Salutare dragu' meu, draga mea. Continuam cu partea a doua acestui material care trateaza pattern-urile complexe
si merg in continuare cu citatul de data trecuta care m-a inspirat de nenumarate ori si sper sa te inspiri si pe tine avand in vedere aceste pattern-uri.
O alta lectie pe care am invatat-o devreme este ca nu exista nimic nou pe Wall Street.
Nu poate fi, deoarece speculatia este la fel de veche ca dialurile.
Orice se intampla astazi pe piata de capital a mai avut loc inainte si se va mai intampla din nou.
Nu am uitat niciodata acest lucru si e bine ca nici tu sa nu uiti niciodata acest lucru.
Edwin Lefevre din Cartea le mini say since of a stock operator
Iti reamintesc ca aceste pattern-uri complexe reprezinta litera M din MAPP din Harta Transactiei Corecte, adica partea de pattern sau model in limba romana.
Continuam astazi cu inverted head and shoulders in limba ingleza sau omul cu capul in jos.
Si dupa cum vezi este foarte suggestiv pattern-ul fiindca arata cu un fel urmator.
Este un triun cu varful in jos unde este capul, apoi avem umarul stang, toata partea asta de aici, apoi umarul drept si la confluenta acestor doua swing high-uri.
Cel de aici cu cel de aici s-a trasat linia gatului sau neckline cum este in limba ingleza si in momentul in care pretul face breakout peste nivelul asta
sunt chance ca pattern-ul asta sa functioneaza in directie bulvorind de un pattern bulm, iar target-ului de profit, target-ul 1 de profit sau obiectivul 1 de profit linia asta galbena este egal cu distanta dintre linia gatului si partea asta de jos unde este capul aici.
Asa se calculeaza target-ul de profit pentru acest pattern.
Mergand mai departe vedem un alt head and shoulders rasturnat sau omul cu capul in jos unde avem capul aici, umarul stang aici, umarul drept aici si daca nu ma insel suntem pe SMP Daily.
Aici am avut linia gatului ca sa vedeti si voi, asta se mai numeste pattern-ul asta se mai numeste si island button sau insula din sud, de ce?
Pentru ca vedeti un gap down aici, un gap up aici si toata partea asta este separata sau izolata de trend-ul din stanga si trend-ul din dreapta.
Si la fel pe acelasi principiu daca masor inaltimea sau adancimea gatului pana la linia gatului, acesta este target-ul de profit care de altfel si l-a si facut daca o sa te uiti pe graficul respectiv.
Mergand mai departe, HP 15 minute si inca o data iti reamintesc ca aceste pattern-uri functioneaza pe orice interval de grafic, ca vorbind de 1 minut, de 5 minute, de 60 de minute, de Daily, Weekly, Monthly, este la fel.
Ce difera bineinteles intervalul de timp? Capul in partea de jos, umarul aici, umarul stang, umarul drept, aceasta este linia gatului, adancimea aceasta este egala cu, vedem aici target-ul asta de profit care este egal cu adancimea asta si vedem breakout-ul asta masiv,
vedem la fel ca aici este un pattern de tip Island Bottom care inseamna ca partea asta de jos este separata de partea de sus din stanga cat si de partea de dreapta si dupa cum vezi unde s-a facut breakout-ul asta frumos a si retestat zona asta de aici dupa care a facut GEPAP si s-a facut target-ul de profit de 2 sau de 3 ori fata de cat era masurat daca ar fi sa masuram pana in regiunea de aici.
Mergand mai departe, vedem din nou inverted head and shoulders, omul cu capul in jos si suntem, nu-mi dau seama ce grafic este, cred ca este NAS DAC sau ceva de genul asta, nu se vede foarte clar dar oricum nu conteaza, conteaza pattern-ul,
vedem capul in partea de jos aici si vedem umarul stang, vedem umarul drept din nou in linia gatului si foarte interesant, aici face breakout, retesteaza toata zona asta de aici pe linia gatului si la fel target-ul de profit este egal cu adancimea gatului si am si trasat-o aici linia galbana de sus care este egal cu linia galbana de aici de jos.
