diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.html index f60d8a2..a8fb055 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.html @@ -194,6 +194,14 @@ cumpărare.

curs: dacă nici TP, nici SL nu sunt atinse în 8 candele, ieși oricum; restul poziției merge pe trailing stop. +

Nu merge de fiecare dată. Trigger-ul (buy doji / buy hammer) are o rată +de succes de ordinul a 65-70%; de aceea stop-ul e obligatoriu, iar un buy +doji sub care prețul cade nu înseamnă că sistemul e stricat.

+
+

„nu luați de bună faptul că dacă am un buy doji și buy hammer de fiecare +dată merge [...] sunt niște probabilități aici, în 70% din cazuri, +65-70% din cazuri va funcționa"

+

2. Buy doji: trigger NU

@@ -265,6 +273,15 @@ cumpărare.

închid toate sub 53.00, iar a patra închide la 51.20, sub low-ul doji-ului. Nu a existat trigger, deci nu există trade. Cine a cumpărat „pe doji", înainte de confirmare, e acum sub low și în pierdere.

+

Nu orice buy doji e valabil. Un buy doji care nu vine după un downtrend +nu se ia: după un gap-up, sus în rezistență, te aștepți la închiderea +gap-ului; după un uptrend cu volum „varză", miroase a blow-off top.

+
+

„am un buy-doji, dar după un gap-up și sus, buy-dojiul ăsta, nu prea am +încredere în el"

+

„buy-doji ăsta [...] vine după un uptrend, volumul e varză [...] mie +miroasea un blow-off top"

+

3. Sell doji: oglinda, pe short

@@ -342,6 +359,36 @@ doji-ului. Nu a existat trigger, deci nu există trade. Cine a cumpăra

După uptrend, doji cu high 49.40 și low 48.00. Prima candelă închide deasupra low-ului, a doua la 47.30, sub 48.00 → sell doji, intrare short. SL 49.45 (cel mai înalt high din 4 candele), TP1 45.15 = 1R.

+

Sell doji pe monthly / weekly = prudență pe long, nu regulă absolută. +Chiar dacă pe 60 min ai o închidere deasupra pivotului daily, un sell doji +pe timeframe-ul mare nu e invalidat și nu și-a făcut încă target-ul de +profit. El însuși atenuează însă regula: sell doji-ul de pe monthly „nu +înseamnă neapărat că se va materializa".

+
+

„Ce nu-mi place, că asta este un cell doji [sic] pe monthly. Asta nu +înseamnă neapărat că se va materializa. Am intrat într-un cell, în +momentul un cell doji [sic] pe weekly. Încă nu și-a făcut target de +profitare [...] și pe 60 de minute avem o închidere deasupra pivotului +daily."

+
+

(ASR-ul transcrie „sell" ca „cell"; păstrez cuvintele din sursă, marcate +[sic]. Corectura de lizibilitate: peste tot unde apare „cell" se citește +„sell".)

+

Pe același simbol, concluzia lui era tocmai o posibilă revenire (nu +continuarea căderii):

+
+

„Pivotul mai sus, proiecție bull și am putea să vedem o revenire tocmai +din zona asta. Posibil double button cu al doilea picior mai jos."

+
+

Sell doji + divergență → nu anulezi setup-ul, urmărești reverse în buy +doji. Divergența de volum sau stochasticul din oversold pot întoarce un +sell doji într-un buy doji.

+
+

„Intrăm într-un sell doji, dar cu o divergență masivă de volum [...] +posibil din sell doji să facem un reverse în buy doji"

+

„probabil o să fie un sell doji, dar putem să intrăm în reverse buy doji, +mai ales că stochasticul vine din oversold și divergență cu stochastic"

+

4. Sfântul buy doji și strategia MICI

Sfântul buy doji (04.09) e cel mai puternic trigger al sistemului:

@@ -552,6 +599,23 @@ de țintă și nu intri.

Tipic, după buy doji apare un buy hammer deasupra pivotului și de acolo prețul ia viteză. Un retest de ~1/3 după buy hammer, care ia lichiditatea, e încă o intrare.

+

Invalidare: higher low-ul care nu a fost

@@ -852,6 +916,12 @@ nu-mi place."

Surse

Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):

-

Notă: definiția tehnică lipsește. Nici în recoltele din analiza -zilnică, nici în sesiunile Q&A rezumate până acum nu apare ce măsoară -MBT-10 sau cum se calculează (ce înseamnă „10", ce condiție de preț -declanșează semnalul). Singurul lucru spus despre construcție e general: +

Notă: definiția tehnică rămâne parțial necunoscută. Ce măsoară +MBT-10 și ce înseamnă „10" nu apar nici în recoltele din analiza +zilnică, nici în sesiunile Q&A rezumate până acum. Condiția de preț, +în schimb, se poate completa: close-ul peste pivotul daily („dacă ne +închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" — +101_25032026.txt:360-362), respectiv „așteptați un MBT-10 să închidă +măcar o perioadă de astora pivotului daily și vedeți și a doua oară dacă +se închide" (121_24022026.txt:632-635). Regula cu două închideri +consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus, nu are o singură +atribuire în surse: 121 leagă explicit a doua închidere de MBT-10, iar +139/140 o leagă de pivotul daily / MP² 1 fără să numească MBT-10 (vezi +§1). Singurul lucru spus despre +construcție e general: MBT-10, MBAP și MP² „se bazează pe pivoți", deci sunt price action (Q&A 25.08.2026). Nu inventez o definiție. Documentul descrie MBT-10 prin ce face: când apare, cum îl validezi și @@ -88,7 +97,7 @@ face un picior. MBT-10 e răspunsul la „când": sistemul arată că prețul a MBT-10 -trigger al sistemului ATM, long sau short. Definiția tehnică nu e în material (vezi nota de sus) +trigger al sistemului ATM, long sau short. Condiția de preț rostită: close peste pivotul daily — 101_25032026.txt:360-362, 98_30032026.txt:438-439, 121_24022026.txt:632-634. Ce măsoară și ce înseamnă „10" rămân necunoscute (vezi nota de sus) intră în MBT-10 @@ -223,6 +232,62 @@ face un picior. MBT-10 e răspunsul la „când": sistemul arată că prețul a

Aceasta e combinația exact descrisă pe 10.09: pullback în locul crimei, hammer în suport, apoi „aș aștepta o închidere la finalul zilei astăzi în MBT-10".

+

Condiția de preț: close peste pivotul daily

+

Nota de sus spune că ce măsoară indicatorul și ce înseamnă „10" rămân +necunoscute. Condiția de preț, în schimb, e rostită direct: MBT-10 cere +închiderea peste pivotul daily (PPD). „astăzi avem MBT-10, dacă ne +închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" +(101_25032026.txt:360-362); „sub pivotul daily, dacă ne închidem deasupra +pivotul daily, este prima component din MBT-10" (98_30032026.txt:438-439); +„așteptați un MBT-10 să închidă măcar o perioadă de astora pivotului +daily și vedeți și a doua oară dacă se închide" (121_24022026.txt:632-635).

+

Regula cu două închideri consecutive peste pivot: 121 leagă a doua +închidere de MBT-10, celelalte surse de pivotul daily / MP² 1. După un +downtrend, confirmarea de bottom cere două închideri consecutive peste +pivotul daily, cu pivotul al doilea mai sus decât primul: „Prețul deasupra +pivotului, daily consecutive, două zile consecutive, se închide și pivotul +al doilea mai sus decât primul pivot" (140_15012026.txt:141-142). Pe +24.02, „a doua oară" e legată direct de MBT-10: „așteptați un MBT-10 să +închidă măcar o perioadă de astora pivotului daily și vedeți și a doua +oară dacă se închide" (121_24022026.txt:632-635). În schimb, pe 60 min și +pe 21.01 regula e legată de pivotul daily / MP² 1, fără MBT-10: „așteptați +eventual două perioade consecutive de închidere deasupra pivotului și, la +fel, s-au unem pe pătrat 1 [sic], ca să puteți să intrați în tranzacții" +(139_20012026.txt:139-140; „s-au unem pe pătrat 1" e forma din +transcriere, probabil „MP pătrat 1"), iar pe 21.01: „Ne închidem deasupra +pivotului daily ieri, astăzi pivotul este mai sus, este și nem pe pătrat 1 +[sic]" (138_21012026.txt:235-238; la :301-303 transcrierea redă +„nempepătrat 1"; probabil „MP pătrat 1"). grep -i mbt pe 135, 138, 139 și +140 dă 0 rezultate, deci doar 121 leagă explicit a doua închidere de +MBT-10; celelalte surse o leagă de pivotul daily / MP² 1. În +138_21012026.txt:352-354 ideea că fără close peste pivot stai pe watchlist +apare iar („momentan nu s-a închis... nu ne-am închis deasupra pivotului"), +dar tot fără MBT-10.

+

Ce rămâne neconfirmat: două închideri consecutive peste pivot nu +garantează bottom-ul — „nu de fiecare dată când ne închidem două perioade +consecutive deasupra pivotului înseamnă că neapărat este bottom" +(135_02022026.txt:711-714), deci stop. Nu e limpede nici dacă close-ul +peste PPD e singura condiție sau doar prima componentă (98 o numește +așa); ce măsoară indicatorul și ce înseamnă „10" rămân necunoscute.

+

Oglinda: dacă pivotul daily de azi e sub cel de ieri, structura se poate +întoarce — „acum pivotul daily este sub pivotul daily de ieri. Și asta +nu-mi place, pentru că s-ar putea schimba în downtrend" +(75_05052026.txt:279-280).

+

MP4-1 long: al doilea trigger de bottom (relația cu MBT-10 — deducție)

+

MP4-1 long (transcrierea îl scrie și „MP4", „MP4.1", „MP pătrat 1", iar în +nota de sus apare ca „MP² 1") e un al doilea trigger de bottom. Că vine +după MBT-10 e deducția mea dintr-o singură formulare — „putem să facem +MP4.1 long astăzi și MBT-10, am avut ieri MBT-10" +(91_09042026.txt:99) — pentru că sursele le dau și ca alternative: +„Sau poate așteptați un MBT-10 sau MP4-1 long" (46_17062026.txt:95). +Ordinea și prețul diferă: „Ideea este că +MBT-10 mai probabil să intri mai jos cu MP4-1 long, o să intri un pic mai +sus" (46_17062026.txt:95-96). Se caută împreună — „urmăriți un MBT-10 +sau un MP4, unul long și intrați în el" (93_07042026.txt:143) — iar pe +60 min pot apărea simultan: „pe 60 de minute, constat că [intrăm] într-un +MBT-10 cu MP4-1 long" (94_06042026.txt:109).

+

Că „MP4-1" și „MP² 1" sunt același semnal e citirea mea din context: +transcrierea îl scrie în ambele feluri.

2. Confirmarea la close: NU

@@ -944,7 +1009,7 @@ foarte multe confluențe."

retest la 1/2 gap = previous high -continuarea cere reintrare în MBT-10 + trendline rupt + peste pivot +continuarea cere reintrare în MBT-10 (al cărui close e peste pivotul daily) + ruptura „trail-ului" (așa scrie transcrierea; probabil trendline-ul); sursa adaugă și trecerea peste un pivot local („dacă violăm și trail-ul ăsta și trecem deasupra pivot-ului avem mari șanse de revenire", 04_03092026.txt:202) 03.09 diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html index 9b7561d..fd000ad 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html @@ -271,6 +271,16 @@ prea lichiditate de păcandele de-aici." (10.09)

Pe acțiunile scumpe, unde nu știi pe care din ele se oprește, intri în tranșe (vezi #1, secțiunea 6).

+

Retestul nu e ultimul. Același loc al crimei poate fi retestat a doua, +chiar a treia oară, iar o retestare repetată nu blochează o cădere mai jos: +prețul poate merge până la un loc al crimei mai vechi înainte să țină +(04.02, 15.01). Retestul care se repetă „mai scoate niște retail din +tranzacții" — de aceea nu te grăbești să declari nivelul câștigat.

