Dragilor, un subiect foarte, foarte interesant și foarte important despre care o să mă auziți vorbind des, dacă nu chiar zilnic,
pentru că e una din componentele tranzacționării care ne ajută să prindem posibile bottom-uri, adică minime ale prețului și posibile top-uri maximum ale prețului.
Vreau, în primul rând, să ței în cap ideea detectorului de minciuni.
Știi că detectorul de minciuni funcționează pe următorul principiu.
Să ia pacientul inculpatul, îi să pună niște întrebări și este conectat la un aparat la acel detector de minciuni care înregistrează niște pulsații ale temperaturii corpului respectivei persoane.
Și dacă persoana respectivă spune ceva în cuvinte, la nivel subconștient, temperatura corpului său va varia, pentru că există incongruență între ce spune pe gură și de fapt ce știe în interiorul lui.
Asta este ideea cea mai importantă din 3 din pe care noi o numim divergențe, subiectul de divergențe și convergențe.
În general, ca să fie tecnic corect sau să spunem da, tecnic, în analiza tecnică se folosește convergență bul și divergență bear.
Pentru simplificare o să le spun divergențele amândouă, și în zona de bul și în zona de bear.
Acum, ce e nevoie pentru a detecta o astfel de divergență?
În primul rând că ai nevoie de chart, îl vedem pe ecran, avem graficul, și în partea de jos avem un indicator.
Pentru a nu complica lucrurile, am lăsat un singur indicator și este indicatorul nostru casnum de volum prin care explic cum puteți găsi divergențe.
Suntem pe test la 60 de minute, ce vorbesc în continuare funcționează pe orice time frame.
Adică de la un minut, o să mă duc de la un minut până la inclusive monthly. E aceeași poveste, este adevărat.
Funcționează în același fel.
Și hai să vedem în momentul de față test la 60 de minute.
Aici observăm un minim în piață.
Și aici mai vedem un minim în piață. Aceste două minime se numesc swing low-uri, așa se numesc.
Iar maximele de sus de ei se numesc swing high-uri.
Și în trainingul de support and resistance se explic ce înseamnă swing high, swing low.
Cu alte cuvinte, foarte pe scurt, un swing low înseamnă că în partea stângă acestei candele,
sunt cel puțin 2 sau 3 candele spre stânga cu minimul mai sus decât minimul acestei candele.
Iar în dreapta candelei, pe care am pus eu mouse-ul acum, există alte 2-3 candele la care low-ul este mai sus.
Adică, de fapt, asta este low-slow, cu minimul, cel mai mic minim, cu alte cuvinte.
Cum se observă o divergență? În situația asta suntem într-o convergență bull sau o divergență bull?
Cum îți dai seama? Pe în primul rând, dacă ne uităm la indicatorul ăsta de aici,
indicatorul ăsta are 3 părți, are o histogramă, barele respective și are 2 linii,
o linie de volum, linia verde și un moving average, care este linia move.
În training-ul despre volum explic ce înseamnă astea.
Bun, focusul nostru o să fie doar să detectăm partea de divergențe.
Și acum, dacă ne uităm la Tesla și o să trag puțin de grafic ca să se vadă și mai bine,
o să observăm aici că avem un minim aici care este 173.70, aici avem un 173.70,
deci cele 2 minime sunt aproape identice, dar dacă ar fi să iau o linie de trend de aici,
și iau, dacă iau linia de trend aici și legi cele 2 minime, o să vedem o linie horizontală.
Acum mă duc și iau niște linii verticale și o să marchez cele 2 puncte cu aceste linii.
Și ce o să observ? O să observ că linia de volum, linia verde, în punctul, în primul punct,
era mai jos aici și în punctul următor, unde prețul e la același nivel, linia deja e mai sus.
Asta se numește acumulare de volum, asta este divergență bul.
