1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH)

Etichete: long short · swing (daily) / intraday (60 min) / investiție (weekly-monthly, varianta MICI) · acțiuni US futures BVB · dificultate 2/5 · merge pe prop: da, cu ajustări · merge pe BVB: da, long-only

Surse: 13_strategia_3_byh.md (fișierul principal, S3) · 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md (scanerele; indicator proprietar) · 01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md (filtre + ULTA) · 01_buy_doji_si_strategia_mici.md (aplicarea zilnică, varianta MICI) · 08_executie_si_risc.md (3 poziții, sizing) · 28_2025-05-27.md (scanere, filtre, short) · 22_2025-08-04.md (regulile dictate) · 03_2026-08-11.md (SL 4 candele, >65 %, weekly) · 18_2025-09-23.md (LABU) · 20_2025-08-25.md (retest 1/2–1/3 pe prop) · 26_2025-06-11.md (limita zilnică pe poziții deschise) · 23_2025-07-29.md (tranșe weekly) · 09_2025-12-09.md (pivoții pe BVB).

Notă de denumire. Fișierul principal se numește 13_strategia_3_byh.md, dar titlul lui e „Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)" (13_strategia_3_byh.md:1). „BYH" din slug nu e o strategie separată de „breakout" — grep -rn -i 'byh' prin summaries/ găsește doar acest fișier. Fișele byd_sld.md și byh.md descriu aceeași strategie; capitolul ăsta le folosește ca o singură sursă.

Nivel 0 — Ideea

Ce exploatează

Regula de intrare a strategiei e singura din tot cursul care nu conține niciun indicator proprietar: un doji (open ≈ close) la finalul unui trend, apoi prima candelă care închide peste high-ul lui (long) sau sub low-ul lui (short), în maximum 3 candele. Nu ai nevoie de jbtgrshdATM, de RSV1ATM sau de scanner ca s-o aplici — o vezi cu ochiul pe orice platformă.

Ce exploatează e epuizarea temporară a vânzătorilor (sau cumpărătorilor) după un trend, plus stop-urile grupate dincolo de extrema dojiului. După 8-10 candele de scădere, vânzătorii care mai aveau marjă au ieșit deja pe drum; la doji, cumpărătorii noi (vânători de preț mic) apar în număr aproape egal, de aceea bara închide aproape de unde a deschis. Confirmarea e mecanismul real: când o candelă închide peste high-ul dojiului, toți cei care au vândut (sau au shortat) în bara de indecizie sunt pe pierdere, iar stop-urile lor de deasupra acelui high se execută automat ca ordine de cumpărare — de aceea raportul se inversează brusc, nu treptat (13_strategia_3_byh.md:102-149; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:20-28). (Explicația mecanismului de aici e completarea sumarizatorului, nu material al cursului: 13_strategia_3_byh.md:342-350 notează explicit că secțiunea „De ce apare inversarea" — mecanismul cumpărători/vânzători — e „completări ale mele, dincolo de ce spune explicit transcrierea".)

Cifra declarată pentru trigger nu e unică în surse: 70-75 % (13_strategia_3_byh.md:11-12), 65-70 % (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152), peste 65 % (03_2026-08-11.md:185-186) — vezi contradicția din 2.4. Nu un edge uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se repetă des.

Diagrama de ansamblu

Graficul întreg al trade-ului: downtrend de 10 candele → doji → confirmare în fereastra de 3 → intrare la close-ul de confirmare, SL la extrema ultimelor 4 candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop. Nivelurile sunt cele din exemplul construit al lecției (13_strategia_3_byh.md:38-95, :97-100).

Fraza de decizie

Cumpăr când un doji de după un downtrend e confirmat de o închidere peste high-ul lui în maximum 3 candele, ies la TP egal cu SL sau pe trailing, și dacă în 8 candele nici una nu s-a atins, ies oricum.

Oglinda: vând în lipsă când un doji de după un uptrend e confirmat de o închidere sub low-ul lui, cu aceleași reguli de SL/TP/timp (13_strategia_3_byh.md:227-232).

Când NU o folosești

• Pe short, când piața e „foarte strong bull". Un sell doji poate fi doar un bull flag; „când shortăm, să fie overall piața praf" (28_2025-05-27.md:313-317).
• Împotriva direcției de pe weekly/monthly. Nu shortezi contra unui Buy Doji weekly și nu cumperi contra unui Sell Doji weekly (03_2026-08-11.md:220-223; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37).
• Pe doji care nu vine după trendul corect — după gap-up, sus în rezistență, sau după uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top) (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235).
• La acțiuni sub 10 $ ca Sell Doji — short squeeze, manipulabile, gap-uri intraday (28_2025-05-27.md:397-402, 560-576).
• Pe 60 min singur — doar în direcția unui swing long deja stabilit pe daily (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:38-40).