+
+

„Pentru că retestarea a făcut-o o dată, dar poate să o mai facă încă o +dată. Adică n-are o problemă să mai retesteze încă o dată […] doar să mai +scoată niște retail din tranzacții." (04.02)

+

2. NU: pullback-ul care nu mai vine

Aceeași consolidare, același marubozu. De data asta cumpărătorii nu mai lasă prețul să coboare.

@@ -510,8 +520,9 @@ gap-ului, este și privisul in-high-ul de aici" (03.09)

Gap întreg vs. jumătate de gap. Jumătatea e intrarea pe care o vrei când coincide cu un alt nivel. Gap-ul închis complet e retestul mai adânc; e -încă o zonă de cumpărare doar dacă marginea lui de jos e în suport. La un -island top (21.08), exact asta e regula: nu cumperi insula, cumperi după ce +încă o zonă de cumpărare doar dacă marginea lui de jos e în suport și +apare un pattern de bottom. La un island top (21.08), exact asta e regula: +nu cumperi insula, cumperi după ce gap-ul de dedesubt s-a închis în suport (pivot quarterly), cu pattern de bottom sau MBT-10. Cu volum în distribuție, aștepți pattern-ul, nu intri direct la închiderea gap-ului.

@@ -520,6 +531,25 @@ direct la închiderea gap-ului.

dar dacă intrăm în EBT 10 long, crește probabilitatea ca prețul să înceapă să urce." (02.09)

+

Când gap-ul de sub preț e condiție de intrare, nu doar risc. Condițiile +vin din sesiuni diferite și nu sunt pur complementare; le împacă criteriul +de mai sus: dacă marginea de jos a gap-ului cade în suport și apare un +pattern de bottom, închiderea completă e zonă de cumpărare; altfel, dacă se +închide integral, riscul e de continuare (deducție: sursa spune doar că +închiderea GEP-ului e risc, nu și că urmează o continuare). Dacă retestul +se oprește la jumătate și acolo apare un buy doji, poate să facă reverse +(11.12.2025). +Nu intri până nu se închide definitiv, iar apoi aștepți să se închidă și +peste pivotul daily (24.02.2026). E de preferat să se închidă imediat — doar +o piață „extrem de strong bull" poate pleca fără să-l închidă (08.04.2026). +Iar dacă se formează un MP² 1 long sau un MBT-10 cu trigger, gap-ul poate să +nu se mai închidă acum (24.07.2026).

+
+

„dacă cumva asta este o retestare a jumătate de gap, nu mai intră să-l +închide definitiv și va intra într-un buy doji, pentru că momentan suntem +într-un sell doji […] ar putea să facă reverse cu buy doji de aici." +(11.12.2025)

+

4. Unde intri la corecție: confluența, și ținta de 1/2

Regula din 21.08: la o corecție, nu cumperi primul suport. Alegi nivelul @@ -644,6 +674,14 @@ acopere." (21.08)

(60.00) ar fi arătat 3.9R pe hârtie și ar fi cerut ca bounce-ul să devină trend nou. +

O zonă de medie de preț e mai relevantă decât un low sau un high izolat. +Un nivel testat de mai multe ori, care funcționează ca medie de preț, +cântărește mai mult într-o confluență decât o codiță singulară; cu cât mai +multe atingeri ca medie de preț, cu atât nivelul e mai relevant (15.05).

+
+

„Vedeți, zona asta de și minime, și o zonă de average, de medie de preț, +este mai relevantă, media de preț decât low-uri sau high-uri." (15.05)

+

Pe indici, zona de bounce vine cu confirmări proprii (21.08): ATR% în spike peste 100 și McClellan oversold, în timp ce prețul atinge locul crimei, închide gap-ul sau atinge SMA 20.

@@ -990,6 +1028,8 @@ niveluri de retest (1/3, 1/2, open) e ordonarea mea a regulilor spuse separat. Legătura dintre „pullback-ul care nu vine" și break-even e tot a mea: în sesiuni, break-even-ul apare la tranzacțiile care au mers, iar „poate nu mai face niciodată" la intrarea ratată. Nivelul S2 din diagrama 4 -e pus de mine. Regulile și citatele vin din sesiuni.

+e pus de mine. Puntea din secțiunea 3 („le împacă criteriul de mai sus": +suport + pattern de bottom la închiderea completă a gap-ului) e sinteza mea +dintre regulile spuse separat. Regulile și citatele vin din sesiuni.

diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.html index b4d9917..d03185b 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/04_pivoti_si_proiectii.html @@ -32,8 +32,11 @@
  • Pivotul perioadei = (H + L + C) / 3 al perioadei încheiate. Pe daily te uiți la pivotul monthly, pe weekly la quarterly, pe monthly la pivotul de an.
    • -
  • Proiecția bull = pivotul curent peste cel anterior: aștepți R1 și R2, - un singur suport. Bear = invers. Proiecția nu e trigger.
    • +
  • Proiecția bull nu se reduce la „pivotul curent peste cel anterior": + el o numește „bull" și pentru luni cu componente mixte sau chiar cu toate + nivelurile mai jos (22.07). Distinge bull autentică (PPM, rezistență + și suport toate mai sus) de bull-neutru (proiecție bull, dar + rezistența mai jos — 02.03, 30.03, 06.04). Proiecția nu e trigger.
  • Deasupra pivotului = zona cumpărătorilor. Închiderea peste pivot e condiția din sfântul buy doji și din strategia MICI; reject sub pivot = „nu-mi place", cumperi mai jos, în suportul următor.
    • @@ -96,8 +99,20 @@ proiecție dacă n-am trigger. Pot să am proiecție bull și el să cadă." pivotul lunii, trimestrului, anului; „suportul de an" = S1 pe pivotul anual -proiecție bull / bear -pivotul perioadei curente peste / sub pivotul perioadei anterioare +proiecție bull +eticheta pe care o dă platforma proiecției; de regulă vine cu pivotul mai sus, dar el o numește „bull" și când componentele sunt mixte și chiar când toate nivelurile sunt mai jos (22.07: „proiectie bul, culmea"; 23.07 confirmă și el toate nivelurile mai jos); nu se deduce doar din comparația pivoților + + +proiecție bull autentică +PPM (pivotul), rezistența și suportul toate mai sus decât perioada trecută (02.03) + + +proiecție bull-neutru +proiecție bull, dar cu rezistența mai jos (lower high); PPM-ul poate fi mai jos (02.03) sau mai sus (30.03, 06.04) + + +proiecție bear +eticheta pe care o dă platforma proiecției; în sesiuni, el zice în 02.03 „automat PPM-ul este mai jos", dar nu e o definiție — în aceeași zi numește „bull-neutru" o lună tot cu PPM mai jos (rândul de mai sus), deci contradicția e a lui. În curs termenul are o definiție (Modul 2 / 02): „dacă PP-ul curent e sub cel anterior (proiecție bear), invers — două support-uri testate, o singură resistance", iar eticheta platformei vine din Market Preview („proiecția bull/bear calculată din raportul suport/rezistență al RSV1ATM, aceeași logică din lecția 2", Modul 2 / 11); ce prag exact produce eticheta: neconfirmat în sesiuni proiecție inside @@ -265,7 +280,7 @@ instituționale, însemnând monthly și weekly").

    ține pivotul R1 R2 - Pivotul B = (H 52.20 + L 46.50 + C 51.40) / 3 = 50.03 > 48.00: proiecție bull. + Pivotul B = (H 52.20 + L 46.50 + C 51.40) / 3 = 50.03, peste pivotul A 48.00. Presupunem o proiecție bull, așa cum o dă platforma.

    @@ -275,13 +290,24 @@ instituționale, însemnând monthly și weekly").

  • Pivotul lunii B = (52.20 + 46.50 + 51.40) / 3 = 50.03.
  • R1 = 2 × 50.03 − 46.50 = 53.57; R2 = 50.03 + 5.70 = 55.73; S1 = 2 × 50.03 − 52.20 = 47.87.
    • -
  • Pivotul lunii A era 48.00. 50.03 > 48.00 → proiecție bull.
    • +
  • Pivotul lunii A era 48.00; pivotul lunii B, 50.03, e mai sus. + Presupunem o proiecție bull, așa cum o dă platforma — nu „deci e + bull" din comparația pivoților (vezi Termenii).

    • Ce s-a întâmplat în luna B, exact ca în manual: pullback-ul din primele zile se oprește la 50.05, pe pivot; prețul atinge R1 în a 9-a zi și -R2 în a 17-a. S1 nu a fost atins. Într-o proiecție bull aștepți două -rezistențe atinse și un singur suport; de aceea, cu stocastic și volum în -regulă, un pullback la pivot e loc de cumpărat, nu de vândut.

    +R2 în a 17-a. S1 nu a fost atins. Exemplul nu compară R/S ale lunii B +cu cele ale lunii A, deci nu se poate numi „proiecție bull autentică" în +sensul din Termeni. Că într-o proiecție bull aștepți două rezistențe +atinse și un suport nu e o deducție a mea: cursul o spune direct — „dacă +PP-ul curent e deasupra celui anterior (proiecție bull), e mai probabil ca +prețul să testeze ambele resistance (R1, R2) și doar un support; dacă +PP-ul curent e sub cel anterior (proiecție bear), invers — două +support-uri testate, o singură resistance" +(Modul 2 / 02). +Bear-ul cu „două linii de suport și una de resistance" (02.03) e cazul +invers. Cu stocastic și volum în regulă, un pullback la pivot +e loc de cumpărat, nu de vândut.

    „Dacă ne închidem deasupra pivotului și McLennal oscillator deasupra linei de zero, posibil o să continuă urcarea. Altfel, probabil va fi un @@ -411,14 +437,16 @@ adică dacă s-ar termina trimestrul, e nevoie să mă uit la suport în rezist reject - Pivotul B 49.97 < pivotul A 52.00: proiecție bear. Rejectul sub pivot dă short-ul. + Pivotul B 49.97, sub pivotul A 52.00. Presupunem o proiecție bear, așa cum o dă platforma. Rejectul sub pivot dă short-ul.

    Oglinda, pentru short:

    -

    În sesiune el separă „proiecția" de „pivot", deși în definiția din curs -proiecția bull înseamnă tocmai pivot curent peste pivot anterior. Cel mai -probabil proiecția bear era citită pe alt timeframe decât pivotul monthly; -din transcriere nu se poate stabili.

    +

    În sesiune el separă „proiecția" de „pivot": proiecția e un termen al lui +care nu se deduce din comparația pivoților (vezi Termenii). De aceea +„proiecție bear" cu pivotul mai sus (10.09) nu e o contradicție; pe ce +timeframe era citită proiecția nu reiese din transcriere.

    DA: pivoți în trepte, higher lows deasupra lor

    @@ -1792,7 +1825,7 @@ strategia MICI.

    (transcriere, nu e în recolte).

    Din curs: Modul 2: Zone de cerere/ofertă prin floor pivots -(formula, proiecția bull/bear, bull neutru), +(formula, proiecția bull/bear, bull neutru — definiția din curs), Modul 2: Timeframes (ce pivot pe ce grafic), Q&A 14.10.2025 (proiecția nu e semnal). Referință externă: @@ -1803,8 +1836,9 @@ transcrieri cifrele nu se văd). Intrările, stop-urile, țintele și calculul R din fiecare exemplu sunt aplicarea mea a regulilor, nu cifre spuse de el. Tot ale mele: explicația de ce pivoții divergenți apar (R1 − S1 = High − Low al lunii trecute), legătura dintre „proiecție neutră" și -„bull neutru" din curs și ideea că proiecția neutră se tratează ca range, citirea contradicției „proiecție bear / pivot mai -sus" de pe 10.09, cele două interpretări posibile ale lui „pivot + 2", +„bull-neutru" din sesiuni și ideea că proiecția neutră se tratează ca +range, lămurirea că „proiecție bear / pivot mai sus" de pe 10.09 nu e o +contradicție, cele două interpretări posibile ale lui „pivot + 2", mecanismul cu ordinele strânse la un nivel calculat, gotchas-urile despre codiță vs close și despre pivotul calculat din perioada veche. Regulile (proiecție bull/bear, inside, divergenți, reject sub/deasupra, scărița, diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html index 2bbf2f1..3e6316a 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.html @@ -474,6 +474,21 @@ buy doji de aici" (04.09)

    „Dacă aș fi avut și volum-țeavă aici, ar fost mișto de intrat. Dar nu e. Și atunci în zona asta de aici aș aștepta un posibil MBT-10."