La fel dacă mă uit pe histogramă, o să observ că aici, dacă dau click stânga la volum histogramă,
am minus 435.330 și aici am 4 milioane cu plus, 620.702, deci volumul aici este mai sus decât volumul aici,
în timp ce prețul a venit într-o zonă de retestare, cum o numim noi, deci prețul a ajuns la același nivel
și era normal ca și volumul să fie la același nivel aproximativ, în schimb.
A doua vânzarea asta de aici a fost fără volum, lipsă volum, cu alte cuvinte.
Asta poate să semnifice o schimbare a trendului din bear, din downtrend în uptrend.
Ca să nu mai vorbesc despre acest pattern, dacă mă uit pe 15 minute, este un rounding bottom,
double bottom, rounding bottom, așa se numește, imaginează-ți că este ca un castron,
sau ca o oală în care vrei să fierbe apă și asta este partea din stânga oalei,
ăsta este fundul oalei și partea din dreaptă încă nu este definitivată și urmează să fie definitivată.
Cu alte cuvinte, dacă deschid repede un paint, suntem în acest stadiu.
Vind din downtrend și sunt aici, aproximativ așa arată.
Iar partea asta care este invizibilă momentan, care ar compune oala,
posibil să se întâmple în viitor, deci asta este viitor, nu știm în momentul ăsta dacă va fi așa,
dar la ce ne ajută patternul ăsta, să ne dăm seama că e posibil ca partea dreaptă,
care momentan este invizibilă din oala, să se formeze.
Adică dacă ar fi să vedeți aici partea asta, coboară partea stânga oalei,
fundul oalei aici cu un double bottom și să continuă urcarea.
Și uitați-vă inclusiv la volum, pentru că ca să-ți dai seama de o divergență, care e primul pas la care te uiți?
Primul pas este, vezi unde e cel mai jos lău pentru preț
și vezi dacă în stânga acestui lău ai cumva indicatorul, în cazul nostru indicatorul ăsta de volum, cu un lău mai jos.
Și dacă e să mă uit inclusiv pe nivelul de linie verde, inclusiv pe histograma de aici,
o să observ că este o divergență inclusiv aici.
Și de fapt, cum se stabilește divergența? În primul rând caut cel mai jos nivel al prețului, este aici,
e și aici pentru că sunt identice, dai să luăm pe cel de aici și caut cel mai jos spre stânga nivel al volumului, al indicatorului nostru.
Și dacă mă duc pe linia verde o să observ că aici este cel mai jos, pe exact unde există divergența asta.
Dacă vreau să compar pe histogramă, o să constat că la prețul ăsta jos aici, histograma e la nivel ăsta,
dar în stânga am histogramă și mai jos, adică aș putea să leg divergența chiar din zona asta de histograma aproximativ,
de aici. Și dacă ar fi să o desenez pe histogramă, ar fi ceva de genul acesta aproximativ.
Îl duc mai sus ca să leg direct pe histogramă, ștergem linia, văd că nu o mai las acum.
Și mă duc aproximativ aici, cu divergența.
Ea poate să fie o divergență și aici, de exemplu, șterg linia din stânga.
Totul depinde de câte bare te uiți în spate. Noi, generic, ne uităm cam 60 de bare în spate.
Și dacă îți pui întrebarea, dar ce fac, stau să desenez trenduri pe chart, în primă fază o să te încurajez să face asta,
pentru că toți studenții mei fac asta și îi încurajez. De ce? Pentru ca să le fie ușor să observe aceste divergențe,
adică să facă desene.
Ulterior o să vă dau acces la niște indicatori care fac automat lucrul acesta.
Bun, deci cam așa se vede o divergență și acum o să mă duc să dau enable la unul din indicatori,
să vedem dacă ne arată ceva. Și o să vedeți că pe chart a apărut o linie verde și ne indică divergența de aici.
Vedeți? Divergența pe volum din zona asta. El ce face? Se uite de la bar asta și o să mă uită imediat pe indicator să vă și explic.