Nivel 1 — Regulile

1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

Dacă o condiție nu are prag numeric în material, rândul de mai sus spune „fără prag în material". Nu inventez niciunul.

1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

1. Trend: downtrend pentru Buy Doji, uptrend pentru Sell Doji, 8-10 candele ideal. Exemplele reale au avut și 2-3 candele și au funcționat, dar sunt tratate ca semnal mai slab (13_strategia_3_byh.md:185-187, 315-318).
2. Doji: open ≈ close, corp foarte mic față de range-ul total, fitil în ambele părți. La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune pe 10 (nu 5) — adică corp maximum ~10 % din range (28_2025-05-27.md:343-349; 13_strategia_3_byh.md:15-30).
3. Doji la nivel: aproape de suport sau pivot point pentru Buy Doji, aproape de rezistență sau pivot point pentru Sell Doji (13_strategia_3_byh.md:188-190).
4. Fereastra de confirmare: maximum 3 candele după doji. Nu intri pe doji.

Diagrama de mai jos arată exact diferența dintre un setup care se confirmă și unul care expiră — diferența e strict numerică (a închis sau nu peste 50.10), nu vizuală.

1.3 Trigger

Oglinda short, cu cifrele ei: doji high 49.40 / low 48.00, a doua candelă închide 47.30 (sub 48.00) → Sell Doji, intrare short, SL 49.45, TP 45.15 (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314). Graficul întreg al variantei short:

1.4 Stop-loss

Unde: extrema (low la long, high la short) ultimelor 4 candele privind înapoi de la candela de confirmare (13_strategia_3_byh.md:192-193; 22_2025-08-04.md:23-29).

De ce acolo: acel nivel e ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea că vânzătorii (sau cumpărătorii) s-au epuizat. În practică, cel mai jos low din 4 candele coincide aproape întotdeauna cu un swing low (22_2025-08-04.md:24-29).

Cât e în %/R: procentul depinde de simbol; la exemplul construit, doji low 51.60 → SL 51.55 (cu 5 cenți sub), adică risc mic față de intrare (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141). La LABU, SL a fost −9 % față de intrare (18_2025-09-23.md:716-719). Nu se folosește ATR pentru acest SL în sursele citite.

1.5 Take-profit și tranșe

Regula de bază: TP 1:1, „nu mai mult". Profitul suplimentar vine din trailing, nu din mutarea țintei fixe (13_strategia_3_byh.md:319-321).

Limită de timp: dacă nici TP, nici SL nu se ating în 8 candele de la intrare, ieși oricum (13_strategia_3_byh.md:201-202).

Varianta cu două ținte (execuție): TP1 = 1R, TP2 = 2R, a treia pe trail (08_executie_si_risc.md:619-634). Contradicția cu „nu mai mult" e listată la 2.4.

Varianta weekly/MICI: ținte în trepte pe niveluri (R1 → R2 → vârful anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart), iar unde se suprapun mai multe niveluri, acolo iei profit (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536). Orizont 6-7-8 luni (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541).

1.6 Mărimea poziției

Regula generală de money management: maximum 2 % din cont per tranzacție; mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, ajustată cu spread-ul și rotunjită în jos (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11, 28-34). NEACOPERIT ÎN MATERIAL: Strategia 3 nu dă o cifră proprie de risc per trade, nici o mărime minimă de cont. Singurele cifre apropiate vin din alte lecții: 2 % general (money management) și risc fix intraday 25 $ cu țintă 4R (08_executie_si_risc.md:40-49), care nu sunt date pentru S3.

Exemplu numeric ilustrativ (cifrele exemplului sunt ale mele, nu din curs; din material vine doar regula de 2 %): pe un cont de 50.000 $, risc maxim = 1.000 $. Intrare 50.40, SL 49.20 → distanță 1.20 $/acțiune. Mărime = 1.000 / 1.20 = 833,3 → 833 de acțiuni rotunjit în jos (risc efectiv 999,6 $). Dacă poziția se împarte în 3 („multiplu de 3 poziții", 13_strategia_3_byh.md:204-213; varianta de execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în 08_executie_si_risc.md:619-634), fiecare parte are același stop.