    +

    Stochastic overbought: când blochează, când nu. După o urcare, un +stochastic „super overbought" te oprește chiar cu volum strong și pattern +bun: „volumul strong, dar stochastic, e super overbot" (19.03, BTU); +„a urcat... cu stochastic ăsta super oversold, overbought, n-aș mai cumpăra" + (17.03) — în sursă spune „super oversold" și se corectează imediat în + „overbought", deci ambele variante se păstrează; el se corectează din mers, + nu se alege tacit una. +Dar nu e o regulă absolută: când weekly-ul e în oversold, daily overbought +contează puțin — „mai puțin contează stochasticul în situația în care celălalt +stochastic weekly este în oversold" (15.01); „nu-mi place că suntem în overbot, +dar asta nu înseamnă mare lucru cu overbotul ăsta pe stochastic" (20.01).

    +

    Volumul care „revine" pe o candelă roșie = fake. O îmbunătățire de volum +nu se ia de bună dacă vine pe o bară de vânzare: „pe monthly văd o +îmbunătățire a volumii, mai ales în condițiile în care vine o candelă roșie +și volumul se mișcă înapoi, ceea ce mă face să cred că este un fake" (21.01).

    3. Acumulare la bottom

    @@ -1279,6 +1294,8 @@ acolo. „Asta e strategie de sine stătătoare." Merge pe orice timeframe; a arătat-o live pe un minut, cu indicatorul de volum din curs și cu OBV (On Balance Volume: total cumulat, volumul barei se adună când închide mai sus și se scade când închide mai jos).

    +

    Nu e o regulă doar a Q&A-ului: o spune și în analiza zilnică — „dar știți că +volumul este leading" (09.06).

    În analiza zilnică: „volumul este in breakout peste nivele de aici, pe instituțional" (19.08, PGNY, la un posibil cup & handle, înaintea breakout-ului de preț).

    @@ -1545,15 +1562,21 @@ ales că este o companie foarte heavy tranzacționată de instituțional" distribuție negativă acumulare / „ceva în picior de instituțional" -nu-i place. Rămâne pe listă doar dacă pattern-ul de preț e foarte bun (10.09, 24.08) +nu-i place. Rămâne pe listă doar dacă pattern-ul de preț e foarte bun (10.09, 24.08). Cazuri „depinde", unde nu exclude: divergență ascunsă = cumpărare instituțională (AGEN, 06.07), suport monthly în proiecție bull (Mara, 08.07) distribuție negativă distribuție -nu intri: trigger NU și la MICI, și la reintrare (10.09, 25.08) +nu e automat „nu intri": monthly și weekly pot fi amândouă „dezastru", dar dacă daily-ul are volum pozitiv și divergență masivă, ideea nu se exclude — aștepți MBT-10 / buy hammer (11.05, BSX; 14.05, McDonald's). „Depinde" și după context (cazurile AGEN / Mara sunt la rândul de mai sus). Principiul lui: decizi pe ansamblu +

    Al treilea timeframe, dincolo de monthly și weekly: dacă și daily-ul e +pozitiv, toate trei sunt aliniate — „avem volume pozitive pe toate time +frame-urile, monthly, weekly și daily" (20.02, C). Dacă daily-ul „s-a stricat +un pic", nu calci, aștepți pullback: „volumul s-a stricat un pic pe daily […] +aștepta un pullback" (20.02, LNN) — sunt două cazuri diferite (C și LNN), +nu același simbol.

    Cazul din rândul 3, cu semnale care se contrazic:

    „volumul da este în distribuție negativă […] pe Mantri, în schimb, cineva @@ -1571,6 +1594,10 @@ după volum, pe monthly și weekly:

    „DKNG o arată chiar mai bine decât Las Vegas Sands. Și pe monthly și pe weekly la volum." (02.09)

    +

    Nu doar în alegerea dintre doi candidați: când un simbol intră în MBT-10, +verifici și sectorul, fiindcă ETF-ul și liderul se mișcă aproape identic +(ITB vs DHI — „zici că mă uit la același grafic, la design"): „de asta +uitați-vă inclusiv pe sector când intră într-un MBT-10" (19.05).

    Mai jos, doi candidați construiți cu exact aceleași bare de preț până la decizie: double bottom pe suportul de an (50.00, al doilea picior la 49.70), close 52.30 la bara de decizie. Singura diferență e volumul.

    diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.html index 5d47ecd..2079ed7 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/06_structura_trend.html @@ -1065,10 +1065,11 @@ pivotului, vedeți ce frumusețe de ceașca cu mâner." (03.09)

    urcare înapoi la 50.30. Adâncime 8.10.
  • Buy doji în fundul ceștii — varianta preferată de el: trigger-ul sistemului pornește chiar din bottom.
    • -
  • Mânerul: coborâre mică până la 48.20 (26% din adâncime, sub 1/3), - deasupra pivotului monthly 47.50, cu volum în scădere. Cine a - cumpărat în vârful de la stânga și a stat 20 de săptămâni pe pierdere - vinde acum la „break-even"; mânerul e acea vânzare, absorbită.
    • +
  • Mânerul: coborâre mică până la 48.20 (26% din adâncime, sub + pragul rostit de el: cel mult 1/2 din pullback pe Fibonacci — + 91_09042026:43), deasupra pivotului monthly 47.50, cu volum în + scădere. Cine a cumpărat în vârful de la stânga și a stat 20 de săptămâni + pe pierdere vinde acum la „break-even"; mânerul e acea vânzare, absorbită.
  • Trigger: închidere peste mâner la 51.00, cu cel mai mare volum din serie → intrare 51.00.
  • SL 48.10, sub mâner. TP 58.40 = marginea + adâncimea ceștii = @@ -1345,11 +1346,19 @@ Direcția rămâne dată de ceașca weekly. Dacă ceașca mică eșuează, pierz și weekly-ul încă n-a dat semnal.

    8. Wedge și triunghi: compresia

    -

    Compresia înseamnă că ambele tabere acceptă un interval tot mai îngust. La -ieșire, stop-urile de pe partea spartă se execută toate, deodată. De aceea -vrea volum la breakout. Pe 04.09, la un wedge deja în breakout: „aș văd să văd -și volumul mai tare", iar breakout-ul masiv îl leagă de reintrarea în MBT-10: -„posibil dacă reintră în MBT-10 să vedem un breakout masiv de aici".

    +

    Compresia înseamnă că ambele tabere acceptă un interval tot mai îngust. +Deducție: la ieșire, stop-urile de pe partea spartă se execută toate, +deodată — de aceea vrea volum la breakout. Pe 04.09, la un wedge deja în +breakout: „aș văd să văd și volumul mai tare", iar breakout-ul masiv îl leagă +de reintrarea în MBT-10: „posibil dacă reintră în MBT-10 să vedem un breakout +masiv de aici".

    +

    Cu cât consolidarea e mai lungă, cu atât breakout-ul e mai violent — asta o +spune el (citat mai jos). Explicația că „compresia lungă strânge ordinele, iar +la ieșire se execută toate deodată" e deducție, repetată mai sus.

    +
    +

    „din 1 august 2025 ne tot consolidăm, cu cât e mai lungă consolidarea, cu +atât mai violent va fi break-out-ul" (20.01)

    +

    Descending wedge: DA

    @@ -1926,6 +1935,41 @@ crimei și al pivotului quarterly, bull harami acolo.

  • SL 49.80, sub 50.00. TP 53.40 = 50.00 + înălțimea triunghiului (3.40) = 1.8R.
    • +

    Descending triangle: bear prin natură, dar volumul decide

    +

    Descending triangle e bear prin natura lui. Definiția standard — jos plat, +maxime tot mai jos — e deducție, nu citat: nu reiese din sesiuni ce +înseamnă exact, singurul reper rostit fiind că nu e descending triangle când +„linia asta nu este dreaptă" (31_16072026:32), fără să spună care linie. +Dar cu volum pozitiv, divergență de volum sau un buy doji / buy +hammer pe weekly nu-l mai tratezi ca bear. Condiția de formă (deducție): +linia de jos să fie dreaptă; dacă nu e, nu e descending triangle, ci +wedge sau pattern de reverse.

    +
    +

    „pare să fie un descending triangle, nu este pentru că linia asta nu este +dreaptă, deci mai degrabă poate să fie un pattern de reverse" (16.07)

    +

    „este un triunghi descendent care prin natura lui este bare, dacă mă uit +strig la pres, dar având în vedere acțiunea volumului și că a plecat +dintr-un By Doji din nou By Hammer pe weekly" (14.08)

    +
    +

    Canal descendent: reverse după downtrend, suport după uptrend

    +

    Canalul descendent e pattern de reverse după un downtrend; după un uptrend +e zonă de suport, deci cumperi în partea de jos a canalului. Atenție la +context: replica din 20.05 e dată ca strategie intraday, pentru conturi de +prop — nu e regulă de swing, și intră în tensiune cu setupul de island top +din secțiunea 9, unde coborârea în canal e marcată „nu cumperi aici". Reține +însă că formularea e a documentului, nu a lui: în sesiunea din 21.08 el spune +doar că zona de după gap e „o zonă bună de cumpărare pentru Cisco" +(08_21082026:62). Nu cumperi canalul în cădere: +următorul low e de obicei mai jos, iar canalul „ia toate stop-urile". Aștepți +un buy hammer / buy doji / buy momentum jos, apoi reintri la MBT-10.

    +
    +

    „canalele astea descendente de trend, după un downtrend, în mod normal +sunt patternul de reverse" (26.05)

    +

    „vă spuneam inclusiv strategie de tranzacțione intradei, dacă vă interesează +pe conturile de prop, căutați un canal descendent după un uptrend și +cumpărați în partea inferioară a canalului de trend, pentru că este +considerată zonă de suport în zona de old school." (20.05)

    +

    9. Island top

    @@ -2276,6 +2320,17 @@ foarte strong bull" (19.08, Charter)

    +

    Oglinda la vârf: spinning top / doji de indecizie la un vârf nou, după +uptrend, crește probabilitatea unei corecții — sau poate fi doar o pauză +după un sprint.

    +
    +

    „am făcut New All Time High cu niște candele de super mare decizie, adică +niște candele de tip spinning top. Și candele de tip spinning top în +general sunt bearish după uptrend." (27.05)

    +

    „două candele de indecizie de tip DOJI după urcare […] foarte crește +probabilitatea unei corecții sau poate să fie doar o pauză după un SPRINT" +(29.04)

    +

    11. Inverted head & shoulders

    Varianta de bază e în @@ -2604,6 +2659,23 @@ fără divergență de volum, e bear flag (secțiunea 5). Detaliile pullback-ului în locul crimei, cu stop luat și reintrare, sunt în #3, secțiunea 5.

    +

    13. Megafon (higher high + lower low după uptrend)

    +

    Megafonul (porta voce) e higher high plus lower low în același interval: +nu e nici uptrend, nici downtrend. După un uptrend, mai ales cu divergență +bear pe advance/decline și pe McClellan, e „destul de strong bear". Prin +natura lui e foarte greu de tranzacționat, iar el îndeamnă doar să fim „cu +ochii în patru pentru o posibilă corecție" (73_07052026:75). Că asta +înseamnă nu iei long pe el și nu-l tranzacționezi e deducție: el nu +spune „nu iei long", spune doar „foarte greu să-l transacționezi".

    +
    +

    „care se numește Megafon, pattern-ul porta voce sau Megafon. […] e foarte +greu să-l transacționezi, pentru că avem higher high […] și lower low […] +adică e o struțocămile, nu e nici uptrend, nici downtrend. […] Prin natura +lui este destul de strong bear, mai ales când vine după un uptrend și mai +ales într-o condițiune unei divergențe bear, atât pe Advanced Decline, cât +și pe Mclan-ul Cyliter." (07.05)

    +
    +

    Gotchas

    -

    De ce funcționează: SMA 10 și 20 se schimbă repede, deci arată vânzarea din -ultimele 2-4 săptămâni. SMA 200 se mișcă greu și arată trendul de fond. Când -cele scurte sunt la extrem, iar SMA 200 e încă 50/50, a fost o corecție -bruscă într-o piață care, pe fond, nu s-a stricat.

