diff --git a/summaries/09_QA/24_2025-07-15.html b/summaries/09_QA/24_2025-07-15.html index 1bcd6a6..53a036a 100644 --- a/summaries/09_QA/24_2025-07-15.html +++ b/summaries/09_QA/24_2025-07-15.html @@ -3,7 +3,7 @@ -Q&A 15.07.2025 — uptrend-ul pe AMD, stop-ul la breakeven, FVG vs. 1/3 din marubozu +Q&A 15.07.2025 — double bottom cu al doilea picior mai jos, breakeven la jumătate, FVG -

Q&A 15.07.2025 — uptrend-ul pe AMD, stop-ul la breakeven, FVG vs. 1/3 din marubozu

-

Sesiune scurtă, de ~45 de minute, ținută în paralel cu un semnal MBAP live pe -SPY. Au fost puține întrebări, așa că o bună parte e comentariu pe piață. Au -rămas patru lucruri utile: cum arată un uptrend (pe AMD), când muți -stop-ul la breakeven, de ce nu folosește FVG-ul și cum alege -punctele unei divergențe. Mai jos sunt grupate pe subiecte, nu în ordinea -din înregistrare.

+

Q&A 15.07.2025 — double bottom cu al doilea picior mai jos, breakeven la jumătate, FVG

+

Sesiune de ~45 min, ținută live cu piața deschisă, în așteptarea unui semnal pe +strategia nouă (MBAP). Puține întrebări puse explicit; cea mai mare parte e +Bogdan comentând grafice. Mai jos, grupat pe subiect, doar ce are valoare de +învățare. Ce am lăsat afară e listat la final.

-

Uptrend-ul pe AMD: higher high, higher low și trigger-ul care ține

-

Contextul lui. Piața era „praf și pulbere”: 63 de advancers la 439 de -decliners. Totuși Nvidia urca, pentru că se ridicase restricția de vânzare -de procesoare către China, iar AMD făcuse „plus 6, 6,50” în ziua respectivă (probabil procente; transcrierea nu spune unitatea). L-a -deschis pe AMD ca să arate „ce înseamnă uptrend”.

-

Definiția, cum a spus-o el: downtrend, consolidare, apoi breakout peste -vârful anterior (previous swing high) făcut cu un buy doji. După -breakout vine un pullback care se oprește mai sus decât swing low-ul -anterior, apoi un vârf nou. Adică higher high, higher low.

- -

De ce urmărești asta. Structura îți spune unde e ideea greșită. Cât timp -fiecare pullback se oprește deasupra celui dinainte, cumpărătorii acceptă -prețuri tot mai mari, deci stop-ul stă sub ultimul higher low și nu îl muți -mai aproape din nervi.

-

Trade-ul, cu cifrele lui: MP² dăduse trigger pe AMD la ora 19:30 -(ora României). A citit două minime de după intrare, 141.60 și -141.90: „nu te scotea”. Apoi a venit un gap-up. Remarca lui despre -gap-up: volumul era slab, „nu-l văd bine, sincer”.

-

- AMD — 60 min - - TP 2R 146.20 - - swing high 142.90 - - intrare 143.00 - - SL 141.40 - - SMA-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum - buy doji = breakout - HL 141.60 - HL 141.90 - HH - HH - gap-up, volum mic - consolidare - Ale lui: 141.60 / 141.90 si gap-up-ul cu volum slab. Intrarea, SL-ul si tinta sunt construite de mine. -

-

Pe diagramă (construită de mine în jurul celor două minime ale lui): intrare -143.00 la close-ul buy doji-ului, care închide peste swing high-ul de -142.90. Stop-ul e la 141.40, sub ultimul swing low dinainte de trigger -(141.45). Riscul e 1.60, deci ținta de 2R e la 146.20. Minimele 141.60 și -141.90 sunt higher lows și nu ating stop-ul. Ținta se atinge pe gap.

-

NU: pullback-ul închide sub ultimul higher low. Aceeași intrare, dar a -doua revenire închide la 140.90, sub 141.45. Nu mai ai uptrend, iar stop-ul -iese cu -1R:

-

- AMD — 60 min · NU - - swing high 142.90 - - intrare 143.00 - - ultimul higher low 141.45 - - SL 141.40 (-1R) - - SMA-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum - buy doji - inchide 140.90: lower low - NU: close sub ultimul higher low = uptrend-ul nu mai exista. Construit de mine. -

-

Ce faci când vezi un gap-up cu volum mic: nu adaugi la poziție. Gap-ul -fără volum înseamnă că prețul s-a mutat pe puține ordine, peste noapte, iar -cumpărătorii mari nu l-au urmărit în deschidere. (Explicația mecanică e a -mea. El a spus doar că nu arată bine.)

