Salutare, drag-o-meu, drag-a-mea! Bine ai revenit la urmatorul training de analiza tehnica
si vorbim despre cea de-a doua componenta din OrsPace-ul Marquis Sentiment
si asa cum spunem si in primul material, Marquis Sentimentul este una din analizare de baza pe care le facem in fiecare zi
ca sa cantarim efectiv sentimentul din piata.
Si acum ne uitam la cel de-al doilea indicator care este cel din partea inferiora ecranului care se numeste Advanced Decline
si la fel ca si McKellen Oscillator, asa cum am vorbit si in prima parte, se bazeaza pe cele doua linii care le vezi sus
insemnand ADVANCER si linie albastra, adica numarul companilor pe plus si DECLINEZ numarul companilor pe minus
din trunindice. Asa cum stii, fiecare indice are un anumit numar de companii cum de exemplu SMP500 pe care il vezi pe ecran
si este ETF-ul indiciului SMP500, are undeva la 503 companii si daca luam cele doua valori, adica valore albastra
care ii corespunde aceasta linie si o adunam la cea rosie de mai jos, ar trebui sa obtinem cifra de 503.
In cazul in care nu obtinem 503, inseamna ca diferenta reprezinta companiile care, la momentul analizei, sunt in break-even
sau sunt nemodificate, procentuala, adica daca ne uitam sus aici, vezi un procent.
In momentul de fata, SMP-ul, fiind in pre-market, este la 007. Spuneam ca se bazeaza aceasta linie, se calculeaza
pe diferenta dintre cele doua linii de mai sus. Adica din linia albastra scada din linia rosie si obtin aceasta linie MOV
si acest indicator, dupa cum vezi, are mai multe componente. Ce inseamna componenta de baza pe care noi o analizam este linia MOV
care, asa cum spuneam, reprezinta diferenta dintre cele doua linii de mai sus si apoi mai sunt doua moving average-uri
moving average galben si unul albastru, care sunt moving average-uri ale linii de advance decline.
Il vorba despre un moving average de perioada lunga si altul de perioada scurta si asa cum se stie si in analiza tehnica
bazat pe intersectiile dintre doua moving average-uri, la fel si in cazul nostru, momentul in care moving average-uri de perioada scurta
trece deasupra moving average-uri de perioada lunga, vezi ca apare osageat albastru. Osageat albastru aici, osageat albastru aici, aici la fel.
Asta inseamna echivalentul unui semnal de cumparare. La fel cand moving average-ul galben trece sub moving average-ul albastru
sau media mobile, ca in limba rumana se numesc media mobile, cand media mobile galbena trece sub media mobile albastru,
vezi ca apare osageata galbena care este echivalentul unui semnal de vanzare sau de sell, avem aici unu, aici mai avem unu, aici mai avem unu
si asa mai departe daca te uiti in trecut. Si acum hai sa ne uitam la valentele acestui indicator si cum ne ajuta sa facem analiza.
Pai prima valenta este, deja ti-am si spus-o, este vorba de intersectiile acestor doua linii si aceste semnale de buy si sell
si o sa vezi ca daca le punem la pachet cu semnalele pe care le vedem de buy si sell date de indicatorul aferent pretului sus aici,
puse la pachet si cu zona de ceri si oferta, cu indicator de volum si asa mai departe putem sa facem o analiza destul de obiectiva cu privire la cum arata sentimentul in piata.
La fel ca si McKellen oscillator acest indicator functioneaza doar pe indis, deci nu are relevant sa il folosesti pe alte actiuni si legat de time frame-uri functioneaza doar pe time frame daily si time frame weekly,
poti face analiza cu el, nu te incurajez sa mergi pe time frame-ul mai mici pentru ca nu in primul calcul o sa fie un calcul eronat.
Deci valenta 1, asa cum spuneam, este vorba despre semnalele de buy si sell si daca ste uititi in trecut sa vezi ca are o predictibilitate destul de interesanta
si atunci de exemplu cand acest indicator intra in buy ma uit la semnale de buy pe pres.
De exemplu, poate vreau sa fac transaccionarii intra day, ce inseamna day trading scalping si atunci ma uit daca am semnalul de buy pe advance decline,
cel mai probabil ar trebui sa fac operatioane de long in piata, in momentul in care am intrat in sell cu advance decline, cel mai probabil voi face short.
Uite cum s-a intamplat si aici, a avut si un gap down.
Daca ne uitam mai departe, in trecut o sa constatam ca hai sa incarcam 20 de ani in spate ca sa vedem si istoric.
