Un doji după un trend e prima bară în care direcția trendului nu mai câștigă: vânzătorii au împins prețul în jos, cumpărătorii l-au adus înapoi, iar bara închide aproape de unde a deschis. Singur nu spune cine câștigă. Buy doji-ul spune: o candelă ulterioară închide peste high-ul doji-ului, deci toți cei care au vândut în bara de indecizie sunt acum în pierdere, iar stop-urile short-urilor puse deasupra acelui high se execută ca ordine de cumpărare.
Ce decizie te ajută să iei:
| Termen | Ce înseamnă aici |
|---|---|
| doji | candelă cu open ≈ close și fitil în ambele părți, după un trend (în curs: 8-10 candele) |
| buy doji / sell doji | trigger-ul sistemului ATM: prima închidere peste high-ul doji-ului (sell: sub low), în max. 3 candele |
| buy hammer / buy momentum | alte trigger-e long ale sistemului; apar des după buy doji, când prețul „ia viteză" |
| pivot monthly | nivelul pivot al lunii (floor pivots); deasupra = zona cumpărătorilor. Există și pivot quarterly, de an |
| proiecție bull | proiecția suport-rezistență a lunii curente e orientată în sus |
| higher low | un swing low mai sus decât cel anterior. E „în formare" până se închide candela din dreapta lui |
| locul crimei | un fost vârf (swing high) spart, care la retest devine suport. Retestul e valid când codița candelei atinge vârful fostului swing high |
| MBT-10 | trigger al sistemului ATM; confirmat doar la închiderea zilei |
Regula mecanică vine din curs; aici e aplicată pe o serie construită.
Nu merge de fiecare dată. Trigger-ul (buy doji / buy hammer) are o rată de succes de ordinul a 65-70%; de aceea stop-ul e obligatoriu, iar un buy doji sub care prețul cade nu înseamnă că sistemul e stricat.
„nu luați de bună faptul că dacă am un buy dos [sic] și buy hammer de fiecare data [sic] merge [...] sunt niște probabilități aici, în 70% din cazuri 65-70% din cazuri va funcționa"
Același downtrend, același doji (53.00 / 51.60). Cele 3 candele de după închid toate sub 53.00, iar a patra închide la 51.20, sub low-ul doji-ului. Nu a existat trigger, deci nu există trade. Cine a cumpărat „pe doji", înainte de confirmare, e acum sub low și în pierdere.
Nu orice buy doji e valabil. Un buy doji care nu vine după un downtrend nu se ia: după un gap-up, sus în rezistență, te aștepți la închiderea gap-ului; după un uptrend cu volum „varză", miroase a blow-off top.
„am un buy-doji, dar după un gap-up și sus, buy-dojiul ăsta, nu prea am încredere în el"
„buy-doji ăsta [...] vine după un uptrend, volumul e varză [...] mie miroasea un blow-off top"
După uptrend, doji cu high 49.40 și low 48.00. Prima candelă închide deasupra low-ului, a doua la 47.30, sub 48.00 → sell doji, intrare short. SL 49.45 (cel mai înalt high din 4 candele), TP1 45.15 = 1R.
Sell doji pe monthly / weekly = prudență pe long, nu regulă absolută. Chiar dacă pe 60 min ai o închidere deasupra pivotului daily, un sell doji pe timeframe-ul mare nu e invalidat și nu și-a făcut încă target-ul de profit. El însuși atenuează însă regula: sell doji-ul de pe monthly „nu înseamnă neapărat că se va materializa".
„Ce nu-mi place, că asta este un cell doji [sic] pe monthly. Asta nu înseamnă neapărat că se va materializa. Am intrat într-un cell, în momentul un cell doji [sic] pe weekly. Încă nu și-a făcut target de profitare [...] și pe 60 de minute avem o închidere deasupra pivotului daily."
(ASR-ul transcrie „sell" ca „cell" și „buy doji" ca „Baiduji"; păstrez cuvintele din sursă, marcate [sic]. Corectura de lizibilitate: peste tot unde apare „cell" se citește „sell", iar „Baiduji" — „buy doji".)
Pe același simbol, concluzia lui era tocmai o posibilă revenire (nu continuarea căderii):
„Pivotul mai sus, proiectie bul [sic] și am putea să vedem o revenie [sic] tocmai din zona asta. Posibil double button cu al doilea picior mai jos."
Sell doji + divergență → nu anulezi setup-ul, urmărești reverse în buy doji. Divergența de volum sau stochasticul din oversold pot întoarce un sell doji într-un buy doji.
„Intrăm într-un sell doji, dar cu o divergență masiva volumii [sic] pe line [...] posibil din sell doji să facem un reverse în buy doji"
„Dacă se chide așa, probabil o să fie un sell Doji, dar putem să intrăm în reverse Baiduji [sic], mai ales că stochasticul vine din oversold și divergență cu stochastic"
Sfântul buy doji (04.09) e cel mai puternic trigger al sistemului:
După el, spune că poate bate chiar și o sezonalitate bearish:
„ai o proiectie bul, ai o sezonalitate bere, dar sistemul nostru e atât de jmecher încât aici a fost un double button cu al doilea picior mai jos"
„Super buy doji" (03.09) — un buy doji pe monthly urmat de buy momentum — pare același lucru spus altfel, dar nu a confirmat asta explicit.
