E cea mai repetată regulă din analiza zilnică: apare în aproape fiecare sesiune recoltată, la acțiuni, la indici și chiar la VIX.
Mai jos folosesc ideea că un nivel spart își schimbă rolul de mai multe ori. O explic o singură dată, aici, înainte de a o aplica.
Cât timp prețul stă sub fostul vârf, acolo sunt vânzătorii: cei care au cumpărat la vârf și vor să iasă „pe zero", plus short-urile. Lumânarea care sparge vârful le consumă ordinele de vânzare și execută stop-urile short-urilor, care sunt ordine de cumpărare. Deasupra rămân alte două grupuri:
Când prețul coboară înapoi la fostul vârf, nu mai găsește vânzătorii care erau acolo (au ieșit), ci ordinele de cumpărare puse între timp. De aceea nivelul ține. Dacă nu ține, înseamnă că breakout-ul nu a avut cumpărători reali — și ideea s-a terminat.
Ce decizie te ajută să iei:
| Termen | Ce înseamnă aici |
|---|---|
| locul crimei | fostul swing high spart, redevenit suport la retest. Retestul e valid când codița unei lumânări ulterioare atinge vârful fostului swing high („Fundulețul candelei ăsta e dat cu capul de cucuiul candelei de aici", 04.09) |
| locul crimei invers | fostul suport spart, redevenit rezistență |
| retest | prețul revine la nivelul spart, îl atinge și pleacă din nou în direcția breakout-ului |
| marubozu | lumânare mare, aproape fără fitile, care sparge o consolidare |
| 1/3 și 1/2 din marubozu | niveluri măsurate pe corpul marubozu-ului, de sus în jos: o treime, respectiv jumătate din corp |
| gap | golul de preț dintre high-ul unei bare și low-ul barei următoare (la gap up) |
| 1/2 gap | mijlocul acelui gol; „gap închis" = prețul a coborât până la marginea de jos |
| lichiditate | ordinele (stop-uri, limite) adunate sub un low sau peste un high; retestul „ia lichiditatea" când le execută |
| confluență | mai multe niveluri de suport în același loc (S2, suport monthly, locul crimei, gap închis) |
| bull flag | canal ușor descendent (lower highs) după o urcare puternică; e pauză, nu întoarcere |
| break-even | stop-ul mutat la prețul de intrare: dacă prețul se întoarce, ieși pe zero |
Trigger-ele (buy doji, buy hammer, MBT-10) sunt explicate în #1 — Buy doji și strategia MICI.
„Foarte probabil să retesteze o treime, sau jumătate din marabuz o să prea lichiditate de păcandele de-aici." (10.09)
Nivelurile de retest, de la cel mai puțin adânc la cel mai adânc:
| Nivel | Ce spune | Când îl folosești |
|---|---|---|
| 1/3 din marubozu (aici 50.67) | cumpărătorii sunt grăbiți | prețul „ia viteză"; după buy hammer la MICI (04.09) |
| 1/2 din marubozu (aici 50.00) | retestul clasic | cel mai des citat; ideal când coincide cu locul crimei |
| open-ul lumânării de breakout (aici 48.00) | tot marubozu-ul a fost retestat | ultima zonă; sub ea, breakout-ul e anulat |
Pe acțiunile scumpe, unde nu știi pe care din ele se oprește, intri în tranșe (vezi #1, secțiunea 6).
Retestul nu e ultimul. Același loc al crimei poate fi retestat a doua, chiar a treia oară, iar o retestare repetată nu blochează o cădere mai jos: prețul poate merge până la un loc al crimei mai vechi înainte să țină (04.02, 15.01). Retestul care se repetă „mai scoate niște retail din tranzacții" — de aceea nu te grăbești să declari nivelul câștigat.
„Pentru că retestarea a făcut-o o dată, dar poate să o mai facă încă o dată. Adică n-are o problemă să mai retesteze încă o dată […] doar să mai scoată niște retail din tranzacții." (04.02)
Aceeași consolidare, același marubozu. De data asta cumpărătorii nu mai lasă prețul să coboare.