1.7 Checklist de tipărit

• [ ] Am un trend anterior în direcția opusă setup-ului: 8-10 candele ideal; 2-3 candele acceptate, dar tratate ca semnal mai slab.
• [ ] Candelă cu open ≈ close, corp mic față de range, fitil în ambele părți.
• [ ] Doji-ul e la un suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short).
• [ ] A închis o candelă peste high-ul dojiului (long) / sub low (short), în maximum 3 candele după doji.
• [ ] Dacă au trecut 3 candele fără confirmare → setup expirat, nu intru.
• [ ] Stop = extrema ultimelor 4 candele de la candela de confirmare.
• [ ] TP = aceeași distanță ca stop, proiectată de la close-ul de confirmare.
• [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos.
• [ ] Verific direcția de pe weekly/monthly: nu merg contra unui doji weekly.
• [ ] Dacă în 8 candele nu s-a atins nici TP, nici SL → ies la a 8-a.

Nivel 2 — Nuanțele

2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

Același pattern, două contexte. Diagrama le pune alături.

2.3 Gotchas

1. Nu intra pe doji, intri pe trigger. Fără închidere dincolo de high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821).
2. Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat cu timeframe-ul scanerului. Dacă uiți, calculează pe alt timeframe (11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320).
3. Delay-ul scanerului: rulează pe candela deja închisă; un scanner daily la ora 12 arată triggerul de ieri (11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324).
4. RS/SR: factorul 1 pentru filtrare, 100 doar pentru display. Cu 100 ca prag, înmulțește pragul cu 100, altfel filtrezi greșit (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341).
5. Bear Reversal e selectat implicit (alfabetic) la deschiderea indicatorului — pe un scaner long comută manual pe Bull, altfel filtrezi cu semnalul opus (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-346).
6. Sistemul nu vede orice Buy Doji. Uneori un doji valid nu e marcat; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839).
7. Bottom-ul poate mai face un picior. Double bottom-ul cu buy doji weekly poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos" (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836).
8. Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă — pot elimina toți candidații valizi (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327).
9. Nu extinde targetul peste 1:1 — profitul în plus vine din trailing (13_strategia_3_byh.md:319-321).

2.4 Contradicții și puncte neclare din material

Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.

1. Rata de câștig. 13_strategia_3_byh.md:11-12 scrie „70-75 %"; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152 și 03_2026-08-11.md:185 spun „65-70 %" / „peste 65 %". Practic: folosește 65-70 % pentru așteptări de sizing (partea prudentă), dar nu schimba regulile pe baza diferenței — ea nu afectează setup-ul, doar expectation management.

2. Take-profit. 13_strategia_3_byh.md:194-195 impune 1:1 fix („nu mai mult"); 28_2025-05-27.md:130-134 și 08_executie_si_risc.md:619-634 folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R. Practic: dacă vrei să respecți regula principală, iei 1R pe prima tranșă și lași restul pe trailing; varianta 2R e o alegere de execuție, nu o regulă a strategiei.

3. Condiția de trend în scanner. 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62 construiește triggerul doar din BDATM = 0; 28_2025-05-27.md:37-52 adaugă Since Bear ≥ 8 din alt indicator. Practic: versiunea cu ≥ 8 filtrează mai mult și ratează setup-urile cu trend scurt; versiunea fără filtru le prinde pe toate, dar îți dă listă mai lungă de triat manual.

4. Lungimea trendului vs. scanner. 13_strategia_3_byh.md:315-318 acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din 28_2025-05-27.md:144-149 cere ≥ 8 și pierde explicit acele cazuri. Practic: nu te baza doar pe scanner dacă vrei să prinzi și trendurile scurte; verifică și manual.

5. Factorul RS/SR. 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93 explică 100 ca opțiune validă (afișezi 5.97 în loc de 0.0597), cu condiția să înmulțești pragul; 04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341 revine cu o corecție explicită (pune 1 la filtrare, 100 doar la display). Practic: cu 1 scrii pragul natural (≤ 0.5); cu 100 trebuie să-l scrii ≤ 50, altfel filtrezi de 100 de ori mai strâns. Amestecul celor două e singura variantă greșită sigur.

6. Două seturi de cifre ULTA. 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209 (doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs. 04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183 (close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74). Ambele sunt marcate ca parțial completări ale sumarizatorului. Practic: nu lua niciunul ca exemplu „de curs"; singurele cifre confirmate sunt cele din al doilea set (close/suport/pivot), nu nivelurile de trade.

2.5 Exemplul complet, pas cu pas

LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly (18_2025-09-23.md:608-719).