Apoi, avem din nou inverted head and shoulders pe o companie care este capri, care este in zona de imbracaminte daca nu ma insel, capul in partea de jos aici, umarul stang, umarul drept, vedem linia gatului care intersecteaza mai multe puncte, swing high-ul de aici, swing high-ul de aici aproximativ, din nou aici avem o zona de swing high dupa care se face breakout cu dita mai candela dupa care vedem un retest,
pentru ca tre sa tin minte ca aceasta linie a gatului de fapt este o alta forma de resistance, de asta am si trasat-o cu culoarea rosie si vedem breakout-ul asta prin resistance, prin plafonul asta dupa care retest-o inapoi, pentru ca resistance-ul dupa ce pretul trece prin el si retesteaza de obicez devine suport si vedeti ca a devenit suport in zona asta si dupa care pretul a decolat si si a indeplinit target-ul de profit.
Mergand mai departe avem head and shoulders de data asta, omul cu capul in sus, head and shoulders normal, acesta este un pattern bear, este inversul celui la al pattern, de fapt in cartile de analiza tehnica o sa vedeti ca prima data se vorbeste despre acest head and shoulder si apoi despre cel inversat.
Vedem capul in partea de sus, vedem umarul stang, umarul drept ca niste epoleti, imaginati-va ca un gradat care are epoleti, inaltimea asta de la linia gatului pana in interiorul capului aici este target-ul de profit si fiind un pattern bear, vorbind de transactie short si vedeti ca aici vorbind despre o linie de suport, de ce linie de suport?
Pentru ca fiind un pattern bear aici a facut un breakout cu retestare inapoi si vedeti ca si a indeplinit de altfel target-ul de profit.
Mergand mai departe, iarasi un exemplu de head and shoulders, omul cu capul in sus in limba romana unde capul este aici, suntem pe Google 60 de minute, umarul drept, umarul stang, vedem linia gatului unde s-a facut breakdown sau breakout si vedem ca daca ies sa masuram,
inaltimea asta de la linia gatului pana in interiorul capului aici, inaltimea asta e gala cu adancimea de aici, deci a facut si target-ul de profit in short.
Acum trecem la un nou pattern care de data asta este un pattern bull si vorbind despre celebrul double bottom sau baza dubla sau forma literii W.
In situatia asta vorbind de doua picioare, piciorul numarul 1 aici in stanga si piciorul numarul 2 in partea dreapta.
Cele doua picioare sunt cam la acelasi nivel de pret aproximativ, cu mentiunea ca piciorul in dreapta este foarte putin mai sus decat piciorul din stanga,
iar mijlocul acestui W functioneaza ca o linie de resistance, asta e si motivul pentru care am trasat-o cu rosu si vedeti ca ce interesant, pretul iese din zona asta de mijlocul un ghebap si dupa care continua
si in situatia asta target-ul de profit este fix inaltimea asta de la mijlocul W-ului pana jos aici, asta este target-ul de profit initial dupa care pretul poate sa mearga mai departe,
de altfel asta s-a si intamplat si daca iti aduce aminte, nu ai intrat in google undeva in zona asta, poate putin mai jos de resistance si uite ce s-a intamplat mai departe.
Starbucks, double button, ia sa vedem a inserit cumva, nu era Starbucks, am avut senzatia ca a inserit peste mai era inca un slide dar se pare ca nu,
vedem de acest double button cu un gheb down, cu un gheb up, care daca ma intre pe mine toata bucata asta de jos se numeste island button sau insula din sud
si daca am fi deschis graficul nu doar cu regular session, adica sesiunea normala de transaccionare, ci si cu pre-market si cu after hours sau 24 de ore,
probabil ca aici am fi vazut o continuitate de preta aproximativ, poate gheburile astea erau mai mici sau erau de fapt acoperite de niste candele foarte lungi, foarte adanc sau foarte nalte in situatia asta.
Vedem mijlocul W-ului, vedem litera W in splendoare ei si in zona asta aici vedeti ca breakout-ul s-a intamplat tot cu un gheb up,
de asta mizez si avand in vedere trigger-urile noastre de buy doji, buy momentum, cu siguranta in zona asta a fost un trigger pe candel asta mare si aici cred ca a fost un buy hammer sau un buy doji, probabil si buy momentum
si daca intrai aici cu stop loss aici cum stim, la ultimul swing low, erai bine de tot in transactia asta.