Pentru că el are niște valori de input. Aici se uită la intervalul minim, între cele două valori de preț.
Prețul mai jos cu prețul care e mai sus, adică acel double bottom.
Să fie minim cinci candele distanța asta, da? Semnifică minim div intervalul ăsta.
Indicator switch mi arată că fac cu volumul. Comparația cu volumul aici o să vă explic că sunt mai multe variante.
Și mai departe, sus aici, ce am sărit ca și parametru, IMAX BAR BACK, spune câte bare de la can de la curentă să uită în spate și numără 60 de bare.
Și în intervalul ăsta de 60 de bare, el a găsit această divergență.
De asta spuneam că totul depinde cât de mult te uiți în spate vis-a-vi de divergență, pentru că dacă schimbi din 60 la, nu știu, 100 să spunem,
poți să se întâmple alt fenomen. Uit, îți trasează divergența de aici, acolo.
Deci, vei avea acces inclusiv la un indicator care face automat lucrul ăsta.
Scopul pentru care vreau să te uiți pe training ăsta și te încurajeți să le faci manual este ca să poți să le vezi cu ochiul tău.
Pentru că făcând mai multe, și o să-ți dau și tem în zona asta, făcând mai multe linii de divergență pe mai multe simboluri, o să-ți fie ușor să le vezi.
Hai să ne uităm pe daily de exemplu, pe Tesla. O să ștergem linile de aici.
Din ca același principiu, se aplică și pe daily, se aplică, iar o să ștergem și linile de aici, care l-am desărat mai devreme.
Și ce observe acum? Că suntem într-un posibil double bottom.
Pattern-ul ăsta, dacă mă între pe mine, este ABCD. Adică ABCD Pattern, ceva de genul ăsta aproximativ.
Și aici este un bear flag. Nu intră un detalii despre pattern-ul ăsta, că o să-l vezi în materialele despre pattern-uri.
Dar aproximativ, iar să vedem, îl punem aici.
Ce înseamnă ABCD Pattern? ABCD Pattern înseamnă, care este un pattern, poate să fie și bull și bear, în situația asta este bear.
Adică dacă pun un A aici, dacă mă lasă să-l mut, pun un A aici, nu mă lasă să-l mut, mai facem o dată.
Hai să considerăm așa, vârful ăsta de aici este A, vârful ăsta de aici este B, aici este C și aici este D.
În general, piciorul CD este egal cu piciorul AB. Poate să se ducă și mai jos de atât.
Momentan, indicatorul ne arată cu tot o altă poveste. De ce ne arată altă poveste? Păi hai să vedem de ce ne arată altă poveste.
O să ștergem linile de aici și o să observăm că cel mai jos nivel al prețului în momentul de față, uitându-mă cât văd graficul ăsta pe ecran, este aici.
L de aici, care întâmplător sau nu este un hammer ca și formațiune. Dacă leg, caut aici. Deci am pus cel mai jos nivel al prețului.
Hai să vedem cât am aici în nivel de preț. L, 175.01, aici am 173.70. Deci 173 versus 175, ce mai jos în nivelul asta de preț, aici cât avem?
173.70, 173.70, de cele două lăuri sunt identice. L-am luat pe cel de aici pentru că sunt identice.
Acum, hai să luăm linia verde a volumului și să comparăm unde de aici în stânga este cel mai jos nivel și hai să facem un felul următor.
Ca să luăm un reper și uite, ne uităm cu indicatorul ăsta 60 de bare în stânga. Vedeți că aici este intervalul de 60 de bare în stânga.
De la bara curentă, dacă nu mă crezi, pune pauză pe video și ia și numără candelul ăsta de la candelul ăsta până la linia roșii și vezi dacă sunt 60 de candele.
Ok. Bun. Acum, pentru că oricum te încurajez să fii șceptic și să nu crezi nimic din ce spun eu, dar în același timp să fii cu mintea deschisă.