-

Ce a mai văzut pe același grafic. În mijlocul ecranului, un inverted -H&S („capul răsturnat”), plus un island bottom și un flag (wedge). Pe -60 de minute, plecarea era un MDSRT „fix”: suport weekly, double -bottom cu al doilea picior mai jos, cu divergență pe volum și pe Power, -și ieșire cu buy doji. Observația lui: „în prima fază vedeai double bottom”, -iar H&S-ul răsturnat îl vedeai abia când se forma umărul drept. Aceeași -mișcare, citită din trei pattern-uri pe măsură ce se construiește.

-
-

Stop-ul la breakeven: de ce nu la fix jumătate

-

Întrebare din sală: „de unde știi că ai ajuns la jumătate din câștig?” (MBAP -live pe SPY ajunsese „la 1 pe 2”, adică la jumătatea drumului spre țintă.)

-

Răspunsul lui: îți măsori distanța. Dacă ținta e la 100, la 50 muți -stop-ul la breakeven (BE), adică la prețul de intrare. Pe Trading 212 e -simplu, vezi distanța direct în platformă.

-

Nuanța care contează: „vă recomand în situația asta să lăsați mai mult de -50”. Motivul: la 1/2 prețul face des un pullback exact până la intrare. Te -scoate la zero, apoi pleacă spre țintă. „O să o testați pe pielea voastră.”

-

Varianta cu mai multe poziții, dacă tot vrei BE devreme: intri cu 2 (sau -3) poziții. Închizi una la 1/2, iar restul le ții cu stop-ul la BE.

-

NU: o singură poziție, BE exact la 1/2. SPY pe 15 minute, stop-ul -semnalului lui la 0.8% sub intrare:

-

- SPY — 15 min · NU - - TP 632.00 (2R) - - 1/2 627.00: stop mutat la BE - - intrare = BE 622.00 - - SL 617.00 (-0.8%) - - SMA-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum - picior 2: 617.30 - atinge 1/2 - retest 621.90: iesi la 0 - NU: o singura pozitie, BE exact la 1/2. Retestul te scoate la 0, apoi pretul ajunge la tinta. -

-

Intrare 622.00, SL 617.00 (5.00, adică 0.8%), țintă 2R la 632.00, -jumătatea drumului la 627.00. Prețul atinge 627.00, stop-ul urcă la -622.00, retestul coboară la 621.90 și te scoate la zero. Nouă bare mai -târziu prețul e la țintă.

-

DA: același preț, stop-ul mutat mai târziu (sau două poziții).

-

- SPY — 15 min · DA - - TP 632.00 (2R) - - 3/4 629.50: abia aici BE - - 1/2 627.00: pozitia 1 inchisa (+1R) - - intrare 622.00 - - SL 617.00 (-0.8%) - - SMA-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum - picior 2: 617.30 - atinge 1/2 - retest 621.90: SL inca la 617 - BE - DA: acelasi pret. Stop mutat mai tarziu = +2R; cu 2 pozitii, prima incasata la 1/2. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cum ai gestionatRezultat pe exact același preț
1 poziție, BE la 1/2 (627.00)0R, scos de retest la 621.90
2 poziții: una închisă la 1/2, cealaltă cu BE+0.5R în medie (+1R pe prima, 0 pe a doua)
1 poziție, BE abia la 3/4 (629.50)+2R: la retest stop-ul era încă la 617.00
-

Cifrele sunt construite de mine. De la el sunt regula „mai mult de 50”, -varianta cu 2 poziții și stop-ul de 0.8%. Pragul de 3/4 e alegerea mea, ca -exemplu de „mai mult de 50”.

-

Costul variantei a treia, ca să nu pară gratis: dacă prețul se întorcea -de la 627.40 până la stop, pierdeai -1R întreg, nu 0. Cumperi șansa de a nu fi -scos de retest cu riscul inițial ținut mai mult timp.

-

De ce retestul vine des până la intrare (completarea mea): cei care au -cumpărat mai jos iau profit la primul vârf, iar vânzarea lor coboară prețul -până unde apar cumpărători noi. Aceia sunt, de obicei, cei care au ratat -breakout-ul și au limit-uri de cumpărare la nivelul rupt, adică exact în zona -intrării tale. Acolo cererea oprește căderea. Stop-ul tău la BE stă fix -deasupra acestor ordine, deci e primul executat.

-

Retestul, cum l-a numit el: după buy, prețul a retestat breakout-ul -vârfului anterior. „Care în break of structure se numește FVG, fair value -gap.” Iar la „a preluat lichiditatea” din sală a răspuns că asta ar putea-o -vedea doar un instituțional, cu level 2 / level 3 și rapoarte de 50 de pagini -pe care nici el nu le înțelege. Concluzia lui: multe concepte SMC sunt -„rebotezate” din analiza old school.