Ce faci:
„Poate să nu mai facă, poate nu mai face niciodată." (10.09)
„Ideal aș fi să intrați aici și deja vă faceați 1 la 1 targetul de profit. Aștepta un pullback." (10.09)
Cum arată în sesiuni: un simbol deja „dus" +4% în ziua respectivă nu se cumpără, se pune pe listă pentru retest. Unele din ele nu revin. E prețul disciplinei: ratezi câteva mișcări ca să nu intri de fiecare dată în vârful lumânării.
| Retest DA | Retest NU (nu intri) |
|---|---|
| codița atinge 1/3, 1/2 din marubozu sau locul crimei | prețul e departe de orice nivel |
| trigger după atingere (close peste high-ul barei de retest, buy hammer, MBT-10) | atingere fără trigger, prețul încă cade |
| volum mai mic pe pullback decât pe breakout | volum care trece în distribuție pe retest |
Trei reguli din sesiuni diferite, care se leagă:
„a închis gap-ul la jumătatea gap-ului și nu doar că e jumătatea gap-ului, este și privisul in-high-ul de aici" (03.09)
Gap întreg vs. jumătate de gap. Jumătatea e intrarea pe care o vrei când coincide cu un alt nivel. Gap-ul închis complet e retestul mai adânc; e încă o zonă de cumpărare doar dacă marginea lui de jos e în suport și apare un pattern de bottom. La un island top (21.08), exact asta e regula: nu cumperi insula, cumperi după ce gap-ul de dedesubt s-a închis în suport (pivot quarterly), cu pattern de bottom sau MBT-10. Cu volum în distribuție, aștepți pattern-ul, nu intri direct la închiderea gap-ului.
„riscul este să intrăm în GEP-ul ăsta să-l închidem. Asta este riscul, dar dacă intrăm în EBT 10 long, crește probabilitatea ca prețul să înceapă să urce." (02.09)
Când gap-ul de sub preț e condiție de intrare, nu doar risc. Condițiile vin din sesiuni diferite și nu sunt pur complementare; le împacă criteriul de mai sus: dacă marginea de jos a gap-ului cade în suport și apare un pattern de bottom, închiderea completă e zonă de cumpărare; altfel, dacă se închide integral, riscul e de continuare (deducție: sursa spune doar că închiderea GEP-ului e risc, nu și că urmează o continuare). Dacă retestul se oprește la jumătate și acolo apare un buy doji, poate să facă reverse (11.12.2025). Nu intri până nu se închide definitiv, iar apoi aștepți să se închidă și peste pivotul daily (24.02.2026). E de preferat să se închidă imediat — doar o piață „extrem de strong bull" poate pleca fără să-l închidă (08.04.2026). Iar dacă se formează un MP² 1 long sau un MBT-10 cu trigger, gap-ul poate să nu se mai închidă acum (24.07.2026).
„dacă cumva asta este o retestare a jumătate de gap, nu mai intră să-l închide definitiv și va intra într-un buy doji, pentru că momentan suntem într-un sell doji […] ar putea să facă reverse cu buy doji de aici." (11.12.2025)
Regula din 21.08: la o corecție, nu cumperi primul suport. Alegi nivelul unde se suprapun două-trei suporturi (S2, suport monthly, locul crimei, gap închis). Pentru ținta bounce-ului, măsori distanța până la vârful anterior și contezi realist pe jumătate.
„un nivel mai plauzibil ar fi aici, în zona asta, pentru că sunt mai multe care coincid." / „ar putea măcar jumătate din distanța asta să o acopere." (21.08)
O zonă de medie de preț e mai relevantă decât un low sau un high izolat. Un nivel testat de mai multe ori, care funcționează ca medie de preț, cântărește mai mult într-o confluență decât o codiță singulară; cu cât mai multe atingeri ca medie de preț, cu atât nivelul e mai relevant (15.05).
