| Termen | Ce înseamnă aici |
|---|---|
| R | riscul unei tranzacții: distanța intrare → stop, în bani. La noi 1R = 25 $ |
| 1:4 / 4R | ținta e de 4 ori mai departe de intrare decât stopul; câștigul = 4 × 25 $ = 100 $ |
| mărimea poziției | acțiuni = 25 $ / (intrare − stop), rotunjit în jos |
| break-even (BE) | stopul mutat exact la prețul de intrare: dacă e atins, ieși pe zero |
| TP1 / TP2 | primul și al doilea take profit, pentru câte o parte a poziției |
| trailing stop | stop care urcă după preț (la long) și nu coboară niciodată |
| marubozu | candelă mare, aproape fără codițe; jumătatea corpului ei e un nivel |
| R1 / R2 | rezistențele pivotului monthly (calculul: documentul 04) |
| eșantion | numărul de tranzacții după care rezultatul spune ceva despre sistem |
Pe intrările intraday riscă mereu aceeași sumă mică, 25 $, și cere o țintă de 4R. Mărimea poziției vine din stop:
| Pas | Calcul |
|---|---|
| stopul e sub structură | intrare 100.60, stop 100.35 → 0.25 $/acțiune |
| câte acțiuni | 25 $ / 0.25 = 100 acțiuni |
| ținta 4R | 100.60 + 4 × 0.25 = 101.60 → 100 × 1.00 = +100 $ |
Dacă stopul logic ar fi fost la 0.50 $, cumperi 50 de acțiuni, nu 100. Riscul rămâne 25 $; se schimbă doar mărimea.
Short, aceeași aritmetică:
Intrare short 80.00, SL 80.25 deasupra bazei, TP 79.00. Tot 100 de acțiuni, −25 $ sau +100 $.
„după 4 ori și nu merge niciodată, pierd câte 25, înseamnă că am pierd 100."
Riscul fix de 25 $ e o cifră de lucru; disciplina de cont e alta: maximum
2% pe tranzacție, fără all-in (cifra din 05.02; pe 07.05 dă „1-2%", §9).
„Intră all-in, nu frate, intră conform, da? Respectăți 2% pe tranzacție"
(132_05022026.txt:518-525). Raportul dintre riscul fix și procentaj nu e
spus de el: 25 $ înseamnă 2% doar la un cont de
~1.250 $ (deducție aritmetică; neconfirmat în sesiuni), așa că la altă
mărime a contului cele două nu coincid. Când contul se rupe, el indică money
management-ul — „problema principală, crede-mă, este money management"
(146_15122025.txt:327-333). Că e aproape mereu cauza o susține el
însuși, prin cum o formulează: „Și în general, atunci când faci varză un
cont și când începi să pierzi sume, problema principală, crede-mă, este
money management" (:331), plus „nu mă puteți minți pe mine în cele mai
multe situații" (:329). Ce rămâne deducția noastră, neconfirmată, e pasul
următor — că strategia nu e vinovată; asta nu o spune. De aici: „nu
vă aruncați cu toți banii într-o singură tranzacție"
(131_09022026.txt:167).
La 1:4 o țintă plătește patru stopuri. Pragul de zero e deci 1 din 5 tranzacții câștigătoare (20%). Sub el pierzi, peste el câștigi, oricât de urât arată ziua.
„Tradingul este măsurabil doar după un eșantion reprezentativ, nu după noroc, nu după o zi bună, după 20-30 de tranzacții."