-

Rezultatul live: „10 dolari i-am făcut”. A reamintit și regula lui -despre semnalele live: „în general primul semnal nu prea merge”.

-
-

FVG-ul, și de ce preferă intrarea la 1/3 din marubozu

-

Ce e FVG-ul, cum l-a desenat el pe TradeStation. Trei candele -consecutive în aceeași direcție: prima și a treia mici, cea din mijloc un -marubozu mare. Golul dintre high-ul primei candele și low-ul celei de-a -treia e fair value gap-ul. Strategia clasică pune un limit order în gap, -stop-ul la low-ul primei candele și țintă 1 la 1.

-

Remarca lui: „de aia funcționează și marubozu-ul”. FVG-ul e tot un marubozu, -privit din altă școală.

-

DA: prețul revine în gap și limit-ul se execută.

-

- NVDA — 60 min · FVG executat - - TP 1:1 171.60 - - low C 170.80 - - limit in FVG 169.60 - - high A 168.40 - - SL 167.60 (low A) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum - A - marubozu - C - limit executat - FVG = golul dintre high-ul lui A si low-ul lui C. Cifrele sunt construite de mine. -

-

Gap-ul e între 168.40 (high-ul lui A) și 170.80 (low-ul lui C). -Limit-ul e la mijloc, 169.60, stop-ul la 167.60 (low-ul lui A), deci -riscul e 2.00 și ținta 1:1 e la 171.60. Limit-ul pe mijlocul gap-ului e -alegerea mea. El a spus doar „în gap”.

-

NU, iar ăsta e argumentul lui: pullback-ul nu ajunge unde ai pus limit-ul. „Aștept -pullback în gap. Zi-mi unde s-a întâmplat pullback. Never ever, la revedere.”

-

- NVDA — 60 min · FVG neatins - - TP 1:1 172.30 - - limit la 1/3 marubozu 170.20 - - limit FVG 169.60: neexecutat - - SL 168.10 (sub open marubozu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum - A - marubozu - C - low 169.90 - Pullback-ul se opreste la 169.90: limit-ul la 1/3 intra, cel din FVG nu. Construit de mine. -

-

Același marubozu (168.20 → 171.20). Pullback-ul se oprește la 169.90, -adică intră doar în partea de sus a gap-ului și nu ajunge la limit-ul de la -169.60. Cine aștepta în FVG rămâne pe dinafară. Limit-ul -la 1/3 din marubozu, 170.20, se execută. Cu stop-ul sub open-ul -marubozu-ului (168.10) și țintă 1:1 la 172.30, trade-ul merge.

-

De ce 1/3 se execută mai des (completarea mea): 1/3 din marubozu e mai -aproape de close-ul lui decât mijlocul gap-ului. Orice pullback care ajunge la -mijlocul gap-ului trece întâi prin 1/3, dar nu și invers. Prețul de intrare e -mai prost, dar îl primești mai des.

-

Regula lui: „mai bine intri între 1/3 și 1/2 pe marubozu, cum vă învăț -eu, că ai mai multe șanse să faci bani”. Are FVG-ul programat în -TradeStation, dar „n-am văzut în backtesting ceva real”. Order block-urile -„merg” pe 60 și 240 de minute, însă fără consistență.

-
-

Double bottom sub pivot: capcana pentru short-uri și VWAP-ul ca țintă

-

Pe SPY, 5 minute, a arătat un MDSRT pe 5 minute: double bottom cu al -doilea picior mai jos, pivotul ca suport și buy hammer.

-

De ce funcționează double bottom-ul cu al doilea picior mai jos, -repetat: cei învățați pe FVG și break of structure văd un breakdown sub -swing low și sub pivot și intră short. „Și unde v-ați dus cu short?” -Volumul nu confirma căderea. Prețul se întoarce, iar cei short trebuie să -cumpere ca să iasă.

-

VWAP-ul ca rezistență intraday. VWAP (volume weighted average price) e -prețul mediu al zilei, ponderat cu volumul. A arătat în trecut „bang, reject, -sell doji; bang, reject, sell momentum” la VWAP. „Dar asta e altă -strategie.”

-

+

De ce funcționează double bottom cu al doilea picior mai jos

+

Exemplul live: SPY pe 5 minute. Double bottom cu al doilea picior mai jos, +Buy Hammer, "este MDSRT pă 5 minute", iar suportul în situația asta a fost +pivotul.

+

Mecanismul, cum l-a explicat el: cei care tranzacționează după +break of structure / FVG văd prețul spărgând swing low-ul și pivotul și +intră short ("breakdown su swing low, este și supivo, shortăm"). Dar tocmai +acolo intră cumpărătorii mari — volumul arăta asta — și prețul se întoarce. +Short-urile intrate pe breakdown rămân prinse pe pierdere. Al doilea picior a +fost "spike-ul [...] să-i scoată pe ăștia care au swing low-ul de-aici" — +adică să atingă stopurile puse sub primul low.