„Vedeți, zona asta de și minime, și o zonă de average, de medie de preț, este mai relevantă, media de preț decât low-uri sau high-uri." (15.05)
Pe indici, zona de bounce vine cu confirmări proprii (21.08): ATR% în spike peste 100 și McClellan oversold, în timp ce prețul atinge locul crimei, închide gap-ul sau atinge SMA 20.
| Confluență DA | Confluență NU |
|---|---|
| 2-3 niveluri în aceeași zonă | un singur nivel → poate mai cădea |
| pattern de bottom sau trigger acolo | cădere în desfășurare, fără pattern |
| țintă la 1/2 distanță, cu loc până la ea | prețul e deja lipit de o rezistență |
După breakout, prețul se întoarce în locul crimei printr-un bull flag, de multe ori cu stochastic overbought și volum slab. În sesiunea din 03.09, asta e citit ca pullback-ul așteptat, nu ca motiv de ieșire. Intri doar când se formează acolo un pattern de bottom — ideal double bottom cu al doilea picior mai jos — și eventual MBT-10 la închidere.
„el a forțat breakout-ul peste vârful la interioare, s-a întors aici cu un bull flag" (03.09)
Al doilea picior mai jos e cel care îi scoate pe cei grăbiți:
„i-a scalpat pe ăștia cu stoploss-le aici, dar uitați-vă acționea volumului, ce bine s-a dus, și pe daily ne apropiem de resistance [...]" (21.08)
Reintrarea, cu același risc în bani. Pe 10.09, live: două stop-uri la rând de câte 25$, a treia intrare cu același risc, țintă 4R. Patru stop-uri la rând înseamnă −100$, iar un singur trade reușit le recuperează. Pe 02.09, după ce swing low-ul a fost violat: reintri mai jos, doar pe pattern de bottom, cu același risc fix. În exemplu, SL 2 e mai aproape (2.10 față de 2.40), deci poziția 2 poate fi puțin mai mare pentru aceeași sumă riscată.
„Deci m-a scos până acum de 2 ori consecutiv […] Și n-am nicio greață" (10.09)
| Reintrare DA | Reintrare NU |
|---|---|
| al doilea picior ia lichiditatea și bara următoare recuperează nivelul | prețul rămâne sub locul crimei |
| trigger nou (close peste high-ul barei de low, MBT-10) | volum în distribuție / breakdown → lași să mai facă un swing low (02.09) |
| stop nou sub noul low, risc în bani neschimbat | mărești poziția ca să „recuperezi" |
Varianta pe weekly, după ce primul target a fost atins, e în #1, secțiunea 5.
„postul suport devine resistance" (04.09)
Pe 04.09, același grafic a arătat ambele fețe: jos, retestul locului crimei ca suport; sus, o zonă de fost suport lovită a treia oară, ca rezistență. De câte ori prețul revine sub o zonă care a făcut breakdown, acolo nu cumperi.
„Poate nu doboar swing low-ul ăsta, deci pentru că s-ar strica structura trend-ului și ar deveni low-or-low [sic]."
Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):
Din curs: Zone de cerere/ofertă, support/resistance.
Referințe externe: IG — Support and resistance, Investopedia — Support and resistance basics, IG — Bull flag and bear flag, OANDA — Breakout trading strategies.
Ce e completare a mea: toate prețurile și diagramele sunt construite (în transcrieri cifrele sunt nesigure, iar exemplele din sesiuni au tickere reale fără niveluri de încredere). Mecanismul cu ordinele care se schimbă la fostul vârf, stop-urile (sub locul crimei, sub 1/2 gap, sub noul low), țintele de 2R și calculul R sunt aplicarea mea. Tabelul cu cele trei niveluri de retest (1/3, 1/2, open) e ordonarea mea a regulilor spuse separat. Legătura dintre „pullback-ul care nu vine" și break-even e tot a mea: în sesiuni, break-even-ul apare la tranzacțiile care au mers, iar „poate nu mai face niciodată" la intrarea ratată. Nivelul S2 din diagrama 4 e pus de mine. Puntea din secțiunea 3 („le împacă criteriul de mai sus": suport + pattern de bottom la închiderea completă a gap-ului) e sinteza mea dintre regulile spuse separat. Regulile și citatele vin din sesiuni.