Ce e real și ce nu: din curs vin doar procentele — stop inițial 9 %, +30 % într-o lună (18_2025-09-23.md:716-719). Nivelurile de preț (pivot 86.00, intrare 89.50, SL 81.45, TP 116.35) sunt marcate de sumarizator ca fiind ale lui, nu citite din curs (18_2025-09-23.md:713). Materialul nu dă niciun exemplu numeric complet, de la intrare la ieșire, cu prețuri de curs.

1. Context: downtrend → consolidare → triple bottom → doji.
2. Doji la pivotul monthly 86.00 — al doilea test al nivelului, fără low nou (18_2025-09-23.md:710-712).
3. Confirmare: candela verde care închide peste high-ul dojiului → intrare 89.50.
4. SL 81.45 = −9 % față de intrare. Risc 8.05, deci TP 1:1 ar fi 97.55 — dar exemplul a mers mult mai departe.
5. TP +30 % = 116.35, atins într-o lună, după: bull reversal pe candela mare → retestare → bull flag → breakout → higher high, higher low.
6. Rezultat: „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" — un trade care a mers ~3,3R pe distanța de stop (calcul al meu, din nivelurile marcate ca ale sumarizatorului în 18_2025-09-23.md:713), adică exact scenariul în care tranșa de 1/3 la 1:1 și restul pe trailing contează.

Ce lipsește din material: cifrele reale de intrare/SL/TP pentru LABU (și pentru toate tickerele din lecția 13 — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google, McDonald's, Honeywell short — 13_strategia_3_byh.md:298-308). Transcrierea trece prin grafice reale, dar audio-ul nu conține prețuri clare. NEACOPERIT ÎN MATERIAL: nu există niciun exemplu numeric complet de la curs, de la intrare la ieșire, pentru nicio strategie din capitolul ăsta (13_strategia_3_byh.md:298-308).

Exemplu weekly/MICI (doar cifrele procentuale sunt confirmate): NKE weekly, +36 % în 14 săptămâni; răbdare pe Buy Doji weekly, +54 % în 20 de săptămâni, trigger la a 11-a candelă (23_2025-07-29.md:202-204; 18_2025-09-23.md:728-730).

Transfer

Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

Pe cont de prop

Timp de ecran: strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează (Schedule), iar cifra orelor nu e dată explicit în material (28_2025-05-27.md:392-394; 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304). Pe BVB, înlocuitorul e o verificare manuală de ~5 minute pe zi pe lista de 8-12 nume.

Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică. Pe un cont de 50.000 $ cu limită zilnică de 1.000 $ (2 %), regula generală de 2 % per tranzacție (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11) înseamnă exact 1.000 $ per trade — un singur stop atinge limita. De aceea coborâm:

• ținta e ca o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică → pierderea planificată într-o zi proastă ≤ 500 $;
• cu maximum 3 poziții simultane (nu uita: nu depăși limita nici dacă „ies pe pierdere maximă toate cele 3 tranzacții ale zilei", 26_2025-06-11.md:218-219) → risc per poziție ≤ 167 $ = 0,33 % din cont;
• la intrare 50.40 / SL 49.20 (distanță 1.20 $) → 167 / 1.20 = 139 de acțiuni, rotunjit în jos.

Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are NEACOPERIT exact aici: nu dă nicio cifră de risc per trade pentru Strategia 3, în nicio lecție citată.

Un plus specific strategiei: intrarea pe retest 1/2 sau 1/3 în loc de close-ul triggerului reduce riscul la ~jumătate pe același setup și e recomandată explicit „pe prop, unde pragul de pierdere zilnică e fix" (20_2025-08-25.md:141-164).

Verdict: merge, cu ajustările de mai sus. Regula de intrare e pur preț, riscul e măsurabil din construcție (SL fix, TP 1:1), deci se pretează la un cont cu limită zilnică. Rezervele: short-ul e descurajat de contextul de piață și de regulile de overnight, iar limita de 8 candele forțează ieșiri care pot lovi tocmai în news lockout. Cu sizing-ul de 0,33 %/poziție și retest 1/2–1/3, limita zilnică nu se atinge nici cu 3 stop-uri.

Pe BVB (swing)

Ce cere strategia vs. ce există:

Pragurile, recalculate. Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și „preț > 30-40 $" nu au sens pe BVB: acțiunile se tranzacționează în RON, numărul de acțiuni e incomparabil (o bancă are miliarde de acțiuni, un emitent mic are milioane), iar pe BVB prețul în RON nu e proxy de lichiditate — SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide nume. Pragul util e valoarea:

• valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi, medie pe 10 zile (înlocuiește Average Length = 10, 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73);
• spread top-of-book ≤ ~0,5 % la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei;
• cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi — un nume care se tranzacționează în 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un doji.