+

SPY — 5 min - - VWAP 623.00 = tinta - - pivot 621.00 - - intrare 620.70 - - swing low 620.40 - - SL 619.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum - picior 1: 620.40 - short-uri - buy hammer, low 619.40 - sell doji - Tinta la VWAP = 1.6R. Ideea (pivot, double bottom, VWAP) e a lui; cifrele sunt construite de mine. + + swing low 1 = 622.40 + + pivot daily 622.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + picior 1 + breakdown: intră short-urile + picior 2 = 621.40 (mai jos) · buy hammer + 9 candele între picioare (minimul cerut: 5). Hammer-ul închide la 622.60, înapoi peste pivot.

-

Trade-ul, construit de mine pe structura lui: swing low 620.40, pivot -621.00. Piciorul 2 coboară sub amândouă, iar short-urile intră la -închiderea de sub 620.40. Buy hammer-ul are low-ul la 619.40 și închide la -620.70: aici e intrarea. Stop-ul e la 619.30, riscul 1.40. Ținta e -VWAP-ul de la 623.00, adică 1.6R. La VWAP apare un sell doji, deci -ieși acolo, nu speri mai sus.

-

Ce faci când îl vezi: nu cumperi breakdown-ul și nici nu îl shortezi. -Aștepți trigger-ul de buy după el și închiderea înapoi peste swing low-ul -rupt. Ținta e primul nivel unde vânzătorii intraday au motiv să apară, iar pe -5 minute ăla e VWAP-ul.

+

Ce se întâmplă mecanic la spike (completarea mea): stopurile long-urilor +de sub swing low-ul 1 sunt ordine de vânzare la piață, iar short-urile de pe +breakdown sunt tot vânzări. Toate se execută în aceeași zonă, deci cine vrea +să cumpere mult găsește acolo, dintr-odată, vânzătorii de care are nevoie. +După ce s-au consumat, nu mai vinde nimeni, iar short-urile prinse devin +cumpărători când își închid pozițiile. De aceea hammer-ul are volum mare, iar +barele de după urcă ușor.

+

Ce faci când îl vezi: nu intri pe spike. Aștepți trigger-ul — aici Buy +Hammer-ul care închide înapoi peste pivot. Dacă bara închide sub pivot și sub +primul low, nu e set-up, e breakdown (completarea mea).

-

Cum alegi punctele divergenței

-

Întrebare din sală: „când zici divergență, din ce punct o privești?”

-

Răspunsul lui: „pentru că am ochiul format, mă uit la ultimele 2 swing -low-uri importante.” Regula pe care le-a dat-o când le-a cerut să deseneze -divergențe:

-
    -
  1. te uiți 60 de candele în spate;
    2. -
  2. între cele două puncte ale divergenței trebuie să fie minim 5 - candele;
    3. -
  3. alegi swing low-uri, nu orice minim.
    4. -
-

În exemplul de pe ecran avea divergență atât pe linia de trend, cât și pe -histograma volumului lor. Pe diagrama SPY de mai sus, cele două picioare -sunt la 12 candele distanță, iar volumul pe piciorul 2 e mai mic.

-

NU: două minime la doar 3 candele distanță.

-

- SPY — 5 min · NU - - low 1 620.20 - - low 2 619.70: la 3 candele de low 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - volum - low 1 - low 2 - Volum mai mic pe low 2, dar numai 3 candele distanta: nu e divergenta. Construit de mine. -

-

Low 2 (619.70) e sub low 1 (620.20), iar volumul e mai mic. Arată ca o -divergență, dar sunt doar 3 candele între ele, deci e aceeași mișcare, nu două -swing-uri. Prețul continuă în jos. (Diagrama e construită de mine. Pragul de 5 -candele e al lui.)

-

Și o divergență găsită „pe loc”: tot pe SPY, a arătat un low mai jos decât -precedentul, la care volumul nu confirma. „Aș putea să zic că, de fapt, aici -este divergență.” Spike-ul în jos a fost făcut ca să-i scoată pe cei cu stop -sub swing low-ul anterior.

-
-

Setup-uri în așteptare: ITB și macro-ul din PIB

-

ITB / XHB (construcții de case) se prăbușeau pe datele de inflație: -creștere pe categoria furniture / mobilier. Prețul era însă aproape de -suport, deci „se poate aștepta un MDSRT”. Starea setup-ului, cum a citit-o:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Componentă MDSRTStarea pe ITB
Power„așteaptă o divergență”
Volum (histogramă)în divergență
Relative strengthnu mai e în divergență
Triggerlipsește: „am 2 în divergență și am nevoie de buy”
-

Ce faci când îl vezi: nimic încă. Două divergențe fără trigger înseamnă -setup, nu intrare. A dat ca exemplu McDonald's, intrat pe același tipar, pe -buy. Cursantul care intrase acolo „s-a panicat” la prima candelă de vânzare -de după intrare.