Adică să fii șceptic ala sănătos, nu gică contra, pentru că în orice faci în viață, dacă e gică contra, nu să funcționeze în schimb.
Ai drept să fii șceptic, să treci prin filtru tău și să analizezi cu gândurile și cu filtrele tale situația pe care o expun și să ai mintea deschisă.
Să vezi alternativele pe care ți-le arăt. Ok. Deci avem 60 de bar în spate și mă uit de la momentul ăsta unde cel mai jos preț, să văd spre stânga până la bar asta unde e cel mai jos nivel al volumului.
Și o să văd că e pe aici pe undeva, linia verde. Atenți, mă uit la linia verde în momentul de față.
Și aici e minus 240, 637, adică pui click stânga pe el că ochiul s-ar putea să te înșele.
Aici avem minus 240, 637, minus 240, aici e cel mai jos nivel.
Bun și o să leg cel mai jos nivel aici.
Și ce o să observ? O să observ că dacă iau o linie de trend și leg de aici aici,
eu pot să leg și aici că dacă mă duc pe candel asta e aceeași poveste.
O să observ că deși prețul de la punctul B, să spunem că aici e punctul A, aici e punctul B, prețul de la punctul B este mai jos decât prețul de la punctul A.
În schimb volumul la punctul A este mai sus decât volumul la punctul B. Asta înseamnă că ușor-ușor volumul este în acumulare.
Dacă era să fie vânzare agresivă ar trebui să fi văzut linia verde în punctul ăsta, pentru că prețul de aici e mai jos decât prețul de aici ar trebui să fie linia verde sum nivelul linii de aici,
adică ar trebui să fie pe aici, pe undeva, sub ecran, ceea ce nu e cazul.
Ok, acum hai să mai facem să vă mai arăt un lucru.
Pentru verificarea noastră o să dăm ENABLE la indicator, să vedem dacă am făcut bine sau n-am făcut bine,
și o să-i dăm STATUS ENABLE și o să vedem că el ne-a desenat divergența acum indicatorul.
Deci vă va face automat indicatorul lucru ăsta, dar înainte să vă dau acces la indicator, vă încurajez să le învățați voi cu ochiul liber,
pentru că la un moment dat poate nu steți în fața trace station-ului și o să vă fie ușor să le vedeți chiar fără indicatorul respectiv.
Perfect. Hai să vă mai arăt un lucru important.
Acum, dacă ne raportăm la histogramă, în loc de linia verde, histograma fiind barele astea, care sunt portocalie aici și barele astea albastre,
care sunt aici albastre că sunt deasupra acestei linii, care reprezintă linie de 0 și sunt portocalii sub linia de 0.
Bun, asta înseamnă acumulare și distribuție de volum, barele astea, da?
Înseamnă, de fapt, din perspectivă procentuală, de la candelă la candelă, cum evoluează volumul.
Bun. Și vedeți că inclusiv căderea asta de aici a fost fără volum. Deci foarte tricky căderea asta de aici.
Uitați, volumul urcă, prețul cade.
Bun. Hai să ne uităm puțin, pe același principiu, în loc să avem în vedere linia verde, avem în vedere histogramă.
Dacă numai 60 de bare în spate, unde este cel mai jos nivel al histogramei?
Și probabil că răspunsul tău este aici, da?
Ok, asta înseamnă că dacă e să leg o linie, aproximativă e așa.
Deci vine chiar de aici, ca să vedeți de unde vine zona asta de divergență.
Chiar de aici vine linia asta de divergență, vedeți?
Pe de altă parte, volumul, all over, este in uptrend.
Dacă legă, ca este linia asta să fac din nou, deci all over este în uptrend.
Ia uita-l. Panta volumului este în uptrend.
În timp ce prețul scade.
Deci, ăsta e un prim semnal că e posibilă o schimbare în piață.