    +

    Deducția mea (nu e rostită în sesiuni): SMA 10 și 20 se schimbă repede, +deci arată vânzarea din ultimele 2-4 săptămâni. SMA 200 se mișcă greu și +arată trendul de fond. Când cele scurte sunt la extrem, iar SMA 200 e încă +50/50, a fost o corecție bruscă într-o piață care, pe fond, nu s-a stricat.

    +

    Regula pe care o repetă el e despre peste 50% sub SMA 200, nu despre +50/50: „53% din companii sub SMA-200, asta înseamnă bear market. Și de obicei +acolo este bottom" (11.03); „peste 50% sub SMA 200 […] suntem deja într-o +piață bare [sic] […] super oversold" (16.03; în transcriere „bare", se +citește „bear" — ASR); „în momentul când ai căzut sub SMA +200, de fapt ești cam oversold […] e bine de cumpărat" (20.07). La 50/50 +(02.09) citește doar cifra, fără să o interpreteze.

    @@ -232,9 +241,14 @@ bruscă într-o piață care, pe fond, nu s-a stricat.

    + + + + + - - + + @@ -911,6 +925,16 @@ urcat ATR-ul peste 100%." (21.08)

    spune cum e calculat, deci diagramele nu îl reproduc. Panoul de jos arată true range-ul fiecărei bare (cât a mișcat bara, cu gap cu tot), iar spike-ul e o bară de peste 2x media.

    +

    După spike: urcarea e sănătoasă cât timp ATR scade; dacă ATR rămâne +sus sau urcă în uptrend (mai ales pe toți indicii și la rezistențe), semnul +e de corecție întâi, posibil top / lower high. Corecția o confirmă abia +un spike nou; fără el, trendul e încă sănătos chiar și cu divergențe.

    +
    +

    „Pentru că ATR-ul este în scădere și asta este un uptrend sănătos momentan." +(26.02)

    +

    „Când ATR-ul este foarte sus […] ar trebui să ne punem un semn de întrebare +dacă urcarea asta este sănătoasă." (22.06)

    +

    DA: spike de range în locul crimei

    @@ -1244,7 +1268,7 @@ cash-ul lor e cumpărare viitoare. Invers la top.

    „cumpără când ceilal se cacă pe ei de frică și vin de când ceilal sunt la cum." (02.09)

    -

    AAII: pragul de 15-25%

    +

    AAII: pragul de 15-25% (ideal, nu barieră)

    bottom posibil, dar ai nevoie de trigger pe indice
    peste 50% sub SMA 200piață bear; „de obicei acolo este bottom", „e bine de cumpărat"cauți long la trigger
    SMA 200 încă ~50/50nu e capitularebottom-ul poate fi temporar: retest al vârfurilor, apoi încă un piciorneconfirmat: nu reiese din sesiuni ce înseamnă exact; pe 02.09 doar citește cifra („momentan mai mult deasupra SMA 200")nu declanșează nimic singur: cifra se citește. Bottom-ul temporar din 02.09 vine din McClellan oversold + A/D prăbușit (secțiunea 2), nu din 50/50
    un indice (ex. Dow) are mai puține companii sub medii
    @@ -1285,6 +1309,16 @@ cum." (02.09)

    „Ideal ar fi să fie distanțe de 20% între cele două tabere, nu suntem în opinie contrară" (19.08)

    +

    Pragul e ideal, nu barieră: el îl aplică larg. La 27.04, cu 46% bullish +vs. 34,4% bearish (12 puncte, sub prag, dar el o pune „într-o zonă de 20%"), +tot citește opinie contrară: „când văd atât de ridicat sentimentul bullish, +posibil să asistăm la o corecție […] este o interpretare a unui raport opinie +contrară". La 06.07, cu 31,4% bullish vs. +42,3% bearish, într-o zonă de frică: „posibil să fie un bottom, sau un bottom +temporar, nu neapărat un bottom definitiv". La 29.07, cu 29,6% bullish vs. +42,3% bearish: „posibil să vedem un bottom". La 02.09, tot sub prag: +„posibil bottom temporar, să vedem o retestare a vârfurilor din nou și după +care corecția".

    Fear & Greed

    @@ -1656,6 +1690,15 @@ mare, atenție la tranzacții în jurul orei (04.09).

    +

    Raportul de inflație (CPI, PPI, Core PCE) față de consens dă direcția: +peste așteptări → cădere / escaladare în direcție short; egal sau sub → revenire. +Contează diferența față de forecast, nu cifra în sine — a doua parte e +deducția mea: sesiunea spune doar că peste așteptări vedem cădere, +altfel revenire.

    +
    +

    „Dacă inflația va ieși mai mare decât previziunea, o să vedem o escaladare +în direcție short. […] altfel am putea să vedem o revenire." (10.06)

    +

    CPI — DA: breakout din compresie, confirmat a doua zi

    @@ -1981,6 +2024,23 @@ federalizări, probabil că piața anticipează în continuare dobânzi la nivel actual. Pentru că altfel, n-aș vedea în zona de imobiliare baiuri." (29.07)

    +

    11. Gap-ul la deschiderea indicilor

    +

    Gap-ul la deschiderea indicilor (inclusiv premarket) se citește după +context: gap-up în piață bear (sau cu ATR ridicat) = perspectivă bear, e +probabilă o cădere înainte de urcare — nu cumperi deschiderea; gap-down / +deschidere pe minus după o cădere, în uptrend, e o caracteristică de +piață bull.

    +

    Deducția mea: că gap-up-ul „se închide" înainte de cădere. Citatul din 12.02 +spune doar că un gap-up apare în scenarii bear; probabilitatea căderii o leagă +de ATR în expansiune, nu de închiderea gap-ului.

    +
    +

    „Când ne deschidem cu gap-up, în principiu, avem de-a face cu perspectivă +bear în piață; nu poți să te deschizi aproximativ cu un gap-up, în general, +decât în scenarii bear." (12.02)

    +

    „Ne deschidem cu gap-down, cel puțin un pic de gap-down, pentru că asta e o +caracteristică a pieței bull, mai ales după o cădere." (09.02)

    +
    +

    Checklist: context înainte de trigger

    @@ -2023,8 +2083,8 @@ actual. Pentru că altfel, n-aș vedea în zona de imobiliare baiuri." (29.07) - - + + @@ -2065,6 +2125,8 @@ parte, cu atât poziția poate fi mai mare (adăugirea mea, vezi finalul).

    Surse

    Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):

    Termenii, o singură dată

    @@ -300,6 +301,18 @@ acțiuni, −25 $ sau +100 $.

    „după 4 ori și nu merge niciodată, pierd câte 25, înseamnă că am pierd 100."

    +

    Riscul fix de 25 $ e o cifră de lucru; disciplina de cont e alta: maximum +2% pe tranzacție, fără all-in (cifra din 05.02; pe 07.05 dă „1-2%", §9). +„Intră all-in, nu frate, intră conform, da? Respectăți 2% pe tranzacție" +(132_05022026.txt:518-525). Raportul dintre riscul fix și procentaj nu e +spus de el: 25 $ înseamnă 2% doar la un cont de +~1.250 $ (deducție aritmetică; neconfirmat în sesiuni), așa că la altă +mărime a contului cele două nu coincid. Când contul se rupe, el indică money +management-ul — „problema principală, crede-mă, este money management" +(146_15122025.txt:327-333); că e „aproape mereu" cauza și că strategia nu +e vinovată e deducția noastră — neconfirmat, nu o spune el. De aici: „nu +vă aruncați cu toți banii într-o singură tranzacție" +(131_09022026.txt:167).

    2. De ce 1:4: eșantionul de 20-30 de tranzacții

    La 1:4 o țintă plătește patru stopuri. Pragul de zero e deci 1 din 5 tranzacții câștigătoare (20%). Sub el pierzi, peste el câștigi, oricât de @@ -1351,7 +1364,7 @@ la vârf.

    serie dădea +3.3R.

    Diferența nu e că ținta lacomă e greșită o dată, ci că un bounce dintr-un pullback se oprește des sub vârf: vânzătorii de la vârf sunt încă acolo.

    -

    8. Tranșe de 1/4 la acțiuni scumpe

    +

    8. Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula, nu doar la acțiuni scumpe

    La acțiuni de sute de dolari și volatile (10.09, SNDK) nu intri cu toată poziția: 4 tranșe de câte 1/4. După higher low prețul poate retesta 1/3, 2/3 din mișcare ca să ia lichiditatea, iar tranșele cumpără exact acolo.

    @@ -1506,6 +1519,39 @@ restul. Accepți asta: nu alergi după preț.

    pe care ți-l permiți pe o tranzacție; la 25 $/tranzacție, aceeași structură înseamnă o singură acțiune în total, deci pe acțiuni scumpe cursul trimite spre opțiuni.

    +

    Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) nu țin de prețul mare al acțiunii: ele sunt regula. +„Majoritatea recomandărilor pe care vi le dau, vi le dau în bucăți, unul pe +doi, unul pe trei, unul pe patru, dar rar da o intrare all-in în zona de +swing trading" (82_24042026.txt:117-120). Se aplică și la intrarea pe +indice la bottom, când ținta de intrare poate să nu mai vină, și la small +cap / biotech; pe niveluri de suport se poate merge și cu 2 × 1/2 sau +3 × 1/3 — „Fiți cu ochii pe 190, 188, 187 pentru cumpărare AMD [...] 1 pe +3, 1 pe 3, 1 pe 3" (132_05022026.txt:362-364).

    +

    9. Small cap / preț mic: mega volatil, mărimea poziției

    +

    Tema raportată de toate cele șase loturi (36 de zile): small cap / preț +mic (sub ~10 $; 5-14 $; biotech) = mega volatil, deci nu e teren de +începători. „Tot ce e sub 10 dolari sunt mega volatile" +(102_24032026.txt:512-513); „atenție că este mega mega volatile, nu vă +jucați dacă nu aveți experiență cu așa ceva" (62_22052026.txt:240); +„nu vă recomand să tranzacționez rahaturi de 14 dolari, 5 dolari și așa mai +departe pentru că sunt mega volatile" (79_29042026.txt:148). Despre +manipulare vorbește la o acțiune de 27 $ (Warner Bros): „Adică e ușor +manipulabil" (132_05022026.txt:555-557) — nu e o trăsătură pe care o dă +tuturor small cap-urilor. Dacă totuși intri: poziție mică — „mare atenție +la mărimea pozițiilor" (37_06072026.txt:102-103) — cu stop de maximum +1-2% din cont — tot ca regulă generală („mereu"), nu specific small +cap-urilor: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din +totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții" +(73_07052026.txt:439-440). Cifra diferă de „2% pe tranzacție" din 05.02 +(§1, 132_05022026.txt:518-525) — sunt două formulări din două sesiuni, +fără reconciliere între ele. Intrat în tranșe („intrare acum și așa cum +știți voi, 1x4, 1x4, 1x4, 1x4, mai ales că e mega volatil", +37_06072026.txt:89), după ce ai verificat lichiditatea / +diferența ask-bid (25_24072026.txt:149-150). Pink sheets: deloc; +penny stocks doar cu experiență — el numește BTQ penny stock și îl +recomandă „celor care aveți experiență" (62_22052026.txt:241,244), dar +„dacă vrei să vă jucați cu el, nu intrați pe pink sheet-uri de astea" +(62_22052026.txt:245).

    Gotchas

    Setup-ul nu a fost greșit. Riscul nu mai era cel calculat.

    +

    Vânzarea instituțională se vede în volum înainte de raport. Histograma +de volum se deteriorează, trece pe negativ, face un spike reject cu +distribuție negativă — și abia apoi prețul cade:

    +
    +

    „volumul se deteriora pe histogramă, după care trece negativ, să mai face +un spike reject, cu volum negativ, distribuție negativă și după care se +probușește." +(73_07052026.txt:131-136)

    +

    DA: aștepți raportul, apoi joci ce se formează după

    @@ -1240,6 +1249,22 @@ alt grafic: pe orizontală prețul, pe verticală profitul, fără timp și făr candele. Nu îl forțez într-o diagramă de preț. Ce se poate desena sunt strike-urile, pentru că sunt prețuri: le pun ca niveluri pe scenariul de preț pentru care alegi structura. Payoff-ul e dat în tabel, cu cifre.

