcut să spună „nu-mi place asta și rejectul ăsta de + aici" (04_03092026.txt:92-96). Deducție: un setup cu scor mare nu se ia pe + orb dacă price action-ul de pe quarterly îl contrazice. Același caz e + tratat și în 10_sinteza și în 01_buy_doji_si_strategia_mici.
      • +
    • Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok". E deteriorare. La trecerea + din profit în pierdere, el spune doar „ce nu-mi place" și vede în continuare + o reacție tehnică (69_13052026.txt:531); „iese de pe listă" nu reiese din + sesiuni.
      • +
    +
    +

    Neconfirmat / întrebări deschise

    +
      +
    • Cadranul 3 (RS). Sursa spune doar „cadranul 3 înseamnă îmbunătățire" și că + e „pentru direcție short" (99_27032026.txt:88-89). Formularea „îmbunătățire + spre underperform" din tabel e interpretarea mea. Neconfirmat: nu reiese din + sesiuni ce anume se îmbunătățește în cadranul 3.
      • +
    • Cum se calculează „power". Nu reiese din sesiuni ce măsoară indicatorul + power; el îl pomenește doar ca al treilea indicator, alături de RS și volum + (75_05052026.txt:101-102).
      • +
    • Ce faci sub 100% relative volume. El spune că vrea peste 100% și că 0.96 / + 0.74 erau „din păcate" (105_19032026.txt:93, 107_17032026.txt:145-148), + dar nu formulează o regulă generală. Neconfirmat: nu reiese din sesiuni dacă + sub 100% oprește orice intrare sau doar a respins acele cazuri.
      • +
    +
    +

    Surse

    +

    Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):

    +
      +
    • 11.12.2025 (148) — fluxul din scanner (sector → relative volume), + definiția relative volume, „când am trigger, dacă am relativ volum mare, + funcționează".
      • +
    • 09-18.02.2026 (131, 129, 127, 125) — radarscreen, sortarea RS + cadran 1-2, RS + volum ca indicatori instituționali, forward P/E cu venituri + în creștere vs. în scădere.
      • +
    • 23-26.02.2026 (122, 121, 120, 119) — cadranul 4 și așteptarea + trecerii în 2/1, scor 2 la FLR, top 500 cu scor peste 7 în downtrend, + relative volume mare pe scannerul MP4.
      • +
    • 02-09.03.2026 (117, 116, 115, 114, 113) — divergența + fundamental/tehnic, refresh la scorul „dubios", scala F-score + value-score = + ATM score, scor 2 la APG, scanarea doji / hammer după corecție.
      • +
    • 12-30.03.2026 (110, 107, 105, 103, 99, 98) — scanare bottom, + relative volume 0.96 / 0.74 respins de el (fără regulă generală confirmată), + top 500 cu scor peste 7 în downtrend, cadranele RS.
      • +
    • 07-27.04.2026 (93, 92, 91, 83, 82, 81) — scor „dubios", + ETF-urile n-au scor, „gradele" RS în îmbunătățire, pragul 7-8 / „spuma" + 12-13, scor anormal = eroare de date, RS fără îmbunătățire.
      • +
    • 05-20.05.2026 (75, 74, 72, 71, 70, 69, 67, 66, 64) — + Trinity / 3 stele, P/E sub minimul de 5 ani, cash flow pozitiv în scădere, RS + în îmbunătățire, de ce fundamentalul, rotația capitalului prin RS.
      • +
    • 08-23.06.2026 (54, 53, 44, 43) — sortarea sectoarelor după + cadranul 1 + RS, cash flow pozitiv în scădere, setup scump pe P/E, exemplul cu + fundamental slab dar posibilă revenire tehnică.
      • +
    • 07-17.07.2026 (36, 32, 30) — P/E scump, rotația banilor pe sectoare, + „transacționezi ce merge bine când piața merge prost".
      • +
    • 03.09.2026 (04) — prețul bate fundamentalul: setup cu 12/14 pe scor, + dar sell doji plus reject pe pivotul quarterly.
      • +
    +

    Documente vecine: 02 — MBT-10, +03 — locul crimei, +05 — volum, 06 — structura trend, +07 — context de piață.

    +
    +

    Ce e completare a mea: structurarea secțiunilor ca flux de lucru (sector → +suport → RS → relative volume → stele) și ordinea „fundamental → RS → Trinity → +scanner" sunt ale mele; el enumeră regulile în altă ordine, în funcție de +sesiune. Analogia P/E-vs-venit ca matrice, tabelul pragurilor de scor, tabelul +relative volume și tabelul Trinity DA/NU sunt ale mele, construite din cifrele +și citatele de mai sus. Legăturile dintre reguli (de ce RS se citește înainte +de trigger, de ce fundamentalul e etapa 0) sunt deducții, marcate ca atare. +Toate citatele și cifrele (score 2/4/11/13, 7/14, 12-13, 0.96, 0.74, 129%, +P/E 23 / 15 / 19.55 cu minim 24, pragul 3%) vin din transcrieri; indicațiile +„ce faci" care depășesc citatul sunt ale mele.

    + + diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md index 92e14da..f32d059 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md @@ -569,8 +569,7 @@ predomină, sortezi după RS, apoi după 3 stele. pivotul quarterly l-a făcut să spună „nu-mi place asta și rejectul ăsta de aici" (`04_03092026.txt:92-96`). Deducție: un setup cu scor mare nu se ia pe orb dacă price action-ul de pe quarterly îl contrazice. Același caz e - tratat și în [10_sinteza](10_sinteza.md) și în - [01_buy_doji_si_strategia_mici](01_buy_doji_si_strategia_mici.md). + tratat și în `10_sinteza` și în `01_buy_doji_si_strategia_mici`. - **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare. La trecerea din profit în pierdere, el spune doar „ce nu-mi place" și vede în continuare o reacție tehnică (`69_13052026.txt:531`); „iese de pe listă" nu reiese din diff --git a/summaries/index.html b/summaries/index.html index a3022a6..a3cfb4f 100644 --- a/summaries/index.html +++ b/summaries/index.html @@ -26,6 +26,6 @@ -

    ATM — Sumarizări

    Modulul 1

    Catalizatori

    Modulul 2

    Modulul 3

    Modulul 4

    Analiză zilnică

    Q&A

    Analiză fundamentală

    +

    ATM — Sumarizări

    Modulul 1

    Catalizatori

    Modulul 2

    Modulul 3

    Modulul 4

    Analiză zilnică

    Q&A

    Analiză fundamentală