-

PIB-ul, pe care a insistat: „nu ignorați PIB-ul”, iar CPI și PPI „sunt -legate de produsul intern brut”. Pe site-ul BEA (și la Bureau of Labor -Statistics), la consumer spending din PIB, mergi pe categorie, -subcategorie și sub-subcategorie. Unde se cheltuie mai mult, acolo e -atractivitate pe sector. La fel, inflație în creștere într-un sector -înseamnă interes pe sectorul ăla. Apoi cauți în sector companii cu buy doji -și alte semnale. Traseul e: PIB → sector → companie → trigger pe grafic. -A promis un training separat pe CPI, PPI și PCE.

-
-

Energie și nuclear: teza, nu un trade

-

Teza lui, cu Trump anunțat să vorbească despre „energy and innovation” în 30 -de minute: AI-ul consumă enorm. Placa lui video trage 500W, iar parcurile de -chipuri Nvidia / AMD ale Meta și Google au nevoie de curent, deci de centrale, -inclusiv nucleare. Ce a arătat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SimbolCe a spus
XLE-1.48, într-un suport
CVXa picat sub pivot
CEG (Constellation Energy)~300 de dolari, „în portofoliile mari”
NLR (ETF VanEck pe uraniu / nuclear)downtrend, oprire în pivotul monthly, breakout cu buy hammer
IONQde la 18 la 30, „100% aproape”
NVDAbreakout din descending wedge, bull flag, acum aproape de rezistența monthly 174
-

Nu a dat intrări pe ele. „Aproape 100%” pe IONQ e formularea lui; de la 18 la -30 înseamnă +67%.

-

Alte două nume, pe scurt. Un biotech de ~19 dolari, deținut instituțional -(BlackRock, Vanguard), cu tratament injectat în retină, buy hammer și buy -doji, breakout din consolidare, volum puternic și multe opțiuni call. -Transcrierea dă simbolul ca „APLX”; după descriere pare Apellis (APLS), dar -asta e deducția mea. Confluent, ~25 de dolari: în partea de jos a unui -canal ascendent, posibil buy doji în ziua aia, cu ținte spre -august-septembrie („position trading”).

-

Despre short: nu dă recomandări short, în afară de robot. Când face -short, îl face cu put-uri, nu short clasic.

-
-

Levier: SPXL, Trading 212, hard to borrow

+

Cum alegi punctele unei divergențe

+

Întrebare din sală: când spui divergență la MDSRT, de unde o măsori?

+

Răspunsul lui, în două părți:

+

Pe exemplul SPY, divergența era atât pe linia de trend, cât și pe histogramă.

+

A mai arătat un caz: un low nou, puțin mai jos decât cel anterior, după +care "aș putea să zic că, de fapt, aici este divergență. Între astea două." +Adică perechea de low-uri se poate muta pe măsură ce apare un low nou, mai +jos. Tot ultimele două swing low-uri importante contează.

+
+

Unde muți stopul la breakeven: capcana de la exact 50%

+

Întrebare: cum știi că ai ajuns la jumătate din câștig?

+

Răspunsul: măsori distanța până la stop. "Dacă toblosul tău e 100 să +spunem, când ai atunci 50, pac, ți-ai mutat la 50 toblosul" — adică la +jumătatea drumului muți stopul (la breakeven, cum era regula din întrebare).

+

Dar recomandarea lui e să lași mai mult de 50%, pentru că "s-ar putea să +o căla 50, bang, înapoi te-a scos și la revedere". Prețul face pullback, te +scoate la breakeven, apoi urcă fără tine. Motivul: "știți cum retestează".

+

+ AMD — 60 min + + 163.00 = 2R + + 157.00 = 50% din drum (0.5R) + + intrare 155.00 = BE + + SL inițial 151.00 (R = 4.00) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + intrare + SL → BE + retest 154.75: scos la BE + Cu SL-ul inițial 151.00 rămâneai în trade (minimul retestului 154.75). Cifre construite de mine. +

+

Alternativa pe care a dat-o: intri cu 2 poziții (sau 3). Una o închizi la +1:2, restul ține cu stopul la breakeven și vezi mai departe ce se întâmplă. A +spus explicit că nu a pus asta în reguli.

+

Exemplul de retest arătat pe loc: după Buy, low-ul a retestat breakout-ul de +peste vârful anterior — ce în break of structure se numește FVG.

+
+

Fair Value Gap: ce e și de ce nu-l folosește

+

Explicat pe TradeStation, ca răspuns la cei care vin cu concepte de +"preluat lichiditatea".