O serie construită de 25 de tranzacții, 6 câștigătoare (24%):
| # | rezultat | cumulat |
|---|---|---|
| 1 | stop −25 $ | -25 $ |
| 2 | stop −25 $ | -50 $ |
| 3 | stop −25 $ | -75 $ |
| 4 | stop −25 $ | -100 $ |
| 5 | țintă +100 $ | +0 $ |
| 6 | stop −25 $ | -25 $ |
| 7 | stop −25 $ | -50 $ |
| 8 | stop −25 $ | -75 $ |
| 9 | țintă +100 $ | +25 $ |
| 10 | stop −25 $ | +0 $ |
| 11 | stop −25 $ | -25 $ |
| 12 | stop −25 $ | -50 $ |
| 13 | stop −25 $ | -75 $ |
| 14 | țintă +100 $ | +25 $ |
| 15 | stop −25 $ | +0 $ |
| 16 | stop −25 $ | -25 $ |
| 17 | stop −25 $ | -50 $ |
| 18 | țintă +100 $ | +50 $ |
| 19 | stop −25 $ | +25 $ |
| 20 | stop −25 $ | +0 $ |
| 21 | țintă +100 $ | +100 $ |
| 22 | stop −25 $ | +75 $ |
| 23 | stop −25 $ | +50 $ |
| 24 | stop −25 $ | +25 $ |
| 25 | țintă +100 $ | +125 $ |
Pe 10.09 a luat live două stopuri la rând, de câte 25 $, și a intrat a
treia oară cu același risc: „Mai riscăm încă 25 de dolari"
(01_10092026.txt:399). Pe 02.09 rostește doar reluarea mai jos — „și
reintrăm mai jos" (05_02092026.txt:286); suma de 25 $ nu apare în sesiunea
aceea.
„Deci m-a scos până acum de 2 ori consecutiv, ați văzut. Și n-am nicio greață că m-a scos de 2 ori consecutiv."
| # | intrare | stop | distanță | acțiuni | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.20 | 29.95 | 0.25 | 100 | stop, −25 $ |
| 2 | 29.84 | 29.64 | 0.20 | 125 | stop, −25 $ |
| 3 | 29.56 | 29.31 | 0.25 | 100 | TP 30.56 = 4R, +100 $ |
Total +50 $. Intrarea 2 are stopul mai strâns, deci mai multe acțiuni: riscul în bani e același. Ce nu faci: dublezi mărimea după două stopuri ca să „recuperezi". Atunci al treilea stop costă 50 $, nu 25.
Când tranzacția merge, muți stopul la prețul de intrare. De acolo nu mai poți pierde, doar ieși pe zero. Aici regula e: la +1R (25.65) muți stopul.
DA — pullback-ul se oprește deasupra intrării:
Intrare 25.40, SL 25.15, TP 26.40 = 4R. La a treia bară după intrare prețul trece de 25.65, stopul urcă la 25.40. Pullback-ul coboară până la 25.51, deasupra intrării. Ținta e atinsă.
NU — scos la zero, apoi prețul merge fără tine:
Aceeași intrare, aceeași mutare. Pullback-ul coboară la 25.39, un cent sub intrare: ieși pe 0 $. Stopul inițial (25.15) n-ar fi fost atins, iar 11 bare mai târziu prețul e la 26.40.
„M-a scos în break-even, a căzut și nou. Da, deci este o volatilitate."
Cum citești perechea: BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur,
cu prețul unor ținte ratate. În volatilitate mare (02.09: futures în
premarket, compresie sub banda de 2 deviații standard) te scoate repetat.
„Nu forța direcția" e citirea mea; sursa are doar „și reintrăm mai jos"
(05_02092026.txt:286) — vezi secțiunea 3.
Din Q&A 11.06.2025 (trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail): intri cu poziția normală, împărțită în 3, și fiecare parte iese altfel. Aici cu 25 $ risc total:
| Poziție | ieșire | calcul | rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | TP1 40.50, a 4-a bară | 16 × 0.50 | +8.00 $ |
| 2 | TP2 41.00, a 7-a bară | 16 × 1.00 | +16.00 $ |
| 3 | close 41.90 sub trail 41.95, a 18-a bară | 16 × 1.90 | +30.40 $ |
| total | +54.40 $ = 2.27R (pe 24 $) |
Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40.35 la 41.95. Poziția 3 aduce singură cât primele două la un loc. Fără ea, tranzacția ar fi fost 1.5R pe 2/3 din poziție. Și invers: dacă poziția 3 ar fi ieșit la stopul inițial (16 × −0.50 = −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot +16 $ pe total. De aceea a treia poate sta pe stopul inițial până pornește trail-ul.