Cifrele de mai sus sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB.

Universul propus (toate sunt membri BET, dar lichiditatea și spread-ul diferă; ordinea e a mea, de verificat):

Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume; există derivate pe indicele BET, dar nu schimbă regula de candelă. Nu propun small-cap-uri: pe BVB filtrul de 5-10 nume lichide e oricum mai mic decât universul pe care a fost gândită strategia.

Pivoții în Excel. Strategia folosește floor pivots ca „nivel" pentru doji. Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation (09_2025-12-09.md:1177-1180). Formula standard, din H/L/C ale perioadei precedente (pentru un grafic daily, luna precedentă):

PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L        S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L)    S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L)  S3 = L - 2*(H - PP)

Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34; R2 = 26,17; S2 = 22,17. Doji-ul „la nivel" înseamnă că low-ul/high-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere (C2).

Ce se rupe din cauza lichidității:

• Spread-ul mănâncă un TP de 1:1. Pe un nume cu spread 1 %, o mișcare de 2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 1:1 net ajungi ~0,5:1. La TLV/H2O (0,3-0,5 %) efectul e suportabil; la coada listei nu.
• SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot. Pe un nume cu volum de ordinul a 1 milion RON/zi, o singură comandă de 20-30 mii RON mișcă prețul câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără ca ideea să fie invalidată.
• Gap-uri la deschidere. BVB deschide cu licitație (10:00); pe știri, prețul poate deschide direct peste SL → SL-ul nu te protejează, exact mecanismul descris la 28_2025-05-27.md:566-570 pentru valorile mici.
• Limita de 8 candele devine „8 zile de așteptat". Pe un nume lent, TP-ul 1:1 poate să nu fie atins în 8 zile și ieși pe la zero, cu spread plătit.
• Pivoții monthly se calculează manual — o greșeală de câteva zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul oarecare.

Verdict: merge degradat, long-only. Regulile de candelă (trend → doji → confirmare în 3 → SL la 4 → TP 1:1 → trail → limita 8) se aplică integral pe cele 8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi short-ul (jumătate din strategie), scanerul pe mii de simboluri, viteza de reacție pe 60 min și filtrele proprietare.

Cât din strategie supraviețuiește: regulile de intrare/ieșire, integral (~50-60 % din strategia ca sistem, adică toată jumătatea long). Din jumătatea short, 0 %. Din infrastructura de scanare/filtrare, 0 % — înlocuită manual. Estimarea e a mea, nu a materialului.

Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe BVB, pe daily, pe cele 8-12 nume BET: pentru fiecare, notează data doji-ului, high/low, dacă a confirmat în 3 candele, unde ar fi fost SL la 4 candele și TP 1:1, și ce s-a întâmplat în următoarele 8 candele. Măsurabil: 20 de fișe completate.
2. Calculează pivoții monthly pentru 6 luni în urmă pe 5 nume BET, în Excel, și verifică câte doji-uri au căzut la ≤ 1 % de un nivel. Scopul: să vezi dacă C2 chiar filtrează ceva pe universul mic.
3. Testează pe hârtie varianta TP 1:1 vs. TP1 1R + TP2 2R pe minim 10 semnale (contradicția 2 din 2.4). Notează în jurnal care dă rezultat mai bun pe BVB, unde limita de 8 candele e mai strânsă.
4. Măsoară spread-ul real la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5 zile la rând. Măsurabil: un tabel cu spread-ul mediu; dacă depășește ~1 %, scoate numele de pe listă.
5. Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc, cu sizing calculat dinainte ca în Transfer. Scopul nu e profitul, ci să verifici că limita zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit.

Legături

• Strategia se suprapune cu: Buy hammer + MBT-10 (06_buy_hammer_mbt10.md) — același schelet de trigger (extrema 4 candele, confirmare), iar buy hammer-ul apare des după buy doji (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50, 543-545). Când amândouă sunt pe aceeași candelă, semnalul e mai puternic (102_24032026.txt:167-170; 2.1 #10).
• Se suprapune cu MP² (02_mp2.md): MP² dă unde (bottom-ul, crossing-ul de pivoți), Buy Doji dă când (trigger-ul de candelă). Pe BVB, combinația e soluția pentru lipsa trigger-elor fine (09_2025-12-09.md:1184-1190).
• Selecția simbolului: 04_selectia.md.
• Risc și execuție: A1_risc.md.
• Contradicțiile din material, toate la un loc: A2_contradictii.md.