    +

    Spread vertical: în loc de call / put simplu la IV mare sau acțiuni scumpe

    +
    +

    „La fel și aicea, dar nu pot să ții put simplu sau call simplu, când e +volatilitate mare și atunci facem spread-uri." +(20_31072026.txt:147)

    +
    +

    La volatilitate implicită mare sau pe o acțiune scumpă, unde prima +call-ului (sau a put-ului) simplu e umflată, el folosește spread-ul +vertical — bull call spread (cumperi call-ul de strike mic, vinzi +call-ul de strike mare) sau put spread — cu risc limitat la costul net. +Motivul e prima: „nu am intrat col simplu pentru că riscul e prea mare, +apropo de primă" (18_04082026.txt:13-15). Pe Microsoft a recomandat un +spread înainte de earnings (22_29072026.txt:63-66), iar pe Fly avea un bull +call spread (61_26052026.txt:117-118); pe Zeta lua în calcul un spread pe +earnings (80_28042026.txt:98-100). Pe o acțiune scumpă un spread pentru că +opțiunile sunt prea scumpe (55_05062026.txt:160-161; 28_21072026.txt:160).

    Butterfly: bias din raportul call/put, volatilitate mare

    „era de trei ori sau aproape de patru ori raportul col versus put. Pe @@ -1487,6 +1512,23 @@ fără să dea un exemplu. Varianta de mai jos e construcția mea.

  • Dacă prețul trecea de 56 sau sub 44: pierdere maximă = 2.00 (lățimea aripii) minus prima încasată. Nu mai mult, oricât de mare e gap-ul.
    • +

    Reguli de execuție cu opțiuni

    +

    Opțiuni doar la acțiuni peste ~10 $. „În general, companii care poți +transacționa cu opțiuni sunt peste 10 dolari ca preț" +(116_03032026.txt:281). La un small cap de ~5 $ spune că e „mișto de luat +și cu opțiuni", dar nu e sigur că mai găsești opțiuni sub prag: „în general, +la opțiuni găsești la prețuri peste 10 dolari" (108_16032026.txt:300-310). +Că sub prag „rămâi la acțiune sau nu intri" e deducție — nu reiese din +sesiuni ca regulă spusă de el (neconfirmat).

    +

    Cu opțiuni închizi la TP1, chiar dacă acțiunea poate merge spre TP2: +„noi, cu opțiuni, am recomandat închiderea opțiunii, poate să meargă mai +departe" (55_05062026.txt:167-173).

    +

    DCA-ul merge mai bine pe acțiuni decât pe opțiuni, pentru că expiră: +„când faci DCA pe acțiuni, e mult mai mișto decât la opțiuni, pentru că +opțiunile au dată de expirare" (24_27072026.txt:101); dar pe opțiunile +Oracle a spus „iau bucățele cu bucățele" (24_27072026.txt:100). Pentru +reintrare cu opțiuni aștepți un MBT-10 long sau un MP4-1 +(24_27072026.txt:162-166).

    Tabel de citire

    AAIIbearish > bullish cu 15-25%bullish > bearish cu 15-25%, bullish > 40%bearish > bullish (ideal 15-25%, aplică și sub)bullish > bearish (ideal 15-25%), bullish > 40%
    Fear & Greed
    @@ -1590,9 +1632,9 @@ curs vin regulile (gamble trade, butterfly/condor doar cu edge, call/put 3-4x, evitarea call-ului simplu la IV mare, pullback în gap sau 1/2 gap, peak bottom la retestul swing low-ului după căderea pe rezultate bune, pattern-ul pre-earnings cu rezerva lui), exemplele numite (Oracle, Microsoft, Snowflake, -Nvidia, ON) și citatele. Ale mele sunt: mecanismul gap-ului peste stop și -executarea la open; calculul fracțiunii de poziție pe gap-ul istoric maxim; -stop-urile și țintele din exemple (sub hammer, gap umplut ca țintă, 2R); +Nvidia, ON, Fly, Zeta) și citatele. Ale mele sunt: mecanismul gap-ului peste +stop și executarea la open; calculul fracțiunii de poziție pe gap-ul istoric +maxim; stop-urile și țintele din exemple (sub hammer, gap umplut ca țintă, 2R); explicația căderii pe rezultate bune; strike-urile butterfly-ului (55/60/65), tot exemplul de condor, mișcarea implicită din straddle și tabelul de citire. Varianta DA a pattern-ului pre-earnings nu e un semnal dat de el, e ilustrarea diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html index aa272de..3ee95d1 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html @@ -41,8 +41,9 @@
  • Trei lucruri opresc tot, oricât de bun e restul: earnings în zilele următoare, închiderea sub pivot acolo unde setup-ul cere peste și breakout-ul fără volum.
    • -
  • Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La trei, sursele spun - după ce te decizi; la trei, doar parțial; la trei, nu reiese.
    • +
  • Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La două (C5, C8), + sursele spun cum să te decizi; la trei (C4, C6, C7), doar parțial; la patru + (C1, C2, C3, C9), nu reiese.

    • De ce o sinteză

    @@ -90,7 +91,7 @@ documentele indicate.

    - + @@ -463,8 +464,8 @@ tabelul de mai sus.

    de dinainte. E buy hammer-ul, iar candela din dreapta confirmă swing low-ul.
  • MBT-10. Ziua 14 se închide în MBT-10 (bara marcată; indicatorul nu e - desenat, definiția lui lipsește, vezi - #2) → intrare 75.60 la close.
    • + desenat; condiția de preț se cunoaște, restul definiției lipsește, vezi + Întrebări deschise și #2) → intrare 75.60 la close.
  • Execuția (#8):
  • SL 73.60, cu 0.20 sub higher low. Sub el nu mai există higher low, deci nu mai există MICI. Risc 2.00.
    • @@ -644,8 +645,8 @@ veto, condiția dintr-o rețetă = necesar, „bonus" = bonus.

    - - + + @@ -806,18 +807,31 @@ sursele despre alegerea dintre ele. Unde nu spun nimic, scrie „nu reiese".

  • Ce spun sursele: B e bun doar cu volum mai mic la piciorul 2 (#6: 52 față de 74 bun, 78 față de 74 rău). #3 adaugă că bara următoare trebuie să recupereze imediat nivelul. Condiția de recuperare e formularea - documentului #3; nu am verificat-o ca citat.
    • + documentului #3; nu am verificat-o ca citat. Parțial rezolvat (04): + spargerea unui swing low se citește cu divergență bull și volum pozitiv — + „Când pică sub un swing low. Foarte probabil să fie un short squeeze + înapoi. Mai ales într-o situație de divergență. Bull cu volumul și volumul + pozitiv" (47_16062026.txt:250-253). Adaugă o condiție, nu tranșează + regula.

    C5. MBT-10 e ultima piesă, sau nu?

    C8. Gap-ul: îl cumperi sau aștepți jumătatea?

    C9. Ce pivot pe weekly?

    - + @@ -979,25 +1021,42 @@ Primul NU din coloana „veto" oprește lista.

    Monthly: volum și pivot monthly sunt instituționalii în simbol? în ce proiecție e luna?distribuție negativă pe monthly și pe weeklydistribuție negativă pe monthly și pe weekly (excepție: C7) #5, #4
    distribuție negativă pe monthly și weeklyanulează MICI și reintrareavetoanulează MICI și reintrarea, în afară de cazul în care daily-ul arată volum pozitiv și divergență masivă (atunci aștepți MBT-10 sau buy hammer)veto, cu excepția din C7 #5 §8
    4Monthly: volumul nu e în distribuție negativă pe monthly și weeklyMonthly: volumul nu e în distribuție negativă pe monthly și weekly; dacă e, vezi excepția C7 (daily cu volum pozitiv și divergență masivă) da

    Întrebări deschise

    +

    Rămân deschise

    Ce n-a putut fi confirmat din transcrieri:

      -
    • PAM / PPAM (și „PPAV"). Rostit ca nivel de suport lângă pivotul monthly - în mai multe zile (21.08: „S2, suport monthly, PPAM"; 02.09: „din suport și - din PPAM"). Neidentificat.
    • „Pivot + 2" (10.09). Poate însemna +2% pe zi sau zona dintre pivot și R2. Detalii în #4 §9.
      • -
    • „Proiecție neutră" (03.09). „Nu e o proiecție bull, nu e o proiecție - bear". Nu spune ce aștepți de la o astfel de lună, nici cum o calculezi.
      • -
    • „Volumul conduce prețul" - (#5 §7). Titlul e - construit din trei remarci separate (19.08, 17.08, 04.09). Nu e o regulă - spusă de el.
      • -
    • Definiția MBT-10. Nu apare nicăieri ce măsoară sau cum se calculează - (#2). Grila îl folosește ca pe o cutie neagră.
    • Ce pivot pe weekly la MICI (C9) și când break-even (C3).
      • -
    • Ponderile. Nu spune nicăieri cât cântărește un semnal față de altul. - Singura regulă de cantitate e „cu cât mai multe rânduri de aceeași parte, - cu atât poziția poate fi mai mare" (#7).
      • +
    +

    Răspunsuri parțiale din sesiuni

    +
      +
    • PPAW / PPAM — parțial. PPAW e confirmat pe 23.06: „sub PPAW, adică + linia galbină a pivotilor weekly" (43_23062026.txt:36-37). Că PPAM ar fi + același lucru pe monthly e deducție prin analogie, nu citat. Ce + înseamnă exact PPAM / PAM / PPAV ca nivel de suport lângă pivotul monthly + rămâne neconfirmat (21.08: „S2, suport monthly, PPAM"; 02.09: „din suport + și din PPAM").
      • +
    • Definiția MBT-10 — parțial. Condiția de preț reiese din două + sesiuni: „dacă ne închidem deasupra pivotului Daily, suntem în MBT-10" + (101_25032026.txt:360-362); + „Pretul deasupra pivotului, daily consecutive, două zile consecutive, + se închide și pivotul al doilea mai sus decât primul pivot" + (140_15012026.txt:141-142). + Ce măsoară indicatorul și ce e „10" rămân neconfirmate; grila îl folosește + ca pe o cutie neagră (#2).
      • +
    • „Volumul conduce prețul" — complet. El spune: „știți că volumul + este leading" (53_09062026.txt:101). Nu mai e „o regulă nespusă de el". + (#5 §7).
      • +
    • „Proiecție neutră" — parțial. Apropiat e bull-neutru: „acest + PPM-ul este mai jos decât luna trecută, asta mă face să cred că este + bull-neutru" (117_02032026.txt:93-96). Spune ce e, nu ce aștepți de la o + astfel de lună, nici cum o calculezi.
      • +
    • Ponderile — parțial, calitativ: „cu cât avem mai multe trigger-e pe + o singură candelă, cu atât este mai strong semnalul" + (102_24032026.txt:167-170); „cât ai mai multe chestii care coincid, cu + atât e mai mare probabilitate să funcționeze" (83_22042026.txt:172). Nu + dă ponderi numerice; singura regulă de cantitate rămâne cea din #7: „cu + cât mai multe rânduri de aceeași parte, cu atât poziția poate fi mai mare".

    Surse

    @@ -1009,7 +1068,8 @@ Primul NU din coloana „veto" oprește lista.

    #9. Confirmate în harvest/: fluxul fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 (04.09), regula de retest restrânsă la marubozu (10.09), soluția de reintrare după break-even (02.09), -PPAM (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09). Cascada de timeframe-uri: +PPAW (23.06), PPAM rostit ca nivel (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09), +bull-neutru (02.03). Cascada de timeframe-uri: Q&A 04.08.2026.