Sa nu uitam ca gheb-ul asta l-a facut dupa ce Starbucks-ul si a schimbat CEO-ul, ala lua pe cel de la Cipotical Mexican Grill, adica baiatul de la fritura a trecut la cafea sa conduca o firma de cafea
si sunt tare curios ce se intampla cu Nike in care suntem pentru ca Vrazvan imi daduse o stire legata de Nike ca are un nou CEO.
Poate ne trezim luni cu o explozie de pret pe Nike.
Deci cam asa arata dragilor double bottom-ul, mergem in continuare sa va mai arat niste exempli, aici este un exemplu pe 5 minute, asa cum va spunem si mai devreme.
Nu conteaza intervalul de timp, aceste pattern-uri functioneaza pe 1 minut, pe 3 minute, pe 15 minute, 60 minute, daily, weekly, monthly.
Si acum suntem pe 5 minute si vedem un picior aici, al doilea picior putin mai sus acest W, acesta este mijlocul si aici s-a facut breakout peste linia asta de resistance.
Ia sa vedem mai departe.
NASDAQ, QQQ, ETF-ul NASDAQ si suntem pe graphic daily si aici este o situatie care mie imi place foarte mult si despre care ma ati auzit vorbim foarte des,
in sensul ca acest double bottom sau baza dubla, litera W este cu al doilea picior mai jos.
Este foarte, foarte strong, de ce? Pentru ca psihologia din spatele acestui pattern este ca in general oamenii care au intrat in acest breakout de aici,
pentru ca se vede un breakout peste o zona de consolidare cu aceasta candela mare verde, au avut cu siguranta un stop loss in zona asta.
Si atunci pretul a cazut i-a dat afara din tranzactii dupa care a decolat.
A fost un ultimary test, de asta double bottom-ul cu al doilea picior mai jos, mai ales daca te afli intr-o divergența bull, asa cum ati vazut la mine,
ca vorbesc foarte des despre alte divergențe, mai ales cu indicatorul de volum.
Ce sa zic? Ideea este ca din perspectiva asta, resistance-ul a intrasat sus aici.
In mod normal, resistance-ul ar fi trebuit sa fie chiar in mijloc aici, unde s-a facut breakout-ul cu candela asta si apoi a facut gap-up, re-test.
Deci, l-a intrasat un pic mai sus. De ce l-a intrasat un pic mai sus? Pentru ca aici aveam swing-high-ul asta.
Asta a fost si motivul. Se putea trasa la fel de bine si aici.
Vedeti ca lucrurile nu sunt asa perfecte ca la carte si o sa vedeti in realitate ca nu exista atata perfectiune in piata de capital,
asa cum se crede si cum se vede si in cartile de analiza tehnica.
Mergem mai departe cu AMD.
Si vorbim de AMD Daily, tot un double bottom cu al doilea picior de data asta mai sus.
Primul picior aici in stanga, un swing low, vedem un mijloc aici, vedem un swing low care este mai sus decat swing low-ul de aici,
vedem linia asta de resistance, vedem breakout-ul prin linia asta de resistance si probabil continuare de pret mai departe deasupra acestui resistance.
Asa cum stiti double bottom-urile astea si m-ati vazut in mai multe contexte vorbind despre aspectul asta, pot fi cu piciorul al doilea mai jos, pot fi cu piciorul al doilea mai sus.
Ideea este ca in momentul in care este cu al doilea picior mai sus, se interpreteaza ca un higher highs, higher lows.
Aduceti-va minte de patternul de care v-am spus in prima parte.
Din ce motiv? Fiindca aici am un swing low, dupa care am un swing high.
Urmatorul swing low este mai sus decat asta, deci asta inseamna din perspectiva swing low-urilor un inceput de uptrend.
Dupa care, daca ma uit aici, swing high-ul asta este mai sus decat swing high-ul asta, deci inclusiv aici vedem continuarea trend-ului si aici vedeti de retestarea liniei de trend, retestul asta care s-a facut foarte putin sub linie si apoi pretul a continuat urcarea.
Este foarte strong si asta, la fel cum de altfel mie din punctul meu de vedere, mi se pare mult mai strong acesta care este cu al doilea piciorul mai jos, v-am explicat si de ce psihologic, mai ales daca in capatul lui este un doji sau un hammer.
Hai sa mergem mai departe, de data asta cu un pattern bear, pentru ca aici vorbeam de pattern-le bull, double bottom, mergem la un pattern bear, double top, adica top-dublu si de fapt varf-dublu vorbim despre litera aim.
