Salutare dragilor, salutare draga mea, dragul meu!
In acest training iti voi arata petrunile complexe pe baza carora poti sa citesi mai usor graficele si cu ajutorul carora poti sa generezi niste sume importante in contul tau de trading si bineinteles in contul tau bancar.
Si voi incepe acest training cu un citat care m-a inspirat din Cartea lui Edwin Lefevre, reminisesind-o va stock operator, care spune asa
O alta lectie pe care am invatat-o de vreme este ca nu exista nimic nou pe Wall Street, nu poate fi deoarece speculatia este la fel de veche ca dealurile.
Orice se intampla astazi pe piata de capital a mai avut loc inainte si se va mai intampla din nou. Nu am uitat niciodata acest lucru.
Si te incurajez sa pleci cu acest citat in minte pentru ca materialul pe care il vezi acum se bazeaza foarte mult pe acest citat care are niste radacini psicologice
si pentru ca o sa fie multa informatie in acest material am decis sa-l impart in mai multe capitole.
Pentru ca mintea ta sa poata sa proceseze corect informatia si sa fixeze toate lucrurile asa cum trebuie in subconscientul tau ca tu sa poti sa citesti ca un maestru graficele pe bursa
folosind aceste patternuri complexe care sunt de fapt si esenta tradingului.
Si in cele ce urmeaza o sa iti arat ca piata stie foarte bine sa te infuri asa cum ai auzit de la mine, sa te plictiseasca, sa te sperie, sa te faca lacom, sa te faca sa te simti vinovat.
Este maestra in a-ti induce aceste emotii.
Acum patternurile complexe sunt compuse din cateva zici de candele consecutive asa cum o sa vezi din cele ce urmeaza.
Un grafic este compus din patternuri complexe indiferent de intervalul de timp.
Ca vorbind de un grafic pe 1 minut sau un grafic pe 60 de minute sau ca vorbind de un grafic daily, weekly, monthly.
Nu conteaza perioada graficului in orice time frame sau in orice interval de timp vei intalni aceste patternuri complexe.
Si iti aduc aminte ca noi ne bazam pe acronimul mapp care de fapt este si harta tranzactiei, harta tranzactiei corecte
si in limba inglezul o sa mai auzi denumirea asta de setup.
Pentru ca suntem la capitolul de patternuri complexe in acest material sau in cuprinsul acestui material vorbi strict despre M, prima litera din mapp care inseamna model sau pattern.
Si de asta si materialul trateaza patternurile complexe.
Si acum daca tot am deschis putin subiectul despre harta tranzactiei corecte care are acronimul mapp sau setup in limba ingleza,
M vine de la pattern model asa cum am spus deja, A inseamna trigger sau actiune si despre trigger aveti celelalte materiale
in care va arat ce trigger folosim in tranzactii, apoi avem P, primul P din acronimul mapp care vine de la plan,
adica unde ies daca nu merge tranzactia sau ceea ce noi denumim tank stop loss sau asumarea pierderii in tranzactie
si unde ies daca tranzactia functioneaza, unde am obiectivul meu de profit sau targetul de profit.
Apoi pot sa merg cu etapa urmatoare sa fac ceea ce noi numim trailing stop ca sa merg cat mai mult cu trendul.
Sunt toate componente din acest plan, adica pierderea profitul respectiv cum maximizez profitul.
Si ultimul P din acest acronim inseamna position size in limba ingleza, adica marimea pozitiei sau marimea sumei cu care eu intru in tranzactie,
asa incat sa am un risc calculat, sa stiu ce risc am intotdeauna in tranzactie si asa cum stii sa nu pierzi mai mult de X la 100 din valoarea contului tau.
Iar acest aspect l-am detaliat in alte materiale. Asa ca astazi o sa vorbim despre M, despre litera M din acest acronim care inseamna pattern sau model.
Si o sa incep cu primul pattern care este faza de consolidare sau resting phase.
Limba romana ai putea sa-i spui faza de odigna pentru ca trebuie sa fii constient ca trendurile au anumite etape.
Ca si in viata de zi cu zi de exemplu daca dai un sprint si te-ai apucat sa alergi asta daca faci sport sau chiar daca nu faci sport o sa observi si mai bine
aspectul despre care o sa-ti vorbesc in continuare, in momentul in care dai un sprint, alergi foarte repede si ajungi in starea in care nu mai poti sa respiri abia stragi sufle, tu cum zicem noi romani, e nevoie sa te odignesti sa faci o pauza.
