Modul 2 / #13 — Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)

TLDR

Strategie mecanică, cu reguli fixe scrise, construită pe triggerul Doji (derivat din pattern-urile clasice Morning Star / Evening Star): un doji apărut la finalul unui trend de 8-10 candele, confirmat printr-un breakout peste (long) sau sub (short) high-ul/low-ul dojiului în maxim 3 candele după el. Stop-loss = distanța de la extrema ultimelor 4 candele până la close-ul candelei de confirmare; take-profit = aceeași distanță (1:1); poziția rămasă merge cu trailing stop. Funcționează pe orice timeframe (5 min → monthly), rată de câștig menționată în curs: 70-75%. Scanerul construit în lecția 11 (jbtgrshdATM, BDATM/SDATM = 0) e sursa candidaților pentru tot ce urmează aici.

Ce este un Doji — termenul de bază

Doji e o candelă unde open și close sunt aproape identice (corp foarte mic), cu un high și un low clar deasupra/sub — semn de indecizie: nici cumpărătorii, nici vânzătorii n-au reușit să domine acea perioadă.

Corpul (open-close) e minuscul față de mărimea totală a candelei (high-low) — asta e testul vizual rapid pentru "e doji sau nu".

De la Morning Star la Buy Doji — mecanismul

Buy Doji e derivat din Morning Star: un trend descendent, urmat de un doji (momentul de indecizie), urmat de o candelă verde care confirmă schimbarea de direcție. Explic mai jos, o singură dată, de ce apare inversarea chiar la doji — ideea revine în tot restul lecției.

Distanța SL-entry și entry-TP e desenată egală (72px pe fiecare parte în diagramă) — asta e regula 1:1, nu o aproximare. Detaliul open/close al dojiului e în diagrama de mai sus (anatomia dojiului); aici contează doar high/low, folosite pentru SL.

De ce apare inversarea chiar la doji — mecanismul cumpărători/vânzători

Mai jos folosesc ideea asta de mai multe ori: prețul se mișcă pentru că raportul dintre cine vrea să cumpere ACUM și cine vrea să vândă ACUM se schimbă. O explic o singură dată, aici, înainte s-o aplic pe cele două momente ale patternului (nu e un follow-up la ceva spus deja în această lecție).

Moment 1 — la doji (indecizie)

Vânzătorii care dominau tot downtrend-ul au epuizat pe cine mai vrea să vândă la preț tot mai mic (long-ii slabi au ieșit deja mai sus, pe drum); cumpărătorii noi (vânători de preț mic) apar în număr aproape egal — de aceea open și close ajung aproape identice: niciuna din tabere nu mai poate împinge prețul clar într-o direcție în perioada aia.

Moment 2 — la confirmare (breakout)

Când o candelă închide peste high-ul dojiului, vânzătorii rămași cu poziții short (deschise mai sus) au stop-loss chiar deasupra acelui high — se declanșează automat, adică se transformă în cumpărări forțate, peste cumpărătorii "normali" care oricum intraseră pe semnal. De-aia raportul se inversează brusc, nu treptat.

Confirmare vs. capcană — fereastra de 3 candele

Doji singur nu e semnal de intrare — e doar un candidat. Confirmarea are o fereastră strictă: maxim 3 candele după doji (4 în total, cu tot cu doji) trebuie să închidă o candelă peste high-ul dojiului (long) sau sub low-ul dojiului (short). Dacă nu se întâmplă în fereastra asta, setup-ul expiră — nu mai intri pe el.

Ambele cazuri arată "aproape" pe un grafic zoom-out — diferența e strict numerică (a închis sau nu peste 50.10 în cele 3 candele), nu vizuală.

Planul de tranzacție (Model – Locație – Plan)

Cursul numește pașii M (modelul/condițiile de mai sus) și P (planul):

1. Model — downtrend/uptrend de 8-10 candele (ideal; în exemplele reale din curs apar și cazuri cu 2-3 candele, deci nu e o regulă rigidă) + doji + confirmare în maxim 3 candele.
2. Locație — ideal aproape de suport sau pivot point (PP) pentru buy doji, aproape de rezistență sau PP pentru sell doji (același concept de floor pivots din lecția 2).
3. Plan:
4. Stop-loss = extrema (low pentru long, high pentru short) a ultimelor 4 candele privind înapoi de la candela de confirmare.
5. Take-profit = aceeași distanță proiectată de la close-ul de confirmare (risc/recompensă 1:1, nu mai mult).
6. Trailing stop = după ce prețul face o candelă al cărei low e peste high-ul candelei precedente (long) — sau high sub low-ul precedentei (short) — nivelul respectiv (low/high al noii candele) devine linia de trail; ieși când o candelă închide dincolo de linia de trail (sub ea la long, peste ea la short).
7. Limită de timp — dacă nici TP, nici SL nu se ating în 8 candele de la intrare, ieși oricum din tranzacție.