Așa detectăm divergențele bul sau convergențele bul, cum vrei să le spui.
Bun, acum, dacă ne uităm, putem să luăm orice alt simbol.
Hai să luăm VIX-ul. VXX, ETF-ul de VIX, care prezintă indicele de prică, fier index, să mai numește.
Și o să observăm că de asta tot vorbesc că piața s-ar putea să intre într-o corecție,
pentru că VIX-ul e în cădere, acest ETF sau VIX-ul este invers față de S&P 500.
Când S&P 500 urcă, VIX-ul scade ca și corelație.
Când începe să urce VIX-ul înseamnă că S&P-ul ar trebui să cadă.
Dar uitați-vă un pic ce divergență masivă pe linia de volum verde de aici, din spate, inclusiv pe histogramă.
Deci, ceva se întâmplă și asta arată un rounding bottom în formare, cum va arăta mai devreme acea oală.
Deci, posibil să vedem o corecție în piață.
Vedem ce ne va rezerva viitorul.
Din că globul nostru magic reprezintă analiza tehnică și sistemul pe care o l-am pus la punct să ne ajute să facem previziuni cât mai aproape de realitate.
Bun, hai să ne uităm acum pe o divergență bear de dată asta.
Vrei să vedeți o divergență bear și o avem chiar acum pe ecran.
La divergențele bear mă uit în partea de sus a ecranului.
Dacă la divergențele bull caut bottom-uri sau baza mă uit în partea de jos a ecranului, la divergențele bear mă uit în partea de sus a ecranului.
Și o să observ că aici, de exemplu, hai asta cât e? 27.33, hai asta cât e? 27.36, deci un pic mai sus.
Dacă ar fi să eleg cele două vârfuri și țin un click stânga apăsat pe trendul ăsta, o să văd că unghiul este 009, deci pozitiv unghiul, deci înseamnă că e ascendent, foarte puțin ascendent.
Bun, acum, dacă mă uit în zona asta de histogramă, ca să vedeți cât de subtile e treaba, în zona asta de histogramă, dacă ar fi să leg partea asta de aici, ia să vedem, cu partea asta de aici.
Nu, nu este aici divergență, deci în zona asta nu este, înseamnă că ochiul meu m-a înșelat, dar hai să vedem care povestea nu. Deci aici nu este divergență. Bear, o să mergem mai departe și o să căutăm, uite, hai să luăm Nasdaq 100, care este TFUQQQ.
Și se vede din avion divergența, probabil că ați observat-o și voi. Hai în primul rând să căutăm că suntem în all time, hai cel mai înalt, hai, haiul ăsta de aici este 44658, haiul ăsta de aici este 44672, deci este mai sus.
O să punem o linie aici ca să identificăm. Bun. Și hai să ne uităm în partea stângă, să vedem ce se întâmplă. Pentru că, de exemplu, în partea stângă aici, putem să considerăm o primă divergență de aici.
Da? Ia să vedem. Dacă iau vârful ăsta, pentru că mă uit la swing high-uri acum, iau vârful ăsta și vârful cu vârful ăsta le unesc. Ce o să constat? Pentru că eu acum, de fapt, mă uit în partea stângă de la linia asta și vreau să văd unde este cel mai mare nivel al histogramei până la linia de 60 de candel.
Da? Și o să observ că vârful este aici. Aproximativ, aproximativ, nu aproximativ, e exact. Aici este. Ia uitați-vă ce face histograma și uitați-vă și pe linia verde de volum ce se întâmplă.