E asta este pauza de odigna pentru ca si in piata de capital sunt pauze. De exemplu suntem pe simbolul Nike aici cum vezi pe ecran si Nike a avut aici ceea ce numim noi Gap despre care o sa-ti vorbesc mai incolo golul asta
dar dupa golul asta vezi ca vedem aceasta faza de consolidare sau faza de sideways cum se mai numeste in limba ingleza, in care pretul se odigneste si el cumva se invarte sau se misca intr-o zona care poate fi definita geometric ca un dreptunch.
Asta inseamna zona de consolidare. In limba ingleza se mai numeste de exemplu range, adica distanta intre pretul maxim si pretul minim si vezi ca la un moment dat din zona asta de consolidare s-a iesit cu o candela mai mare care se inchide peste toate swing high-urile de aici
iar daca nu stii ce este un swing high, te incurajez sa vezi trading-urile basic in care explic lucrul asta. Aici se face un breakout. Asta se numeste breakout cu un gap up. O sa vorbesc si despre petronul asta cu gap dar nu in momentul asta pentru ca acum tratam zona de consolidare.
Dupa care vezi ca pretul a inceput sa urce, are testat zona asta de aici si a inchis gap-ul si dupa care a inceput sa decoleze iarasi. Deci din zona asta de consolidare, dupa ce pretul se odigneste, sunt foarte mari sanse ca pretul sa mearga mai departe.
Cele doua petronul de consolidare poate sa fie atat bul cat si bear si vezi ca aici a fost un petron bul, adica dupa zona asta de consolidare, piata a exploadat in partea de sus.
Si mergand mai departe, o sa-mi mai arat cateva simboluri ca sa te obijunezi cu acest petron ca si tu sa-l identifici mai usor pe grafice si te incurajez sa-ti iei ca tema, dupa ce vezi acest material, sa intri in TrayStation si sa-ti pui un grafic gol nou si sa te uiti, indiferent de intervalul de timp, ca te uiti pe 3 minute, ca te uiti pe 15 minute sau 60 de minute sau de ce nu daily, weekly sau chiar monthly,
sa recunosti tu cu ochii tai aceste petronuri. Uite de exemplu suntem pe UPS aici, vezi ca a avut o zona de consolidare din care a iesit din zona asta de consolidare, unde am trasat eu aceasta linie albastra, a facut ceea ce noi numim breakout.
Aici, iar as vedem o zona de consolidare, daca ne uitam acum pe Russell si pentru ca cei care sunteti de mai mult timp cu mine, v-am recomandat transactia asta in Iulie, daca va aduceti aminte, cand vorbeam si de zona de optiune, aici a fost o consolidare si a iesit din consolidarea asta cu un breakout.
Uitati-va ce frumos s-a urcat pretul, si de exemplu avem pe Disney-ul foarte multe zone de consolidare, daca va uitati aici, zona asta de consolidare, de exemplu aici candelul asta rosii sau candelul asta rosie s-a inchis sub swing high, swing low-ul de aici si dupa care a urmat un gap down, o cadere.
Apoi iarasi o consolidare mica, dupa care breakout si a urcat cel putin o candela, unde puteai sa faci un profil frumos de 2-3%, apoi cade din nou pretul, iarasi se consolideaza in partea de jos, apoi breakout si iarasi urca.
Apoi cade pretul, intra intr-o zona de consolidare de o digna, cum de altfel spunem noi, aici e din nou breakout si iese din aceasta zona.
Daca ne uitam mai departe, avem si Philly Morris aici, un alt exemplu de pe Philly Morris, si daca ne uitam cu atentie, vedem ca asta este o faza de uptrend in care trendul urca, adica trend ascendent,
dupa care intra intr-o zona de o digna, se odigneste pretul dupa care iese din zona asta, intra, retesteaza si aici puteti sa faci un profit interesant in zona.
Iar daca intreai aici, gustoblostul in partea asta de jos a intervalului, dupa ce ai profit frumos pe partea asta de iesit.
Cumva, apropo, desi cum se poate interpreta ca si target de profit asta, normal, breakout-ul sau momentul dupa care pretul face breakout si iese din acest interval,
sa luam exemplul asta concret de aici, iese in partea superior, adica se inchide peste acest ultim swing high de aici, normal urcarea trebuie sa fie egala cu inaltimea acestui dreptunghi.