Aici daca ne uitam cu atentie vedem ca cele doua varfuri sunt aproximativ cam la acelasi nivel si in interiorul acestui, a distanta asta de aici, reprezinta fix target-ul de profit si de data asta avem de a face cu o linie de support, pentru ca acesta fiind un pattern bear ar trebui sa facem short aici la momentul in care se face break-out sau break-down sub toata zona asta de swing low.
Daca prețul s-a adus fix, matematica aproape ca a respectat, nu aproape, cam la fix, dar cativa cinti a respectat distanta asta, ca sa vedeti ce predictibilitate, dupa care prețul s-a intors, s-a retestat, a facut break-out prin fosta linie de support, care devenita resistance aici, dupa care a devenit din un support daca ar fi trebuit sa o prelungi mai departe.
Deci sa vedeti ce interesante sunt pattern-ul asta si m-ati v-a auzit de multe ori vorbind despre faptul ca trading-ul este despre matematica si statistica, inclusiv geometrie, vedeti cata geometrie se intalneste in trading, inclusiv alfabetul.
Literele M, W, sunt anumite litere din alfabet, daca ne-as spus cineva in clasa intai cand invata bine literea M, ca o sa faci ban cu ea, literea W cred ca era mult mai interesant.
Probabil nu stiam noi ce inseamna foarte mult banul atunci, nu intelegeam valoarea banului, dar daca ne-as fi vorbit in niste jucari sau in niste lucruri de genul asta, probabil ca ar fi avut mai mult sens pentru noi.
Mergem mai departe cu un alt double top si de data asta vorbim de un double top care este cu al doilea varf mai sus.
Aduceti-va aminte de ce v-am spus la double bottom, este pe acelasi principiu si care este psihologia de aici, pentru ca in momentul in care intri short, sa spunem ca ai intrat short pe semnalul asta de aici, ai fi avut un stop loss aici, oricum te ar fi dat afara la swing high asta de aici, dar daca intrai din nou short cu stop loss aici, te ar fi dat afara din nou aici.
Asta e si psihologia de ce al doilea varf intr-un double top e la modul asta, de ce? Pentru ca daca te uiti din perspectiva uptrend-ului, ce inseamna?
Swing high-ul asta, vezi aici un swing high, swing high-ul asta este mai sus decat asta, asta e mai sus decat asta, aveti senzatia ca esti intr-un higher high, higher lows, swing low-ul asta, mai sus decat swing low-ul precedent, acesta mai sus decat precedentul.
Deci ai fi spus ca este un uptrend, cu siguranta daca ne uitam pe un indicator de volum, personalizat cum avem noi am fi vazut o divergență ber sus aici, dupa care faci acest mijloc, intre din nou, face un vreun mai sus si dupa care cade si face breakout prin zona asta, dupa care retesteaza din nou deasupra si apoi gap down, ca sa vedeti uneori ce manevre face piata ca sa nu stai in tranzactie, este vorba de adobe, stitiți adobe?
Distanța de aici, de fapt si aș fi îndeplinit-o, TP1 și andeplinit și un TP2 și aproape un TP3, ca să vedeți ce înseamnă un double top.
Merg mai departe cu alt exemplu de double top, de data asta pe Marathon Digital, care este o companie care minează bitcoin si m-ați auzit foarte des vorbind despre ea si tranzactionându,
mai ales cei care sunteți de mai mult timp cu mine, știți de cât ori am intrat în Mara si am făcut tranzactii, nu vă gândiți la prostii, mă refer la intrat în tranzactie,
vedem un vârf aici, un al doilea vârf aici, un double top cu al doilea vârf mai sus si dacă e să luăm distanța de aici, s-o scădem din zona asta, de fapt și a făcut și target, uitați-vă,
aici jos undeva, chiar sunt mai mult de target și vedeți aceeași poveste, cade, retestează suportul ca linie de resistance, cade din nou, retestează, cade și se duce și mai departe.
Ca să vedeți psicologie interesantă, închide și cheapul de aici pentru că am avut un cheap și așa mai departe.
Următorul double top este pe Russell și vorbim de Russell Daily, primul vârf de preț, corecție, al doilea vârf de preț, care este mai sus decât primul,
și dacă o să ne uităm pe un indicator de volum o să constatăm cu siguranță sau 90 și ceva la sută că aici sus era o divergență bear, probabil pe indicatorul de volum.