    Ce e completare a mea:

    @@ -1022,8 +1082,8 @@ PPAM (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09). Cascada de timeframe-uri: execuției.
  • Clasificarea pe trepte (veto / necesar / întărește / bonus) și generalizarea „prețul pe TF mare bate straturile non-preț".
    • -
  • Rezolvările marcate „a mea" / „citirea mea" la C2, C6, C8, plus lista de +
  • Rezolvările marcate „a mea" / „citirea mea" la C2, C6, C7, C8, plus lista de verificare ca formă (conținutul fiecărui rând vine din documentele citate).
    • - + diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html new file mode 100644 index 0000000..0e8f342 --- /dev/null +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html @@ -0,0 +1,801 @@ + + + + + +Analiză zilnică / #11 — Selecția simbolului: fundamental, relative strength, scanner + + + +

    Analiză zilnică / #11 — Selecția simbolului: fundamental, relative strength, scanner

    +

    TLDR

    +
      +
    • Selecția se face înainte de semnalul tehnic: nu cauți un buy doji, cauți + întâi pe ce simbol merită să te uiți, apoi aștepți trigger-ul pe el.
      • +
    • Fundamentalul e primul filtru: ATM score = F-score (max 9) + value-score + (max 5), maxim 14. Peste 7-8 intră în analiză; 12-13 e „spuma"; + 7/14 e galben.
      • +
    • Relative strength are patru cadrane: 1 = supraperformanță, 2 = + îmbunătățire (long); 3-4 sunt pentru short, 4 = underperform. Cadranul + 4 nu se tranzacționează pe orb: aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / + MBT-10 long.
      • +
    • Trinity = 3 stele: relative strength + power + volum aliniate în + cadranul 1, în aceeași direcție. „3 stele cu roșu" pe indice = short. Trei + divergențe simultane (volum, RS, power) = setup de bottom, dar aștepți + trigger-ul.
      • +
    • Fluxul din scanner, de sus în jos: multe semnale → sectorul care + domină → doar companii în suport / pe pivot, după downtrend → RS cadranul + 1-2 → relative volume peste 100% → stelele.
      • +
    • Relative volume = candela de volum împărțită la media ultimelor 10 + candele. El vrea peste 100%; 0.96 și 0.74 au fost respinse, fără să + formuleze o regulă generală (neconfirmat ce se întâmplă sub 100%).
      • +
    • Fundamental prost = speculă pe momentum, nu investiție: companie pe + pierdere, cash flow negativ, venit în scădere.
      • +
    • Nici fundamentalul, nici RS nu sunt trigger. Sunt filtrul care îți spune + pe ce să te uiți.
      • +
    +
    +

    De ce urmărești selecția

    +

    Un buy doji arată la fel pe o companie bună și pe una de evitat. Diferența nu +o face pattern-ul, ci ce ai sub el: dacă instituționalii au motiv să +cumpere, trigger-ul are cu cine să meargă. El o spune direct:

    +
    +

    „Tecnicul filtrează 90% din căcaturile din piață. Dar nu este suficient. Un +filtru nîșmecher ar fi să ne uităm și la date fundamentale [...] să vă +crească edge-ul, mai ales pentru swing trading și pentru investiții." +(121_24022026.txt:485-494)

    +
    +

    Ce decizie te ajută să iei:

    +
      +
    • pe ce simbol te uiți — scanner-ul dă zeci sau sute de semnale; selecția + taie lista la câteva idei pe care le urmărești;
      • +
    • dacă ai voie să tranzacționezi — un scor fundamental de 2 sau un cadran + RS 4 scot simbolul din lista de long, chiar dacă pattern-ul arată bine;
      • +
    • ce tip de trade e — scor bun + RS în îmbunătățire = candidat de swing / + investiție; scor prost + momentum = speculă scurtă, cu poziție mică;
      • +
    • în ce ordine te uiți — sector → suport → RS → relative volume → stele.
      • +
    +
    +

    Termenii, o singură dată

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TermenCe înseamnă aici
    ATM scorescorul fundamental total: F-score + value-score. Maxim 14
    F-scorecomponenta fundamentală a scorului. Maxim 9
    value-scorecomponenta de evaluare (preț). Maxim 5
    „spuma"companiile cu ATM score 12-13, din vârful listei
    relative strength (RS)cât de bine se mișcă simbolul față de benchmark (ex. SPY); se citește pe patru cadrane
    cadran 1supraperformanță: simbolul bate benchmark-ul
    cadran 2îmbunătățire spre supraperformanță. Zona de cumpărat, la long
    cadran 3îmbunătățire spre underperform. Pentru short
    cadran 4underperform: simbolul pierde în fața benchmark-ului
    poweral treilea indicator ATM, alături de RS și volum
    Trinity / 3 steleRS + power + volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1
    relative volumecandela de volum împărțită la media ultimelor 10 candele de volum
    volum în acumulareindicatorul propriu de volum (acumulare / OBV), diferit de relative volume
    rotația sectorialăbanii migrează dintr-un sector în altul; se vede ca mai multe simboluri din același sector intră pe scanner în aceeași zi
    radarscreenlista lui de maxim ~300 de simboluri, cu cele 11 sectoare S&P și top 10 companii din fiecare
    +
    +

    Ce se desenează și ce rămâne tabel

    +

    Nu tot ce e aici e preț, deci nu totul se poate desena ca grafic de candele:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    ElementCum se puneDe ce
    ATM score / F-score / value-scoretabelscoruri 0-9, 0-5 și 0-14, o cifră per companie
    P/E forward vs. creșterea venituluimatricedouă cifre comparate, nu o serie
    cash flowtabelpozitiv/negativ, în creștere/în scădere
    cadranele RSdiagramăhartă cu patru zone față de benchmark
    Trinitydiagramătrei indicatoare aliniate
    fluxul din scannerdiagramăfunnel de filtrare
    clasamentul sectoarelortabel11 rânduri, sortate săptămânal
    + + +
    +

    1. Fundamentalul — filtrul de dinaintea graficului

    +

    Fundamentalul e etapa 0 din grila „fundamental → monthly → weekly → daily → +MBT-10". Nu înlocuiește graficul; decide dacă merită să te uiți la grafic.

    +

    1.1 De ce contează

    +

    Instituționalii nu se uită la doji-ul de pe 60 de minute, se uită la bilanț, la +contul de profit și pierdere și la cash flow. Dacă acolo e în ordine, un +trigger tehnic are cumpărători în spate. Scorul bun nu e doar pentru +„investiții lungi": el crește edge-ul și pe swing.

    +
    +

    „pentru că, încă o dată, fundamentalul bate, adică câștigă pe termen lung +[...] pentru că instituțional este să uite la datele din bilanț, contul de +profi și pierdere și cash flow." (70_12052026.txt:105-107)

    +

    „Nu avem relativ volum foarte mare, dar în direcția de swing trading spre +position trading nu are așa mare relevanță în trigger volumul în momentul de +față, cât mai degrabă ce vedem noi pe scorul fundamental, ce linie de +business are compania respectivă, ce e avantajul competitiv." +(93_07042026.txt:185-186)

    +
    +

    Deci, pe orizont lung, scorul, business-ul și avantajul competitiv cântăresc +mai mult decât volumul zilei. Pe momentum / speculă rămâne tehnicul.

    +

    1.2 Scala și pragul de scor

    +

    Scala e dată explicit:

    +
    +

    „Din perspectia score-ului pe fundamental avem 10 din 14 [...] Avem 7 pe +F-score, din 9 și 3 pe fundamental, value-score care aici pot să fie 5 +maxim." (115_04032026.txt:73-75)

    +
    +

    ATM score = F-score (max 9) + value-score (max 5) = max 14.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    PragCe înseamnăCe faci
    peste 7-8intră în analizăîl pui pe listă
    12-13„spuma" listeiprioritate; îl verifici primul
    7/14„galben" (81_27042026.txt:180)îl consideri doar dacă n-ai ceva mai bun
    sub 7dedus din pragul „peste 7-8" (neconfirmat ca prag separat)nu îl pui pe listă
    +
    +

    „Pe mine mă interesează astea cu score-uri fundamentale peste 7-8, adică ar +fi în jur de peste 7 ar fi în jur de 79 de companii care ar putea să facă +obiectul analizei, numai că eu am filtrat, am luat spuma [...] cu 13-12 score +fundamental, plus că m-am uitat și la relativ volume să avem și volume pe +monthly, weekly." (83_22042026.txt:195-197)

    +
    +

    Aplicat: scannerul fundamental al lui e „top 500 companii cu ATM score peste 7, +în downtrend pe weekly", iar la listă adaugă relative volume pe monthly și +weekly:

    +
    +

    „Am dat scanare pentru scori peste 5 sau peste 7 scori [...] top 500 de +companii cu scori fundamental peste 7 și aflate în downtrend, le-am dat în +downtrend pe weekly." (103_23032026.txt:212)

    +

    „Bid Weekly, cu ATM score, cu ATM score, mai mare de 7." +(98_30032026.txt:647-649)

    +
    +

    1.3 Ce descalifică un simbol

    +

    Scorul se citește împreună cu sensul business-ului, nu singur. Companie pe +pierdere, cash flow negativ sau venit în scădere = companie de speculă pe +momentum, nu de investiție. Trecerea din profit în pierdere e un minus +(69_13052026.txt:531), dar el poate vedea în continuare o reacție tehnică.

    +
    +

    „APG-ul, tot 3 stele și ăsta, dar stă foarte prost pe scorul fundamental, +deci nu prea am ce să vă zic [...] pe scorul fundamental e 2." +(114_05032026.txt:150-153)

    +

    „FLR-ul are 2. Am sorry pentru el, dar n-aș transacționa acest FLR decât +[pentru] un swing. 3 din scuri de câteva zile [sic] nu se rămân în el, pentru +că nu-mi place score-ul pe fundamental." (121_24022026.txt:544-548)

    +

    „Ele sunt bune pentru a face specule. Pentru specule, dar din perspectiva +investiții [...] sunt companii pe pierdere [...] Score fundamental prost. De +obicei, astea sunt companii care intrăm cu ele în tranzacționare de momentum +trading. Și nu zona de investiții." (75_05052026.txt:316-317,319-320,340-342)

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    SemnCe înseamnăCe faci
    companie pe pierderenu are profit, se finanțează greucel mult speculă pe momentum
    cash flow negativnu se poate finanța; risc de blocajnu o pui pe lista de investiții
    venit în scăderebusiness-ul se micșoreazăscepticism, chiar dacă pattern-ul e bun
    trecere din profit în pierdere„ce nu-mi place", minus pe fundamental (69_13052026.txt:531)nu reiese din sesiuni că scoate simbolul; el vedea în continuare o reacție tehnică
    fundamental sub criteriile ATMnu trece filtrul de investițiepoate rămâne o speculă tehnică; la 43_23062026, tehnicul arăta o posibilă revenire
    +

    Exemplul din urmă, spus pe scurt: „fundamental, nu e cine știe ce. Contra +criteriilor noastre" (43_23062026.txt:408-409), dar tehnicul arăta double +bottom cu divergență și el continua să vadă o posibilă revenire: „am putea să +vedem o revenire" (43_23062026.txt:416-417).

    +

    Trigger NU: pattern tehnic frumos (buy doji, hammer, 3 stele) + scor 2-4. +Tehnicul poate da un spike scurt; ideea nu are fond.

    +

    1.4 P/E și veniturile

    +

    Forward P/E mic contează doar dacă veniturile cresc. Un P/E mic pe venit în +scădere e capcană, nu chilipir.

    +
    +

    „Vorbim de un forward PE aproximativ 23. Ceea ce înseamnă că este un PE +destul de ieftin [...] Forward PE, adică e o companie ieftină de cumpărat și +venitul în creștere." (125_18022026.txt:20-21, despre TWLO)

    +

    „CRM, Salesforce și pe CRM la fel avem un forward PE undeva în jurul la 15 +[...] Ideea este că aici avem niște probleme cu veniturile, adică generează +venituri, dar veniturile sunt în scădere." (125_18022026.txt:32-35)

    +
    + + +

    Al doilea reper e istoric: dacă P/E-ul actual e sub minimul ultimilor 5 ani, +compania e subevaluată.