+

Definiția: trei candele. Prima și a treia sunt mai mici, cea din mijloc e +mare, un fel de marubozu. Gap-ul e între high-ul primei candele și low-ul +celei de-a treia. Acolo nu s-a tranzacționat nimic la revenire.

+

Strategia cu FVG, cum a descris-o: după ce se formează, pui un ordin +limit în gap și aștepți pullback-ul. Stopul "undeva în zona asta aici, la +LOW-ul" (am înțeles low-ul primei candele), iar ținta e 1:1.

+

Mai jos pun ordinul limit pe low-ul candelei a treia, adică marginea de sus a +gap-ului, prima atinsă la pullback. Plasarea exactă e alegerea mea.

+

DA — pullback-ul vine și atinge 1:1:

+

+ NVDA — 60 min · DA + + TP 1:1 = 173.70 + + limit 170.60 = low-ul candelei C + + high-ul candelei A = 168.20 + + SL 167.50 = low-ul candelei A + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A + C + pullback în gap: limit executat + TP + A, marubozu, C. Gap 168.20–170.60. Risc 3.10 = țintă 3.10 (1:1). Cifre construite de mine. +

+

NU — prețul nu mai revine:

+

+ NVDA — 60 min · NU + + limit 170.60 — neexecutat + + 168.20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A + C + A, marubozu, C. Minimul de după C: 171.10, peste limit. Ordinul nu se execută, ratezi mișcarea. +

+

De ce nu-l folosește: în exemplele arătate live, pullback-ul în gap nu a +venit: "Zici-mi unde s-a întâmplat pullback. Never ever, la revedere." +Concluzia lui: "mai bine intri la 1x3, cum te învăț eu, între 1x3 și 1x2 pe +marabuzu, că ai mai multe șanse să faci bani".

+ +

Legătura cu cursul: candela din mijloc care închide peste high-ul celei +dinainte e ce în curs se numește trail. De aceea spune că FVG-ul e "copiat" +din concepte mai vechi, inclusiv marubozu.

+

Capcana pe care o arată perechea DA/NU (completarea mea): un ordin limit +se execută exact când prețul revine împotriva direcției tale. Pe mișcările +cele mai puternice nu revine, deci le ratezi. Pe cele slabe revine și +continuă să coboare, deci le prinzi. Cu țintă de 1:1, asta cântărește mult.

+
+

Trade live pe strategia nouă (MBAP): primul semnal și 1:2

+

A intrat live pe SPY, 15 minute, împreună cu sala. Ce a spus despre set-up: +double bottom cu al doilea picior mai jos, volumul trece în pozitiv pe +candela în formare, prețul trece peste media mobilă. Stop-loss 0.8% +("nu e mare stop loss ăsta"); un participant a măsurat 0.9%.

+

Rezultatul: "A ajuns la 1 pe 2 MBAP". Regulile complete ale strategiei nu au +fost date în sesiune.

+

Ce a spus înainte de trade, și contează mai mult decât rezultatul: "în +general, primul semnal [...] nu prea merge". Totul arată frumos în +backtesting, iar când intri live, de obicei primul nu merge — "asta e testul +pieței". Nu judeci o strategie după primul trade.

+
+

AMD: structura unui uptrend, citită pe grafic

+
-

Gotchas din sesiunea asta

-
    -
  1. Stop-ul la BE fix la jumătate te scoate exact înainte de mișcare. - Retestul intrării e normal. Mută-l mai târziu sau împarte poziția (vezi - perechea NU/DA pe SPY: 0R față de +2R pe același preț).
    2. -
  2. Limit-ul în FVG poate să nu se execute niciodată. Pe diagrama NU, - prețul a urcat până la 177.10 fără tine. Intrarea la 1/3-1/2 din marubozu e mai - aproape și se execută mai des.
    3. -
  3. Două minime apropiate nu fac o divergență. Sub 5 candele între ele e - aceeași mișcare.
    4. -
  4. Gap-up-ul cu volum mic nu e confirmare. Pe AMD a spus explicit că nu - arată bine. Nu adăuga la poziție pe el. (Regula cu adăugatul e completarea - mea.)
    5. -
+

VWAP ca rezistență intraday

+

Pe SPY 5 minute: prețul testează VWAP-ul, trece, cade, iar VWAP-ul redevine +rezistență. În istoric: "Bang, reject, sell doji. Bang, reject, sell +momentum." Nivelurile intraday de rezistență includ VWAP-ul. A precizat că +e o altă strategie de tranzacționare, nu parte din MDSRT.

+
+

Macro: PIB-ul ca punct de plecare pentru sectoare

+

"Voi nu vă da seama ce piesă de înțelepciune e PIB-ul." CPI, PPI și restul +sunt legate de produsul intern brut.

+ +

Trainingul despre citirea rapoartelor CPI, PPI și PCE e promis separat.