Doar așa că să vă faceți o idee. Ce observați pantele celor două drepte? Sunt descendente, da? Descendente și prețuri urcă. Ups, baby! Deci asta înseamnă că este o posibilă corecție în piață. Bineînțeles că noi trebuie să mai așteptăm și o acțiune, un trigger. Asta îl explică în alte training-uri. Trigger-ul. Pentru că momentan avem doar un set-up, așa se numește set-up-ul ăsta. Avem nevoie de un trigger și de un plan. Că înainte să intrăm în transacții, noi intrăm așa de capul nostru. O să vedeți că avem
harta transacției care o să vă ghideze pas cu pas în toate transacțiile pe care le veți face. Deci asta este legat de divergențe bare. Acum poți să mă duc, uite, hai să luăm Snow. Că noi analizăm Snowflake, de exemplu, zilele trecute și este într-un proces de hammer, de button și e posibil să-și revină. Dar hai să vedem ce facea Snow înainte de căderea asta. Pentru că a avut publicare de rezultate financiare și ca să vedeți
inclusiv analiza tehnică, vă poate ajuta foarte mult să mănuiți globu magic și să vedeți cam cum va reacționa piața la publicarea rezultatorului financiar. Pentru că rezultate financiare reprezintă un alt eveniment major. Ok, hai să luăm cel mai înalt vârf. Cel mai înalt vârf îl văd aici. Bun, 60 de candele în stânga. Care e cel mai înalt vârf al volumului? Odată este aici, dacă e să mă uit după linia verde și cred că și pe histogramă.
Da, și pe histogramă este tot aici. Bun, asta înseamnă că eu din partea asta de aici, să vedem, că iau o linie de trend și leg vârful ăsta cu vârful ăsta de aici să zicem, se vede că este așcendent pentru că avem higher highs, high-ul ăsta e mai sus decât high-ul ăsta.
Și acum dacă mă uit pe linia de volum, o să observ că este mai jos, inclusiv histogramă aici, este mai jos. Acum, dacă mă duc și dau enable la indicatorul nostru, ia să vedem ce se întâlnește.
Ce mi-a făcut fix? Aici a desenat linia de divergență. Da, aici este linia de divergență. Ok, bun.
Deci, după asta întâmplătări sau nu, a început să facă lower highs. Da, lower highs pentru că uitați-vă un pic. High-ul ăsta, după care high-ul ăsta e mai jos decât ăsta, high-ul ăsta este mai jos decât ăsta. Lower highs.
Și după care gap down la earnings. A închis un gap care e pe aici. Suntem într-o zonă majoră de suport. Aici nu intră un detalii vis-a-vis de suport în resistance acum, pentru că să vedeți ce frumos se leagă cu zonele de suport și resistance lucrul ăsta.
Așa găsim noi topuri, posibile topuri și posibile bottom-uri. Bun, pot să spun din capul locului că vânarea unui top și unu a unui bottom nu este foarte facilă.
Adică e posibil să treci pe niște stop-loss-uri înainte și după asta nu mai intri în tranzacții. Dacă nu mă crezi, întreabă-i pe cei din alte serii care au lucrat cu mine, pentru că știu experiența cu Russell-ul.
Uite ce vream să-ți arăt. Întreabă-i, de ce n-au mai intrat în Russell-ul a ajuns aici? Da, jos aici, când era în double bottom și eu te lăspânam atenție că aici este o divergență majoră.
De ce e divergența majoră? Uitați-vă un pic unde era, hai să vedem. Sau aici, că nu mai știu exact unde eram, 2024, ba nu aici. Aici este divergența de care vorbeam și este o divergență subtilă.
Ia să ne uităm. Unde e histograma? Aici versus zona asta de aici. Pentru că vedeți, prețul aici era mai sus, histograma era mai jos, iar aici, când a ajuns în zona asta și făcutește candelă de indecizi de doji, volumul început să urce deja.
Să nu mai spun că dacă mă uit pe 60 de minute, hai să vă arăt un lucru, aici interesant, o să vedeți că aici eram într-o divergență majoră, bam bam bam, dacă mă uit în trecut, uitați-vă un pic dacă trag mai bine de histogramă, o să vedeți că la bottom-ul ăsta veniam dintr-o divergență de aici din spate bul.