Strategia MICI (10.09) pornește de la un buy doji weekly și adaugă un pas: higher low deasupra pivotului. Sursa confirmă doar atât — buy doji weekly plus higher low deasupra pivotului; că ar fi „exact" sfântul buy doji din 04.09 (double bottom, proiecție bull, închis deasupra pivotului monthly) e o deducție a mea, nu o spune el. Buy doji-ul weekly arată că cumpărătorii au câștigat bătălia; pullback-ul care se oprește deasupra pivotului arată că nu o cedează înapoi. Intrarea e pe al doilea semn, nu pe primul.
„Îmi place că am intrat în ByDoji Weekly. Strategia mici, higher, low deasupra pivotului și de aici ar putea să ia viteză."
| MICI — trigger DA | MICI — trigger NU |
|---|---|
| buy doji weekly (sau hammer / doji ca trigger) | higher low neconfirmat: candela din dreapta nu s-a închis |
| higher low deasupra pivotului | pullback-ul închide sub pivot |
| ideal din compresie (wedge, triunghi) sau din double bottom | volum în distribuție negativă pe monthly |
| bonus: acumulare de volum, buy doji și pe daily, MBT-10 | earnings în zilele următoare (devine gamble trade) |
Ținta, în trepte (03.09). Nu pui un singur TP. Treci nivelurile deasupra, pe rând: R1 → R2 → vârful anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare de cădere → fostul suport spart (devenit rezistență). Unde se suprapun mai multe, e „o zonă foarte importantă de resistance" — acolo iei profit. Dacă prețul e deja lipit de o rezistență, nu mai are loc de țintă și nu intri.
Orizontul (04.09). MICI nu e un trade de o săptămână:
„strategia mici, asta e pentru cei care aveți răbdare, 6-7-8 luni să stat în tranzacție."
Tipic, după buy doji apare un buy hammer deasupra pivotului și de acolo prețul ia viteză. Un retest de ~1/3 după buy hammer, care ia lichiditatea, e încă o intrare.
„a fost retestat o treime, probabil, unul pă doi și ideal ar fi să retesteze high-ul ăsta de aici, adică high-ul ăsta și high-ul ăsta de aici, aproximativ în jurul 155-160" Pentru MICI, sursa confirmă doar retestul, pe monthly, la 1/2 sau 1/3: „asta e strategia mici pe monthly, o să vedeți, by doji retestat la 1x2, 1x3" Deducție: probabil că și la MICI retestul țintește unul dintre vârfurile din zona doji-ului, prin analogie cu regula generală de mai sus; sursa nu spune explicit asta despre MICI.
Aceeași serie până la raliu. Pullback-ul coboară până la 47.80 și candela închide la 48.40 — arată a higher low deasupra pivotului. Dar candela din dreapta nu confirmă: închide la 46.10, sub pivot (46.50).
„Îmi place swing low-ul ăsta de-aici și deja este confirmat ca și swing low dacă se închide candela de-aici."
După ce buy doji-ul și-a atins primul target, prețul cade de obicei înapoi. Căderea poate fi doar retestul locului crimei (25.08):
„am avut un By Doji care și-a îndeplinit primul taliu de profit […] By Doji cade înapoi, posibil să fie un higher low și asta să fie doar o retestare a locului crimei"
Continuarea exemplului de mai sus (aceeași serie, scară mai mare):
| Reintrare DA | Reintrare NU |
|---|---|
| primul target atins, apoi retest al locului crimei sau al suportului de an | volumul trece în distribuție negativă |
| volum încă pozitiv, stochastic spre oversold, chiar cu reject sub pivotul de an: „asta îmi place" | căderea sub pivotul de an cu stochastic overbought (02.09) |
| trigger: MBT-10 pe daily, inverted H&S pe 60 min sau, ideal, un nou buy doji |
La acțiuni de sute sau mii de dolari și cu volatilitate mare, nu intri cu toată poziția la confirmare, ci în 4 tranșe de câte 1/4 (10.09). După higher low, prețul poate retesta 1/3 sau 2/3 din ultima mișcare ca să ia lichiditatea de sub vârf. Tranșele cumpără exact acele retesturi.
„Pentru că e posibil să retesteze o treime, 2 treimi, până să iau liquiditatea de pe high-ul ăsta des și aș intra în bucăți."
Stop-ul rămâne unul singur, sub higher low (în exemplu, 48.10). Toate tranșele intră între intrare și stop, deci riscul total nu crește. Doar prețul mediu scade. Confirmarea higher low-ului poate cere încă o săptămână — tranșele nu o înlocuiesc.
„Atenție că e și ăsta 2000 de dolari, aș intra în tranșe de 1 pe 4. În bucăți de 1 pe 4 pe strategia mici."
„Poate să nu mai facă, poate nu mai face niciodată."
„suntem într-un sell doji, nu-mi place asta și rejectul ăsta de aici, nu-mi place."
„de aici am zis că să duce și nu s-a dus"
Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):
Din curs: Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (fereastra de 3 candele, SL la 4 candele, TP 1:1, limita de 8 candele), Q&A 27.05.2025 (definiția trigger-ului), 04.08.2025 și 11.08.2026 (nu shortezi împotriva unui buy doji weekly). Referință externă: Investopedia — Doji.
Ce e completare a mea: toate prețurile și diagramele sunt construite (în transcrieri cifrele sunt nesigure). Stop-ul sub higher low la MICI, ținta pe vârful anterior, stop-ul sub locul crimei la reintrare și calculul R sunt aplicarea mea a regulilor din curs, nu cifre spuse de el. Explicația cu stop-urile short-urilor executate peste high-ul doji-ului e tot a mea. Regulile (trigger, sfântul buy doji, MICI, reintrare, tranșe, gotchas) și citatele vin din sesiuni.