Stoplostul normal ar trebui sa fie la swing low, cel mai jos swing low, ceva de genul asta aici, dupa care, vedeți, s-a cazut din nou aici pretul, iarasi a facut un breakout, a iesit din zona asta de aici,
dupa care s-a consolidat si a dus mai departe. Nu uita ca faza asta de consolidare, asa cum ti-am spus la inceput, ca piata stie foarte bine sa fac anumite lucruri,
printre care acele 5 lucruri pe care l-am detalia mai devreme, despre 5 lucruri am vorbit, unul dintre ele era ca te plictiseste, stie sa te plictiseasca.
Asta inseamna faza asta de consolidare, faptul ca daca nu ai rabdare si esti intr-o zona din asta de consolidare, poti sa stai mult in zona asta de consolidare, dar ce interesant, uite aici, poti sa spun ca aici putea sa te plictiseasca piata,
pentru ca erai intr-o zona de consolidare unde de altfel a facut breakout, s-a inchis pretul deasupra ultimului swing high de aici, dupa care ce a facut mai departe?
S-a consolidat si aici vorbim de un grafic, cred ca este pe daily sau chiar weekly, adica saptamanal, iti dai seama cat timp trebuie sa stai in transactie asta ca sa fii pe profit si oricum daca masori distanta intre linia asta galbena de sus si linia asta galbena de jos,
daca ar fi sa masori aici distanta asta, oricum si a facut target-ul de profit aici sus.
Si facuta si aici aproape integral, dupa care a dus si mai sus. Deci probabil aici aveai un 2 la 1, adica unul risc sa saresti un dolar ca sa faci 2.
Si asta spun, dupa breakout-ul asta aici, daca intra in zona asta de consolidare, poate multi dintre voi va fi panicati si ati fi iesit din transactie.
De asta, o virtute importanta in trading, o calitate principala pe care este musai, nevoie sa o inveti, sa o stapanesti ca un artist, este rabdarea, dragul meu, draga mea.
Si acum, da la senzivitatia, sa trecem la urmatorul pattern si acesta este ceea ce in limba engleza se numeste higher highs, higher lows sau maxime si minime in urcare, daca ar fi sa traducem in limba romana.
Si cu siguranta ai vazut, de-a lungul timpului, si alte materiale sau poate urmari si alti educatori financiari care vorbesc despre diverse pattern-uri.
Ca sa fie foarte simplu, sa intelegi aceasta informatie sau sa ma fac eu intelez mai usor, o sa te trimit inapoi la conceptul de swing high si swing low, pe care l-ai vazut in training-ul basic, chiar in primele training-uri basic.
De ce puneam eu accent foarte tare pe ceea ce inseamna swing high, swing low, ca sa poti sa intelegi mai departe pattern-urile acestea complexe.
Si dupa cum vezi pe graficul care apare acum in fata ta, sunt marcate cu ajutorul indicatorului de trace station pivot high, pivot low, asa se numeste swing high, swing low in trace station indicatorul,
cu aceste puncte, unde punctele astea rosii reprezinta swing high-uri si punctele astea albastre reprezinta swing low-uri.
Ce inseamna pattern-ul asta de swing high, swing low sau higher highs, higher lows sau maximum si minimum in crestere?
Daca te uiti aici, aici am avut un maxim. O sa incep din partea de jos ca sa fie mai usor, pentru ca asa cum ti-am vorbit mai devreme despre pattern-ul de consolidare,
o sa vezi ca aici era o zona de consolidare aproximativ zona asta mica de aici, unde sunt aceste doua swing low-uri, cele doua puncte albastre.
Apoi se intampla in felul urmator, peste zona asta de high-uri, 1, 2, 3, care asta poate fi interpretat ca un triple top, o sa vorbim despre el, top sau varf triplu, o sa vezi ca este un pattern,
dar merge mai departe. Deci avem aici 3 swing high-uri si vedem ca acest swing high se inchide deasupra acestor 3 precedente.
Asta inseamna ca avem un nou maxim. Apoi, daca te uiti in continuare, facem un al doilea maxim, dupa care facem un minim.
Daca te uiti, minimul asta este mai sus decat minimul de aici, inclusiv mai sus decat zona asta de aici.
Apoi vedem un nou maxim, care este mai sus decat maximul asta, un nou minim, care este mai sus decat minimul asta.
Adica inseamna maxime increstere si minime increstere exact ca niste scari.