+
+

Energie și nuclear: teza legată de AI

+

Argumentul: cipurile de AI (în majoritate arhitectură Nvidia) consumă +enorm. Placa lui video trage 500 W la jocuri. Pe măsură ce Meta, Google și +ceilalți își măresc centrele de date, e nevoie de curent, adică de centrale, +inclusiv nucleare. De aici atenția pe sectorul de energie. Tocmai apăruse +notificarea că Trump urma să vorbească în 30 de minute despre energie și +inovație.

+

Ce a arătat pe grafic:

+ +
+

Levier: SPY vs SPXL, UDOW/SDOW, short pe acțiuni greu de împrumutat

+ +

De ce nu e același lucru cu 3x SPY (completarea mea): un ETF cu levier +își refac expunerea zilnic. Pe o zi, SPXL face ~3x mișcarea SPY. Pe mai multe +zile cu urcări și coborâri alternante pierde din valoare față de 3x +randamentul cumulat al SPY. Pentru trade-uri scurte, pe trend, diferența e +mică. Pentru ținut luni de zile într-o piață laterală, e mare.

+
+

Două idei de acțiuni menționate

+ +
+

Piața nu vine la tine

+

Povestea unui client care a primit 30 de zile de test cu M2D și materialul +din Modulul 1. A recunoscut că strategia și semnalele sunt bune și că a avut +profit, dar s-a plâns că e obosit la ora la care vin semnalele. Răspunsul lui +Bogdan: "vine muntele la Mahomed, nu Mahomed la munte" — tu te adaptezi la +orele pieței, nu invers.

Ce am lăsat afară

-

Glumele de la început („strategia nu merge”) și povestea de weekend cu -pisica din interviu. Digresiunea despre cum ne auzim vocea (microfonul de -studio, Napoleon Hill și inventarea aparatului auditiv prin gramofon) și -geamurile sparte cu boxele. Povestea cursantului cu 30 de zile de test pe M2D, -care se plângea de ora semnalelor (e deja gotcha în Q&A 29.07.2025). Discuția -despre prețul strategiilor (2.000 / 4.000 de euro pe strategie), despre -clienții care consumă energie, principiul Pareto și interviul de admitere în -comunitate. Glumele despre bere și mici.

+

Aproximativ 10 secvențe fără valoare de învățare: prețul strategiilor și +ideea unor pachete mai ieftine, filozofia despre ce clienți acceptă în +comunitate (Pareto, interviul de admitere), un interviu înregistrat în +weekend, digresiunea despre microfoane, vibrații și cum s-a inventat aparatul +auditiv, glume din sală. Plus comentariul despre breadth-ul pieței la +deschidere (63 advancers, 439 decliners, deși indicii nu scădeau mult).

+

Neclar în înregistrare, nepreluat: cifrele de randament comparate SPY vs +SPXL (0.53 / 0.34), pentru că nu se înțelege ce măsoară fiecare.

Ce e completare a mea, dincolo de transcriere

-

Cifrele lui, verificabile în transcriere: 63 advancers / 439 decliners, -AMD „plus 6, 6,50”, trigger-ul MP² la 19:30, minimele 141.60 și 141.90. Stop-ul MBAP -de 0.8% („0,8% și 0,9%, fiecare cu măsura lui”), exemplul „100 → 50”, cele -2-3 poziții, câștigul de 10 dolari. Divergența: 60 de candele, minim 5 între -puncte. Energia: 500W, XLE -1.48, CEG ~300 de dolari, IONQ 18 → 30, NVDA -rezistență monthly 174. Biotech-ul de ~19 dolari, Confluent ~25 de dolari, -acțiunea de 41 de dolari la HB. SPXL 0.53 / 0.34, fără context clar.

-

Construite de mine:

Referințe

diff --git a/summaries/09_QA/24_2025-07-15.md b/summaries/09_QA/24_2025-07-15.md index b83902a..98af622 100644 --- a/summaries/09_QA/24_2025-07-15.md +++ b/summaries/09_QA/24_2025-07-15.md @@ -21,7 +21,112 @@ Short-urile intrate pe breakdown rămân prinse pe pierdere. Al doilea picior a fost "spike-ul [...] să-i scoată pe ăștia care au swing low-ul de-aici" — adică să atingă stopurile puse sub primul low. - + + SPY — 5 min + + swing low 1 = 622.40 + + pivot daily 622.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + picior 1 + breakdown: intră short-urile + picior 2 = 621.40 (mai jos) · buy hammer + 9 candele între picioare (minimul cerut: 5). Hammer-ul închide la 622.60, înapoi peste pivot. + **Ce se întâmplă mecanic la spike (completarea mea):** stopurile long-urilor de sub swing low-ul 1 sunt ordine de vânzare la piață, iar short-urile de pe @@ -62,14 +167,93 @@ jos. Tot ultimele două swing low-uri importante contează. Întrebare: cum știi că ai ajuns la jumătate din câștig? -**Răspunsul:** măsori distanța până la stop. "Dacă toblosul tău e 100 [...], -când ai atunci 50, pac, ți-ai mutat" stopul la breakeven. +**Răspunsul:** măsori distanța până la stop. "Dacă toblosul tău e 100 să +spunem, când ai atunci 50, pac, ți-ai mutat la 50 toblosul" — adică la +jumătatea drumului muți stopul (la breakeven, cum era regula din întrebare). **Dar recomandarea lui e să lași mai mult de 50%**, pentru că "s-ar putea să -o căla 50, bang, înapoi te-a scoate și la revedere". Prețul face pullback, te +o căla 50, bang, înapoi te-a scos și la revedere". Prețul face pullback, te scoate la breakeven, apoi urcă fără tine. Motivul: "știți cum retestează". - + + AMD — 60 min + + 163.00 = 2R + + 157.00 = 50% din drum (0.5R) + + intrare 155.00 = BE + + SL inițial 151.00 (R = 4.00) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + intrare + SL → BE + retest 154.75: scos la BE + Cu SL-ul inițial 151.00 rămâneai în trade (minimul retestului 154.75). Cifre construite de mine. + **Alternativa pe care a dat-o:** intri cu 2 poziții (sau 3). Una o închizi la 1:2, restul ține cu stopul la breakeven și vezi mai departe ce se întâmplă. A @@ -98,11 +282,135 @@ gap-ului, prima atinsă la pullback. Plasarea exactă e alegerea mea. **DA — pullback-ul vine și atinge 1:1:** - + + NVDA — 60 min · DA + + TP 1:1 = 173.70 + + limit 170.60 = low-ul candelei C + + high-ul candelei A = 168.20 + + SL 167.50 = low-ul candelei A + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A + C + pullback în gap: limit executat + TP + A, marubozu, C. Gap 168.20–170.60. Risc 3.10 = țintă 3.10 (1:1). Cifre construite de mine. + **NU — prețul nu mai revine:** - + + NVDA — 60 min · NU + + limit 170.60 — neexecutat + + 168.20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A + C + A, marubozu, C. Minimul de după C: 171.10, peste limit. Ordinul nu se execută, ratezi mișcarea. + **De ce nu-l folosește:** în exemplele arătate live, pullback-ul în gap nu a venit: "Zici-mi unde s-a întâmplat pullback. Never ever, la revedere." @@ -152,7 +460,7 @@ pieței". Nu judeci o strategie după primul trade. vârful anterior cu un Buy Doji. "By doji în situația asta are rol de breakout peste un preview swing high." Urmează un pullback care se oprește mai sus decât swing low-ul anterior, deci higher low. -- **Trigger MP²:** AMD era în MP² 1 pe daily. Trigger-ul a venit la 19:30, +- **Trigger MP²:** AMD era în MP² 1. Trigger-ul a venit la 19:30, piața a închis, a doua zi gap-up. Low-urile citite pe grafic: 141.60 și 141.90. Pe ziua sesiunii, AMD a urcat 6,50 (unitatea nu e clară în înregistrare). @@ -203,13 +511,15 @@ inovație. Ce a arătat pe grafic: -- **XLE** (sectorul de energie): -1.48, într-un suport. **CVX** a picat sub +- **XLE** (sectorul de energie): "minus 148" (probabil -1.48%), într-un suport. **CVX** a picat sub pivot. - **CEG** (Constellation Energy): ~300 de dolari, prezent în portofoliile fondurilor mari. - **NLR** (ETF VanEck pe uraniu): downtrend, apoi breakout cu Buy Hammer din pivotul monthly. -- **IONQ**: de la 18 la 30, aproape +100%. +- **IONQ** nu mai făcuse nimic. Un alt small cap de AI (numele nu se înțelege + în înregistrare) urcase de la 18 la 30. El a zis "100% aproape"; calculul dă + +67%. - **NVDA**: urcase după ridicarea restricției de vânzare către China. Descending wedge, breakout, apoi bull flag. Acum aproape de rezistența monthly, 174. @@ -223,7 +533,8 @@ Ce a arătat pe grafic: dar suma cu care intri e de trei ori mai mică. - **Levierul costă overnight.** Dacă ai levier, plătești comisioane ca să rămâi peste noapte ("cămătari legali"). Fără levier poți sta cât vrei. - Trading 212 l-a recomandat pentru ETF-urile cu levier deja inclus. + A recomandat Trading 212 pentru ETF-uri ca UDOW și a spus că e bun și pe + futures, cu comisioane overnight mici. - **UDOW** = DIA cu levier 3. **SDOW** = DIA short cu levier 3, deci merge invers. - **Short pe acțiuni HTB (hard to borrow) în TradeStation:** în general te