Pe 03.09 (CHTR, după super buy doji și buy momentum): nu pui un singur TP, treci rezistențele de deasupra pe rând.
„după care e jumătatea acestui marabuzul […] este o zonă foarte importantă de resistance. Dacă e să trag fostul suport, devine resistance."
Context: bază pe suport la ~60, marubozu de cădere 60.20 → 55.20, lower high la 56.10, apoi downtrend până la 48.40. Doji și buy doji la 49.60, SL 48.30 (risc 1.30).
| Treaptă | nivel | R | atinsă |
|---|---|---|---|
| 1. R1 monthly | 51.00 | 1.1R | a 4-a zi |
| 2. R2 monthly | 52.50 | 2.2R | a 7-a zi |
| 3. vârf anterior | 56.10 | 5.0R | a 16-a zi |
| 4. SMA-200 | 56.78 | 5.5R | a 18-a zi, respins |
| 5. 1/2 marubozu | 57.70 | 6.2R | nu |
| 6. fost suport | 59.90 | 7.9R | nu |
Cum folosești scara:
Pe 21.08 (PNC, bănci regionale): intri pe pullback acolo unde coincid mai multe suporturi, iar pentru bounce contezi pe jumătate din drumul până la vârf.
„ar putea măcar jumătate din distanța asta să o acopere."
DA — ținta la jumătate:
NU — ținta lacomă, la vârf:
Aceleași candele. Ținta la 66.00 = 6.6R. Prețul urcă până la 64.40 (70% din drum), se întoarce și ia stopul: −1R. Cu ținta de 1/2, aceeași serie dădea +3.3R.
Diferența nu e că ținta lacomă e greșită o dată, ci că un bounce dintr-un pullback se oprește des sub vârf: vânzătorii de la vârf sunt încă acolo.
La acțiuni de mii de dolari și volatile (10.09, SNDK — „Atenție că e și
ăsta 2000 de dolari", 01_10092026.txt:538) nu intri cu toată poziția:
4 tranșe de câte 1/4. După higher low prețul poate retesta 1/3,
2/3 din mișcare ca să ia lichiditatea, iar tranșele cumpără exact acolo.
„Pentru că e posibil să retesteze o treime, 2 treimi, până să iau liquiditatea de pe high-ul ăsta des și aș intra în bucăți."
| tranșe | toate 8 acțiunile la vârf, 434 | |
|---|---|---|
| risc până la 399 | 2 × (19 + 25 + 20 + 15) = 158 $ | 8 × 35 = 280 $ |
| profit la ținta 470 | 8 × 51.25 = 410 $ | 8 × 36 = 288 $ |
| R | 2.6R | 1.0R |
Dacă retesturile nu vin, ai doar tranșa 1 (2 acțiuni, 38 $ risc) și ratezi restul. Accepți asta: nu alergi după preț.
Despre o altă acțiune scumpă din aceeași sesiune, AMAT (nu SNDK): „Atenție
că e 400 și ceva de dolari. Adică nu e o jucărie." (01_10092026.txt:324-325)
Riscul total cu toate tranșele umplute (158 $) trebuie să încapă în riscul pe care ți-l permiți pe o tranzacție; la 25 $/tranzacție, aceeași structură înseamnă o singură acțiune în total, deci pe acțiuni scumpe cursul trimite spre opțiuni.
Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) nu țin de prețul mare al acțiunii: ele sunt regula.
„Majoritatea recomandărilor pe care vi le dau, vi le dau în bucăți, unul pe
doi, unul pe trei, unul pe patru, dar rar da o intrare all-in în zona de
swing trading" (82_24042026.txt:117-120). Se aplică și la intrarea pe
indice la bottom, când ținta de intrare poate să nu mai vină, și la small
cap / biotech; pe niveluri de suport se poate merge și cu 2 × 1/2 sau
3 × 1/3 — „Fiți cu ochii pe 190, 188, 187 pentru cumpărare AMD [...] 1 pe
3, 1 pe 3, 1 pe 3" (132_05022026.txt:362-364).
