MDSRT = Divergență, Suport, Resistance, Trinity — o strategie mecanic-discreționară (mai aproape de mecanic), bazată pe pullback sau schimbare de trend, nu pe continuare de trend. Trinity aici nu e trinity-ul clasic (5 stele) — e o formă proprie: divergență simultană pe toți cei trei indicatori (Power, Volume, Relative Strength). Poate fi day trading, swing trading sau position trading, în funcție de timeframe.
Notă onestă despre sursă: transcrierea acoperă complet regulile pentru Long (M și A din harta MAP, plus jumătate din P), dar se întrerupe brusc chiar în mijlocul explicației lui P ("Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") — nu există continuare în fișierul audio retranscris. Varianta Short nu e explicată deloc verbal (doar triggerele ei sunt numite în lista de concepte); mai jos e reconstruită prin oglindire explicită, marcată separat.
În alte strategii din curs (ex. Sell Doji/Buy Doji), un singur indicator în divergență (de obicei Power) + un trigger de confirmare sunt suficiente. La MDSRT, "Trinity" numește exact situația în care toți trei indicatorii — Power, Volume, Relative Strength — sunt în divergență simultan, pe aceeași zonă de preț. Nu e obligatoriu (vezi regula minimă mai jos), dar atunci când se întâmplă, cursul o compară cu un "setup de 5 stele" — doar că, spre deosebire de un 5 stele clasic, aici baza e strict divergența, nu alte criterii.
Power e obligatoriu în ambele cazuri — dacă Power nu e în divergență, "nu pică toată treaba" (citat aproape literal din curs): setup-ul nu se califică deloc, indiferent ce arată Volume sau Relative Strength.
Relative Strength măsoară performanța unei acțiuni față de piață/index (nu
doar față de propriul ei trecut) — e explicat pe larg în
03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md; nu repet mecanismul aici.
Ce adaugă MDSRT: cursul subliniază că managerii de fonduri folosesc exact
acest indicator ca să "bată piața" — caută acțiuni aflate în zone de
suport/pivot monthly/quarterly (nu intraday) cu Relative Strength pozitiv
și situat în cadranul 1 sau 2 (cadranele de performanță relativă, definite
tot în lecția de mai sus). Motivul practic pentru care Volume nu e suficient
singur: cursul menționează explicit situații în care volumul nu arată
divergență, dar Relative Strength da — de-aia regula minimă permite oricare
din cele două, nu doar volumul.
Exemplul din transcris (SPY, live): mentorul discută un posibil Inverted
Head & Shoulders exact în această zonă, cu stop-loss plasat puțin sub minimul
umărului — o confirmare că M (downtrend + zonă + divergență) se poate
suprapune cu un pattern deja cunoscut (vezi
05_MODUL_4/01_patternuri_complexe_partea_a_doua.md), nu e o condiție
separată și exclusivă.
Unul dintre trei triggere: Buy Momentum, Buy Doji, Buy Hammer — pot
apărea toate trei pe aceeași candelă, sau doar două (cursul dă exemplul
Buy Momentum + Buy Doji pe aceeași candelă, când a existat un doji chiar
înainte). Buy Doji ca trigger e același concept ca strategia dedicată din
03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md, dar acolo aplicat fără filtrul de
suport/pivot — aici filtrul de zonă (din M) e obligatoriu.
Cursul indică explicit două opțiuni pentru stop-loss, lăsate la alegerea
traderului (nu prescrise, "pentru traderi avansați"):
- Metoda din alte strategii mecanice (extrema ultimelor N candele, ca la
Buy Doji), sau
- Stop-loss bazat pe ATR (vezi lecția dedicată ATR-ului —
03_MODUL_2/05_volatilitatea_beta_atr_vix.md — cursul trimite explicit
acolo, fără să repete formula).
Pentru target/ieșire: take-profit stabilit împreună cu stop-loss-ul (simetric, ca la alte strategii mecanice din curs), cu trail bazat pe Bull Trail sau pe swing low — trader-ul alege oricare din cele două, sau ambele combinate ("sau, sau, sau și și"). Transcrierea se oprește chiar înainte de detaliul concret ("Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") — nu există în sursă cifre exacte de intrare/SL/TP pentru un exemplu MDSRT complet.
Transcrierea numește triggerele de short (Sell Momentum, Sell Doji, Bear Trail) în lista inițială de concepte, dar nu ajunge să explice regulile M/A/P pentru short înainte de întrerupere. Prin simetrie cu structura Long (aceeași logică aplicată în oglindă, ca la toate celelalte strategii din curs):
Cursul face o distincție practică, generală (nu specifică doar MDSRT) despre unde caută candidații: - Day trading — scanner-ul e prea lent (piața se mișcă prea repede până reacționezi la un rezultat de scan); folosești radar screen-ul, care ține sub observație un set mai mic de simboluri (cursul dă reperul 500) în timp real. - Swing/position (60, 120, 240 min, daily și mai sus) — scanner-ul e practic obligatoriu când verifici un univers mare (2000-4000 companii); radar screen-ul nu ține pasul cu atâtea simboluri simultan.
MDSRT reutilizează termeni deja introduși în alte lecții, fără să-i
redefinească: divergența pe volum/power/relative strength (vezi
01_MODUL_1/06_divergente.md pentru mecanismul preț-vs-volum, aplicabil
identic la power și relative strength), triggerele Buy/Sell Doji și Buy/Sell
Momentum (03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md,
03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md), ATR-ul pentru stop-loss
(03_MODUL_2/05_volatilitatea_beta_atr_vix.md) și indicatorul de
performanță/Relative Strength (03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md).
Nu duplic mecanismele lor aici — MDSRT e stratul care le combină cu filtrul
de suport/rezistență și regula Trinity.
Notă: diagramele (Trinity, harta M pe grafic, varianta short reconstruită prin oglindire, timeline scanner/radar) și secțiunea "De ce Trinity, aici, e altceva decât crezi" sunt completări ale mele. Varianta Short e o reconstrucție explicită prin simetrie cu Long, marcată ca atare — transcrierea nu o descrie verbal. Secțiunea P (planul) e redată doar parțial, exact cât apare în transcriere: sursa audio se întrerupe înainte de exemplul numeric, deci nu există aici cifre inventate de intrare/SL/TP pentru MDSRT.