    +
    +

    „P-rate-ul de fapt avem actualul 19.55, minimul ultimul 5 ani este 24 și +maximum 61 și este și subevaluat din perspectiva asta." +(74_06052026.txt:370)

    +
    +

    Invers, un setup bun dar scump pe P/E rămâne „nu aș cumpăra aici sus":

    +
    +

    „Îmi place care volumele arată bine, în schimb este cam scump pe price to +earnings." (44_22062026.txt:167)

    +

    „Este scumpicial din perspectiva price to earnings, dar arată bine pe +score-urile de fundamental." (36_07072026.txt:117)

    +
    +

    Ce faci: P/E mic + venituri în creștere = candidat; P/E mic + venituri în +scădere = probleme, nu chilipir; P/E mare = scump, nu cumperi „aici sus", chiar +dacă scorul fundamental arată bine; verifici și P/E-ul față de minimul de 5 ani.

    +

    1.5 Cash flow

    +

    Cash flow-ul pozitiv e ce ține compania în picioare — îl cauți chiar și la +companiile încă pe pierdere. Dar un cash flow pozitiv care scade e +deteriorare: el nu l-a pus pe listă, „de asta nu l-am pusesem pe listă" +(72_08052026.txt:241-243).

    +
    +

    „Un schimb cashflow rămâne pozitiv, asta este bine că avem cashflow pozitiv, +adică se finanțează, cu alte cuvinte, stă în picioare, pentru că e foarte +important să ai cashflow pozitiv într-un business, pentru că altfel te +blochezi și la un dat tai faliment." (66_18052026.txt:120-121)

    +

    „Cash flow, da, de asta nu l-am pusesem pe listă [...] pentru că cash flow, +deși e pozitiv, este în scădere." (72_08052026.txt:241-243)

    +

    „La nivel de cash flow și aici cash flow s-a deteriorat, deși este pozitiv +s-a deteriorat [...] asta nu-mi place din perspectivă fundamentală." +(53_09062026.txt:122-124)

    +
    + + +

    Ce faci: cauți cash flow pozitiv chiar și la companiile pe pierdere; dacă e +pozitiv dar în scădere, e deteriorare (nu-l pui pe lista de investiție); cash +flow negativ = speculă pe momentum.

    +

    1.6 Gotcha: scorul anormal e de obicei eroare de date

    +

    Un value-score de 0 pe o companie altfel bună, sau un scor care „nu are sens" +față de restul, e aproape sigur câmp lipsă în platformă, nu realitate. Verifici +și dai refresh înainte să tragi concluzii.

    +
    +

    „Aici are 0 pe value. Trebuie să mai verificăm că e posibil unele câmpuri +[...] să nu fie available pe date fundamentale și uneori mai sunt posibil ca +de-aia să arate score-ul staiurei aici din value score-ul." +(116_03032026.txt:248-250)

    +

    „Nu știu de ce scorul mi-ar arată 1, probabil că e o eroare în încărcarea +scorului, e 5, nu e foarte bun scorul." (82_24042026.txt:219-221)

    +

    „Uite, văd că mi-arată dubios score-ul ăsta [...] score-ul 10 are score-ul +10." (93_07042026.txt:202-203)

    +
    +

    1.7 Restul, pe scurt

    +
      +
    • Fundamental bun + tehnic prăbușit = divergență, iar tehnicul urmează + fundamentalul: „o divergență între fundamental și tehnic. [...] fundamentalele + stau foarte bine și tehnicul s-a făcut pilaf [...] Asta înseamnă că tehnicul + va trebui să urmeze fundamentalul [...] acolo e de așteptat un MBT 10 și + acolo îți crezi șansele de 70, 80, 90%" (117_02032026.txt:676-690). Aștepți + trigger-ul, nu cumperi cuțitul.
      • +
    • ETF-urile n-au scor: „la ETF-uri n-avem Scor, doar la companii + individuale [...] puteți, în loc să luați individual companiile, ați putea + să luați direct, să cumpărați ETF-ul." (92_08042026.txt:166-167)
      • +
    • Graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM: + „Graficile astea care vedeți voi pe date fundamentale sunt trimestriale [...] + Adică nu e TTM, Trail 12 Month." (66_18052026.txt:101-103)
      • +
    +

    Ce faci: la divergența fundamental bun / tehnic prăbușit aștepți trigger-ul +(MBT-10), nu cumperi cuțitul; pentru ETF-uri te uiți la ETF, nu la scor; ține +minte că graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM.

    +
    +

    2. Relative strength — cadranele

    +

    RS spune cât de bine se mișcă simbolul față de piață, nu doar cât de frumos +e graficul lui. Un simbol poate urca și rămâne în cadranul 4 dacă piața urcă +mai repede.

    +

    2.1 Cadranele

    +
    +

    „Tot ce înseamnă cadranul 1 este supera performanță, cadranul 2 înseamnă +îmbunătățire. Iar cadranul 3 și 4 sunt pentru direcție short. Adică cadranul +3 înseamnă îmbunătățire, cadranul 4 înseamnă deja că este underperform." +(99_27032026.txt:87-92)

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CadranCe înseamnăDirecție
    1supraperformanțălong
    2îmbunătățire spre supraperformanțălong (de preferat, e zona „de cumpărat")
    3îmbunătățire spre underperformshort
    4underperformshort / stai pe margine
    +

    Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb, chiar cu scor bun: aștepți +trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare.

    +
    +

    „Eu aș aștepta, adică aș tranzacționa asta din cadranul 1, cadranul 2. Și aș +aștepta îmbunătățire pe cadranul 4, să treacă în cadranul 2 sau în cadranul +1 [...] sau un MP4,1 long, sau poate MBT10 long, ca să văd o schimbare." +(122_23022026.txt:103-108)

    +
    +

    Un setup de bottom cu RS fără îmbunătățire are șanse mai mici — îl notezi, dar +nu îi dai prioritate:

    +
    +

    „Nu-mi place relativ strenta și vreau să-l văd în cadranul de îmbunătățire +sau cadranul 1." (81_27042026.txt:262)

    +

    „Dacă aș fi văzut și relativ strength în îmbunătățire [...] Deci aș fi vrut +să-l văd în îmbunătățire." (71_11052026.txt:245,248)

    +
    +

    Formularea „pentru confirmare suplimentară" nu e din această sesiune; el o +folosește în 67_15052026.txt:149, citată imediat mai jos.

    +
    +

    „Relativ streng să duce în roșu, dar aș vrea să-l văd în îmbunătățire pentru +confirmare suplimentară." (67_15052026.txt:149)

    +
    +

    2.2 RS + volum = ce urmăresc instituționalii

    +

    RS și volumul sunt cele două lucruri pe care le urmăresc traderii cu experiență +și instituționalii. RS e indicatorul „de fond de investiții"; pe daily e +prioritar.

    +
    +

    „Traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uite, relativ +strength și volume, frate. Și dacă ești într-o zonă de suport importantă +[...] ai un edge fantastic în piață." (127_13022026.txt:417-419)

    +

    „Nu uitați că relativ streng este indicatorul de fond de investiții. Deci, +când e relativ streng în cadran de îmbunătățire cumpărați, nu vă mai căcați +pe voi." (98_30032026.txt:228-229)

    +

    „Vă încurajez să aveți în vedere relativ strength când faceți analiza pe +companii, în special daily, dacă e și weekly, dar daily este mega important. +Dacă am și relativ strength cu volum la pachet [...] crești foarte mult +șansele de reușită." (66_18052026.txt:159-163)

    +
    +

    Ce faci: urmărești RS în special pe daily; când e în cadran de îmbunătățire +și ai și volum la pachet, crești șansele — asta caută instituționalii.

    +

    2.3 RS arată rotația capitalului

    +

    RS nu e doar un filtru de simbol; el arată unde se mută banii. O companie +care merge bine când piața merge prost e exact ce vrei.

    +
    +

    „De asta vă spun că e foarte important relativ strength. De aici se vede +rotația capitalului în zona de healthcare." (64_20052026.txt:111-112)

    +

    „Întotdeauna e bine să transacționezi lucruri care merg bine și când piața +merge prost, pentru că treaba e când piața merge prost și sunt companii care +merg bine." (30_17072026.txt:49-50)

    +
    +

    Ce faci: cauți companii care merg bine și când piața merge prost; prin RS +vezi în ce sector se mută banii, deci unde merită să te uiți.

    +
    +

    3. Trinity și power — stelele

    +

    Trinity („3 stele") înseamnă că relative strength, power și volum sunt +toate aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1. El îl numește „indicatorul +nostru Trinity" (75_05052026.txt:101); citirea lui ca simplă confirmare a +celorlalte trei, nu ca un indicator separat, e interpretarea mea.

    +
    +

    „indicatorul nostru Trinity [...] înseamnă că indicatorul de relativ strâng, +indicatorul de power și indicatorul de volum sunt toți în aceeași direcție +și avem asta înseamnă 3 stele cu plus [...] indicii Dow Jones este în cadranul +3 stele cu roșu, adică pentru short." (75_05052026.txt:101-106)

    +

    „Nu are negativă de volum, relativ streng cadranul 1, power cadranul 1, deci +am putea să spun că avem un Trinity." (82_24042026.txt:334-335)

    +
    +

    Varianta scurtă a aceluiași lucru: RS în cadran de îmbunătățire + power în zona +de îmbunătățire = „o formă de Trinity cu 3 stele" (91_09042026.txt:52,95).

    + + +

    Trei divergențe simultane — volum, RS și power — nu sunt 3 stele, sunt un +setup: divergența pe toate trei arată că prețul e la fund, dar încă nu s-a +întors. Aștepți trigger-ul.

    +
    +

    „Divergență de volum, divergență pe relative strength, divergență pe power. +Deci avem 3 divergențe. E de așteptat un trigger." (98_30032026.txt:395-397)

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Trinity — DATrinity — NU
    RS, power și volum în cadranul 1, aceeași direcțiedouă din trei aliniate, a treia în roșu
    „3 stele cu plus" pe simbol„3 stele cu roșu" pe indice = nu cumperi contra
    —trei divergențe simultane (volum, RS, power) fără trigger: doar pe listă
    +

    Trei divergențe simultane nu sunt Trinity: sunt setup de bottom, nu 3 stele +(vezi mai sus). Deducție din definiție: nici dacă vine trigger-ul nu devin +3 stele.

    +
    +

    4. Fluxul din scanner — de la multe semnale la un simbol

    +

    Aici se leagă totul. Când scanner-ul dă multe semnale, nu le tratezi pe rând — +le sortezi după fluxul de mai jos.

    +
    +

    „Când dau un scanner și am multe, pe un scanner, primul lucru la care mă uit +[...] ce sector predomină." (148_11122025.txt:534-538)

    +
    +

    4.1 Sectorul care domină

    +

    Primul sort e sectorul. Multe simboluri din același sector în aceeași zi = bani +care intră acolo, rotație.

    +
    +

    „Ideea este că, când ai multe de genul ăsta, uite-te ce predomină, în ce +sectoare și ia-le pe alea cu relativ volum mare." +(148_11122025.txt:725-727)

    +

    „Când sunt foarte multe din sectori care intră în aceea zi pe scanner, ceva +se întâmplă, cineva pompează bani în zona respectivă [...] Se mută bani, +este o rotație a banilor în acel sector." (32_15072026.txt:43-49)

    +
    +

    La nivel de sectoare, sortarea se face după cadranul 1 + valoarea RS, pe +cele 11 sectoare S&P, apoi te uiți la componentele ETF-ului de sector:

    +
    +

    „Ce vedeți voi aici este sortare după cadranul 1 plus după valoarea relativ +strength, cu cât este mai mare histograma de relativ strength și cadranul 1, +cam așa arată sortarea sectoarelor în S&P." (54_08062026.txt:14)

    +
    + + +

    Ce faci: când scannerul dă multe semnale, primul sort e sectorul — vezi ce +sector predomină și ia din el simbolurile cu relative volume mare; la nivel de +sectoare, sortezi după cadranul 1 + valoarea RS.

    +

    4.2 Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend

    +

    Din sectorul care domină nu iei orice. Filtrezi pe cele care sunt la o zonă +importantă — suport monthly, quarterly, anual sau pivot — și abia apoi te uiți +la restul.