Si daca iti aduci aminte, cand mai fac eu explicatiile si vin cu paint-ul pe ecran si o sa spun si acum cu paint-ul, ce inseamna?
Asta este de fapt notiunea de uptrend, inseamna niste scari care urca.
Aici am swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high.
Si dupa cum observi, acest swing low este mai sus decat acest swing low, acest swing high mai sus decat acest swing high, acest swing low mai sus decat acesta.
Si tot asa, daca ar fi sa leg cu niste linii de trend, asa cum se invata in scoala de analiza tehnica, scoala veche, o sa constatam ca aici avem un canal ascendent de trend.
Si in situatia asta, tu poti de exemplu sa intri in transactie intr-o zona, cum ar fi asta de aici, sa spunem ca aici ai o candala gen trigger, asa cum stii trigger-le pe care deja l-ai invatat.
Si poti sa intri aici, in zona asta, sa spunem ca ai un trigger in zona respectiva si acest swing low este mai sus decat acest swing low si esti in partea inferioara canalului.
Sau o alta varianta ar fi sa astepti ceea ce se numeste break-out, adica daca este sa tragem o linie de trend aici, dreapta, o linie horizontala, in momentul in care aici se face notiunea de break-out,
se depaseste high-ul asta de aici, apoi o sa intri si sa faci profit pe bucatica asta pana la urmatorul swing high.
Deci asta inseamna swing high, swing low, adica maximum si minimum crestere, higher highs, higher lows, asa cum o sa auzi si la multi educatori financiari.
Si o sa mergem mai departe, sa iti mai arat, aici era pe, sa ma intorc putin, nici nu mai stiu, per Berkshire Haleway, era trendul asta care il vedeti voi aici.
Apoi avem pe Philly Morris 60 de minute si vezi aceeasi notiune de uptrend, vezi ca in realitate lucrurile nu sunt chiar asa frumoase,
cum le vezi tu in descendul pe care ti l-am facut eu, pentru ca piata este imperfecta, nu este perfecta, ca si noi suntem imperfecti ca oameni si ma bucur ca suntem imperfecti,
pentru ca daca am fi perfecti, probabil am fi asemenea unor roboti, n-am avea emotii, pentru ca ce face diferenta intre noi si un robot este ca noi avem emotii.
Si uneori ne ajuta in comunicare si este fain sa ai emotii, pentru ca sa fie, sa ai empatie, sa poti sa comunici, dar pe de alta parte in piata de capital este bine sa fii robot,
sa nu te afecteze emotiile, dar asta o sa o discutam in alt training.
Deci numitam pe Philly Morris, vezi aceea succesiune de swing high-uri in crestere, swing low-uri in crestere, care se numeste uptrend.
Acum daca ma uit suntem pe Nvidia Daily si aici am dansat, era sa spun, cred ca am si spus, am desenat si niste linii de trend,
un canal ascenden de trend in care observ ca high-urile sunt in crestere, adica swing high-urile, swing low-urile la fel in crestere cu cateva excepții,
pentru ca daca te uiti in zona asta de aici, in zona aceasta de aici, o sa observ ca pretul cumva a iesit din sub canalul asta si aici,
probabil ai fi fost tentat sa faci o operatiune de short, sa intri short in transactie, ceea ce nu ti-as fi recomandat,
de ce? Pentru ca acest minim nu cazuse sub minimul anterior de aici.
Cum de altfel s-a intamplat aici, aici s-a putea sa faci o operatiune de short pentru ca aceasta candela s-a inchis sub swing low de aici
si dovadă ca s-a dus putin in downtrend, aici am tot corectii, este ceea ce noi numim bull flag si o sa vorbesc si despre patternul asta in continuare.
Si apoi s-a intrat din nou un uptrend, din nou un canal ascenden de trend, aceste pattern-uri sunt bull,
adica ce vorbesc eu acum, fiind maximum si minimum in crestere, este un pattern bull.
Hai sa vedem mai departe.
LasVegaSens, despre care am si vorbit si am dat si o recomandare acum cateva saptamani in cadru ATM si daca staiuti a explodat la propriu,
uitati-va suntem pe 60 de minute, graficul LasVegaSens este un casino, este o companie care de fapt este casino in spate
si vedeti maximum in crestere, minimum in crestere, canal ascenden de trend, dupa care ce-a facut?