Si o sa constati ca atunci cand este un bottom masiv in piata, cum a fost in situatia asta aproximativ in 31.10.2023,
dupa acel bottom am avut si acest semnal de buy si acest semnal de buy, dupa cum observi, hai sa marim si zona respectiva,
a venit semnalul de buy pe pret si dupa care a fost intarit si de advance decline si uite cat de mult ne-a aratat advance decline-ul,
tocmai aici ne indicau operatioane de short si cat de mult a stat linia move deasupra celor doua linii,
pana a facut crossing-ul aici, pana s-a intamplat sa faca crossing-ul, trecerea linii galbene sub linia albastra.
Acum o alta valenta, cea de-a doua valenta, importanta a indicatorului advance decline-ului, este bineinteles panta a indicatorului,
pentru ca daca vorbim despre o panta descendenta, asta-mi spune mie ca in ziua respectiva sau pe termenul in care analizez cum vezi aici,
asta inseamna ca, hai sa si marim, uite situatia de aici, asta inseamna ca vorbim de un trend foarte puternic in directie de cumparare sau trend bull.
Iar daca ma uit la orice secunda din zi cand este piata deschisa, atat timp cat panta este ascendenta, automat numarul de advansers,
adica linia albastra, este mai mare decat linia rosie, in sensul in care am mai multe companii pe plus decat companii pe minus.
Si daca panta este descendenta, la fel, daca vreau sa fac day trending sau scalping, ideal este sa fac operatioanele buy the dip,
adica astept pullback in intra day si cumpar intr-un directie long pentru ca advans decline-ul este in directie long.
In situatia in care advans decline-ul este in panta descendenta, cel mai probabil ar trebui sa fac short,
mai ales daca am si semnalul pe short deja pe daily-ei, as putea sa intru in directia trendului mare si sa fac operatiuni day short.
Iar daca panta este descendenta ar trebui sa fac ceea ce se numeste sell the rip, adica vand raliurile,
astept sa urce putin trendul si vand pentru ca urcarea trendului inseamna contratrend intr-un trend descendent mai mare si atunci fac sell the rip.
Cand apare prima data cand se schimba o sageata din asta, in sensul in care eram in sell si apoi se schimba in buy,
asta arata cumva ca trendul a trecut din trend descendent in trend ascendent.
Mai am un lucru la care vreau sa fiti atenti, in special pentru S&P si pentru NASDAQ.
In componenta indicilor respectivi, in NASDAQ 100 sunt 100 de companii, in S&P 500 sunt 500 de companii,
dar in ambii indici exista cele 7 companii magna, TM cum ne numim noi,
care cantaresc undeva intre 30 si 40% din totalul companilor din indice.
Ok, sa spunem ca majoritatea companiilor sunt pe plus in indice, dar daca majoritatea companiilor, astora 7, magna, TM,
Google, Amazon, Apple, Tesla, stiti la cine ma refer cand zic NVIDIA si asa mai departe,
daca aceste 7 companii sunt pe minus, cel mai probabil o sa afecteze foarte mult pretul,
degeaba Advanced Decline-ul este pozitiv daca Magnificii, cei 7, sunt in directie Short.
Deci, aveti in vederi si aspectul acesta.
Si acum spunem, mai devreme este important cand facem analiza, efectiv,
pentru ca acum va arat componentele din marque sentiment, o sa vedeti cand intregim cu totul tablou, o sa aiba mult mai mult sens,
dar aceste semnale care le vedeti, le luam la pachet cu semnalele, cu trigger-le noastre,
alaturi de, cum spuneam, zone de cerre si oferta, alaturi de average true range, o sa vorbim si despre average true range,
despre volatilitate, ca este foarte importanta, volumul nostru custom sau personalizat,
ca sa poti sa ai o privire cat mai reala asupra sentimentului din piata.
Acum hai sa vedem, sa vorbim despre urmatoarea valenta si vorba despre cea de-a treia valenta
si cea de-a treia valenta se refera la, efectiv, la divergente.
La fel cum ati vazut si la Michelin Oscillator, in sensul in care pretul urca iar advance decline-ul,
adica pretul face nou varf si advance decline-ul nu confirma nou varf.
Uite, putem sa ne uitam aici sa vedem ca idee daca in varful de aici aveam varf nou pe advance decline,
aveam varf nou, bineinteles, si pe pret si pe advance decline.
Dar, de exemplu, in situatia de aici, daca ma uit, acest varf este 626.28, aici varful de aici este 626.87,
deci este mai sus varful de aici, dupa cum vedeti, dar daca ma uit la advance decline, iar sa vedem,
advance decline-ul este 73.009 si aici este 73.040, confirma varful de aici,
in punctul de aici, pe aceasta candala rosie, vedeti ca deja este o divergenta.