Ieșire eșalonată — 3 poziții

Cursul recomandă intrarea cu un multiplu de 3 poziții (ex. 3 acțiuni), nu una singură:

Filtre suplimentare (edge)

Nu sunt condiții obligatorii, dar cresc probabilitatea — aceleași concepte din lecțiile 2, 8 și 9 ale acestui modul, aplicate aici ca filtru suplimentar: - Divergență bull (long) sau bear (short) pe volum, power sau relative strength (vezi 08_volumul_sangele_pietei.md și 09_indicatorul_power.md). - Volum în acumulare — pe histograma de volum, barele cresc progresiv în direcția trendului nou. - Proiecție bull/bear la nivelul de pivot (aceeași logică din 02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) aliniată cu direcția trade-ului.

Varianta short: Sell Doji (derivat din Evening Star)

Aceeași logică, oglindită: doji apare după un uptrend de 8-10 candele, lângă rezistență/PP; confirmarea e o candelă care închide sub low-ul dojiului, în maxim 3 candele. SL = high-ul ultimelor 4 candele, TP = aceeași distanță în jos, trail coboară pe măsură ce apar candele cu high sub low-ul precedentei.

Mecanismul e oglindit: la confirmare, long-ii rămași (cumpărați mai jos) au stop-loss chiar sub low-ul dojiului — se declanșează, adică devin vânzări forțate peste vânzătorii "normali", de-aia scăderea accelerează brusc după close-ul de sub 99.20.

Exemple reale din curs (tickere)

Transcrierea trece prin multe grafice reale, dar audio-ul nu conține prețuri suficient de clare ca să le reproduc corect (cifrele auzite sunt inconsistente/contradictorii) — tabelul de mai jos păstrează doar contextul calitativ, fără cifre inventate:

Gotchas practice

• Nu intra pe doji singur — fără confirmare în fereastra de 3 candele, e doar o ipoteză; cursul arată explicit cazul CTLD unde contextul de trend era greșit (uptrend, nu downtrend) și setup-ul nu s-a confirmat corect.
• 8-10 candele e ideal, nu obligatoriu — mai multe exemple reale din curs (ANF, XBI) au avut doar 2-3 candele de trend anterior și au funcționat; nu respinge un setup doar pentru că trendul e scurt, dar tratează-l ca semnal mai slab.
• Nu extinde targetul peste 1:1 — regula e simetrică (SL = TP); profitul suplimentar vine din trailing stop pe pozițiile rămase, nu din mutarea targetului fix mai departe.
• Timeframe-ul nu contează, dar delay-ul scanerului da — la fel ca scanerul din lecția 11, un semnal pe candelă închisă poate fi deja "vechi" cu o candelă întreagă până îl vezi.

Referințe

• Investopedia — Doji Candlestick Pattern — definiția și tipurile de doji.
• Investopedia — Morning Star Candlestick Pattern — pattern-ul din care derivă Buy Doji.
• Investopedia — Evening Star Candlestick Pattern — pattern-ul din care derivă Sell Doji.
• OANDA — Trailing stop-loss explained — mecanica trailing stop folosită la poziția rămasă.

Cum se leagă de restul cursului

Scanerul din 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md (indicatorul jbtgrshdATM, criteriile BDATM/SDATM = 0) e sursa candidaților — strategia asta e ce faci după ce scanerul găsește un rezultat: verifici trendul anterior, confirmarea în fereastra de 3 candele, apoi aplici SL/TP/ trail de mai sus. Cursul menționează și Buy Hammer (BHATM, aceeași familie de scanner) ca variantă înrudită, dar explicit amânată pentru un video separat — nu e acoperit aici.

Notă: secțiunea "De ce apare inversarea..." (mecanismul cumpărători/ vânzători), diagramele cu cifre exacte (candela doji 49.20-50.10, confirmare 50.40, SL/TP/trail long și short), tabelul de ieșire eșalonată explicat ca pași și secțiunea "Cum se leagă de restul cursului" sunt completări ale mele, dincolo de ce spune explicit transcrierea — cursul dă regulile mecanice (M/P, fereastra de 3 candele, 1:1, trail) și trece prin grafice reale, dar fără cifre de preț suficient de clare în audio ca să fie reproduse exact, și fără un exemplu numeric complet, de la intrare la ieșire.