Zone de consolidare, breakout cu gap up, consolidare, breakout, consolidare, breakout si apoi canal ascenden de trend.
Si in momentul asta cred ca deja incep sa intelegi si mai bine graficele, sa le citesti si mai fain,
sa vezi cum poti sa faci o guraza de bani in activitatea asta citind fain aceste grafice.
Pentru ca de fapt asta este important, sa reconeesti aceste pattern-uri, sa ai un trigger bun, cum avem noi niste trigger-e fantastice,
sa ai un plan foarte bun si bineinteles sa tii riscul sub control.
Mai departe o sa iti arat pattern-ul de lower highs si lower lows, care este un pattern bear, care este inversul pattern-ului pe care l-ai vazut mai devreme,
unde avem maxime si minime in scadere. Si avem Marathon Digital pe ecran acum, 60 de minute si ce observi?
Dupa zona asta de aici care a fost un double top despre care urmeaza sa vorbesc, ca si petar,
pretul s-a inchis sub acest swing low de aici, unde vezi tu punctul asta albastru si in momentul asta a urmat o succesiune de lower highs,
adica high-ul asta de aici, swing high-ul asta este mai jos decat swing high-ul asta, low-ul asta este mai jos decat low-ul asta si tot asa.
High-ul asta mai jos decat asta, low-ul asta mai jos decat asta, high-ul asta mai jos decat precedentul si tot asa,
inseamnă o succesiune de lower lows, lower highs sau maximum si minime in scadere,
până la un anume moment când deasupra acestui canal de trend se închide o candelă și iese din zona asta și violează downtrend-ul, cum numim noi.
Mergând mai departe o să vezi pe Google 60 de minute la fel downtrend swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high
și tot așa și vezi că există o succesiune în care ele sunt în descreștere.
Și o să mă întorc din nou pe paint, ca să-ți arăt și pe paint ce înseamnă minime și maximă în descreștere.
Deci lucrurile arată așa. Și ce constați aici?
Aici am un swing high, am un swing low, am un swing high, am un swing low, am un swing high, am un swing low, am un swing high
și așa mai departe. Acum dacă iau o linie de trend și leg aceste minime și aceste maximum, aproximativ o să constat că swing high-ul de aici este mai jos decât swing high-ul de aici, swing high-ul de aici mai jos decât acesta,
poate nu l-am desenat eu chiar mai jos aici dar ai prins ideea, acest swing high este mai jos decât acesta, swing low-ul de aici este mai jos decât precedentul și așa mai departe.
Și vezi că la fel ca și la pattern-ul care era bul de canal ascendent, în cazul canalului descendent de trend, nu există chiar acea perfecțiune pe care ai văzut-o pe ce am desenat eu în paint.
Deci în realitate lucrurile arată puțin mai urât pentru că, așa cum spuneam, piața nu este perfectă dar se respectă în mare aceste principii.
Bun, aici suntem pe SQQ care este un ETF invers față de Q de Nasdaq 100 și are și Levier 3 în el și vezi acea succesiune de care îți vorbesc.
Am un swing high, am un swing low, swing high-ul ăsta este mai jos decât precedentul, swing low-ul următor mai jos decât precedentul, swing high-ul ăsta mai jos decât precedentul, swing high-ul ăsta mai jos decât precedentul.
Și așa mai departe, este ca un zigzag care este pe panta asta descendentă, se formează ca un zigzag, dragul meu, draga mea.
Hai să vedem mai departe, aici este WBA-ul care este Walgreens Boots Alliance, este o companie din domeniu retail pharma și dacă vezi aici canal descendent de trend,
aici un swing low, un swing high, swing low, swing high și vezi că swing high-ul de aici versus swing high-ul de aici cum este acesta în comparație cu acesta.
Deci acesta este mai jos decât aici, swing low-ul ăsta este mai jos decât acesta și tot așa și vezi succesiunea de scădere.
Aici avem graficul Nike, după o zonă de consolidare urmează un breakout sau breakdown, cum s-ar zice corect în limba engleză, sub swing low-urile de aici,
după care urmează o succesiune de swing high mai jos decât swing high-ul precedent, swing low-ul mai jos decât swing low-ul precedent și tot așa mai departe,
după care urmează din nou un pattern de consolidare, așa cum deja ai învățat și apoi urmează iarăși un canal descendent de trend, vorbind de swing low, swing high, swing low, swing high și tot așa ca niște trepte, așa cum de altfel le-am și desenat.