Si daca ne uitam in trecut, hai sa vedem unde identificam astfel de divergente
si o sa va incorajez pe voi sa va uitati cu atentie.
Uite, in punctul de aici, advance decline-ul deja, daca ne uitam ce varf avea aici,
aici sa vedem, 70.443, 445, aici era in regula, dar deja candala asta, vezi ca face un nou varf
si advance decline-ul incepe sa se diminueze, dupa care urmeaza o candala, ma rog,
aici este evidenciata galbena candala rosie si apoi trendul incepe sa scada.
Hai sa ne uitam mai departe in trecut, uite aici este, cred ca este un caz interesant de vazut,
varful de aici este 70.655, iar aici este 70.643.
Cu alte cuvinte, daca as trasa o linie aici si o linie aici, as constata urmatoarele masuratori.
Ca pretul in punctul asta este mai sus decat pretul aici, este mai sus chiar decat pretul de aici,
in schimb, advance decline-ul in acest punct este mai jos decat advance decline-ul din punctul acesta
si daca trasam doua linie, vedem cu adevarat divergențele si dupa care urmata o corectie.
Mai departe, hai sa ne uitam in punctul de aici, daca s-a vazut vreo divergența,
uite aici s-a vazut divergența, vezi varful nou, asta este si un pattern foarte strong bear,
asa cum o sa afli in urmatoarele materiale, partea asta de aici, se numeste ascending wedge,
dar o sa-l inveti intr-un material viitor si dactuiesc cu atentie aici, in punctul asta,
vezi ca pretul este mai sus decat pretul din punctul asta, dar advance decline-ul nu este
si ulterul trece si in cell si urmeaza aceasta corectie.
Si la batamuri este interesant de vazut, hai sa ne uitam la minime in piata,
tragem si de indicator ca sa vedem mai bine in punctul de aici ce s-a intamplat,
nu a fost aici divergența, hai sa ne uitam si mai in spate,
uite in punctul de aici este un lucru interesant, vezi downtrend, adica trend descendent,
un nou minim pe pret care a fost si minim absolut aici si advance decline-ul deja in punctul asta
incepea sa urce, era intr-o mica divergența bul si daca ne uitam mai departe,
hai sa vedem in trecut, o sa trag putin de pret ca sa fie mai relevant, sa vedeti,
hai sa vedem in puncte din astea de minime, vedem aici cand a fost acest pullback ce s-a intamplat
si aici era o divergența mica pe doua candele in terestea, doua candele
si daca ne uitam si mai in trecut, uite aici unde a fost acest minim din 2023,
care este un pattern celebru pe care noi il folosim foarte des, de exemplu aici nu a mai fost,
nu a mai fost divergența, hai sa vedem in punctul de aici la varf ce s-a intamplat, nu a fost,
da, deci nu este de fiecare data, uneori este Michelin Oscillator in divergența, uneori este Advanced Decline,
uneori sunt ambi in divergența si asa mai departe, uitete in punctul de aici la fel, era o divergența la nivel de doua candele,
vezi ca Advanced Decline nu are minim aici ar pe candela, urmatoare deja a inceput sa se urce
si daca ne uitam mai departe o sa constatam, hai sa vedem unde mai vedem astfel de divergențe,
uite aici, da, se vede divergența, facem un minim cu acesta candele de tip Hammer si dupa care Advanced Decline nu incepe sa urce.
Si acum te incorajez pe tine sa fii curios, curiosa, sa te uiti in trecut sa vezi cum au functionat lucrurile din perspectiva asta,
din perspectiva valenta despre care deja am vorbit si inca un lucru interesant, valenta a patru,
vreau sa intelegi ca in momentul in care prețul Advanced Decline-ul face New All Time High,
asta inseamna ca si prețul va face si daca ne uitam istoric, suntem in punctul asta in care Advanced Decline-ul face New All Time High,
ia sa vedem daca ne intoarcem putin, nu uitam in trecut, adica New All Time High inseamna varf nou,
se vede ca e cel mai inalt varf din totdeauna si uite unde era pretul aici si am spus la momentul,
atentie ca vom asista cel mai probabil la un varf nou pe pret si dovadat ca aici au fost cele mai inalte varfuri de pret,
ianuarie-decembrie, ianuarie 2025, decembrie 2024 si aici, aici decembrie 2024, aici este 24 ianuarie si a mai fost un varf inainte de corectia la tarifele administratiei Trump,
22, inainte ca Trump sa ia deciziile pe tarife, a inceput asta corectie, pe 20 februarie aproximativ si vedeti ca am atins un nou varf aproximativ in iulie,
la inceput de iulie, deci noi stiam ca nou varf era cumva previzionat de catre indicatorul Advanced Decline cu ceva timp inainte,
adica el a fost previzionat in 16.5 si a fost atins aproape la 2 luni mai tarzi, o luna si cateva zile, da?