Și vedem că distanța asta galbenă care am trasat-o aici și a și-ndeplimptă ca și target de profit, identic a făcut, geometric și încă o dată,
fiind un pattern bear, linia asta verde a funcționat ca linie de suport până a fost violată de candel asta aici și după care vedem cădere, candele din cei în cei mai mari.
Asta înseamnă că au fost foarte mulți traderi care au transacționat acest pattern și mă refer la cei instituționari care controlează piața,
pentru că de ce vă pun în fața aceaste pattern-uri? Pentru că sunt pattern-uri pe care le transacționează traderii instituționali.
După care prețul cade aici, atinge batămul ăsta, rejectează de aici și începe să urce.
Mergând mai departe, ne uităm pe zoom, un alt double top, litera M, primul picior, al doilea picior mai sus decât primul,
prețul cade, face breakdown, breakout prin linia asta de suport, după care vine retestează o dată de două ori și după care cade și îndeplinește aproape, cred că de două ori.
Ăsta a fost sau chiar de trei ori. Primul target de profit, al doilea target de profit și dacă mai trag încolinie galben jos este al treilea target de profit.
În regulă, acum să trecem din nou la un pattern bear. Am vorbit de head and shoulders inversat sau omul cu capul în jos,
acum vorbim despre omul cu capul în sus și vedeți cum arată este un pattern bear. Avem zona de cap aici cu triunghiul ăsta în sus,
avem zona de umăr stâng aici, avem zona de umăr drept în partea aceasta și distanța asta de aici, cu galben care o vedeți voi,
desenată cu galben era targetul 1 de profit, prețul a făcut breakdown sub linia asta, sub linia gâtului și distanța asta este egală cu distanța asta și și-a făcut și targetul de profit.
Din punctul meu de vedere, v-am mai spus cei care sunteți de mai mult timp cu mine, știți că din punctul meu de vedere nu vă dau foarte mult credit acestui pattern deși funcționează.
Dar dacă ar fiți să mă întrebați între head and shoulders-ul normal, cel care îl vedeți acum pe ecran și head and shoulders-ul inversat, cel inversat are rată de succes mult mai bună decât acesta bear, celălalt fim bull.
Dar funcționează foarte bine și acesta, pentru că în realitate el poate fi interpreta și ca un triple top sau un vârf triplu, situația în care cel din mijloch este mai înalt decât celelalte care în general sunt cam la celălalt nivel, celălalte vârfuri.
Și vedem că și-a îndeplinit cu succes targetul de profit în bear, în short. Mergem mai departe, aici avem pe 60 de minute, cred că este VIX-ul, dacă văd bine aici, VIX-ul care este invers față de S&P, capul aici, umorul stânga aici, umorul drept aici, distanța asta care este în înălțimea gâtului,
vedem linia gâtului aici și vedem short-ul ăsta care cade, vedem retest-ul ăsta aici și după care continuarea trendului, apoi consolidare și breakout.
Mergem mai departe, vedem pe MGM Resorts, care este Cazinoam, ați mai auzit vorbind despre el alături de Las Vegas Sands, capul aici, umorul stâng, umorul drept, linia gâtului care este pe post de suport,
înălțimea asta reprezintă target-ul de profit în short, vedem breakout-ul făcut sub linia de suport și apoi și-a îndeplinit target-ul de profit aici mai jos.
Dacă te uiți cu atenții o să vezi că este un double, bată-m în formare ca să vezi cum funcționează trendurile și cât de frumos o să vezi de acum graficele și o să înțelegi
cât de frumos poți să citești de acum înainte și să poți să îți alimentezi contul tău bancar cu bani prin sistemul ATM, prin Bancomatul ATM.
Deci, dragilor, cam astea sunt pattern-urile din această parte a doua. Urmează și parte a treia cu alte pattern-uri complexe.
Așa cum vă spuneam și în prima parte, am preferat să fac în mai multe capitole, mai multe părți acest material, fiindcă este un material, bineînțeles, de pattern-uri complexe
și ar fi fost prea multe informații sorodigeri într-un singur material și ca să se sentimenteze corect și bine în adâncul subconștientului tău
de așa manier, încât să le vezi dintr-o singură privire aceste pattern-uri, am preferat să fac asta în mai multe părți, așa că spor la bani îți doresc și te îmbrățişez.