    +
    +

    „Dați sortare după sector, vedeți unde predomine cele mai multe sectori. +Acolo vă uitați [...] și căutați doar companii care sunt în suport, orică e +pivot, orică e suport, nu contează mantri, quarterly, după downtrend și cu +relativ volume peste 100%." (120_25022026.txt:58-62)

    +
    +

    4.3 Relative strength cadranul 1-2

    +

    Pasul următor în flux: din lista rămasă, sortezi după RS și reții doar +cadranele 1 și 2.

    +
    +

    „Dați o sortare după Relative Strand și vedeți cine este în cadranul 1 și +cadranul 2." (131_09022026.txt:221)

    +

    „În principiu, am zis că relativ strength-ul să fie pozitiv în primul rând." +(129_11022026.txt:117-118)

    +
    +

    4.4 Relative volume peste 100%

    +

    Al patrulea filtru e volumul relativ. Definiția, spusă de el:

    +
    +

    „Când zic volum mare, relativ volum, mă refer la volumul ăla clasic, candela +de volum, împărțită la media ultimulor 10 candele de volum. Asta înseamnă +relativ volum." (148_11122025.txt:655-659)

    +
    +

    El vrea peste 100%; sub prag (0.96, 0.74) a respins ideea. Neconfirmat: nu +reiese din sesiuni că sub 100% oprește orice intrare și nici că regula e legată +de swing.

    +
    +

    „Pentru că atunci când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează." +(148_11122025.txt:632-633)

    +

    „Vreau să văd un relativ volum peste 100%, este 0.96 din păcate." +(105_19032026.txt:93)

    +

    „Problema lui AON ăsta este că n-a avut relativ volume în financial. 0.73, +adică 0.74 relativ volume, nici măcar 100% n-a avut relativ volume ieri." +(107_17032026.txt:145-148)

    +

    „Pe scannerul de MP4 sunt 370 de semnale. Vă recomand să vă uitați după cele +cu relativ volume mare." (119_26022026.txt:284-286)

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Relative volumeCe înseamnăCe faci
    peste 100%volum peste media ultimelor 10 candeletrece filtrul, mai ales dacă ai trigger
    0.96sub medierespins (el voia peste 100%)
    0.74mult sub medierespins; trigger-ul nu are participare
    +

    Atenție: „volumul în acumulare" (indicatorul propriu / OBV) e altceva decât +relative volume. Primul se citește pe monthly / weekly, al doilea e cel clasic, +pe candela curentă (148_11122025.txt:644-659).

    +

    4.5 Stelele

    +

    Ultimul pas: din ce a rămas, te uiți la Trinity. Dacă simbolurile au și 3 +stele, poți sorta direct după ele.

    +
    +

    „Dacă au și 3 stele, puteți să dați sortare după 3 stele și mai șmecherie." +(131_09022026.txt:222)

    +
    +

    Fluxul complet, așa cum îl spune într-o singură frază: sector → suport / pivot +→ RS cadran 1-2 → relative volume peste 100% → stele.

    +

    Scanarea după corecție masivă. După o corecție masivă, filtrul de intrare +se schimbă: cauți doji / hammer la suporturi mari (monthly, quarterly, anual), +nu breakouts. Există și un scanner +de apropiere de suport — până la 3%, pentru că 4% „e cam departe" de zona +relevantă.

    +
    +

    „Vă încurajez să vă uitați și să scanați în perioada asta dojii la suport +important, hemării la suport important, mantrii, quartelii și inclusiv de +an, pentru că venind după o corecție masivă." +(113_09032026.txt:216-217)

    +

    „Vă provoc să vă uitați pe scannerul [...] cine este la bottom, sunt foarte +multe la bottom." (110_12032026.txt:381-384)

    +

    „Procentele distanță față de support [...] până la 3%. Vorbim de 113 semnale +[...] Meta e la 4% de support, e un pic cam departe." +(122_23022026.txt:422-427)

    +
    +

    Alegerea între doi candidați, prin contrast. Când doi candidați trec +filtrele, alegerea se face prin contrast, în ordinea: +trend → volum → fundamental. Un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai +altul mai bun.

    +
    +

    „Pentru că și Score este 7, nu l-aș luat în considerare, pentru că am +chestii mai bune [...] vreau să vă arăt prin contrast cum pot să iei decizii +între două companii. Din perspectiva trendului, volumului și apoi, inclusiv, +punând la pachet datele fundamentale." (115_04032026.txt:230-232)

    +
    +

    4.6 Radarscreen, nu doar scanner

    +

    Pe radarscreen (maxim ~300 de simboluri) fluxul se repetă: sectoarele cu top 10 +companii, sortare după RS, apoi după 3 stele.

    +
    +

    „Câteva sute de simboluri, adică undeva până la 300 de simboluri pentru că +altfel crapă radarscreenul [...] mă uit în funcție de ce sectoare predomină." +(131_09022026.txt:219-221)

    +
    +

    Ce faci: pe radarscreen repeti fluxul — te uiți la sectoarele care +predomină, sortezi după RS, apoi după 3 stele.

    +
    +

    Gotchas

    +
      +
    • Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu îți spun când intri; + trigger-ul rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1 pe grafic. Un simbol perfect pe + hârtie, fără trigger, e doar pe listă.
      • +
    • Un scor anormal nu e o oportunitate. Value-score 0 sau scor „dubios" e + aproape sigur câmp lipsă; dai refresh înainte să-l scoți ori să-l cumperi.
      • +
    • Sub 100% relative volume l-a făcut să respingă. 0.96 și 0.74 sunt + respingeri, nu „aproape". El vrea peste 100%; neconfirmat dacă sub prag + oprește orice intrare.
      • +
    • Cadranul 4 nu se cumpără pe orb. Aștepți trecerea în 2 sau 1 ori un + MP4-1 / MBT-10 long. Un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab.
      • +
    • Prețul poate bate fundamentalul. Un scor mare nu anulează price action-ul: + la o companie cu scor 12/14 pe fundamental, un sell doji plus reject pe + pivotul quarterly l-a făcut să spună „nu-mi place asta și rejectul ăsta de + aici" (04_03092026.txt:92-96). Deducție: un setup cu scor mare nu se ia pe + orb dacă price action-ul de pe quarterly îl contrazice. Același caz e + tratat și în 10_sinteza și în 01_buy_doji_si_strategia_mici.
      • +
    • Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok". E deteriorare. La trecerea + din profit în pierdere, el spune doar „ce nu-mi place" și vede în continuare + o reacție tehnică (69_13052026.txt:531); „iese de pe listă" nu reiese din + sesiuni.
      • +
    +
    +

    Neconfirmat / întrebări deschise

    +
      +
    • Cadranul 3 (RS). Sursa spune doar „cadranul 3 înseamnă îmbunătățire" și că + e „pentru direcție short" (99_27032026.txt:88-89). Formularea „îmbunătățire + spre underperform" din tabel e interpretarea mea. Neconfirmat: nu reiese din + sesiuni ce anume se îmbunătățește în cadranul 3.
      • +
    • Cum se calculează „power". Nu reiese din sesiuni ce măsoară indicatorul + power; el îl pomenește doar ca al treilea indicator, alături de RS și volum + (75_05052026.txt:101-102).
      • +
    • Ce faci sub 100% relative volume. El spune că vrea peste 100% și că 0.96 / + 0.74 erau „din păcate" (105_19032026.txt:93, 107_17032026.txt:145-148), + dar nu formulează o regulă generală. Neconfirmat: nu reiese din sesiuni dacă + sub 100% oprește orice intrare sau doar a respins acele cazuri.
      • +
    +
    +

    Surse

    +

    Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):

    +
      +
    • 11.12.2025 (148) — fluxul din scanner (sector → relative volume), + definiția relative volume, „când am trigger, dacă am relativ volum mare, + funcționează".
      • +
    • 09-18.02.2026 (131, 129, 127, 125) — radarscreen, sortarea RS + cadran 1-2, RS + volum ca indicatori instituționali, forward P/E cu venituri + în creștere vs. în scădere.
      • +
    • 23-26.02.2026 (122, 121, 120, 119) — cadranul 4 și așteptarea + trecerii în 2/1, scor 2 la FLR, top 500 cu scor peste 7 în downtrend, + relative volume mare pe scannerul MP4.
      • +
    • 02-09.03.2026 (117, 116, 115, 114, 113) — divergența + fundamental/tehnic, refresh la scorul „dubios", scala F-score + value-score = + ATM score, scor 2 la APG, scanarea doji / hammer după corecție.
      • +
    • 12-30.03.2026 (110, 107, 105, 103, 99, 98) — scanare bottom, + relative volume 0.96 / 0.74 respins de el (fără regulă generală confirmată), + top 500 cu scor peste 7 în downtrend, cadranele RS.
      • +
    • 07-27.04.2026 (93, 92, 91, 83, 82, 81) — scor „dubios", + ETF-urile n-au scor, „gradele" RS în îmbunătățire, pragul 7-8 / „spuma" + 12-13, scor anormal = eroare de date, RS fără îmbunătățire.
      • +
    • 05-20.05.2026 (75, 74, 72, 71, 70, 69, 67, 66, 64) — + Trinity / 3 stele, P/E sub minimul de 5 ani, cash flow pozitiv în scădere, RS + în îmbunătățire, de ce fundamentalul, rotația capitalului prin RS.
      • +
    • 08-23.06.2026 (54, 53, 44, 43) — sortarea sectoarelor după + cadranul 1 + RS, cash flow pozitiv în scădere, setup scump pe P/E, exemplul cu + fundamental slab dar posibilă revenire tehnică.
      • +
    • 07-17.07.2026 (36, 32, 30) — P/E scump, rotația banilor pe sectoare, + „transacționezi ce merge bine când piața merge prost".
      • +
    • 03.09.2026 (04) — prețul bate fundamentalul: setup cu 12/14 pe scor, + dar sell doji plus reject pe pivotul quarterly.
      • +
    +

    Documente vecine: 02 — MBT-10, +03 — locul crimei, +05 — volum, 06 — structura trend, +07 — context de piață.

    +
    +

    Ce e completare a mea: structurarea secțiunilor ca flux de lucru (sector → +suport → RS → relative volume → stele) și ordinea „fundamental → RS → Trinity → +scanner" sunt ale mele; el enumeră regulile în altă ordine, în funcție de +sesiune. Analogia P/E-vs-venit ca matrice, tabelul pragurilor de scor, tabelul +relative volume și tabelul Trinity DA/NU sunt ale mele, construite din cifrele +și citatele de mai sus. Legăturile dintre reguli (de ce RS se citește înainte +de trigger, de ce fundamentalul e etapa 0) sunt deducții, marcate ca atare. +Toate citatele și cifrele (score 2/4/11/13, 7/14, 12-13, 0.96, 0.74, 129%, +P/E 23 / 15 / 19.55 cu minim 24, pragul 3%) vin din transcrieri; indicațiile +„ce faci" care depășesc citatul sunt ale mele.

    + + diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md index 92e14da..f32d059 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md @@ -569,8 +569,7 @@ predomină, sortezi după RS, apoi după 3 stele. pivotul quarterly l-a făcut să spună „nu-mi place asta și rejectul ăsta de aici" (`04_03092026.txt:92-96`). Deducție: un setup cu scor mare nu se ia pe orb dacă price action-ul de pe quarterly îl contrazice. Același caz e - tratat și în [10_sinteza](10_sinteza.md) și în - [01_buy_doji_si_strategia_mici](01_buy_doji_si_strategia_mici.md). + tratat și în `10_sinteza` și în `01_buy_doji_si_strategia_mici`. - **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare. La trecerea din profit în pierdere, el spune doar „ce nu-mi place" și vede în continuare o reacție tehnică (`69_13052026.txt:531`); „iese de pe listă" nu reiese din diff --git a/summaries/index.html b/summaries/index.html index a3022a6..a3cfb4f 100644 --- a/summaries/index.html +++ b/summaries/index.html @@ -26,6 +26,6 @@ -

    ATM — Sumarizări

    Modulul 1

    Catalizatori

    Modulul 2

    Modulul 3

    Modulul 4

    Analiză zilnică

    Q&A

    Analiză fundamentală

    +

    ATM — Sumarizări

    Modulul 1

    Catalizatori

    Modulul 2

    Modulul 3

    Modulul 4

    Analiză zilnică

    Q&A

    Analiză fundamentală