O luna si jumatate, sa spunem, dupa ce Advanced Decline spusese asta.
Deci o noua, o alta valenta este cand acest indicator face breakout peste varfurile anteriore,
adica e cel mai mari varf si pretul inca nu a ajuns acolo, cel mai probabil si pretul va face asta.
Iar si un lucru interesant este, daca vedeti Advanced Decline-ul ca face breakout-uri peste varfuri anteriore,
cel mai probabil si pretul va face, nu inseamna ca imediat sa va intampla, uite situatia de aici in care vorbim de un var nou peste,
sa vedem ce nivel avea aici, 70.654 si aici, 76.57, da, este foarte putin cu 3 mai mare distanta,
si aici prevestea ca urmeaza un nou varf, inainte a fost o cadere si dupa care a venit varf,
ca sa vedeti cat de interesant este asta, si la fel in situatie inversa,
cand se face breakdown sau breakout sub un minim anterior, cel mai probabil si pe pres va intampla asta,
adica vom asista la o corectie cum s-a intamplat aici si vezi ca pretul a continuat sa cada,
nu foarte mult, dar a continuat sa cada.
De exemplu, aici iar si a fost cand prețul, cand Advanced Decline-ul a facut un nou minim,
da, vezi unde era pretul si pretul a facut un nou minim, dar in relatie cu minimile mei anterioare,
uite ce mult s-a dus Advanced Decline.
Si tot asa te incurajez sa te uiti tu si sa fii curios sau curiosa si sa vezi mai departe
cum functioneaza aceste valente in realitate.
Si bineinteles ca functioneaza pe toti indice, adica pe SMP, pe NASDAQ, Russell 2000,
Dow Jones Industrial, inclusiv NASDAQ Composite, la care ne uitam iar adevaram mai rar.
Deci, dragilor, cam acestea au fost valentele pe Advanced Decline,
te incurajez ca de fiecare data sa nu ramai la nivel de concept si la nivel de informatie
pentru ca informatia nu este puterea, asa cum credea, cum se credea cu multe ani in urma,
informatia devine putere cu adevarata mainile tale cand o pui in aplicare.
Ea este un instrument foarte bun, dar instrumentul daca nu il folosesc ca si o surubelinta.
Degeaba am un surub care e strans si eu am o surubelinta la indemana,
dar ca sa, de exemplu, sa umblu la carcasa unui aparat am nevoie sa desfac acel surub
si eu nu fac operatia de aia de suruba cu surubelinta, degeaba am acea surubelinta.
La fel este si in cazul asta, degeaba am informatia daca eu nu fac nimic cu informatia respectiva.
Asa ca te incurajez sa pui in aplicare si o sa vezi in fiecare zi la mine,
in timp ce fac deschiderele, ca vorbesc in fiecare zi despre McKellan Oscillator,
despre Advanced Decline si despre Orspace Market Sentiment, care Orspace Market Sentiment este acesta.
Asa arata Orspace-ul si pana acum am vorbit de McKellan Oscillator
si despre Advanced Decline rumeaza sa vorbim si despre restul de componente.
Pana atunci te incurajez sa iei conceptele astea sa te uitii in practica cum functioneaza,
sa fii curios curioasa si mai mult decat atat in timp ce fac eu analiza in fiecare zi
sau dupa ce fac analiza, poate nu vezi in direct, poate vezi in registrare analizele respective,
ca sa te uiti tu cu ochii tai pe indicatorul tau, pe Orspace-ul tau, ca sa vezi cu ochii tai aceste componente.
Asa ca, dragilor, incheiem cu o recapitulare.
Valenta 1, atunci cand se intersecteaza cele doua moving average-uri si apar aceste sageti.
Valenta 2, e vorba despre panta indicatorului Advanced Decline.
La valenta 3, avem divergentele, bull si bear.
Valenta 4, un new all time high sau un varm nou pe Advanced Decline sau un varm nou,
dintotdeauna cel mai inalt varf pe Advanced Decline, duce la un varf, cel mai inalt varf pe pret,
pentru ca este un indicator leading, iar valenta 5, un breakout este un varf anterior,
nu all time high, poate sa faca ca si pretul, sa faca breakout,
pentru ca inca o data este un indicator leading si la fel in situatia in care avem un breakdown,
in situatia in care cade Advanced Decline-ul sub un minim anterior si pretul urmeaza,
cum s-a intamplat si aici de altfel si vedeti ca l-a urmat.
Te imbratisesc, dai grija de tine si spor la bani.