Tema raportată de toate cele șase loturi (36 de zile): small cap / preț
mic (sub ~10 $; 5-14 $; biotech) = mega volatil, deci nu e teren de
începători. „Tot ce e sub 10 dolari sunt mega volatile"
(102_24032026.txt:512-513); „atenție că este mega mega volatile, nu vă
jucați dacă nu aveți experiență cu așa ceva" (62_22052026.txt:240);
„nu vă recomand să tranzacționez rahaturi de 14 dolari, 5 dolari și așa mai
departe pentru că sunt mega volatile" (79_29042026.txt:148). Despre
manipulare vorbește la o acțiune de 27 $ (Warner Bros): „Adică e ușor
manipulabil" (132_05022026.txt:555-557) — nu e o trăsătură pe care o dă
tuturor small cap-urilor. Dacă totuși intri: poziție mică — „mare atenție
la mărimea poziților [sic]" (37_06072026.txt:102-103) — cu stop de maximum
1-2% din cont — tot ca regulă generală („mereu"), nu specific small
cap-urilor: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din
totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții"
(73_07052026.txt:439-440). Cifra diferă de „2% pe tranzacție" din 05.02
(§1, 132_05022026.txt:518-525) — sunt două formulări din două sesiuni,
fără reconciliere între ele. Intrat în tranșe („intrare acum și așa cum
știți voi, 1x4, 1x4, 1x4, 1x4, mai ales că e mega volatil",
37_06072026.txt:89), după ce ai verificat lichiditatea /
diferența ask-bid (25_24072026.txt:149-150). Pink sheets: deloc;
penny stocks doar cu experiență — el numește BTQ penny stock și îl
recomandă „celor care aveți experiență" (62_22052026.txt:241,244), dar
„dacă vrei să vă jucați cu el, nu intrați pe pink sheet-uri de astea"
(62_22052026.txt:245).
„să fii cu o expunere foarte mare și piața să miște fix în direcție opusă 3-4 deviații standard." (
transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/19_03082026.txt, linia 97)
Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):
05_02092026.txt:286) — fără suma de 25 $.01_10092026.txt:324-325).Din curs: Q&A 11.06.2025 (trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail sub swing low; de ce a treia poate risca stopul inițial). Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (ieșirea eșalonată pe 3 poziții: TP la 1:1 și trailing stop, fără TP2). Documente înrudite: 01 — buy doji și MICI (tranșele pe MICI, ținte în trepte pe un exemplu), 04 — pivoți (calculul R1 / R2).
Ce e completare a mea: toate prețurile, diagramele și tabelele sunt construite (în transcrieri cifrele sunt nesigure). Din curs vin: riscul fix de 25 $, ținta 4R, cele două stopuri consecutive și a treia intrare, break-even-ul și faptul că te scoate în volatilitate, reintrarea mai jos cu același risc, ordinea țintelor în trepte, ținta de 1/2, tranșele de 1/4, eșantionul de 20-30, cele trei poziții cu TP1 = 1R, TP2 = 2R și a treia pe trail (Q&A 11.06.2025) și stopul pe break-even până se lămurește în volatilitate (02.09). Ale mele sunt: formula mărimii poziției și rotunjirea la multiplu de 3, mutarea la break-even exact la +1R, pragul de zero de 20% și seria de 25 de tranzacții, regula de trail folosită pe desen (low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei — varianta din curs cere un gol între bare, care nu apare pe o serie fără goluri; în Q&A 11.06.2025 trail-ul e sub swing low), a patra tranșă la retestul de 2/3, comparația cu cumpărarea la vârf, avertismentul să nu dublezi mărimea după stopuri, explicația că la vârf „vânzătorii sunt încă acolo", nota despre 25 $ la acțiuni scumpe și restul gotchas-urilor. Valorile R1 / R2 de la țintele în trepte sunt date, nu calculate pe desen. Fără link-uri externe: nu am putut verifica niciunul din container.